התחל

תבניות גרפים

חדשות מתפרצות בסוף השבוע! ניתוח מגמות. היסודות של הזהב עדיין תומכים בתנועה כלפי מעלה לטווח ארוך. המתיחות הגיאופוליטית הגוברת בין ארה"ב לוונצואלה בסוף השבוע, יחד עם קנייה על ידי בנקים מרכזיים גדולים, אגירת מלאי על ידי כורי זהב והקלות נוספות מצד הפדרל ריזרב, כל אלה יניעו את המומנטום העולה. בקיצור, הירידה האחרונה של הזהב היא הקדמה לקפיצה חזקה יותר כלפי מעלה. מצד אחד, העליות המשמעותיות שנצברו קודם לכן עשויות לגרום לסוחרים מסוימים לנצל רווחים או לאזן מחדש את תיקי ההשקעות שלהם. מצד שני, קבוצת המסחר בסחורות של שיקגו (CME Group), אחת מפלטפורמות המסחר הגדולות בעולם בסחורות, העלתה את דרישות הביטחונות עבור חוזים עתידיים על זהב, כסף ומתכות אחרות. משמעות הדבר היא שסוחרים יצטרכו להפקיד יותר ביטחונות בעת קביעת פוזיציות. בעוד שזה נועד להפחית את הסיכון לחדלות פירעון במסגרת סגירת החוזה, זה גם ירסן במידה מסוימת קנייה ספקולטיבית. יתר על כן, סיכונים גיאופוליטיים תמיד היו גורם מרכזי לעליית מחירים של נכסים מסורתיים בטוחים כמו זהב. בתקופות של אי ודאות מוגברת בשוק, זהב, עם תכונותיו החזקות לשמירה על ערכו, הופך לעתים קרובות למקלט בטוח לקרנות. אני מאמין ששני הגורמים המרכזיים לביצועי הזהב בשנת 2025 הם: סביבה גיאופוליטית וכלכלית מתוחה מאוד, דולר נחלש וירידות שוליות בריבית. מחירי הזהב העתידיים יהיו תלויים יותר באינטראקציה בין שני נושאים מקרו-כלכליים אלה. מחירי הזהב הנוכחיים משקפים במידה מסוימת את ציפיות השוק לקונצנזוס המקרו-כלכלי. עם זאת, במציאות, הכלכלה פועלת לעיתים רחוקות "על פי תסריט הקונצנזוס", כלומר מחירי הזהב עדיין עשויים לסטות משמעותית בעתיד. אם ירידה קלה בכלכלת ארה"ב תביא לקיצוצי ריבית נוספים על ידי הפדרל ריזרב והדולר ימשיך להיחלש, הזהב יזכה לתמיכה; אם הסביבה הכלכלית והמדיניות תשתפר משמעותית, פרמיית הסיכון של הזהב עשויה להיפגע, עם נסיגה פוטנציאלית של 5% עד 20%. יש המזהירים גם כי קצב העלייה במחירי הזהב לאחר הכפלה בשנתיים אינו "בר קיימא". קומרצבנק צופה כי מחירי הזהב עשויים לעלות לכ-4,400 דולר בשנת 2026; בעוד שחלק מהאנליסטים העצמאיים אופטימיים לגבי המשך עליות מחירי הזהב, הם גם מאמינים שהדיון בשוק על "בועה" אינו בהכרח דבר רע - בועה אינה בהכרח אומרת התפוצצות מיידית, אלא תזכורת למשקיעים שהתנודתיות תגבר. לסיכום, העלייה החזקה במחירי הזהב בשנת 2025 משנה את מאפייני הנכסים שלו: זהב אינו עוד רק נכס בטוח יחיד, אלא הופך ל"נכס הקצאה אסטרטגי" חשוב עבור קרנות גלובליות כדי לגדר מפני סיכונים גיאופוליטיים, אי-ודאויות מדיניות ותנודות במערכת הדולר. סנטימנט המשקיעים הקמעונאיים אופטימי ביותר, ובנקי ההשקעות בוול סטריט שומרים בדרך כלל על תחזית אופטימית. ההיגיון המרכזי טמון בעצימות הגבוהה המתמשכת של רכישות הזהב של הבנקים המרכזיים, בעובדה שהציפיות לריבית ריאלית יורדת לא התהפכו לחלוטין, ובאי-הוודאות המקרו-כלכלית המתמשכת. למרות שמגמת מחירי הזהב בשנת 2026 לא צפויה לשחזר את התנועה "הקו הישר המואצת" של 2025, ההסתברות להגיע לשיאים חדשים עדיין נחשבת באופן נרחב גבוהה יותר עקב גורמים תומכים מרובים. ציפיות השוק לכך שזהב יגיע ל-5,000 דולר מתפתחות בהדרגה מדעת מיעוט לקונצנזוס רחב יותר. ניתוח מחירי הזהב ליום שני הבא: השבוע, השוק הושפע מהעלייה במניות קונספט סיניות שהסיטו כספים וחששות מהידוק הנזילות העולמית. לאחר שנגעו ברמה של 4402, מחירי הזהב שוב נכנסו ללחץ וירדו. למרות שהגרף השבועי בקושי החזיק בתמיכה הממוצעת הנע המרכזית, והגרף היומי הראה חוסן ברמה של 4270, המומנטום הכללי כלפי מעלה אינו מספק באופן חמור. השוק נמצא כעת בדפוס תנודות רחב טווח עם "תקרה" ו"רצפה", וממתין לאות חדש של עלייה בנפח כדי לשבור את שיווי המשקל. במבט על גרף 4 השעות, מחירי הזהב התנדנדו שוב כלפי מטה ביום שישי. למרות שהירידה הייתה מוגבלת, פריצה מתחת לרמת התמיכה המרכזית של 4300 עשויה לפתוח פוטנציאל נוסף לירידה. נכון לעכשיו, הממוצעים הנעים לטווח קצר פנו כלפי מטה, ויצרו התנגדות, וגם אינדיקטור MACD נמצא מתחת לקו האפס, דבר המצביע על מומנטום דובי מוגבר. אם המחירים ייחלשו תחילה, יש לעקוב מקרוב אחר רמת התמיכה באזור 4305-4300. התאוששות טכנית עשויה להתרחש במגע הראשון. שני המבחנים השבוע של 4300 ושתי הריבאונדים ל-4400 מייצגים התאמה מבנית לאחר הירידה החדה. כפי שהדגשתי ביום שישי, גל הזהב הזה יצר דפוס של "ראש וכתפיים תחתון". אחיזה איתנה מעל 4400 תפעיל עלייה שורית נוספת, שתכוון ל-4500 ו-4550. תחת המגמה הנוכחית, אסור לנו לנסות לחזות את השיא. עם זאת, ללא אחיזה איתנה מעל 4400, זה ייחשב לקונסולידציה ברמה נמוכה לאחר הירידה החדה. לכן, אותה השקפה צפויה להתקיים בשבוע הבא. נכון לעכשיו, מחיר הסגירה הוא סביב 4330. האם מחיר הפתיחה בשבוע הבא ינוע בכיוון ההפוך למחיר הפתיחה השבוע? בשילוב עם הגירוי של חדשות מקלט בטוח בסוף השבוע, אני מאמין שיש סבירות גבוהה לעלייה ישירה. לסיכום, אסטרטגיית המסחר המומלצת לטווח קצר בזהב ביום שני הבא היא בעיקר לונג, כאשר שורט (שורט) בעלייה היא גישה משנית. רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה בטווח הקצר היא 4400-4405, ורמת התמיכה המרכזית היא 4270-4300. אנא המשיכו בקצב.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎zleo0400‎
1
ביטקוין בטווח מפתח: פריצה או התמוטטות? ביטקוין מתאחד כעת בטווח ברור, כאשר קונים ומוכרים נמצאים ביחס שווה, מה שגורם לאי ודאות בשוק. המחיר נע סביב הגבולות העליונים והתחתונים של טווח זה, מה שהופך אותו לאזור קבלת החלטות מכריע. תרחיש שורי: פריצה מאושרת מעל 90,200 דולר עשויה לפתוח את הדרך לעליות נוספות לכיוון 94,800 דולר, או אפילו 98,700 דולר, מה שמאותת על המשך העלייה השורית. תרחיש דובי: מצד שני, פריצה מתחת ל-86,600 דולר תפרוץ את הטווח הזה ויכולה לגרום לירידות נוספות, עם יעד של 83,900 ו-81,000 דולר. נדרשת סבלנות עד שתיווצר פריצה או התמוטטות ברורה. המגמה הבאה עשויה להיות חזקה מאוד. נ.ב.: אם מצאתם את הניתוח הזה מועיל ליום המסחר שלכם, אנא תנו לייק או השאירו תגובה!
