מניית טסלה במשולש מתכנספריצה המשולש תגרור מהלך יפה
למעקב
שימו לב למגמה כללית יורדת (הקו האדום העבה) שבאישור שלה יבוא מהלך ארוך טווח של לונג
תבניות גרפים
קרדאנו במשולש תקרה שטוחהקרדאנו בטווך 4 שעתי נמצא בתוך משולש תקרה שטוחה ,
המחיר נע בין קו תמיכה אופקי ב0.396 לבין קו מגמה עולה,
הכלל הטכני הוא שלקראת קודקוד המשולש קו המגמה חזק יותר וינצח את התמיכה האופקית,
הסבירות לעליה גבוהה.היעד יהיה 0.44-0.45.
סטופ לוס יהיה בשבירה מוכחת של קו מגמה עולה של יותר מנר אחד וזה ייתן את האות לצאת מהלונג.
בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
מניית NIO מניית NIO 🔋
מציגה התכנסות מעניינת,
נסיון תמיכה עיקש סביב ה-7$.
האירוע המרכזי שיקבע את המשך התפתחות האירועים הוא פרסום הדו"חות הכספיים בבוקר יום שלישי.
בשלב זה,
כל זמן שהמניה נמצאת מעל לתמיכת ה7$,
פוטנציאל מעניין למהלך עולה 🚀
יעד 1️⃣ $7.7
יעד 2️⃣ $8.51
יעד 3️⃣ $9.55
יעד 4️⃣ $10.28 (יומרני מאוד בשלב זה)
יש לציין כי העסקה מוגדרת בסיכון גבוה,
היתכנותה תלויה ישירות בנתוני הדו"חות + הלך הרוח של השוק.
בהינתן והשוק לא יהיה חזק מספיק,
קשה מאוד להבטיח או לצפות להצלחתה ⚠️
סטופ קצר ימוקם מתחת ל7$ (בשבירה מטה כל הנ"ל לא רלוונטי),
יחד עם זאת - בעת פרסום הדו"חות יהיה צורך במעקב ידני.
לכן במרבית המקרים יהיה חכם ובטוח יותר לחשוב על הצטרפות לעסקה רק לאחר פרסום הדו"ח.
מה שיהפוך את הכניסה הראשונית ממסוכנת ויומרנית,
לחכמה מעט יותר.
- הפוסט יתעדכן בקישור,
נעקוב יחדיו אחר ההתפתחויות -
אין המלצה באמור לעיל 💎
האם מניית FDX תפרוץ או ששוב תקרוס בפעם השלישית?היא כבר נעצרה באזור 265$ שלושה פעמים
האם בפעם הזו היא הולכת לפרוץ?
אין תשובה חד משמעית יש צדדים לכאן ולכאן -
מצד אחד זה הוא כבר ניסיון השלישי לפריצה מתי שהוא המוכרים יחלשו
והקונים יצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית,
אם נלך למאי 23 נראה שהקונים נכנסו רק באזור מחיר 211$
ולאחר מכן הם היו מוכנים לקנות את המנייה במחירים גבוהים יותר
מה שאומר קונים חזקים.
מצד שני בספטמבר 23 בניסיון הפריצה השני
נכנסה כמות מאוד גדולה של מוכרים
שהצליחה להוריד במהירות את המחיר עד לאזור 225$
בשעה שקודם לכן הקונים כבר נכנסו כבר באזור מחיר 246$
ביחס לניסיון פריצה הראשון המוכרים לא היו אגרסיביים כל כך
ולא הצליחו להוריד את המנייה במהירות הזו ובטח לא למחיר הזה.
בנוסף המנייה פועלת לפי ההיסטוריה תוכלו לראות לפי המלבנים
ואם ההיסטוריה חוזרת על עצמה היא לא תפרוץ כמו פעם קודמת...
מה שכן כדאי מאוד לעקוב אחרי התנהגות המנייה במידה והיא תפרוץ יש לה לאן לעלות
ניתן לבנות פוזיציה בין לונג בין שורט בטווח אזור ההתנגדות
ולהגדיר את הסתופ לוס צמוד מאוד שבמידה והמנייה תלך נגדכם
לא תפסידו הרבה כי כאמור ישנם סיכויים לעליה כמו לירידה.
נ.ב.
נטיית הלב שלי היא שהמנייה תפרוץ :)
נחכה ונראה
בהצלחה
אין באמור המלצה לפעולה.
