Vercom przy kluczowym oporze. Analiza techniczna.

Cześć,
Spółka Vercom to software house, który od 2005 roku tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (:CPaaS). Łączą wiele kanałów komunikacji w tym email, sms, powiadomienia push czy komunikatory w celu maksymalizowania zaangażowania konsumentów swoich klientów.

Kurs początkowo po IPO z okolic ceny 52 zł spadł do 30 zł i był to jedyny trend spadkowy. Od października 2023 roku spółka z uwzględnieniem dwóch większych korekt (po -19% i -32%) cały czas rośnie, a od ATL kurs wzrósł obecnie do 325%.

Wykres W1 (wzrosty i korekty):


Warto również zwrócić uwagę na finanse spółki, które mimo inwestycji takich jak zakup np Freshmaila w 2021 roku, cały czas rosną. Jestem ciekawy jaki będzie wynik za Q4, gdyż w porównaniu do innych okresów tutaj baza jest znacząco wyższa niż pozostałe kwartały. Obecnie w 2025 planowane są kolejne przejęcia spółek w kwocie 500 mln zł.

Wyniki spółki:


Ostatnia korekta, która miała miejsce sięgnęła 30%. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego od ostatniej korekty do szczytu z maja ubiegłego roku, to kurs dotarł do 50% i był to najniższy punkt korekty. Obecnie znajdujemy się przy oporze 129 zł wyznaczonego z fibo, jednak sam preferowałbym wyrysowanie utaj Boksa od 129-132 zł, który stanowi opór.

Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):


Korzystając jeszcze raz ze zniesienia Fibonacciego tylko w krótkim średnim terminie to poziom 126 zł, które ostatnio kurs został przebity, stał się naszym pierwszym wsparciem. Utrzymanie tego poziomu, a nawet strefy między 124-126 zł może dać nadzieję na zaatakowanie czerwonej strefy kolejny raz z możliwym sukcesem. Wybicie jej otworzy drogę dla kursu na 140-150 zł.

Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):


Przebicie pierwszego wsparcia, które zaznaczyłem na żółto będzie przyciągał kurs do fioletowej strefy, czyli poziomu 112-114 zł. Natomiast jeszcze pomiędzy mamy jedno wsparcie na poziomie 120 zł i to ono wyznaczy siłę korekty.

Wykres D1 (dodatkowe wsparcia i cel dla niedźwiedzi):


Oscylator RSI znajduje się w strefie neutralnej, ale zbliża się do obszaru wykupienia, co może ograniczać dalsze wzrosty bez korekty. Wzrost wolumenu w momencie zbliżania się do oporu wskazuje na rosnące zainteresowanie, co może wspierać dalsze wzrosty, chociaż ostatnia świeca pokazała, że podaż też jest spora.

Wykres D1 (oscylatory):


Jeżeli przeanalizujecie profil wolumenu to tak jak napisałem poziom 120 zł może pokazać na ile byki są mocne i czy korekta będzie mocniejsza. Poniżej wolumen jest coraz niższy, natomiast przebicie strefy oporu powinno wygenerować większy wzrost.

Wykres D1 (profil wolumenu):


Podsumowując, dla byków ważne jest aby wyjść powyżej czerwonej strefy 129-132 zł wtedy zasięg może sięgnąć 140 zł a następnie 150 zł. Natomiast przypadku odrzucenia tego poziomu, korekta może sprowadzić cenę do obszaru wsparcia przy 120 PLN, a przełamanie go będzie się wiązało ze spadkiem przynajmniej do fioletowej strefy.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.