מאת ‎zleo0400‎
1
מניית BXP - שבירת תמיכה לקראת הגעה לשפל נוסףרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות ותיקון לפני הפריצה האחרונה. כעת המניה שוברת את רמת התמיכה בנר גדול שנתמך בנפח משמעותי. מעבר לרמת תמחור אחת בעייתית בדרך, נראה כי הדרך למטה סלולה במידה והביקושים ימשיכו להיחלש. כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: רוב האינדיקטורים מעידים על על מומנטום שלילי וירידה מרמות תמחור מתוחות ביחס לתקופה. יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל ליציאה לפני הגעה ליעד בהתאם לתנועת המומנטום במניה.
NYSE:BXP
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית COIN - המשך מהלך ירידות במגמה יורדתרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות ותיקון לפני הפריצה האחרונה. כעת המניה שוברת את רמת התמיכה בה שנובע מהחולשה בשוק המטבעות הדיגיטליים. נראה כי הירידה כרגע מתמתנת ויש סיכוי לכמה נרות ירוקים לפני המשך ירידות לרמת התמיכה הבאה. כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: רוב האינדיקטורים מעידים על על מומנטום שלילי וירידה מרמות תמחור מתוחות ביחס לתקופה. יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק.
NASDAQ:COINשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית SPRB - פוטנציאל לתשואה גבוהה בטווח זמן בינונירעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות תיקון מאסיבי של מחירי המניה לאחר קפיצה של מעל 1000% שנבעה מאישור חריג של ה FDA בנוגע לפריצות דרך בתחום פיתוח תרופות למחלות נדירות. כעת, לאחר תיקון תמחור מהיר וחד, ניתן לראות את המניה מתמקמת על רמת התמיכה עם ביקושים הולכים ומתחזקים. כעת, ניתן לראות פריצה ברורה עם נרות משמעותיים ומבנה מחירים יציב שבהחלט יכול להביא את התמחורים לפחות ל30% מעלה בלי עצירות משמעותיות בדרך. כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון קצר קרוב לרמה המשמעותית לאחר כמה נרות ירוקים
NASDAQ:SPRBלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
מניית TDS - לקראת פריצה לשיא של העשור האחרוןרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר מגמת דשדוש ארוכה המאותת על אי וודאות מבחינת תמחור המניה לאורך החצי שנה האחרונה. כעת, נראה כי יחסי הכוחות מתחזקים לטובת הקונים ברמה קרובה לפריצת ההתנגדות של מגמת הדשדוש. הנפחים עדיין לא מספיק משמעותיים לכניסה ולכן יש להמתין לפריצה ואף לאישור לפני כניסה. כניסה מלאה בפריצה ואישור --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון קצר קרוב לרמה המשמעותית לאחר הפריצה.
NYSE:TDSלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית PAA - פוטנציאל להמשך עליות לאחר תיקון לפני פריצהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר תיקון של מהלך העליות האחרון לפני פריצה של קו ההתנגדות. כעת, ניתן לראות יחסי כוחות שהולכים וגוברים לטובת הקונים במגמה עולה בריאה. לא נראה שיש רמות התנגדות משמעותיות למעט ברמת 18.5, אך גם שם לא כל כך קריטי. המניה כבר נמצאת מעל קו ה POC ונותר רק לפרוץ את רמת ההתנגדות. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון קצר קרוב לרמת התמיכה לאחר הפריצה
NASDAQ:PAAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית IBTA - מהלך תיקון לאחר גל ירידותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר תקופה ארוכה במגמה יורדת בריאה. כעת, נכנסים לסייקל נוסף בתוך המגמה היורדת עם סיכוי טוב לעליות בתיקון הנוכחי. המניה פורצת את קו המגמה היורד האחרון, את רמת ההתנגדות ובנוסף עולה מעל רמת ה POC עם נפחים גבוהים. לא נראה שיש התנגדויות משמעותיות בהמשך הדרך. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון קצר קרוב לרמת התמיכה
NYSE:IBTAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
לא נרתעים מהתאוששות הזהב, המשיכו למכור! לאחר צניחה דרמטית של מעל 200 דולר בזהב ביום שני (29 בדצמבר), מחיר הזהב הספוט התאושש בחוזקה במסחר באסיה ביום שלישי, ונסחר כעת סביב 4380 דולר, עלייה יומית של כ-50 דולר. ביום שלישי, הזהב משך כמה קונים על רקע זרם של קרנות בטוחות, מה שדחף את המחירים מעל 4350 דולר. בעבר, מחירי הזהב ירדו ב-4.5% ביום המסחר הקודם, וסימנו את הירידה היומית הגדולה ביותר שלהם מאז אוקטובר אשתקד, לפני שהתאוששו מעט. קבוצת הבורסה הסחורות של שיקגו (CME) העלתה את דרישות המרווח לחוזים עתידיים על זהב וכסף, מה שגרם למימוש רווחים נרחב והתאמות תיק. ה-CME היא אחת מפלטפורמות המסחר בסחורות הגדולות בעולם. בהתחשב באפשרות של קיצוץ ריבית על ידי הפדרל ריזרב בשנת 2026, הפוטנציאל של ירידה בזהב עשוי להיות מוגבל. מנקודת מבט טכנית, הזהב שומר על הטיה שורית, כאשר אינדיקטור ה-RSI מצביע על פוטנציאל לקונסולידציה בטווח הקצר. ריביות נמוכות יותר עשויות להפחית את עלות האלטרנטיבה של החזקת זהב, ובכך לתמוך במתכת יקרה זו שאינה מניבה מניב. יתר על כן, אי הוודאות הכלכלית העולמית המתמשכת ומתחים גיאופוליטיים עלולים גם הם להגביר את הנכסים המסורתיים כמו זהב. נפח המסחר צפוי להישאר דל לקראת חגיגות השנה החדשה. סוחרים עוקבים מקרוב אחר פרסום פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC) ביום שלישי, כדי לראות אם יש תנופה חדשה בשוק. בורסת הסחורות של שיקגו (CME) הודיעה באתר האינטרנט שלה ביום שישי האחרון כי העלתה את דרישות הביטחונות עבור זהב, כסף ומתכות אחרות. הודעות אלו דורשות מסוחרים להשקיע יותר כספים בעסקאות שלהם כדי לגדר מפני הסיכון של חדלות פירעון במסגרת הסדר החוזים. נשיא ארה"ב טראמפ הצהיר בשבוע שעבר כי הוא רוצה שהפדרל ריזרב הבא ישמור על ריביות נמוכות ולעולם לא "לא יסכים" איתו. הצהרה זו עלולה להחריף את החששות בקרב משקיעים וקובעי מדיניות לגבי עצמאותו של הפד. על פי כלי FedWatch של CME, השווקים הפיננסיים צופים כיום הסתברות של כמעט 16.1% להפחתת ריבית בפגישה הבאה של הפד בינואר. למרות ירידות לטווח קצר הגורמות לתנודתיות, גם הזהב וגם הכסף קרובים לנעילת העליות החזקות ביותר שלהם לשנת 2025 ונמצאים בדרך לביצועים השנתיים הטובים ביותר שלהם מאז 1979, מה שמדגיש את החוזק הכולל של מתכות יקרות השנה. פרוטוקול ישיבת הפדרל ריזרב בדצמבר יתפרסם גם הוא היום, ומשקיעים צריכים לשים לב אליו. בנוסף, יש לעקוב אחר חדשות השוק בנוגע למועמד הפד. באשר לשוק היום, ראשית, רמת 4300 היא הממוצע הנע של 20 יום, דבר המצביע על התאוששות של מכירת יתר לטווח קצר. עם זאת, נוצר דפוס דובי של בליעה בגרף היומי. בהתבוננות בגרף של 4 שעות, ראשית, בשוק חלש, רמת תיקון פיבונאצ'י של 38.2% היא נקודת הכניסה הטובה ביותר לקצר, שהיא סביב 4397, רמת תיקון פיבונאצ'י של 38.2% בטווח 4550-4302, וגם הממוצע הנע של 10 ימים. שנית, הממוצעים הנעים לטווח קצר MA5 ו-MA10 החלו לרדת. בצד ההתנגדות כלפי מעלה, המיקוד העיקרי הוא באזור 4400, שהוא השיא הקודם. המחיר כבר פרץ מתחת לאזור זה, ויש לעקוב אחר התאוששות עוקבות כדי לראות אם רמה זו יוצרת התנגדות מתמשכת. האסטרטגיה הכוללת לעתיד נותרה דובית, ומומלץ לחפש הזדמנויות לקצר בעליות. יעד הירידה נותר סביב 4330. פריצה מתחת ל-4300 תכוון עוד יותר סביב 4220! לסיכום, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר בזהב היא למכור בעיקר בעליות וקנייה משנית בירידות. רמות ההתנגדות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4400-4390, בעוד שרמות התמיכה המרכזיות הן 4300-4280. אנא הישארו מעודכנים.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎zleo0400‎
SOFI - מידול וויקוף + SMC חברת SOFI נשחקה ב85% משיא כל הזמנים שלה. נמצאת בהתכנסות מחודש מאי 22' מידלתי את ההתכנסות עפ"י מודל וויקוף ונראה כי אנחנו נמצאים כרגע בPHASE B מה שאומר שכמובן המנייה לא בשלה בכלל להוציא מהלך יוצא דופן וכנראה שייקח לה עוד זמן להגיע לאיזור השיאים שלה . מה שכן, כרגע אנחנו בעיצומו של UT שחוזר חזרה לתוך הריינג' . ברמת הSMC יש לנו OBIM בריינג' 5.48 - 5.09 שבמהותו נותר ע"מ להסגר - משם יצאה התנועה אחרונה שיצרה UT, לכן מצפה לריאקשן של הקונים לאזורי הסופליי של ההתכנסות. ממשיך לעקוב ואעדכן בהתאם. אין באמור המלצה למסחר, אלא דעה אישית שלי בלבד .
