שוק החוזים העתידיים
סקירה שבועית 3.11.19ערב טוב חברים, שבוע מעניין עבר על השוק, דוחות טובים של פייסבוק ואפל, הורדת ריבית, דוח תעסוקה חיובי, אבטלה, לאור זאת החוזה S&P (גם הנאסד"ק) פרץ את השיאים וסגר נר ירוק בשבועי עם מחזור גבוה.
אם אתם זוכרים בסקירות האחרונות הדגשנו את חשיבות קו מגמה תחתון של המגמה הראשית (תעלה ראשית), אך ורק אם יסגר נר אדום מתחת לקו מגמה הראשי ייתן לנו איתות שלילי לטווח קצר/ בינוני, וכל עוד זה לא קורה ניתן לשמור על עסקאות הלונג.
אז מה עושים מפה? האם השוק לכיוון מעלה? האם השוק הולך לתיקון? רק הנביאים מבנינו ידעו לענות....ולכן אני מנתח את האפשרויות ע"פ התנהגות העבר של החוזה ובונה לי תרחישים אפשריים.
החוזה סגר שבוע רביעי ברצף עם נר ירוק !!! החוזה פרץ (פריצה בשבועי וביומי עם מחזור גבוה) את השיא מעל 3029.00 ונכנס למשבצת של המדרגה השלישית , הגבוה של המדרגה הבאה נמצא במחיר 3110.75 . עם הנתון הנ"ל אני רוצה לחבר את הקורלציה עם מדד ה - vix. מדד ה- vix סגר את השבוע בנר אדום במחיר 12.30 וזאת לאחר קפיצה למעלה במהלך השבוע של 11% (ביום אחד). התמיכה הקרובה והחזקה של ה- vix נמצא במחיר 12.00 , שימו לב שבכל פעם שהוא מגיע לאיזור מחיר 12.00 או בקרבתו מטה/מעלה הו מבצע את הפיק שלו.
לסיכום: לאור הקורלציה של ה - vix והנתון שהחוזה לא תיקן כבר 4 שבועות יש מצב שבאיזור מחיר 3110.00 צפוי לנו תיקון , במחיר הנ"ל נמתין להתפתחות להמשך ונבחן את החוזה אם יגיע היפוך..........
בהנחה והערכה שלי תתממש אז התיקון צפוי לתמיכות הקרובות 3025.00 / 2945.00.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
סקירה שבועיתשבוע טוב , אז אנחנו אוטוטו בשיאים גם ב- S&P וגם ב-נאסד"ק.
השאלה: האם ההיסטוריה תחזור על עצמה?
בגרף השבועי של חוזה ה- S&P סימנתי על הגרף את תנועת המחיר החל משנת 2015 ועד היום (שנת 2017 חריגה בתנועה ולכן לא נלקחה בחשבון),
ניתן לזהות באופן ברור שבכל פעם שנפרץ השיא נוצר אחריו פריצת שווא או פריצה למספר שבועות שאינה עוצמתית ואז החוזה חוזר /מתקן מתחת לשיא.
בשלושה שבועות האחרונים, אנחנו עדים לכך שהשוק אינו רוצה לרדת איך אנו גם עדים שהעליות אינן עוצמתיות (שימו לב לירידת המחזורים ב- 3 שבועות האחרונים).
נוסיף את הקורלציה של מדד ה- vix שסגר במחיר 12.65 ומתקרב לתחתית "בטון" במחיר 12.00.
ועכשיו ניתן לענות על השאלה : "האם ההיסטוריה תחזור על עצמה"? אז ע"פ התמונה השלמה שהצגתי כנראה שכן ואף סיכוי מאוד גבוה.
השבוע ישנם הודעות כלכליות חשובות, הודעת הריבית ונאום הפד, דוחות של גוגל, אפל, פייסבוק.
לאור הכתוב לעיל החלטתי להמתין עם כניסת עסקאות בשבוע עד ליום רביעי לפחות עד לאחר הנאום ע"מ לקבל תמונת ברורה יותר.
ותזכרו תמיד את המשפט החכם: כסף חכם נמצא : "ללונגים כאשר השוק סיום תיקון", "שורטים כשהשוק בשיא".
לכן אני אחפש שורטים לאחר פריצה............
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
חוזה S&P סקירה שבועית 20.10.19 אז מה היה לנו השבוע? שבוע קצת משעמם למעט נטפליקס שהחטיאה תחזית ויצרה אחלה עסקת שורט .
ברקזיט הסכם כן או לא ? אך לא השפיע יותר מיידי, מלחמת הסחר ישנה אווירה טובה לאחר הפגישה האחרונה אך עדיין השאירו אותנו בסימן שאלה.
