בראש ובראשונה נתחיל עם קצת מידע על מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין (גם לכם כבר נמאס לשמוע מזה? תאמינו לי שגם לי אבל זה מה יש). בפסגת הG20 הגיעו הנשיאים ל"שביתת נשק" והחלטה לדחיית כל
המכסיםשעוד לא הושמו עד לחתימת הסכם בין המדינות. בנאום הבטיח טראמפ כי הוא לא יחיל את המכנסים הנותרים בשווי 350 מיליארד מה שנתן לכך גושפנקה רשמית לכך שהשמועות היו נכונות.
סין בינתיים הסכימה...
קשה לכתוב סקירה בשפה שפונה לכולם.
בעיקר חשוב לי להקפיד על הסימונים בגרף שפונים לקהילת סוחרי וויקוף.
אני יודע שזו קהילה ממש קטנה אבל לא מכיר שפה אחרת.
אז הסימונים כרגיל על הגרף,
הפעם מסתתרים בין שלל הצבעים.
את הציור הוספתי כדי להעביר רעיון לגבי האנאלוגיה שמסתתרת בצורה שבתוך הצורה.
בעיקר השתעשעתי עם הרעיון ובחרתי לשתף בתקווה שתמצאו עניין.
מקרא הצבעים:
צהוב- שלב...
לאחר שטראמפ ביטל את יישום תעריפי המכסים על מקסיקו, השווקים מגיבים בחיוב. בחודש מאי ראינו חולשה חזקה בשוק העבודה בעת שנתון המשרות הפתוחות הציג 70,000 משרות פתוחות לעומת צפי של 180,000.
כל זאת בנוסף למלחמת הסחר שאופפת את ארה"ב, כנראה יגרמו לפדרל רזרב שעכשיו נכנס לפינה להוריד ריבית לאחר שהעלה אותה בניגוד למדיניות הכלכלית שטראמפ רצה ליישם.
כמובן שהורדת ריבית תקפיץ...
סקירת השוק השבועית מבית סמארט-טרייד כבר כאן! מקווים שאכלתם מספיק כי אנחנו חוזרים לשגרה עם עוד שבוע! אז מה קורה כשכל מה שאתה רוצה להשיג אתה משיג, איך אפשר לבקר אותך בכלל? -טראמפ בהישג מדיני חשוב מול מקסיקו.
אז בואו ככה נחדד את זיכרונכם.. לפני החג טראמפ איים בתעריפים בגובה 5% על סחורות ממדינת מקסיקו, זאת בעקבות התנהגות להמשך כניסת המסתננים לארה"ב בשנים האחרונות....
ניתן לראות הישענות על ממוצע 55 בגרף שבועי. הירידות האחרונות קרו בגלל גחמות של טראמפ וניתן לראות שהגחמות שלו יכולות לגרום לירידות משמעותיות (ראו דצמבר ואוקטובר)
מבחינה טכנית, ניתן לראות את הירידות נחלשות.
ניתן לראות על פי כל האינדיקטורים שאנחנו באיזורי קנייה משמעותיים - OBV ברמת תמיכה, CMF באיזורי תמיכה וכמוהו גם הMFI.
שני תרחישים:
שבירת ממוצע 55 והתחזקות הירידות...
מדד ה SP-500
שבוע המסחר נסגר באווירה שלילית בשווקי העולם (הנסדאק איבד 1.5%, הדאו ג'ונס 1.41% וה- S&P1.31%). המסחר השבוע היה מלווה בהודעות איוב שונות מצד הנשיא טראמפ האחרונה מבניהן התייחסה להטלת מכסים של 5% על סחורות ממקסיקו לשם התחלה ועד 25% בהמשך.
לאחר שהספיי שבר בקלות יחסית את רמת התמיכה 280 שנתפסה כדיי משמעותית הוא ירד לרמת 277, שם כאמור המתין לו ממוצע נע...
אחרי הירידות של אתמול החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק, החוזים העתידיים מאותתים כרגע על המשך מומנטום שלילי שצבוע באדום גם היום בכל שווקי וול סטריט..
רמת התמיכה 280 נמצאת ב"סכנת" שבירה ...
נראה שהשוק היום – מחר (השבוע?) יוצא ליעד הבא מטה, תמיכה הבאה: 277 שם ממתין גם ממוצע נע 200.
אין זו המלצה למכור/לקנות.
S&P 500
אתמול הספיי ירד ב – ונגע ב 280.5 ולקראת הסגירה ניסה להתאושש מעט. שער הסגירה הוא 282.14 שזה הנתון מעודד..., גם אם באופן מאד זמני ולטווח מאד קצרצר את השוורים שבנינו. 2900 המהווה רמת התנגדות רחוקה כך כרגע וככל הנראה השוק עדיין במגמת דישדוש עם נטייה לירידות וזאת למרות שנכון לרגע זה, בפרה מרקט הספיי צבוע יחסית בירוק, משמע, תיקונים לירידות בעיקר, עדיין הוא...
ביום שישי - בתחילת יום המסחר נראה היה שהשוק מנסה להתאושש.
הירידות החלו והתחזקו בהמשך בעקבות דיווח על השהיית שיחות הסחר בין ארה"ב וסין ובסופו של דבר, המסחר בבורסות ארה"ב ננעל בירידות (S&P 0.65%).
(החולשה באה לידי ביטוי גם בשווקים נוספים: נאסדק – כ – 1%, דאו ג'ונס - 4%)
טכנית, הנר האחרון נראה כמו כוכב נופל שמאותת על חזרה לכיוון מטה.
