De nombreux auteurs et vulgarisateurs ont abordé l'importance de la gestion des risques, de manière plus ou moins complète, mais je n'en ai rencontré aucun qui présente ce que je me propose de partager avec vous aujourd'hui. Une fois ma présentation terminée, je vous partagerai des ressources utiles pour compléter ce que vous aurez appris ici, car je ne couvrirai qu'une partie importante, mais infime du sujet : l'exécution.
Qu'est-ce que la gestion des risques ?
La **gestion des risques** est la planification qu'un investisseur réalise pour protéger son capital et maximiser ses gains. Elle englobe des facteurs allant de la création d'un système ou d'une méthode rentable à la disposition de notre capital et à l'exécution de nos opérations.
Quelques concepts clés
Ratio risque-rendement
Le ratio risque-rendement est une métrique utilisée dans le trading et les investissements pour évaluer la relation entre le risque assumé dans une opération et le bénéfice potentiel attendu. Il est exprimé sous forme de proportion, par exemple, 1:1, 1:2, 2:1, etc.
Stop Loss (SL)
Le SL ou stop-loss est un ordre automatique que vous placez sur une opération de trading pour clôturer votre position à un prix spécifique, dans le but de limiter les pertes si le marché évolue en votre défaveur.
Take profit (TP)
Le TP ou take-profit est un ordre automatique que vous placez sur une opération de trading pour clôturer votre position à un prix spécifique et sécuriser les gains lorsque le marché atteint un niveau favorable. C'est le point où vous décidez de "prendre" vos bénéfices et de sortir de l'opération.
Marge
En trading, la marge est la somme d'argent qu'un trader doit déposer ou maintenir sur son compte pour ouvrir et maintenir une position.
Volatilité
La volatilité dans le contexte du trading et des marchés financiers mesure l'ampleur et la fréquence des changements de prix d'un actif.
Effet de levier
L' effet de levier en trading est un outil qui permet aux investisseurs de contrôler une position de plus grande valeur sur le marché en n'utilisant qu'une fraction de leur propre capital. Il fonctionne comme un "prêt" fourni par la plateforme de trading, amplifiant à la fois les gains et les pertes potentielles.
Gestion des risques et exécution des opérations
Le problème le plus fréquent chez les investisseurs, au-delà du facteur psychologique ou du manque d'expérience, est l'absence de contrôle total sur leurs opérations. Ils utilisent des effets de levier aléatoires, prennent des positions avec des ratios risque-rendement inférieurs à 1:1, et certains ne savent même pas quel pourcentage de gains ou de pertes ils auront à la fin de l'opération.
Pour qu'un investisseur exécute une opération réussie, il doit respecter les critères suivants :
1. Garantir des ratios risque-rendement minimum de 1:1.
2. Distribuer correctement son capital d'investissement en respectant des règles strictes, afin de ne pas détruire sa performance statistique.
3. S'adapter à la volatilité et savoir ajuster son effet de levier en conséquence.
4. Établir un prix fixe de SL (Stop Loss) et savoir quel pourcentage de pertes il est prêt à assumer par opération.
5. Établir un prix fixe où il réalisera la prise de profits de l'opération, et savoir quel pourcentage de gains il obtiendra.
Ne pas respecter ces paramètres non seulement détruira la rentabilité des traders, mais les empêchera également de développer des systèmes et des méthodes d'investissement fiables.
Exécution incorrecte :
Par exemple, si je vois une opportunité d'entrée sur BTC/USDT, il serait une erreur de choisir un effet de levier au hasard et de me disposer à clôturer manuellement lorsque je jugerai avoir gagné ou perdu suffisamment. La volatilité même du graphique des cotations peut exiger ou non un effet de levier, et l'effet de levier doit s'adapter à notre gestion des risques. Opérer de la manière décrite ci-dessus est la formule de l'échec, et c'est pourquoi c'est une activité lucrative de permettre aux investisseurs peu expérimentés d'accéder aux marchés via des plateformes en ligne.
