ביטקוין - אמת או שקרכולנו יודעים את ה"סיבה" לעליית הביטקוין: הנפקתה הקרובה של תעודת סל מטעם בלקרוק על המטבע הדיגיטאלי. הבעיה היא שהמגמה החזקה מעלה כבר הביאה למצב של קניות יתר, ותיקון של 50% מהירידה הגדולה. אם ההנפקה לא תתמש בקרוב, וזה ממש תעלומה מה שקורה מצד הרגולטור, יש סכנה גדולה למימוש רציני מטה, לפני אותה הנפקה. אגב, אז, ורק אז, תהיה באמת הזדמנות קנייה לטווח הארוך...
Bitcoinprice
על ביטקויין ומשברים פיננסים , האם עכשיו זה הזמן?הקריסה האחרונה של בנק עמק הסיליקון המחישה שוב את החוסר היציבות במערכת הבנקאית העולמית ואת הצורך הגדל בגיוון תיק ההשקעות, אגדיל ואומר -קריסת סיליקון ואלי בנק יכולה לחזק את הביטקוין בצורה דומה לאופן שבו המשבר הכלכלי של 2008 הוליד אותו.
כדי להבין איך זה מתקשר לביטקוין ולקריפטו בכלל , קודם כל אנחנו צריכים להבין איך הגענו למצב שהבנק קורס.
בלי להיכנס לכל הפרטים. סיליקון ואלי בנק, שמתמחה בהלוואות לחברות סטארט-אפ וחברות הון סיכון, התמודד עם הפסדים גדולים עקב כישלון של כמה השקעות בעלות פרופיל גבוה, שהושפע מאוד לרעה בעקבות עליית הריבית בארה"ב בשנה האחרונה הדבר הוביל למשבר נזילות חמור -ריצה אל הבנק של לקוחות ,שהביא בסופו של דבר לקריסת הבנק בהתערבות הפד.
הכישלון של סיליקון ואלי מזכיר מאוד את המשבר הפיננסי של 2008, שנגרם ממשבר נזילות דומה בענף הבנקאות. במהלך המשבר הזה נולד הביטקוין.
ביטקוין נוצר כתגובה למשבר הפיננסי של 2008, המייסד סאטושי נקמוטו כתב מסמך לבן (white paper) על מטבע מבוזר ודיגיטלי שיפעל מחוץ לשליטתם של מוסדות פיננסיים מסורתיים. האופי המבוזר של הביטקוין גרם לכך שלא ניתן היה לשלוט בו או לתמרן אותו על ידי בנקים או ממשלות, מה שמספק רמה של חופש פיננסי שלא היה קיים באמת.
זה נכון גם לעכשיו, קריסת SVB יכולה להוביל להתעניינות מוגברת בביטקוין ובעולם הקריפטו ככלל , כאשר עוד ועוד משקיעים מחפשים השקעות אלטרנטיביות שאינן קשורות למערכת הבנקאית המסורתית. הכישלון של SVB מדגיש את הסיכונים הכרוכים בהשקעה במוסדות פיננסיים מסורתיים, ומשקיעים עשויים להיות נוטים יותר לגוון את התיקים שלהם על ידי השקעה במטבעות קריפטוגרפיים.
מאז משבר הקורונה עלה הביט ב 300% מערכו וממתחילת שנת 2023 70% - כ52% יותר מ ה s&p500
השקעה במטבעות קריפטוגרפיים אינה נטולת סיכונים ואפילו גדולים יותר, למשל חורף הקריפטו האחרון שבו הביטקווין ירד יותר מ 60% מערכו וההונאה של לונה והסטייבל קוינס שיצרה שגרמה למפולת אדירה בשוק .
עם זאת לטכנולוגיית הבלוקצ'יין יש פוטנציאל גדול להחליף את מערכת הבנקאות המסורתית, ולספק דרך שקופה, יעילה ובטוחה יותר לביצוע עסקאות פיננסיות.
