2.17 أحدث تحليل لاتجاه الذهب

לפני 5 ימים

أحدث تحليل لاتجاه سوق الذهب:

تحليل أخبار الذهب: انتعش الذهب الفوري قليلاً في أواخر جلسة التداول الأوروبية يوم الاثنين (17 فبراير)، لكن القوة كانت محدودة. بلغ الانخفاض في يوم واحد يوم الجمعة 1.5٪، منخفضًا من أعلى مستوى تاريخي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تقلب الأسعار زاد بشكل كبير بعد الضغط الطويل، وكان يعمل عند مستوى مرتفع. حقق المشترون أرباحًا، مما تسبب في تعديل سعر الذهب. يقترب سعر الذهب من 2905 دولارًا للأوقية، بزيادة أكثر من 22 دولارًا في اليوم. في الوقت الحاضر، تخطط إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية رسميًا على واردات السيارات في 2 أبريل، وهو ما قد يكون له تأثير واسع النطاق على سلسلة التوريد العالمية. على الرغم من اعتقاد بعض المستثمرين أن سياسة التعريفات الجمركية لترامب هي في الأساس استراتيجية تفاوضية، إلا أن السوق تظل حذرة بشأن عدم اليقين المحتمل في المستقبل. بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن، فإن استمرار البنك المركزي في شراء الذهب يشكل أيضًا عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على أسعار الذهب المرتفعة. وفقًا لمسوحات السوق، تواصل البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، وخاصة تلك الموجودة في الدول الآسيوية الكبرى، زيادة احتياطياتها من الذهب للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي العالمي. يوم الاثنين هو عطلة يوم الرئيس الأمريكي. سوق الأسهم الأمريكية مغلقة وسوق المعادن الثمينة مغلقة مسبقًا. قد يكون تداول السوق محدودًا. انتبه إلى خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بومان والأخبار الديناميكية لترامب، وانتبه إلى الأخبار المتعلقة بالوضع في روسيا وأوكرانيا. هناك عدد قليل نسبيًا من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، ويرجع ذلك أساسًا إلى بيانات سوق العقارات الأمريكية والقيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي SPGI في فبراير. انتبه إلى قرارات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي.

التحليل الفني للذهب: يظهر الخط اليومي للذهب اتجاهًا للإغلاق هبوطيًا مع مستوى سلبي كبير مرتفع، كما تظهر نطاقات بولينجر أيضًا علامات الإغلاق. ومع ذلك، من المنظور الفني الحالي وحده، لا يكفي تحديد تشكيل القمة. الأساس الرئيسي هو أن المتوسط ​​المتحرك الأحادي الجانب لم ينكسر، ولم يتحول المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام ومتوسط ​​​​العشرة أيام إلى الأسفل، مما يعني أن الذهب لا يزال لديه إمكانية الارتفاع. إذا استمر الخط اليومي في الإغلاق بإيجابية كبيرة هذا الأسبوع، فقد يتم كسر موضع القمة المزدوجة عند 2942 أعلاه أيضًا. يمكن ملاحظة أن الجانب الفني الحالي صعودي بشكل عام. إذا لم ينكسر المتوسط ​​المتحرك الأحادي الجانب، فسيكون من الصعب استمرار الاتجاه الهبوطي؛ وإذا لم يتم كسر مستوى المقاومة الرئيسي عند 2942، فسيكون من الصعب على الذهب أن يفتتح جولة جديدة من المكاسب الكبيرة. بناءً على ذلك، من المتوقع أن يحافظ الذهب على اتجاه متقلب طويل الأجل عند مستوى مرتفع. ركز على مستويي المقاومة الرئيسيين 2930 و 2942 في الأعلى، وانتبه إلى دعم 2875 و 2830 في الأسفل. من المتوقع أن يكون دعم الحد 2800. وفقًا لتحليل استراتيجية التداول لدينا في نهاية الأسبوع الماضي، أعطى فريق المحللين المحترفين الكبار للذهب لدينا استراتيجية تداول قصيرة الأجل عند 2903-2905 خلال وقت التداول الآسيوي اليوم، ثم جنى الأرباح عند 2888-2890، بأقصى ربح 150 نقطة أساس.

