Доминация USDT: Насколько она актуальна в 2025 году?
Привет. Ранее мы обсудили метрику доминации BTC, а сегодня поговорим о доминации USDT — одного из ключевых индикаторов настроений на крипторынке.
USDT, как самый популярный стейблкоин, занимает особое место в криптовалютной экосистеме. Его доминация часто служит своеобразным уровнем для измерения рыночных настроений. Мы разберем, как понимать эту метрику и что она говорит о текущем состоянии рынка.
1. Общая картина:
На графике выделены ближайшие зоны сопротивления и поддержки:
- Зеленым выделены зоны поддержки при пробое которых может увидеть всеми ожидаемый "альтсезон"
- Красным зоны сопротивления, при пробое которых увидим очередной "халвинг" нашего портфеля альткоинов, похожий на летний если не хуже.
---
2. Что такое доминация USDT?
Доминация USDT — это показатель, отражающий долю рыночной капитализации Tether (USDT) относительно всей рыночной капитализации криптовалют.
Ключевые аспекты:
1. Что такое USDT?
- Это стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1, предлагающий стабильность на фоне волатильности крипторынка.
2. Как рассчитывается доминация?
Формула: Доминация USDT(в % соотношении) =
*Рыночная капитализация USDT/(делённая)
Общая капитализация криптовалют и умноженная на 100
- Рост доминации обычно указывает на повышенный спрос на стейблкоины, а снижение — на рост интереса к криптовалютам.
---
3. Как доминация USDT влияет на рынок?
Основные моменты:
- Рост доминации USDT часто сигнализирует о медвежьем рынке или коррекции, так как инвесторы уходят в "безопасный актив".
- Снижение доминации указывает на бычий рынок, где ликвидность перетекает в рисковые активы.
Корреляция:
- При снижении цены BTC или альткоинов доминация USDT возрастает.
- В периоды роста крипторынка доля USDT обычно сокращается.
Однако важно учитывать, что эта метрика не идеальна для точного прогнозирования и должна использоваться в сочетании с другими индикаторами.
---
4. Какие ситуации искажают показатели метрики?
1. Рост эмиссии USDT:
- Рост доминации может быть вызван не рыночными настроениями, а увеличением предложения токенов USDT.
* к примеру когда Tether печатает USDT миллиардами, общая доминация может увеличиться, а рынок будет стоять на месте.
2. Резкие изменения рыночной капитализации других активов:
- Снижение стоимости криптовалют автоматически увеличивает долю USDT, даже если его капитализация неизменна.
* Когда держатели продают свои монеты, то зачастую это делается за счет USDT
3. Миграция ликвидности в другие стейблкоины:
- Популярность USDC, BUSD или DAI способна уменьшить долю USDT на рынке.
4. Регуляторные риски:
- Усиление контроля или сомнения в обеспеченности резервов Tether могут повлиять на его репутацию.
* Как пример, мы можем рассмотреть блокировку USDT на европейских биржах из за проблем в аудите, что может вызвать недостаток ликвидности или переход участников в другие стейблкоины.
---
5. Сравнение: доминация USDT и альткоины
* Я провел сравнительный анализ монеты DOT и доминации USDT, для наглядного примера как они могут коррелировать друг с другом или наоборот.
Рассмотрим график движения доминации USDT и монеты DOT, на 3д тайм фрейме.
Я выделил зоны роста и падения, на графиках и разделил их на временные периоды:
1)10.10.23 - 24.12.12
--- USDT.D => падение на 32%
--- DOT => рост на 160%
2) 27.12.23 - 22.01.24
--- USDT.D => рост на 18%
--- DOT => падение на 34%
3) 25.01.24 - 13.03.24
--- USDT.D => падение на 40%
--- DOT => рост на 86%
4) 16.03.24 - 06.09.24
--- USDT.D => рост на 62%
--- DOT => падение на 64%
5)09.09.24 - 05.12.24
--- USDT.D => падение на 40%
--- DOT => рост на 186%
---
Краткий вывод:
Как вы можете видеть, движение доминации прямо противоположно движению альткоина DOT и их движения зачастую сильно коррелируют между собой.
