Обзор рынка на неделю 8 - 12 апреля /ммвб/доллар/нефть/золото
Анализ рынка (08.04.2024 – 12.04.2024):
Индекс ММВБ (3395.37 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка вырос на 2.48%. При этом в пятницу торги открылись падением (вместе с раздачей в акциях Лукойла), тем самым образовав «гэп» на уровне 3404 пунктов. Движение по индексу продолжается в рамках восходящей структуры. Серьезный уровень сопротивления сейчас – 3400 пунктов.
https://www.tradingview.com/x/InW1bRdu/
В рамках будущей недели, ожидаю постепенный выход вниз – к диапазону ордер-блока: 3357-2271 (примерно -1% от текущего уровня), предварительно, жду теста уровня поддержки – 3380 пунктов. По мере коррекции индекса – будем снижаться и по ряду российских бумаг, соответственно есть возможность увеличить среднесрочные позиции по интересующим Вас бумагам. Лично я продолжаю делать ставку на ряд нефтяных компаний: Роснефть, Газпромнефть и др. Обращаю ваше внимание, что сейчас поддержку нашему рынку оказывают высокие цены на нефть (более 90$ за бочку), и рост цен на ряд сырьевых товаров (золото, серебро, медь и т.п.), при этом валютный рынок остаётся стабильным (по отношению к рублю) и низко волатильным. После отработки нижерасположенных целей – пойдём на закрытие вышерасположенного «гэпа» - 3404.
Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 3429 пунктов, т.е. +0,99% от текущего уровня.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.5 руб.): вторую неделю подряд закрываем в районе 92.5. Лично я для себя отмечаю фигуру «треугольник», принимая во внимание конвергенцию по MACD, хорошие объёмы, накопление по RSI, буду ждать выхода вверх из данной фигуры, к диапазону ранее упоминавшейся цели – отметки 93 рубля, затем к отметке 93.78. В последнее время, валютный рынок низко волатильный, возможно уже на предстоящей неделе увидим выход по доллару вверх. Первая локальная цель роста – 92.7.
https://www.tradingview.com/x/ZSnEQKhO/
Пара евро/рубль (100.15 руб.): в рамках прогноза отработали уровень 100 рублей и 99.7 рублей (объёмы торгов были меньше, чем за неделю от 25 марта). Восходящая структура в инструменте сохраняется (с точки зрения недельного графика наблюдаю значительную конвергенцию по индикатору MACD). Цель роста на неделю – 100.5 рублей за 1 евро.
Напомню, что Минфин в апреле направит на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд. руб. в день, Банк России будет продавать 11,8 млрд. руб. в день, чистый объем продаж составит 600 млн. руб., что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее.
https://www.tradingview.com/x/ze79RCPa/
Пара юань/рубль (12.7590 руб.): по индикатору ATR, можно сказать, что волатильность в данной валютной паре снижалась в течение всей недели. Снижения в рамках прогноза – пока не увидели. Продолжаем торговаться в рамках значительного боковика: 12.55 – 12.88. Судя по свечным моделям, локальная инициатива принадлежит покупателю, цель на неделю – рост к уровню 12.835.
https://www.tradingview.com/x/KvCXLMuh/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 90.87 $): на фоне политической напряженности (между Израилем и Ираном) котировки выросли более чем на 4% за неделю. В рамках прогноза – достигли отметок 87.7 и 88$ за баррель. Технически, мы вышли из треугольника вверх (при этом протестировав его верхнюю границу) и сейчас я делаю ставку на дальнейший рост к уровням 92 -93 долларов за бочку. Предварительно нужно отработать имбаланс в районе 89.95$. Соответственно, рост котировок нефти – фактор для роста цены нефтегазовых компаний, в том числе и российских.
https://www.tradingview.com/x/D6pnnjCn/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2329.57 $): целевого уровня (2255$), в рамках ожиданий, успешно достигли, при этом котировки выросли за неделю на 4.3%, обновив исторические максимумы. На моих информационных ресурсах вышел ролик про золото и его дальнейшие перспективы – рекомендую ознакомится. Локально, вся инициатива принадлежит покупателям (причём золото сейчас активно покупают Центральные Банки, инвестиционные фонды и т.п.) Для себя, цель на неделю обозначу в районе 2360$. Уровень поддержки сейчас – 2306$, диапазон имбаланса: 2303.67 - 2320.00. С учётом предстоящего снижения ключевой ставки со стороны ФРС США, галопирующего роста инфляции – получим очередной этап роста цен на золото и другие металлы (по крайне мере, рецессия в ближайшее время не предвидится).
https://www.tradingview.com/x/GWMEUWs5/
Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 2 апреля, увеличились на 2.2%.
Итог: по индексу ММВБ, ожидаю постепенный выход вниз – к диапазону ордер-блока: 3357-2271 (примерно -1% от текущего уровня), предварительно, жду теста уровня поддержки – 3380 пунктов. По доллару – локальная цель роста – 92.7 руб., по евро - цель роста на неделю – 100.5 рублей за 1 евро, по юаню – цель на неделю – рост к уровню 12.835 руб.
По рынку нефти, я делаю ставку на дальнейший рост к уровням 92 -93 долларов за бочку. По золоту – цель на неделю обозначу в районе 2360$.