من حيث الدورات الصغيرة، يجب إيلاء اهتمام خاص للسوق المتقلبة لدورة H4. فوق 2878، أغلقت دورة H4 بنجمة متقاطعة صغيرة فوق مسار Bollinger السفلي، ولم ينكسر المتوسط ​​المتحرك لمدة 60 يومًا، لذا فإن الارتداد تحت الاتجاه الصعودي أمر طبيعي. ثم أغلقت الشمس الكبيرة، وأغلق نطاق Bollinger، مما وضع أيضًا نغمة صعودية للسوق في بداية الأسبوع. في هذه الحالة، من الضروري انتظار نهاية السوق الصاعدة لدورة H4، ثم الحكم على ما إذا كان هناك مجال للتعديل. انتبه إلى مستويات المقاومة 2915 و2930 في الأعلى. في المجمل، من حيث التشغيل القصير الأجل للذهب اليوم، يوصي فريق المحللين المحترفين وكبار الخبراء في الذهب بالتركيز على عمليات الارتداد الطويلة، مع تكميلها بالارتدادات من ارتفاعات عالية. سيكون التركيز القصير الأجل على خط المقاومة الأول 2915-2920، وسينصب التركيز القصير الأجل على خط الدعم الأول 2885-2880.

استراتيجية تشغيل الذهب اليوم:

1. إذا انخفض الذهب إلى 2880-2885، فاتخذ موقفًا طويل الأجل بمركز خفيف. إذا انخفض إلى 2868-2870، فقم بتغطية المراكز الطويلة، ووقف الخسارة عند 2862، والهدف عند 2910-2915؛ استمر في الاحتفاظ به إذا انكسر!

2. إذا ارتد الذهب، قم بالبيع عند 2915-2920، ووقف الخسارة عند 2927، والهدف عند 2897-2887؛

לפני 4 ימים

עסקה פעילה

تحليل أحدث اتجاه للذهب في 18 فبراير:

في جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء (18 فبراير)، انخفض الذهب الفوري في الأمد القريب من أعلى مستوياته خلال اليوم. يبلغ سعر الذهب الحالي حوالي 2910 دولار للأوقية. في وقت سابق، كان سعر الذهب قريبًا من 2916 دولارًا للأوقية. يوم الثلاثاء، سيعقد ممثلون كبار من الولايات المتحدة وروسيا اجتماعًا لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. هذا هو الحدث الأكثر تداولًا اليوم ومن المتوقع أن يؤدي إلى تحركات السوق. ستكون التطورات المحيطة بالمفاوضات بين الكرملين وواشنطن محركًا رئيسيًا للسوق. إذا لم تسير المحادثات بسلاسة، فقد تشتد حدة النفور من المخاطرة، وقد تجد أسعار الذهب طلبًا جديدًا كملاذ آمن وترتفع جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، قد يساعد المزيد من التقدم في حل محتمل للحرب بين روسيا وأوكرانيا في استمرار تخفيف التوترات الجيوسياسية، مما يجعل من الصعب على الذهب بناء زخم صعودي. الذهب يمكن أن يعمل كتحوط جيوسياسي، وتحوط ضد التضخم، وتحوط ضد الدولار الأمريكي في نفس الوقت. هذان العاملان هما العاملان الأولان اللذان جعلا من الذهب استثمارًا قويًا على مدار العام الماضي، في حين أن الشراء من قبل البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع أيضًا. أدى الانخفاض الأخير في الدولار إلى زيادة الضغوط الصعودية على الذهب المقوم بالدولار، مما يجعل شراء الذهب بعملات أخرى أرخص. من المتوقع أن يكون الشراء القوي من قبل البنوك المركزية هذا العام عاملاً رئيسيًا في دفع الطلب على الذهب مع سعيها إلى تقليل اعتمادها على الدولار. من الناحية الأساسية، على الرغم من أن سوق الذهب تواجه بعض ضغوط جني الأرباح في الأمد القريب، إلا أن الاتجاه الصعودي الطويل الأجل لا يزال دون تغيير. ستستمر خطط التعريفات الجمركية لإدارة ترامب وتوقعات التضخم وضعف الدولار والتوترات التجارية العالمية في دعم آفاق ارتفاع الذهب. في الوقت نفسه، قد تعني البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والانخفاض الحاد في مبيعات التجزئة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه بعض مخاطر تباطؤ النمو، فضلاً عن عدم اليقين بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما سيعزز بشكل أكبر طلب السوق على الذهب كأصل ملاذ آمن.

