XAUUSD(Gold)-Анализ тренда на следующий понедельник

31 באוג׳ 2024

Технический анализ золота: во время американской торговой сессии в прошлую пятницу, несмотря на позитивные данные PCE, золото не смогло показать существенный восходящий тренд. Несколько недавних позитивных новостей не смогли помочь ценам на золото пробить исторические максимумы, отражая сильное сопротивление в области исторического максимума. Золото упало ниже отметки 2500, как и ожидалось, во время американских торгов в пятницу, сила коротких продаж постепенно увеличивалась, и верхняя структура стала более очевидной.

На дневном графике золото упало после нескольких максимумов, упало почти до минимума этой недели в пятницу вечером и, наконец, закрылось отрицательной линией. Однако сущность отрицательной линии еще не полностью сломалась, и текущая дневная линия показывает тенденцию преобразования инь и ян. Это показывает, что тренд понедельника неопределен: золото может отскочить и закрыться положительной линией, или оно может продолжить нисходящий тренд пятницы. Если оно отскочит и закроется положительной линией, ожидается, что цена будет иметь шанс подняться примерно до 2521; но если снижение в пятницу продолжится, цена на золото может столкнуться с давлением около 2510 и снова упасть. Ключевой уровень поддержки ниже находится около 2494. Как только эта позиция будет фактически пробита, это может спровоцировать дальнейшее падение как минимум на 10 долларов.

На 4-часовом графике золото начало отступать от сильного давления около 2530, и тренд колебался к закрытию пятницы. Технический индикатор полосы Боллинджера по-прежнему сохраняет коробчатую форму колебания, индикатор MACD пересекает вниз, а система скользящих средних начинает разворачиваться вниз и движется вниз, формируя уровень сопротивления около 2515. В начале следующей недели нам нужно обратить внимание на поддержку около 2495. Если эта позиция будет пробита, рынок может оказаться под еще большим давлением, чтобы проложить путь к возможному повышению процентной ставки в сентябре. В настоящее время золото сформировало множественную структуру вершин. Если цена на золото отскочит примерно до 2512 на следующей неделе, снова появятся короткие возможности.

В целом, исходя из текущей технической модели и рыночных настроений, краткосрочное предложение по работе на следующий понедельник — короткая позиция после отскока, дополненная длинной на откате. В краткосрочной перспективе верхняя сторона фокусируется на диапазоне сопротивления 2512-2515, а нижняя сторона фокусируется на диапазоне поддержки 2485-2493.

1 בספט׳ 2024

עסקה פעילה

Справочник стратегий торговли золотом

🎯Стратегия 1: Продавайте, когда золото отскакивает примерно до 2510-2512, стоп-лосс 6 пунктов, цель около 2500-2493, пробейте позицию и посмотрите на линию 2485✅

🎯Стратегия 2: Покупайте, когда золото откатывается примерно до 2483-2485, стоп-лосс 6 пунктов, цель около 2495-2500 и посмотрите на линию 2510, если позиция пробита✅

1 בספט׳ 2024

עסקה פעילה

✴️Стратегические ордера делятся на две позиции в соотношении 1:2 или 1:3. Две позиции не должны превышать 15% от общей позиции. Резервная позиция должна быть зарезервирована. Все позиции не должны превышать 20% от общей позиции;

✴️Стратегические ордера изменяют SL на цену входа, когда прибыль составляет более 3 долларов США. Если не указано иное, исходная цена не должна быть повторно введена;

✴️Стратегические ордера реализуют закрытие по текущей цене, если нет четкого указания отложенных ордеров или позиций, стратегия действительна только в течение дня; ордера на ночь запрещены;

⚠️Тенденция на рынке золота быстро меняется, и торговые стратегии также могут корректироваться в режиме реального времени. Инвесторам рекомендуется размещать ордера осторожно и разумно управлять средствами на счете и позициями.

2 בספט׳ 2024

עסקה פעילה

В ходе европейской сессии в понедельник (2 сентября) спотовое золото продолжило нисходящую тенденцию прошлой недели. Сегодняшняя цена открытия золота упала еще ниже цены закрытия прошлой пятницы в 2503,06 долл. США за унцию и опустилась ниже ключевой психологической отметки в 2500 долл. США. Цены на золото продолжают находиться под давлением и в настоящее время немного восстанавливаются до 2505 долл. США за унцию. На эту тенденцию в основном повлияло укрепление доллара США и доходности казначейских облигаций США, особенно после того, как данные по инфляции PCE в США в пятницу совпали с ожиданиями, рыночный спрос на доллар США вырос, в результате чего золото оказалось под давлением.

Понедельник совпадает с праздником Дня труда в США, и ликвидность рынка относительно низкая, что еще больше усиливает понижательное давление на золото. Трейдеры будут корректировать свои позиции в этой относительно спокойной рыночной обстановке в рамках подготовки к важным экономическим данным США, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе. Эти данные включают в себя производственный индекс деловой активности ISM, изменения занятости ADP и данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые, как ожидается, окажут существенное влияние на будущее направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

При падении цен на золото ниже 2500 продавцы на рынке золота продолжают контролировать ситуацию. В текущих рыночных условиях цены на золото могут дополнительно протестировать уровень поддержки 2475. Если эта позиция будет потеряна, цены на золото столкнутся с более сильным нисходящим давлением. Если цены на золото смогут остаться выше 2475 в течение следующих нескольких торговых дней, это будет означать, что на рынке все еще есть некоторая поддержка покупателей, и цены на золото могут восстановиться после краткосрочной корректировки.

В целом, показатели рынка золота в начале этой недели пострадали от двойного удара укрепления доллара США и недостаточной ликвидности рынка. Хотя цены на золото могут продолжать находиться под нисходящим давлением в краткосрочной перспективе, также существует вероятность отскока цен на золото из-за совокупного воздействия технических и фундаментальных факторов. Инвесторам следует внимательно следить за ключевыми экономическими данными, которые будут опубликованы на этой неделе, и разумно корректировать свои позиции в соответствии с динамикой рынка, чтобы справиться с потенциальными рисками волатильности.

2 בספט׳ 2024

עסקה פעילה

На этой неделе внимание инвесторов переключится на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, последние данные по занятости перед тем, как ФРС начнет снижать ставки в сентябре. Согласно рыночным ценам, снижение ставки на 100 базисных пунктов все еще возможно. Достаточно слабые данные способствуют ожиданиям снижения ставки и склонности к риску, но слишком слабые данные и ожидания значительного снижения ставки не способствуют склонности к риску. Существует тонкая грань между оптимизмом, вызванным ожиданием снижения ставки, и замешательством, вызванным ожиданием быстрого снижения ставки, поскольку люди думают, что ФРС, возможно, упустила возможность завершить цикл повышения ставки, так же как она упустила поворотный момент для начала цикла повышения ставки.
Я думаю, что данные по несельскохозяйственному сектору за август могут оказаться сильнее ожиданий, еще больше подавляя ожидания значительного снижения ставки ФРС и благоприятствуя снижению ставки на 25 базисных пунктов на каждом из трех оставшихся заседаний в этом году. Достаточно сильные данные могут даже усилить ожидания того, что ФРС снизит ставки только дважды в этом году.

В целом, вероятность пересмотра ожиданий ФРС по снижению ставки в пользу ястреба на этой неделе выше, чем пересмотра в пользу голубя. Поэтому, если данные по несельскохозяйственному сектору будут достаточно сильными, индекс доллара США, который восстановился на прошлой неделе, имеет возможность продолжить рост на этой неделе, а золото может открыть дополнительное пространство для снижения.