Paramount Globalלונג
Viacom (VIAC) - ещё один перспективный стриминг.
Viacom- Американский медиаконгломерат, включающий в себя кабельные и спутниковые телевизионные сети MTV Networks и BET, канал Nickelodeon, также занимается созданием и распространением фильмов. Так же явятся поставщик контента, зарабатывает деньги на своих автономных услугах, а также использует свои возможности, предоставляя контент Netflix, Amazon ( AMZN ), Comcast / NBCUniversal ( CMCSA ) и другие компании.
Компания неплохо отчитывается из квартала в квартал, конечно оценка последние 2 квартала была понижена из за COVID, но важно, что компания получила значимую прибыль от новых подписчиков, которые подключались на стриминговый контент. Рост цифрового и потокового видео дал 25% по сравнению с прошлым годом, и платное потоковое видео показало рост на 52% в сравнении с аналогичным периодом.
Viacom в десятки раз меньше чем AT&T, Comcast, Netflix, Amazon, Disney, но может с ними конкурировать, и забрать часть «пирога». Так же есть вероятность, что выше перечисленные компании могут позволить себе покупку Viacom и, вероятно, смогут закрепить доминирующее положение при покупке.
У компании существенный долг, чуть выше 3 debt/EBITDA, но есть не использованная кризисная линия на $3,5 млрд. и кэша на балансе $1,7 млрд. Так же компания продает своё подразделение Simon & Schuster, ожидаемая цена продажи $1-2 млрд.
Мультипликаторы:
P/E - 6,99 очень низкий показатель, и за счёт роста прибыли на акции в будущем году, форвард может опустится на уровень 5,99. Компания максимально недооценена.
ROA - 5,30
ROE - 20,20
Хорошие показатели рентабельности в секторе, что делаю денежный поток устойчивым.
Дивиденды - 3,5% в год.
Покупка по цене 27$, цель 31,5$.
Доля в портфеле 4%
Доходность 16,6%
Срок 5 мес.
Компания неплохо отчитывается из квартала в квартал, конечно оценка последние 2 квартала была понижена из за COVID, но важно, что компания получила значимую прибыль от новых подписчиков, которые подключались на стриминговый контент. Рост цифрового и потокового видео дал 25% по сравнению с прошлым годом, и платное потоковое видео показало рост на 52% в сравнении с аналогичным периодом.
Viacom в десятки раз меньше чем AT&T, Comcast, Netflix, Amazon, Disney, но может с ними конкурировать, и забрать часть «пирога». Так же есть вероятность, что выше перечисленные компании могут позволить себе покупку Viacom и, вероятно, смогут закрепить доминирующее положение при покупке.
У компании существенный долг, чуть выше 3 debt/EBITDA, но есть не использованная кризисная линия на $3,5 млрд. и кэша на балансе $1,7 млрд. Так же компания продает своё подразделение Simon & Schuster, ожидаемая цена продажи $1-2 млрд.
Мультипликаторы:
P/E - 6,99 очень низкий показатель, и за счёт роста прибыли на акции в будущем году, форвард может опустится на уровень 5,99. Компания максимально недооценена.
ROA - 5,30
ROE - 20,20
Хорошие показатели рентабельности в секторе, что делаю денежный поток устойчивым.
Дивиденды - 3,5% в год.
Покупка по цене 27$, цель 31,5$.
Доля в портфеле 4%
Доходность 16,6%
Срок 5 мес.
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.