วิเคราะห์ทองคำศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564
מעודכן
การแพร่ระบายของไวรัสสายพันธุ์เดลต้ากำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก หนุนทองคำปรับบวก 5.2 ดอลลาร์
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวานนี้ปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 5.2 ดอลลาร์ หรือ +0.29% ปิดตลาดที่ระดับ 1,776.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ทองคำปรับตัวขึ้นจากความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเป็นเชื้อที่มีการติดที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าชนิดอื่นๆ ทำให้นักลงทุนต่างเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเพิ่มขึ้น จึงเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำวานนี้ปรับตัวขึ้นจากแนวรับด้านล่างได้อีกครั้ง
ทั้งนี้การปรับขึ้นของทองคำก็ยังเป็นไปได้อย่างจำกัด เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเอาไว้เช่นกัน จากความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของเฟดเอง และการเข้าซื้อเก็บดอลลาร์จากวิกฤตการแพร่ระบายไวรัส ซึ่งดอลลาร์ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกัน ทำให้ดอลลาร์วานนี้ปิดบวก +0.175 (+0.19%) ปิดที่ระดับ 92.532 แต่ทองคำก็ยังได้รับแรงหนุนมาจากการอ่อนค่าของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ที่ปรับตัวอ่อนลงสู่ระดับ 1.4590 หรือ =0.0120 (=0.82%) หลังกรรมการเฟดบางส่วนออกมาขานรับถึงการปรับลดการเข้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ทั้งนี้ก็ต้องติดตามรายงานเศรษฐกิจสำคัญในค่ำคืนนี้เพื่อติดตามการตัดสินใจของเฟดต่อข้อมูลดังกล่าวในการนำไปซึ่งพิจารณาการปรับอัตราดอกเบี้ยและการปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ลงในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนยังเฝ้าติดตามและระมัดระวังในการเข้าซื้อขายทองคำในระยะนี้
ทั้งนี้แม้ความผันผวนของราคาทองคำจะมีอยู่ แต่เมื่อราคาทองคำปรับสู่แนวรับสำคัญต่างๆ ก็มักจะมีแรงเข้าซื้อเพื่อเข้าเก็งกำไรระยะสั้นอยู่เสมอ นักลงทุนจึงสามารถมองหาโอกาสในการเข้าทำกำไรในช่วงสั้นๆ ได้เช่นกัน และให้ระมัดระวังแนวต้านสำคัญๆ ต่างๆ ที่มักจะมีการเทขายทำกำไรกันออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การพิจารณาเข้าถือครองคำสั่งซื้อฝั่ง Long นั้น ควรระมัดระวังเอาไว้ก่อน เนื่องจากทองคำเองยังไม่สามารถขยับราคาขึ้นเหนือแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ในเวลา จึงควรรอโอกาสดังกล่าว เพราะหากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานั้นส่งผลด้านลบต่อราคาทองคำ ก็จะทำให้ทองคำปรับร่วงลงได้อีกรอบหนึ่ง แนะนำให้นักลงทุนปรับลดการถือครองฝั่ง Long ในระยะกลางและยาวออกไปก่อน ควรเน้นการทำกำไรระยะสั้นในวันเท่านั้น
วันนี้นักลงทุนเฝ้าติดตามรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือ NFP ในเวลา 19:30 น.ตามเวลาประเทศไทย นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ว่าจะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 706,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. และคาดว่าอัตราการว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 5.6% ในเดือนมิ.ย. รายงานตัวเลขดังกล่าวจะเป็นผลสะท้อนต่อราคาทองคำโดยตรงหากตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นั้นก็จะส่งผลเชิงบวกต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐ แต่หากต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อทองคำเช่นกัน จึงควรเฝ้าติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในปัจจัยพื้นฐานดังกล่าว โดยอาศัยเพียงทางด้านเทคนิคคอลในการเทรดทำกำไรนั้น แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าทำการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเอง
ประเมินทางเทคนิควันนี้
เช้านี้ทองคำยังปรับตัวขึ้นทดสอบระดับแนวต้าน 1,780-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำสามารถขี้นทดสอบและทรงตัวได้ที่บริเวณแนวต้านดังกล่าวอาจมีโอกาสที่จะมี่แรงซื้อเข้ามาหนุนทำให้ราคาทองคำหลุดแนวต้าน 1,780-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เช่นกัน แต่หากแรงซื้อยังมีจำกัด ก็จะส่งผลให้เกิดการเทขายทองคำเพื่อทำกำไรระยะสั้นได้จากบริเวณดังกล่าว ประเมินแนวรับไว้ที่ระดับ 1,770-1,768 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนำให้รอการทดสอบที่แนวต้านดังกล่าวก่อน หากไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นั้น ก็อาจหาโอกาสเข้าทำการขายทองคำจากบริเวณด้งกล่าวได้เช่นกัน สำหรับใครที่ยังไม่มี Position ในพอร์ตก็อาจรอให้ทองคำปรับย่อตัวลงมาแนวรับบริเวณ 1,768-1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์เสียก่อน แล้วค่อยมองหาโอกาสในกาเข้าทำการซื้อทองคำจากแนวบริเวณดังกล่าวได้
