בפוסט הבא נעסוק מעט בתמיכה והתנגדות, קונים ומוכרים.
חוק מס' 1:
תחתוך הפסדים מהר, תן למנצחים לרוץ.
ההחלטה הראשונה שאתה צריך להחזיק בה כאשר אתה מחליט להכנס לעסקה, היא מתי לצאת במידה והעסקה הולכת נגדך.
זה אומר להגדיר נקודות סטופ לוס מבעוד מועד ולשנות אותם בהתאם.
המקום הטוב ביותר להצבת הסטופ לוס (עצירת הפסד) הינה מעל נקודת התנגדות או מתחת לנקודת תמיכה בהתאם לפוזיציית לונג/שורט.
שאלה:
מה זה תמיכה והתנגדות?
אזורים אלו מסמלים נקודות מאבק בין הקונים למוכרים.
תמיכה הינה הנקודה שבה מגמה יורדת צפויה להיעצר (לפחות זמנית) בעקבות ריכוז הביקוש ברמת המחיר הזו. בנקודה הזו הקונים ניצחו את המוכרים.
התנגדות הינה הנקודה שבה מגמה עולה צפויה להיעצר (לפחות זמנית) בעקבות ריכוז ההיצע ברמות המחיר הללו. בנקודה הזו המוכרים גברו על הקונים.
כאשר איזור התנגדות נפרץ, הוא הופך לאזור תמיכה וכשאזור תמיכה נשבר הוא הופך לאזור התנגדות.
הדבר מוסבר בגרף הבא:
למה זה קורה? מס' סיבות לתרחיש:
1. סוחרים רוצים לקנות מניות שפורצות רמות התנגדות. לאחר שהיא פרצה הם ישמחו לרכוש עוד כאשר היא תחזור למחיר הפריצה. ברגע שהמניה חוזרת לרמת הפריצה, הם קונים = תמיכה.
2. סוחרים שפיספסו את הכניסה הראשונית ולא קנו ברגע הפריצה רואים את המניה ממריאה אל על ומאוכזבים שאינם חלק ממנה. הם לא ירכשו בגבוה של לאחר הפריצה כי כעת היא יקרה מדי וברגע שתחזור למחיר הפריצה הם יקנו. קונים = תמיכה.
3. סוחרי השורטים מבינים ברגע שהמניה עולה שהם נתקעו בשורט עם מניה שיוצרת שיאים חדשים,
ולכן, לרוב, כאשר המניה חוזרת למכיר הפריצה הם ימכרו שם כדי למזער הפסדים.
כדי לסגור פוזיציית שורט אתה צריך לקנות מניה. קונים = תמיכה.
כנ"ל לכיוון הנגדי.
אזורי תמיכה והתנגדות אינם מנבאים היכן תנועת המחיר תתחלף, בדיוק כמו כל מתנד ואינדיקטור בניתוח טכני .
אלא מצביע על רמות מחיר קריטיות בהן הקונים והמוכרים נפגשים ועל האפשרות שברמה הזו מאזן הכוחות ישתנה שוב.
נקודות טובות למציאת תמיכה והתנגדות הינן השפל/השיא הקודם, כדוגמא:
כאמור, כאשר הרמה נפרצת/נשברת היא מתהפכת מהתנגדות לתמיכה ולהפך, בהתאמה למגמת המחיר ולכוח הקונים/מוכרים:
יש מצבים שבהם התנגדות/תמיכה אינן נפרצות/נשברות, זה מעיד שעוצמת רמת המחיר הזו הינה גבוה מכיוון שצד הקונים/מוכרים גבר על הצד הנגדי.
לדוגמא:
הכוח של רמת המחיר נקבע
1. על פי מס' הפעמים שהמחיר נגע ברמה ואיך הוא הגיב.
ככל שהמחיר נעצר על רמה X יותר פעמים, המעיט את תנועתו או שינה את כיוונו כאשר הגיע אליה, כך כוחה רב יותר.
2. ככל שהמוצר הנסחר מחליף יותר ידיים ברמת המחיר הזו, כך המשמעות שיש לרמת המחיר הזו יותר גבוה. כאמור רמות התנגדות ומחיר הינן רמות מחיר שבהן הקונים והמוכרים נאבקים על הסחורה.
היכן נקודות התנגדות ותמיכה עשויות להופיע?
בשיאים ושפלים קודמים.
ראה הסברים בתמונות קודמות.
שאלה: מה עושים במצב שבו התנגדות/תמיכה אינן נשברות/נפרצות?
בוחנים את הפוזיציה ואת כל הנתונים מחדש ופועלים בהתאם.
הדבר מעיד שהמגמה טרם השתנתה, מאזן הכוחות של המוכרים כנגד הקונים ממשיך בחוזקה באותו הכיוון,
הדבר מצביע על חולשה וככל הנראה המשך מגמת הירידה, שכן אין קונים כדי לפרוץ התנגדות וכשאין קונים נשארים רק המוכרים וכשיש רק מוכרים המחיר הולך ודועך כי כולם רוצים למכור כמה שיותר גבוה וכמה שיותר מהר, כי כנראה שאמון המשקיעים במוצר הלך ונעלם. עד אשר יכנס במוצר עניין מחודש או יכנסו קונים חדשים שישנו את מאזן הכוחות, אם בכלל.
נעצור כאן לבינתיים. עד לפוסט הבא, נשתמע :)
אם שכחתי משהו, פספסתי משהו, הערות/הארות, אשמח לשמוע אתכם ♥
קִנְאַת סוֹפְרִים תַּרְבֶּה חָכְמָה
חוק מס' 1:
תחתוך הפסדים מהר, תן למנצחים לרוץ.
