As 10 piores crises da histรณria do mercado financeiro ๐
Olรก TradingViewer's! ๐๐พ
Cada vez que entramos em -30% em um รญndice como o S&P 500, estamos fazendo histรณria nos mercados financeiros. Raramente acontecem, ร s vezes passam dรฉcadas, mas o certo รฉ que os ciclos econรดmicos nรฃo falham. Nesse post selecionamos as crises mais relevantes dos รบltimos 100 anos.
- A Grande Depressรฃo de 1929-1932
Imagine se o S&P 500 caรญsse dos nรญveis atuais para os nรญveis de 1996. Bem, isso รฉ o que traders e investidores experimentaram em 1929. Tudo comeรงou em um fatรญdico dia de setembro, que se estendeu por 4 anos, uma tendรชncia de baixa desenfreada. O PIB dos Estados Unidos caiu 15%, gerando desemprego de +23% (lembre-se que atualmente estamos em torno de 3%), paralisaรงรฃo de grande parte do comรฉrcio internacional, +600 bancos falidos, queda da produรงรฃo industrial prรณxima a -50%. Essa foi sem dรบvida a crise mais grave e longa que se recorda.
*- Segunda Guerra Mundial de 1937-1942
No dia em que Hitler invadiu a Polรดnia, os รญndices caรญram -10%, apรณs a conquista da Franรงa pelo exรฉrcito alemรฃo, -40%. O fundo da queda foi encontrado quando os Estados Unidos iniciaram a ofensiva para recapturar a Franรงa com o ataque aรฉreo e nas praias da Normandia, em junho de 1942. O S&P 500 registrou um ganho de +100% atรฉ o fim da guerra.
*- A crise inflacionรกria de 1946-1947
A crise que vivemos devido ร inflaรงรฃo รฉ apenas uma histรณria que se repete. Em 1946, os Estados Unidos tiveram um aumento do IPC de +3%, que subiu para +20% em menos de um ano, devido ร escassez de suprimentos apรณs a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, os preรงos comeรงaram a parar de subir, acompanhados de uma leve recessรฃo enquanto o Fed desacelerava a economia, desacelerando o crescimento monetรกrio e do crรฉdito, alรฉm de reduzir seu balanรงo, que tanto havia crescido atรฉ 1945. A diferenรงa em relaรงรฃo aos dias de hoje รฉ que naqueles anos nรฃo houve aumento das taxas de juros para controlar a inflaรงรฃo.
*- O Flash Crash de 1962
O S&P caiu quase 30% em apenas 3 meses, mas argumentou-se que isso se devia a dรฉcadas de alta nos EUA. Esta queda foi uma das primeiras na memรณria de um tipo rรกpido e volรกtil seguida de uma rรกpida recuperaรงรฃo, praticamente o primeiro rebote recuperou 50% da queda, seguida de um reteste de baixas.
*- A Estagflaรงรฃo de 1966-1974
Foi um perรญodo em que o crescimento lento se acumulou com aumentos de preรงos e aumento da taxa de desemprego. Esse tipo de combinaรงรฃo costuma produzir fortes quedas nos mercados. O S&P 500 caiu para -50% em 1974, ou seja, para os nรญveis de 1962, apรณs altos e baixos altamente volรกteis. Em dados gerais, o รญndice oscilou em uma faixa entre 72 e 122 pontos por quase 20 anos.
*- Segunda-Feira Negra 1987
Em uma segunda-feira de outubro, os รญndices tiveram as piores quedas em um รบnico dia de sua histรณria. Tudo comeรงou na Bolsa de Valores de Hong Kong, seguida pelas bolsas de valores europeias. Quando a Bolsa de Valores de Nova York abriu, o pรขnico jรก havia estourado. O S&P 500 sofreu um revรฉs de -20% e foi um antes e um depois, pois para evitar que isso aconteรงa novamente foram criados os Circuit Breakers, ou seja, um sistema que fecha temporariamente as bolsas de valores. Por exemplo, em marรงo de 2020, vimos os disjuntores serem ativados depois que os รญndices caรญram mais de -7% em um รบnico dia. Nesse ponto, a negociaรงรฃo foi interrompida por 15 minutos. Os prรณximos nรญveis que temos onde a negociaรงรฃo para sรฃo -13% e -20% no mesmo dia.
*- A bolha pontocom do ano 2000
A Nasdaq e as empresas de tecnologia se tornaram extremamente populares no final dos anos 1990. Na verdade, o Nasdaq 100 subiu cerca de +4.000% desde a Black Monday '87, enquanto o S&P 500 subiu cerca de +600%. Todos investiram em tecnologia sem calcular bem os riscos de onde estavam investindo seu dinheiro. Quando as pessoas comeรงaram a lucrar apรณs dรฉcadas de alta, os รญndices sofreram um revรฉs de -50% no S&P e de -83% no Nasdaq.