NASDAQ:SOFIלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
2
סקירה טכנית על מניית (Royalty Pharma (RPRXלאחר תקופה ממושכת של ירידות חדות, ניתן לראות שבשנים 2023–2024 נבנה בשוק תקן רחב – תנועה רוחבית ברורה שסימנה שלב של צבירת סחורה. מדובר בשלב שבו השוק עובר בהדרגה מידיים חלשות לידיים חזקות, בדרך כלל לפני מהלך משמעותי. בהמשך, אנחנו רואים פריצה מובהקת כלפי מעלה מתוך התקן, תוך עלייה חדה במחזורי המסחר – אלמנט חשוב שמעיד על כניסת שחקנים משמעותיים והעברת שליטה. ההתייצבות מעל אזור D מייצרת תמיכה אפשרית חדשה, שמעידה על כך שהשוק עשוי להיכנס לשלב חדש בהתפתחות שלו – מעבר מהתנגדות קודמת לתחום שמתחיל להיבחן כתמיכה. בנוסף, ניתן לראות פער מחירים פתוח בגרף החודשי שמהווה נקודת עניין פוטנציאלית. למי שעוקב אחרי שלבי השוק – נראה שהשוק משלים שלב צבירה ועובר למגמה חדשה. כמובן, זו אינה המלצה או ייעוץ לפעולה – אלא תצפית טכנית לצורכי לימוד בלבד.
NASDAQ:RPRXלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
1
מחירי הזהב יכולים להמשיך לעלות. במהלך שלושת החודשים האחרונים, מחירי הזהב עקבו באופן עקבי אחר קו מגמה עולה, הגיעו שוב ושוב לשיאים חדשים ופרצו בהצלחה את רף 4,500 הדולר. נכון לעכשיו, השוק לא ראה תנועה דובית משמעותית שיכולה להפוך באופן מבני את המגמה השורית הזו, מה שהופך קו מגמה זה לנקודת ייחוס טכנית מרכזית לתנועות מחירי הזהב לטווח קצר. עם זאת, ראוי לציין שבמהלך העלייה המתמשכת והשיאים הרשומים, המומנטום השוורי הראה סימנים של היחלשות הדרגתית, ותיקון טכני סביר מאוד בעתיד הקרוב. למרות שמחירי הזהב מגיעים שוב ושוב לשיאים היסטוריים בחודשים האחרונים, תכונת המקלט הבטוח המרכזית שלו נותרה חזקה, והוא נותר אחד מנכסי המקלט הבטוחים המוכרים ביותר, כאשר הביקוש שלו מתואם מאוד עם מדדי אמון השוק. בשבועות האחרונים, מדד הפחד והחמדנות של CNN התאושש משמעותית, ועבר מאזור הפחד לאזור החמדנות, הנמצא כעת סביב 58 נקודות. עם זאת, לקראת סיומה של שנת 2025, המומנטום העולה של מדד הביטחון הזה החל להאט, וסנטימנט השוק נכנס לתקופה קצרת טווח של היסוס ותצפית. כל עוד מדד הפחד והחמדנות לא יצליח לשמור על רמת המפתח של אזור הפחד והחמדנות, זה מסמל שהביטחון הכללי בשוק נותר ניטרלי, וסביבה רגשית זו תתמוך בדיוק בביקוש לנכסי מפלט בטוחים כמו זהב. אם מדד הפחד והחמדנות לא יצליח לשמור על מגמת העלייה שלו, אז הביקוש לזהב כמפלט בטוח יימשך בימי המסחר הבאים. ככל שמתקרב סוף השנה, מהלכי המדיניות של הפדרל ריזרב ממשיכים להשפיע על סנטימנט השוק, כאשר כל העיניים מופנות לכיוון המדיניות המוניטרית בשנת 2026. תמחור השוק הנוכחי מצביע על סבירות של כ-82.3% שהפד ישמור על הריבית שלו בהחלטת הריבית מ-28 בינואר 2026. עם זאת, התפלגות ההסתברות של ציפיות הריבית השתנתה באופן משמעותי לפני פגישת המדיניות ב-18 במרץ 2026: ההסתברות שהפד ישמור על הריבית הנוכחית היא 46.7%, בעוד שההסתברות להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס עלתה ל-45.6%. אם הפחתת ריבית זו תתרחש, הריבית של הפד עשויה לרדת ל-3.50%. נתונים אלה משקפים כי עדיין קיימת מחלוקת ניכרת בשוק בנוגע לכיוון המדיניות המוניטרית של הפד בשנת 2026, כאשר הציפיות הכוללות משתנות. אי הוודאות סביב מדיניות הפדרל ריזרב הובילה ישירות לירידה בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב. לאחרונה, תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ירדו משיא של 4.2% וכיום הן נעות סביב 4.1%. מגמה זו חיזקה עוד יותר את ציפיות השוק לריביות חלשות יותר לטווח קצר, ובכך החלישה את האטרקטיביות היחסית של נכסים קבועים הנקובים בדולר. חשוב לציין כי אג"ח ממשלת ארה"ב הן אחד הנכסים האלטרנטיביים העיקריים לזהב. הירידה המתמשכת בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב תפחית את ערך ההקצאה של אג"ח, וסביר להניח שקרנות השוק יפנו לנכסים בטוחים כמו זהב. רקע שוק זה מספק תמיכה מתמשכת בביקוש לזהב והופך אותו לאטרקטיבי יותר להקצאת נכסים בטווח הקצר. כל עוד אי הוודאות סביב מדיניות הפדרל ריזרב ממשיכה לדכא את תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב, גורם חיובי בסיסי זה ימשיך להפעיל את השפעתו, ויהפוך לכוח המניע המרכזי לקנייה מתמשכת של זהב ספוט. ניתוח טכני של זהב: ביום שישי, מסחר בארה"ב רשם שיא נוסף, שהגיע ל-4549 דולר, לפני שנסוג ל-4509 דולר. עם זאת, הוא לא פרץ מתחת לרמה של 4500 דולר, דבר המצביע על כך שהשורים נותרים חזקים. מבחינה טכנית, הגרף היומי מראה מבנה שורי מוצק עם ממוצעים נעים בקו שורי מוחלט. המחיר ממשיך להיסחר ליד רצועת בולינגר העליונה. במגמת עלייה כה חזקה, לא חכם לרדוף בעיוורון אחר המחיר כלפי מעלה; במקום זאת, יש להמתין לנסיגות כדי לבסס פוזיציות ארוכות סבירות. רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה היא 4550 דולר. אם המחיר יישמר, היעד הבא עשוי להיות בטווח של 4580$-4600$. עם זאת, אם הוא יירד מתחת לרמה זו, עלולה להתרחש סטייה דובית, שתגרום לנסיגה. בהתבסס על מחיר הסגירה של יום שישי, סביר להניח שביום שני תימשך התנועה כלפי מעלה. נסיגות עשויות להוות הזדמנויות קנייה. עם זאת, היזהרו מתיקון שוק אפשרי ביום שלישי ורביעי עקב פרסום פרוטוקולי ישיבת הפד, ראש השנה וסגירת הגרפים החודשיים והשנתיים. מנקודת מבט של מגמה, למרות שהזהב לא המשיך את המומנטום כלפי מעלה לאחר שהגיע לשיא היסטורי חדש, המגמה הכללית עדיין שורית, ומציגה דפוס קונסולידציה צידי עם התנגדות לירידות. נכון לעכשיו, הוא נע בטווח של 4490-4550. בהתחשב בקצב הנוכחי, קנייה בירידות נותרה האסטרטגיה הטובה ביותר. רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה בטווח הקצר היא 4550-4560, בעוד שרמת התמיכה המרכזית היא 4490-4500.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎zleo0400‎
2
מניית OMDA - המשך מהלך עליות לאחר פריצה של רמת מחירים משמעותיתרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" עסקה בסיכון גבוה --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות, מבצעת מבנה מחירים מעולה לעליות עם מהפך יחסי כוחות ברור לטובת הקונים. כעת לאחר פריצה של רמת ה POC וקו המגמה היורד, ישנה הזדמנות מעולה להמשך עליות ללא מעצורים רציניים בדרך. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון של כמה ימים