Exécution correcte :
Avant d'expliquer un cas pratique, imaginons que j'utilise un montant de 1000 dollars par opération et que je suis prêt à sacrifier 20 % de SL. Ces paramètres sont inamovibles afin de ne pas détruire ma performance statistique.
Il y a quelques jours, j'ai pris l'opération montrée sur le graphique. Pour prendre cette position à la hausse sur BTC/USDT, la première chose que j'ai faite a été d'observer le point d'entrée et les points de sortie de mon opération (SL et TP). L'opération respectait un ratio risque-rendement minimum de 1:1, alors je me suis demandé si un effet de levier serait nécessaire ou non. Une volatilité de 9,07 % du point d'entrée à mon prix de SL me garantissait très peu d'attentes de gains par rapport à ce que j'étais prêt à sacrifier de ma marge par opération (20 % de 1000). J'avais besoin d'un effet de levier.
Dans la barre d'outils de gauche, une fois que vous avez ouvert un graphique de cotations sur TradingView, vous pouvez utiliser la règle pour mesurer facilement le pourcentage de volatilité.
Comment puis-je faire en sorte que 20 % de la marge que j'investis soit activée lorsque le prix atteint ma zone de SL en utilisant l'effet de levier ?
Pour calculer l'effet de levier exact, nous devons diviser le pourcentage de SL que nous sommes prêts à sacrifier (20 %) par le pourcentage de volatilité entre le point d'entrée et le prix où nous voulons que le SL soit activé (9,07 %).
Par exemple, mon point d'entrée sur BTC était de 109 898 $, et le point de sortie ou SL était de 99 930 $. J'ai mesuré la volatilité entre le prix d'entrée (109 898 $) et le prix de sortie (99 930 $), ce qui a donné 9,07 %. Comme la volatilité était un peu faible et que je voulais exposer 20 % de ma marge par opération lorsque le prix atteindrait mon SL, j'ai calculé l'effet de levier dont j'avais besoin. Pour ce faire, j'ai divisé 20 % (pourcentage prêt à perdre par chaque SL) par 9,07 % (pourcentage de volatilité entre le prix d'entrée et le prix de SL). Le résultat a été un effet de levier de 2x si on l'arrondit.
En résumé : avec un effet de levier de 2x, nous perdrions environ 20 % de notre capital si le prix avait atteint 99 930 $. Comme j'avais un ratio risque-rendement de 1:1 avant de prendre l'opération, je supposais déjà que je gagnerais environ 20 % de la marge investie lorsque le prix atteindrait 120 000 $.
L'opération a été gagnante, atteignant le prix de TP sans accroc et générant un gain de 20 % de la marge que j'ai investie (1000 $).
Utilisez des plateformes d'investissement qui vous permettent d'ajuster manuellement l'effet de levier. Par exemple : 1x, 2x, 3x, 4x… 38x, 39x, 40x ; et évitez les plateformes où les effets de levier sont fixés par défaut. Par exemple : 1x, 5x, 10x, 20x, 50x… Avec ce détail insignifiant pour la plupart des petits investisseurs, les plateformes empochent d'énormes fortunes aux dépens des opérations ratées.
Conclusions et recommandations :
La gestion des risques est la colonne vertébrale des investisseurs, et savoir exécuter des entrées avec précision est rare parmi les traders particuliers. Pourtant, je n'ai couvert qu'une petite partie de ce sujet. Pour compléter ces connaissances, je vous recommande de rechercher sur YouTube la vidéo de l'investisseur et vulgarisateur Yuri Rabassa intitulée "Les secrets d'une bonne gestion monétaire". Cette vidéo vous aidera à développer des compétences statistiques de base, vitales pour créer un système de trading. De plus, dans le livre "Forex Price Action Scalping" du prestigieux auteur Bob Volman, vous trouverez un chapitre très éclairant intitulé "Le principe de la probabilité".
