تحليل أحدث اتجاه لسوق الذهب:

לפני 3 ימים

تحليل أخبار الذهب: ارتفع الذهب الفوري فوق 2900 دولار للأوقية في الجلسة الأوروبية يوم الاثنين (10 فبراير)، بزيادة يومية بلغت 1.34٪. استمرت مخاوف السوق بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الرسوم الجمركية في التفاقم. في الوقت نفسه، عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة. دفعت خصائص الملاذ الآمن ومكافحة التضخم للذهب أسعار الذهب إلى الارتفاع. ارتفعت حدة النفور من المخاطرة في السوق العالمية، ويخشى المستثمرون من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي قد تجلبها سياسة ترامب الجمركية. في وقت سابق، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وقال إنه سينفذ سياسة تعريفة متبادلة على جميع البلدان. ​​أدى هذا التصريح إلى تفاقم مخاوف السوق بشأن التوترات التجارية العالمية، مما دفع الأموال إلى التدفق إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. بالإضافة إلى ذلك، يولي السوق اهتمامًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي ستصدر هذا الأسبوع وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس. ومن المتوقع أن يوفر هذان الحدثان مزيدًا من التوجيه لاتجاه الذهب.

سيكون تركيز السوق هذا الأسبوع على شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يناير. إذا كانت بيانات التضخم أقوى من المتوقع، فسيعزز ذلك موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وبالتالي دعم الدولار الأمريكي، مما قد يضع بعض الضغوط على الذهب في الأمد القريب. ومع ذلك، من الاتجاه الطويل الأجل، لا تزال مخاوف السوق بشأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي قائمة، وقد يستمر الطلب على الملاذ الآمن للذهب. في الأمد القريب، سيكون أداء أسعار الذهب حول 2900 دولار هو مفتاح اهتمام السوق. إذا تمكن من اختراقه بشكل فعال، فقد تستمر جولة المكاسب الحالية.

لماذا يستمر الذهب في الارتفاع؟

إن الاختراق القوي الأخير للذهب مرتبط بشكل أساسي بعوامل النفور من المخاطرة الكلية والجيوسياسية، وخاصة ثلاثة عوامل تسعير: ضغوط ارتداد التضخم المحتملة في الولايات المتحدة، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في ظل البيان المحايد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة حيازات الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية. في ظل الجمع بين هذه المتغيرات الثلاثة، يظل سعر الذهب قوياً.

1. الصراع الجيوسياسي: عادت حرب التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وارتفع النفور من المخاطرة!

تصاعدت الصراعات الجيوسياسية، وبدأت حرب التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وارتفع النفور من المخاطرة. عاد المثل القائل "اشتر الذهب في الأوقات العصيبة" للظهور، ولجأ المستثمرون إلى الذهب للنفور من المخاطرة، وارتفعت أسعار الذهب في الأمد القريب. في بداية عام 2025، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السلع الصينية والكندية، وردت الصين. أدت الاحتكاكات التجارية إلى تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. أصبح الذهب "ملاذًا آمنًا" للصناديق، ودفعت الزيادة في الطلب أسعار الذهب إلى الارتفاع.

2. خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة: تكلفة الاحتفاظ بالذهب تنخفض!

من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالذهب. يظهر التاريخ أن أسعار الذهب تؤدي أداءً جيدًا خلال دورات خفض أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، عادة ما تكون تخفيضات أسعار الفائدة مصحوبة بزيادة في المعروض النقدي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحفيز التضخم. يتمتع الذهب بخصائص مضادة للتضخم. في ظل توقعات التضخم، ستبرز قيمته الاستثمارية بشكل أكبر، وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب.

3. تشتري البنوك المركزية العالمية الذهب بجنون، مع طلب سنوي يقارب 5000 طن!

تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أنه في عام 2024، ستشتري البنوك المركزية العالمية الذهب بوتيرة قياسية: تجاوزت المشتريات 1000 طن لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتسارعت إلى 333 طنًا في الربع الرابع، مع إجمالي طلب سنوي يبلغ 4974 طنًا. يبدو أن طلب البنك المركزي على الذهب "لا نهاية له".

