การคาดการณ์ราคาทองคำ: แนวรับแนวต้านมีความสำคัญในช่วงสิ้นเดือนเนื่องจากตลาดจะย่อย Fed
28 มกราคม 2022, 02:20 น
• ราคาทองคำร่วงลงสู่แนวรับเนื่องจากหุ้นสหรัฐเสียฐานในช่วงท้ายของเซสชั่น
• GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.9% saar ในเดือนธันวาคม เทียบกับที่คาดไว้ 5.5%
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในแดนกระทิงแม้ว่าผลตอบแทนของสหรัฐฯ จะลดลงก็ตาม
ทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงในตลาดช่วงกลางวันของ Wall Street โดยสูญเสีย 1.4% ที่ 1,795 ดอลลาร์ ราคาทองคำตกลงจากระดับสูงสุดที่ 1,822.18 ดอลลาร์และแตะระดับต่ำสุดที่ 1,791.86 ดอลลาร์ ตลาดหุ้นเริ่มดีดตัวขึ้นภายหลังการเทขายออกของ FOMC เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเริ่มร่วงลงอีกครั้งและเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ทำระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีครึ่ง โดยทำให้ราคาโลหะสีเหลืองอ่อนค่าลง
นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank อธิบายว่า "ตลาดขาดผู้มองโลกในแง่ดี เนื่องจากมันชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของเฟดที่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่ลุกลาม"
ในขณะที่เขียน ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.25% และทำเครื่องหมายที่ระดับต่ำสุดที่ 34,034.08 จนถึงขณะนี้ ทำให้เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้มากถึง 1.4% Nasdaq Composite ลดลง 0.5% มาที่ 14,002.58 หลังจากซื้อขายในตลาดสีเขียวเมื่อเปิดตลาด S&P 500 ลดลง 0.37% และแตะระดับต่ำสุดที่ 4,315.20 หลังจากซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.2% ก่อนหน้านี้ในเซสชั่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1.783% และลดลง 4%
ขับเคลื่อนโดยการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วและมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 เทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดีที่วัดโดยดัชนี DXY ในขณะที่เขียน มีการซื้อขาย 0.7% เพิ่มขึ้นใกล้ 97.20 เนื่องจากตลาดเงินเคลื่อนเข้าสู่ราคาโดยเพิ่มขึ้นมากถึงห้าไตรมาสภายในสิ้นปี
เงินดอลลาร์ยังได้รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสที่สี่ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.9% ซาร์เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 5.5% ดัชนีราคา GDP ยังสูงกว่าที่คาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 6.9% ซาร์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นเป็น 4.9% เทียบกับ 4.6% การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 3.3% เทียบกับ 2.0% ในไตรมาสที่ 3
เฟดกรามหรือไม่?
นักวิเคราะห์ที่ TD Securities ตอบคำถามว่าเฟดกำลังอ้าปากค้างหรือไม่ หรือว่าพวกเขากำลังหาทางกดดันเงินเฟ้อ?
