2.28 تحليل استراتيجية تداول الذهب

לפני 4 ימים

في يوم الخميس (27 فبراير)، تسارعت وتيرة انخفاض الذهب وفقد مرة واحدة مستوى 2870، وذلك تحت ضغط الدولار الأقوى وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، في حين ينتظر المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية لتقييم مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6٪، بعيدًا عن أدنى مستوى له في 11 أسبوعًا مؤخرًا، بعد أن تسبب وعد الرئيس الأمريكي ترامب الغامض بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وتأجيل فرض رسوم جمركية أخرى على كندا والمكسيك في تقلبات السوق. قال ترامب يوم الثلاثاء إن "الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ كما هو مخطط لها في 4 مارس"، وفي يوم الأربعاء غير كلماته وقال "قد يتم تأجيلها إلى 2 أبريل"، بينما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الاتحاد الأوروبي. ارتفع الدولار قليلاً حيث أدت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة بشأن خططه للسياسة التجارية إلى زيادة عدم اليقين في السوق.

وعلى الرغم من انتعاش الدولار، لا تزال السوق تراهن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام (الأولى في يوليو والثانية في أكتوبر) بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 98.3 يوم الثلاثاء (المتوقع 102.5)، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021. وقد أدى انتعاش عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى تقليص جاذبية الذهب غير المدر للعائد. وقد أثر التعافي الطفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة على الذهب إلى حد ما، لكن الاتجاه الصعودي العام للذهب لا يزال سليما. وسيتحدث العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم لتزويد السوق بمزيد من الرؤى حول تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. ستركز السوق بعد ذلك على مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والذي سيتم إصداره يوم الجمعة. وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، يتوقع السوق عمومًا أن يبلغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري 0.3%، وهو نفس مستوى ديسمبر 2024. السوق حاليًا حساس للغاية لمخاوف النمو، خاصة بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي الكئيبة الأسبوع الماضي. إذا كانت نتيجة نفقات الاستهلاك الشخصي أقوى من المتوقع وتشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على الذهب. يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن ضد المخاطر السياسية والتضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلل من جاذبية هذا الأصل غير العائد. في غضون ذلك، سيعقد دبلوماسيون روس وأميركيون محادثات في إسطنبول بهدف استئناف بعثاتهم الدبلوماسية، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

تحليل اتجاه سوق الذهب:

التحليل الفني للذهب: انخفض الذهب أخيرًا. من استراتيجية التداول في نهاية الأسبوع الماضي، كان فريقنا يذكر الناس بالانتباه إلى الشلال الكبير هذا الأسبوع. حقق المتداولون الذين يتبعون استراتيجية التداول الخاصة بنا أرباحًا كافية. كان اليوم بأكمله يؤكد على أن الهيكل العلوي للذهب قد تم بناؤه. اليوم، هبط الذهب مثل الشلال، مخترقًا خط الدعم 2870، وتم تأسيس النمط العلوي رسميًا. الذهب يضعف أكثر فأكثر، والارتدادات هي فرص للبيع.

يستمر متوسط ​​الذهب المتحرك لمدة ساعة في التباعد نحو الأسفل لتشكيل تقاطع ميت. جدد الذهب قاعه مرة أخرى. انفتحت مساحة الذهب الهابطة مرة أخرى. بدأت عمليات البيع على الذهب للتو، والارتدادات هي فرص للبيع. بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين وكبار الخبراء في الذهب لدينا بالبيع على المكشوف على الارتداد كاستراتيجية رئيسية لعمليات الذهب قصيرة الأجل اليوم، والانتظار الطويل كاستراتيجية مساعدة. التركيز قصير الأجل على الجانب العلوي هو خط المقاومة 2888-2890، والتركيز قصير الأجل على الجانب السفلي هو خط الدعم 2830-2834.

