3 dicas para construir um mindset de negociaรงรฃo profissional ๐ฏ
Olรก pessoal! ๐
Hoje, vamos falar sobre a construรงรฃo de um mindset de negociaรงรฃo profissional. Embora este tรณpico tenha sido tema de inรบmeros livros e publicaรงรตes sobre trading ao longo dos anos, pensamos que seria legal discutir sobre alguns dos tรณpicos mais importantes para a comunidade do TradingView. Vamos lรก!
1.) Comece a pensar em Probabilidades ๐ข
Vamos dar uma olhada rรกpida em um dos conceitos mais importantes na Negociaรงรฃo e na vida: O Valor Esperado.
Valor Esperado รฉ simplesmente um nรบmero que indica, baseado em probabilidades, o valor de executar uma determinada aรงรฃo. Ele pode ser positivo ou negativo. Serรก que essa negociaรงรฃo vai gerar dinheiro? Devo mudar de carreira? Devo me casar com meu namorado ou namorada? Tudo se resume ao Valor Esperado. Agora - O que compรตe o Valor Esperado? 2 coisas: Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas.
Taxa de aproveitamento รฉ a porcentagem de ganhos vs. total de resultados. Ganhos / Perdas รฉ o valor mรฉdio de ganhos dividido pelo valor mรฉdio de perdas. Em outras palavras: Qual รฉ a chance de isto funcionar? De que tamanho รฉ um ganho? Quรฃo grande รฉ uma perda? Quando vocรช combina estes nรบmeros, vocรช pode entender muito mais claramente se faz ou nรฃo sentido tomar uma determinada aรงรฃo.
Digamos, por exemplo, que uma determinada ideia de negociaรงรฃo tem 50% de chance de funcionar. Um ganho lhe rende $2, enquanto uma perda lhe faz perder $1. Vocรช deve realizar a negociaรงรฃo?
Vamos descobrir. Neste exemplo, vocรช realiza esta negociaรงรฃo 100 vezes. 50 vezes, vocรช ganha $2, e 50 vezes vocรช perde $1. Vocรช acabaria com um lucro total de $50! ((50x2)-(50x1)). Claramente, esta negociaรงรฃo tem um valor esperado positivo! Portanto, mesmo se vocรช realizar a negociaรงรฃo e acabar com uma perda, vocรช ainda assim tomou a decisรฃo certa, do ponto de vista do EV.
O complicado no Valor Esperado รฉ que Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas nรฃo sรฃo dados hard. Eles sรฃo estimativas. Assim, construir uma percepรงรฃo da probabilidade de algo acontecer, e construir uma compreensรฃo da amplitude de ganhos e perdas รฉ uma habilidade chave a ser desenvolvida tanto para negociar como para a vida. Uma maneira fรกcil de calibrar melhor suas antenas para isso รฉ simplesmente anotar o que vocรช espera que aconteรงa em seu diรกrio de negociaรงรฃo. Ao longo de muitas repetiรงรตes, sua capacidade de prever os resultados pode melhorar.
2.) Autoconhecimento ๐ต๐ซ
Na negociaรงรฃo, as aรงรตes de todos os participantes do mercado sรฃo sempre impulsionadas por dois medos: O medo de deixar passar a oportunidade e o medo de ter prejuรญzo. Em outras palavras, o medo e a ganรขncia. A questรฃo รฉ que, dependendo da quรญmica de seu cรฉrebro e da experiรชncia de vida, รฉ provรกvel que um desses medos tenha um impacto mais forte do que o outro.
Pense no seguinte cenรกrio: Vocรช realiza uma negociaรงรฃo, e a posiรงรฃo comeรงa a se mover em sua direรงรฃo. O ativo entรฃo comeรงa a negociar de lado. Vamos examinar dois caminhos que poderiam acontecer:
a - vocรช fecha sua posiรงรฃo. Entรฃo, o ativo comeรงa a romper mais uma vez na sua direรงรฃo, triplicando de preรงo. Vocรช perdeu este movimento extra, agora que vocรช realizou a sua posiรงรฃo visando um pequeno lucro.
b - vocรช nรฃo retira a posiรงรฃo, e o ativo volta para baixo atรฉ seu stop loss, e vocรช leva um Prejuรญzo na negociaรงรฃo.