Note finale :
Si vous souhaitez consulter mes analyses, vous pouvez trouver mon profil en espagnol, où je partage en toute transparence des entrées de marché bien définies. Envoyez-moi vos bonnes ondes si vous avez aimé cet article, et que Dieu vous bénisse tous.
Qu'est-ce que la gestion des risques ?
La **gestion des risques** est la planification qu'un investisseur réalise pour protéger son capital et maximiser ses gains. Elle englobe des facteurs allant de la création d'un système ou d'une méthode rentable à la disposition de notre capital et à l'exécution de nos opérations.
Quelques concepts clés
Ratio risque-rendement
Le ratio risque-rendement est une métrique utilisée dans le trading et les investissements pour évaluer la relation entre le risque assumé dans une opération et le bénéfice potentiel attendu. Il est exprimé sous forme de proportion, par exemple, 1:1, 1:2, 2:1, etc.
Stop Loss (SL)
Le SL ou stop-loss est un ordre automatique que vous placez sur une opération de trading pour clôturer votre position à un prix spécifique, dans le but de limiter les pertes si le marché évolue en votre défaveur.
Take profit (TP)
Le TP ou take-profit est un ordre automatique que vous placez sur une opération de trading pour clôturer votre position à un prix spécifique et sécuriser les gains lorsque le marché atteint un niveau favorable. C'est le point où vous décidez de "prendre" vos bénéfices et de sortir de l'opération.
Marge
En trading, la marge est la somme d'argent qu'un trader doit déposer ou maintenir sur son compte pour ouvrir et maintenir une position.
Volatilité
La volatilité dans le contexte du trading et des marchés financiers mesure l'ampleur et la fréquence des changements de prix d'un actif.
Effet de levier
L' effet de levier en trading est un outil qui permet aux investisseurs de contrôler une position de plus grande valeur sur le marché en n'utilisant qu'une fraction de leur propre capital. Il fonctionne comme un "prêt" fourni par la plateforme de trading, amplifiant à la fois les gains et les pertes potentielles.
Gestion des risques et exécution des opérations
Le problème le plus fréquent chez les investisseurs, au-delà du facteur psychologique ou du manque d'expérience, est l'absence de contrôle total sur leurs opérations. Ils utilisent des effets de levier aléatoires, prennent des positions avec des ratios risque-rendement inférieurs à 1:1, et certains ne savent même pas quel pourcentage de gains ou de pertes ils auront à la fin de l'opération.
Pour qu'un investisseur exécute une opération réussie, il doit respecter les critères suivants :
1. Garantir des ratios risque-rendement minimum de 1:1.
2. Distribuer correctement son capital d'investissement en respectant des règles strictes, afin de ne pas détruire sa performance statistique.
3. S'adapter à la volatilité et savoir ajuster son effet de levier en conséquence.
4. Établir un prix fixe de SL (Stop Loss) et savoir quel pourcentage de pertes il est prêt à assumer par opération.
5. Établir un prix fixe où il réalisera la prise de profits de l'opération, et savoir quel pourcentage de gains il obtiendra.
Ne pas respecter ces paramètres non seulement détruira la rentabilité des traders, mais les empêchera également de développer des systèmes et des méthodes d'investissement fiables.
Exécution incorrecte :
Par exemple, si je vois une opportunité d'entrée sur BTC/USDT, il serait une erreur de choisir un effet de levier au hasard et de me disposer à clôturer manuellement lorsque je jugerai avoir gagné ou perdu suffisamment. La volatilité même du graphique des cotations peut exiger ou non un effet de levier, et l'effet de levier doit s'adapter à notre gestion des risques. Opérer de la manière décrite ci-dessus est la formule de l'échec, et c'est pourquoi c'est une activité lucrative de permettre aux investisseurs peu expérimentés d'accéder aux marchés via des plateformes en ligne.
Exécution correcte :
Avant d'expliquer un cas pratique, imaginons que j'utilise un montant de 1000 dollars par opération et que je suis prêt à sacrifier 20 % de SL. Ces paramètres sont inamovibles afin de ne pas détruire ma performance statistique.
