GOLD : Analyse et stratégie
👑Analyse et Perspectives du GOLD semaine du 6 Octobre 2024 👑
La semaine dernière, l'or s'est maintenu autour de 2650, influencé par des facteurs macroéconomiques et géopolitiques. La publication des NFP a entraîné une volatilité, avec une légère baisse après des chiffres supérieurs aux prévisions. Le GOLD a bénéficié de son statut de valeur refuge en raison des tensions au Moyen-Orient, tout en étant affecté par la force du dollar américain.
Les comptes rendus des annonces de la semaine seront mis à jour sous cette idée.
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Clôture du 4 octobre : 2653
Analyse technique
1. Bandes de Bollinger : montrent une contraction autour du prix de 2650-2655, indiquant une baisse de volatilité. Cela suggère que le marché pourrait bientôt connaître une rupture, soit à la hausse, soit à la baisse. Le fait que le prix se situe près de la bande supérieure suggère un potentiel de correction à la baisse si les acheteurs perdent de la force.
2. RSI :actuellement proche de la zone de 70 (m1 m5), indique que l'or est presque en territoire de surachat. Ce niveau suggère que l'or pourrait être vulnérable à une correction à court terme si la pression d'achat faiblit. Cependant, si le RSI franchit ce seuil, cela pourrait signaler une poursuite de la tendance haussière.
3. Supports et résistances :
Support : 2635 – un point clé qui pourrait maintenir le prix en cas de correction baissière.
Résistance : 2675 – si ce niveau est franchi, cela pourrait signaler une continuation haussière vers 2685-2690.
Analyse fondamentale
1. Contexte macroéconomique :
La politique monétaire de la Fed reste un facteur clé pour le GOLD. Si la Réserve fédérale annonce un maintien ou une pause des taux d'intérêt, cela pourrait soutenir une nouvelle hausse du métal précieux.
2. Calendrier économique :
Mardi 8 octobre : Balance commerciale chinoise 04h00 – Ce rapport pourrait influencer la demande d'or, la Chine étant un consommateur majeur.
Mercredi 9 octobre : Minutes du FOMC 20h00 – Le ton de ces minutes pourrait fournir des indices sur l'orientation future des taux d'intérêt.
Jeudi 10 octobre : Inflation américaine 14h30 – L'indice des prix à la consommation (IPC) pourrait affecter l'or, surtout si l'inflation dépasse les attentes.
Vendredi 11 octobre : Indice des prix à la production (IPP) américain 14h30 – Ce rapport est un autre indicateur clé de l'inflation.
Si les tensions géopolitiques augmentent ou si la Fed adopte un ton accommodant, le GOLD pourrait franchir les 2675 et se diriger vers 2685 , voire 2700.
Une correction est possible si les acheteurs faiblissent, en particulier si l'inflation américaine se modère ou si la Fed adopte une politique monétaire plus restrictive.
Propositions de Trade : ⚠️Après confirmation
Opportunité à l'achat :
Entrée : 2650
TP1 : 2665
TP2 : 2675
TP3 : 2685
SL: 2635
Opportunité de vente
Entrée : 2650
TP1 : 2635
TP2 : 2625
TP3 : 2600
SL : 2665
Cette semaine, les investisseurs surveilleront de près les Minutes du FOMC et les données d'inflation américaine. Ces annonces seront décisives pour évaluer l'évolution de la politique monétaire de la Fed et leur impact potentiel sur l'or.
Mettez des petits lots et soyez vigilants lors des annonces !!
👑Belle semaine à tous 👑
La semaine dernière, l'or s'est maintenu autour de 2650, influencé par des facteurs macroéconomiques et géopolitiques. La publication des NFP a entraîné une volatilité, avec une légère baisse après des chiffres supérieurs aux prévisions. Le GOLD a bénéficié de son statut de valeur refuge en raison des tensions au Moyen-Orient, tout en étant affecté par la force du dollar américain.
Les comptes rendus des annonces de la semaine seront mis à jour sous cette idée.
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Clôture du 4 octobre : 2653
Analyse technique
1. Bandes de Bollinger : montrent une contraction autour du prix de 2650-2655, indiquant une baisse de volatilité. Cela suggère que le marché pourrait bientôt connaître une rupture, soit à la hausse, soit à la baisse. Le fait que le prix se situe près de la bande supérieure suggère un potentiel de correction à la baisse si les acheteurs perdent de la force.