''คำตอบสำหรับคำถามนี้คือกุญแจสำคัญในการตระหนักถึงระบอบการปกครองที่อยู่ข้างหน้า นักวิเคราะห์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการปรับขึ้นราคาในการประชุมต่อเนื่องกัน หรือแม้แต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bp ก็ตาม น้ำเสียงของ Chair Powell กลับไม่ค่อยดีนักที่ FOMC เมื่อวานนี้" นักวิเคราะห์แย้ง
ประเด็นสำคัญ
''ตลาดได้ตั้งราคาไว้แล้วในการปรับขึ้น 25bp ในเดือนมีนาคม แต่ความเป็นไปได้ที่การปรับขึ้น 50bp ก็กำลังซึมเข้าสู่การกำหนดราคาในตลาดด้วย เนื่องจากระดับมหภาคทั่วโลกอ่อนไหวต่อสภาพคล่อง หลักฐานที่แสดงว่าความเข้มงวดในเชิงปริมาณอาจส่งผลกระทบมากกว่าสำหรับราคาสินทรัพย์ แสดงให้เห็นว่าแกนนี้อาจมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ''
''เราคาดว่ากลุ่มโลหะมีค่าจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดึงดูดเงินทุนเมื่อเผชิญกับเฟดที่แข็งกระด้าง''
"เราไม่ควรมองข้ามความเป็นไปได้ที่น้ำเสียงของเฟดจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายเช่นกัน การกรามอาจช่วยบดขยี้โมเมนตัมในการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ท้ายที่สุดแล้วคุกคามการควบคุมของเฟดต่ออัตราเงินเฟ้อเอง"
''ในสถานการณ์นี้ เฟดอาจใช้อัตราเร่งรัดเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือในการจัดการการนัดหยุดงาน โดยไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดอันตรายเกินควรต่อวัตถุประสงค์หลักในการคงความคาดหวังเงินเฟ้อไว้''
''เราได้เริ่มต้นตำแหน่งทองคำระยะสั้นและคาดว่าเกณฑ์ที่ต่ำสำหรับการชำระบัญชีของผู้ติดตามแนวโน้ม CTA เพื่อสนับสนุนตำแหน่งของเรา''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
อย่างไรก็ตาม ราคากำลังพบกับแนวรับแนวต้านแบบไดนามิก ในขณะที่โมเมนตัมอยู่กับตลาดหมี การทำกำไรในช่วงสิ้นเดือนอาจทำให้วัวกระทิงเคลื่อนตัวเข้ามาเพื่อสังหาร คาดว่าราคาจะกลับคืนสู่สภาพคล่องซึ่งปัจจุบันมีการปรับอัตราส่วน 38.2% ไปที่ 1,820 ดอลลาร์ จากที่กล่าวมา การทะลุแนวต้านและแนวรับแนวต้านที่ 1,780 ดอลลาร์จะเปิดประตูสู่ระดับที่ต่ำกว่าในอนาคตอันใกล้
28 มกราคม 2022, 02:20 น
• ราคาทองคำร่วงลงสู่แนวรับเนื่องจากหุ้นสหรัฐเสียฐานในช่วงท้ายของเซสชั่น
• GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.9% saar ในเดือนธันวาคม เทียบกับที่คาดไว้ 5.5%
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในแดนกระทิงแม้ว่าผลตอบแทนของสหรัฐฯ จะลดลงก็ตาม
ทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงในตลาดช่วงกลางวันของ Wall Street โดยสูญเสีย 1.4% ที่ 1,795 ดอลลาร์ ราคาทองคำตกลงจากระดับสูงสุดที่ 1,822.18 ดอลลาร์และแตะระดับต่ำสุดที่ 1,791.86 ดอลลาร์ ตลาดหุ้นเริ่มดีดตัวขึ้นภายหลังการเทขายออกของ FOMC เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเริ่มร่วงลงอีกครั้งและเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ทำระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีครึ่ง โดยทำให้ราคาโลหะสีเหลืองอ่อนค่าลง
นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank อธิบายว่า "ตลาดขาดผู้มองโลกในแง่ดี เนื่องจากมันชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของเฟดที่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่ลุกลาม"
ในขณะที่เขียน ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.25% และทำเครื่องหมายที่ระดับต่ำสุดที่ 34,034.08 จนถึงขณะนี้ ทำให้เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้มากถึง 1.4% Nasdaq Composite ลดลง 0.5% มาที่ 14,002.58 หลังจากซื้อขายในตลาดสีเขียวเมื่อเปิดตลาด S&P 500 ลดลง 0.37% และแตะระดับต่ำสุดที่ 4,315.20 หลังจากซื้อขายเพิ่มขึ้น 1.2% ก่อนหน้านี้ในเซสชั่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1.783% และลดลง 4%
ขับเคลื่อนโดยการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วและมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 เทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดีที่วัดโดยดัชนี DXY ในขณะที่เขียน มีการซื้อขาย 0.7% เพิ่มขึ้นใกล้ 97.20 เนื่องจากตลาดเงินเคลื่อนเข้าสู่ราคาโดยเพิ่มขึ้นมากถึงห้าไตรมาสภายในสิ้นปี
เงินดอลลาร์ยังได้รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสที่สี่ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.9% ซาร์เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 5.5% ดัชนีราคา GDP ยังสูงกว่าที่คาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 6.9% ซาร์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นเป็น 4.9% เทียบกับ 4.6% การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 3.3% เทียบกับ 2.0% ในไตรมาสที่ 3
เฟดกรามหรือไม่?