التحليل الفني للذهب:

من المنظور الفني للذهب، كان اتجاه المؤشرات والأسعار متباعدًا في الفترات الأخيرة، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يخضع لنقطة تحول كبيرة، لكن الاتجاه الهبوطي لم يكن واضحًا حتى الآن. بالأمس، كان سعر الذهب متقلبًا بشكل أساسي، مسجلاً خط K-star المتقاطع. بعد هجومين صعوديين فاشلين، بدأت خطوط مؤشر MACD المزدوجة في إرسال إشارة عكسية متقاطعة ميتة. توقف السعر عن الانخفاض، مما يشير إلى أن مقاومة الدعم الأدنى قوية في الأمد القريب. يمكن اعتبارها مؤقتًا فكرة متقلبة، والانتباه إلى اختراق الاتجاه بعد التوحيد عالي المستوى. التعديل القصير الأجل للذهب هو أكثر من مجرد تصحيح فني. إنه مبالغ في الشراء والمشاعر الصعودية مفرطة السخونة. على الأساسيات، تتباين توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025، ولا تزال مؤشرات التضخم تحظى بالاهتمام. من تحليل الخط اليومي، فإن متوسط ​​​​التحرك اليومي MACD تقاطع ميت مرتفع، لكن التقاطع الميت الأول في اتجاه الصعود غالبًا ما يشكل نقطة شراء ثانوية. إن قيمة انحراف المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل كبيرة للغاية، والانتظار الرئيسي هو أن يتحرك المتوسط ​​المتحرك للأعلى. إذا لم يتم كسر مستجمع المياه الطويل القصير اليومي بالقرب من 2880 دولارًا، فسيظل هناك تقلبات عالية المستوى، والضغط العلوي بالقرب من 2925 دولارًا. في المجمل، من حيث تشغيل الذهب على المدى القصير اليوم، يوصي فريق المحللين المحترفين للذهب لدينا بالشراء بالعودة إلى الانخفاضات، مع استكمال البيع على المكشوف عند الارتفاعات. سينصب التركيز على المدى القصير العلوي على خط المقاومة الأول 2925-2930، وسيركز المدى القصير الأدنى على خط الدعم الأول 2895-2890.

2.18 مرجع استراتيجية تشغيل الذهب:

استراتيجية البيع على المكشوف:

الاستراتيجية 1: البيع على المكشوف (البيع على المكشوف) بالقرب من 2925-2930 عندما يرتد الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2895، الكسر لرؤية خط 2890؛

استراتيجية الشراء الطويل:
الاستراتيجية 2: الشراء الطويل بالقرب من 2890-2895 عندما يتراجع الذهب، وقف الخسارة 6 نقاط، الهدف بالقرب من 2900-2910، الكسر لرؤية خط 2915؛

לפני 3 ימים

עסקה סגורה: היעד הושג

تحليل أحدث اتجاه لسوق الذهب:

