PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Zwiększenie kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej na rzecz Bank of Montreal

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2024

Data sporządzenia: 2024-11-15

Skrócona nazwa emitenta

PCF GROUP S.A.

Temat

Zwiększenie kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej na rzecz Bank of Montreal

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu

bieżącego nr 16/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie podpisania przez spółkę zależną

Spółki, People Can Fly Canada Inc. z siedzibą w Montrealu, Kanada („PCF Canada”) z Bank of

Montreal („Bank”) umowy kredytowej (ang. Offer of Financing, „Umowa”) oraz powiązanych

dokumentów zabezpieczeń, informuje, że w dniu 15 listopada 2024 r. postanowił o zwiększeniu

kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej w dniu 24 maja 2023 r. na rzecz Banku tytułem

zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec PCF Canada powstałych na podstawie Umowy

„Gwarancja”), z 9.200.000 dolarów kanadyjskich do 13.154.000 dolarów kanadyjskich.

Zwiększenie kwoty Gwarancji związane jest z zamiarem zawarcia w dniu lub około dnia 15 listopada

2024 r. pomiędzy PCF Canada i Bankiem aneksu do Umowy (ang. Amendment to Offer of Financing), na

podstawie którego dojdzie do zwiększenia kwoty kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym

demand revolving facility) przeznaczonego na prefinansowanie przyszłych ulg podatkowych w Kanadzie

„Kredyt”), z 8.000.000 dolarów kanadyjskich do 11.954.000 dolarów kanadyjskich. Będzie to

skutkowało koniecznością zmiany niektórych zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku zgodnie z

Umową, w celu ich dostosowania do zwiększonego zakresu wierzytelności przysługujących Bankowi z

tytułu Kredytu.

W świetle powyższego dojdzie również do zwiększenia kwoty hipoteki z pierwszeństwem

zaspokojenia (First Ranking Hypothec) ustanowionej przez PCF Canada na całości jej majątku

ruchomego na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec PCF Canada powstałych na

podstawie Umowy, z 11.040.000 dolarów kanadyjskich do 15.784.800 dolarów kanadyjskich. Inne

istotne postanowienia Umowy pozostaną niezmienione.