פונדמנטלי TR
מבט מעמיק ב THAI RAYON CO פעילויות הפעלה, השקעה ומימון
תזרים המזומנים החופשי של TR עבור Q3 24 הוא 84.14 M THB. עבור 2023, תזרים המזומנים החופשי של TR היה 133.36 M THB ותזרים המזומנים התפעולי היה 225.85 M THB.
−1.00 B
−500.00 M
0.00
500.00 M
1.00 B
Q4 '16
Q1 '17
Q2 '17
Q3 '17
Q4 '17
Q1 '18
Q2 '18
Q3 '18
Q4 '18
Q1 '19
Q2 '19
Q3 '19
Q4 '19
Q1 '20
Q2 '20
Q3 '20
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
מזומנים מפעילות תפעולית
מזומנים מפעולות השקעה
מזומנים מפעילות פיננסית
מטבע: THB
Q4 '16
מרץ 2017
Q1 '17
יונ' 2017
Q2 '17
ספט' 2017
Q3 '17
דצמ' 2017
Q4 '17
מרץ 2018
Q1 '18
יונ' 2018
Q2 '18
ספט' 2018
Q3 '18
דצמ' 2018
Q4 '18
מרץ 2019
Q1 '19
יונ' 2019
Q2 '19
ספט' 2019
Q3 '19
דצמ' 2019
Q4 '19
מרץ 2020
Q1 '20
יונ' 2020
Q2 '20
ספט' 2020
Q3 '20
דצמ' 2020
Q4 '20
מרץ 2021
Q1 '21
יונ' 2021
Q2 '21
ספט' 2021
Q3 '21
דצמ' 2021
Q4 '21
מרץ 2022
Q1 '22
יונ' 2022
Q2 '22
ספט' 2022
Q3 '22
דצמ' 2022
Q4 '22
מרץ 2023
Q1 '23
יונ' 2023
Q2 '23
ספט' 2023
Q3 '23
דצמ' 2023
Q4 '23
מרץ 2024
Q1 '24
יונ' 2024
Q2 '24
ספט' 2024
Q3 '24
דצמ' 2024
מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעוליתצמיחה YoY
60.04 M
—
197.60 M
—
739.93 M
—
−472.87 M
−390.16%
−238.82 M
−497.75%
272.69 M
+38.00%
65.17 M
−91.19%
188.64 M
—
287.67 M
מזומנים מפעולות השקעהצמיחה YoY
−58.17 M
−27,865.38%
−26.78 M
−110.45%
−14.54 M
+62.63%
178.15 M
—
−431.78 M
−642.29%
−895.70 M
−3,245.15%
−51.58 M
−254.86%
−896.57 M
−603.26%
−2.28 B
מזומנים מפעילות פיננסיתצמיחה YoY
150.00 M
—
−150.00 M
—
−10.08 M
+91.07%
0.00
+100.00%
30.00 M
−80.00%
619.00 M
—
−17.08 M
−69.44%
710.42 M
—
1.34 B
תזרים מזומנים חופשיצמיחה YoY
2.42 M
—
170.15 M
—
724.64 M
—
−486.60 M
−188.13%
−274.83 M
−11,456.53%
258.97 M
+52.20%
17.28 M
−97.62%
84.14 M
—
85.57 M