*- A crise global das hipotecas de 2008
Muitos conhecerรฃo a histรณria, mas para quem nรฃo conhece, os bancos comeรงaram a assumir um risco maior ao conceder hipotecas a pessoas que realmente nรฃo poderiam pagar mesmo com o menor contratempo. Nesse mesmo ano de 2008, o Lehman Brothers, um dos bancos mais importantes dos Estados Unidos, quebrou e entrou em falรชncia, a maior da histรณria do paรญs. Tudo isso criou um efeito dominรณ nos mercados, que comeรงaram a cair globalmente. De fato, alguns paรญses ainda hoje sofrem com os danos causados โโpor esta crise, como รฉ o caso de Espanha, que aumentou a taxa de desemprego para 25% quando em 2008 era superior a 8%.
*- A crise da pandemia de 2020
Nรณs temos isso muito recente. Foi um choque global onde os รญndices caรญram de forma rรกpida e descontrolada, como se fosse o fim do mundo. Na Espanha e na Itรกlia, eles tiveram que proibir atรฉ mesmo as vendas a descoberto para controlar a situaรงรฃo nas bolsas de valores. Nos Estados Unidos, o Fed agiu rapidamente, injetando liquidez nos mercados, e atรฉ decidiu pagar os desempregados devido ร crise por muitos meses, a partir daรญ o S&P 500 sรณ sofreu uma queda de -35% (se nรฃo tivessem agido, possivelmente poderia ter caรญdo para as mรกximas de 2007, quando negociava acima de 1.500 pontos.Ao final dessa crise, o Fed tinha um saldo de US$ 8.000.000.000.000, um recorde histรณrico absoluto.
*- A crise inflacionรกria de 2022
Mais um evento muito recente e que estรก muito perto de se tornar histรณrico nos mercados. O S&P 500 estรก atualmente em uma correรงรฃo de -27%. Um perรญodo que รฉ acompanhado por uma subida frenรฉtica dos mercados, devido ร liquidez fornecida pelos bancos centrais, bem como a taxas de juro muito baixas. Isso tem causado um grande aumento de preรงos e salรกrios em todos os setores. Alรฉm disso, os problemas de abastecimento de gรกs e petrรณleo, devido ร s sanรงรตes contra a Rรบssia, e de alimentos e componentes provenientes da Ucrรขnia, colocam a Europa numa situaรงรฃo muito difรญcil a curto e mรฉdio prazo. Atualmente, os EUA tรชm taxas de juros em nรญveis anteriores a 2008, com novos aumentos esperados em 2023, o que pode levรก-los de volta aos nรญveis de taxas prรฉ-pontocom de 2000.
Esperamos que vocรช tenha gostado desta breve aula de histรณria sobre crises de mercado.
Parabeฬns por fazer parte da maior comunidade do mundo de Traders e Investidores!
Com carinho, Equipe TradingView! โค๏ธโค๏ธโค๏ธ
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- A Grande Depressรฃo de 1929-1932
Imagine se o S&P 500 caรญsse dos nรญveis atuais para os nรญveis de 1996. Bem, isso รฉ o que traders e investidores experimentaram em 1929. Tudo comeรงou em um fatรญdico dia de setembro, que se estendeu por 4 anos, uma tendรชncia de baixa desenfreada. O PIB dos Estados Unidos caiu 15%, gerando desemprego de +23% (lembre-se que atualmente estamos em torno de 3%), paralisaรงรฃo de grande parte do comรฉrcio internacional, +600 bancos falidos, queda da produรงรฃo industrial prรณxima a -50%. Essa foi sem dรบvida a crise mais grave e longa que se recorda.
*- Segunda Guerra Mundial de 1937-1942
No dia em que Hitler invadiu a Polรดnia, os รญndices caรญram -10%, apรณs a conquista da Franรงa pelo exรฉrcito alemรฃo, -40%. O fundo da queda foi encontrado quando os Estados Unidos iniciaram a ofensiva para recapturar a Franรงa com o ataque aรฉreo e nas praias da Normandia, em junho de 1942. O S&P 500 registrou um ganho de +100% atรฉ o fim da guerra.
*- A crise inflacionรกria de 1946-1947
A crise que vivemos devido ร inflaรงรฃo รฉ apenas uma histรณria que se repete. Em 1946, os Estados Unidos tiveram um aumento do IPC de +3%, que subiu para +20% em menos de um ano, devido ร escassez de suprimentos apรณs a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, os preรงos comeรงaram a parar de subir, acompanhados de uma leve recessรฃo enquanto o Fed desacelerava a economia, desacelerando o crescimento monetรกrio e do crรฉdito, alรฉm de reduzir seu balanรงo, que tanto havia crescido atรฉ 1945. A diferenรงa em relaรงรฃo aos dias de hoje รฉ que naqueles anos nรฃo houve aumento das taxas de juros para controlar a inflaรงรฃo.