מניית APPF - לונג 195.00מניית APPF - לונג 195.00
מספקת פתרונות תוכנה עסקית מבוססי ענן ספציפיים לתעשייה, שירותים וניתוח נתונים עבור תעשיית הנדל"ן. המשרד מציע את AppFolio Property Manager, פתרון ניהול נכסים המיועד לתת מענה לדרישות התפעוליות והעסקיות של חברות ניהול נכסים והאקולוגיות העסקיות שלהן ו-AppFolio Investment Management, פתרון תוכנה מבוסס ענן למנהלי השקעות בנדל"ן בגדלים שונים המספק כלים ו שירותים שנועדו לייעל את עסקי ניהול השקעות הנדל"ן שלהם. היא גם מספקת שירותי Value+ שנועדו לשפר, למכן ולייעל תהליכים וזרימות עבודה עבור עסקי ניהול נכסים, כגון עוזר ליסינג בבינה מלאכותית, סינון דיירים, תשלום אלקטרוני, ניהול שירותים, מרכז קשר לתחזוקה, גביית חובות לדיירים ושירותי דיוור. . החברה נוסדה על ידי בריאן דונהו, קלאוס שאוזר וג'ונתן ווקר ב-2006 ומרכזה בסנטה ברברה, קליפורניה.
קצת טכני -
המניה עולה בכל אינטרוול זמן
לאחרונה עולה בתוך תעלה, המניה תיקנה מטה והגיעה לתחתית התעלה וביצעה היפוך
מושלם וחזרה אל המגמה השלטת
יעדים אפשריים לסוחר הסווינג 211.50 וכמו כן 225.50
סטופ מתחת ל 186
אין באמור המלצה
מניית PLTR - מאבדת מומנטום ברמות מחירים גבוהות לתקופהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר מבנה מחירים יורד פורצת את רמת התמיכה שלה
עם נר משמעותי בנפח הרבה מעל הממוצע
לאחר דו"חות חיוביים וקפיצה משמעותית בתמחור המניה, נראה כי המומנטום לא מספיק חזק וכי המשקיעים לא תומכים ברמות המחירים הנוכחיות. מבחינת ה MVP, לא נראה שיש מעצורים ויש פוטנציאל נמוך יחסית להתרסקות גם לאזורי תמחור $15.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים
---------------------------
פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק
---------------------------
*מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" או "תום רוכמן" ביוטיוב!
מניית PHAT - רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות משמעותי כיאה לחברת פארמה שהפטנט שלה הולך לפוג. כעת לאחר הגנה לרמות תמחור נמוכות לתקופה והצהרה על כך שהיא יכולה לשווק את הטבליות שלה, אפשר לראות כניסת כספים משמעותית למניה ומומנטום עצום כלפי מעלה בנר המאשר כניסה עם נפח מסחר שתומך
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית ZIM - אחרי אכזבת משקיעים לאורך תקופה ארוכה, מתחילה היפוךרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות משמעותי, דו"חות גרועים והצהרות פסימיות לקראת העתיד. כעת לאחר הגנה לרמות תמחור נמוכות לתקופה, אפשר לראות כניסת כספים משמעותית למניה ומומנטום עצום כלפי מעלה בשני נרות גדולים עם נפח מסחר שתומך
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית EB - היפוך מגמה ברמות תמחור נמוכותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות משמעותי למרות דו"חות טובים לאורך התקופה. כעת לאחר הגנה לרמות תמחור נמוכות לתקופה, אפשר לראות כניסת כספים משמעותית לעסקה ומומנטום עצום כלפי מעלה בשני נרות גדולים עם נפח מסחר שתומך
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים לפני המשך מהלך כתלות במצב השוק
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
התיקון כבר כאן הQQQ מאבד גובה לאן עכשיו?אחרי השבועות הטובים בנאסד"ק מגיע התיקון
אנחנו כבר ארבעה ימים בתוך התיקון כשכל יום מתחיל נמוך יותר מהנר הקודם
הQQQ ירד ביותר מ2.50% ביום המסחר האחרון הוא נעצר על שפת הגאפ'
ועלה חזרה עלייה של כ1% אבל עדיין הוא הצליח רק להגיע לשפלים של הימים הקודמים
למרות שנר המסחר האחרון הוא נר שינוי כיוון אך מאחר וישנם הרבה מימושים
בטרום מסר QQQ יורד למעלה מחצי אחוז נראה שעוד לא הגיע הזמן לשינוי הכוון.
מסתבר מאוד שבימים הקרובים נראה ירידות נוספות
לפי הכלל ש80% מהגאפים נסגרים - נסגור את הגאפ' באזור מחיר 378$
והQQQ ישלים ירידה של כ4%.
