USD/JPY: Volatilità in Arrivo con FED e BOJ?

שלשום

ANALISI MACROECONOMICA:

Da un punto di Macro, questa settimana che precede il Natale, avremo un calendario economico piuttosto pieno di notizie che riguardano i maggiori mercati.

Avremo sia le decisioni sul tasso di interesse americano, giapponese ed inglese; avremo inoltre il dato dell’inflazione europea a metà settimana, come anche il PIL americano che ci dirà di più sullo stato di salute dell’economia statunitense.

Da un punto di Macro, questa settimana che precede il Natale, avremo un calendario economico piuttosto pieno di notizie che riguardano ampiamento i maggiori mercati. Avremo sia le decisioni sul tasso di interesse americano, giapponese ed inglese; avremo inoltre il dato dell’inflazione europea a metà settimana, come anche il PIL americano che ci dirà di più sullo stato di salute dell’economia statunitense.

Lunedì 16 Dicembre

La settimana inizia con alcuni dati Europe quali l’indice degli acquisti del settore manifatturiero (PMI) tedesco, previsto in crescita da 43 a 43.8, ma ancora al di sotto dei 50 punti e quindi ancora in fase di possibile contrazione. Nel pomeriggio avremo invece il PMI degli Stati Uniti, sia per quanto riguarda il settore manifatturiero che per quanto riguarda il settore terziario. Questi dati senza dubbio porteranno della volatilitá sui mercati, quindi si raccomanda sempre di tenere presente il rischio derivante dall’uscita di news di una moneta.

Martedì 17 Dicembre

Giornata non molta ricca di news particolari; di rilevante abbiamo il dato sulle Vendite al dettaglio USA, che ci dà un’indicazione piuttosto importante della spesa da parte dei consumatori e quindi ci dice se vi è un certo di crescita da parte dal lato economico. Il dato precedente era dello 0.4% ed é previsto un rialzo che dovrebbe toccare lo 0.5%, quindi dato positivo per il dollaro eventualmente.

Ricordiamo che non sempre vi è correlazione tra la news e il movimento del prezzo successivo all’uscita della notizia.

Mercoledì 18 Dicembre

Giornata ricca di notizie. In mattinata si parte con i dati dell’inflazione riguardante il Regno Unito e quella generale Europea. È previsto un rialzo per quanto riguarda la sterlina ovvero dal 2.3% precedente si prevede un rialzo al 2.5% che potrebbe portare ad un rafforzamento della sterlina. Per quanto riguarda il dato Europeo, è prevista stabilità quindi inflazione si attesta attorno al 2.3%.

Nel pomeriggio invece avremo un dato decisamente importante, ovvero la decisione del tasso di interesse da parte della FED e la conferenza stampa della FOMC. Si prevede un ulteriore taglio dei tassi di interesse che dovrebbe passare da un 4.75% al 4.50%, quindi portando il dollaro ad un potenziale indebolimento.

Questo dato porterà elevata volatilità sui mercati, quindi ci sarà rischio elevato di poter perdere denaro se vengono fatte operazioni di mercato senza alcuna accuratezza.

Giovedì 19 Dicembre

Durante questa giornata, partiremo con un dato importante che verrà rilasciato durante la notte, ovvero la decisione sul tasso di interesse giapponese da parte della BOJ. Si prevede un ulteriore rialzo del tasso che dovrebbe passare dallo 0.25% allo 0.50% e che quindi potrebbe dare ulteriore forza allo Yen.

Ricordiamo che non vi è sempre totale correlazione tra il dato rilasciato e il movimento del prezzo e questo comporta un rischio.

Durante il corso della giornata avremo un dato senza dubbio importante, ovvero il PIL statunitense, previsto in leggero declino e che dovrebbe passare da un 3% ad un 2.8% e che quindi ci mostra una potenziale decrescita da parte dell‘economia americana.

Venerdì 20 Dicembre

Unico dato rilevante che verrà rilasciato riguarda il PCE (spesa per i consumi personali), che ci dice la mutazione del prezzo di beni e servizi che uscludono cibo ed energia e la variazione del prezzo viene misurata dal punto di vista del consumatore.

Conclusioni:

Senza dubbio sarà una settimana che sarà guidata dalla volatilità, in quanto abbiamo diverse voci coinvolte quali tassi di interesse ed inflazione per quanto riguarda i maggiori mercati mondiali. Ogni trader, proprio per questo, dovrebbe tenere in considerazione di operare con elevata prudenza al rilascio di questi dati.

ANALISI TECNICA:

Andiamo ad analizzare questa settimana il dollaro con lo Yen giapponese (USDJPY su Pepperstone).

Ciò che caratterizza questo pair è sicuramente la volatilità e questa settimana, come visto nell’analisi macroeconomica, abbiamo notevoli notizie lato dollaro americano, mentre per quanto riguarda lo Yen abbiamo la decisione sul tasso di interesse da parte della BOJ (Bank of Japan).

Da un punto di vista Daily, possiamo notare come il prezzo sia andato a riprendere la nostra ultima demand, in netta corrispenza con il quartile 0.75 ed abbia dato un forte impulso a rialzo.



Da un punto di vista di Price Action, notiamo come a 156,000 il prezzo abbia avuto una notevole reazione al ribasso proprio in corrispondenza di una zona di offerta molto importante. Inoltre, questo ultimo movimento avvenuto a fine novembre ha portato ad una accettazione del prezzo intorno ai 149,250 in quanto il prezzo ha chiuso pienamente al di sotto dei 151,400, prezzo che ha portato alla formazione dell’ultimo massimo.

Questa è un’analisi puramente informativa e non rappresentano segnali finanziari.



Cosa aspettarci?

La situazione è molto interessante in quanto abbiamo assistito ad un primo cenno di indebolimento del movimento al rialzo.

Andando a vedere il Profilo del Volume ad intervallo fisso, possiamo notare come ci sia una zona di vuoto volumetrico che potrebbe fungere da possibile calamita per il prezzo, intorno al prezzo psicologico di 160,000.

Ogni trader deve effettuare le proprie analisi in quanto questa rappresenta solo un’analisi informativa e non un consiglio

Punto cruciale è la zona di 156,000 in cui capiremo se il prezzo continuerà al rialzo oppure ci sarà un proseguimento verso prezzo più scontati.

Influiranno decisamente i due dati macro dei tassi di interesse di entrambe le valute.

Questi non sono consigli finanziari, ed ogni trader ed investitore devono effettuare analisi, in quanto ogni operazione di trading comporta il rischio di perdita di denaro.





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