Qual destes cenรกrios รฉ mais triste para vocรช? Nรฃo hรก uma resposta * correta* ou * errada*, mas รฉ importante saber qual o medo que tem um peso maior no mecanismo de tomada de decisรฃo do seu cรฉrebro. Se vocรช achar que estรก mais propenso a FOMO, entรฃo tente descobrir uma estratรฉgia onde vocรช possa espremer atรฉ a รบltima gota de uma negociaรงรฃo bem-sucedida. Se vocรช for mais propenso ao medo de ter prejuรญzo, entรฃo tente descobrir uma estratรฉgia onde a possibilidade de sofrer perdas grandes ou consistentes seja muito menos provรกvel.
3.) O ajuste da estratรฉgia รฉ extremamente importante โ
Essa dica se conecta com a dica anterior sobre autoconhecimento, e realmente ressalta a importรขncia da consistรชncia na interaรงรฃo com os mercados.
Quando vocรช interage com os mercados, ter um plano de negociaรงรฃo escrito e bem definido รฉ a chave para o sucesso. Os maiores e mais importantes fundos de hedge do mundo tรชm diretrizes de investimento, melhores prรกticas e planos de negociaรงรฃo claramente definidos. O que te faz pensar que vocรช nรฃo precisa de um plano?
Dito isto, nem todos os planos de negociaรงรฃo sรฃo criados da mesma maneira, e atรฉ mesmo os melhores planos as vezes dรฃo errado... etc.
Ao elaborar um plano de negociaรงรฃo, muitos traders novatos ou intermediรกrios concentram-se exclusivamente no aspecto de ganhar dinheiro. Como em, "qual estratรฉgia vai me dar o maior lucro em um determinado perรญodo de tempo". Como posso ganhar alguma rentabilidade? Tipicamente, backktests, pesquisa fundamentalista, visรฃo e outras coisas, desempenham um papel para ajudar a definir os critรฉrios para uma estratรฉgia lucrativa.
Entretanto, os traders experts sabem que existe algo ainda mais importante do que definir sua margem; assegurar a consistรชncia.
Por exemplo, digamos que vocรช invente uma estratรฉgia de negociaรงรฃo perfeita que, em teoria, no futuro, deverรก permitir que vocรช negocie com extrema eficiรชncia. O plano estabelece um conjunto perfeito de critรฉrios para comprar nos fundos, e vender no topo. Para os novatos, este รฉ o Santo Graal. Entretanto, sรณ porque vocรช *entende* uma estratรฉgia nรฃo significa que vocรช serรก capaz de *executar* a estratรฉgia.
Vocรช poderia testar esta estratรฉgia perfeita na vida real, e se vocรช for incapaz de executar o conjunto de regras que vocรช estabeleceu para si mesmo no calor do momento devido ร sua estrutura psicolรณgica, entรฃo nรฃo importa quanta rentabilidade a estratรฉgia tenha. Vocรช nรฃo pode executar.
Assim, encontrar uma estratรฉgia que vocรช mesmo possa executar com coerรชncia, nรฃo importa o que esteja acontecendo no mercado, รฉ de suma importรขncia.
Em termos de valor esperado e autoconhecimento, ter uma estratรฉgia que รฉ 30% eficiente, mas que vocรช pode executar com 100% de certeza, รฉ muito mais valioso do que uma estratรฉgia que รฉ 70% eficiente que vocรช sรณ pode executar com precisรฃo cerca de 40% do tempo.
Nรฃo ser afetado por uma perda รฉ a verdadeira versatilidade. Planeje em torno da prevenรงรฃo de erros, nรฃo de perdas.