NASDAQ:OMDAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
הדרך הקשה של ביטקוין! ביטקוין ירד לאחרונה מתחת ל-90 אלף דולר. השוק חווה ירידה משמעותית, בין היתר עקב חדשות על מכסים שהחריפו את לחץ המכירה - דבר זה חיזק את אזור ההתנגדות שמעליו, וגרם למחיר לפרוץ מתחתיו. המחיר המשיך בירידה החדה שלו, וירד לקצת מעל 80,000 דולר, וכתוצאה מכך נפרצו פוזיציות בשווי מיליוני דולרים. מבנה טכני נוכחי פריצה מתחת ל-90,000 דולר המחיר פרץ מתחת לרמת המפתח של 90,000 דולר. ברגע שאזור זה נשבר, הוא בדרך כלל הופך לרמת התנגדות, וזה בדיוק מה שאנו רואים כעת. הקשר מגמה במסגרות זמן גבוהות יותר, פעולת המחיר נשארת במגמת ירידה, והעלייה האחרונה נראית כנסיגה סטנדרטית בתוך מגמת ירידה זו ולא שינוי מבני. גורמים אלה יחד מצביעים על כך שהמחיר עשוי לרדת עוד יותר. אם מבנה המגמה היורדת יימשך, זה יהיה אזור התמיכה הבא ויעד סביר לירידה. רמה פסיכולוגית של 80,000 דולר זוהי רמה פסיכולוגית עם נפח מסחר משמעותי. אם 856,000 דולר ייפרץ, המחיר צפוי לבחון שוב 80,000 דולר. הדובים מכוונים בבירור לאזור זה. המומנטום השורי נותר חלש, והמוכרים עדיין שולטים. כל עוד המחיר נשאר מתחת לרמה של 90,000 דולר, מבנה השוק נשאר דובי. המחיר נשבר ונסגר מעל רמת 90,000 דולר. אם המחיר ימשיך את הפריצה החזקה שלו מעל רמה זו, הדברים הבאים עלולים להתרחש: נסיגה ל-110,000 דולר, במקביל לתנודתיות משמעותית בנפח סביב 111,000 דולר תרחיש דובי (עיקרי) רמת המחיר של 90,000 דולר ממשיכה לשמש כהתנגדות חזקה. מחיר יעד: כ-856,000 דולר אם 856,000 דולר ייפרץ, היעד הוא הרמה הפסיכולוגית של 80,000 דולר. המגמה הדובית הכללית נותרה בעינה, והמומנטום השורי דועך. שוק הביטקוין היה תנודתי להפליא השנה, משיאים של כל הזמנים ועד לחיסול עצום של 19 מיליארד דולר תוך שעות ספורות! אל תהססו לעקוב ולהשאיר תגובה ולשתף את מחשבותיכם! אם אתם זקוקים להדרכה או הערכה על מטבע קריפטוגרפי ספציפי, אל תהססו לפנות אליי!
שורט
מאת ‎zleo0400‎
1
זהב ביצע בדיוק כפי שחזיתי אתמול! הביצועים החזקים של הזהב בסוף 2025 נבעו מהשפעה משולבת של מספר כוחות מקרו-כלכליים. ראשית, ציפיות מוגברות להפחתות ריבית סיפקו תמיכה משמעותית לזהב. כאשר השוק צופה מדיניות מוניטרית מרפה יותר, עלות האלטרנטיבה של זהב כנכס שאינו נושא ריבית יורדת. דוחות השבוע הצביעו על כך שהפדרל ריזרב עשוי להוריד עוד יותר את הריבית בשנת 2026, מה שיגביר ישירות את האטרקטיביות של הזהב להשקעה. שנית, גם היחלשותו המתמשכת של הדולר האמריקאי מילאה תפקיד משמעותי. מכיוון שזהב מתומחר בדולרים אמריקאים, דולר חלש יותר מאפשר לקונים באזורים שאינם דולריים לרכוש אותו במחיר נמוך יותר, ובכך לעורר את הביקוש. ניתוח מגלה כי מגמת הירידה המשמעותית של הדולר האמריקאי בשנת 2025 עשויה להימשך בשנה שלאחר מכן, ולחזק עוד יותר את עוצמת שוק המתכות היקרות. שלישית, סיכונים גיאופוליטיים גוברים הגבירו את הביקוש למקלט בטוח, כולל מתחים במזרח התיכון, אי ודאות מתמשכת סביב מערכת היחסים בין אוקראינה לרוסיה, ופעולות ארה"ב נגד מכליות נפט ונצואליות - כולם נתפסים כזרזים לעליית מחירי הזהב. יתר על כן, אי ודאויות מדיניות רחבות יותר, כגון סכסוכי מכסים ותנודתיות בשוק העולמי, נתפסות גם הן כרקע מרכזי לעליות הפוטנציאליות של הזהב בשנת 2025, ויוצרות יחד סביבה נוחה לזהב כנכס מקלט בטוח. למרות התחזית האופטימית, עליית הזהב בשנת 2026 ניצבת גם בפני סיכונים מרובים. ראשית, התאוששות בתשואות הריאליות או הקלה חלשה מהצפוי של הפד יגדילו את עלות ההזדמנות של החזקת זהב. שנית, התחזקות פוטנציאלית של הדולר האמריקאי עלולה לדכא מחירים ולהחליש את הביקוש מעבר לים. בנוסף, במהלך אירועי שנאת סיכון עולמיים, משקיעים עשויים להיאלץ למכור זהב כדי לכסות הפסדים אחרים, דבר בולט במיוחד כאשר הזהב עולה במקביל לשוק המניות. לבסוף, חולשה מתמשכת בביקוש לתכשיטים, במיוחד באזורים רגישים למחיר, תפחית את מקורות הביקוש המסורתיים. בכניסה לשנה החדשה, מוקד השוק יעבור לדינמיקת מדיניות הפד, נתונים כלכליים בארה"ב, מגמות הדולר, קצב רכישות הבנקים המרכזיים, זרימת קרנות הסל וכותרות גיאופוליטיות ומסחריות, שכולם יחד יקבעו את כיוון הזהב בטווח הקצר. לסיכום, הביצועים החזקים של הזהב בסוף 2025 מדגימים את המשיכה הייחודית שלו כנכס בטוח גלובלי. למרות תחזיות שונות לשנת 2026, עם תרחישים שונים הנעים בין תקופת צינון לפריצה אפשרית משיאים, שילוב של ביקוש מבני ורוחות מקרו-כלכליות עדיין מספק בסיס איתן לזהב. על המשקיעים לעקוב מקרוב אחר זרזים מרכזיים כדי לנצל הזדמנויות עתידיות בשוק המתכות היקרות הזה. במבט על גרף הזהב היומי, לאחר תנועה מתמשכת כלפי מעלה השבוע, מחירי הזהב שמרו על תנופה חזקה כלפי מעלה והמשיכו לשבור שיאים היסטוריים. עם זאת, לאחר שהגיעו ל-4531 דולר, חלה ירידה קלה, בעיקר עקב זרימות הון שנגרמו עקב החגים. נכון לעכשיו, הזהב חזק לחלוטין; זוהי מגמה שורית, ולמרות שייתכנו תיקונים מדי פעם, המגמה והכיוון הכלליים נותרים ללא שינוי. לכן, מומלץ לשמור על פוזיציית לונג במהלך מגמת עלייה חזקה זו. השבוע, ביום שני נרשמה עלייה חד-צדדית, ביום שלישי נרשמה עלייה ראשונית ואחריה ירידה, ולאחר מכן עלייה נוספת. גם ביום רביעי נרשמה עלייה ראשונית ואחריה ירידה, והגיעה לשפל של 4450 דולר. לכן, למרות שהוא נמצא במגמת עלייה חזקה, לא מומלץ לרדוף אחר השיאים; במקום זאת, יש להמתין לתיקון לפני ביצוע פוזיציות לונג סבירות. ביום שישי, הזהב המשיך לרענן את שיאיו, ועלה לכ-4531 דולר, עם שיא חדש בכל יום, מה שמדגים את עוצמת המגמה. למרות שמחירי הזהב ראו ירידה משמעותית לפני סגירת שוק החגים, הם בסופו של דבר שמרו על רמת התמיכה של 4450, והממוצע הנע של 20 יום (MA20) הגיע כעת, כך שזהו רק תיקון רגיל. נכון לעכשיו, הממוצעים הנעים לטווח קצר מראים סימנים של ירידה. המוקד המרכזי היום הוא האם הזהב יכול לחזור במהירות מעל 4530. גם איתות הצלב המוות של אינדיקטור MACD מצדיק תשומת לב. היום הוא יום המסחר האחרון של השבוע, ועלינו להיזהר ממכירות בשוק ומניצול רווחים. בהתחשב במומנטום החזק כלפי מעלה וברמות הגבוהות של זהב השבוע, אפשרות זו גוברת! רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה בטווח הקצר היא 4530-4550, ורמת התמיכה המרכזית היא 4440-4430. קנייה נמוכה ומכירה גבוהה בתקופה זו הן קריטיות. לבסוף, אני מאחל לכולם שבוע מסחר מוצלח וסוף שבוע שמח! אל תהססו לשאול שאלות!
