การพยากรณ์ราคาทองคำ: Bear ข้าม 4H ยั่วผู้ขาย XAU/USD ก่อน US NFP
การพยากรณ์ราคาทองคำ: Bear ข้าม 4H ยั่วผู้ขาย XAU/USD ก่อน US NFP
4 กุมภาพันธ์ 2022, 13:43 น
• ทองคำพยายามดิ้นรนเพื่อรักษากำไรระหว่างวันให้อยู่ในระดับสูงสุดประจำสัปดาห์
• ความเชื่อมั่นของตลาดลดน้อยลงเนื่องจากผลตอบแทนกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่หุ้นฟิวเจอร์สมีแนวโน้มดีขึ้นหากมองในแง่ดีอย่างระมัดระวัง
• US ADP บอกเป็นนัยถึงความผิดหวังของ NFP แต่ความประหลาดใจในเชิงบวกก็เพียงพอที่จะเรียกคืนผู้ขายทองคำ
ผู้ซื้อทองคำ (XAU/USD) พักฟื้นรอบระดับสูงสุดรายสัปดาห์ก่อนรายงานตำแหน่งงานสำคัญของสหรัฐฯ ที่เทรดเดอร์ชาวยุโรปเตรียมรับเสียงกริ่งในวันศุกร์
โลหะสีเหลืองอ่อนตัวจากระดับบนสุดระหว่างวันเป็น $1,806 เทียบกำไรรายวันเป็น 0.06% ตามเวลาที่กด ถึงกระนั้น ทองคำแท่งยังคงแข็งค่าขึ้นทุกสัปดาห์ในขณะที่รวมการขาดทุนของสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน
แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออาจถูกอ้างถึงว่าเป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการกลับตัวครั้งก่อนของ XAU/USD คำเตือนก่อน NFP ดูเหมือนจะทดสอบผู้ซื้อทองคำในช่วงปลายปี ที่กล่าวว่าความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เล็ดลอดออกมาจากรัสเซียเพิ่มอคติแบบหยาบคายต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบดั้งเดิม
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารแห่งอังกฤษ (BOE) แสดงให้เห็นถึงการเล่นแบบเหยี่ยวเมื่อวันก่อน โดยเน้นที่อัตราเงินเฟ้อเป็นความท้าทายหลัก
อย่างไรก็ตาม ความเห็นที่หลากหลายจากประธานเฟดริชมอนด์ โธมัส บาร์กิ้น ดูเหมือนจะหยุดเงินดอลลาร์สหรัฐจากการเชียร์อารมณ์ที่ไม่ต้องเสี่ยง “ธนาคารกลางสหรัฐจำเป็นต้องเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ากระบวนการนั้นจะต้องไปไกลหรือเร็วแค่ไหนเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ” Barkin ของ Fed กล่าวต่อ Reuters ในบรรทัดเดียวกัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่แน่ชัด เนื่องจาก ISM Services PMI ของเดือนมกราคมและ Q4 Nonfarm Productivity แข็งแกร่ง แต่คำสั่งซื้อโรงงานในเดือนธันวาคมและไตรมาสที่ 4 ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยลดลงในวันก่อนหน้า
ที่อื่น รัสเซียเตือนตะวันตกว่าอย่าเพิ่มความตึงเครียด และเช่นเดียวกันนี้ดูเหมือนว่าจะหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าประสิทธิภาพที่น่าประทับใจของหุ้นฟิวเจอร์ส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลประกอบการที่เป็นบวกของ Amazon มีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนการขึ้นราคาทองคำรายวัน
ท่ามกลางการเล่นเหล่านี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.8 คะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น 1.845% โดยถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในสามในขณะที่ S&P 500 Futures เพิ่มขึ้น 1.14% ที่ระดับ 4,520