-
De qualquer forma, obrigado novamente pela leitura, e tenha um รณtimo fim de semana! Conte para a gente nos comentรกrios abaixo se vocรช aprendeu alguma coisa, e nรณs vamos pensar na possibilidade de fazer uma sรฉrie completa sobre psicologia aplicada ร negociaรงรฃo.
Obrigado!
- Equipe TradingView
Hoje, vamos falar sobre a construรงรฃo de um mindset de negociaรงรฃo profissional. Embora este tรณpico tenha sido tema de inรบmeros livros e publicaรงรตes sobre trading ao longo dos anos, pensamos que seria legal discutir sobre alguns dos tรณpicos mais importantes para a comunidade do TradingView. Vamos lรก!
1.) Comece a pensar em Probabilidades ๐ข
Vamos dar uma olhada rรกpida em um dos conceitos mais importantes na Negociaรงรฃo e na vida: O Valor Esperado.
Valor Esperado รฉ simplesmente um nรบmero que indica, baseado em probabilidades, o valor de executar uma determinada aรงรฃo. Ele pode ser positivo ou negativo. Serรก que essa negociaรงรฃo vai gerar dinheiro? Devo mudar de carreira? Devo me casar com meu namorado ou namorada? Tudo se resume ao Valor Esperado. Agora - O que compรตe o Valor Esperado? 2 coisas: Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas.
Taxa de aproveitamento รฉ a porcentagem de ganhos vs. total de resultados. Ganhos / Perdas รฉ o valor mรฉdio de ganhos dividido pelo valor mรฉdio de perdas. Em outras palavras: Qual รฉ a chance de isto funcionar? De que tamanho รฉ um ganho? Quรฃo grande รฉ uma perda? Quando vocรช combina estes nรบmeros, vocรช pode entender muito mais claramente se faz ou nรฃo sentido tomar uma determinada aรงรฃo.
Digamos, por exemplo, que uma determinada ideia de negociaรงรฃo tem 50% de chance de funcionar. Um ganho lhe rende $2, enquanto uma perda lhe faz perder $1. Vocรช deve realizar a negociaรงรฃo?
Vamos descobrir. Neste exemplo, vocรช realiza esta negociaรงรฃo 100 vezes. 50 vezes, vocรช ganha $2, e 50 vezes vocรช perde $1. Vocรช acabaria com um lucro total de $50! ((50x2)-(50x1)). Claramente, esta negociaรงรฃo tem um valor esperado positivo! Portanto, mesmo se vocรช realizar a negociaรงรฃo e acabar com uma perda, vocรช ainda assim tomou a decisรฃo certa, do ponto de vista do EV.
O complicado no Valor Esperado รฉ que Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas nรฃo sรฃo dados hard. Eles sรฃo estimativas. Assim, construir uma percepรงรฃo da probabilidade de algo acontecer, e construir uma compreensรฃo da amplitude de ganhos e perdas รฉ uma habilidade chave a ser desenvolvida tanto para negociar como para a vida. Uma maneira fรกcil de calibrar melhor suas antenas para isso รฉ simplesmente anotar o que vocรช espera que aconteรงa em seu diรกrio de negociaรงรฃo. Ao longo de muitas repetiรงรตes, sua capacidade de prever os resultados pode melhorar.
2.) Autoconhecimento ๐ต๐ซ
Na negociaรงรฃo, as aรงรตes de todos os participantes do mercado sรฃo sempre impulsionadas por dois medos: O medo de deixar passar a oportunidade e o medo de ter prejuรญzo. Em outras palavras, o medo e a ganรขncia. A questรฃo รฉ que, dependendo da quรญmica de seu cรฉrebro e da experiรชncia de vida, รฉ provรกvel que um desses medos tenha um impacto mais forte do que o outro.