OANDA:XAUUSD
מאת ‎zleo0400‎
1
XAUUSD - ניתוח שוק של יום שישי! חג המולד שוב! השוק סגור. קודם כל, חג מולד שמח לכולם! שנה חדשה ממש מעבר לפינה, ונותרו רק כמה ימים בשנת 2025. תודה לכולכם על התמיכה. במבט לאחור על 2025, נראה שהשבעת טראמפ הייתה רגע מכונן; מעולם לא ראינו שוב את תנאי השוק של העבר. ראשית, הרשו לי לדבר על פילוסופיית המסחר שלי: אל תרדפו אחר רווחים מופקעים. יציבות היא דבר עליון. אם החשבון שלכם מרוויח כסף באופן עקבי, אתם באמצע הדרך להצלחה. שנית, עדיף לא להציב פקודות מאשר להציב פקודות ממתינות או לרדוף אחר עסקאות. אלו הן טכניקות לבקרת סיכונים. במסחר, ראשית למדו ניהול ובקרה של סיכונים. אני מאמין שאלה כוללים: ללא פקודות ממתינות, ללא רדיפה אחר עסקאות, וללא מינוף יתר. אם תוכלו לעשות את שלושת הדברים האלה, בהחלט תוכלו לשרוד בשוק הזה. בנוסף, תזכורת: כל מורה שמתייחס אליך כמו אל מלכים, שמפחד לדבר בכנות וללמד אותך, לעולם לא תרוויח איתו כסף כי לא יהיה להם אכפת ממך. השוק סגור לחג המולד. ביום רביעי (24 בדצמבר), הזהב פרץ את רף 4,500 הדולר, והגיע לשיא של 4,525.70 דולר לפני שהמומנטום העלייה שלו נעצר לפתע. מחירי הזהב נסוגו בחדות משיאיהם ההיסטוריים, ובסופו של דבר נסגרו בירידה. מימוש רווחים שנגרם עקב נזילות לא מספקת במהלך עונת החגים גרם למחירי הזהב לרדת משיאיהם. עם זאת, ביקוש למקלט בטוח, ציפיות להקלות נוספות מצד הפדרל ריזרב ודולר חלש יותר המשיכו לתמוך בסנטימנט השורי הכללי. לקראת חג המולד, נזילות השוק נחלשה, מה שהוביל לתנודתיות מוגברת וגרם למימוש רווחים קל ברמות גבוהות יותר. ניתוח בלומברג מצביע על כך שחלק מהסוחרים החלו לממש רווחים כאשר שוק המתכות היקרות התקרב לסוף עלייה חזקה. גם אינדיקטורים טכניים תמכו במכירה. ביום רביעי, מדד ה-RSI של 14 יום לזהב נכנס לטריטוריית קנייה יתרה, דבר המצביע על ירידה או הפסקה פוטנציאלית במגמת העלייה. העלייה האחרונה במחירי הזהב נבעה מהאטרקטיביות שלו כמקום מבטחים, במיוחד על רקע מתחים גוברים בוונצואלה, כאשר ארה"ב מטילה מצור על מכליות נפט ונצואליות. סוחרים מהמרים גם כי הפדרל ריזרב יוריד עוד יותר את עלויות ההלוואה בשנה הבאה, דבר שיהיה מועיל למתכות יקרות שאינן מניבות. גורם אמריקאי אמר לרויטרס כי משמר החופים של ארה"ב ממתין להגעת חיילים נוספים ועשוי לנסות לעלות ולתפוס מכלית נפט המקושרת לוונצואלה. משמר החופים רודף אחר המכלית מאז יום ראשון. נשיא ארה"ב טראמפ אמר ביום שלישי כי הוא מקווה שיו"ר הפדרל ריזרב הבא יוריד את הריבית אם השוק יתפקד היטב. הפד הוריד את הריבית שלוש פעמים השנה, וסוחרים צופים כעת שתי הורדות נוספות בשנה הבאה. זהב בדרך כלל מתפקד היטב בסביבות של ריביות נמוכות ובתקופות של אי ודאות. העלייה במחירי המתכות היקרות נובעת בעיקר מרכישות זהב מוגברות על ידי בנקים מרכזיים וזרימות לקרנות סל. עד כה השנה, מתכות יקרות עלו באופן כללי בחדות, כאשר כסף עלה ב-149% והזהב עלה ביותר מ-70%. פלטינה ופלדיום עלו בכ-145% ויותר מ-85% בהתאמה. זה מונע בעיקר מגורמים כמו היצע מכרות מצומצם, אי ודאות במכסים וביקוש להשקעות שנסוג הרחק מזהב. אנליסטים בשוק מאמינים כי מימוש רווחים לאחר שהגיע לשיאים כלא הוא אחת הסיבות לתיקון המחירים. הצהרות אחרונות של נשיא ארה"ב טראמפ בנוגע לרצונו שיו"ר הפדרל ריזרב הבא יוריד את הריבית ממשיכות להשפיע על ציפיות השוק, כאשר סוחרים צופים כעת שתי קיצוצי ריבית על ידי הפד בשנה הבאה. בינתיים, גורמים גיאופוליטיים גם מוסיפים אי ודאות לשוק. במבט על השוק הנוכחי, הזהב ראה ירידה קלה אתמול, ונסגר עם נר דוג'י, אך זה לא יכל לעמוד במגמת העלייה החזקה. השוק צפוי להמשיך להיסחר על סמך הממוצעים הנעים לטווח קצר של 5 ימים, ובמקרה הגרוע, הממוצעים הנעים של 10 ימים, שניהם מצביעים על לחץ חזק של שורט. בגרף 4 השעות, הזהב נתמך כעת על ידי קו האמצע של רצועת בולינגר מעל 4440, בעוד שהמחיר התמודד שוב ושוב עם התנגדות מתחת ל-4500. אתמול, המחיר חצה את 4525 לזמן קצר בלבד לפני שלא הצליח לסגור מעליו. לכן, המוקד ביום שישי יהיה על האם רמת ההתנגדות של 4500 תישאר בעינה. בגרף השעתי, הזהב נסגר ברמה גבוהה יחסית. לאחר שפל והתאוששות, נסיגה לממוצע נע של 5 ימים ורצועת בולינגר התחתונה מצביעים על פוטנציאל נוסף לעלייה. לכן, המוקד ביום שישי הוא על המתנה סבלנית לפריצה. בשל מימוש רווחים לקראת חג המולד, השוק ראה נסיגה קלה, אך זו לא הצליחה לבלום את מגמת העלייה החזקה הכוללת, ונסגרה על 4479. המגמה לטווח קצר עדיין מראה מומנטום לאתגר את 4550/4600. אסטרטגיית המסחר צריכה להישאר שורית, מכיוון שאין כרגע סימנים לנסיגה. המוקד צריך להיות על קנייה בירידות בטווח 4400-4430. למחר, יום שישי, צפו לתנועה מעל 4450, עם יעד נוסף של 4500 ומעלה. רמות ההתנגדות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4530-4550, בעוד שרמות התמיכה המרכזיות הן 4440-4430. לסיום, חג מולד שמח ואיחולים לשנת 2026 משגשגת!