التحليل الفني للذهب: اليوم الاثنين، سجل الذهب مرة أخرى أعلى مستوى قياسي. اعتبارًا من الآن، وصل الذهب فوق علامة 2906. يحافظ الذهب حاليًا على اتجاه تذبذب قوي في الاتجاه اليومي. يستمر خط K اليومي في الجري على طول المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل، ويُظهر السعر علامات على التحرك تدريجيًا خارج نطاق التذبذب عالي المستوى. لا توجد علامة على بلوغ الذروة في الاتجاه اليومي في الوقت الحالي. اليوم، هو قوي للغاية في ارتفاع دوري. في هذا النوع من المعاملات القائمة على الوقت، السعر ليس هو المفتاح، المفتاح هو الوقت. في الوقت نفسه، هذا الارتفاع هو نمط بيع قصير قسري تمامًا، من السهل الارتفاع ولكن من الصعب الانخفاض. لا تفكر في فكرة البيع القصير. بالإضافة إلى ذلك، في هذا الإيقاع، حتى لو فتحت الصفقات الطويلة منخفضة في الصباح، فلا يوجد خطر كبير للتراجع. استمر في النظر إلى الارتفاع الثاني.

على اتجاه الذهب لمدة 4 ساعات، خرج السعر من النطاق المرتفع والمتقلب السابق. في السوق الأوروبية والأمريكية، سننتبه إلى ما إذا كان هناك اتجاه صعودي ثانٍ بعد تأكيد التراجع. في الاتجاه قصير المدى، سننتبه إلى الدعم حول 2890 أدناه. على مستوى الساعة، يحافظ خط K بشكل أساسي على اتجاه صعودي على طول المتوسط ​​المتحرك قصير المدى، ولا يوجد أي تراجع أساسي خلال اليوم. إذا كنت تريد البيع على المكشوف على المدى القصير، فيجب عليك على الأقل الانتظار حتى تظهر علامات على ذروة قصيرة المدى في اتجاه الدورة الصغيرة المستوى، والانتباه إلى التعديلات قصيرة المدى. بشكل عام، يعتمد تشغيل الذهب قصير المدى اليوم على فريق من المحللين المحترفين وكبار المحللين الذهبيين الذين يوصون بشكل أساسي بالشراء عند التراجعات، مع استكمال البيع على المكشوف عند الارتداد. التركيز على المدى القصير العلوي هو على خط المقاومة الأول 2920-2925، والتركيز على المدى القصير السفلي هو على خط الدعم الأول 2890-2885.

استراتيجية تداول الذهب اليوم:

اقتراح العملية 1: الشراء عندما يتراجع الذهب حول 2887-85، بخسارة 2878، والهدف 2900. استمر في الاحتفاظ بموقف الاختراق، وابحث عن 2920!

اقتراح العملية 2: حاول بيع الذهب على المكشوف عند 2908-2910 (خمس الصناديق تدخل السوق). إذا اخترق الذهب 2920، قم بتغطية خمس الموقف، ووقف الخسارة عند 2925، واستهدف 2900-2890، واستمر في الاحتفاظ إذا اخترق

לפני 3 ימים

עסקה פעילה

2/11 تحليل سوق الذهب وأفكار التداول
نظرة عامة على السوق
اتجاه الذهب: الذهب في اتجاه تصاعدي أحادي قوي حاليًا، مع إغلاقات يومية إيجابية متتالية وارتفاعات جديدة، والاتجاه الصعودي الأسبوعي سليم، بدون إشارة إلى القمة.

مشاعر السوق: يستمر سوق الصعود، والتراجعات قصيرة الأجل كلها فرص شراء.

المقاومة/الدعم الرئيسي
المقاومة: لا توجد مقاومة واضحة أعلاه في الأمد القريب، والتركيز على منطقة 2950-2955.

الدعم: يقع خط الاستواء القوي والضعيف عند 2908، وقد يؤدي الكسر إلى الأسفل إلى التراجع إلى مستويات الدعم 2900 و2890.

الإشارات الفنية
اتجاه تصاعدي قوي للغاية: إذا ظل السعر فوق 2908، فمن المرجح أن يهاجم 2930-2950، ونطاق التصحيح محدود.

مخاطر الشراء المفرط: قد يكون مؤشر القوة النسبية عند مستوى مرتفع، ولكن الشراء المفرط في سوق صاعدة لا يشكل إشارة عكسية، ويجب الحكم عليه بالاقتران بهيكل السعر.

أفكار التداول
إستراتيجية الصعود:

المتطرفون: حاول الشراء بمركز خفيف بالقرب من 2908.