ההחלטה הראשונה שאתה צריך להחזיק בה כאשר אתה מחליט להכנס לעסקה, היא מתי לצאת במידה והעסקה הולכת נגדך.
זה אומר להגדיר נקודות סטופ לוס מבעוד מועד ולשנות אותם בהתאם.
המקום הטוב ביותר להצבת הסטופ לוס (עצירת הפסד) הינה מעל נקודת התנגדות או מתחת לנקודת תמיכה בהתאם לפוזיציית לונג/שורט.
שאלה:
מה זה תמיכה והתנגדות?
אזורים אלו מסמלים נקודות מאבק בין הקונים למוכרים.
תמיכה הינה הנקודה שבה מגמה יורדת צפויה להיעצר (לפחות זמנית) בעקבות ריכוז הביקוש ברמת המחיר הזו. בנקודה הזו הקונים ניצחו את המוכרים.
התנגדות הינה הנקודה שבה מגמה עולה צפויה להיעצר (לפחות זמנית) בעקבות ריכוז ההיצע ברמות המחיר הללו. בנקודה הזו המוכרים גברו על הקונים.
כאשר איזור התנגדות נפרץ, הוא הופך לאזור תמיכה וכשאזור תמיכה נשבר הוא הופך לאזור התנגדות.
הדבר מוסבר בגרף הבא:
למה זה קורה? מס' סיבות לתרחיש:
1. סוחרים רוצים לקנות מניות שפורצות רמות התנגדות. לאחר שהיא פרצה הם ישמחו לרכוש עוד כאשר היא תחזור למחיר הפריצה. ברגע שהמניה חוזרת לרמת הפריצה, הם קונים = תמיכה.
2. סוחרים שפיספסו את הכניסה הראשונית ולא קנו ברגע הפריצה רואים את המניה ממריאה אל על ומאוכזבים שאינם חלק ממנה. הם לא ירכשו בגבוה של לאחר הפריצה כי כעת היא יקרה מדי וברגע שתחזור למחיר הפריצה הם יקנו. קונים = תמיכה.
3. סוחרי השורטים מבינים ברגע שהמניה עולה שהם נתקעו בשורט עם מניה שיוצרת שיאים חדשים,
ולכן, לרוב, כאשר המניה חוזרת למכיר הפריצה הם ימכרו שם כדי למזער הפסדים.
כדי לסגור פוזיציית שורט אתה צריך לקנות מניה. קונים = תמיכה.
כנ"ל לכיוון הנגדי.
אזורי תמיכה והתנגדות אינם מנבאים היכן תנועת המחיר תתחלף, בדיוק כמו כל מתנד ואינדיקטור בניתוח טכני .
אלא מצביע על רמות מחיר קריטיות בהן הקונים והמוכרים נפגשים ועל האפשרות שברמה הזו מאזן הכוחות ישתנה שוב.
נקודות טובות למציאת תמיכה והתנגדות הינן השפל/השיא הקודם, כדוגמא:
כאמור, כאשר הרמה נפרצת/נשברת היא מתהפכת מהתנגדות לתמיכה ולהפך, בהתאמה למגמת המחיר ולכוח הקונים/מוכרים:
יש מצבים שבהם התנגדות/תמיכה אינן נפרצות/נשברות, זה מעיד שעוצמת רמת המחיר הזו הינה גבוה מכיוון שצד הקונים/מוכרים גבר על הצד הנגדי.
לדוגמא:
הכוח של רמת המחיר נקבע
1. על פי מס' הפעמים שהמחיר נגע ברמה ואיך הוא הגיב.
ככל שהמחיר נעצר על רמה X יותר פעמים, המעיט את תנועתו או שינה את כיוונו כאשר הגיע אליה, כך כוחה רב יותר.
2. ככל שהמוצר הנסחר מחליף יותר ידיים ברמת המחיר הזו, כך המשמעות שיש לרמת המחיר הזו יותר גבוה. כאמור רמות התנגדות ומחיר הינן רמות מחיר שבהן הקונים והמוכרים נאבקים על הסחורה.
היכן נקודות התנגדות ותמיכה עשויות להופיע?
בשיאים ושפלים קודמים.
ראה הסברים בתמונות קודמות.
שאלה: מה עושים במצב שבו התנגדות/תמיכה אינן נשברות/נפרצות?
בוחנים את הפוזיציה ואת כל הנתונים מחדש ופועלים בהתאם.
הדבר מעיד שהמגמה טרם השתנתה, מאזן הכוחות של המוכרים כנגד הקונים ממשיך בחוזקה באותו הכיוון,
הדבר מצביע על חולשה וככל הנראה המשך מגמת הירידה, שכן אין קונים כדי לפרוץ התנגדות וכשאין קונים נשארים רק המוכרים וכשיש רק מוכרים המחיר הולך ודועך כי כולם רוצים למכור כמה שיותר גבוה וכמה שיותר מהר, כי כנראה שאמון המשקיעים במוצר הלך ונעלם. עד אשר יכנס במוצר עניין מחודש או יכנסו קונים חדשים שישנו את מאזן הכוחות, אם בכלל.
נעצור כאן לבינתיים. עד לפוסט הבא, נשתמע :)
אם שכחתי משהו, פספסתי משהו, הערות/הארות, אשמח לשמוע אתכם ♥
קִנְאַת סוֹפְרִים תַּרְבֶּה חָכְמָה
