סקירה שבועית - YBH השקעות (19.9 - 23.9)
בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב.
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 26.9 - 30.9
27.9, שלישי: 14:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוג') | 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (ספט') | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוג')
28.9, רביעי: 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אוג') | 17:15 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 17:30 - מלאי נפט גולמי
29.9, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
30.9, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (אוג')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.57%- (17.61-) ברמה השבועית, השוק שבר כל רמת תמיכה אפשרית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס/עודף היצע כיאה לפאזה B במודל האיסוף שבא אנו נמצאים כעת, אך נעצר כעת על ידי הממוצע נע 200 ימים, שעשוי להוות תפנית ולשמש כרמת תמיכה שבועית.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.68%-, על רמת ה368$ (6.27-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הרציונל המייצג של פאזה B במודל האיסוף - תיקונים בצורת עליות עד לפריצת שווא לכדי ירידות של רמות התנגדות לפחות עד לרמות התמיכה התחתונות בנכס. השלב הבא שנרצה לראות יהיה שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 362$ הנקראת גם נקודת ST בפאזה B, בה אנו נמצאים כעת. כאשר תנועת המחיר ממשיכה לשבור רמות תמיכה טכניות.
כל זאת לצד מחזורי מסחר עולים ומתגברים הגבוהים מקודמיהם בהשוואה לעליות בתנועת המחיר שהיו עד לפני תקופה. מצב המעיד על יציאה של כסף מן הנכס, ייתכן אפילו כסף חכם. מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף ביצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר עד לרמות התמיכה ללא הפרעות בדרך ברמה היומית לפחות.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 365, 360
רמות התנגדות - 370, 375
QQQ: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.77%- (13.81-) ברמה השבועית, שבר כל רמת תמיכה אפשרית כולל ממוצע נע 200 ימים בהתאם לפאזה B במודל האיסוף אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, המתכונן כבר לקראת רגיעה בתמיכת המוכרים בנכס לקראת שבירת שווא על רמת התמיכה ועליות.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.63%-, על רמת ה275$ (4.56-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית כרגע בנכס בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף שבה אנו נמצאים כעת, כאשר היא שברה את רמת התמיכה 280$ ונעצרה כעת על ידי רמת התמיכה הטכנית 275$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, אולי אפילו כסף חכם. מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים כרגע בנכס ומצביע על עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אלא אם כן רמת התמיכה הנוכחית תפתיע ותמנע זאת. שימו לב - ייתכן ותתבצע מניפולציה כבר על רמת התמיכה הנוכחית כשבירת שווא לכדי עליות. נבצע פעולות רק לצד אישור (2 יחידות זמן יומיות רציפות לצד מחזורי מסחר עולים)
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 270, 265
רמות התנגדות - 275, 280
DIA: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.96%- (12.19-) ברמה השבועית, הגיע לשפל הנמוך ביותר שלו השנה (2022) תוך שבירת רמת התמיכה התחתונה 298$ ולצד מחזור מסחר גבוה, המעיד על חוזקת המוכרים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.55%-, על רמת ה295$ (4.66-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון ענק אל מתחת לרמת התמיכה הטכנית (298$) עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מקדימה את כל שאר תעודות השוק והמדדים בהתאמה במודל האיסוף, כאשר היא כבר שוברת את רמת התמיכה התחתונה שלה ועכשיו השלב הבא שנרצה לראות יהיה עליות שיעידו על שבירת שווא לצד אישור בעזרת זוג יחידות זמן יומית ומחזורי מסחר עולים - בדרך אל רמת ההתנגדות הגבוהה של המודל. כל זאת כרגע עוד לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס ועל עודף היצע. אומנם הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אבל נחכה להתפתחויות. בכל מקרה סוחר חכם לא מוכר בזול ולא קונה ביוקר. ככה שניצול המצב יכול להיעשות בעזרת אופציות לא ספקולטיביות על הנכס.
IWM: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 6.53%- (11.68-) ברמה השבועית, שבר את כל רמות התמיכה בדרך אל התמיכה הנמוכה ביותר השנה לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על חוזקת המוכרים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.38%-, על רמת ה167$ (4.08-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת במחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה הטכנית 171$ בהתאם לפאזה B במודל האיסוף בדרך אל רמת התמיכה 162$ עליה צפויה להיווצר שבירת שווא לכדי עליות. כרגע כל המתרחש בנכס הינו לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת מוכרים ועודף היצע, יציאה של כסף. אולי אפילו כסף חכם. הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות עד לרמת התמיכה הטכנית 162$.
VIX: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 13.76%+ (3.62+) ברמה השבועית, נסגר קרוב אל רמת ה30 נקודות = עליה מאסיבית בתנודתיות והפאניקה מורגשת.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 9.40%+, על רמת ה29.92 נקודות (2.57+)
- שוק יורד = ויקס עולה. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- עליה אל מעל לרמת ה30 נקודות אומרת שהפאניקה כבר כאן.
- מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, ניתן להבין כי הביקוש לאופציות פוט על השוק כגידור עלה בעקבות הסנטימנט השלילי שפוקד כרגע את המדדים.
PPCC: מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.359 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.23 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.93- נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: מצב המעיד על ירידות בטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 3.08%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 0.48%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (19.9 - 23.9) ולזה שיגיע (26.9 - 30.9)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב.
