השנה הראשונה שלי בוול סטריט - (Smile Direct Club (SDCגזרת ההנפקות IPO ידועה כגזרה אטרקטיבית מאוד לכל סגנונות המסחר במהלך צעדיהם הראשונים בוול סטריט.
הנפקות כמו PTON SWAV INMD APLT LK TPTX הונפקו כולן במהלך 2019 וכיוון המסחר שלהן הפך ברור יותר מיום ליום עם כל הודעה שנכנסה.
לאותה משבצת נכנסת כרגע מניית SDC , וכשאני מחבר את התמונה הכוללת לא נראה שההתנהלות שלה עד כה הצדיקה ירידות מחירים שכאלה. מה דעתכם?
12 בספטמבר 2019 - החברה מונפקת בוול סטריט עם מחיר חיתום בטווח שבין 19$-22$.
מדובר בהנפקה החמישית בגודלה במהלך שנת 2019 אחרי "אובר" (UBER), "אוואנטור" (AVTR), "ליפט" (LYFT) ו-"פינטרסט" (PINS).
יום ההנפקה היה מהמוזרים של השנים האחרונות כש-SDC הייתה לחברה הראשונה מאז 2008 שמצליחה לגייס סכום של מעל למיליארד דולרים
אך באותה נשימה מחיר המניה ננעל מתחת לטווח החיתום באיזורי 16$ ביום ההנפקה.
24 בספטמבר 2019 – מוגשת תביעה ייצוגית בטענה לרשלנות והסתרת מידע מהותי מצד מספר אורתודנטים.
תביעה זו נתפסה די תמוהה בעיקר בתזמון שלה ויש הטוענים כי הרגישה מעין צעד נואש של האורתודנטים שניסו לטרפד את הצלחת החברה שפעילותה צפויה לפגוע בהם ישירות.
גישה זו התחזקה כשב-18 לדצמבר 2019 נסוגה כמות גדולה של תובעים מטענותיהם לאחר ההליך הראשוני בבית המשפט.
12 לנובמבר 2019 – החברה מפרסמת את הדוח הרבעוני הראשון שלה בוול סטריט.
בבנק אוף אמריקה ( BAC ) טענו ש"הדוחות היו טובים מספיק בשביל דו"ח ראשון", כשההכנסות עלו על התחזיות לצד הפסד רבעוני קטן מהמצופה.
הסעיף היחידי שאולי עורר ספקנות מסויימת לרבעון הקרוב היא תחזית ההפסד לרבעון הקרוב שצפוי לגדול, אך מנכ"ל החברה נימק תחזית זו בטענה שהחברה "מתמקדת בימים אלה בצמיחתה ולא ברווחיות".
למרות הירידות – קבע הבנק מחיר יעד למניה של 19$, שהוא במקרה או שלא – הטווח המינימאלי של מחיר החיתום.
18 בנובמבר 2019 - התראת "Implied Volatility" בשוק האופציות.
מאותתת על תנועות גדולות סביב אופציות המניה. תנועות שכאלו מתרחשות לרוב בזמנים בהם הלך הרוח סביב החברה הוא ש"משהו גדול עומד לקרות".
5 בדצמבר 2019 – דברים אכן מתחילים לזוז כאשר מגיעים דיווחים שקרנות הגידור הגדולות בעולם נכנסות לתמונה ומתחילות לרכוש את המניה.
בהקשר זה נאמר כי יש הרבה סיבות למכור מניה אבל אם אתה קונה אותה – זה אך ורק כי אתה חושב שמחירה צפוי לעלות.
12 בדצמבר 2019 - דיווחים על Insider Buyers - בעלי משרה בחברה מתחילים לרכוש את מניותיה.
6 בינואר 2020 - החברה מודיעה על שת"פ עם Walmart.
במסגרת העסקה תתחיל לשווק את מוצריה בסניפי וולמארט וכן באתר החברה.
מניית החברה מגיבה בעליות של 21%.
14 בינואר 2020 – החברה מודיעה על סיום שת"פ ומעבר לתחרות ישירה עם ALGN.
עד סוף חודש דצמבר הייתה חתומה על הסכם אספקה עימה.
בנוס, הודיעה שתרחיב את ערוצי ההפצה ותעבור למכירות ישירות לרופאי השיניים ובעצם תהפוך למתחרה ישירה של אותה ALGN .
מניית החברה מגיבה בעליות של 14%.
בזווית הטכנית -
שתי ההודעות האחרונות מתגבשות להן בשבועות האחרונים לכדי תצורה מאוד ברורה סביב איזורי 14$ בגרף היומי.
עוד בולט כי המניה נשארה אדישה לירידות החדות בשוק בשבוע האחרון וממשיכה להיסחר "בעולם משלה".
מתאזנת מחדש ונכנסת חזרה למסלול לאחר סטייה לא שכיחה מעל לרצועת הבולינגר העליונה.
אחפש כניסה ראשונית אם אכן תייצר את הפריצה מעל לאיזורים אלו.
המספרים מסביב -
FLOAT של 100 מיליון מניות, מחזור ממוצע של 8M מניות ,30% שורטים וטווח מסחר יומי ממוצע של 8% לערך בחודש האחרון .
כל אלו יחד מייצרים מניה עם "DNA" תוסס מאוד שיכול למשוך מגוון רחב של סוחרים ובסופו של דבר לייצר תנועה משמעותית.
יהיה מעניין...
Ipo-stock
מניה חדשה? לונג במידה ותסגור מעל 27.40מניית NASDAQ:ALLO , לונג מעל 27.40, במידה ותפרוץ.
הכל בגרף, תמיכות/התנגדות, תדשדש ברמות הנוכחיות עד שתחליט על כיוון ברור? מכיוון שהיא יחסית חדשה בשוק (בת כמה ימים בלבד) יש לנקוט משנה זהירות כאשר מסתכלים על הרמות העכשוויות. ובכלל, בכל השוק הנוכחי צריך לנקוט משנה זהירות, בעיקר בתקופה האחרונה, ובכלל.
מה דעתכם? הערות/הארות/הצעות/רעיונות? אשמח לשמוע.
