Рубль: покупатели защищают уровень 59 руб.

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 15,00 коп. (+0,25%), до 59,56 руб., курс евро снизился на 28,25 коп. (-0,44%), до 63,29 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил 3,4 млрд долларов, евро/рубль – 335,1 млн евро.

Центральный банк России с 18 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 21,85 коп., до 59,183 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,2252 руб., что ниже предыдущего дня на 6,12 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись резким снижением по валютам. В течение двух часов курс доллара снизился до 59,03 руб., курс евро – до 63,09 руб. В первой половине дня доминировали продавцы. Уверенность им придали налоговый период и аукционы Минфина РФ. Пик налогового периода придётся на 25 января. В среду Минфин РФ разметил на двух аукционах гособлигации (ОФЗ) в объеме 43,4 млрд рублей. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,6 раза.

Укрепление российской валюты прекратилось на фоне обвала нефтяных котировок. нефтяные котировки снизились на фоне укрепления курса американского доллара и оптимистичных прогнозов по росту добычи сланцевиков в США от EIA. Трейдеры решили сократить длинные позиции в преддверии заседания Комитета по мониторингу за исполнением договоренностей в формате ОПЕК+, которое состоится 22 января.

Рубль до последнего игнорировал снижение цен на нефть на 2,2%, до $54,25. Ему пришлось отступить к уровню 59,56 руб. после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен. Она заявила, что регулятор планирует повысить базовую процентную ставку несколько раз до 2019 года. При этом отказалась уточнять сроки и темпы её повышения. Сказала, что решения будут зависеть от показателей экономики США.

Сегодня, 19 января, нефть торгуется в плюсе. За баррель Brent дают $54,35 (+0,18%). Цена растёт на фоне коррекции доллара США и позитивного отчета по запасам нефти от Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за неделю упали на 5,04 млн баррелей, до 479,23 млн. (прогноз был -0,34 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 9,75 млн баррелей (прогноз +2 млн), запасы дистиллятов – на 1,17 млн баррелей (прогноз +0,16 млн). Сегодня вечером аналогичные данные обнародует Минэнерго США (EIA).

Продавцы доллара уже несколько раз проверили на прочность уровень 59,00 руб. Неспособность цен на нефть вернуться к максимуму 58,35 руб. откладывает их масштабное наступление. После вчерашнего отскока цены от 59,03 руб. хочется рассматривать дальнейший рост курс доллара, но как бы цена не закрылась высоко, в четверг возможен новый тест уровня 59 руб. Не забываем про налоговый период и коррекцию по доллару. На четверг рассмотрю V – модель.

После публикации отчета API у нефтрейдеров появился шанс вернуться в район $55,60. В противном случае возрастут риски обвалиться ниже ключевой зоны поддержки $52,80 – $53,60. В этом случае Brent подешевеет до $50, курс доллара подрастёт до уровней 60,00 – 60,25 руб.

Инвесторы сейчас ожидают инаугурацию Дональда Трампа (20 января), его комментариев и первых действий на посту президента США. Ключевым событием сегодняшнего дня является заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги.

Владислав Антонов, Альпари

הערה:

как-то быстро отработали все цели. Теперь стоит ждать Драги. Рублик отработал с запозданием вчерашнее снижение цен на нефть. По закрытию дня посмотрим, коррекция продолжится или нет.

הערה:

Начались вербальные интервенции: Шувалов, ЦБ, Минфин, МЭР. Это уже серьезная заявка для коррекции. Пара доллар/рубль растёт на объемах. Видимо закрывают короткие позиции. Настроения на рынке меняются и это видна. При резком отскоке нужно получить подтверждение. Закрытие дня ниже 60 руб., в районе 59,80, сведет на нет дневной рост.