โ / Volume Profile \ ๐ Quรฉ es, cรณmo funciona โ
Volume Profile, es el perfil horizontal del volumen. Es la manera de representar el volumen negociado en una distribuciรณn estadรญstica en forma de campana de Gauss.
Antes de adentrarnos en el estudio del Volume Profile hay que entender que es el volumen. Volumen: Es la cantidad de contratos negociados en un tiempo determinado, por cada comprador existe un vendedor, por cada vendedor hay un comprador que estos acuerdan una transacciรณn a un precio determinado.
Cuando estudiamos el volumen, podemos dividirlo en dos bloques: Volumen en Tiempo y Volumen en Precio. El Volumen en Precio, suele ser el gran desconocido entre los operadores mรกs antiguos y los noveles que empiezan y estos como es obvio, tienen poco conocimiento. Tiene que quedar muy claro que el Volumen es un dato real objetivo, no es un indicador vasado en cรกlculos atrasados creados hace cincuenta aรฑos.
El Volume Profile hay que tratarlo como un dato, estos datos son mรกs fiables en mercados que contengan un gran flujo constante de datos, datos que vengan directamente del exchange siempre regulado, organizados y reglamentados, a mรกs negociaciรณn exista (mรกs volumen) siempre serรก mรกs fiable para nuestro estudio del activo.
Antes de adentrarnos en profundidad en su estudio, veamos de manera rรกpida visual, quรฉ es.
Como se puede contemplar en la anterior imagen, hay zonas en la que hay mรกs volumen y otras en las que menos.
- Las que tienen mรกs volumen son las HVN (Hich Volume Node) Zona de valor. Son las zonas de precios con mรกs transacciones realizadas. Esto significa que se ha negociado mรกs volumen en su conjunto e implica normalmente un equilibro entre la Oferta y la Demanda, compradores y vendedores. Es donde suele estar el precio mรกs tiempo intercambiando contratos.
- Las que tienen menos volumen son las LVN (Low Volume Node) estas zonas de precios existe menos negociaciรณn, menos intercambios. No suele permanecer el precio mucho tiempo en estas zonas. En estas zonas no se intercambiaron muchos contratos.
- El punto con mรกs volumen VPOC (Volume Point of Control) Precio mรกs negociado donde se realizaron mayores y mรกs cantidad de transacciones en ese periodo determinado.
- VAH Zona de precio mรกs alto de la zona de valor.
- VAL Zona de precio mรกs baja de la zona de valor.
Tipos de Volume Profile
Podemos distinguir entre tres tipos de Volume Profile
- Volume Profile Micro o Range : Es el perfil de volumen de un impulso, servirรก para detectar los puntos operativos solo dentro de un impulso
- Volume Profile Intradia : Es el Volume Profile del dรญa, este servirรก para localizar los puntos mรกs importantes para tomar nuestras decisiones operativas en la jornada actual. Este es dinรกmico y obvio va variando conforme los precios cotizan hasta antes de su cierre.
Volume Profile Composite : Este perfil lo utilizaremos para analizar el mercado en un espacio temporal superior, este nos permitirรก localizar las zonas de alta liquidez, baja asรญ como para localizar esas zonas de alta o baja aceptaciรณn utilizadas como zonas de soporte o resistencia.
Este obviamente, puede utilizarse a niveles mensuales, semanales, trimestrales o simplemente de x rangos de precios.
Podremos determinar mediante la forma del Volume Profile si existe tendencia o no.
Si el mercado esta equilibrado se denomina que estรก dentro de las zonas de valor, y lo mรกs normal es que no tenga una tendencia clara. No hay unos participantes en el mercado mรกs fuertes que otros.
Cuando los mercados se desequilibran, podemos ver claramente como el Volume Profile, su forma, se alarga.
Estas son unas pinceladas del Volume Profile, como herramienta de datos de mercado, no podemos trabajarla aislada, desde ECP la tratamos conjunto con Volumen en tiempo VSA con Order Flow y algunos datos mรกs sobre volumen, puedes verlo aquรญ
Puedes seguir aprendiendo sobre el Volume Profile (AQUร)
Antes de adentrarnos en el estudio del Volume Profile hay que entender que es el volumen. Volumen: Es la cantidad de contratos negociados en un tiempo determinado, por cada comprador existe un vendedor, por cada vendedor hay un comprador que estos acuerdan una transacciรณn a un precio determinado.
Cuando estudiamos el volumen, podemos dividirlo en dos bloques: Volumen en Tiempo y Volumen en Precio. El Volumen en Precio, suele ser el gran desconocido entre los operadores mรกs antiguos y los noveles que empiezan y estos como es obvio, tienen poco conocimiento. Tiene que quedar muy claro que el Volumen es un dato real objetivo, no es un indicador vasado en cรกlculos atrasados creados hace cincuenta aรฑos.
El Volume Profile hay que tratarlo como un dato, estos datos son mรกs fiables en mercados que contengan un gran flujo constante de datos, datos que vengan directamente del exchange siempre regulado, organizados y reglamentados, a mรกs negociaciรณn exista (mรกs volumen) siempre serรก mรกs fiable para nuestro estudio del activo.
Antes de adentrarnos en profundidad en su estudio, veamos de manera rรกpida visual, quรฉ es.
Como se puede contemplar en la anterior imagen, hay zonas en la que hay mรกs volumen y otras en las que menos.
- Las que tienen mรกs volumen son las HVN (Hich Volume Node) Zona de valor. Son las zonas de precios con mรกs transacciones realizadas. Esto significa que se ha negociado mรกs volumen en su conjunto e implica normalmente un equilibro entre la Oferta y la Demanda, compradores y vendedores. Es donde suele estar el precio mรกs tiempo intercambiando contratos.
- Las que tienen menos volumen son las LVN (Low Volume Node) estas zonas de precios existe menos negociaciรณn, menos intercambios. No suele permanecer el precio mucho tiempo en estas zonas. En estas zonas no se intercambiaron muchos contratos.
- El punto con mรกs volumen VPOC (Volume Point of Control) Precio mรกs negociado donde se realizaron mayores y mรกs cantidad de transacciones en ese periodo determinado.
- VAH Zona de precio mรกs alto de la zona de valor.
- VAL Zona de precio mรกs baja de la zona de valor.
Tipos de Volume Profile
Podemos distinguir entre tres tipos de Volume Profile
- Volume Profile Micro o Range : Es el perfil de volumen de un impulso, servirรก para detectar los puntos operativos solo dentro de un impulso
- Volume Profile Intradia : Es el Volume Profile del dรญa, este servirรก para localizar los puntos mรกs importantes para tomar nuestras decisiones operativas en la jornada actual. Este es dinรกmico y obvio va variando conforme los precios cotizan hasta antes de su cierre.
Volume Profile Composite : Este perfil lo utilizaremos para analizar el mercado en un espacio temporal superior, este nos permitirรก localizar las zonas de alta liquidez, baja asรญ como para localizar esas zonas de alta o baja aceptaciรณn utilizadas como zonas de soporte o resistencia.
Este obviamente, puede utilizarse a niveles mensuales, semanales, trimestrales o simplemente de x rangos de precios.
Podremos determinar mediante la forma del Volume Profile si existe tendencia o no.
Si el mercado esta equilibrado se denomina que estรก dentro de las zonas de valor, y lo mรกs normal es que no tenga una tendencia clara. No hay unos participantes en el mercado mรกs fuertes que otros.
Cuando los mercados se desequilibran, podemos ver claramente como el Volume Profile, su forma, se alarga.
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