2.28 Анализ стратегии торговли золотом

לפני 4 ימים

В четверг (27 февраля) золото ускорило свое падение и однажды потеряло отметку 2870, в основном под давлением более сильного доллара и растущей доходности казначейских облигаций США, в то время как инвесторы ждали ключевых отчетов по инфляции, чтобы оценить путь политики ФРС. Индекс доллара США вырос на 0,6%, еще дальше от недавнего 11-недельного минимума, после того как неопределенное обещание президента США Трампа ввести тарифы для Европейского союза и дальнейшая отсрочка тарифов для Канады и Мексики вызвали волатильность рынка. Трамп заявил во вторник, что «25% тариф для Канады и Мексики вступит в силу, как и планировалось, 4 марта», а в среду он изменил свои слова и сказал, что «он может быть отложен до 2 апреля», пригрозив ввести 25% тариф для Европейского союза. Доллар немного вырос, поскольку недавние замечания президента США Трампа о его планах торговой политики усилили неопределенность рынка.

Несмотря на восстановление доллара, рынок по-прежнему делает ставку на то, что Федеральная резервная система дважды снизит процентные ставки в этом году (первый раз в июле и второй раз в октябре) из-за растущих опасений по поводу замедления экономики. Индекс потребительских настроений США во вторник упал до 98,3 (ожидалось 102,5), что стало самым большим падением с августа 2021 года. Восстановление базовой доходности 10-летних казначейских облигаций снизило привлекательность не приносящего доходности золота. Небольшое восстановление доходности доллара и казначейских облигаций в некоторой степени оказало давление на золото, но общая тенденция к росту золота сохраняется. Несколько должностных лиц ФРС выступят позднее в этот день, чтобы предоставить рынку больше информации о возможных снижениях ставок ФРС в этом году. Далее рынок сосредоточится на предпочтительном индикаторе инфляции ФРС, индексе расходов на личное потребление (PCE), который будет опубликован в пятницу. Согласно опросу Reuters, рынок в целом ожидает, что ежемесячный индекс PCE составит 0,3%, как и в декабре 2024 года. В настоящее время рынок очень чувствителен к проблемам роста, особенно после неутешительных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) США на прошлой неделе. Если результат PCE окажется сильнее ожидаемого и будет свидетельствовать о том, что ФРС не снизит процентные ставки в ближайшем будущем, это может оказать негативное влияние на золото. Золото рассматривается как безопасное убежище от политических рисков и инфляции, но более высокие процентные ставки снизят привлекательность этого не приносящего доход актива. Тем временем российские и американские дипломаты проведут переговоры в Стамбуле, направленные на возобновление своих дипломатических миссий, что рассматривается как шаг к прекращению войны на Украине.

Анализ тенденций на рынке золота:

Технический анализ золота: золото наконец-то упало. Начиная с торговой стратегии прошлых выходных, наша команда напоминает людям о необходимости обратить внимание на большой водопад этой недели. Трейдеры, которые следуют нашей торговой стратегии, получили достаточно прибыли. Весь день подчеркивал, что верхняя структура золота была построена. Сегодня золото упало как водопад, пробив линию поддержки 2870, и верхняя модель была официально установлена. Золото становится все слабее и слабее, и отскоки являются возможностями для коротких позиций.

1-часовая скользящая средняя золота продолжает расходиться вниз, образуя мертвый крест. Золото снова обновило свой минимум. Нисходящее пространство золота снова открылось. Короткие позиции по золоту только начались, и отскоки являются возможностями для коротких позиций. В целом, наша профессиональная и старшая команда аналитиков по золоту рекомендует отскок в качестве основной стратегии для краткосрочных операций с золотом сегодня, а обратный лонгинг в качестве вспомогательной стратегии. Краткосрочный фокус на верхней стороне — линия сопротивления 2888-2890, а краткосрочный фокус на нижней стороне — линия поддержки 2830-2834.

לפני 3 ימים

עסקה פעילה

Предложения по торговле золотом на европейской сессии 28 февраля

1. Не угадывайте вершину, когда цена растет, и не угадывайте дно, когда она падает. Вы можете быть правы много раз, следуя тренду, и вы можете ошибиться один раз, когда тренд меняется. Перехват встречного тренда может быть неправильным много раз, но смена тренда может быть правильной один раз. Основные причины резкого падения золота за последние несколько дней: ① Текущее ослабление геополитических рисков ② Неопределенность пути ФРС ③ Масштабная верхняя дивергенция формирует техническую распродажу.

2. Большой негатив дневной K непрерывно пробивает скользящую среднюю ma10, и средняя дорожка поддерживает это. Импульс коротких продаж очень сильный. Тренд — это направление входа. Текущее общее направление — короткие продажи. Операция в основном заключается в коротких продажах на отскоке. После сильного спада в начале азиатских торгов, есть высокая вероятность дальнейшего тестирования 2850 ниже. Отскока в слабой позиции нет. Европейский рынок продолжает торговаться в боковом диапазоне ниже 2870, а рынок США выбирает возможность для открытия короткой позиции.

3. Сегодняшняя высокая точка 2885 является водоразделом. Операция ниже — идея короткой продажи. Если она стабилизируется, то превратится в шок.

Ключевая позиция: давление около 2870-2880, ожидание прорыва или сигнала разворота около ключевой позиции

Предложение по операции (действительно для первого касания)

Короткая позиция около 2875-2870, стоп-лосс 6 пунктов, смотрим вниз на 2860 2850

לפני 3 ימים

עסקה סגורה: היעד הושג

Золото находится в медвежьем тренде. Вы увидели силу тренда за последние два дня? Вы ждете отскока или покупаете дно? Мы подчеркивали в последние два дня, что золото в настоящее время находится в коротком тренде. Чем слабее тренд золота, тем сильнее короткий тренд золота. Если оно слишком сильно отскочит, короткий тренд может закончиться и снова стать волатильным. В анализе торговой стратегии сообщества TradingView, который мы давали ранее, мы говорили, что отскоки — это возможности для коротких продаж. Наша команда дала торговый сигнал на продажу сегодня по 2863-2865, а затем закрыла позицию по 2833-2835, успешно получив прибыль в 300PIPS. Затем, когда цена на золото начала стабилизироваться и отскочить, наша команда дала торговый сигнал на покупку на уровне 2838-2840, а затем закрыла ордер на уровне 2851-2853 и успешно снова получила прибыль в 150PIPS.

Технический анализ, дневная линия закрылась с настоящим большим Инь в четверг, а предыдущий минимум 2863 был пробит, так что все еще есть место для дальнейшей корректировки ниже. В краткосрочной перспективе нижняя сторона может быть видна около 2835-2813, а верхний предел - 2790, предыдущая верхняя и нижняя конверсионная позиция, которая также является уровнем поддержки 10-недельной скользящей средней недельной линии. Предыдущая недельная линия была сильной и односторонне атакующей, и первый тест 10-недельной скользящей средней будет иметь относительно большую поддержку, и, по крайней мере, будет второй импульс подтягивания; если в это время появится какой-то дневной разворот K, наша команда решит попробовать купить дно. 1-часовая скользящая средняя золота продолжает пересекать короткую позицию и расходиться вниз. Золото продолжает достигать новых минимумов в последнее время. Короткий тренд золота очевиден. Любой отскок — это возможность для короткой продажи. Золото может продолжить короткую продажу, когда отскочит до 2852/2853.