El último análisis de la tendencia del oro el 29 de enero

29 בינו׳

El miércoles (29 de enero) en el mercado europeo, el precio del oro se vio sometido a una ligera presión y no logró continuar la tendencia alcista del día anterior. Sin embargo, el margen de caída de los precios del oro parece estar limitado hasta cierto punto, y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos volvieron a caer, lo que puede brindar apoyo al oro.

Además, las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump también pueden limitar la caída de los precios del oro. La política arancelaria de Trump puede causar cierta incertidumbre en el comercio y la economía mundiales. Esta incertidumbre a menudo impulsa al mercado a buscar activos de refugio seguro como el oro, lo que brinda cierto apoyo a los precios del oro.

En la actualidad, el mercado se muestra cauteloso sobre la trayectoria de subida de las tasas de interés de la Fed. El mercado parece no estar dispuesto a hacer apuestas agresivas, sino que opta por esperar y ver, esperando más orientación sobre la política monetaria de la Fed. Por lo tanto, la atención se centrará en los resultados de la próxima reunión de política monetaria de la Fed. Esta importante decisión de la Fed tendrá un impacto importante en la tendencia a corto plazo del dólar estadounidense y proporcionará un cierto impulso a los mercados de materias primas como el oro, que puede convertirse en una guía importante para la próxima tendencia de los precios del oro.

Interpretación técnica:

Desde una perspectiva técnica, los precios del oro superaron recientemente el nivel de 2720-2725 dólares, que alguna vez fue un rango de resistencia para los precios y ahora se convierte en un nivel de soporte. Si los precios del oro superan el área de 2772-2773 dólares, esto confirmará aún más el impulso alcista de los precios del oro y puede empujar al oro a superar el área de 2786 dólares (este es el punto más alto desde octubre de 2024 y cerca del máximo histórico, cerca del área de 2790 dólares). Si los precios pueden superar aún más los 2800 dólares, puede desencadenar un nuevo impulso alcista y allanar el camino para que los precios del oro continúen la tendencia alcista del último mes aproximadamente.

Sin embargo, si el precio del oro cae por debajo del rango de soporte de corto plazo de $ 2755-2753, puede atraer algunas compras, pero la caída puede ser limitada, al menos deteniéndose cerca del mínimo de esta semana (alrededor del área de $ 2730). Si el precio del oro cae por debajo del área de resistencia convertida en soporte de $ 2725-2720, puede provocar una mayor caída, empujando el precio hacia el área de $ 2707-2705, y puede continuar cayendo hacia el área de $ 2684.

Perspectivas futuras

La tendencia de los precios del oro se verá afectada por múltiples factores. En primer lugar, la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal será clave. Si la Reserva Federal continúa manteniendo una política acomodaticia, puede deprimir aún más el dólar estadounidense y respaldar el aumento de los precios del oro. Especialmente en el contexto de una mayor incertidumbre económica mundial, el atractivo del oro como activo de refugio seguro aumentará gradualmente. Además, la política arancelaria de Trump también puede brindar apoyo al oro.

Técnicamente, si el oro rompe la zona de 2772-2773 dólares, podría impulsar aún más al oro a niveles de precios más altos, especialmente después de romper los 2800 dólares, puede desencadenar un nuevo impulso alcista y continuar la reciente tendencia alcista. Sin embargo, si el precio cae por debajo de los niveles de soporte clave (como el rango de 2725-2720 dólares), puede haber algunos ajustes y el precio puede volver a caer a alrededor de 2700 dólares.

El oro todavía estaba en línea con las expectativas ayer. No observamos una reversión, sino que la tratamos como un ajuste. Solo cuando la línea diaria es continuamente negativa y cae por debajo de la línea de tendencia alcista puede ser un punto de inflexión. La operación de ayer fue relativamente fuerte y finalmente cerró con una línea positiva calva. Hoy, seguimos tratándola como una caída y luego una posición larga. El soporte diario subió a 2740. Si fluctúa, confiaremos en esta posición para hacer más. En el ciclo de 4H, el aumento rompió la pista media, pero no hay señales de apertura. Por lo tanto, se trata como una idea fluctuante y larga durante el día. En el ciclo de 1H, el soporte está alrededor de 2751. En términos de operaciones intradía, retrocede y se apoya en el soporte para ir largo, y luego mira 2765 y 2772!

