ביטקוין חוזר ל-45 אלף, ה-S&P אדום לראשונה מזה חודשיים: סקירה
נקודות חשובות
רצף העליות הסתיים: 2024 נפתחה עם השבוע האדום הראשון מזה 10 שבועות
תשואות האג"ח ומדד הדולר זינקו למעלה בעקבות נתוני תעסוקה חזקים מהצפי
שוק הקריפטו נראה חזק ומוכן ללג הבא שלו למעלה: תעודת הסל צפויה להיות רשמית השבוע
נתוני אינפלציה חשובים ביום חמישי
אנחנו נכנסים אל תקופה חלשה יותר באופן עונתי מהחודשים שהיו עד כה, שימו לב והזהרו!
2024 נפתחת בירידות: אחרי רצף העליות המדהים של החודשיים האחרונים, השבוע האדום המיוחל סופסוף הגיע אל השווקים והוא לא אכזב. הנאסד"ק 100 ירד 4% ומחק את רוב ההתקדמות של חודש דצמבר החזק. מדד המניות הקטנות, הראסל 2000, ירד 6% מהשיא האחרון שלו ונכון לעכשיו הוא נבלם בדיוק על אותה התנגדות שבלמה אותו כל השנתיים האחרונות. למרות שפתיחת השנה הייתה דובית ומאכזבת לחלק מהמשקיעים, אנו חושבים כי מדובר בתיקון טכני זמני ומתבקש שהיה צריך להגיע אל השווקים במוקדם או במאוחר ואין סיבה לפחד ממנו. כאשר השוק עולה, כולם מתפללים לתיקון טכני למטה בשביל להכנס לעסקאות, אבל כשהתיקון מגיע.. כולם בורחים אל ההרים.
תעודת הסל (ETF) של הביטקוין צפויה לקבל אישור השבוע: האירוע המצופה ביותר של התקופה האחרונה הוא אישור תעודת הסל הרשמית של המטבע הדיגיטלי הגדול ביותר בעולם - הביטקוין. מכיוון שמדובר בהליך רשמי בעל השלכות גדולות ביותר עבור עולם הקריפטו ושוק ההון בכללי, ישנה בירוקרטיה רבה שצריכים להסדיר והתהליך נמשך כבר חודשים רבים ללא פתרון או הכרזה חד משמעית. כעת, צצות שמועות רבות כי תעודת הסל צפויה לקבל את החותמת הסופית במהלך השבוע, ייתכן וביום רביעי הקרוב. האם יהיה מדובר ב-Sell the news אחד גדול? נגלה בהמשך.
רצף העליות נגמר, אך נכון לעכשיו בסך הכל מדובר בתיקון טכני בריא ומתבקש בשווקים
לאחר שסגרה את השנה בעליות חדות וברצף היסטורי של 9 שבועות ירוקים ברציפות, הבורסה האמריקאית עצרה לנוח בשבוע הראשון של 2024. ה-S&P 500 ירד 1.5%, הנאסד"ק 100 ירד 3% והראסל 2000 ירד 4.2% במהלך 5 ימי המסחר הראשונים של השנה.
התיקון הטכני הזה, שאולי הבהיל משקיעים וסוחרים רבים, היה מתבקש וצפוי במהלך השבועות האחרונים. השווקים לא יכולים לעלות למעלה בקו ישר ותמיד יהיו תיקונים וירידות לאורך הדרך מכמה סיבות עיקריות:
1) מימושים: סוחרים ומשקיעים שהרוויחו בענק במהלך הראלי של אוקטובר-דצמבר רצו לממש את הרווחים שלהם ולקחת כסף הביתה. מדובר בתופעה מוכרת והגיונית בשווקים, שכן המטרה של כל סוחר ומשקיע בסופו של דבר הוא למכור את הנכסים שלו במחיר גבוה יותר ממה שהוא שילם עליהם במקור וכאשר משקיעים רבים מתחילים לממש רווחים ביחד הם גורמים לירידה במחיר הנכס עקב ריבוי פקודות המכירה שמציפות את המערכת.
2) דחיית תשלומי המס לשנת 2025: אחת הסיבות העיקריות שבגללה לדעתנו התיקון הטכני הגיע רק לאחר ש-2023 נגמרה היה העובדה שמשקיעים רבים שהרוויחו ב-2023 רצו לדחות את תשלום מס רווחי ההון לשנת המיסים הבאה. במקום לסגור עסקאות ברווח ב-2023, הם סגרו אותן ב-2024 ובכך הרוויחו עוד שנה שלמה שבה יוכלו להנות מפטור זמני מתשלום על אותם רווחים. כעת, הם יוכלו לחכות ל-2025 בשביל לשלם על הרווחים שצברו ב-2023.