Il y a quelques jours, j'ai pris l'opération montrée sur le graphique. Pour prendre cette position à la hausse sur BTC/USDT, la première chose que j'ai faite a été d'observer le point d'entrée et les points de sortie de mon opération (SL et TP). L'opération respectait un ratio risque-rendement minimum de 1:1, alors je me suis demandé si un effet de levier serait nécessaire ou non. Une volatilité de 9,07 % du point d'entrée à mon prix de SL me garantissait très peu d'attentes de gains par rapport à ce que j'étais prêt à sacrifier de ma marge par opération (20 % de 1000). J'avais besoin d'un effet de levier.
Dans la barre d'outils de gauche, une fois que vous avez ouvert un graphique de cotations sur TradingView, vous pouvez utiliser la règle pour mesurer facilement le pourcentage de volatilité.
Comment puis-je faire en sorte que 20 % de la marge que j'investis soit activée lorsque le prix atteint ma zone de SL en utilisant l'effet de levier ?
Pour calculer l'effet de levier exact, nous devons diviser le pourcentage de SL que nous sommes prêts à sacrifier (20 %) par le pourcentage de volatilité entre le point d'entrée et le prix où nous voulons que le SL soit activé (9,07 %).
Par exemple, mon point d'entrée sur BTC était de 109 898 $, et le point de sortie ou SL était de 99 930 $. J'ai mesuré la volatilité entre le prix d'entrée (109 898 $) et le prix de sortie (99 930 $), ce qui a donné 9,07 %. Comme la volatilité était un peu faible et que je voulais exposer 20 % de ma marge par opération lorsque le prix atteindrait mon SL, j'ai calculé l'effet de levier dont j'avais besoin. Pour ce faire, j'ai divisé 20 % (pourcentage prêt à perdre par chaque SL) par 9,07 % (pourcentage de volatilité entre le prix d'entrée et le prix de SL). Le résultat a été un effet de levier de 2x si on l'arrondit.
En résumé : avec un effet de levier de 2x, nous perdrions environ 20 % de notre capital si le prix avait atteint 99 930 $. Comme j'avais un ratio risque-rendement de 1:1 avant de prendre l'opération, je supposais déjà que je gagnerais environ 20 % de la marge investie lorsque le prix atteindrait 120 000 $.
L'opération a été gagnante, atteignant le prix de TP sans accroc et générant un gain de 20 % de la marge que j'ai investie (1000 $).
Utilisez des plateformes d'investissement qui vous permettent d'ajuster manuellement l'effet de levier. Par exemple : 1x, 2x, 3x, 4x… 38x, 39x, 40x ; et évitez les plateformes où les effets de levier sont fixés par défaut. Par exemple : 1x, 5x, 10x, 20x, 50x… Avec ce détail insignifiant pour la plupart des petits investisseurs, les plateformes empochent d'énormes fortunes aux dépens des opérations ratées.
Conclusions et recommandations :
La gestion des risques est la colonne vertébrale des investisseurs, et savoir exécuter des entrées avec précision est rare parmi les traders particuliers. Pourtant, je n'ai couvert qu'une petite partie de ce sujet. Pour compléter ces connaissances, je vous recommande de rechercher sur YouTube la vidéo de l'investisseur et vulgarisateur Yuri Rabassa intitulée "Les secrets d'une bonne gestion monétaire". Cette vidéo vous aidera à développer des compétences statistiques de base, vitales pour créer un système de trading. De plus, dans le livre "Forex Price Action Scalping" du prestigieux auteur Bob Volman, vous trouverez un chapitre très éclairant intitulé "Le principe de la probabilité".
Note finale :
Si vous souhaitez consulter mes analyses, vous pouvez trouver mon profil en espagnol, où je partage en toute transparence des entrées de marché bien définies. Envoyez-moi vos bonnes ondes si vous avez aimé cet article, et que Dieu vous bénisse tous.
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