如何成为失败的交易者

14 ביוני 2022

大家好！ 👋

在过去的几周里，我们研究了一些改善交易的最佳方法，包括学习适应市场状况，建立正确的交易心态等等。今天，我们认为反其道而行之会很有趣。与其试图帮助社区建立稳固、专业的交易实践，不如尝试从头开始设计一个亏损交易者！我们必须鼓励哪些特质/决定才能获得失败的结果？

从理论上讲，市场只是概率游戏。我们如何保证交易者会亏损？事实证明，我们可以结合一些简单的行为来确保失败的结果已成定局。



第一：他们从不定义风险🤷🏼‍♂️

在交易中，人们经常说“风险管理”、“定义你的风险”或“定义你的出场”，但作为一个新手交易者，有时很难确定人们在谈论什么。定义我的风险？怎么做？你在说什么？这实际上意味着什么？

简而言之，定义你的风险是一个找出你在交易/投资中*在哪里*出错的过程。

对于活跃的交易者，它可以像选择最近的低点或高点一样简单，然后说：“如果达到这个价格，那么我将退出交易。我对这个资产的短期解读不再有效。我不认为我会知道接下来发生什么。”对于更像是仓位交易者的人来说，可以简单地说：“当我在这个仓位时，我不想在任何点位损失超过10%（或百分之几）的资本。我认为我已经很好地选择了我的入场点，至于10%的下跌（或x%）意味着，由于某种原因，我的论点不再有效。”

从现金管理/投资组合管理的角度来看，定义你的风险有另一个维度：在最坏的情况下，你希望可能损失多少总资本？每笔交易是否应承担你资本50%的风险？20%？5%？1%？在你止损之前，你将损失多少总资金？

为了确保我们有一个亏损的交易者，重要的是他们没有对仓位大小、设置止损或设置账户止损的计划。这样一来，他们就没有任何一致性，并且不可避免地会遭受一些永远被淘汰出局的重大损失。



第二：他们使用大量杠杆 🍋

结合第一点，使用大量杠杆是加速亏损过程的好方法。考虑一个在50%时间里盈利的策略，在接下来的100笔交易中将面临7笔交易的连续亏损，因此，调整大小并使用杠杆，是确保在遇到困难时损失所有资金的好方法。让交易超过你预期的损失是加速这一过程的好方法，因为随着杠杆的增加，事情只需要对你不利50%、20%、10%等，就足以让你被淘汰。你不能把风险降为零。

考虑到世界上最激进的对冲基金，即使在外汇交易中，通常不会使用超过5-8倍的杠杆。我们也需要我们的亏损交易者使用至少10-20倍的杠杆来加速他们的灭亡。



第三：他们从一个策略跳到另一个策略🐰

李小龙曾经说过：“我不怕练过一万种脚法的人，只怕一种脚法练一万遍的人。”

在这个例子中，坚持一种策略，即使是次优的，也是练习了很多很多次一种脚法的人。使用跳动策略的交易者几乎尝试了所有的脚法，但没有掌握。为了确保我们的交易者是一个亏损交易者，我们需要确保他们永远不会掌握任何技巧并不断地从一个策略切换到另一个策略。我们需要不断地在交易者面前摆出新的策略、指标或交易风格。因此，无论交易者选择什么策略，除了不理想的交易执行、较差的整体市场意识以及普遍缺乏细微差别和理解之外，他们都将缺乏必要的练习时间来拥有任何东西。

结合第一点和第二点，这位交易者几乎不可能获利。

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所以你掌握了确保交易者失败的3种方法。认出它们中的任何一个了吗？

我们写这篇文章并不是希望阻止任何人参与市场，而是要不断地阐明我们在开始时可能会养成的一些坏习惯。避免新手错误和不良做法，这可能会阻碍交易员职业生涯并养成不良习惯 - 这很不好！如果你喜欢，请告诉我们，我们将继续发布更多关于一些交易“最佳实践”的文章。

祝大家一周愉快！

-TradingView团队 ❤️