פונדמנטלי 23I
מבט מעמיק ב INTRA-CELLUAR THER פעילויות הפעלה, השקעה ומימון
תזרים המזומנים החופשי של 23I עבור Q4 24 הוא -11.49 M CHF. עבור 2024, תזרים המזומנים החופשי של 23I היה -66.75 M CHF ותזרים המזומנים התפעולי היה -66.46 M CHF.
−200.00 M
0.00
200.00 M
400.00 M
600.00 M
Q1 '17
Q2 '17
Q3 '17
Q4 '17
Q1 '18
Q2 '18
Q3 '18
Q4 '18
Q1 '19
Q2 '19
Q3 '19
Q4 '19
Q1 '20
Q2 '20
Q3 '20
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Q4 '24
מזומנים מפעילות תפעולית
מזומנים מפעולות השקעה
מזומנים מפעילות פיננסית
מטבע: CHF
Q1 '17
מרץ 2017
Q2 '17
יונ' 2017
Q3 '17
ספט' 2017
Q4 '17
דצמ' 2017
Q1 '18
מרץ 2018
Q2 '18
יונ' 2018
Q3 '18
ספט' 2018
Q4 '18
דצמ' 2018
Q1 '19
מרץ 2019
Q2 '19
יונ' 2019
Q3 '19
ספט' 2019
Q4 '19
דצמ' 2019
Q1 '20
מרץ 2020
Q2 '20
יונ' 2020
Q3 '20
ספט' 2020
Q4 '20
דצמ' 2020
Q1 '21
מרץ 2021
Q2 '21
יונ' 2021
Q3 '21
ספט' 2021
Q4 '21
דצמ' 2021
Q1 '22
מרץ 2022
Q2 '22
יונ' 2022
Q3 '22
ספט' 2022
Q4 '22
דצמ' 2022
Q1 '23
מרץ 2023
Q2 '23
יונ' 2023
Q3 '23
ספט' 2023
Q4 '23
דצמ' 2023
Q1 '24
מרץ 2024
Q2 '24
יונ' 2024
Q3 '24
ספט' 2024
Q4 '24
דצמ' 2024
מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעוליתצמיחה YoY
−54.99 M
+28.12%
−32.96 M
+63.64%
−23.13 M
+56.09%
−1.74 M
+95.21%
−30.78 M
+44.03%
487.28 K
—
−22.48 M
+2.84%
−11.88 M
−584.49%
−66.46 M
מזומנים מפעולות השקעהצמיחה YoY
−15.07 M
+94.93%
84.85 M
+138.35%
−18.46 M
−117.61%
39.93 M
−14.10%
14.60 M
—
6.98 M
−91.77%
−177.28 M
−860.22%
−136.13 M
−440.96%
−304.38 M
מזומנים מפעילות פיננסיתצמיחה YoY
3.33 M
−99.18%
7.69 M
+46.08%
2.36 M
−57.69%
2.53 M
+25.06%
9.01 M
+170.41%
490.14 M
+6,275.49%
5.71 M
+141.51%
5.09 M
+101.31%
515.41 M
תזרים מזומנים חופשיצמיחה YoY
−54.99 M
+28.60%
−32.96 M
+63.69%
−23.38 M
+55.73%
−1.74 M
+95.21%
−30.78 M
+44.03%
439.63 K
—
−23.07 M
+1.34%
−11.49 M
−561.82%
−66.75 M