Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

Цена Биткоина отработала фигуру Медвежий флаг, отмеченную на дневных графиках наших прошлых обзоров, ровно на высоту ее флагштока. Фундаментальными причинами продолжающегося падения стала череда банкротств и взломов криптовалютных бирж и фондов, а также политико-экономических событий, даты которых были отмеченных на нашем графике.
Сейчас цена торгуется в узком диапазоне 15500 - 17000. Для полноценного отскока в диапазон 0.61-0.78 уровней коррекции Фибоначчи, цене необходимо до конца месяца преодолеть линию динамического сопротивления ЕМА 50 4Ч и закрепится над уровнем 17000. Тогда можно ожидать поход в зону Дисбаланса 1Ч 19150-20000, для закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов, сформировавшихся в результате последнего резкого падения.
В противном случае, если поддержка 15000-16000 не удержит цену, нас ждет обновление многолетнего ценового минимума.

Где ожидать ценовое дно и смену тренда по Биткоину?

Показатели индикатора RSI сейчас находятся на грани зоны крайней перепроданности, запас хода составляет около 30%, что примерно соответствует цене 12000.
На дневном логарифмическом графике мы видим, что цена Биткоина почти посередине зоны 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи, где обычно формировалось ценовое дно предыдущих циклов. Нижний предел этой зоны (0.85 уровень) соответствует цене 13000.
Если цена Биткоина закроет месяц ниже уровня поддержки 15000-16000, ее ожидает продолжение отработки предыдущей фигуры Медвежий флаг, на высоту ее флагштока, то есть в диапазон 12000-13500. Там же находится и глобальная трендовая линия поддержки, где стоит искать разворотные паттерны для набора лонговых позиций.

Индекс страха и жадности снова находится в зоне экстремального страха - 22. Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 741 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 40.82.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим самое крупное скопление ордеров на уровне 12000, а ближайшие зоны спроса и предложения расположились на следующих уровнях:
Зона спроса: 12000 - 15000
Зона предложения: 16500 - 21300



📊 Фундаментальный анализ

Данные ончейн-метрик показывают, что 52% всех держателей Биткоина сейчас терпят убытки. А согласно историческим данным, дно текущего цикла наступает, когда убытки несут более 50% держателей BTC.
Общая капитализация криптовалют снизилась более на 77%. Во время дна прошлых циклов, этот показатель составлял 80-85%.

В то время, как хешрейт Биткоина продолжает обновлять исторические максимумы, майнеры распродают BTC максимальными темпами за 7 лет, а темпы роста продаж за последний месяц выросли на 400%.

Индекс крупнейших в США компаний S&P500 закрепился над линией ЕМА 100, но пока не смог преодолеть уровень сопротивления 4000, в ближайшее время ожидаем его ретест. А индекс доллара DXY, после падения откорректировался до 0.5 уровня Фибоначчи.



🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на криптовалютном рынке:

➤ 23 ноября 22:00 - Публикация протоколов FOMC.

➤ 30 ноября 16:30 - Выйдет данные ВВП США за 3-й квартал.

➤ 2 декабря 16:30 - Будет оглашен уровень безработицы в США за ноябрь.

➤ 14 декабря 22:00 - Решение по процентной ставке ФРС.


⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?

1. Если уровень поддержки 15000-16000 удержит цену, она вполне сможет совершить отскок в зону Дисбаланса 1Ч 19150-20000, для закрытия огромных провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые образовались в результате последнего резкого обвала цены.

2. В случае, если цене не удасться удержаться над уровнем поддержки 16000, ожидаем отработку фигуры медвежий Флаг, и движение вниз, вплоть до 0.78-0.85 уровней коррекции Фибоначчи всего этого цикла роста, то есть до 14000-12000, где стоит набирать основные лонговые позиции на длительный срок.


📈 Внезапные движения рынка, вызванные новостями и манипуляциями крупных игроков, очень трудно спрогнозировать. Поэтому мы полагаемся на данные нашего индикатора предсказательного моделирования, который, анализируя оргомный поток данных, не только указывает направление, но и строит прогнозируемую траекторию дальнейшего движения цены:


Также, хочу обратить внимание на отработку сигналов нашего торгового индикатора, который как всегда, заранее предупредил о предстоящем обвале на крипторынке и дал самые выгодные точки входа в Шорт с минимальным риском. По всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а суммарное ценовое движение НА СПОТЕ составило: +112%



Ближайшие уровни сопротивления:
16500 - 16850
17000 - 18000
20000 - 21300

Ближайшие уровни поддержки:
14800 - 15000
14000 - 15000
12000 - 13000

Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 20000
Дисбаланс 4Ч - 22000

POC (Точка контроля зоны стоимости) - 16600

Индекс страха и жадности - 22


Всем хорошего вечера и профитной торговли!