IWM - работаем с покрытыми опционами! доходность до 48% годовых
PMCC - poor man covered call
возможность зарабатывать м минимальными вложениями
открыта позиция Long Call 100$ по цене 9500$ - то-есть мои вложения 9500$ от этого исходим
если бы я вложил в фонд QYLD - он бы мне платил по 1% (12% годовых) в месяц по такой же стратегии - то есть 95$ в месяц
мой результат за 2 недели - с 5 января = почти 200$ = 2% дохода за 2 недели (сегодня экспирация очередного контракта) пока работаю с 2-3 дневными опционами
Держу вас в курсе в течении 3-6 месяцев и сделаем вывод о доходности
На данный момент ожидаемая доходность составляет 3%-4% в месяц = 35%-48% годовых
неплохо заметьте!
Работаем!
возможность зарабатывать м минимальными вложениями
открыта позиция Long Call 100$ по цене 9500$ - то-есть мои вложения 9500$ от этого исходим
если бы я вложил в фонд QYLD - он бы мне платил по 1% (12% годовых) в месяц по такой же стратегии - то есть 95$ в месяц
мой результат за 2 недели - с 5 января = почти 200$ = 2% дохода за 2 недели (сегодня экспирация очередного контракта) пока работаю с 2-3 дневными опционами
Держу вас в курсе в течении 3-6 месяцев и сделаем вывод о доходности
На данный момент ожидаемая доходность составляет 3%-4% в месяц = 35%-48% годовых
неплохо заметьте!
Работаем!
הערה:
הערה:
сверху - открытая позиция (минусует -450, но это не важно ведь мы собираем премии в долгую)
забрал 25$ прибыли на сегодняшний контракт
открыл 2х недельный контракт - его доходность 183$
@ решил перейти на более долгие контракты - во первых не платишь так часто комиссию, во вторых по цене или так же как краткосрочные или даже выгодней
забрал 25$ прибыли на сегодняшний контракт
открыл 2х недельный контракт - его доходность 183$
@ решил перейти на более долгие контракты - во первых не платишь так часто комиссию, во вторых по цене или так же как краткосрочные или даже выгодней
הערה:
הערה:
почему выгодно открывать контракты в пятницу - все из-за того, что за 2 выходных дня проданный контракт теряет в цене около 25% в случае если цена остается неизменной
הערה:
הערה:
прошло два месяца со дня открытия позиции
На сегодняшний день имеем – купленный долгосрочный колл приносит прибыль 751 $, а открытый 14 марта проданный колл пока нейтрально + 10 $
Проданы колл открыт сроком на два месяца поэтому такая высокая и вот доходность 929 $ – он страхует падение индекса вплоть до 187 $ и будет приносить прибыль при росте индекса до 208 $
Сами же покрытые опционы при росте индекса и такой высокой волатильности принесли 149 $ прибыли
На сегодняшний день имеем – купленный долгосрочный колл приносит прибыль 751 $, а открытый 14 марта проданный колл пока нейтрально + 10 $
Проданы колл открыт сроком на два месяца поэтому такая высокая и вот доходность 929 $ – он страхует падение индекса вплоть до 187 $ и будет приносить прибыль при росте индекса до 208 $
Сами же покрытые опционы при росте индекса и такой высокой волатильности принесли 149 $ прибыли
הערה:
доходность от вложенного капитала за два месяца составила около 9%
הערה:
הערה:
если ролировать длинные кол на январь -придётся доплатить всего 200 $ или 300 $ и иметь возможность зарабатывать с продажи покрытых опционов ещё 12 месяцев – неплохая цена за такую возможность
הערה:
הערה:
Через несколько дней я представлю отчет о сделке с акциями SolarEdge SEDG, которую я приобрел в виде опциона. Я приобрел этот опцион со страйком 40 долларов и истечением его в январе 2025 года. Просадка по инструменту должна составить более чем 2000 долларов, но я не только не потерял деньги, но и немного заработал. Очень поучительный опыт.