Asbis - status 20.09.2021
ASBIS jest dystrybutorem produktów branży informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, w krajach byłego Związku Radzieckiego, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
Produkuje i sprzedaje także produkty pod markami własnymi takie jak smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, akcesoria USB, urządzenia GPS, odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i wiele innych urządzeń. W ostatnim czasie spółka zasłynęła produkcją osobistego jonizatora powietrza do ochrony przed Covid19.
Rozwój spółki i właściwe zarządzanie pozwoliło zająć znaczącą pozycję na rynku oraz generować ogromne przychody i zyski.
Ten rozwój idealnie odzwierciedla rosnący kurs akcji który z poziomu 2zł wzrósł do 26zł dzisiaj
Wykres 1. Kurs akcji | zysk roczny | interwał tygodniowy
Kurs w swojej historii dwukrotnie próbował wybić poziom 8-9zł i dopiero po bardzo dobrym 2020 roku udało się tego dokonać inwestorom.
Po silnej covidowej korekcie (1,75zł) kurs wybił opór na poziomie 8zł i ruszył mocno w górę docierając do poziomu 28zł
Wykres 2. Wybicie oporu 8zł | Wykres tygodniowy
Wybiciu pomogły z pewnością bardzo dobry wyniki za Q4 na poziomie 81 mln zł zysku.
Kolejne miesiące potwierdziły też dynamikę zysków liczonych kwartalnie r/r
Utrzymując taką dynamikę można założyć że spółka za 2021 rok może zarobić nawet 330-350mln zł, a należy pamiętać, że okres zimowy jest najbardziej dochodowy dla spółki gdzie zyski są często sumą trzech poprzednich kwartałów.
Skoro spółka zarobiła już ponad 100 mln złotych a najlepsze dopiero nadchodzi to szacowany zysk nie powinien być znaczącym problemem do osiągnięcia dla spółki.
Analiza Techniczna
W przypadku analizy wykresu możemy najpierw spojrzeć na niego w zakresie tygodniowym.
To co teraz najistotniejsze dla inwestorów to oczywiście gdzie kurs może się zatrzymać z korektą i jak wysoko może zajść.
Poniższy wykres pokazuje zmianę po osiągnieciu szczytu na poziomie 27,2zł i korekty do 20,3zł
Teraz poprzez zniesienie Fibonacciego możemy zaznaczyć wsparcia widoczne na wykresie.
Jak widać kurs nie może sobie poradzić z przebiciem poziomu 28zł, dopóki jednak trzyma się wsparcia na poziomie 23,75zł to wzrosty nie są raczej zagrożone.
Wykres 3. Zniesienie Fibonacciego | zakres tygodniowy
Nawet w dniu 20.09 cena za akcję zatrzymała się w okolicach 25,7zł co jest 0,786 Fibo.
Taka sytuacja na wykresie tygodniowym oznacza, że jeszcze jakiś czas mamy do pogrania w konsolidacji między 24 a 28zł i taka sytuacja może być aż do ogłoszenia wyników za Q3 (04.11.2021)
Na wykresie dziennymi mamy sytuację gdzie profil wolumenu i wsparcie wyznaczone przez cenę 22,95zł pokrywa się z 0,382 zniesienia Fibonacciego i jeśli ten poziom zostanie przebity to wówczas można poczekać na 20,35zł i ustawić się tutaj na zakup akcji.
Obecnie jednak ta sytuacja jest mało prawdopodobna. Aby nie ignorować jednak takiego scenariusza to opiszę na samym końcu wersję pesymistyczną.
Wykres 4. Wsparcia / opory | Interwał dzienny
Rozwój wydarzeń
Zakładając, że kurs w końcu przebije poziom 28zł to można założyć, że celem będą okolice 35,65zł a dalej nawet 40zł
Wykres 5. Opory przy dalszych wzrostach
Opory widoczne na wykresie, które warto obserwować w przypadku dalszych wzrostów.
UWAGA! Wersja pesymistyczna
Dla całej pozytywnej sytuacji i rozwoju wydarzeń należy jednak mieć na uwadze możliwy scenariusz pesymistyczny. Co oznacza, że inwestor nie posiadający akcji być może powinien się wstrzymać z ich zakupem do potwierdzenia wybicia z możliwej formacji klina zwyżkującego.
Ten bezpieczny poziom zakupów to 28,6-29zł lub zakup teraz ale z SL lub ryzykiem zawiśnięcia na jakiś czas na haku.
Wykres 6. Formacja klina zwyżkującego
Na wykresie widać, że przebicie 24zł jest sygnałem do korekty lub dalszych wzrostów w zależności od kierunku przebicia (góra/dół)
Dlatego warto mieć te wsparcia na uwadze bo wybicie z tej formacji to zasięg około 19zł.
Spółka ma mocne fundamenty i w mojej ocenie pomimo tego, że kurs jest mocno powyżej EMA144/200 to raczej wejdzie w fazę konsolidacji niż korekty do EMA200 czyli okolic właśnie 19zł
Podsumowanie
Sytuacja na wykresie pomimo spadków w dniu 20.09 wygląda nadal pozytywnie i warto mieć na uwadze, że długoterminowo jest szansa na dalsze wzrosty.
Jednocześnie warto mieć na uwadze wariant pesymistyczny dzięki czemu nie będziemy zaskoczeni jeśli kurs zejdzie poniżej 24 zł
Wsparcie: 25,5 / 22 / 20,5/ 19zł
Opór: 28,2 / 31 / 34zł (możliwy cel to 40zł*)
*Zakładany cel to okres kilku miesięcy nie tygodni, jest to bowiem spółka do inwestycji długookresowej.
