ניתוח שוק באמצעות תרשימי דומיננטיות ביטקוין ודומיננטיות USDTTitle : ניתוח שוק באמצעות תרשימי דומיננטיות ביטקוין ודומיננטיות USDT
מטרתנו היא לבצע ניתוח מעמיק של הקורלציות בין ארבעת המדדים המרכזיים המשמשים להבנת הדינמיקה המורכבת ותחושות המשקיעים בשוק הקריפטו — דומיננטיות ביטקוין, דומיננטיות USDT, TOTAL3 ו-Coinbase Premium — ולשתף תובנות כיצד ניתן להשתמש בהם בצורה יעילה באסטרטגיות מסחר אמיתיות.
על ידי ניתוח ארבעת המדדים הללו יחד, סוחרים יכולים לזהות את מגמת השוק הכוללת, להעריך את החיוניות של שוק האלטקוינים ולהעריך את המעורבות המוסדית, מה שמספק בסיס לפיתוח אסטרטגיות מסחר לטווח בינוני וארוך.
ראשית, הקליקו על Boost (🚀) כדי שיותר אנשים יראו את הפוסט הזה.
💡הבנת המדדים המרכזיים
דומיננטיות ביטקוין: CRYPTOCAP:BTC.D
יחס הקפיטליזציה של ביטקוין לכלל שוק הקריפטו.
מייצג את חוזק הביטקוין ביחס לאלטקוינים.
דומיננטיות USDT: CRYPTOCAP:USDT.D
יחס הקפיטליזציה של Tether (USDT) לכלל שוק הקריפטו.
מסייע בזיהוי מצב רוח סיכון/ללא סיכון בקרב משקיעים והערכת רמת הנזילות בשוק.
TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3
סך כל הקפיטליזציה של כל האלטקוינים ללא ביטקוין (BTC) ואת'ריום (ETH).
משקף ישירות את המומנטום הכולל של שוק האלטקוינים.
מדד Coinbase Premium: אינדיקטור TradingView
אינדיקטור המציג את ההפרש במחיר BTC בין Coinbase לבין בורסות מרכזיות אחרות (למשל Binance).
משמש להערכת לחץ קנייה מוסדי (פרמיה חיובית) או לחץ מכירה (פרמיה שלילית) בשוק האמריקאי.
⚙️אינטראקציה בין המדדים ואסטרטגיות מסחר
ארבעת המדדים הללו מציגים דפוסים מסוימים בתנאי שוק שונים.
באמצעות ניתוח מקיף שלהם, סוחרים יכולים לזהות הזדמנויות מסחר בטווח בינוני וארוך.
קורלציה בין מחיר BTC למדדים:
מחיר BTC מול BTC.D: קורלציה מורכבת
מחיר BTC מול USDT.D: לרוב קורלציה הפוכה (עליית USDT.D = חוסר ודאות בשוק וירידת BTC)
מחיר BTC מול TOTAL3: לרוב קורלציה חיובית (עליית BTC = עליית TOTAL3)
מחיר BTC מול Coinbase Premium: לרוב קורלציה חיובית (פרמיה חיובית מתמשכת = המשך מגמת עלייה של BTC)
✔️תרחיש 1: שלב שורי📈 (ראלי בהובלת ביטקוין)
עליית BTC.D: ההון מרוכז בביטקוין
ירידת USDT.D: תיאבון סיכון מוגבר, כניסות מזומנים גדלות
TOTAL3 נע בצורה אופקית או מעט כלפי מעלה: אלטקוינים נחלשים או לא מגיבים
Coinbase Premium עולה ונשאר חיובי: כניסת קנייה מוסדית
פרשנות:
קניית ביטקוין חזקה על ידי מוסדות מניעה את השוק, וההון עובר מ-stablecoins ל-BTC
אלטקוינים עשויים לפגר בתחילה אחרי תנועת הביטקוין
אסטרטגיה:
אם Coinbase Premium נשאר חיובי גם בזמן תיקוני BTC קטנים, מומלץ לבנות פוזיציות לונג על BTC
כאשר הפרמיה החיובית נמשכת ו-BTC חוצה רמות התנגדות עיקריות, ניתן לפרש זאת כסיגנל קנייה חזק
בשלבים המוקדמים, להתמקד בעיקר בביטקוין ולא באלטקוינים
✔️תרחיש 2: שוק שורי חזק📈 (אלטקוינים מצטרפים לראלי)
ירידת BTC.D: ההון עובר מביטקוין לאלטקוינים
ירידת USDT.D: המשך תיאבון לסיכון וזרימות קבועות
עליית TOTAL3: שיא מומנטום בשוק האלטקוינים
Coinbase Premium נשאר חיובי: כניסת נזילות מתמשכת
פרשנות:
כאשר ביטקוין מתייצב או עולה, ההון מתחיל לזרום במהירות לאלטקוינים
