FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA - Umowy pożyczek z Goodyear S.A.Umowy pożyczek z Goodyear S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2024

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Umowy pożyczek z Goodyear S.A.Umowy pożyczek z Goodyear S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu

dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear")

dwie umowy pożyczek, zgodnie z którymi Spółka udzieli Goodyear pożyczek o łącznej wartości

200 mln zł.

Zgodnie z pierwszą umową, Spółka w dniu 19.12.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości

100 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 19.12.2025 r. Zgodnie z drugą

umową, Spółka w dniu 19.12.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 100 mln zł. Termin

spłaty pożyczki został ustalony na dzień 03.02.2025 r. Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku

jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu

wyniesie 6,04% w skali roku. Obie umowy pożyczek przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania

wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.

Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w

Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

Całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 19.12.2024 r., w tym z

uwzględnieniem umów pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 690 mln zł

kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 87,251% akcji

Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej

wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi dominującemu.