المحافظون: انتظر تراجعًا بالقرب من 2900، ووقف الخسارة عند 2890، واستهدف 2910-2920-2930.

التحكم في المخاطر: إذا انخفض السعر بسرعة إلى ما دون 2890، فكن منتبهًا للتراجع إلى 2880 وامتنع عن الصيد في القاع.

إستراتيجية البيع على المكشوف:

البيع على المكشوف ضد الاتجاه: عندما يتم لمس منطقة المقاومة 2948-2955 لأول مرة، يمكنك تجربة البيع على المكشوف، واستهداف 2930-2920-2910.

وقف الخسارة: إذا اخترق السعر 2955 بقوة وظل ثابتًا، فقم بوقف الخسارة يدويًا والخروج.

نقاط رئيسية
إدارة المراكز:

يتم التحكم في مخاطر الصفقة الواحدة في حدود 2% من إجمالي الأموال، ولا يتجاوز إجمالي مركز استراتيجية البيع والشراء 10%.

إضافة مراكز شراء على دفعات بعد تأكيد الاتجاه.

التنسيق الأساسي:

انتبه إلى بيانات السوق والمخاطر الجيوسياسية هذا الأسبوع، وكن منتبهًا لتأثير الأخبار المفاجئة.

نقاط رئيسية لمراقبة السوق خلال اليوم:

الجلسة الآسيوية: إذا كانت جانبية فوق 2920، فقد تستمر الجلسة الأوروبية في الارتفاع؛ إذا انخفضت إلى ما دون 2908، فانتظر الجلسة الأمريكية قبل دخول السوق.

السوق الأمريكية: لاحظ قوة اختبار السعر لمستوى 2950. إذا ارتفع بشكل متكرر ولكنه لم يخترق وظهر خط ظل علوي طويل، فاختبر المركز القصير مع إشارة تباعد MACD العلوي على الرسم البياني للساعة الواحدة.

استجابة غير متوقعة
اختراق قوي لمستوى 2955: تراجع إلى مستوى 2935-2940 للدخول في صفقات شراء طويلة الأجل، والتركيز على اختبار مستوى 2970.

الانخفاض إلى ما دون مستوى 2880: تعليق استراتيجية الشراء ومراقبة ما إذا كان الإغلاق اليومي ينخفض ​​إلى ما دون مستوى 2870. وإذا تم تأكيد الاختراق، فقد يتحول الاتجاه إلى صدمة.

الملخص
مبادئ التداول: اتباع الاتجاه كعامل رئيسي، والذهاب ضد الاتجاه كعامل مساعد.

التركيز: الدفاع عن نقطة تحول مستوى 2908، تتمثل الاستراتيجية ذات الأولوية في إنشاء أوامر شراء على دفعات في منطقة 2900-2908 خلال اليوم، واستخدام أوامر البيع فوق مستوى 2948 كألعاب تصحيح فنية قصيرة الأجل.

استجابة مرنة: تعديل موقف جني الأرباح/وقف الخسارة بناءً على زخم الأسعار في الوقت الفعلي لتجنب الإفراط في الاعتماد على المواقف الثابتة. يعد التحكم الصارم في المخاطر الشرط الأساسي لتحقيق الربحية المستدامة.

שלשום

עסקה סגורה: היעד הושג

2/12 ملخص ونقاط رئيسية لاستراتيجية تداول الذهب

1. النقاط الرئيسية والجوانب الفنية
المقاومة العليا: 2910 (الأجل القصير)، 2930 (الأساسي)، 2942-2950 (الامتداد).

الدعم الأدنى: 2880 (الأساس)، 2860 (هدف الكسر)، 2840-2830 (منطقة الانحدار العميق).

النقطة الفاصلة: 2900 (أساس الحكم على القوة والضعف في جلسة الصباح الآسيوية).

2. الحكم على الاتجاه
دورة كبيرة: هيمنة الثيران، وما زالت المكاسب متوسطة وطويلة الأجل موجودة.

الأجل القصير: هناك حاجة واضحة لتصحيح فني، ويجب أن تستمر فعالية دعم 2880 خلال اليوم.

2/12 التداول اليومي - مرجع قصير الأجل
إستراتيجية تداول الذهب 1: البيع عند مستويات ارتداد مرتفعة
نقطة الدخول: البيع بالقرب من 2908.

وقف الخسارة: 2915.

الهدف: 2900-2890-2880 (يمكن المراهنة على الكسر للاحتفاظ به عند حوالي 2860).