יחד עם זאת, השוק למרות הכל...
המסחר אתמול ייזכר כיום הגרוע ביותר מאז חודש ינואר השנה.
בוול סטריט סיכמו את היום הגרוע ביותר מתחילת השנה על רקע מאבקי הסחר מול סין - המדדים המובילים בוול סטריט איבדו אתמול 2.4%-3.4% .
היום יום חדש ועדיין המסחר לא נפתח אך יש לנו את תנועת הפרה מרקט והחוזים העתידיים על המדדים שמסמנים לנו כיוון אפשרי לפחות לפתיחה.
כזכור, לאחר שנשיא ארה"ב מימש את איומו בשישי האחרון...
ביום שישי הגרף סימן נר עוצמתי שמעיד על עוצמה וכספים שנכנסים. כמו כן, מחזורי המסחר היו גבוהים.
לצד זה, בגרף שבועי, ניתן לראות סגירה עם נר דוג'י + מחזור מסחר גבוה שיכול להעיד על חילופי ידיים.
בנוסף, בגרף שבועי הספיי נתמך בממוצע נע 20, כך שעל פניו הנטייה שלי היא להעריך שגם אם יהיו מימושים נוספים לכיוון 280 שאותו אני מזהה כרמת תמיכה קרובה) מדובר בהכנה לקראת עלייה...
השבוע מסתיים בסימן מאבק. המסחר התאפיין במחזור גבוה, תנודתיות גבוהה וסגירה באמצע הטווח השבועי.
הגרף הנל הוא היומי אבל מומלץ לפתוח את הגרף השבועי ולשים לב לגודל הבר האחרון, המחזור ומיקום הסגירה.
יום שישי נסגר עם נטייה כלפי מעלה כאשר קיבלנו בר עוטף עם מחזור גבוה וסגירה בגבוה.
מה שמעניין אותי כרגע זה להבין האם הכסף החכם אוסף או מפזר סחורה, בעיקר ממרץ האחרון, שהיה...
השוורים אומרים תיקון טכני, והדובים מקווים לירידה יותר משמעותית.
מדד האס אנד פי 500 תיקן בימים האחרונים משמעותית, אי אפשר שלא להבחין במימושים.
ניתן לראות שמבחינה טכנית, הוא לא חצה את 294, המחזורים גבוהים, אם כי בתוך יומי הוא הסתובב בחזרה למעלה בנחישות ברמת 284 כשהגיע לממוצע נע 50 (אולי מסתמן להוות רמת תמיכה חדשה) . עם זאת, התנודתיות גבוהה מאד כך שיתכנו מימושים...
השוק סגר אתמול באדום בוהק.
החוזים העתידיים מאותתים על ירידות של עד 0.7% בפתיחה היום. כך שכרגע נראה שלמרות העליות האחרונות במשך מספר לא מבוטל של חודשים, אנחנו אכן עדיין בשוק דובי והעליות האחרונות היו לצורך ירידות. העידו על כך מחזורי המסחר הנמוכים יחסית, העליות האיטיות, המשבר ששוב התעורר סביב הסכם הסחר בין ארה"ב לסין, חובות של ארה"ב ועוד.
רמת 280 כלל לא נראית רחוקה.
גורמים רבים דוחפים כל פעם מחדש את הספיי (0.96%+) להרים שוב את הראש ולכוון מעלה (יום שישי... נתוני תעסוקה חיוביים שפורסמו נתנו רוח גבית משמעותית), גם הנסדאק סגר בעליות (1.58%+) , דאו (0.75%+) וראסל (1.91%+) סימנו עליות.
האם השוק בדרך לשיאים חדשים (3000)? כלונגיסטית, אני תמיד בעד גם אם תיקון כלשהו, מתישהו.. צריך להגיע. כאשר יגיע, הדרך פתוחה לכיוון 280.
המחזורים...
השוק הגיע השבוע לשיא כל הזמנים והרבה שואלים האם לצאת מפוזיציות לונג או לפתוח שורט.
שורטים לא פתחתי עדיין. כן צמצמתי מספר סטופים במניות, בעיקר עסקאות שעדיין לא יצאתי מסיכון או קרובות לסוף מהלך.
בחלק לקחתי יעד רווח ו/או קידמתי סטופ. שיחקתי הגנתי.
אבל, לא סוגר פוזיציות לונג, בעיקר את הרווחיות שלי שבמהלך צמיחה.
בשפת עובד אומר שלמרות שפתחתי הגנתית יצאתי למתפרצת ופתחתי...
השוק נותן אותותיו לתחילתו של סחרור.
הגיע לרמת התנגדות סופר חשובה עם נר היפוך שבועי מסוג שוטינג סטאר.
הוסיפו לכך את הסחרור שחווה שוק האג"ח, והרי לנו גורם תורם למצוקה.
AMEX:SPY
אנו נמצאים באיזור ביניים
כמובן שהמגמה הראשית עולה
עד אמצע ספטמבר ראינו מגמה ראשית מתחזקת
מגמה משנית יורדת
מאז הירידה האחרונה העצירה על ממוצע נע 200- השוק רק עולה
במידה והספיי פורץ את רמת 280 – קיים סיכוי רב לראות שיא חדש
במידה והספיי יסתובב..יכול לרדת ליעד ראשון לאיזור 258
אז נמתין לחדשות טובות, הריבית כרגע לא תעלה, נראה מה יהיה עם הברקזיט ומלחמת הסחר, ונעקוב אחר...