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 26.9 - 30.9
27.9, שלישי: 14:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוג') | 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (ספט') | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוג')
28.9, רביעי: 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אוג') | 17:15 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 17:30 - מלאי נפט גולמי
29.9, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
30.9, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (אוג')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.57%- (17.61-) ברמה השבועית, השוק שבר כל רמת תמיכה אפשרית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס/עודף היצע כיאה לפאזה B במודל האיסוף שבא אנו נמצאים כעת, אך נעצר כעת על ידי הממוצע נע 200 ימים, שעשוי להוות תפנית ולשמש כרמת תמיכה שבועית.השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.68%-, על רמת ה368$ (6.27-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הרציונל המייצג של פאזה B במודל האיסוף - תיקונים בצורת עליות עד לפריצת שווא לכדי ירידות של רמות התנגדות לפחות עד לרמות התמיכה התחתונות בנכס. השלב הבא שנרצה לראות יהיה שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 362$ הנקראת גם נקודת ST בפאזה B, בה אנו נמצאים כעת. כאשר תנועת המחיר ממשיכה לשבור רמות תמיכה טכניות.
כל זאת לצד מחזורי מסחר עולים ומתגברים הגבוהים מקודמיהם בהשוואה לעליות בתנועת המחיר שהיו עד לפני תקופה. מצב המעיד על יציאה של כסף מן הנכס, ייתכן אפילו כסף חכם. מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף ביצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר עד לרמות התמיכה ללא הפרעות בדרך ברמה היומית לפחות.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 365, 360
רמות התנגדות - 370, 375
QQQ: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.77%- (13.81-) ברמה השבועית, שבר כל רמת תמיכה אפשרית כולל ממוצע נע 200 ימים בהתאם לפאזה B במודל האיסוף אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, המתכונן כבר לקראת רגיעה בתמיכת המוכרים בנכס לקראת שבירת שווא על רמת התמיכה ועליות.הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.63%-, על רמת ה275$ (4.56-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית כרגע בנכס בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף שבה אנו נמצאים כעת, כאשר היא שברה את רמת התמיכה 280$ ונעצרה כעת על ידי רמת התמיכה הטכנית 275$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, אולי אפילו כסף חכם. מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים כרגע בנכס ומצביע על עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אלא אם כן רמת התמיכה הנוכחית תפתיע ותמנע זאת. שימו לב - ייתכן ותתבצע מניפולציה כבר על רמת התמיכה הנוכחית כשבירת שווא לכדי עליות. נבצע פעולות רק לצד אישור (2 יחידות זמן יומיות רציפות לצד מחזורי מסחר עולים)
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 270, 265
רמות התנגדות - 275, 280
DIA: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.96%- (12.19-) ברמה השבועית, הגיע לשפל הנמוך ביותר שלו השנה (2022) תוך שבירת רמת התמיכה התחתונה 298$ ולצד מחזור מסחר גבוה, המעיד על חוזקת המוכרים.הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.55%-, על רמת ה295$ (4.66-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון ענק אל מתחת לרמת התמיכה הטכנית (298$) עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מקדימה את כל שאר תעודות השוק והמדדים בהתאמה במודל האיסוף, כאשר היא כבר שוברת את רמת התמיכה התחתונה שלה ועכשיו השלב הבא שנרצה לראות יהיה עליות שיעידו על שבירת שווא לצד אישור בעזרת זוג יחידות זמן יומית ומחזורי מסחר עולים - בדרך אל רמת ההתנגדות הגבוהה של המודל. כל זאת כרגע עוד לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס ועל עודף היצע. אומנם הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אבל נחכה להתפתחויות. בכל מקרה סוחר חכם לא מוכר בזול ולא קונה ביוקר. ככה שניצול המצב יכול להיעשות בעזרת אופציות לא ספקולטיביות על הנכס.
IWM: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 6.53%- (11.68-) ברמה השבועית, שבר את כל רמות התמיכה בדרך אל התמיכה הנמוכה ביותר השנה לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על חוזקת המוכרים בנכס.הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.38%-, על רמת ה167$ (4.08-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת במחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה הטכנית 171$ בהתאם לפאזה B במודל האיסוף בדרך אל רמת התמיכה 162$ עליה צפויה להיווצר שבירת שווא לכדי עליות. כרגע כל המתרחש בנכס הינו לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת מוכרים ועודף היצע, יציאה של כסף. אולי אפילו כסף חכם. הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות עד לרמת התמיכה הטכנית 162$.
VIX: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 13.76%+ (3.62+) ברמה השבועית, נסגר קרוב אל רמת ה30 נקודות = עליה מאסיבית בתנודתיות והפאניקה מורגשת.הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 9.40%+, על רמת ה29.92 נקודות (2.57+)
- שוק יורד = ויקס עולה. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- עליה אל מעל לרמת ה30 נקודות אומרת שהפאניקה כבר כאן.
- מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, ניתן להבין כי הביקוש לאופציות פוט על השוק כגידור עלה בעקבות הסנטימנט השלילי שפוקד כרגע את המדדים.
PPCC: מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.359 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.23 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.93- נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: מצב המעיד על ירידות בטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 3.08%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 0.48%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (19.9 - 23.9) ולזה שיגיע (26.9 - 30.9)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
פרסומים קשורים
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.