QIWI PLCלונג
Акции Qiwi PLC (#QIWI) — ПУЛЬС ЕСТЬ❓
В апреле 2023 г. Ranks уже обращал взор на акции компании 📆
В целом 2023 год прошёл для акций компании достаточно волатильно. Налог на сверхприбыль, ограничения снятия наличных от ЦБ, разговоры о разделе бизнеса. Как итог — к декабрю цена вернулась до уровня на начало года❗️
До 31 января компания должна осуществить разделение бизнеса, заседание СД назначено на 1 февраля, как обстоят дела? 🔎
🟠 Ключевые инсайты по компании:
- 🏦 #QIWI — лидер на рынке онлайн переводов в СНГ с 14 млн активных кошельков
- Ежемесячный оборот в системе исчисляется более 150 млрд рублей
- Доля Выручки от платёжного бизнеса около 75% по итогам 9 мес. 2023 г.
- В отчетности 2023 года компания консолидировала доходы от приобретённого digital-агентства Realweb
- Одним из ключевых активов является сервис CONTACT (конкурент популярного сервиса переводов Золотая Корона)
🟠 Факторы роста и стоимости:
- Рост Выручки в 2023 г. обеспечила консолидация Выручки от Realweb, что говорит о грамотной M&A политике, но сигнализирует о проблемах с доходами от основного бизнеса
- Ограничения от ЦБ не остались незамеченными, Чистая Прибыль III кв. снизилась на -24% к III кв. 2022 г. и на -30% от II кв. 2023 г.
- Денежная позиция превышает капитализацию, но дивиденды компания платить не может, о чём честно признаётся
- Если QIWI завершит процесс разделения бизнеса в пользу российских акционеров, рост возможен, но она неоднократно переносила сроки
- Доходы от digital-агентства дают дополнительную выгоду от быстрого роста рекламного рынка
🟠 Риски:
- В случае негативного сценария разделения, котировки могут продолжить снижение
- Долговая нагрузка низкая, благодаря денежной позиции
🟠 Оценка аналитиков Ranks:
- Компания по-прежнему оценивается на 100% по Ranks
- Намёки о выплате дивидендов могут привести к переоценке
Стратегия по акции:
- Сохраняется актуальность для агрессивных инвесторов с возможным апсайдом до 50%
- Консервативным бумага всё ещё не подходит
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #банки #биржа #дивиденды
В целом 2023 год прошёл для акций компании достаточно волатильно. Налог на сверхприбыль, ограничения снятия наличных от ЦБ, разговоры о разделе бизнеса. Как итог — к декабрю цена вернулась до уровня на начало года❗️
До 31 января компания должна осуществить разделение бизнеса, заседание СД назначено на 1 февраля, как обстоят дела? 🔎
🟠 Ключевые инсайты по компании:
- 🏦 #QIWI — лидер на рынке онлайн переводов в СНГ с 14 млн активных кошельков
- Ежемесячный оборот в системе исчисляется более 150 млрд рублей
- Доля Выручки от платёжного бизнеса около 75% по итогам 9 мес. 2023 г.
- В отчетности 2023 года компания консолидировала доходы от приобретённого digital-агентства Realweb
- Одним из ключевых активов является сервис CONTACT (конкурент популярного сервиса переводов Золотая Корона)
🟠 Факторы роста и стоимости:
- Рост Выручки в 2023 г. обеспечила консолидация Выручки от Realweb, что говорит о грамотной M&A политике, но сигнализирует о проблемах с доходами от основного бизнеса
- Ограничения от ЦБ не остались незамеченными, Чистая Прибыль III кв. снизилась на -24% к III кв. 2022 г. и на -30% от II кв. 2023 г.
- Денежная позиция превышает капитализацию, но дивиденды компания платить не может, о чём честно признаётся
- Если QIWI завершит процесс разделения бизнеса в пользу российских акционеров, рост возможен, но она неоднократно переносила сроки
- Доходы от digital-агентства дают дополнительную выгоду от быстрого роста рекламного рынка
🟠 Риски:
- В случае негативного сценария разделения, котировки могут продолжить снижение
- Долговая нагрузка низкая, благодаря денежной позиции
🟠 Оценка аналитиков Ranks:
- Компания по-прежнему оценивается на 100% по Ranks
- Намёки о выплате дивидендов могут привести к переоценке
Стратегия по акции:
- Сохраняется актуальность для агрессивных инвесторов с возможным апсайдом до 50%
- Консервативным бумага всё ещё не подходит
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #банки #биржа #дивиденды
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.