交易盈利的逻辑是什么？理清这2点，让你的盈利概率提高好几倍

6 ביולי 2022

投机是一种财富转移，究其本质，其实还是一个人的认知变现。不同知识水平的人，对行情的认知是完全不一样的，所以行情是同一个行情，但对每个人而言，却是一人一行情。唯有当我们具备足够的辨识力、认知力、行动力的时候，交易才可成为我们收获财富的圣地，我们才可在这看似很精彩其实很薄情的残酷世界里深情地活着。

交易思来想去就这么点事，所有的交易者亏损不是因为术的不足，而是对道的不解。

期货盈利之道总结下来就三种：

1. 或做到每一笔交易都能盈利；

2. 或做到盈亏相当的情况下，保证有不低于 50% 的胜率；

3. 或做到1次盈利抵9次亏损，即输钱少输，赢钱多赢。

第一种逻辑是不可能实现的事情，忘记它。第二种逻辑的核心是提高成功率，第三种逻辑的核心是提高盈亏比。

我们刚刚入市的时候，都是从追求成功率开始，我们很容易的认为，只要我们的成功率高，那么就一定能赚钱。表面看确实如此，但结果却常常和我们想的不一样，多数交易者最终也是亏损离场。

而很多交易者在亏损的时候，还以为是自己的技术不到位，然后会不断学习新的技术，研究，学习，实战，最终还是一样的结果，然后再继续循环这一过程，最终爆仓离场，把自己输钱的理由推给市场，认为自己已经看透看这个市场的本质。

殊不知，这也并不是术的问题，还是交易赚钱之道没理解透彻。

1、交易盈利的逻辑
有朋友会想到的是，追求成功率不赚钱的原因是盈亏比的问题，当你做100单对了90单，但是每单都只有10点的收益，而你亏损的那一单就有100点的亏损，所以最终也是亏得。道理没错，但事实是如此吗？

有这样一个牛人，成功率做到了90%，最后一算账，账户还是不能盈利。我们来寻找一下这个问题的答案。

盈亏比，大部分交易者都懂，你用10个点来止损，止盈始终20个点，然后交易100笔单子，如果你能实现50%的成功率，最终你就能赚500点。只要当你的成功率低于33.3%，你才会亏损。当然如果你还能提高盈亏比，那么赚钱需要的概率就会越低。比如，你用10个点来止损，止盈你用40个点，只要你的成功率不低于20%，你就不会输钱。

20%的成功率对多数交易者来说，还是比较容易的，但是这样就能赢钱吗？从实际结果来看，多数交易者还是输钱离场。

有一个高人，盈亏比做到了4：1，最后一算账，最终还是输钱的。那么是因为成功率的问题吗？还有一位交易大神，成功率90%，盈亏比4：1，最后一算账，还是亏钱的。还能玩吗？

问题出在哪里，是哪个环节出了问题?我们继续来探索这个问题的答案。

直接给答案：在于资金管理的问题上面。

比如这位大神，成功率90%，盈亏比4:1，最后怎么亏损呢？他赚钱的单子都是1手，止损10个点，止盈40个点，那么他盈利的单子是360点，但是他亏钱的单子下了40手，那么他亏损的单子是400点，所以最终账户还是输钱。

这就是资金管理的问题。

不知道各位朋友有没有看过李永乐的视频，其中有一个视频，主题是“输了就加倍、能赢钱吗？”故事里说：有一个赌徒，他的“盈利逻辑”是这样的：输了就加倍，最后总会赚钱离场。

他的思路是这样的：

首先，找到押大小这种1赔1的游戏。然后，下注1块钱。

如果第一次押赢了，游戏结束。

如果第一次押输了，那么继续翻倍下注，下注2元。

假如第二次下注赢了，游戏结束。

假如第二次又输了，那么在第三次下注4块钱。

….

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也就是说，这个赌徒要一直翻倍下注到赢为止。如果第一次就赢了，那么就赢了1元。如果第一次输了而第二次赢了，那么输了1元赢了2元，净赢1元。如果前两次都输了而第三次赢了，那么输了1+2=3元，而赢了4元，净赚1元........如此，只要他坚持到赢的那一次，就一定会赚到一块钱。

这位朋友高高兴兴的用这种方法赌博，最初还好每次都赚到1元钱，但是有一次运气很差，连续输了9次，输光了自己全部的钱，离开了赌场。

表面上看，这种策略一定能赚到钱。但实际上这是一种非常不好的策略。五五开的游戏，连续输十几次其实并不罕见，如果连续输了9次，那么输的钱总数就是1+2+4+8+16+32+64+128+512=1023元。下一次就要下注1024元才有可能翻本。假如第一次下注了1万元，那么第十次需要下注1024万，很多人并没有那么多钱。即便他有1024万最终这个赌徒成功的用1024万翻本，他也只赚到了一万元钱。冒着巨大的风险，赚着如此少的利润，实在是得不偿失。在现实中，用这种策略赌博的人基本都是倾家荡产。