Produkuje i sprzedaje także produkty pod markami własnymi takie jak smartfony, tablety, pamięci zewnętrzne, akcesoria USB, urządzenia GPS, odtwarzacze MP3, produkty sieciowe i wiele innych urządzeń. W ostatnim czasie spółka zasłynęła produkcją osobistego jonizatora powietrza do ochrony przed Covid19.
Rozwój spółki i właściwe zarządzanie pozwoliło zająć znaczącą pozycję na rynku oraz generować ogromne przychody i zyski.
Ten rozwój idealnie odzwierciedla rosnący kurs akcji który z poziomu 2zł wzrósł do 26zł dzisiaj
Wykres 1. Kurs akcji | zysk roczny | interwał tygodniowy
Kurs w swojej historii dwukrotnie próbował wybić poziom 8-9zł i dopiero po bardzo dobrym 2020 roku udało się tego dokonać inwestorom.
Po silnej covidowej korekcie (1,75zł) kurs wybił opór na poziomie 8zł i ruszył mocno w górę docierając do poziomu 28zł
Wykres 2. Wybicie oporu 8zł | Wykres tygodniowy
Wybiciu pomogły z pewnością bardzo dobry wyniki za Q4 na poziomie 81 mln zł zysku.
Kolejne miesiące potwierdziły też dynamikę zysków liczonych kwartalnie r/r
Utrzymując taką dynamikę można założyć że spółka za 2021 rok może zarobić nawet 330-350mln zł, a należy pamiętać, że okres zimowy jest najbardziej dochodowy dla spółki gdzie zyski są często sumą trzech poprzednich kwartałów.
Skoro spółka zarobiła już ponad 100 mln złotych a najlepsze dopiero nadchodzi to szacowany zysk nie powinien być znaczącym problemem do osiągnięcia dla spółki.
Analiza Techniczna
W przypadku analizy wykresu możemy najpierw spojrzeć na niego w zakresie tygodniowym.
To co teraz najistotniejsze dla inwestorów to oczywiście gdzie kurs może się zatrzymać z korektą i jak wysoko może zajść.
Poniższy wykres pokazuje zmianę po osiągnieciu szczytu na poziomie 27,2zł i korekty do 20,3zł
Teraz poprzez zniesienie Fibonacciego możemy zaznaczyć wsparcia widoczne na wykresie.
Jak widać kurs nie może sobie poradzić z przebiciem poziomu 28zł, dopóki jednak trzyma się wsparcia na poziomie 23,75zł to wzrosty nie są raczej zagrożone.
Wykres 3. Zniesienie Fibonacciego | zakres tygodniowy
Nawet w dniu 20.09 cena za akcję zatrzymała się w okolicach 25,7zł co jest 0,786 Fibo.
Taka sytuacja na wykresie tygodniowym oznacza, że jeszcze jakiś czas mamy do pogrania w konsolidacji między 24 a 28zł i taka sytuacja może być aż do ogłoszenia wyników za Q3 (04.11.2021)
Na wykresie dziennymi mamy sytuację gdzie profil wolumenu i wsparcie wyznaczone przez cenę 22,95zł pokrywa się z 0,382 zniesienia Fibonacciego i jeśli ten poziom zostanie przebity to wówczas można poczekać na 20,35zł i ustawić się tutaj na zakup akcji.
Obecnie jednak ta sytuacja jest mało prawdopodobna. Aby nie ignorować jednak takiego scenariusza to opiszę na samym końcu wersję pesymistyczną.
Wykres 4. Wsparcia / opory | Interwał dzienny
Rozwój wydarzeń
Zakładając, że kurs w końcu przebije poziom 28zł to można założyć, że celem będą okolice 35,65zł a dalej nawet 40zł
Wykres 5. Opory przy dalszych wzrostach
Opory widoczne na wykresie, które warto obserwować w przypadku dalszych wzrostów.
UWAGA! Wersja pesymistyczna
Dla całej pozytywnej sytuacji i rozwoju wydarzeń należy jednak mieć na uwadze możliwy scenariusz pesymistyczny. Co oznacza, że inwestor nie posiadający akcji być może powinien się wstrzymać z ich zakupem do potwierdzenia wybicia z możliwej formacji klina zwyżkującego.
Ten bezpieczny poziom zakupów to 28,6-29zł lub zakup teraz ale z SL lub ryzykiem zawiśnięcia na jakiś czas na haku.
Wykres 6. Formacja klina zwyżkującego
Na wykresie widać, że przebicie 24zł jest sygnałem do korekty lub dalszych wzrostów w zależności od kierunku przebicia (góra/dół)
Dlatego warto mieć te wsparcia na uwadze bo wybicie z tej formacji to zasięg około 19zł.
Spółka ma mocne fundamenty i w mojej ocenie pomimo tego, że kurs jest mocno powyżej EMA144/200 to raczej wejdzie w fazę konsolidacji niż korekty do EMA200 czyli okolic właśnie 19zł
Podsumowanie
Sytuacja na wykresie pomimo spadków w dniu 20.09 wygląda nadal pozytywnie i warto mieć na uwadze, że długoterminowo jest szansa na dalsze wzrosty.
Jednocześnie warto mieć na uwadze wariant pesymistyczny dzięki czemu nie będziemy zaskoczeni jeśli kurs zejdzie poniżej 24 zł
Wsparcie: 25,5 / 22 / 20,5/ 19zł
Opór: 28,2 / 31 / 34zł (możliwy cel to 40zł*)
*Zakładany cel to okres kilku miesięcy nie tygodni, jest to bowiem spółka do inwestycji długookresowej.
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
כתב ויתור
המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.