Время решительных действий. Как $XLE прорвал шестимесячный спад
В этом месяце нефтяной рынок преподнёс интересный сюрприз: сектор энергетики (NYSE:XLE) завершил неделю с рекордным ростом, показав +6.9%. Для сравнения, следующий лучший результат показал финансовый сектор, однако там прирост был всего +1.1%. А нефть, в свою очередь, продемонстрировала своё лучшее недельное достижение за последний год, прибавив около 9%.
На фоне того, что еще в начале прошлой недели энергетика была аутсайдером среди всех секторов, этот скачок особенно впечатляет. Более того, за несколько дней сектор смог подняться с худшего места по доходности на 7 место среди 11 секторов. Более того, сектор энергетики (NYSE:XLE) ежедневно закрывал торги с положительным результатом. Можно конечно тут много написать про гео-политику и конфликтов на ближнем востоке. Однако, в этой статье я предпочитаю оставаться в рамках трейдерских взглядов. В этом контексте важно отметить, что весь рост на прошой неделе произошло на фоне выхода из «Падающего канала» - важного технического паттерна, который многие трейдеры рассматривают как ключевой индикатор смены тенденции.
Я уже давно наблюдаю за нефтяным рынком и могу сказать, что этот разворот был весьма ожидаем. В апреле этого года мы видели, как XLE попытался пробиться к историческим максимумам, которых он не достигал с 2014 года. Но тогда попытка не увенчалась успехом, и сектор начал шестимесячный нисходящий тренд. Теперь же, когда XLE пробился из этого затяжного падения, перед ним стоит следующая задача - дойьт до уровня исторических максимумов. Однако в контексте того же технического анализа, должен сказать, что после "импульсной" недели важно получить подтверждения рынка. И поэтому результаты этой недели будут решительные для нефнятого рынка. И если неделя закроется в красной зоне, то все может изменится очеьн резко.
Что дальше?
На горизонте маячат интересные сценарии для рынка нефти. Некоторые эксперты считают, что цены на черное золото могут вернуться к отметкам $50 за баррель. Если глубоко изучать аналитиеские материалы, то можно выделять пять возможных сценариев на следующий год. Среди них как умеренно оптимистичные, так и более драматические варианты, включая возможность ценовой войны внутри ОПЕК+.
Наиболее вероятный сценарий - картель сохранит дисциплину по квотам, и избыток нефти выйдет на пик ко второму кварталу 2025 года, что приведет к ценам в районе $60, возможно, кратковременно опустив их до $50. Если же члены картеля начнут массово нарушать соглашения, добыча увеличится, а цены могут временно просесть до $50, а может, и ниже. Однако аналитики считают, что Эр-Рияд, вспоминая опыт прошлых ценовых войн, вряд ли допустит столь драматичный сценарий.
В любом случае (эти слова я пишу во всех статьях про энергоносители), важно вспомнить, что нефть является не только экономическим, но и политическим инструментом и очень успешно используется в междунородных отнощениях для достижения целей той или иной нефтяной державы.
Как это использовать в торговле?
Для меня этот момент на рынке нефти - сигнал для поиска новых возможностей.
XLE прорвал долгосрочную нисходящую тенденцию, что может стать началом восходящего тренда. И хотя основное препятствие впереди, текущая волатильность предлагает немало возможностей для короткосрочных и среднесрочных стратегий.
Мы всегда должны учитывать макроэкономические факторы, такие как поведение ОПЕК+ и уровень мирового спроса. Но в то же время, важно помнить, что рынок нефти может быть крайне непредсказуемым - вспоминаем весну 2020 года, когда мы впервые увидели отрицательные цены на нефть.
Продложаем держать руку на пульсе событий и комбинируовать технический анализ с фундаментальными факторами и процессами гео-политики. Этот подход помогает мне находить точки входа и выхода, когда рынок становится особенно волатильным.
Успешной всем торговли!
На фоне того, что еще в начале прошлой недели энергетика была аутсайдером среди всех секторов, этот скачок особенно впечатляет. Более того, за несколько дней сектор смог подняться с худшего места по доходности на 7 место среди 11 секторов. Более того, сектор энергетики (NYSE:XLE) ежедневно закрывал торги с положительным результатом. Можно конечно тут много написать про гео-политику и конфликтов на ближнем востоке. Однако, в этой статье я предпочитаю оставаться в рамках трейдерских взглядов. В этом контексте важно отметить, что весь рост на прошой неделе произошло на фоне выхода из «Падающего канала» - важного технического паттерна, который многие трейдеры рассматривают как ключевой индикатор смены тенденции.
Я уже давно наблюдаю за нефтяным рынком и могу сказать, что этот разворот был весьма ожидаем. В апреле этого года мы видели, как XLE попытался пробиться к историческим максимумам, которых он не достигал с 2014 года. Но тогда попытка не увенчалась успехом, и сектор начал шестимесячный нисходящий тренд. Теперь же, когда XLE пробился из этого затяжного падения, перед ним стоит следующая задача - дойьт до уровня исторических максимумов. Однако в контексте того же технического анализа, должен сказать, что после "импульсной" недели важно получить подтверждения рынка. И поэтому результаты этой недели будут решительные для нефнятого рынка. И если неделя закроется в красной зоне, то все может изменится очеьн резко.
Что дальше?
На горизонте маячат интересные сценарии для рынка нефти. Некоторые эксперты считают, что цены на черное золото могут вернуться к отметкам $50 за баррель. Если глубоко изучать аналитиеские материалы, то можно выделять пять возможных сценариев на следующий год. Среди них как умеренно оптимистичные, так и более драматические варианты, включая возможность ценовой войны внутри ОПЕК+.
Наиболее вероятный сценарий - картель сохранит дисциплину по квотам, и избыток нефти выйдет на пик ко второму кварталу 2025 года, что приведет к ценам в районе $60, возможно, кратковременно опустив их до $50. Если же члены картеля начнут массово нарушать соглашения, добыча увеличится, а цены могут временно просесть до $50, а может, и ниже. Однако аналитики считают, что Эр-Рияд, вспоминая опыт прошлых ценовых войн, вряд ли допустит столь драматичный сценарий.
В любом случае (эти слова я пишу во всех статьях про энергоносители), важно вспомнить, что нефть является не только экономическим, но и политическим инструментом и очень успешно используется в междунородных отнощениях для достижения целей той или иной нефтяной державы.
Как это использовать в торговле?
Для меня этот момент на рынке нефти - сигнал для поиска новых возможностей.
XLE прорвал долгосрочную нисходящую тенденцию, что может стать началом восходящего тренда. И хотя основное препятствие впереди, текущая волатильность предлагает немало возможностей для короткосрочных и среднесрочных стратегий.Мы всегда должны учитывать макроэкономические факторы, такие как поведение ОПЕК+ и уровень мирового спроса. Но в то же время, важно помнить, что рынок нефти может быть крайне непредсказуемым - вспоминаем весну 2020 года, когда мы впервые увидели отрицательные цены на нефть.
Продложаем держать руку на пульсе событий и комбинируовать технический анализ с фундаментальными факторами и процессами гео-политики. Этот подход помогает мне находить точки входа и выхода, когда рынок становится особенно волатильным.
Успешной всем торговли!
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.