פונדמנטלי 200025
מבט מעמיק ב SHN TELLUS HLDNGS פעילויות הפעלה, השקעה ומימון
תזרים המזומנים החופשי של 200025 עבור Q3 24 הוא -131.07 M HKD. עבור 2023, תזרים המזומנים החופשי של 200025 היה -129.2 M HKD ותזרים המזומנים התפעולי היה -35.4 M HKD.
−200.00 M
−100.00 M
0.00
100.00 M
200.00 M
Q4 '16
Q1 '17
Q2 '17
Q3 '17
Q4 '17
Q1 '18
Q2 '18
Q3 '18
Q4 '18
Q1 '19
Q2 '19
Q3 '19
Q4 '19
Q1 '20
Q2 '20
Q3 '20
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
מזומנים מפעילות תפעולית
מזומנים מפעולות השקעה
מזומנים מפעילות פיננסית
מטבע: HKD
Q4 '16
דצמ' 2016
Q1 '17
מרץ 2017
Q2 '17
יונ' 2017
Q3 '17
ספט' 2017
Q4 '17
דצמ' 2017
Q1 '18
מרץ 2018
Q2 '18
יונ' 2018
Q3 '18
ספט' 2018
Q4 '18
דצמ' 2018
Q1 '19
מרץ 2019
Q2 '19
יונ' 2019
Q3 '19
ספט' 2019
Q4 '19
דצמ' 2019
Q1 '20
מרץ 2020
Q2 '20
יונ' 2020
Q3 '20
ספט' 2020
Q4 '20
דצמ' 2020
Q1 '21
מרץ 2021
Q2 '21
יונ' 2021
Q3 '21
ספט' 2021
Q4 '21
דצמ' 2021
Q1 '22
מרץ 2022
Q2 '22
יונ' 2022
Q3 '22
ספט' 2022
Q4 '22
דצמ' 2022
Q1 '23
מרץ 2023
Q2 '23
יונ' 2023
Q3 '23
ספט' 2023
Q4 '23
דצמ' 2023
Q1 '24
מרץ 2024
Q2 '24
יונ' 2024
Q3 '24
ספט' 2024
מרווח נטו TTM
מזומנים מפעילות תפעוליתצמיחה YoY
40.56 M
−40.30%
−43.19 M
−1,411.25%
55.54 M
+509.39%
−65.26 M
+13.98%
18.28 M
−54.94%
−2.58 M
+94.03%
141.48 M
+154.73%
−69.79 M
−6.93%
87.39 M
מזומנים מפעולות השקעהצמיחה YoY
124.28 M
—
−144.00 M
−222.79%
−189.61 M
−1,071.54%
94.37 M
−4.01%
64.87 M
−47.81%
−21.03 M
+85.40%
−149.34 M
+21.24%
57.06 M
−39.53%
−48.44 M
מזומנים מפעילות פיננסיתצמיחה YoY
−112.41 M
−235.10%
58.44 M
+112.42%
117.78 M
—
−142.78 M
−194.80%
−74.35 M
+33.86%
84.22 M
+44.11%
−57.42 M
−148.75%
999.19 K
—
−46.55 M
תזרים מזומנים חופשיצמיחה YoY
10.80 M
—
−83.99 M
−105.85%
39.65 M
—
−76.53 M
+49.92%
−5.53 M
−151.16%
−72.33 M
+13.89%
195.93 M
+394.12%
−131.07 M
−71.26%
−12.99 M