เมื่อมองไปข้างหน้า ความประหลาดใจเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมเป็น -301K เทียบกับการคาดการณ์ +207K ทำให้ผู้ค้าทองคำอยู่เหนือกว่า US Nonfarm Payrolls (NFP) ที่คาดไว้ 150K เทียบกับ 199K ก่อนหน้า หากรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ ให้ผลในเชิงบวกมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาทองคำอาจเทียบได้กับกำไรประจำสัปดาห์
อ่าน: US มกราคม Nonfarm Payrolls Preview: วิเคราะห์ปฏิกิริยาของทองคำต่อความประหลาดใจของ NFP
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำถอยไปยังแนวรับรายสัปดาห์ในขณะที่ขยายการดึงกลับจาก 200-SMA การแสดงภาพการครอบงำของผู้ขายก็คืออคติที่ลดลงของ MACD และ RSI ที่ซบเซา
นอกจากนี้ 50-SMA ตัด 200-SMA สำหรับข้อเสีย ในรูปแบบที่เรียกว่ากราฟ Bear Cross ซึ่งบ่งบอกถึงจุดอ่อนเพิ่มเติมของโลหะมีค่า
ที่กล่าวว่า ในขั้นต้น ผู้ขายทองคำอาจตั้งเป้าไปที่พื้นที่แนวนอนที่ประกอบด้วยระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมที่ประมาณ 1,783-81 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม หมีจะได้รับความแข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื่อทำลาย Fibonacci retracement (Fibo.) 78.6% ของเดือนธ.ค.-ม.ค. กลับหัวใกล้ $1,773
อีกทางหนึ่ง 50-SMA ที่ประมาณ 1,808 ดอลลาร์ช่วยป้องกันการฟื้นตัวของทองคำในทันที ก่อนเส้น 200-SMA ที่ใกล้ 1,812 ดอลลาร์
ต่อจากนี้ เส้นแนวรับ-กลับ-แนวต้านตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ใกล้ 1,818 ดอลลาร์ จะป้องกันตลาดหมี เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ซื้อทองคำจะได้รับความเชื่อมั่นในการข้ามระดับ 23.6% Fibonacci retracement ที่ $1,831
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
แนวโน้ม: คาดว่าจะอ่อนตัวลงอีก
4 กุมภาพันธ์ 2022, 13:43 น
• ทองคำพยายามดิ้นรนเพื่อรักษากำไรระหว่างวันให้อยู่ในระดับสูงสุดประจำสัปดาห์
• ความเชื่อมั่นของตลาดลดน้อยลงเนื่องจากผลตอบแทนกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่หุ้นฟิวเจอร์สมีแนวโน้มดีขึ้นหากมองในแง่ดีอย่างระมัดระวัง
• US ADP บอกเป็นนัยถึงความผิดหวังของ NFP แต่ความประหลาดใจในเชิงบวกก็เพียงพอที่จะเรียกคืนผู้ขายทองคำ
ผู้ซื้อทองคำ (XAU/USD) พักฟื้นรอบระดับสูงสุดรายสัปดาห์ก่อนรายงานตำแหน่งงานสำคัญของสหรัฐฯ ที่เทรดเดอร์ชาวยุโรปเตรียมรับเสียงกริ่งในวันศุกร์
โลหะสีเหลืองอ่อนตัวจากระดับบนสุดระหว่างวันเป็น $1,806 เทียบกำไรรายวันเป็น 0.06% ตามเวลาที่กด ถึงกระนั้น ทองคำแท่งยังคงแข็งค่าขึ้นทุกสัปดาห์ในขณะที่รวมการขาดทุนของสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน
แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออาจถูกอ้างถึงว่าเป็นเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการกลับตัวครั้งก่อนของ XAU/USD คำเตือนก่อน NFP ดูเหมือนจะทดสอบผู้ซื้อทองคำในช่วงปลายปี ที่กล่าวว่าความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เล็ดลอดออกมาจากรัสเซียเพิ่มอคติแบบหยาบคายต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบดั้งเดิม