לפני 3 ימים

עסקה פעילה

اقتراحات تداول الذهب للجلسة الأوروبية في 28 فبراير

1. لا تخمن القمة عندما يرتفع السعر، ولا تخمن القاع عندما ينخفض. قد تكون على حق مرات عديدة باتباع الاتجاه، وقد تكون مخطئًا مرة واحدة عندما يتغير الاتجاه. قد يكون اعتراض الاتجاه المعاكس خاطئًا مرات عديدة، لكن تغيير الاتجاه قد يكون صحيحًا مرة واحدة. الأسباب الرئيسية للانخفاض الحاد للذهب في الأيام القليلة الماضية هي ① التخفيف الحالي للمخاطر الجيوسياسية ② عدم اليقين بشأن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي ③ يشكل التباعد الكبير في القمة بيعًا فنيًا.

2. يخترق الجانب السلبي الكبير لـ K اليومي المتوسط ​​المتحرك ma10 باستمرار، ويدعمه المسار الأوسط. زخم البيع على المكشوف قوي جدًا. الاتجاه هو اتجاه الدخول. الاتجاه العام الحالي هو البيع على المكشوف. العملية هي في الأساس بيع على المكشوف عند الارتداد. بعد الانخفاض القوي في التعاملات الآسيوية المبكرة، هناك احتمال كبير لاختبار مستوى 2850 أدناه. لا يوجد ارتداد في الموقف الضعيف. يستمر السوق الأوروبي في التداول جانبيًا أسفل 2870، ويختار السوق الأمريكي الفرصة للتداول على المكشوف.

3. نقطة الذروة اليوم عند 2885 هي نقطة تحول. العملية أدناه هي فكرة بيع على المكشوف. إذا استقرت، فستتحول إلى صدمة.

الموقف الرئيسي: الضغط حول 2870-2880، في انتظار إشارة اختراق أو عكس بالقرب من الموقف الرئيسي

اقتراح العملية (صالح للمس الأول)

موقف قصير حول 2875-2870، وقف الخسارة 6 نقاط، انظر إلى الأسفل إلى 2860 2850

לפני 3 ימים

עסקה סגורה: היעד הושג

الذهب في اتجاه هبوطي. هل رأيت قوة الاتجاه في اليومين الماضيين؟ هل تنتظر الارتداد أم تشتري القاع؟ لقد أكدنا في اليومين الماضيين أن الذهب في اتجاه قصير حاليًا. فكلما كان اتجاه الذهب أضعف، كلما كان اتجاه الذهب القصير أقوى. وإذا ارتد كثيرًا، فقد ينتهي الاتجاه القصير ويصبح متقلبًا مرة أخرى. في تحليل استراتيجية التداول لمجتمع TradingView الذي قدمناه من قبل، كنا نقول إن الارتدادات هي فرص للبيع على المكشوف. أعطى فريقنا إشارة تداول للبيع عند 2863-2865 اليوم، ثم أغلق المركز عند 2833-2835، محققًا ربحًا ناجحًا بلغ 300 نقطة لكل سهم. ثم عندما بدأ سعر الذهب في الاستقرار والارتداد، أعطى فريقنا إشارة تداول للشراء عند 2838-2840، ثم أغلق الأمر عند 2851-2853، وحقق ربحًا ناجحًا بلغ 150 نقطة أساس مرة أخرى.

التحليل الفني، أغلق الخط اليومي مع ين كبير حقيقي يوم الخميس، وتم كسر المستوى المنخفض السابق عند 2863، لذلك لا يزال هناك مجال لمزيد من التعديل أدناه. على المدى القصير، يمكن رؤية الجانب السفلي حول 2835-2813، والحد العلوي هو 2790، وهو موضع التحويل السابق للقمة والقاع، وهو أيضًا مستوى دعم المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع للخط الأسبوعي. كان الخط الأسبوعي السابق قويًا ومهاجمًا من جانب واحد، وسيكون الاختبار الأول للمتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع له دعم كبير نسبيًا، وعلى الأقل سيكون هناك زخم سحب ثانٍ؛ إذا ظهر بعض الانعكاس اليومي K في ذلك الوقت، فسيختار فريقنا محاولة شراء القاع. يستمر متوسط ​​سعر الذهب المتحرك لمدة ساعة في تجاوز المركز القصير والتباعد نحو الأسفل. ويستمر الذهب في الوصول إلى مستويات منخفضة جديدة مؤخرًا. والاتجاه القصير للذهب واضح. وأي ارتداد هو فرصة للبيع على المكشوف. ويمكن أن يستمر الذهب في البيع على المكشوف عندما يرتد إلى 2852/2853.