6. Проблемы и перспективы
1. Прозрачность Tether:
- Недостаток аудита резервов USDT вызывает вопросы о его устойчивости.
Хоть Tether и много раз заявлял, что у них все прозрачно, на деле это далеко не так и многие их инвестиции вызывают довольно большие опасения, при условии затребования большого количества "фиатных (реальных)" денег от клиентов.
2. Конкуренция:
- Успех более прозрачных стейблкоинов может снизить доминацию USDT.
Хотел бы выделить стейблкоин USDC, который так же торгуется 1 к 1 с долларом США, но аудит этого стейблкоина гораздо лучше и вызывает куда меньше сомнений.
3. Долгосрочные тренды:
- Переход рынка на алгоритмические стейблкоины или децентрализованные системы может изменить значимость этой метрики.
7. Общий вывод:
"В этой статье я постарался наглядно показать актуальность этой метрики для текущих рыночных условий. Исходя из сравнения с монетой DOT, вы можете увидеть, какую полезную информацию можно извлечь с её помощью. На мой взгляд, эта метрика более актуальна, чем метрика доминации биткоина, и может дать больше информации о текущем состоянии рынка. Хотя использовать только эту метрику я бы не стал, она станет отличным дополнением к более комплексному анализу рынка.
---
Когда будет 'альтсезон'? Я считаю, что для полноценного 'туземуна' нам нужно огромное количество ликвидности и непрерывно работающий печатный станок от Европы и США. Пока не было никаких событий, которые бы способствовали этому, и я думаю, что мы будем наслаждаться небольшими пампами и сильными коррекциями.
P.S. Если у вас есть вопросы:
-по индикаторам.
-по отдельным монетам или другим метрикам.
-по стратегиям или условиям для открытия позиции.
-или любые другие вопросы.
Пишите в комментариях или в личные сообщения, и я постараюсь разобрать интересные темы.
Буду рад вашим вопросам, критике, предложениям по улучшению.
USDT, как самый популярный стейблкоин, занимает особое место в криптовалютной экосистеме. Его доминация часто служит своеобразным уровнем для измерения рыночных настроений. Мы разберем, как понимать эту метрику и что она говорит о текущем состоянии рынка.
1. Общая картина:
На графике выделены ближайшие зоны сопротивления и поддержки:
- Зеленым выделены зоны поддержки при пробое которых может увидеть всеми ожидаемый "альтсезон"
- Красным зоны сопротивления, при пробое которых увидим очередной "халвинг" нашего портфеля альткоинов, похожий на летний если не хуже.
---
2. Что такое доминация USDT?
Доминация USDT — это показатель, отражающий долю рыночной капитализации Tether (USDT) относительно всей рыночной капитализации криптовалют.
Ключевые аспекты:
1. Что такое USDT?
- Это стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1, предлагающий стабильность на фоне волатильности крипторынка.
2. Как рассчитывается доминация?
Формула: Доминация USDT(в % соотношении) =
*Рыночная капитализация USDT/(делённая)
Общая капитализация криптовалют и умноженная на 100
- Рост доминации обычно указывает на повышенный спрос на стейблкоины, а снижение — на рост интереса к криптовалютам.
---
3. Как доминация USDT влияет на рынок?
Основные моменты:
- Рост доминации USDT часто сигнализирует о медвежьем рынке или коррекции, так как инвесторы уходят в "безопасный актив".
- Снижение доминации указывает на бычий рынок, где ликвидность перетекает в рисковые активы.
Корреляция:
- При снижении цены BTC или альткоинов доминация USDT возрастает.
- В периоды роста крипторынка доля USDT обычно сокращается.
Однако важно учитывать, что эта метрика не идеальна для точного прогнозирования и должна использоваться в сочетании с другими индикаторами.
---
4. Какие ситуации искажают показатели метрики?
