Дивер на RSI. Возможно падение. Продаю с риском 1% от депозита.
הערה:
Стоп-лосс сбит ( убыток -1 % от депозита) , но сигнал сохраняется. Жду точку для перезахода.
עסקה פעילה:
Повторный вход в продажу . Риск 2% от депозита.
הערה:
Дополнительный ордер в продажу с риском 2,5% от депозита.
הערה:
Оба дополнительных ордера выбило по стоплоссам. Общий убыток по ним 4,5% от депозита. Ставлю лимитный ордер с риском 3,5% от депозита.
הערה:
Купил небольшой ордер с риском 1,5% от депозита по направлению роста. Жду цену на точку продажи лимитного ордера.
הערה:
Ордер на покупку закрылся по TP, принеся +3,10% к депозиту.
Лимитный ордер открылся по заявленной цене, зашел в зону прибыли, но через несколько минут был выбит по стоплоссу с убытком -3,50% от депозита. Текущий результат за день от торговли по инструменту Doge -5,90% от депозита.
Лимитный ордер открылся по заявленной цене, зашел в зону прибыли, но через несколько минут был выбит по стоплоссу с убытком -3,50% от депозита. Текущий результат за день от торговли по инструменту Doge -5,90% от депозита.
הערה:
Дополнительный ордер в продажу с риском 3,1% от депозита.
הערה:
Открою небольшой ордер в продажу с текущих уровней с риском 1,5% от депозита.
הערה:
Последний ордер ( риск 1,5) закрываю вручную с соотношением 1,31. Прибыль по сделке +1,96% к депозиту.
הערה:
Предпоследний ордер ( с риском 3,1) в продажу не сработал. Цена до точки открытия не дошла. Ордер отменяю.
Итого, результат по DOGE за сегодня - -3,94% от депозита.
Итого, результат по DOGE за сегодня - -3,94% от депозита.
הערה:
День должен был закрываться в плюс. Разберу ошибки.
1-й ордер, риск 1% от депозита, системный , стоплосс по стратегии.
2-й ордер, риск 2% от депозита, системный, стоплосс по стратегии.
3-й ордер, риск 2,5% от депозита, не системный, открыт по сигналу с другого фрейма и стал тригером для других ошибок. Стоплосс по уровню 2-го ордера. не по стратегии.
4-й ордер , лимитный , риск 3,5% от депозита, не системный, поставлен на расширении фибо 110% и отскок от линии сопротивления канала. Ордер скорее эмоциональный и должен был быть убран после открытия ордера №5.
5-й ордер , риск 1,5% от депозита, системный, но на эмоциях от лишнего убытка от ордера №3, был открыт уменьшенным объемом, хотя должен был открываться объемом с риском не менее 3%, что при отработке тейкпрофита дало бы +6% прироста. Тейкпрофит сработал четко по стратегии.
После отработки ордера №5, сработал лимитник на открытие ордера №4 , который вынесло по стоплоссу на пике перед самым разворотом.
6-й ордер, лимитный, с риском 3,1% от депозита, был поставлен слишком высоко. По системе его нужно было открыть по рынку вместо ордера №7.. Не сработал.
7-й ордер , с риском 1,5%, системный, тоже открыт неправильным объемом. После ордера № 4, закрытого по тейкпрофиту, следующий ордер должен был быть открыт минимальным объемом с риском 1%. Закрыт вручную, в зоне отработки целевой зоны выхода из сужающегося клина не дожидаясь достижения уровней тейкпрофит или стоплосс.
Какой из всего этого вывод? Если отбросить несистемные ордера, и добавить правильный объем к системным, результат дня должен был быть следующим:
-1% -2% +6% + 1,3% = +4,3 %. Вместо этого получен убыток -3,94%
Разбор составлен для себя, но , думаю, и другим его результаты будут любопытны.
1-й ордер, риск 1% от депозита, системный , стоплосс по стратегии.
2-й ордер, риск 2% от депозита, системный, стоплосс по стратегии.
3-й ордер, риск 2,5% от депозита, не системный, открыт по сигналу с другого фрейма и стал тригером для других ошибок. Стоплосс по уровню 2-го ордера. не по стратегии.
4-й ордер , лимитный , риск 3,5% от депозита, не системный, поставлен на расширении фибо 110% и отскок от линии сопротивления канала. Ордер скорее эмоциональный и должен был быть убран после открытия ордера №5.
5-й ордер , риск 1,5% от депозита, системный, но на эмоциях от лишнего убытка от ордера №3, был открыт уменьшенным объемом, хотя должен был открываться объемом с риском не менее 3%, что при отработке тейкпрофита дало бы +6% прироста. Тейкпрофит сработал четко по стратегии.
После отработки ордера №5, сработал лимитник на открытие ордера №4 , который вынесло по стоплоссу на пике перед самым разворотом.
6-й ордер, лимитный, с риском 3,1% от депозита, был поставлен слишком высоко. По системе его нужно было открыть по рынку вместо ордера №7.. Не сработал.
7-й ордер , с риском 1,5%, системный, тоже открыт неправильным объемом. После ордера № 4, закрытого по тейкпрофиту, следующий ордер должен был быть открыт минимальным объемом с риском 1%. Закрыт вручную, в зоне отработки целевой зоны выхода из сужающегося клина не дожидаясь достижения уровней тейкпрофит или стоплосс.
Какой из всего этого вывод? Если отбросить несистемные ордера, и добавить правильный объем к системным, результат дня должен был быть следующим:
-1% -2% +6% + 1,3% = +4,3 %. Вместо этого получен убыток -3,94%
Разбор составлен для себя, но , думаю, и другим его результаты будут любопытны.