ניתוח טכני :
ה- vix עלה ביום האחרון של השבוע 3.34% ונגע בתמיכה במחיר 13.31.
החוזה עלה השבוע 0.59% ויצר נר ירוק קטנטן עם מחזור נמוך (היהודים היו בחופשה , כנראה שזה באמת משפיע), אך הפעם בשונה מהשבועיים האחרונים הנר מעל מחיר 2945.00 (מבחינתי מחיר שובר שיוויון - הכרעה לטווח הבינוני).
לסיכום : הערכה שלי לא השתנתה , המגמה היא מגמת עליה (גם אם אין הסתערות של קונים) כל עוד אין שבירה וסגירה שבועית מתחת לקו מגמה תחתון של התעלה.
לאור הערכה שלי החלטתי להחזיק בתיק שלי מניות ללונג עם BETA נמוכה כגון : מניית cci +4%, מניית amt +1.5% , מניית bll 0%, מניית algn +16%, מניית cost +3%, מניית bax 0%
מניה אחת בשורט : מניית cone +1.3%
מניות שיצאו בסטופ : מניית mfst -2%, מניית ma -2.2%.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
חוזה S&P סקירה שבועיתחוזה S&P גרף שבועי, אז מה היה לנו השבוע?
נר ירוק עם מחזור סביר מעל הממוצע השבועי (הפלטפורמה תעודכן מחר בפתיחה, אנחנו נראה מחזור גבוה יותר ממה שרואים כרגע).
החוזה עדין בתוך תעלה עולה מעל ממוצע 20 ו- 50 בהתאמה.
דעתי ע"פ הנראה לעין כי מחיר 2945.00 שובר שוויון!!!!
שימו לב שבשבועיים האחרונים החוזה מבצע שבירות שווא מתחת לתעלה וחוזר מהר לסגור מעל 2945.00
לסיכום : הערכה שלי ללא שינוי, כל עוד החוזה נשאר בתוך התעלה אנחנו במגמת עליה.
רק סגירה שבועית מתחת לקו מגמה של התעלה תוביל את החוזה לאיזור 281.00 לערך.
בע"ה נעשה ומצליח, אין באמור המלצה.
חג שמח וחול מועד נעים, תחגגו ותשמרו על הגזרה לא לאכול הרבה בשר על האש... חה............חה.......
חוזה S&P ניתוח גרף שבועיחזרנו לאחר ראש השנה ובעצם אין שינוי דרסטי בשוק למעט ירידה קל.
שבוע שעבר נוצר נר אדום קטן עם מחזור נמוך יותר מקודמו.
אתמול החוזה סגר מתחת לתמיכה חשובה 2945.00
למרות סימני החולשה שכתבתי לעיל עדין החוזה במגמת עליה בטווח הבינוני /ארוך :
ניתן לראות שהחוזה בגרף השבועי מעל ממוצע 20 ן-50.
החוזה עדין נמצא בתוך תעלה עולה ראשית.
להערכתי רק יציאה/שבירה של התעלה העולה (איזור מחיר 2900.00) וסגירה שבועית מחוץ לתעלה יכולה לרמוז לנו שהחוזה לכיוון 2810.00.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
GOLD SHORTתבנית שבועית נראית אמינה מאוד, אפשרות לתיקון לפחות עד ה38 אחוז.
כמובן שמשחקים בדרך יהיו אבל הכיוון הכללי לטווח של חודש חודשיים נראה למטה.
סקירת שוק וניתוח גרף שבועי חוזה ה-S&Pערב טוב ושבוע טוב.
נתחיל עם ניתוח החוזה S&P בגרף השבועי שעלה כ -0.96% ועדין לא בדק את שיא כל הזמנים, אך ניתן לראות עלייה במחזורים ואינדיקטורים חיוביים להמשך עליות לפחות לטווח הקצר.
התנגדויות קרובות במחיר 3032.00 ו - 3080.00 בהתאמה.
הערכה שלי נשארה בעיניה מהסקירה הקודמת צפי לתיקון מההתנגדויות הרשומים לעיל ועד לאזוריי התמיכה במחירים 2960.00 ו 2945.00 בהתאמה. (כמובן שטרם התיקון נצטרך לקבל אישור ליציאה לתיקון ע"פ תנועת מחיר, נר שבועי אדום, מחזור גבוה וכו')
נקודת אזהרה לתיקון גדול יותר תהיה שבירת קו מגמה העולה התחתון.
הסקטורים החזקים בשבוע האחרון - חומרים בסיסיים ומוצרי תעשייה.
הסקטורים החלשים בשבוע האחרון - בריאות וביוטכנולוגיה, שירותים שימושיים.