Sugerencias de operaciones a corto plazo de hoy del equipo de analistas profesionales y senior de oro:
El oro retrocede a 2750 y va largo, stop loss 2742, objetivo 2765, 2772!

30 בינו׳

עסקה פעילה

Español:
Análisis de la última estrategia de negociación del oro:

En la primera sesión asiática del jueves (30 de enero), el oro al contado fluctuó en un rango estrecho y se negoció en torno a los 2.760 dólares la onza. Después de que la Fed anunciara su decisión sobre la tasa de interés el miércoles, el precio del oro cayó a 2.744,65 dólares la onza, pero recuperó la mayor parte de las pérdidas después del discurso del presidente Powell y finalmente cerró a 2.759,73 dólares la onza, una caída del 0,13%.

El índice del dólar estadounidense y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron brevemente después de la decisión sobre la tasa de interés, luego retrocedieron y se mantuvieron cerca de planos, cerrando en 107,95 y 4,530% respectivamente. Powell dijo que esperaba ver un mayor progreso en la inflación. Cabe señalar que el mayor ETF de oro del mundo, SPDR, se ha recuperado recientemente en los últimos dos días después de que sus tenencias cayeran a un mínimo de seis meses, aumentando en 4,02 toneladas hasta las 865,34 toneladas el miércoles.

Política de la Reserva Federal y expectativas del mercado
Los funcionarios de la Reserva Federal decidieron por unanimidad mantener las tasas de interés en el rango del 4,25% al ​​4,50%, y no proporcionaron un calendario claro para los recortes de tasas. La última declaración de política eliminó la redacción de la desaceleración de la inflación, lo que indica que la Fed todavía está observando los datos de inflación y empleo, así como la incertidumbre de las políticas de Trump.

Las expectativas del mercado para los recortes de tasas se han ajustado:

La probabilidad de un recorte de tasas antes de junio ha bajado al 40% (anteriormente alrededor del 50%).
La ​​probabilidad de un recorte de tasas en junio es del 73,4%, que sigue siendo el momento que más preocupa al mercado. La expectativa de un recorte de tasas antes de fin de año ha caído a 44 puntos básicos (menor que los 48 puntos básicos anteriores), y la confianza del mercado en dos recortes de tasas este año ha disminuido.
Los inversores están preocupados de que la política arancelaria de Trump pueda aumentar la presión inflacionaria, retrasando así el ritmo de los recortes de tasas. Los datos clave futuros incluyen el PIB del cuarto trimestre y las solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos (publicados hoy), así como el índice de precios PCE de diciembre (publicado el viernes), que pueden afectar las decisiones políticas de la Fed y las tendencias del mercado.

Después de la decisión de la Fed de ayer, tocó fondo y rebotó. El oro se recuperó después de tocar el nivel más bajo de 2745. El oro todavía no rompió el bloqueo del rango. Ayer, nuestro equipo de analistas profesionales y senior de oro también predijo con precisión de antemano que el foco debería estar en 2745. Puede intentar ir largo cerca de 2745. Hoy en el caso del oro, seguimos prestando atención a la supresión a corto plazo de la línea 2765-70 anterior. Si esta supresión no se rompe, seguiremos tratándola como una posición corta de rebote.

A partir del análisis actual de 4 horas, nos centramos en la supresión a corto plazo de 2765-70 por encima y el soporte a corto plazo de 2741-45 por debajo. En términos de operación, seguimos principalmente la tendencia. Somos cautelosos al perseguir órdenes en el medio y esperamos pacientemente a que los puntos clave entren en el mercado.