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารแห่งอังกฤษ (BOE) แสดงให้เห็นถึงการเล่นแบบเหยี่ยวเมื่อวันก่อน โดยเน้นที่อัตราเงินเฟ้อเป็นความท้าทายหลัก
อย่างไรก็ตาม ความเห็นที่หลากหลายจากประธานเฟดริชมอนด์ โธมัส บาร์กิ้น ดูเหมือนจะหยุดเงินดอลลาร์สหรัฐจากการเชียร์อารมณ์ที่ไม่ต้องเสี่ยง “ธนาคารกลางสหรัฐจำเป็นต้องเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ากระบวนการนั้นจะต้องไปไกลหรือเร็วแค่ไหนเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ” Barkin ของ Fed กล่าวต่อ Reuters ในบรรทัดเดียวกัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่แน่ชัด เนื่องจาก ISM Services PMI ของเดือนมกราคมและ Q4 Nonfarm Productivity แข็งแกร่ง แต่คำสั่งซื้อโรงงานในเดือนธันวาคมและไตรมาสที่ 4 ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยลดลงในวันก่อนหน้า
ที่อื่น รัสเซียเตือนตะวันตกว่าอย่าเพิ่มความตึงเครียด และเช่นเดียวกันนี้ดูเหมือนว่าจะหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าประสิทธิภาพที่น่าประทับใจของหุ้นฟิวเจอร์ส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลประกอบการที่เป็นบวกของ Amazon มีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนการขึ้นราคาทองคำรายวัน
ท่ามกลางการเล่นเหล่านี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.8 คะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น 1.845% โดยถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในสามในขณะที่ S&P 500 Futures เพิ่มขึ้น 1.14% ที่ระดับ 4,520
เมื่อมองไปข้างหน้า ความประหลาดใจเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมเป็น -301K เทียบกับการคาดการณ์ +207K ทำให้ผู้ค้าทองคำอยู่เหนือกว่า US Nonfarm Payrolls (NFP) ที่คาดไว้ 150K เทียบกับ 199K ก่อนหน้า หากรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ ให้ผลในเชิงบวกมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาทองคำอาจเทียบได้กับกำไรประจำสัปดาห์
อ่าน: US มกราคม Nonfarm Payrolls Preview: วิเคราะห์ปฏิกิริยาของทองคำต่อความประหลาดใจของ NFP
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำถอยไปยังแนวรับรายสัปดาห์ในขณะที่ขยายการดึงกลับจาก 200-SMA การแสดงภาพการครอบงำของผู้ขายก็คืออคติที่ลดลงของ MACD และ RSI ที่ซบเซา
นอกจากนี้ 50-SMA ตัด 200-SMA สำหรับข้อเสีย ในรูปแบบที่เรียกว่ากราฟ Bear Cross ซึ่งบ่งบอกถึงจุดอ่อนเพิ่มเติมของโลหะมีค่า
ที่กล่าวว่า ในขั้นต้น ผู้ขายทองคำอาจตั้งเป้าไปที่พื้นที่แนวนอนที่ประกอบด้วยระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมที่ประมาณ 1,783-81 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม หมีจะได้รับความแข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื่อทำลาย Fibonacci retracement (Fibo.) 78.6% ของเดือนธ.ค.-ม.ค. กลับหัวใกล้ $1,773
อีกทางหนึ่ง 50-SMA ที่ประมาณ 1,808 ดอลลาร์ช่วยป้องกันการฟื้นตัวของทองคำในทันที ก่อนเส้น 200-SMA ที่ใกล้ 1,812 ดอลลาร์