这个赌徒就是错误的运用了资金管理的问题。那么到底该怎么做资金管理？交易者可以采用以损定量的策略。

也就是说，你每笔开仓的仓位是不固定的，但是你的每笔交易止损量是固定的。

就是交易者把自己的交易账户分成若干等份，具体分几等份，交易者可以根据自己的风险接受能力来定。这样每次亏损，交易者都能做到心中有数，然后再根据交易品种的止损空间来决定开仓数量。

只有这样，我们才能把你的成功率和盈亏比的优势发挥出来，当我们找到成功率和盈亏比的平衡点的时候，我们就能在这个市场获利。

总结：

我们把成功率分为高成功率和低成功率，把盈亏比分为低盈亏比和高盈亏比，把资金管理分为合理资管和无理资管。在资管合理的情况就能得出下面的赚钱逻辑：

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即：

高成功率+高盈亏比→一定盈利

低成功率+高盈亏比→大概率盈利

低成功率+低盈亏比→一定亏损

高成功率+低盈亏比→大概率亏损

而交易本身就是一种概率行为，所以在合理的资管条件下，赚钱的逻辑就是高成功率配上高盈亏比，这是一种比较难达成的目标，鱼和熊掌不可兼得，所以多数交易者盈利的方法就是在低成功率下使用高盈亏比的交易策略。

考虑交易者资管能力后的结果就是：

高成功率+高盈亏比+合理资管→一定赚钱

高成功率+高盈亏比+无理资管→可能亏钱

低成功率+高盈亏比+合理资管→大概率盈利

低成功率+高盈亏比+无理资管→大概率亏损

低成功率+低盈亏比+无理资管→一定输钱

低成功率+低盈亏比+合理资管→少输不赢

高成功率+低盈亏比+合理资管→少输难赢

高成功率+低盈亏比+无理资管→大概率亏损

所以，最终我们得出的赚钱逻辑就是：

高成功率+高盈亏比+合理资管→一定赚钱

低成功率+高盈亏比+合理资管→大概率盈利

而我们最容易实现的只有一种：

低成功率+高盈亏比+合理资管→大概率盈利

这就是交易盈利之道。

2、交易赚大钱的逻辑
交易赚大钱的逻辑我们讲了很多次，而实现该逻辑可以使用两种策略：

第一种策略是提高资金使用率；

第二种是提高盈利空间。

即：

1.重仓+小止损→做短线

2.轻仓+大止损→做长线

此前我们讲过，期货亏钱在于错误的止损+错误的资金管理。止损我们可以分为大止损和小止损，资金管理我们可以分为大仓位和小仓位，以风险衡量交易结果，可以得到四种答案：

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小仓位+小止损风险是控制住了，但是赚不到钱，没有任何意义。你要知道期货交易本身就是风险投资，是追逐高利润的，所以期货赚钱的逻辑就把它排除在外，而大仓位大止损就是为了爆仓去的，所以也要排除，故而我们得出期货赚大钱的逻辑：

1. 重仓小止损做短线

2. 轻仓大止损做长线

对于短线交易者来说，止损是重中之重，对于长线交易者来说，仓位是重中之重。那么有没有一种策略，即能提高资金使用率又能提高交易空间。

很多朋友在参与行情的时候，往往都是比较机械的交易，从执行的角度来讲值得褒奖，但从赚钱的角度来讲有些迂腐。交易市场，变则通，通则赢，不变则退。

当我们面对不同的盘面规模的时候，要区别对待，时刻做到灵活参与市场。比如，当预计市场会出现一波单边的大机会时，我们不应该用短线模式交易市场。遇到这样的机会，我们还是小打小闹，注定与赚钱无缘。

行情有大小之分，交易手法也有大小之别，排列组合下来就可以得到四种结果：大行情+大操作、大行情+小操作、小行情+小操作、小行情+大操作，以风险和收益来衡量交易结果。

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具体来讲就是：

大行情+大操作→高风险、高收益

小行情+小操作→低风险、低收益

小行情+大操作→高风险、低收益

大行情+小操作→低风险、低收益

从结果上讲，小行情大操作这种交易方式最不科学，风险高收益还低，所以就应该pass掉，而我们做交易要么从风险，要么从收益来衡量交易结果，对于大行情小操作虽然风险低但是赚不到钱，与期货交易的初衷相违背，所以我们也应该拒绝这种参与方式，这是对行情规模的浪费，可以但不可取，不能作为成功交易复制的典范。所以期货交易正确的打开方事就是：面对小行情小操作，面对大行情大操作。

要利用期货赚到大钱，就要不失时机地重拳出击，较快实现原始资本的积累，这样就很容易在交易市场长期生存下去。

最后

本文是我自己这些年在交易路上总结的生存之道，盈利之道，赚大钱之道。分享给各位，希望对大家的交易之路有一定的帮助。