Индекс ММВБ (3395.37 пунктов): за неделю главный бенчмарк российского рынка вырос на 2.48%. При этом в пятницу торги открылись падением (вместе с раздачей в акциях Лукойла), тем самым образовав «гэп» на уровне 3404 пунктов. Движение по индексу продолжается в рамках восходящей структуры. Серьезный уровень сопротивления сейчас – 3400 пунктов.
https://www.tradingview.com/x/InW1bRdu/
В рамках будущей недели, ожидаю постепенный выход вниз – к диапазону ордер-блока: 3357-2271 (примерно -1% от текущего уровня), предварительно, жду теста уровня поддержки – 3380 пунктов. По мере коррекции индекса – будем снижаться и по ряду российских бумаг, соответственно есть возможность увеличить среднесрочные позиции по интересующим Вас бумагам. Лично я продолжаю делать ставку на ряд нефтяных компаний: Роснефть, Газпромнефть и др. Обращаю ваше внимание, что сейчас поддержку нашему рынку оказывают высокие цены на нефть (более 90$ за бочку), и рост цен на ряд сырьевых товаров (золото, серебро, медь и т.п.), при этом валютный рынок остаётся стабильным (по отношению к рублю) и низко волатильным. После отработки нижерасположенных целей – пойдём на закрытие вышерасположенного «гэпа» - 3404.
Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 3429 пунктов, т.е. +0,99% от текущего уровня.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.5 руб.): вторую неделю подряд закрываем в районе 92.5. Лично я для себя отмечаю фигуру «треугольник», принимая во внимание конвергенцию по MACD, хорошие объёмы, накопление по RSI, буду ждать выхода вверх из данной фигуры, к диапазону ранее упоминавшейся цели – отметки 93 рубля, затем к отметке 93.78. В последнее время, валютный рынок низко волатильный, возможно уже на предстоящей неделе увидим выход по доллару вверх. Первая локальная цель роста – 92.7.
https://www.tradingview.com/x/ZSnEQKhO/
Пара евро/рубль (100.15 руб.): в рамках прогноза отработали уровень 100 рублей и 99.7 рублей (объёмы торгов были меньше, чем за неделю от 25 марта). Восходящая структура в инструменте сохраняется (с точки зрения недельного графика наблюдаю значительную конвергенцию по индикатору MACD). Цель роста на неделю – 100.5 рублей за 1 евро.
Напомню, что Минфин в апреле направит на покупку иностранной валюты и золота по 11,2 млрд. руб. в день, Банк России будет продавать 11,8 млрд. руб. в день, чистый объем продаж составит 600 млн. руб., что почти в 12 раз меньше, чем месяцем ранее.
https://www.tradingview.com/x/ze79RCPa/
Пара юань/рубль (12.7590 руб.): по индикатору ATR, можно сказать, что волатильность в данной валютной паре снижалась в течение всей недели. Снижения в рамках прогноза – пока не увидели. Продолжаем торговаться в рамках значительного боковика: 12.55 – 12.88. Судя по свечным моделям, локальная инициатива принадлежит покупателю, цель на неделю – рост к уровню 12.835.
https://www.tradingview.com/x/KvCXLMuh/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 90.87 $): на фоне политической напряженности (между Израилем и Ираном) котировки выросли более чем на 4% за неделю. В рамках прогноза – достигли отметок 87.7 и 88$ за баррель. Технически, мы вышли из треугольника вверх (при этом протестировав его верхнюю границу) и сейчас я делаю ставку на дальнейший рост к уровням 92 -93 долларов за бочку. Предварительно нужно отработать имбаланс в районе 89.95$. Соответственно, рост котировок нефти – фактор для роста цены нефтегазовых компаний, в том числе и российских.
https://www.tradingview.com/x/D6pnnjCn/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2329.57 $): целевого уровня (2255$), в рамках ожиданий, успешно достигли, при этом котировки выросли за неделю на 4.3%, обновив исторические максимумы. На моих информационных ресурсах вышел ролик про золото и его дальнейшие перспективы – рекомендую ознакомится. Локально, вся инициатива принадлежит покупателям (причём золото сейчас активно покупают Центральные Банки, инвестиционные фонды и т.п.) Для себя, цель на неделю обозначу в районе 2360$. Уровень поддержки сейчас – 2306$, диапазон имбаланса: 2303.67 - 2320.00. С учётом предстоящего снижения ключевой ставки со стороны ФРС США, галопирующего роста инфляции – получим очередной этап роста цен на золото и другие металлы (по крайне мере, рецессия в ближайшее время не предвидится).
https://www.tradingview.com/x/GWMEUWs5/
Лонговые позиции инвестиционных менеджеров, на 2 апреля, увеличились на 2.2%.
Итог: по индексу ММВБ, ожидаю постепенный выход вниз – к диапазону ордер-блока: 3357-2271 (примерно -1% от текущего уровня), предварительно, жду теста уровня поддержки – 3380 пунктов. По доллару – локальная цель роста – 92.7 руб., по евро - цель роста на неделю – 100.5 рублей за 1 евро, по юаню – цель на неделю – рост к уровню 12.835 руб.
По рынку нефти, я делаю ставку на дальнейший рост к уровням 92 -93 долларов за бочку. По золоту – цель на неделю обозначу в районе 2360$.
YouTube: youtube.com/channel/UCQnnPDA6uXEhvXQmLqTfy8A
Stocks, commodities, macro and more: t.me/pro_trader_channel
Stocks, commodities, macro and more: t.me/pro_trader_channel
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.