עליית TOTAL3 משקפת חוזק רחב בשוק האלטקוינים
אסטרטגיה:
בחרו אלטקוינים עם בסיסים חזקים ובנו פוזיציות בהדרגה
בשלב זה, קבוצות אלטקוינים גדולות וקטנות עשויות לחוות "פאמפים" סיבוביים — מעקב אחרי נרטיבים קשורים קריטי
✔️תרחיש 3: שוק דובי📉
עליית BTC.D: אלטקוינים נופלים במהירות כאשר BTC יורד
עליית USDT.D: חיזוק נטיית סיכון נמוכה והגדלת מיקומי מזומן
ירידת TOTAL3: החולשה בשוק האלטקוינים מתעצמת
ירידת Coinbase Premium ונשאר שלילי: מכירה מוסדית או עצירת קנייה
פרשנות:
לחץ השוק הגבוה מוביל משקיעים למכור נכסים מסוכנים ולעבור ל-USDT
לחץ מכירה מוסדי דוחף את Coinbase Premium לשלילי או משמר מגמת ירידה
אלטקוינים צפויים להפסד הגדול ביותר בשלב זה
אסטרטגיה:
הקטן חשיפה לקריפטו או המר פוזיציות לנכסים יציבים (USDT) לניהול סיכונים
בתיקוני טכניים, שקול להקטין פוזיציות או להיכנס לשורט בזהירות (סיכון גבוה יותר)
✔️תרחיש 4: תנועה אופקית או שלב תיקון
BTC.D נע אופקית: קונסולידציה בטווח
USDT.D נע אופקית: נטיית סיכון נמוכה ושוק נמוך
TOTAL3 נע אופקית: שוק האלטקוינים יציב או מעט חלש
Coinbase Premium יציב: תנודות בין ערכים חיוביים ושליליים
פרשנות:
השוק נכנס לשלב המתנה עם תנועה אופקית או תיקון עדין
ניטרליות Coinbase Premium משקפת אי-ודאות בנזילות המוסדית
אסטרטגיה:
עקוב אחר תגובות BTC ו-TOTAL3 ברמות תמיכה עיקריות לפני כניסה מחדש
ייתכן שכדאי להמתין עד להופעת אקולציה מוסדית ברורה או קטליזטורים חיוביים לשיפור המגמות
🎯הגדרת תרשימים ב-TradingView וטיפים שימושיים
פריסת Multi-Chart: השתמש בתכונת multi-chart ב-TradingView כדי להציג BTCUSDT, BTC.D, USDT.D ו-TOTAL3 במקביל לניתוח השוואתי. (הוסף Coinbase Premium כאינדיקטור נוסף)
טווחי זמן: לניתוח קצר טווח השתמש ב-1H, 4H או 1D; לטווח בינוני וארוך השתמש ב-1W או 1M. ביטחון גבוה יותר כאשר מספר אינדיקטורים מתיישרים באותו טווח זמן
קוים ומחסומי תמיכה/התנגדות: צייר קווי מגמה, תמיכה והתנגדות בכל תרשים אינדיקטור כדי לזהות נקודות מפנה מרכזיות. פריצות ב-USDT.D או BTC.D לרוב מציינות שינויים גדולים בשוק
אינדיקטורים משלימים: שלב RSI, MACD או אינדיקטורים טכניים אחרים כדי לזהות סטיות או אזורי קנייה/מכירה יתר עבור דיוק נוסף
⚡ערך אנליטי ושיקולים
תובנה שוק מקיפה: ניתוח כל ארבעת המדדים יחד משפר את הבנת השוק הכוללת
אינדיקטורים מובילים מול עוקבים: Coinbase Premium יכול לשמש כסימן מוביל, בעוד דומיננטיות ומדדי קפיטליזציה משקפים תנאים נוכחיים
טבע הסתברותי: אינדיקטורים אלו אינם כלי חיזוי וצריך לפרשם בהקשר רחב יותר של משתנים שוקיים
ניהול סיכונים: תמיד השתמש ב-stop-loss וניהול חשיפה בקפידה. היה מוכן לסטיות מהתנהגות צפויה של השוק
🌍סיכום
דומיננטיות ביטקוין, דומיננטיות USDT, TOTAL3 ו-Coinbase Premium Index הם רכיבים מרכזיים לפיענוח מבנה השוק הקריפטו המורכב.
ניתוח שלהם יחד מאפשר הבנה עמוקה יותר של תחושות השוק, זיהוי הזדמנויות וסיכונים קרובים, ופיתוח אסטרטגיית מסחר חכמה ויציבה יותר.
💬 אם מצאת את הניתוח הזה מועיל, שתף את מחשבותיך בתגובות!
🚀 אל תשכח ללחוץ Boost כדי לתמוך בפוסט!
🔔 עקוב כדי לא לפספס את התובנות השוקיות הבאות!