OANDA:XAUUSD
מאת ‎zleo0400‎
2
סקירה יומית 23.12.25 - בדידות ומסך ירוקזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית בדידות ומסך ירוק, 23 דצמ' 2025 בדידות ומסך ירוק. למה ההרגשה הזו היא בדיוק הסימן שאתם בכיוון הנכון. מקורה? איך להתמודד עמה? הם ודאי שאלות טובות וחשובות שעולות בנו. סוף המסחר, מזגתי לי כוסית וויסקי, אני מאפשר לעצמי מדי פעם לאפשר למשהו לדלל לי את הדם ומחשבות היום, לא יותר מכך כי המודעות לשינה איכותית גוברת. הרצון לדלל מחשבות לרוב מביא עמו את ההפך והמחשבות רק מתחילות לצוף מביט בכוס המיוחדת והכבדה. אני בפליאה ונזכר באפלטון 'הפליאה היא תחושתו של הפילוסוף, והפילוסופיה מתחילה בפליאה'. תוך כדי רגע של ניסיון לעשות תרגול מיינדפולנס, תרגיל מיקוד בו אני מנסה להבין באיזה רגע בדיוק הקרח מפסיק להיות קרח והופך למים. זה רגע קריטי, וכולם מפספסים אותו, זאת המחשבה השגורה בי, אבל עדיין לא מצליח לחבר אותה למשהו מוחשי בחיי, חוץ מההבנה שבטוח אני מפספס בהם משהו. תניחו לרגע את העכבר. תשענו אחורה בכיסא ותסתכלו על המסך. הוא בוהק. הוא ירוק. הוא כמעט מסנוור, לבטח במבט שנתי. ה-S&P 500 דופק בדלת של ה-6,880 נקודות, רחוק מילימטר משיא כל הזמנים. הסיפור האמיתי הוא פחות שם. הסיפור האמיתי זה שגורם להתגרד בכיסא בחוסר נוחות, הוא לא החברות הגדולות. הסיפור הגדול אתמול הוא המדד שכולם אהבו פחות להביט בו הראסל 2000. המדד של המניות הקטנות והבינוניות התעורר מתרדמת החורף שלו ודפק זינוק של 1.2%. על הנייר? חגיגה. אז למה הבוקר, כשאתם לוגמים את הקפה שלכם, יש לכם מועקה קטנה בבטן? למה חלק במקום להצטרף להרמת כוסית, מרגישים סוג של החמצה? אני אגיד לכם למה?! כי כששוק עולה בצורה רוחבית, המוח של הסוחר האופטימי מתחיל לשחק משחקים מלוכלכים. המוח מתחיל לשאול את עצמו: "האם אני חשוף מספיק?", "האם פספסתי את הרכבת?", "למה לא הקשבתי לאינטואיציה שלי אתמול?". זהו הפרדוקס האכזרי של המסחר. דווקא כשהכל טוב, החרדה הכי גדולה תוקפת. הפחד להישאר מאחור הוא לא סתם מילת באזז; אלה הוא כאב פיזי ממש. אני רוצה לקחת אתכם למסע אל תוך המוח שלכם ואל תוך הקרביים של השוק, כדי להבין למה התחושה הזו היא בעצם המצפן הכי טוב שיש לכם. אם רק תדעו איך לקרוא ולהשתמש בו נכון. 🐘 נבין את המורכבות של היום בואו נפרק את הפאזל הזה לחתיכות קטנות, כי בסוף הכל נמצא בפרטים הקטנים. מה שראינו אתמול לא היה "סתם יום עליות". זו הייתה המשך הצהרת כוונות של הכסף החכם. אנחנו רואים כאן תופעה שנקראת "רוטציה והוספה". הכסף לא סתם זרם מלמעלה למטה, הוא גם זרם בין הענפים והמגזרים (כמו מוצרי צריכה בסיסיים שירדו) ישר לתוך הזרועות הפתוחות של הסיכון. אבל רגע, יש פה טוויסט בעלילה. תסתכלו על סקטור החומרים. הוא זינק ב-1.4%. למה? כי הזהב והכסף שברו שיאים חדשים. ניומונט NEM קפצה ב-3.5% ופריפורט FCX נתנה בראש עם 3%. עם כי אני אישית מושקע במגזר דווקא דרך האלומיניום המייצר לי תשואה שנתית כמעט תלת ספרתית. תשאלו את עצמכם שאלה פשוטה. למה שמשקיעים יקנו בטירוף נכסי "מקלט" כמו זהב, באותו יום שהם קונים מניות קטנות ומסוכנות (ראסל 2000) ומניות שבבים? התשובה נמצאת בים הקריבי. כן, קראת נכון. ארה"ב רודפת כרגע אחרי מיכלית נפט שלישית שמפרה סנקציות מול חופי ונצואלה. זה נשמע כמו כותרת צדדית, אבל בשוק ההון, זה פרפר משיק כנפיים שיוצר הוריקן. הנפט הגיב מיד וקפץ ב-2.7% ל-58 דולר. אז מה יש לנו כאן? יש לנו שוק שמנסה לאחוז במקל בשני קצותיו. מצד אחד, אופטימיות טכנולוגית. אנבידיה NVDA ממשיכה לדהור עם דיווחים על משלוחי שבבי H200 לסין, ומיקרון MU שמתפוצצת אחרי הדוחות. מצד שני, פחד גיאופוליטי שהטיס את הזהב, כסף והנפט. השילוב הזה, של פחד ותאוות בצע המתרחשים בו זמנית הוא נדיר. הוא יוצר שוק "סכיזופרני" שבו הכל עולה, אבל מסיבות סותרות לגמרי. זוהי אווירת השוורית הכוללת עליה כתבתי אתמול. אפילו הפד, המצפן המוניטרי שלנו, איבד את הצפון. חבר הפד מיראן צועק שהמיתון בפתח וחייבים להוריד ריבית. מצד שני חברת הפד האמק אומרת "תרגיעו", הריבית נשארת כאן לעוד חודשים. כל כך הרבה דברים סותרים ומנוגדים. והשוק? השוק פשוט החליט להתעלם משניהם ולקנות הכל מכל הבא ליד. זו הסיבה שהביקוש להנפקת האג"ח לשנתיים היה חלש אתמול. אף אחד לא רוצה לשבת על הגדר ולקבל ריבית בטוחה כשהמסיבה בחוץ נראית כל כך לוהטת. 🐘 להפוך את הניגודיות הזאת לתוכנית עבודה רווחית אז הבנו את המצב. השוק רותח, הראסל מוביל, והסחורות טסות. עכשיו מגיע החלק שבו סוחרים מתבלבלים. הם נכנסים למדרון חלקלק של קבלת החלטות רגשית. זה מתחיל במחשבה תמימה, "אני אקנה רק מנה קטנה של First Solar כי היא עלתה ב-6.6%". ואז, היא מתקנת קצת למטה בתוך היום, אתם מוסיפים עוד קצת "כדי לשפר ממוצע". שהרי המוד הפנימי הוא אופוריה והכל חייב לעלות, אז למה לשפר עמדה? ומבלי ששמתם לב, אתם בפוזיציה ענקית במניה תנודתית, ביום של מחזורי מסחר דלילים יחסית של שבוע חג המולד. זו הדרך הבטוחה ביותר למחוק את הרווחים שעשיתם כל השנה. בתור מי שראה אלפי סוחרים נכנסים לקיר הזה, אני אומר לכם: עצרו. הכסף שזרם לראסל 2000 אתמול הוא כסף חכם שמחפש ערך, אבל לעיתים הוא גם כסף של סיבוב מהיר. השיטה שלי, שיטת הפיל, לא בנויה על מרדפים. אנחנו לא צ'יטות שרצות אחרי כל אנטילופה שעוברת. אנחנו צריכים להיות מחושבים יותר. העובדה שסקטור ה-Staples המוצרים הבסיסיים ירד, הוא מתנה גדולה הבוקר. למה? כי זה אומר שהשוק כרגע במוד של "Risk On". אבל, וזה אבל ענק הנפט העולה הוא האויב של הראסל 2000. כי חברות קטנות רגישות מאוד לעלויות אנרגיה ולריבית. אם הנפט ימשיך לעלות בגלל הבלאגן בוונצואלה, הראסל יחטוף את הסטירה הראשונה (או להיפך). תוכנית העבודה שלכם להיום צריכה להיות כירורגית. אל תקנו את הפריצה של אתמול מי שקונה היום את הראסל בבוקר, קונה את ה"שאריות" של המוסדיים שנכנסו אתמול. חפשו את התיקון התוך-יומי. חפשו את הבדיקה של רמות התמיכה שנפרצו. תכבדו את הסחורות העוצמה במתכות ובאנרגיה היא אמיתית. זה לא הייפ של AI, זה כסף שמפחד ממלחמה. חפשו מניות בסקטור החומרים שעדיין לא השלימו את הפער מול מחיר הסחורה עצמה. ניהול סיכונים של שבוע חג הנזילות יכולה להיעלם ברגע. הסטופים שלכם צריכים להיות רחבים יותר (בגלל התנודתיות) אבל הפוזיציות קטנות יותר. זה האיזון העדין שבין להיות צודק לבין להישאר בחיים. תחשבו על זה כמו על ארכיטקטורה. אתם לא בונים גורד שחקים על חולות נודדים של רגש. אתם יוצקים יסודות של היגיון לתוך בור של כאוס. 