TRICK : AALI Segera Breakout Rp655 - Rp690 Untuk Melanjutkan Upt

10 בנוב׳ 2025

TRICK : ALII Segera Breakout Rp655 - Rp690 Untuk Melanjutkan Uptrend

TRICK : T.R.A.I.L Stock Pick 251110

ALII sedang Bullish dilihat dari berbagai indikator. Menariknya, Stochastic Oscillator belum memasuki area Overbought sehingga masih ada Upside yang memungkinkan ALII Breakout Resistance di Rp655 - Rp690 untuk mengonfirmasi Uptrend dari sejak Juli 2024.

Emiten ini termasuk baru sehingga dari data, terlihat bagaimana proses pembentukan TTM Total Pendapatan (Revenue) dan Pendapatan Neto (Net Income) yaitu menunggu munculnya data empat kuartal terakhir (tidak harus dimulai dari kuartal 1). Terlihat juga bahwa kenaikan harga saham dijustifikasi dengan kenaikan dari TTM Total Pendapatan dan TTM Pendapatan Neto.

Secara valuasi, PE Ratio di level 27.5x tentu terlihat mahal namun ALII pernah mencapai 31x. Apabila kita anggap ceteris paribus, masih ada upside pada ALII.

Meskipun kami tidak familiar dengan ALII, saham ini masuk ke dalam T.R.A.I.L Universe. Dengan demikian, ALII sesuai dengan tiga kriteria utama kami yaitu Market Cap, Free Float dan Analyst Rating.

Berikut informasi dari A.R.I.S :

• Model Bisnis: ALII adalah salah satu operator logistik pertambangan terintegrasi utama di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan solusi end-to-end yang mencakup transportasi kapal tunda dan tongkang (tug-barge), tempat penimbunan sementara (Intermediate Stockpiles/ISPs), dan unit transshipment terapung (Floating Transshipment Units/FTUs). Fokus utamanya adalah transportasi batu bara.
  
• Aset Inti: Operasi ALII berpusat pada Mahakam Coal Terminal (MCT), di mana ALII memiliki 78% saham. MCT memiliki kapasitas stockpile sebesar 230 ribu ton dengan kemampuan muat harian hingga 20 ribu MT.
  
• Pelanggan Utama: Pelanggan utamanya adalah PT Ade Putra Tanrajeng (APT) dan PT Guruh Putra Bersama (GPB). Kedua perusahaan ini telah mendapatkan persetujuan RKAB untuk produksi batu bara gabungan sebesar 10 juta ton pada tahun 2025, yang menyediakan basis permintaan captive (captive demand base) untuk ALII.
  
• Kinerja Terbaru: Pada paruh pertama tahun 2025 (1H25), ALII mencatatkan hasil yang kuat dengan laba bersih mencapai Rp208 miliar (tumbuh +14.6% YoY). Margin operasi juga sedikit meningkat menjadi 41.2%.
  
• Strategi Pertumbuhan: Perusahaan sedang menjalankan program belanja modal (capex) agresif sebesar Rp879 miliar untuk 2025–2027. Dana ini dialokasikan untuk menambah ISP baru, menambah FTU kedua pada tahun 2027, dan menambah armada.
  
• Diversifikasi: ALII juga dalam proses diversifikasi ke logistik komoditas non-batu bara (seperti proyek smelter dan HPAL) untuk mendukung strategi hilirisasi mineral Indonesia. Ditargetkan kontribusi non-batu bara mencapai 10–15% dari pendapatan pada tahun 2027.
  

16 בדצמ׳ 2025

עסקה סגורה: היעד הושג

Update Chart :

ALII mungkin masih akan lanjut Uptrend menuju Rp1,270 atau di level 161.8% dari Fibonacce Extension. Terjadi Breakaway Gap yang jarang terjadi (Breakout All Time High di Rp895) sehingga Breakout-nya dan tentu Uptrend-nya valid.