นักวิเคราะห์ที่ TD Securities ตอบคำถามว่าเฟดกำลังอ้าปากค้างหรือไม่ หรือว่าพวกเขากำลังหาทางกดดันเงินเฟ้อ?
''คำตอบสำหรับคำถามนี้คือกุญแจสำคัญในการตระหนักถึงระบอบการปกครองที่อยู่ข้างหน้า นักวิเคราะห์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการปรับขึ้นราคาในการประชุมต่อเนื่องกัน หรือแม้แต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bp ก็ตาม น้ำเสียงของ Chair Powell กลับไม่ค่อยดีนักที่ FOMC เมื่อวานนี้" นักวิเคราะห์แย้ง
ประเด็นสำคัญ
''ตลาดได้ตั้งราคาไว้แล้วในการปรับขึ้น 25bp ในเดือนมีนาคม แต่ความเป็นไปได้ที่การปรับขึ้น 50bp ก็กำลังซึมเข้าสู่การกำหนดราคาในตลาดด้วย เนื่องจากระดับมหภาคทั่วโลกอ่อนไหวต่อสภาพคล่อง หลักฐานที่แสดงว่าความเข้มงวดในเชิงปริมาณอาจส่งผลกระทบมากกว่าสำหรับราคาสินทรัพย์ แสดงให้เห็นว่าแกนนี้อาจมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ''
''เราคาดว่ากลุ่มโลหะมีค่าจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดึงดูดเงินทุนเมื่อเผชิญกับเฟดที่แข็งกระด้าง''
"เราไม่ควรมองข้ามความเป็นไปได้ที่น้ำเสียงของเฟดจะถูกใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายเช่นกัน การกรามอาจช่วยบดขยี้โมเมนตัมในการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ท้ายที่สุดแล้วคุกคามการควบคุมของเฟดต่ออัตราเงินเฟ้อเอง"
''ในสถานการณ์นี้ เฟดอาจใช้อัตราเร่งรัดเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือในการจัดการการนัดหยุดงาน โดยไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดอันตรายเกินควรต่อวัตถุประสงค์หลักในการคงความคาดหวังเงินเฟ้อไว้''
''เราได้เริ่มต้นตำแหน่งทองคำระยะสั้นและคาดว่าเกณฑ์ที่ต่ำสำหรับการชำระบัญชีของผู้ติดตามแนวโน้ม CTA เพื่อสนับสนุนตำแหน่งของเรา''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
อย่างไรก็ตาม ราคากำลังพบกับแนวรับแนวต้านแบบไดนามิก ในขณะที่โมเมนตัมอยู่กับตลาดหมี การทำกำไรในช่วงสิ้นเดือนอาจทำให้วัวกระทิงเคลื่อนตัวเข้ามาเพื่อสังหาร คาดว่าราคาจะกลับคืนสู่สภาพคล่องซึ่งปัจจุบันมีการปรับอัตราส่วน 38.2% ไปที่ 1,820 ดอลลาร์ จากที่กล่าวมา การทะลุแนวต้านและแนวรับแนวต้านที่ 1,780 ดอลลาร์จะเปิดประตูสู่ระดับที่ต่ำกว่าในอนาคตอันใกล้
הערה:
•พยากรณ์ราคาทองคำ: พร้อมท้าทายระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมที่ 1,782.60
הערה:
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ไม่ว่าจะเป็นการทะลุแนวต้านที่ชัดเจนที่ $1,810 แนวรับแนวรับใน 4H หรือระดับ 200-DMA ที่ $1,805 การขายทองคำก็อยู่ในภาวะเต็มกำลัง
อย่างไรก็ตาม สภาวะ RSI ที่มีการขายมากเกินไปบนกราฟสี่ชั่วโมง (4H) ได้กระตุ้นการรีบาวด์ล่าสุดของโลหะจากระดับแนวรับที่ 1,791 ดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วยการกลับตัวของ Fibonacci 61.8% ของเดือนธ.ค.-ม.ค.