מדד ה- vix ממשיך עם שלו לכיוון מטה לאיזור מחיר 12.00-12.50.
פקיעת אופציות מרובעות בתאריך 20.9.19 על תעודת ה - spy מסמנות שמחיר 300.00 הוא המחיר החשוב כאשר ישנם כ- 117554 calls לעומת 56052 puts/
לסיכום : לטווח הקצר נראה כי המשקיעים אופטימיים לכיוון המשך עליות עם תיקון קל אך ביום רביעי כנראה התמונה תתבהר לאחר הודעת הריבית ומסיבת העיתונאים.
שבוע טוב וסחרו בזהירות
חוזה S&Pחוזה ה - S&P גרף שבועי נכון לבוקר אם לא יהיה שינוי מהותי בסגירה השבועית היום בערב, (שימו לב שהחוזה עוד לא הגיע לשיא בשונה מה -spy שהגיע אתמול). בכל אופן ישנם שני מחירים שאני צופה שמהם החוזה יצא לתיקון מטה מחיר ראשון - 3032.00 (שיא כל הזמנים) מחיר שני - 3080.00 (מגמה עולה בתוך התעלה). התיקון הצפוי מסומן בחץ אדום עד לקו מגמה העולה של התעלה איזור 2945.00. שבירה של התעלה נקודת אזהרה לתיקון גדול יותר. בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
חוזה S&P , גרף שבועישבוע טוב לכולם, ניתוח חוזה ה- S&P בגרף שבועי לקראת פתיחת השבוע.
הגרף שבועי מבטא את האופטימיות בשווקים בשבועיים האחרונים וזאת ניתן לראות ע"פ העליות במחזור (ווליום) . מאידך ישנם כמה נקודות אזהרה שאני רואה על הגרף :
בכל פעם שהחוזה מגיע לאיזור השיא מתקיימת פריצת שווא או פריצת שיא למשך שבועיים בלבד, ולאחר מכן מגיע גל ירידות בסדר גודל של חודש ואף יותר (ראה החיצים האדומים על הגרף).
בדר"כ שמתחיל גל עליות חדש ודומיננטי הוא מתחיל מרצועה תחתונה של הבולינגר כאשר הבולינגר רחב, בשונה ממה שקורה בתקופה האחרונה שהחוזה נע ברצועה צרה.
מדד rsi מראה סטייה שלילית.
מזכיר לכם שהחוזה בחודש אוגוסט סיים עם נר אדום במחזור גבוה.
לסיכום:
אינני יכול להתעלם מהנתונים הכלכליים (לפחות לטווח הקצר/בינוני) שתומכים בהורדת ריבית, ומהאופטימיות לסוף מלחמת הסחר ולכן יש מצב להמשך עליות לפחות לטווח הקצר. אך מבחינה טכנית הסיפור נראה שונה ולכן כל עוד החוזה יפרוץ בעוצמה את השיא במחיר 3032.00 האופטימיות תמשיך. אך אם נראה פריצת שווא בשיא זו תהיה נקודת אזהרה לשבועות הקרובים , ואף יותר מכך , שבירת תעלה עולה יסמן לי אפשרות לתיקון לפחות עד תמיכה במחיר 2732.25 לפחות.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
XAUUSD SHORTהזהב נמצא באיזור מעניין עם סטייה יומית ב MACD.
ייתכן עוד עליה אך צפי חזק לירידה בשבועות הקרובים.
חוזים על הנפט 57.44 חוזים על הנפט :57.44 כפי שציינת נמצא בתוך משולש מתכנס גדול טווח ארוך. טווח בינוני החוזה ירד עד סביב רמת 50 וביצע תיקון פיבונצ'י 0.618 בדיוק מופתי. וחזר לרדת באדיבות סטייה שלילית שקבלנו ברמת ה 61 דולר. בטווח הקצר צריכה להמשיך להתממש עד רמת ה 56 דולר תמיכה חשובה + 0.382 פיבונצ'י. כל עוד לא נשבר ה 56 קיים עדיין הסנריו לחזור ל 60 ולנסות לאיים על פריצת משולש מעלה. שבירת 56 תביא בסבירות גבוהה שורט עד אלכסון תחתון של משולש גדול טו"א ושבירתו תסכן את רמת ה 50 הקריטית. סיכום : 1.רמת ה 56 היא רמת המפתח בה נדע אם הנפט בסנריו חיובי או סנריו שלילי לפחות לטווח הקצר. 2. שבירה⬇ או פריצה ⬆של המשולש תיתן לנו סנריו חיובי או שלילי לטווח הבינוני עד ארוך. אין באמור המלצה🙊🍒