1. Рост эмиссии USDT:
- Рост доминации может быть вызван не рыночными настроениями, а увеличением предложения токенов USDT.
* к примеру когда Tether печатает USDT миллиардами, общая доминация может увеличиться, а рынок будет стоять на месте.
2. Резкие изменения рыночной капитализации других активов:
- Снижение стоимости криптовалют автоматически увеличивает долю USDT, даже если его капитализация неизменна.
* Когда держатели продают свои монеты, то зачастую это делается за счет USDT
3. Миграция ликвидности в другие стейблкоины:
- Популярность USDC, BUSD или DAI способна уменьшить долю USDT на рынке.
4. Регуляторные риски:
- Усиление контроля или сомнения в обеспеченности резервов Tether могут повлиять на его репутацию.
* Как пример, мы можем рассмотреть блокировку USDT на европейских биржах из за проблем в аудите, что может вызвать недостаток ликвидности или переход участников в другие стейблкоины.
---
5. Сравнение: доминация USDT и альткоины
* Я провел сравнительный анализ монеты DOT и доминации USDT, для наглядного примера как они могут коррелировать друг с другом или наоборот.
Рассмотрим график движения доминации USDT и монеты DOT, на 3д тайм фрейме.
Я выделил зоны роста и падения, на графиках и разделил их на временные периоды:
1)10.10.23 - 24.12.12
--- USDT.D => падение на 32%
--- DOT => рост на 160%
2) 27.12.23 - 22.01.24
--- USDT.D => рост на 18%
--- DOT => падение на 34%
3) 25.01.24 - 13.03.24
--- USDT.D => падение на 40%
--- DOT => рост на 86%
4) 16.03.24 - 06.09.24
--- USDT.D => рост на 62%
--- DOT => падение на 64%
5)09.09.24 - 05.12.24
--- USDT.D => падение на 40%
--- DOT => рост на 186%
---
Краткий вывод:
Как вы можете видеть, движение доминации прямо противоположно движению альткоина DOT и их движения зачастую сильно коррелируют между собой.
6. Проблемы и перспективы
1. Прозрачность Tether:
- Недостаток аудита резервов USDT вызывает вопросы о его устойчивости.
Хоть Tether и много раз заявлял, что у них все прозрачно, на деле это далеко не так и многие их инвестиции вызывают довольно большие опасения, при условии затребования большого количества "фиатных (реальных)" денег от клиентов.
2. Конкуренция:
- Успех более прозрачных стейблкоинов может снизить доминацию USDT.
Хотел бы выделить стейблкоин USDC, который так же торгуется 1 к 1 с долларом США, но аудит этого стейблкоина гораздо лучше и вызывает куда меньше сомнений.
3. Долгосрочные тренды:
- Переход рынка на алгоритмические стейблкоины или децентрализованные системы может изменить значимость этой метрики.
7. Общий вывод:
"В этой статье я постарался наглядно показать актуальность этой метрики для текущих рыночных условий. Исходя из сравнения с монетой DOT, вы можете увидеть, какую полезную информацию можно извлечь с её помощью. На мой взгляд, эта метрика более актуальна, чем метрика доминации биткоина, и может дать больше информации о текущем состоянии рынка. Хотя использовать только эту метрику я бы не стал, она станет отличным дополнением к более комплексному анализу рынка.
---
Когда будет 'альтсезон'? Я считаю, что для полноценного 'туземуна' нам нужно огромное количество ликвидности и непрерывно работающий печатный станок от Европы и США. Пока не было никаких событий, которые бы способствовали этому, и я думаю, что мы будем наслаждаться небольшими пампами и сильными коррекциями.
P.S. Если у вас есть вопросы:
-по индикаторам.
-по отдельным монетам или другим метрикам.
-по стратегиям или условиям для открытия позиции.
-или любые другие вопросы.
Пишите в комментариях или в личные сообщения, и я постараюсь разобрать интересные темы.
Буду рад вашим вопросам, критике, предложениям по улучшению.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.