Pense no seguinte cenรกrio: Vocรช realiza uma negociaรงรฃo, e a posiรงรฃo comeรงa a se mover em sua direรงรฃo. O ativo entรฃo comeรงa a negociar de lado. Vamos examinar dois caminhos que poderiam acontecer:
a - vocรช fecha sua posiรงรฃo. Entรฃo, o ativo comeรงa a romper mais uma vez na sua direรงรฃo, triplicando de preรงo. Vocรช perdeu este movimento extra, agora que vocรช realizou a sua posiรงรฃo visando um pequeno lucro.
b - vocรช nรฃo retira a posiรงรฃo, e o ativo volta para baixo atรฉ seu stop loss, e vocรช leva um Prejuรญzo na negociaรงรฃo.
Qual destes cenรกrios รฉ mais triste para vocรช? Nรฃo hรก uma resposta * correta* ou * errada*, mas รฉ importante saber qual o medo que tem um peso maior no mecanismo de tomada de decisรฃo do seu cรฉrebro. Se vocรช achar que estรก mais propenso a FOMO, entรฃo tente descobrir uma estratรฉgia onde vocรช possa espremer atรฉ a รบltima gota de uma negociaรงรฃo bem-sucedida. Se vocรช for mais propenso ao medo de ter prejuรญzo, entรฃo tente descobrir uma estratรฉgia onde a possibilidade de sofrer perdas grandes ou consistentes seja muito menos provรกvel.
3.) O ajuste da estratรฉgia รฉ extremamente importante โ
Essa dica se conecta com a dica anterior sobre autoconhecimento, e realmente ressalta a importรขncia da consistรชncia na interaรงรฃo com os mercados.
Quando vocรช interage com os mercados, ter um plano de negociaรงรฃo escrito e bem definido รฉ a chave para o sucesso. Os maiores e mais importantes fundos de hedge do mundo tรชm diretrizes de investimento, melhores prรกticas e planos de negociaรงรฃo claramente definidos. O que te faz pensar que vocรช nรฃo precisa de um plano?
Dito isto, nem todos os planos de negociaรงรฃo sรฃo criados da mesma maneira, e atรฉ mesmo os melhores planos as vezes dรฃo errado... etc.
Ao elaborar um plano de negociaรงรฃo, muitos traders novatos ou intermediรกrios concentram-se exclusivamente no aspecto de ganhar dinheiro. Como em, "qual estratรฉgia vai me dar o maior lucro em um determinado perรญodo de tempo". Como posso ganhar alguma rentabilidade? Tipicamente, backktests, pesquisa fundamentalista, visรฃo e outras coisas, desempenham um papel para ajudar a definir os critรฉrios para uma estratรฉgia lucrativa.
Entretanto, os traders experts sabem que existe algo ainda mais importante do que definir sua margem; assegurar a consistรชncia.
Por exemplo, digamos que vocรช invente uma estratรฉgia de negociaรงรฃo perfeita que, em teoria, no futuro, deverรก permitir que vocรช negocie com extrema eficiรชncia. O plano estabelece um conjunto perfeito de critรฉrios para comprar nos fundos, e vender no topo. Para os novatos, este รฉ o Santo Graal. Entretanto, sรณ porque vocรช *entende* uma estratรฉgia nรฃo significa que vocรช serรก capaz de *executar* a estratรฉgia.
Vocรช poderia testar esta estratรฉgia perfeita na vida real, e se vocรช for incapaz de executar o conjunto de regras que vocรช estabeleceu para si mesmo no calor do momento devido ร sua estrutura psicolรณgica, entรฃo nรฃo importa quanta rentabilidade a estratรฉgia tenha. Vocรช nรฃo pode executar.
Assim, encontrar uma estratรฉgia que vocรช mesmo possa executar com coerรชncia, nรฃo importa o que esteja acontecendo no mercado, รฉ de suma importรขncia.
Em termos de valor esperado e autoconhecimento, ter uma estratรฉgia que รฉ 30% eficiente, mas que vocรช pode executar com 100% de certeza, รฉ muito mais valioso do que uma estratรฉgia que รฉ 70% eficiente que vocรช sรณ pode executar com precisรฃo cerca de 40% do tempo.
Nรฃo ser afetado por uma perda รฉ a verdadeira versatilidade. Planeje em torno da prevenรงรฃo de erros, nรฃo de perdas.
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