🐘 כעת תעשו תרגיל מחשבתי מה אם כל הראלי הזה בראסל הוא מלכודת דבש? מה אם ה"רוחב" שראינו אתמול הוא רק אחיזת עיניים לפני המימוש של ינואר? תזכרו את המדרון החלקלק שדיברנו עליו? בשוק, מבחינת שלבים אופוריה היא השלב האחרון לפני המפל. לכן תמשיכו לבדל בין מיקסום פוזיציות טובות וצומחות לבין פתיחה אקראית על בסיס שיטת ״זה חייב לעלות״. העובדה שפאראמאונט PSKY עולה רק בגלל שלארי אליסון שם ערבות אישית של 40 מיליארד דולר, מראה לנו שהשוק מחפש מושיעים. שוק בריא לא צריך מושיעים. שוק בריא עולה כי הכלכלה צומחת. אתה שואל תוך כדי קריאה, אז מה זה אומר לגבינו? זה אומר שאנחנו אופטימיים, אבל חשדנים. אנחנו "לונג", אבל עם אצבע על ההדק של שינוי מבני. אנחנו מבינים שהשמחה של אתמול יכולה להתהפך בשנייה אחת אם מישהו בוושינגטון או בקראקס (בירת ונצואלה) יחליט ללחוץ על הכפתור הלא נכון. התפקיד שלכם הוא לא לנבא את העתיד. התפקיד שלכם הוא להגיב להווה מתוך עמדה של כוח. אל תתנו לירוק לסנוור אתכם. אל תתנו לאדום להפחיד אתכם. 🐘 תהיו הפיל בחדר (או תגיעו אלי ללמוד להיות הפיל שבחדר). הפיל שרואה הכל, זוכר הכל, וזז רק כשכל התנאים בשלים לטובתו. ההצלחה במסחר היא לא ספרינט של יום אחד שבו "נעשה מכה" על הראסל, זה קורה לפעמים. ההצלחה במסחר, היא היכולת לשרוד את הימים המבלבלים האלה. ההצלחה במסחר היא היכולת לאסוף את הכסף שנמצא על הרצפה כשאחרים מפחדים להתכופף ולהרים, אבל ההצלחה במסחר היא בעיקר ולשמור עליו. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה שבועית 22.12.25זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה שבועית הפחד הגדול ביותר שלך הוא לא להפסיד, הוא להישאר בחוץ, 22 דצמ' 2025 הקשיבו לרחש הזה. אתם מכירים אותו?. זה הקול הקטן שאומר זה "גבוה מדי". זה "מנופח". שאין שום סיבה הגיונית שהנאסד"ק יעמוד על 23,300 נקודות כשהריבית עדיין לוחצת. אבל אני רוצה שתעצרו רגע ותשאלו את עצמכם שאלה אמיצה אחת. מה אם אנחנו טועים? מה אם מה שאנחנו רואים על המסך הוא לא בועה שעומדת להתפוצץ, אלא מנוע סילון שרק עכשיו סיים את החימום? יש נטייה אנושית, כמעט הישרדותית, לחפש את הסכנה. אנחנו מתוכנתים לזהות את הנמר בשיחים. אבל בשוק ההון, לפעמים הנמר הוא לא הירידה. הנמר הוא המהלך הגדול למעלה שבורח לך בין האצבעות בזמן שאנחנו יושבים ומחכים לתיקון שלא מגיע. השבוע האחרון של השנה הוא לא סתם עוד שבוע בלוח השנה. הוא היה הצהרת כוונות. הוא היה הוכחה שהשוק לא סתם "עולה". הוא משנה צורה. הוא כנראה מתנתק מהכבידה של הכלכלה הישנה וממריא על כנפי טכנולוגיה שמשנה את העולם בקצב שלא ראינו מאז המהפכה התעשייתית. ואם לא תפתחו את העיניים לאפשרות הזו?! אז כנראה אתם תהיו אלו שתמצאו את עצמכם מספר לנכדים איך ראיתם את המהפכה קורית, אבל פחדתם להשתתף בה, כי החמצן בגבוהים היה דליל לכם בראש. 🐘 הראיות בשטח בוא ננקה את הרגש ונסתכל על העובדות היבשות של יום שישי. התרחש שם אירוע שנקרא "פקיעה מרובעת "Quadruple Witching. למי שלא מכיר את המונח המכושף הזה, מדובר באירוע שקורה ארבע פעמים בשנה. זה הרגע הנדיר שבו ארבעה מכשירים פיננסיים שונים פוקעים באותה שנייה בדיוק. אופציות על מדדים, חוזים עתידיים על מדדים, אופציות על מניות וחוזים עתידיים על מניות בודדות. בדרך כלל? זה מתכון בטוח לכאוס. בימים כאלה המחשבים, המוסדיים, הקמעונאים משתוללים, זהו רגע שכל קווי ההגנה והביטוח של השוק פוקעים. אלגויים סוגרים ופותחים פוזיציות במיליארדים, והגרף נראה כמו אק"ג של התקף לב. אבל הפעם? קיבלנו משהו אחר לגמרי. במקום בלאגן, קיבלנו הפגנת עוצמה מהממת ושקטה. השוק בלע את כל היצע המוכרים שנבע מהפקיעה כאילו היה חטיף קטן לפני ארוחת הערב והתייצב. למה זה קרה? כי השוק קיבל אישור שמה שמניע אותו הוא לא חלום, אלא מציאות עסקית מוצקה. הביטו על מיקרון (MU). זו לא עוד חברת חלום שמוכרת סיפורים על AI. זו חברה שמייצרת את הברזלים, את הזיכרונות, את התשתית הפיזית של העתיד. הדוחות שלה הראו שהביקוש הוא אמיתי, מוחשי וכמעט אינסופי כרגע. כשהמניה מזנקת ב-7% וגוררת איתה את כל סקטור השבבים ביום של פקיעה מרובעת, זו לא ספקולציה. זה כבר כסף מוסדי כבד שמבין שיש כאן תעשייה שנבנית לשנים קדימה. והאמת שזה לא רק שבבים. תסתכל על אורקל (ORCL). העסקה עם טיקטוק והאישור לדאטה סנטר חדש ל-OpenAI הם לא "חדשות". הם אבני בניין. הם ההוכחה שהחברות הגדולות ביותר בעולם שופכות מיליארדים של דולרים לתוך התשתית הזו. הן לא היו עושות את זה אם הן היו חושבות שזו אופנה חולפת, נכון זה יכול להיות מצב של הירו או זירו. אבל ניהול סיכונים שמרני יכול לבטל את מצב הזירו ומאידך במקרה של הבשלת נבטי ההשקעה היקרים להניף פירות מרובים. ויש עוד נקודה סופר קריטית שחייבים להבין לגבי יום שישי. השוק התעלם לחלוטין מהרעש הגיאופליטי. טראמפ דיבר על ונצואלה? השוק מצמץ והמשיך לקנות. למה? כי הכסף הגדול (האיש המורכב או הפיל בעברית) מבין משהו פשוט, סכסוך גיאופוליטי מקומי בדרום אמריקה לא יעצור את מהפכת הבינה המלאכותית. הוא לא יגרום לחברות להפסיק ליישם את המהפכה. כשהשוק מתעלם או מפסיק להגיב לחדשות רעות, זה הסימן החזק ביותר לכך שהמגמה היא אמיתית, בריאה ורעבה לעוד ועוד. 🐘 חשיבה יחסית במקום חשיבה מוחלטת אז איך מפסיקים לפחד מהגובה המוחלט ומתחילים להנות מהנוף? איך עוברים ממצב של "מגננה" למצב של "השתתפות מושכלת"? 