2. RSI :actuellement proche de la zone de 70 (m1 m5), indique que l'or est presque en territoire de surachat. Ce niveau suggère que l'or pourrait être vulnérable à une correction à court terme si la pression d'achat faiblit. Cependant, si le RSI franchit ce seuil, cela pourrait signaler une poursuite de la tendance haussière.
3. Supports et résistances :
Support : 2635 – un point clé qui pourrait maintenir le prix en cas de correction baissière.
Résistance : 2675 – si ce niveau est franchi, cela pourrait signaler une continuation haussière vers 2685-2690.
Analyse fondamentale
1. Contexte macroéconomique :
La politique monétaire de la Fed reste un facteur clé pour le GOLD. Si la Réserve fédérale annonce un maintien ou une pause des taux d'intérêt, cela pourrait soutenir une nouvelle hausse du métal précieux.
2. Calendrier économique :
Mardi 8 octobre : Balance commerciale chinoise 04h00 – Ce rapport pourrait influencer la demande d'or, la Chine étant un consommateur majeur.
Mercredi 9 octobre : Minutes du FOMC 20h00 – Le ton de ces minutes pourrait fournir des indices sur l'orientation future des taux d'intérêt.
Jeudi 10 octobre : Inflation américaine 14h30 – L'indice des prix à la consommation (IPC) pourrait affecter l'or, surtout si l'inflation dépasse les attentes.
Vendredi 11 octobre : Indice des prix à la production (IPP) américain 14h30 – Ce rapport est un autre indicateur clé de l'inflation.
Si les tensions géopolitiques augmentent ou si la Fed adopte un ton accommodant, le GOLD pourrait franchir les 2675 et se diriger vers 2685 , voire 2700.
Une correction est possible si les acheteurs faiblissent, en particulier si l'inflation américaine se modère ou si la Fed adopte une politique monétaire plus restrictive.
Propositions de Trade : ⚠️Après confirmation
Opportunité à l'achat :
Entrée : 2650
TP1 : 2665
TP2 : 2675
TP3 : 2685
SL: 2635
Opportunité de vente
Entrée : 2650
TP1 : 2635
TP2 : 2625
TP3 : 2600
SL : 2665
Cette semaine, les investisseurs surveilleront de près les Minutes du FOMC et les données d'inflation américaine. Ces annonces seront décisives pour évaluer l'évolution de la politique monétaire de la Fed et leur impact potentiel sur l'or.
Mettez des petits lots et soyez vigilants lors des annonces !!
👑Belle semaine à tous 👑
הערה
20h FOMC du 9 octobre 2024 a laissé les taux inchangés, sans provoquer de mouvements notables immédiats sur le marché de l'or, qui reste stable autour de 2609. Bien que la Fed ait ajusté ses prévisions pour 2024, les attentes de réductions de taux plus significatives ont été modérées.
L'absence de réaction majeure sur le GOLD pourrait être due à cette prudence, combinée à la force persistante du dollar américain et à la hausse des rendements obligataires.
Cependant, le prix du GOLD reste soutenu par les incertitudes géopolitiques et son rôle de valeur refuge, suggérant une tendance haussière à long terme malgré cette phase de consolidation.
הערה
14h30 Jeudu 10 Octobre 2024
Core CPI m/m et CPI m/m (Inflation mensuelle) :
Résultat supérieur aux attentes : Le Core CPI et le CPI ont dépassé les prévisions. Cela montre que l'inflation mensuelle est légèrement plus élevée que prévu.
Impact sur l'or : Une inflation plus élevée pourrait inciter la Fed à maintenir une politique monétaire restrictive, ce qui pourrait soutenir un dollar fort et réduire l'attrait de l'or. En général, lorsque l'inflation est plus élevée, les anticipations de hausse des taux augmentent, ce qui pourrait freiner la demande pour le GOLD.
2. CPI y/y (Inflation annuelle) :
Le CPI annuel est de 2.4%, légèrement supérieur à la prévision (2.3%) mais en baisse par rapport au mois précédent (2.5%). Cela indique que l'inflation ralentit sur une base annuelle, bien qu'elle reste légèrement au-dessus des attentes.
Impact sur l'or : Bien que la baisse de l'inflation annuelle puisse indiquer un ralentissement de la hausse des prix, la légère surprise à la hausse peut encore maintenir les attentes d'une politique monétaire restrictive, réduisant ainsi le potentiel de hausse de l'or.
