סקירה שבועית - YBH השקעות

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים,
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף ורווי שבירות תמיכות במדדים - הסקירה השבועית שלי כאן כדי לעשות סדר.

ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 2.5 - 6.5
2.5, שני: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אפריל)

3.5, שלישי: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (מרץ)

4.5, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (אפריל) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אפריל) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי | 21:00 - החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC

5.5, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה

6.5, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אפריל) | 15:30 - שיעור האבטלה (אפריל)

סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.30%- (14.04-) שבר את רמת התמיכה 425$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.70%-, על רמת ה412$ (15.81-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בגאפ אפ. תנועה ביצעה פריצת שווא לכדי שבירה של רמת התמיכה 425$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים נוספות וצפי להמשך ירידות בתנועת המחיר. מפגש עם רמת התמיכה הקרובה 412$ עשוי להשפיע על המצב ולמנוע המשך ירידות.

על פי האופן אינטרסט: הסנטימנט עדיין לא חיובי ורמות התמיכה לא באמת נותנות פייט.
תמיכות - 410, 405, 400.
התנגדויות - 430, 435, 440.

QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.73%- (12.15-) שבר את רמת התמיכה 324$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 4.50%-, על רמת ה184$ (14.76-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול שפתח את יום המסחר בגאפ אפ. תנועה דובית קיצונית אשר שברה את רמות התמיכה 324 ו- 316 אך לצד מחזור מסחר קטן מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית קטנה בנכס לקראת חזרה לעליות בתנועת המחיר. אלא שרמות התנגדות רבות מעל המחיר הנוכחי.

על פי האופן אינטרסט:
תמיכות - 315, 310
התנגדויות - 320, 325

DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.54%- (8.58-) ממשיך לרדת ללא הכרה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.83%-, על רמת ה329$ (9.60-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול שפתח בגאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 332$ לצד מחזור מסחר גדול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים נוספות והמשך צפי לירידות במחיר. מפגש עם רמת התמיכה הקרובה 329$ עשוי לשנות את חוקי המשחק ולמנוע המשך ירידות.

IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.01%- (7.73-) שבר את רמת התמיכה 192$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.89%-, על רמת ה184$ (5.50-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול . תנועה דובית קיצונית אשר מוסיפה לרדת עוד ועוד לצד מחזור מסחר גדול מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, כניסות שורטיסטים נוספות וצפי להמשך ירידות.
יש מפגש עם רמת תמיכה קרובה באזור 184$, אבל אני בספק אם זה מה שיעצור את הראסל מלרדת.

VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 18.40%+ (5.19+) מעל לרמת ה30 נקודות. תנודתיות בשמיים.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 11.37%+, על רמת ה33.39 נקודות (3.41+)
- ויקס עולה = שוק יורד.
- מעל לרמת ה30 נקודות = תנודתיות סופר גבוהה בשווקים.
- סנטימנט שלילי בשוק מוביל את המשקיעים לגדר את עצמם באמצעות קניות פוטים המעלים את הביקוש שמשפיע ירידות על הויקס שעולה גם הוא.

חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.10- נקודות ןאילן נמצא מעל לחוזה ויקס יוני הבא אחריו, בפער של 0.47- נקודות.

VIX3M < VIX < VIX9D: שורט בVXX.

F1 - F2: במצב באקוורדיישן שלילי של 1.50%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן שלילי של 4.80%-, עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.

ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה25.4 ועד ה29.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)