סין כבר השיקה מטבע דיגיטלי משלה בשם יואן דיגיטלי, המבוסס על הטכנולוגיה הזו ונבחן נכון לכתיבת שורות אלה
הבנק המרכזי האירופי הודיע כי הוא בוחן את הפוטנציאל של יורו דיגיטלי כמו כן בנק המרכזי של אנגליה
שילוב של מטבעות קריפטוגרפיים בכלכלות יכול להציע מספר יתרונות כמו עסקאות מהירות ובטוחות יותר, הכללה פיננסית גדולה יותר ועלויות מופחתות. מצד שני יש גם המון חסרונות כמו זכויות הפרט וחופש המידע שעליהם לא אפרט בפוסט הזה
במהלך השנים האחרונות, גם כמה חברות גדולות כבר אימצו את טכנולוגיית הבלוקצ'יין . לדוגמה,
Walmart השתמשה בבלוקצ'יין כדי לעקוב אחר שרשרת האספקה של מוצרי המזון שלה, מה שמבטיח שקיפות רבה יותר ואחריות.
IBM גם עבדה על כמה פרויקטים מבוססי בלוקצ'יין, כולל פלטפורמת תשלום גלובלית בשם World Wire.
חברות אחרות, כמו מיקרוסופט, JPMorgan Chase וויזה, בחנו את הפוטנציאל של טכנולוגיית הבלוקצ'יין ופיתחו פתרונות מבוססי בלוקצ'יין משלהן.
לטכנולוגיית הבלוקצ'יין יש פוטנציאל מהפכה בתעשיות , ולא רק בתחום הפיננסים.
שבוע המסחר הקרוב הוא קריטי לקריפטו וקריטי למערכת הבנקאות העולמית
גרום פוואל יודיע ביום רביעי מהי החלטת הפד לגביי גובה הריבית , הערכות מדברות על עליה של 0.25 נק בסיס , מה שאולי יצביע על היפוך מגמה ברמת האינפציה.
כלכלנים רבים מעריכים שקירסת הבנק ציננה את הפד ותגרום לו לא להשתולל ולמתן את עליות הריבית.
בזמנים כאלה צריכים לשאול כמה שאלות כדי אולי לקבל איזשהי אינדיקציה לגביי מה שפוואל והפד יעשו
1.האם האינפלציה נבלמה בצורה שמספקת את הפד?
2.האם הכלכלה האמריקאית במיתון חריף שיצדיק הורדת ריבית?
3.האם המצב העולמי והמזחר התיכון , המתח באיזור והמצב הנפיץ מאיי פעם בין המעצמות יטיב עם הכלכלה?
שאלות שכנראה אף אחד לא יוכל לענות עליהן.
אני באופן אישי חושב שהפד לא מסופק מהמהלכים שלו והיסטורית - מלחמה באינפלציה, תמיד גררה מיתון כבד. ככה בדרכ זה עובד.
ולסיום רוצה לשתף אתכם בגרף השוואה בין ה s&p500 (הקו הכתום) לביט בחצי שנה האחרונה
כמו שאתם רואים ומאז בעצם שנת 2015 הביט זז בהתאם לתנועה של ה סנופי
כ s&p500 יורד הביט יורד
כ s&p500 עולה הביט יורד
קרה גם כמה פעמים בודדות כ s&p500 עלה ושהביט ירד
מה שלא קרה עד השבוע האחרון (שבאופן מוזר דיי מזכיר את 2008) זה שהביט עלה והסנופי ירד במשך שבוע שלם- ועוד בצורה כל כך קיצונית
ברשותכם הוספתי לגרפים גם הסתברויות לתיקוני פיבונצי
נכון לכתיבת שורות אלה 20/03/2023 הביט כבר נוגע ב28 k עליה של כ 70% מתחילת השנה
הנכתב בפוסט הזה הינו דעתו של הכותב בלבד ואינו מיועד למתן ייעוץ פיננסי או כל סוג אחר של ייעוץ מקצועי. הכותב אינו יועץ פיננסי או מוסמך לעסוק בניהול פיננסי, והשקעה במטבעות קריפטוגרפיים עלולה להיות מסוכנת והפכפכה. המידע בפוסט זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה המלצה להשקעה במטבע קריפטוגרפי או מכשיר פיננסי מסוים. השקעה דורשת ביצוע מחקר עצמי וקבלת החלטות מושכלות בהתבסס על מצבך הפיננסי וסובלנותך לסיכון.