3. Chômage hebdomadaire (Unemployment Claims) :
Les demandes d'allocations chômage ont fortement augmenté, atteignant 258K contre une prévision de 231K, ce qui est un signal de faiblesse du marché du travail.
Impact sur l'or : Une augmentation significative des demandes d'allocations chômage pourrait signaler une détérioration du marché du travail, ce qui pourrait amener la Fed à envisager un assouplissement de sa politique monétaire dans le futur. Cela pourrait potentiellement soutenir l'or en tant qu'actif refuge, surtout si la faiblesse du marché du travail persiste.
Conclusion et impact sur le marché du GOLD:
Les résultats des données montrent une inflation légèrement plus forte que prévu, mais une détérioration du marché du travail avec une forte hausse des demandes d'allocations chômage. Cette combinaison de facteurs pourrait créer un effet mitigé pour l'or.
Effet à court terme (baisse potentielle de l'or) : La surprise à la hausse des données d'inflation pourrait amener les investisseurs à anticiper des hausses de taux supplémentaires, ce qui est généralement négatif pour l'or en raison de la hausse du rendement des obligations et de la force du dollar.
Effet à moyen terme (potentielle hausse de l'or) : Si les données sur le chômage continuent à se détériorer, les inquiétudes concernant la santé économique pourraient soutenir l'or à moyen terme, en tant qu'actif refuge.
En résumé, à court terme, les pressions inflationnistes plus élevées peuvent peser sur l'or, mais les signes de faiblesse sur le marché du travail pourraient compenser cet effet à plus long terme.
הערה
8h00 11 octobre 2024 L'annonce du PIB mensuel du Royaume-Uni, même s'il ne concerne pas directement les États-Unis, peut tout de même influencer le prix de l'or de manière indirecte.
Voici quelques points clés sur l'impact potentiel de cette donnée sur le GOLD :
1. Relation avec le marché des devises : Si la livre sterling (GBP) réagit positivement à la publication en raison d'une meilleure croissance économique, cela pourrait temporairement renforcer la monnaie britannique par rapport au dollar américain (USD). Un dollar plus faible tend à soutenir les prix de l'or, car l'or est libellé en dollars. Cependant, la réaction immédiate semble être modérée, car le chiffre du PIB est en ligne avec les attentes.
2. Risque global et or comme valeur refuge : Un PIB conforme aux prévisions suggère une stabilité économique au Royaume-Uni, ce qui peut réduire légèrement la demande pour des actifs refuge comme l'or, car les investisseurs peuvent être plus confiants dans les économies développées. Cependant, l'impact global reste limité tant que d'autres facteurs, comme l'inflation aux États-Unis ou les politiques monétaires de la Fed, dominent.
3. Impact mineur mais présent : À court terme, l'impact de cette annonce pourrait être relativement faible sur l'or, car le PIB du Royaume-Uni n'est pas un moteur majeur du prix du métal précieux. Les mouvements de l'or sont généralement plus sensibles aux données économiques américaines, aux taux d'intérêt et à l'inflation mondiale.
En résumé, l'annonce du PIB britannique a un impact modéré sur le prix du GOLD, et les facteurs plus importants restent ceux liés aux États-Unis, en particulier l'inflation et les taux d'intérêt.
Néanmoins, il est toujours intéressant de comprendre pourquoi une annonce importante à un impact ou non sur notre paire !!
On se retrouve à 14h30 👑👑👑
הערה
14h30, annonces Canada et les États-Unis. Voici les points principaux qui ont été publiés
Canada :
Changement de l'emploi : +46,7K, supérieur aux attentes de 29,8K, ce qui est positif pour l'économie canadienne.
Taux de chômage : 6,5 %, meilleur que prévu (6,7 %) et inférieur au chiffre précédent (6,6 %).
États-Unis :
Indice des prix à la production (PPI) de base : +0,2 % m/m, conforme aux attentes.
Indice des prix à la production (PPI) : 0,0 % m/m, inférieur aux attentes de 0,1 %, ce qui pourrait signaler un ralentissement de la pression inflationniste.
Ces résultats économiques, notamment les données américaines du PPI plus faibles que prévu, peuvent entraîner des anticipations de politiques monétaires moins restrictives, ce qui pourrait expliquer un impact modéré sur le prix du GOLD en particulier avec un potentiel affaiblissement du dollar américain.
Le prix du GOLD peut aller jusqu'à 2662.
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