Estrategia de operación de oro del equipo de analistas senior profesionales de oro de hoy:

1. Venta corta de oro que rebota a 2765-2770, stop loss 2775, objetivo 2740-2745;

31 בינו׳

עסקה סגורה: היעד הושג

Español:
Análisis del mercado del oro y sugerencias de operaciones
I. Análisis de noticias
Durante el mercado estadounidense del viernes (31 de enero), los precios del oro al contado fluctuaron y subieron a un nivel alto, una vez que refrescaron el máximo histórico de $ 2,817.13 / onza. Los precios del oro subieron un 1.25% el jueves, cerrando a $ 2,794.24 / onza, un máximo histórico. Estos son los principales factores que impulsan los precios del oro al alza:

La demanda de cobertura se intensifica:
A principios de esta semana, la Casa Blanca dijo que el presidente estadounidense Trump planeaba imponer aranceles elevados a México, Canadá y los principales países asiáticos. Esta noticia desencadenó la aversión al riesgo en el mercado e hizo subir los precios del oro.

Los datos económicos son débiles:
Los datos del PIB del cuarto trimestre de EE. UU. tuvieron un desempeño pobre y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a un mínimo de seis años, lo que mejoró aún más el atractivo del oro.

Tendencias de la política de la Reserva Federal:
La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles, en línea con las expectativas del mercado. El presidente Powell dijo que no se apresuraría a recortar las tasas de interés nuevamente, pero al mismo tiempo enfatizó algunas señales de advertencia en el mercado laboral estadounidense. El mercado está esperando un importante informe de inflación para encontrar pistas sobre la futura trayectoria de la política de la Fed.

2. Análisis técnico
Nivel diario:
El oro fluctuó en un rango pequeño en las primeras operaciones de ayer y no cayó por debajo de 2657. Se abrió paso y subió en la sesión europea, y se apresuró a alrededor de 2798 por la noche. La línea diaria finalmente cerró positiva, abriendo un nuevo canal largo.
Tanto las líneas diarias como las semanales muestran que la tendencia de ruptura de máximos continúa fortaleciéndose. Las operaciones a corto plazo deben basarse en ideas largas unilaterales. Se recomienda estar principalmente en posiciones largas bajas durante el día, pero estar alerta al riesgo de caída del mercado.
Nivel de soporte: 2785 (conversión de máximo y mínimo), 2790; Nivel de 4 horas:
El oro mantiene un buen canal ascendente con 2730-2745 como segundo punto bajo, y la pista media de la Banda de Bollinger es el punto crítico alcista de corto plazo.
Un retroceso por encima de la pista media se considera una corrección alcista, y es una corrección fuerte. El punto alto de 2785 se ha convertido en un nivel de soporte. Si el mercado fluctúa y se mantiene estable, puede retroceder hasta alrededor de 2774, y aún puede ser largo si lo toca.
Objetivo superior: después de atravesar 2810, mirar 2820 y vender cuando lo alcance; Resistencia fuerte: por encima de 2820.

III. 3. Sugerencias de operación
La idea general: la devolución de llamada es principalmente larga, y el rebote es complementario. Resistencia superior: 2825-2830
Soporte inferior: 2795-2790

Estrategias comerciales específicas:
Estrategia comercial 1 Compra en retrocesos: Compra en el primer retroceso a 2795, stop loss 2785, objetivo 2805-2815.

Estrategia comercial 2 Venta corta en rebotes: Venta corta en 2825, stop loss 2832, objetivo 2810-2795.

IV. Resumen
El oro alcanzó un máximo histórico impulsado por la demanda de aversión al riesgo y los débiles datos económicos, y el aspecto técnico muestra una fuerte tendencia alcista. En términos de operación, se recomienda comprar principalmente en retrocesos, prestando atención a las oportunidades de venta en corto de rebote en el nivel de resistencia superior. Los inversores deben prestar mucha atención a la dinámica del mercado, especialmente las pistas de política de la Fed y los informes de inflación, para ajustar de manera flexible las estrategias comerciales.