3) יותר מדי סוחרים היו בטוחים שהשוק ימשיך לעלות: אחת הדרכים הטובות ביותר לתזמן את השוק ולנווט בין העליות והירידות בנכסים השונים היא באמצעות הבנה של הסנטימנט בשוק ואיפה הכסף החכם והטיפש נמצאים. בשבועות האחרונים של 2023, הייתה אופוריה מוחלטת בשווקים: מניות ומטבעות רבים עלו מאות אחוזים במספר שבועות, המדדים עלו 9 שבועות ברציפות ולרגע היה נדמה כי הבורסה מעולם לא תרד שוב. משקיעים וסוחרים רבים, בעיקר החדשים והטירונים שביניהם, נקלעו לתחושת האופוריה שגרמה להם לחשוב שאין גבול לעליות וכי הדרך להתעשרות מהירה היא בטוחה. במקרים כאלה, כמו בכל פעם אחרת בהיסטוריה, וול סטריט תמיד דואגת להעניש את הסוחרים החמדנים עם תיקון טכני מהיר שמגיע משום מקום ותופס אותם לא מוכנים.
שוק הקריפטו דוחף למעלה בעקבות שמועות על אישור תעודת הסל לביטקוין
תעודת סל רשמית (ETF) של הביטקוין, כזו הנסחרת בבורסות, עשויה להפוך לרשמית כבר השבוע. תעודת סל שכזו היא תעודה המחזיקה בביטקוין כנכס העיקרי שלה, בניגוד לתעודות סל עתידיות המסתמכות על חוזי ביטקוין עתידיים. תעודות סל נקודתיות עוקבות ישירות אחר מחיר הביטקוין, ומציעות למשקיעים חשיפה לתנועות המחיר שלו מבלי להחזיק בנכס ישירות.
סוג זה של תעודות סל נדון כבר למעלה מעשור. ביטקוין, המטבע הקריפטו הראשון, פועל על בלוקצ'יין מבוזר, ומציע עסקאות מאובטחות ושקופות ללא תלות בבנקים מרכזיים. לאחר שעלה בעשרות אלפי אחוזים בעשור האחרון וב-162% רק בשנה האחרונה, משקיעים רבים רוצים לקבל חשיפה אל המטבע הדיגיטלי שמטריף את כל העולם.
הצגת תעודת סל רשמית של ביטקוין צפויה להשפיע באופן משמעותי על מחיר הביטקוין בשל הגברת הנגישות והנזילות. הביקוש המוגבר הזה, יחד עם ההיצע הסופי של הביטקוין, ככל הנראה יעלה את המחירים. תעודת סל תאפשר למשקיעים לקבל חשיפה לתנועות המחירים של הביטקוין באמצעות כלי השקעה מאושר, מפוקח ורשמי הפונה למגוון רחב יותר של משקיעים.
השמועות על תעודת הסל רצות כבר חודשים רבים ועד כה גרמו לעליה חדה במחיר הביטקוין, שכבר חזר ל-45 אלף דולר ומחק חלק ניכר מהירידות של השוק הדובי ב-2022. כעת, כל המשקיעים מחכים לראות כיצד יגיב הביטקוין לפרסום החדשות: האם המחיר יעלה כמו שכולם צופים או שוול סטריט תעבוד על כולם פעם נוספת וכל האירוע יהיה Sell the news אחד גדול?
הדולר מזנק ל-3.71 שקלים ומשלים עליה של 3.5% בשבוע האחרון
הדולר/שקל עולה באחוז שלם נכון לכתיבת שורות אלו, בעיקר בגלל חששות מהסלמה בגזרה הצפונית בישראל וכניסה למלחמה מול חיזבאללה. המשקיעים, ששונאים אי וודאות וחוסר ביטחון, מעדיפים להמנע מלהחזיק במטבע המקומי בתקופות כאלו של חוסר יציבות מקרו כלכלית. בנוסף לכך, הדולר עצמו (סימול: DXY) גם הוא עלה קרוב ל-2% בשבועיים האחרונים לכן לא ניתן לייחס את כל העליה רק להתחלשות של השקל אלא גם להתחזקות של הדולר מול רוב המטבעות העולמיים בעקבות פרסום נתוני התעסוקה החזקים בארה"ב בשבוע שעבר.