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับในทันที ซึ่งประกอบไปด้วยหลายระดับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ซึ่งใกล้ถึง $1,785
ต่อจากนั้น ราคาร่วงลงสู่ $1,770 และจุดต่ำสุดของเดือนที่แล้วที่ $1,753 ก็ไม่สามารถตัดออกได้
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
เป็นที่น่าสังเกตว่ากราฟรายวันแสดงช่องว่างด้านลบที่น่าสังเกต เนื่องจากราคาเพิ่งเอาชนะแนวรับที่ลาดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ตอนนี้มีแนวต้านที่ 1,800 ดอลลาร์
ทอง: กราฟรายวัน
อีกทางหนึ่ง การขึ้นลงที่ชัดเจนที่ 1,810 ดอลลาร์จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก 1,831 ดอลลาร์เพื่อเรียกคืนผู้ซื้อทองคำ
ถึงกระนั้น เส้นแนวต้านประจำปีและจุดสูงสุดรายเดือนตามลำดับที่ประมาณ 1,847 ดอลลาร์และ 1,853 ดอลลาร์ตามลำดับจะเป็นจุดแข็งที่ยากต่อการรับมือสำหรับตลาดกระทิงทองคำ
ไม่ว่าจะเป็นการทะลุแนวต้านที่ชัดเจนที่ $1,810 แนวรับแนวรับใน 4H หรือระดับ 200-DMA ที่ $1,805 การขายทองคำก็อยู่ในภาวะเต็มกำลัง
อย่างไรก็ตาม สภาวะ RSI ที่มีการขายมากเกินไปบนกราฟสี่ชั่วโมง (4H) ได้กระตุ้นการรีบาวด์ล่าสุดของโลหะจากระดับแนวรับที่ 1,791 ดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วยการกลับตัวของ Fibonacci 61.8% ของเดือนธ.ค.-ม.ค.
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับในทันที ซึ่งประกอบไปด้วยหลายระดับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ซึ่งใกล้ถึง $1,785
ต่อจากนั้น ราคาร่วงลงสู่ $1,770 และจุดต่ำสุดของเดือนที่แล้วที่ $1,753 ก็ไม่สามารถตัดออกได้
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
เป็นที่น่าสังเกตว่ากราฟรายวันแสดงช่องว่างด้านลบที่น่าสังเกต เนื่องจากราคาเพิ่งเอาชนะแนวรับที่ลาดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ตอนนี้มีแนวต้านที่ 1,800 ดอลลาร์
ทอง: กราฟรายวัน
อีกทางหนึ่ง การขึ้นลงที่ชัดเจนที่ 1,810 ดอลลาร์จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก 1,831 ดอลลาร์เพื่อเรียกคืนผู้ซื้อทองคำ
ถึงกระนั้น เส้นแนวต้านประจำปีและจุดสูงสุดรายเดือนตามลำดับที่ประมาณ 1,847 ดอลลาร์และ 1,853 ดอลลาร์ตามลำดับจะเป็นจุดแข็งที่ยากต่อการรับมือสำหรับตลาดกระทิงทองคำ
הערה:
הערה:
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยมีการแบ่งเส้นแนวโน้มจากน้อยไปมากในการเล่น
28 มกราคม 2022, 17:40 น
• ทองคำร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกันและร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์
• ท่าทีที่อ่อนแอของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมีส่วนทำให้เกิดการทรุดตัว
• อารมณ์ที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงที่แพร่หลายสามารถช่วยจำกัดการสูญเสียเพิ่มเติมสำหรับโลหะที่ปลอดภัย
ทองคำยืดเวลาการลดลงหลัง FOMC และเห็นการขายต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันศุกร์ แรงกดดันด้านลบยังคงไม่ลดลงตลอดช่วงครึ่งแรกของตลาดยุโรป และราคาซื้อขายทันทีที่จุดต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่บริเวณ 1,790 ดอลลาร์
เฟดมีท่าทีที่เฉียบแหลมมากขึ้นในวันพุธและระบุว่าสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ตลาดเงินตอบสนองอย่างรวดเร็วและเริ่มกำหนดราคาในความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยห้าจุดภายในสิ้นปี 2565 ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นยังบ่งบอกถึงความเสี่ยง 20% ที่การปรับขึ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคมอาจเป็น 50 คะแนนพื้นฐาน ในทางกลับกัน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ซึ่งอ่อนไหวต่อการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นระดับสูงสุดในรอบ 23 เดือน และผลักดันให้ทองคำไม่ให้ผลตอบแทนไหลออกอย่างต่อเนื่อง