تحليل أخبار الذهب: في يوم الأربعاء (19 فبراير) خلال جلسة التداول الأمريكية، سجل سوق الذهب العالمي ارتفاعًا ثم تراجع. ويركز السوق حاليًا على المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس في المملكة العربية السعودية ومحاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني والتي سيتم إصدارها في يوم التداول هذا. ومؤخرًا، كرر الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية عالية على السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية، والتي قد تصل رسوم السيارات منها إلى 25٪، مما أدى إلى تكثيف مخاوف السوق بشأن التجارة العالمية. ومع ذلك، لا يزال الدولار الأمريكي ككل بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين حيث تتوخى السوق الحذر بشأن التهديدات بالرسوم الجمركية التي تطلقها إدارة ترامب باستمرار. قال شون كالو، كبير محللي النقد الأجنبي في InTouch Capital Markets، "طالما يُنظر إلى ترامب على أنه "ذئب يبكي" بشأن قضية التعريفات الجمركية، فإن المراكز الطويلة في الدولار الأمريكي ستواجه ضغوطًا". في الوقت نفسه، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محاضر اجتماعه في يناير في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ويأمل المستثمرون في معرفة آراء بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تأثير الوضع التجاري العالمي. في الوقت الحالي، تتوقع السوق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 35 نقطة أساس في عام 2025، وهو ما قد يحد من ارتفاع الدولار الأمريكي.

التحليل الفني للذهب: من الرسم البياني اليومي للذهب، بعد تصحيح وجيز عند أعلى مستوى سابق، ارتفع سعر الذهب بقوة مرة أخرى أمس، ليس فقط فوق مجموعة المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل، ولكن أيضًا بالقرب من أعلى مستوى تاريخي. من المتوقع أن يكون مستوى الضغط الرئيسي التالي حوالي 2960 دولارًا. في هذه المرحلة، من المتوقع أن يشكل مؤشر MACD تقاطعًا ذهبيًا مرة أخرى، لكن المؤشر لا يزال يعمل عند مستوى مرتفع، والزخم الصعودي غير كافٍ قليلاً. إذا تحول العمود الأحمر لمؤشر MACD إلى اللون الأخضر، مما يشير إلى انخفاض الزخم، فهناك احتمال لاتجاه هبوطي ثانٍ في سعر الذهب. هذا الأسبوع، يمكن للمستثمرين التركيز على حركة السعر في نطاق 2910-2960 دولارًا.

من منظور الذهب 4 ساعات، انخفض سعر الذهب ذات يوم إلى ما دون 2880 دولارًا، ولكن بعد الصمود بنجاح عند مستوى الدعم الرئيسي هذا الأسبوع، مارس الثيران قوتهم مرة أخرى واستعادوا علامة 2900 دولار. السعر الحالي قريب من مستوى الضغط 2942 دولارًا، ولا تزال المؤشرات الفنية المختلفة في النطاق الصاعد. يمكن ملاحظة أن سعر الذهب عاد إلى الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، إذا أردنا فتح مساحة صعودية أكبر، فنحن بحاجة إلى اختراق أعلى مستوى تاريخي سابق في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، يشكل مؤشر MACD تقاطعًا ذهبيًا مرة أخرى بالقرب من المحور 0، وهو بلا شك إشارة إيجابية. إذا كان سعر الذهب قادرًا على الوقوف بشكل فعال عند 2942 دولارًا، فمن المتوقع أن يفتح مساحة صعودية. بناءً على التحليل أعلاه، من حيث الاستراتيجيات التشغيلية، لا يزال من المستحسن أن يتخذ المستثمرون بشكل أساسي مراكز طويلة الأجل عند الانخفاضات. وبشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين والخبراء في الذهب لدينا بالشراء عند التراجعات كاستراتيجية رئيسية والبيع على المكشوف عند الارتدادات كاستراتيجية تكميلية. وينصب التركيز قصير الأجل على الجانب العلوي على خط المقاومة 2950-2955، بينما ينصب التركيز قصير الأجل على الجانب السفلي على خط الدعم 2925-2920.