רצף העליות הסתיים: 2024 נפתחה עם השבוע האדום הראשון מזה 10 שבועות
תשואות האג"ח ומדד הדולר זינקו למעלה בעקבות נתוני תעסוקה חזקים מהצפי
שוק הקריפטו נראה חזק ומוכן ללג הבא שלו למעלה: תעודת הסל צפויה להיות רשמית השבוע
נתוני אינפלציה חשובים ביום חמישי
אנחנו נכנסים אל תקופה חלשה יותר באופן עונתי מהחודשים שהיו עד כה, שימו לב והזהרו!
2024 נפתחת בירידות: אחרי רצף העליות המדהים של החודשיים האחרונים, השבוע האדום המיוחל סופסוף הגיע אל השווקים והוא לא אכזב. הנאסד"ק 100 ירד 4% ומחק את רוב ההתקדמות של חודש דצמבר החזק. מדד המניות הקטנות, הראסל 2000, ירד 6% מהשיא האחרון שלו ונכון לעכשיו הוא נבלם בדיוק על אותה התנגדות שבלמה אותו כל השנתיים האחרונות. למרות שפתיחת השנה הייתה דובית ומאכזבת לחלק מהמשקיעים, אנו חושבים כי מדובר בתיקון טכני זמני ומתבקש שהיה צריך להגיע אל השווקים במוקדם או במאוחר ואין סיבה לפחד ממנו. כאשר השוק עולה, כולם מתפללים לתיקון טכני למטה בשביל להכנס לעסקאות, אבל כשהתיקון מגיע.. כולם בורחים אל ההרים.
תעודת הסל (ETF) של הביטקוין צפויה לקבל אישור השבוע: האירוע המצופה ביותר של התקופה האחרונה הוא אישור תעודת הסל הרשמית של המטבע הדיגיטלי הגדול ביותר בעולם - הביטקוין. מכיוון שמדובר בהליך רשמי בעל השלכות גדולות ביותר עבור עולם הקריפטו ושוק ההון בכללי, ישנה בירוקרטיה רבה שצריכים להסדיר והתהליך נמשך כבר חודשים רבים ללא פתרון או הכרזה חד משמעית. כעת, צצות שמועות רבות כי תעודת הסל צפויה לקבל את החותמת הסופית במהלך השבוע, ייתכן וביום רביעי הקרוב. האם יהיה מדובר ב-Sell the news אחד גדול? נגלה בהמשך.
רצף העליות נגמר, אך נכון לעכשיו בסך הכל מדובר בתיקון טכני בריא ומתבקש בשווקים
לאחר שסגרה את השנה בעליות חדות וברצף היסטורי של 9 שבועות ירוקים ברציפות, הבורסה האמריקאית עצרה לנוח בשבוע הראשון של 2024. ה-S&P 500 ירד 1.5%, הנאסד"ק 100 ירד 3% והראסל 2000 ירד 4.2% במהלך 5 ימי המסחר הראשונים של השנה.
התיקון הטכני הזה, שאולי הבהיל משקיעים וסוחרים רבים, היה מתבקש וצפוי במהלך השבועות האחרונים. השווקים לא יכולים לעלות למעלה בקו ישר ותמיד יהיו תיקונים וירידות לאורך הדרך מכמה סיבות עיקריות:
1) מימושים: סוחרים ומשקיעים שהרוויחו בענק במהלך הראלי של אוקטובר-דצמבר רצו לממש את הרווחים שלהם ולקחת כסף הביתה. מדובר בתופעה מוכרת והגיונית בשווקים, שכן המטרה של כל סוחר ומשקיע בסופו של דבר הוא למכור את הנכסים שלו במחיר גבוה יותר ממה שהוא שילם עליהם במקור וכאשר משקיעים רבים מתחילים לממש רווחים ביחד הם גורמים לירידה במחיר הנכס עקב ריבוי פקודות המכירה שמציפות את המערכת.
2) דחיית תשלומי המס לשנת 2025: אחת הסיבות העיקריות שבגללה לדעתנו התיקון הטכני הגיע רק לאחר ש-2023 נגמרה היה העובדה שמשקיעים רבים שהרוויחו ב-2023 רצו לדחות את תשלום מס רווחי ההון לשנת המיסים הבאה. במקום לסגור עסקאות ברווח ב-2023, הם סגרו אותן ב-2024 ובכך הרוויחו עוד שנה שלמה שבה יוכלו להנות מפטור זמני מתשלום על אותם רווחים. כעת, הם יוכלו לחכות ל-2025 בשביל לשלם על הרווחים שצברו ב-2023.