منطق التداول: إذا لم يتمكن الارتداد في بداية الجلسة الآسيوية من الاستقرار عند 2900، فهناك احتمال كبير أن يستمر في التعديل بعمق واختبار الدعم أدناه.

الإستراتيجية 2: الشراء عند نقطة منخفضة
نقطة الدخول: الشراء مرة واحدة عند أول ملامسة لمستوى 2880.

وقف الخسارة: 2874.

الهدف: 2894-2906-2915 (يمكن الاحتفاظ به عند 2930 إذا اخترق).

المنطق: 2880 هو خط الدفاع قصير الأجل للثيران. إذا استقر السعر ثم ارتد، فقد يستمر في التقلب عند مستوى مرتفع.

الاستراتيجية 3: التعامل مع ظروف السوق المتطرفة
الهبوط العميق إلى المنطقة القريبة من 2840: اختر الفرصة للشراء عند مستوى منخفض.

الارتفاع بقوة فوق 2930: اختر الفرصة للبيع عند مستوى مرتفع، وانتبه إلى فعالية المقاومة الفنية القوية فوق 2950.

إدارة المخاطر
1. تحديد وقف الخسارة
تحكم جيدًا في المركز على المدى القصير خلال اليوم، واضبطه يدويًا بمرونة لتجنب التعرض للانقطاعات الزائفة.

2. إدارة المركز
يجب التحكم في مخاطر المعاملة الواحدة في حدود 1%-2% من إجمالي الأموال، ويجب بناء المراكز على دفعات لتجنب المراكز الثقيلة.

3. تأكيد الإشارة في الوقت الفعلي
نمط خط K: في جلسة الصباح الآسيوية، انتبه إلى ما إذا كان هناك إشارة هبوطية أو إشارة ارتفاع بالقرب من 2900، وما إذا كان هناك خط مطرقة أو نجم الصباح (إشارة منخفضة طويلة) بالقرب من 2880.

مساعدة المؤشر: يتعاون مؤشر القوة النسبية في ذروة الشراء (>70) مع أوامر البيع، ويتعاون مؤشر ذروة البيع (<30) مع أوامر الشراء؛ ويؤكد تقاطع MACD الميت/التقاطع الذهبي الزخم.

4. معنويات السوق والبيانات
انتبه إلى التغيرات في مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وأحداث المخاطر الجيوسياسية.

في جلسة الولايات المتحدة، انتبه إلى اتجاه بيانات مؤشر أسعار المستهلك وكن منتبهًا للتقلبات الناجمة عن الأخبار المفاجئة.

التأكيد على الموقف المهم مرة أخرى
1. الفارق بين القوة والضعف هو 2900، ويتقلب السوق الآسيوي حول 2900.
إذا لم يتم كسر 2900 بعد اختبارات متعددة، يمكنك اختبار المركز القصير والقيام بذلك على دفعات؛ وإلا، إذا ظل ثابتًا عند 2900، فانتظر وشاهد، في انتظار اتجاه السوق الأمريكية.

2. إذا اخترقت الجلسة الأوروبية مستوى 2880
تأكد من أنها اخترقت وارتدت، اختر الفرصة للمشاركة في البيع على المكشوف مع وقف الخسارة ولعبة المركز الصغير، والهدف هو 2860→2840.

3. ارتدت الجلسة الأمريكية وكسرت 2910
إذا كان مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، وإذا هبطت إلى 2900 دون كسر، يمكنك اختيار القيام بمراكز طويلة الأجل قصيرة، والهدف هو 2930، وانتبه إلى الاتجاه المرتفع الثاني، واعمل على التوحيد عند مستويات عالية!

ملخص
يمر الذهب حاليًا بمرحلة تصحيح فني للاتجاه الصاعد. ويجب التعامل معه بعقلية صدمة خلال اليوم. يتراوح نطاق النقطة الرئيسية بين 2910 و2880. بيع عند أعلى سعر واشتر عند أدنى سعر. كن يقظًا بشأن اللعبة بين اتجاه الدورة الكبيرة والتعديل قصير الأجل. إذا خسرنا 2880، فقد يفتح ذلك مساحة تصحيح أعمق. يجب وقف الخسائر بشكل صارم أثناء التشغيل، وتجنب الاحتفاظ بالأوامر، وتعديل الاستراتيجيات بمرونة وفقًا للسوق.