ความคาดหวังสำหรับการตอบสนองนโยบายเชิงรุกมากขึ้นโดยเฟดพร้อมกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ค่าเงินดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเปิดเผยรายงาน GDP ล่วงหน้าของสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดขยายตัว 6.9% ต่อปีในช่วงไตรมาสที่สี่ สำหรับปี 2564 เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว 5.8% และเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบสี่ทศวรรษ ค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นถูกมองว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันทองคำในรูปดอลลาร์และมีส่วนทำให้ราคาตก
นอกเหนือจากนี้ ความหายนะในวันศุกร์อาจเป็นผลมาจากการขายทางเทคนิคบางส่วนโดยอยู่ต่ำกว่าระดับ 1,800 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ที่กล่าวว่าอารมณ์ปิดความเสี่ยงที่แพร่หลาย – ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในยูเครน – สามารถยับยั้งผู้ค้าที่เป็นขาลงและจำกัดการสูญเสียสำหรับทองคำที่ปลอดภัย ขณะนี้ผู้ค้าจับตาการปล่อยมาโครของสหรัฐ - ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลักและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมิชิแกนที่แก้ไข - สำหรับแรงผลักดันที่สดใหม่ อย่างไรก็ตาม XAU/USD ยังคงเดินหน้าบันทึกรายสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน
แนวโน้มทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค ตอนนี้ทองคำได้ยืนยันการพักตัวในระยะสั้นซึ่งต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ขยายจากสวิงระดับต่ำในเดือนสิงหาคม 2564 ในทางกลับกัน สนับสนุนแนวโน้มสำหรับการย้ายค่าเสื่อมราคาเพิ่มเติม แนวโน้มเชิงลบได้รับการเสริมด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบหยาบคายในกราฟรายวัน ซึ่งยังห่างไกลจากการอยู่ในเขตขายมากเกินไป ดังนั้น การร่วงลงสู่แนวรับระดับกลาง $1,785 ระหว่างเส้นทางภูมิภาค $1,770-1.768 ยังคงมีความเป็นไปได้ที่ชัดเจน
ในทางกลับกัน ความพยายามในการฟื้นตัวอาจเผชิญกับแนวต้านแบบแข็งใกล้กับจุดพักแนวรับแนวต้านที่กล่าวถึง ประมาณ 1,798 ดอลลาร์ การขยับขึ้นต่อไปอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายและยังคงปิดใกล้กับ SMA 200 วันที่สำคัญมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1,805 ดอลลาร์ หลังควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งหากชัดเจนอย่างเด็ดขาดแล้ว อาจทำให้เกิดการเคลื่อนตัวระยะสั้นไปยังแนวต้านคงที่ที่ $1,830-1,832
fxsoriginal
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยมีการแบ่งเส้นแนวโน้มจากน้อยไปมากในการเล่น
28 มกราคม 2022, 17:40 น
• ทองคำร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกันและร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์
• ท่าทีที่อ่อนแอของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมีส่วนทำให้เกิดการทรุดตัว
• อารมณ์ที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงที่แพร่หลายสามารถช่วยจำกัดการสูญเสียเพิ่มเติมสำหรับโลหะที่ปลอดภัย
ทองคำยืดเวลาการลดลงหลัง FOMC และเห็นการขายต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกันในวันศุกร์ แรงกดดันด้านลบยังคงไม่ลดลงตลอดช่วงครึ่งแรกของตลาดยุโรป และราคาซื้อขายทันทีที่จุดต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่บริเวณ 1,790 ดอลลาร์