ต่อจากนี้ เส้นแนวรับ-กลับ-แนวต้านตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ใกล้ 1,818 ดอลลาร์ จะป้องกันตลาดหมี เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ซื้อทองคำจะได้รับความเชื่อมั่นในการข้ามระดับ 23.6% Fibonacci retracement ที่ $1,831
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
แนวโน้ม: คาดว่าจะอ่อนตัวลงอีก
הערה:
พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จะดิ่งลงสู่ระดับ 1,675 ดอลลาร์ – Westpac
4 กุมภาพันธ์ 2565, 15:03 น
นักเศรษฐศาสตร์ที่ Westpac คาดว่าราคาโลหะสีเหลืองจะอ่อนตัวลงสู่ $1,675/oz ในขณะที่ Brent Crude Oil ถูกตั้งค่าให้ตกต่ำลงไปที่ระดับ $70/bbl
ราคาน้ำมันดิบและโลหะพื้นฐานจะทรงตัวที่ระดับปัจจุบันอย่างน้อยถึงกลางปี
“โลหะดิบและโลหะพื้นฐานมีความแตกต่างกันเล็กน้อยกับสินค้าเทกอง เนื่องจากเราเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอุปทานสำหรับสินค้าเทกองในช่วงต้นปี 2565 ส่งผลให้ราคาแร่เหล็กและถ่านหินปรับฐานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบและโลหะพื้นฐานจะทรงตัวในช่วงปัจจุบัน ระดับอย่างน้อยถึงกลางปี สำหรับแร่เหล็ก นี่จะหมายถึงการปรับฐานจาก $140/ตัน เป็น 75 เหรียญสหรัฐ/ตัน ถ่านหินความร้อนจะผ่อนคลายจาก $234/ตัน เป็น $125/ตัน และพบถ่านหินเป็นระดับปานกลางจาก$398/ตัน เป็น$205/ตัน"
“ดัชนีโลหะพื้นฐานคาดว่าจะปรับฐานจาก 240 เป็น 204 น้ำมันดิบ (เบรนต์) ลดลงจาก 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็น 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่ทองคำจะลดลงจาก 1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็น 1,675 ดอลลาร์ต่อออนซ์”
4 กุมภาพันธ์ 2565, 15:03 น
นักเศรษฐศาสตร์ที่ Westpac คาดว่าราคาโลหะสีเหลืองจะอ่อนตัวลงสู่ $1,675/oz ในขณะที่ Brent Crude Oil ถูกตั้งค่าให้ตกต่ำลงไปที่ระดับ $70/bbl
ราคาน้ำมันดิบและโลหะพื้นฐานจะทรงตัวที่ระดับปัจจุบันอย่างน้อยถึงกลางปี
“โลหะดิบและโลหะพื้นฐานมีความแตกต่างกันเล็กน้อยกับสินค้าเทกอง เนื่องจากเราเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอุปทานสำหรับสินค้าเทกองในช่วงต้นปี 2565 ส่งผลให้ราคาแร่เหล็กและถ่านหินปรับฐานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบและโลหะพื้นฐานจะทรงตัวในช่วงปัจจุบัน ระดับอย่างน้อยถึงกลางปี สำหรับแร่เหล็ก นี่จะหมายถึงการปรับฐานจาก $140/ตัน เป็น 75 เหรียญสหรัฐ/ตัน ถ่านหินความร้อนจะผ่อนคลายจาก $234/ตัน เป็น $125/ตัน และพบถ่านหินเป็นระดับปานกลางจาก$398/ตัน เป็น$205/ตัน"
“ดัชนีโลหะพื้นฐานคาดว่าจะปรับฐานจาก 240 เป็น 204 น้ำมันดิบ (เบรนต์) ลดลงจาก 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็น 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่ทองคำจะลดลงจาก 1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็น 1,675 ดอลลาร์ต่อออนซ์”
“การลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์อาจยังคงพบแนวรับที่ดีใกล้บริเวณ 1,790 ดอลลาร์ก่อนหน้าภูมิภาค 1,782- 1,780 ดอลลาร์ ความล้มเหลวในการปกป้องระดับแนวรับดังกล่าวจะทำให้ทองคำมีช่องโหว่ที่จะเลื่อนไปสู่แนวรับแนวต้านที่ 1,768-67 ดอลลาร์”