*- O Flash Crash de 1962
O S&P caiu quase 30% em apenas 3 meses, mas argumentou-se que isso se devia a dรฉcadas de alta nos EUA. Esta queda foi uma das primeiras na memรณria de um tipo rรกpido e volรกtil seguida de uma rรกpida recuperaรงรฃo, praticamente o primeiro rebote recuperou 50% da queda, seguida de um reteste de baixas.
*- A Estagflaรงรฃo de 1966-1974
Foi um perรญodo em que o crescimento lento se acumulou com aumentos de preรงos e aumento da taxa de desemprego. Esse tipo de combinaรงรฃo costuma produzir fortes quedas nos mercados. O S&P 500 caiu para -50% em 1974, ou seja, para os nรญveis de 1962, apรณs altos e baixos altamente volรกteis. Em dados gerais, o รญndice oscilou em uma faixa entre 72 e 122 pontos por quase 20 anos.
*- Segunda-Feira Negra 1987
Em uma segunda-feira de outubro, os รญndices tiveram as piores quedas em um รบnico dia de sua histรณria. Tudo comeรงou na Bolsa de Valores de Hong Kong, seguida pelas bolsas de valores europeias. Quando a Bolsa de Valores de Nova York abriu, o pรขnico jรก havia estourado. O S&P 500 sofreu um revรฉs de -20% e foi um antes e um depois, pois para evitar que isso aconteรงa novamente foram criados os Circuit Breakers, ou seja, um sistema que fecha temporariamente as bolsas de valores. Por exemplo, em marรงo de 2020, vimos os disjuntores serem ativados depois que os รญndices caรญram mais de -7% em um รบnico dia. Nesse ponto, a negociaรงรฃo foi interrompida por 15 minutos. Os prรณximos nรญveis que temos onde a negociaรงรฃo para sรฃo -13% e -20% no mesmo dia.
*- A bolha pontocom do ano 2000
A Nasdaq e as empresas de tecnologia se tornaram extremamente populares no final dos anos 1990. Na verdade, o Nasdaq 100 subiu cerca de +4.000% desde a Black Monday '87, enquanto o S&P 500 subiu cerca de +600%. Todos investiram em tecnologia sem calcular bem os riscos de onde estavam investindo seu dinheiro. Quando as pessoas comeรงaram a lucrar apรณs dรฉcadas de alta, os รญndices sofreram um revรฉs de -50% no S&P e de -83% no Nasdaq.
*- A crise global das hipotecas de 2008
Muitos conhecerรฃo a histรณria, mas para quem nรฃo conhece, os bancos comeรงaram a assumir um risco maior ao conceder hipotecas a pessoas que realmente nรฃo poderiam pagar mesmo com o menor contratempo. Nesse mesmo ano de 2008, o Lehman Brothers, um dos bancos mais importantes dos Estados Unidos, quebrou e entrou em falรชncia, a maior da histรณria do paรญs. Tudo isso criou um efeito dominรณ nos mercados, que comeรงaram a cair globalmente. De fato, alguns paรญses ainda hoje sofrem com os danos causados โโpor esta crise, como รฉ o caso de Espanha, que aumentou a taxa de desemprego para 25% quando em 2008 era superior a 8%.
*- A crise da pandemia de 2020
Nรณs temos isso muito recente. Foi um choque global onde os รญndices caรญram de forma rรกpida e descontrolada, como se fosse o fim do mundo. Na Espanha e na Itรกlia, eles tiveram que proibir atรฉ mesmo as vendas a descoberto para controlar a situaรงรฃo nas bolsas de valores. Nos Estados Unidos, o Fed agiu rapidamente, injetando liquidez nos mercados, e atรฉ decidiu pagar os desempregados devido ร crise por muitos meses, a partir daรญ o S&P 500 sรณ sofreu uma queda de -35% (se nรฃo tivessem agido, possivelmente poderia ter caรญdo para as mรกximas de 2007, quando negociava acima de 1.500 pontos.Ao final dessa crise, o Fed tinha um saldo de US$ 8.000.000.000.000, um recorde histรณrico absoluto.
*- A crise inflacionรกria de 2022
Mais um evento muito recente e que estรก muito perto de se tornar histรณrico nos mercados. O S&P 500 estรก atualmente em uma correรงรฃo de -27%. Um perรญodo que รฉ acompanhado por uma subida frenรฉtica dos mercados, devido ร liquidez fornecida pelos bancos centrais, bem como a taxas de juro muito baixas. Isso tem causado um grande aumento de preรงos e salรกrios em todos os setores. Alรฉm disso, os problemas de abastecimento de gรกs e petrรณleo, devido ร s sanรงรตes contra a Rรบssia, e de alimentos e componentes provenientes da Ucrรขnia, colocam a Europa numa situaรงรฃo muito difรญcil a curto e mรฉdio prazo. Atualmente, os EUA tรชm taxas de juros em nรญveis anteriores a 2008, com novos aumentos esperados em 2023, o que pode levรก-los de volta aos nรญveis de taxas prรฉ-pontocom de 2000.
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