3) יותר מדי סוחרים היו בטוחים שהשוק ימשיך לעלות: אחת הדרכים הטובות ביותר לתזמן את השוק ולנווט בין העליות והירידות בנכסים השונים היא באמצעות הבנה של הסנטימנט בשוק ואיפה הכסף החכם והטיפש נמצאים. בשבועות האחרונים של 2023, הייתה אופוריה מוחלטת בשווקים: מניות ומטבעות רבים עלו מאות אחוזים במספר שבועות, המדדים עלו 9 שבועות ברציפות ולרגע היה נדמה כי הבורסה מעולם לא תרד שוב. משקיעים וסוחרים רבים, בעיקר החדשים והטירונים שביניהם, נקלעו לתחושת האופוריה שגרמה להם לחשוב שאין גבול לעליות וכי הדרך להתעשרות מהירה היא בטוחה. במקרים כאלה, כמו בכל פעם אחרת בהיסטוריה, וול סטריט תמיד דואגת להעניש את הסוחרים החמדנים עם תיקון טכני מהיר שמגיע משום מקום ותופס אותם לא מוכנים.
שוק הקריפטו דוחף למעלה בעקבות שמועות על אישור תעודת הסל לביטקוין
תעודת סל רשמית (ETF) של הביטקוין, כזו הנסחרת בבורסות, עשויה להפוך לרשמית כבר השבוע. תעודת סל שכזו היא תעודה המחזיקה בביטקוין כנכס העיקרי שלה, בניגוד לתעודות סל עתידיות המסתמכות על חוזי ביטקוין עתידיים. תעודות סל נקודתיות עוקבות ישירות אחר מחיר הביטקוין, ומציעות למשקיעים חשיפה לתנועות המחיר שלו מבלי להחזיק בנכס ישירות.
סוג זה של תעודות סל נדון כבר למעלה מעשור. ביטקוין, המטבע הקריפטו הראשון, פועל על בלוקצ'יין מבוזר, ומציע עסקאות מאובטחות ושקופות ללא תלות בבנקים מרכזיים. לאחר שעלה בעשרות אלפי אחוזים בעשור האחרון וב-162% רק בשנה האחרונה, משקיעים רבים רוצים לקבל חשיפה אל המטבע הדיגיטלי שמטריף את כל העולם.
הצגת תעודת סל רשמית של ביטקוין צפויה להשפיע באופן משמעותי על מחיר הביטקוין בשל הגברת הנגישות והנזילות. הביקוש המוגבר הזה, יחד עם ההיצע הסופי של הביטקוין, ככל הנראה יעלה את המחירים. תעודת סל תאפשר למשקיעים לקבל חשיפה לתנועות המחירים של הביטקוין באמצעות כלי השקעה מאושר, מפוקח ורשמי הפונה למגוון רחב יותר של משקיעים.
השמועות על תעודת הסל רצות כבר חודשים רבים ועד כה גרמו לעליה חדה במחיר הביטקוין, שכבר חזר ל-45 אלף דולר ומחק חלק ניכר מהירידות של השוק הדובי ב-2022. כעת, כל המשקיעים מחכים לראות כיצד יגיב הביטקוין לפרסום החדשות: האם המחיר יעלה כמו שכולם צופים או שוול סטריט תעבוד על כולם פעם נוספת וכל האירוע יהיה Sell the news אחד גדול?
הדולר מזנק ל-3.71 שקלים ומשלים עליה של 3.5% בשבוע האחרון
הדולר/שקל עולה באחוז שלם נכון לכתיבת שורות אלו, בעיקר בגלל חששות מהסלמה בגזרה הצפונית בישראל וכניסה למלחמה מול חיזבאללה. המשקיעים, ששונאים אי וודאות וחוסר ביטחון, מעדיפים להמנע מלהחזיק במטבע המקומי בתקופות כאלו של חוסר יציבות מקרו כלכלית. בנוסף לכך, הדולר עצמו (סימול: DXY) גם הוא עלה קרוב ל-2% בשבועיים האחרונים לכן לא ניתן לייחס את כל העליה רק להתחלשות של השקל אלא גם להתחזקות של הדולר מול רוב המטבעות העולמיים בעקבות פרסום נתוני התעסוקה החזקים בארה"ב בשבוע שעבר.