เฟดมีท่าทีที่เฉียบแหลมมากขึ้นในวันพุธและระบุว่าสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ตลาดเงินตอบสนองอย่างรวดเร็วและเริ่มกำหนดราคาในความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยห้าจุดภายในสิ้นปี 2565 ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นยังบ่งบอกถึงความเสี่ยง 20% ที่การปรับขึ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคมอาจเป็น 50 คะแนนพื้นฐาน ในทางกลับกัน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ซึ่งอ่อนไหวต่อการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นระดับสูงสุดในรอบ 23 เดือน และผลักดันให้ทองคำไม่ให้ผลตอบแทนไหลออกอย่างต่อเนื่อง
ความคาดหวังสำหรับการตอบสนองนโยบายเชิงรุกมากขึ้นโดยเฟดพร้อมกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ค่าเงินดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเปิดเผยรายงาน GDP ล่วงหน้าของสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดขยายตัว 6.9% ต่อปีในช่วงไตรมาสที่สี่ สำหรับปี 2564 เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว 5.8% และเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบสี่ทศวรรษ ค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นถูกมองว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันทองคำในรูปดอลลาร์และมีส่วนทำให้ราคาตก
นอกเหนือจากนี้ ความหายนะในวันศุกร์อาจเป็นผลมาจากการขายทางเทคนิคบางส่วนโดยอยู่ต่ำกว่าระดับ 1,800 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ที่กล่าวว่าอารมณ์ปิดความเสี่ยงที่แพร่หลาย – ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในยูเครน – สามารถยับยั้งผู้ค้าที่เป็นขาลงและจำกัดการสูญเสียสำหรับทองคำที่ปลอดภัย ขณะนี้ผู้ค้าจับตาการปล่อยมาโครของสหรัฐ - ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลักและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมิชิแกนที่แก้ไข - สำหรับแรงผลักดันที่สดใหม่ อย่างไรก็ตาม XAU/USD ยังคงเดินหน้าบันทึกรายสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน
แนวโน้มทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค ตอนนี้ทองคำได้ยืนยันการพักตัวในระยะสั้นซึ่งต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ขยายจากสวิงระดับต่ำในเดือนสิงหาคม 2564 ในทางกลับกัน สนับสนุนแนวโน้มสำหรับการย้ายค่าเสื่อมราคาเพิ่มเติม แนวโน้มเชิงลบได้รับการเสริมด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบหยาบคายในกราฟรายวัน ซึ่งยังห่างไกลจากการอยู่ในเขตขายมากเกินไป ดังนั้น การร่วงลงสู่แนวรับระดับกลาง $1,785 ระหว่างเส้นทางภูมิภาค $1,770-1.768 ยังคงมีความเป็นไปได้ที่ชัดเจน
ในทางกลับกัน ความพยายามในการฟื้นตัวอาจเผชิญกับแนวต้านแบบแข็งใกล้กับจุดพักแนวรับแนวต้านที่กล่าวถึง ประมาณ 1,798 ดอลลาร์ การขยับขึ้นต่อไปอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายและยังคงปิดใกล้กับ SMA 200 วันที่สำคัญมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1,805 ดอลลาร์ หลังควรทำหน้าที่เป็นจุดสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งหากชัดเจนอย่างเด็ดขาดแล้ว อาจทำให้เกิดการเคลื่อนตัวระยะสั้นไปยังแนวต้านคงที่ที่ $1,830-1,832
fxsoriginal
הערה:
“แนวรับครั้งแรกอยู่ที่ $1,770 (ระดับคงที่) ในกรณีที่ระดับนี้กลายเป็นแนวต้าน เป้าหมายขาลงถัดไปสามารถเห็นได้ที่ $1,755 (ระดับคงที่)”
“ในทางกลับกัน SMA 100 วันสร้างแนวต้านแรกที่ 1,795 ดอลลาร์ แม้ว่า XAU/USD จะเรียกคืนระดับนั้น แต่ SMA 200 วันจะจัดแนวเป็นอุปสรรค์ถัดไปที่ $1,805 เฉพาะราคาปิดเหนือระดับหลังรายวันเท่านั้นที่สามารถดึงดูดผู้ซื้อและช่วยให้ทองคำสลัดแรงกดดันจากตลาดหมี
“ในทางกลับกัน SMA 100 วันสร้างแนวต้านแรกที่ 1,795 ดอลลาร์ แม้ว่า XAU/USD จะเรียกคืนระดับนั้น แต่ SMA 200 วันจะจัดแนวเป็นอุปสรรค์ถัดไปที่ $1,805 เฉพาะราคาปิดเหนือระดับหลังรายวันเท่านั้นที่สามารถดึงดูดผู้ซื้อและช่วยให้ทองคำสลัดแรงกดดันจากตลาดหมี