תחזית BTC (ביטקוין)שוק הקריפטו ראה עוד שבוע של הפסדים, אבל נראה שהירידה נעצרה ואנחנו מחפשים דפוסי פריצה. שוקי הקריפטו היו מבולבלים בשבוע שעבר לאחר שהפדרל ריזרב האמריקאי הודיע על העלאת הריבית. השוק נפל ב-5%, אך התאושש תוך פחות משעתיים. בעוד תנודתיות גבוהה הייתה צפויה, סוף השבוע היה די מייאש. סיבה נוספת לביצועים המעורבים הללו היא משבר האנרגיה באירופה, שעלול לפגוע בכלכלה ובפעילות הכרייה. אבל המשבר הזה לא השפיע באופן מלא על ארצות הברית, וכורי הביטקוין עדיין נמצאים באזור הרווחי.
כאשר אנו בוחנים את התקופה החודשית, אנו רואים כי דפוס הרמוני הושלם.
עם זאת, אני חושב שהמחיר, שנמצא כרגע ברמות פיבונאצ'י 1.27, עשוי לרדת לרמות של 1.618 -1.41. ישנן מספר סיבות מדוע אני חושב כך.
1. כשאנחנו מסתכלים על הסגירה מלפני חודש, אנחנו רואים סגירה באזור המכירה החזק.
2. לבורסות גדולות יש הזמנות גדולות מתחת ל-18K ו-12K בהזמנות קנייה ומכירה.
אני צופה שזה בהחלט ייפול לרמות האלה. אבל זה יכול להיות מבחן הפוך. המחירים עשויים להיראות עולים וייתכן שתהיה ירידה מהירה.
כאשר אנו בוחנים את התקופה השבועית, עדיין אין אמון ויציבות בכניסות וביציאות של ארנקים.
נראה שלמשקיעים אין שום כוונה לצבור. אני לא רואה שום איתותים באינדיקטורים של הצבירה והחשבון שהמחירים במגמת עלייה במסגרת הזמן השבועית.
כשאנחנו מחפשים תבנית בתנועות המחירים בגרף, אני חושב שמתחילה היווצרות הרמונית. עם זאת, יש פרט כי נקודת C של התבנית ההרמונית שנוצרת עדיין לא ברורה.
אנו יכולים לראות כי הנקודה C, שהיא אחד התנאים הדרושים להיווצרות התבנית ההרמונית, תואמת את 0.786 ו- 0.886 וכעת צריכה לנוע לעבר נקודת D.
אבל יש פרט; העובדה שנקודה B קצרה מדי על פי נתוני פיבונאצ'י מצביעה על תבנית הכרישים של תבניות הרמוניות. כמובן, יכול להיות שאני עושה חיזוי שגוי.
עם זאת, אם זה יקרה, ניתן לשקול נסיגה לכיוון טווח 16700-18K לפני שהמחירים עולים.
בשני המקרים, אם אנו חושבים שהמחירים יעלו מהרמות הללו שוב, אנו מצפים שרמות ההתנגדות הראשונות יהיו בטווח של פיבונאצ'י 1.27 ו-1.618.
אם נסתכל על הגרף שלהלן, נוכל לראות שרמות ההתנגדות שעשויות להתרחש לאחר תבנית הרמונית אפשרית תואמות את אזורי האספקה הקודמים.
אם הרמות שאנו מצפים להן ומכוונים להן יושלמו, נבחן מחדש את הרמות הללו.
הערה: זה לא ייעוץ השקעות.