🐘 צעד ראשון תבין שהכלכלה מתפצלת, אל תילחם בזה. אתה רואה את נייקי (NKE) מתרסקת ואת חברות הבנייה נאנקות, ואתה אומר "הכלכלה גרועה". טעות. יש שתי כלכלות כרגע. כלכלת "העולם הישן" (נעליים, בתים, צריכה בסיסית) רגישה לריבית ולסין. וכלכלת "העולם החדש" (AI, ענן, דאטה) שצומחת בקצב אקספוננציאלי. החוכמה בשיטת הפיל היא לא לנסות להציל את החלשים. החוכמה היא לרכב על החזקים. הכסף בורח מנייקי לא בגלל שהוא יוצא מהשוק, אלא בגלל שהוא עובר למקום שבו יש צמיחה - לטכנולוגיה. זו חילוף או הצרחה בריאה. זה דלק סילוני מזוקק מתוך החברות החלשות שעובר לחזקות. ובהיעדר מוכרים בחלקן, הן הופכות אט אט לבלון הליום שרק רוצה לעלות. 🐘 צעד שני אמץ את גישת "כף זכות" (בשפת הפילים ״כל עוד…״). במסורת היהודית אומרים "הוי דן את כל האדם לכף זכות". אז אני אומר לך, הוי דן את כל הגרף לכף זכות, כל עוד… שפע זה מבורכות. אנחנו רגילים להיות חשדניים. לחפש איפה "דופקים" אותנו. אבל המגמה? היא לא האויב שלך. היא לא מנסה לרמות אותך. אם השוק עולה, תדון אותו לכף זכות, הפיל לא טיפש, כל עוד קונה הוא מבין משהו. כנראה שיש שם סיבה טובה. רוצה לומר שהכסף המוסדי שנכנס ביום שישי כנראה יודע משהו על העתיד. במקום לחפש את רק ״למה לא?״ (למה הוא לא צריך לעלות), תחפש את הבהירות של מה שקורה כעת עובדתית. זו לא נאיביות או אדישות, זו אסטרטגיה מנצחת. כל עוד הגרף שומר על מבנה עולה, ה"צדק" איתו. אנחנו נותנים למגמה את האפשרות להמשיך, אנחנו נותנים לה את האמון, ואנחנו זורמים איתה, לא בעיוורון, אבל כל עוד.. נכון וכמובן, כמו בחיים, יש גבול. אם הגרף ישבור את המבנה ויוכיח לנו אחרת, נדע להיזהר, ננהל סיכונים, אבל באותה מידה כרגע אנחנו גם מנהלים סיכויים. נקודת המוצא שלנו ל-2026 מחייבת אובייקטיביות והיצמדות לתמונה השוורית בזמן הווה, את הציניות נשאיר מאחור, מלבד חמצן דליל בראשנו בשל הקרבה לגבוה כל הזמנים, אין סיבה אמיתית כרגע להתנהלות דובית.. 🐘 לא רק אוטומט הסיכון. בוא נשחק לרגע במשחק ה"מה אם?" האופטימי. אנחנו רגילים לשאול "מה אם זה יקרוס?". אבל מה אם אנחנו נמצאים היום איפה שהאינטרנט היה לקראת 1995? מה אם העליות האלה בנאסד"ק וב-S&P 500 הן רק חישוב מחדש של שווי השוק למציאות של פריון ושווי מטורף שיגיע מה-AI? במצב כזה, המחירים של היום עשויים להיראות בעוד שנתיים כמו "מחירי רצפה". אני לא אומר לך לזרוק את כל הכסף פנימה בעיניים עצומות. מן מוד של הכל או כלום. ודאי שלא. אני כן אומר לך לפתוח את התודעה, את האפשרות גם אחרת. ראיית מנהרה פסימית היא מסוכנת בדיוק כמו אופוריה עיוורת. היא גורמת לך לראות צללים איפה שיש אור. לרוב הנזק הוא או יציאה מוקדמת, או קיפאון להיכנס. השוק אומר חותם את השנה בצורה שוורית, "יש כאן ערך, יש כאן צמיחה, ויש כאן עתיד שעוד טרם מוצא" אמרתי לבוגרים אתמול באימון השבועי תוך כדי שהם מעלים את מניית זום ומעלים לכולנו את דופק ההזדמנות. האם יש סיכונים? תמיד. ונצואלה, אינפלציה, ריבית. השקעות שלא בהכרח יצליחו מול המתחרות, הם ועוד. הם כולם שם. אבל השוק בחר להסתכל עליהם, להנהן בנימוס ולהמשיך לטפס מעלה. זו עוצמה. זו מנהיגות. וזה בדיוק המקום שבו סוחר מקצועי רוצה להיות על הגב של הפיל, כשהוא צועד את הדרך למעלה. אל תתנו לפחד הגבהים לשתק אתכם. האוויר בפסגה אולי דליל, אבל הנוף? הנוף שווה כל דולר. שבוע טוב ומבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
מניית AHMA - עסקה מסוכנת עם רווח גבוה - רק לסוחרים/ות מתקדמים/ותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר הישענות על רמת התמיכה, שבירה של המגמה היורדת ועליה מעל רמת מחירים קריטית. כעת אנחנו בשלבי תיקון מינורי של גל העליות האחרון מה שנותן לנו הזדמנות מצוינת לעסקה. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר-גבוה לתיקון קרוב לרמת התמיכה
NASDAQ:AHMAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית VERA - תיקון טכני מתבקש לאחר גל עליות חדרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר גל עליות חד מאוד עם ביקושים גבוהים. כעת נמצאת ברמת התנגדות היסטורית לאחר שהתקבלה פריצת שווא בנר כוכב נופל ועכשיו יש אישור בשבירה של המגמה העולה ובירידה מתחת לנר. למרות שבעבר הייתה שליטה מלאה של קונים ברמת המחירים, זה התבצע במבנה מחירים חד וכרגע הגיוני שתהיה יציאת כספים ולקיחת רווחים שיובילו לתיקון מספק. כניסה חלקית בנר הנוכחי, כניסה מלאה בנר אישור. יש סיכוי ליציאה לפני הגעה ליעד במידה ותראה ביקושים נכנסים לקראת הרמה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: רוב האינדיקטורים מעידים על על מומנטום שלילי וירידה מרמות תמחור מתוחות ביחס לתקופה. יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק.
NASDAQ:VERAשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית NWE - שבירת רמת תמיכה בתבנית H&Sרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה שוברת את תבנית H&S ואת רמת התמיכה שנובעת מהתבנית. בנר השבירה אנו רואים נפח מסחר מאוד משמעותי עם נפח הרבה מעל הממוצע. מבחינת רמות המחירים הבאות, נראה כי יש שליטה של קונים בעבר אך עם נפחי מסחר קטנים מה שנותן למניה הזדמנות לעשות מהלך מהיר לתמיכה לפני שיכנסו ביקושים. כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק.
NASDAQ:NWEשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית GGAL - עסקה מהירה לאחר איסוף מוסדיים במחירים גבוהים רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר פריצה של קו המגמה ורמת ההתנגדות, אף עם ביקושים שלא היו מספיק חזקים כדי לקבל נר וודאי חזק. למרות שבכל הרמות עד להגעה ליד יש שליטה של מוכרים, ניתן לראות כי היא אינה משמעותית ולכן המהלך כנראה יתמתן, אבל בסבירות גבוהה ימשיך ליעד . כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי קטן-סביר לדשדוש של כמה ימים
MATBAROFEX:GGAL1!לונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