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,768-1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำสามารถทรงตัวได้เหนือบริเวณดังกล่าวอาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยให้เน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ 1,780-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,768 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,780-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,768-1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H :Hold
-----------------------------------------
4H :Down trend
-----------------------------------------
DAY :Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,770 / 1,767 / 1,763
---------------------------------------------------
Resistance : 1,782 / 1,791 / 1,795
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ปรับลดการถือครองลง -2.62 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,776.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,043.16 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 1 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -2.62 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวานนี้ปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 5.2 ดอลลาร์ หรือ +0.29% ปิดตลาดที่ระดับ 1,776.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ทองคำปรับตัวขึ้นจากความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเป็นเชื้อที่มีการติดที่รุนแรงและรวดเร็วกว่าชนิดอื่นๆ ทำให้นักลงทุนต่างเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเพิ่มขึ้น จึงเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำวานนี้ปรับตัวขึ้นจากแนวรับด้านล่างได้อีกครั้ง
ทั้งนี้การปรับขึ้นของทองคำก็ยังเป็นไปได้อย่างจำกัด เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเอาไว้เช่นกัน จากความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของเฟดเอง และการเข้าซื้อเก็บดอลลาร์จากวิกฤตการแพร่ระบายไวรัส ซึ่งดอลลาร์ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกัน ทำให้ดอลลาร์วานนี้ปิดบวก +0.175 (+0.19%) ปิดที่ระดับ 92.532 แต่ทองคำก็ยังได้รับแรงหนุนมาจากการอ่อนค่าของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ที่ปรับตัวอ่อนลงสู่ระดับ 1.4590 หรือ =0.0120 (=0.82%) หลังกรรมการเฟดบางส่วนออกมาขานรับถึงการปรับลดการเข้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ทั้งนี้ก็ต้องติดตามรายงานเศรษฐกิจสำคัญในค่ำคืนนี้เพื่อติดตามการตัดสินใจของเฟดต่อข้อมูลดังกล่าวในการนำไปซึ่งพิจารณาการปรับอัตราดอกเบี้ยและการปรับลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ลงในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนยังเฝ้าติดตามและระมัดระวังในการเข้าซื้อขายทองคำในระยะนี้
ทั้งนี้แม้ความผันผวนของราคาทองคำจะมีอยู่ แต่เมื่อราคาทองคำปรับสู่แนวรับสำคัญต่างๆ ก็มักจะมีแรงเข้าซื้อเพื่อเข้าเก็งกำไรระยะสั้นอยู่เสมอ นักลงทุนจึงสามารถมองหาโอกาสในการเข้าทำกำไรในช่วงสั้นๆ ได้เช่นกัน และให้ระมัดระวังแนวต้านสำคัญๆ ต่างๆ ที่มักจะมีการเทขายทำกำไรกันออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การพิจารณาเข้าถือครองคำสั่งซื้อฝั่ง Long นั้น ควรระมัดระวังเอาไว้ก่อน เนื่องจากทองคำเองยังไม่สามารถขยับราคาขึ้นเหนือแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ในเวลา จึงควรรอโอกาสดังกล่าว เพราะหากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานั้นส่งผลด้านลบต่อราคาทองคำ ก็จะทำให้ทองคำปรับร่วงลงได้อีกรอบหนึ่ง แนะนำให้นักลงทุนปรับลดการถือครองฝั่ง Long ในระยะกลางและยาวออกไปก่อน ควรเน้นการทำกำไรระยะสั้นในวันเท่านั้น
วันนี้นักลงทุนเฝ้าติดตามรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือ NFP ในเวลา 19:30 น.ตามเวลาประเทศไทย นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ว่าจะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 706,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. และคาดว่าอัตราการว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 5.6% ในเดือนมิ.ย. รายงานตัวเลขดังกล่าวจะเป็นผลสะท้อนต่อราคาทองคำโดยตรงหากตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้นั้นก็จะส่งผลเชิงบวกต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐ แต่หากต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อทองคำเช่นกัน จึงควรเฝ้าติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในปัจจัยพื้นฐานดังกล่าว โดยอาศัยเพียงทางด้านเทคนิคคอลในการเทรดทำกำไรนั้น แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าทำการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเอง
ประเมินทางเทคนิควันนี้
เช้านี้ทองคำยังปรับตัวขึ้นทดสอบระดับแนวต้าน 1,780-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำสามารถขี้นทดสอบและทรงตัวได้ที่บริเวณแนวต้านดังกล่าวอาจมีโอกาสที่จะมี่แรงซื้อเข้ามาหนุนทำให้ราคาทองคำหลุดแนวต้าน 1,780-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้เช่นกัน แต่หากแรงซื้อยังมีจำกัด ก็จะส่งผลให้เกิดการเทขายทองคำเพื่อทำกำไรระยะสั้นได้จากบริเวณดังกล่าว ประเมินแนวรับไว้ที่ระดับ 1,770-1,768 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนำให้รอการทดสอบที่แนวต้านดังกล่าวก่อน หากไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นั้น ก็อาจหาโอกาสเข้าทำการขายทองคำจากบริเวณด้งกล่าวได้เช่นกัน สำหรับใครที่ยังไม่มี Position ในพอร์ตก็อาจรอให้ทองคำปรับย่อตัวลงมาแนวรับบริเวณ 1,768-1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์เสียก่อน แล้วค่อยมองหาโอกาสในกาเข้าทำการซื้อทองคำจากแนวบริเวณดังกล่าวได้
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,768-1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำสามารถทรงตัวได้เหนือบริเวณดังกล่าวอาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยให้เน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ 1,780-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,768 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,780-1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,768-1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H :Hold
-----------------------------------------
4H :Down trend
-----------------------------------------
DAY :Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,770 / 1,767 / 1,763
---------------------------------------------------
Resistance : 1,782 / 1,791 / 1,795
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ปรับลดการถือครองลง -2.62 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,776.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,043.16 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 1 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -2.62 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
הערה
ทองคำช่วงเช้ายังแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,774-1,780 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยแรงซื้อเข้ามาหนุนจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดหนักในเวลานี้ ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมาเตือนสหภาพยุโรปที่กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการระบาดครั้งใหญ่ในช่วง 1-2 เดือนจากนี้ โดยสายพันธ์เดลต้ามีผู้ติดเชื่อสูงถึง 90% ของบรรดาผู้ติดเชื้อทั้งหมดในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วกว่า 10% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและปล่อยให้มีการเดินทางข้ามพรมแดนกันมากขึ้น เจ้าไวรัสดังกล่าวกำลังสร้างความกังวลหนักว่าหลายๆ ประเทศอาจต้องกลับมา Lock down ประเทศกันอีกครั้งหากไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดดังกล่าวได้ ทำให้มีแรงซื้อวิ่งเข้าหาสกุลเงินดอลลาร์และทองคำที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยชั้นดียามวิกฤตเช่นนี้เกิดขึ้น แม้ดอลลาร์จะแข็งค่าแต่เราก็มองเห็นการปรับตัวขึั้นของทองคำเช่นกัน เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว แต่ก็ยังเป็นการปรับขึ้นในระดับจำกัด จึงไม่ควรเน้นการลงทุนโดยการเช้าซื้อทองคำมากจนเกินไปในเวลานี้ ควรแบ่งสัดส่วนการลงทุนที่เน้นการทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อน ประเมินหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้น้ั้น ก็จะมีการเทขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง เมื่อราคาทองคำขึ้นทดสอบแนวต้านในบริเวณดังกล่าว สำหรับกรอบแนวรับด้านล่างเราประเมินที่ระดับ 1,767-1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (แนวรับระยะสั้น)
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.