אך מנגד בדרך כלל לאחר סגירת גאפ' נוצרת עליה חדשה
חשוב לדעת שלפחות כרגע לא מדובר בשינוי מגמה
אלא בתיקון בריא ומימוש רווחים טבעי לאחר עליות
ולאחר מכן כנראה שנראה המשך שוק שורי.
נ.ב. הSPY עדיין מצליח לשמור על דשדוש טיפה עולה
נראה מי ימשוך את מי...
ביטקוין בדרך ל-48K? סקירה שבועיתנקודות חשובות
העליות בשווקים ממשיכות: שבוע חזק נוסף במניות הצמיחה הקטנות
הדולר (DXY) ותשואות האג"ח רשמו שבוע אדום נוסף ותרמו לעליות בשווקים
שוק הקריפטו רותח: ביטקוין מתקרב בצעדי ענק ל-40 אלף דולר, אית'ר מעל 2100
נתוני תעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי
הכסף עובר אל המניות הקטנות כמו שרצינו לראות, הגיע הזמן להתמקד בהן!
השוק לא עוצר: למרות שהנאסד"ק וה-S&P השלימו שבוע חמישי רצוף של עליות, הפוקוס בשבוע האחרון היה דווקא על מדד הראסל 2000 שמכיל בתוכו חברות קטנות. הראסל עלה קרוב ל-4% השבוע וסיים במקום הראשון מבין כל המדדים בשבוע האחרון. עליה זו היא חשובה ביותר והיא בדיוק מה שחיפשנו לראות בשבועות האחרונים - רוטציה בשווקים ממניות הטכנולוגיה הענקיות אל חברות הצמיחה הקטנות יותר שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2021/2022. כעת, הראסל נראה מוכן להמשיך את העלייה שלו ולהוביל את השוק למעלה בחודש דצמבר.
נתוני התעסוקה צפויים להציג עליה נוספת באבטלה: לאחר שהשוק הגיב בחיוב לנתוני האינפלציה הנמוכים וסגר את השבוע בעליות חדות, השבוע המשקיעים מחכים לפרסום נתוני התעסוקה בימי רביעי, חמישי ושישי. החל ממדד התעסוקה של ADP ועד שיעור האבטלה, השווקים יתמקדו בעיקר בנתוני התעסוקה וירצו לראות עלייה בכמות המובטלים וירידה בכמות המשרות החדשות במשק. ירידה נוספת תעמיק את ההבנה בוול סטריט שמיתון בארה"ב יכול להגיע בקרוב והפדרל רזרב יאלץ להוריד את הריבית מחדש מוקדם מן הצפוי, דבר שבתורו ימשיך לתדלק את העליות החדות בשוק.
לאחר 5 שבועות של עליות רצופות, האם המדדים יכולים להמשיך גם השבוע?
מדד ה-S&P 500 סיים את נובמבר עם עלייה של 8.9%, עלייה שהפכה את נובמבר 2023 לחודש הנובמבר הטוב ביותר של המדד מאז 1980. מדובר בעלייה החודשית הגדולה ביותר מאז יולי 2022 והיא מגיעה ביחד עם עליות חדות בכל שאר המדדים המובילים ואפילו שוק הקריפטו שהצטרף לחגיגה.
כעת, כאשר המשקיעים על גג העולם ומרגישים בלתי מנוצחים, צריך לזכור - השוק אף פעם לא נע בקו ישר (לא למעלה ולא למטה) וצריכים לצפות תיקון טכני בריא שיעזור למומנטום להתאפס. הגרפים הטכניים מתוחים למדי במניות ובסקטורים מסוימים ומשקיעים שוריים שמחפשים להמשיך להרוויח מהתנועה העולה בשוק צריכים להתמקד יותר בסקטורים החלשים ובמניות הצמיחה שטרם התאוששו מהשוק הדובי של 2022 אם הם רוצים להתחמק מתיקון טכני בשווקים.
יחס הסיכון/סיכוי במדדים המובילים אינו אטרקטיבי מספיק כרגע ומשקיעים שפספסו את העליות של נובמבר יושבים בצד וממתינים לנקודת כניסה טובה יותר שתאפשר להם להשתלב בגל העליות הבא בשוק, שצפוי להיות בחצי השני של חודש דצמבר אם שופטים לפי העונתיות הממוצעת בשוק.
המשקיעים מחכים לנתוני התעסוקה של השבוע: חדשות רעות הן חדשות טובות עבור השוק
השבוע יפורסמו מספר נתוני מפתח מקרו כלכליים שישפיעו על השוק ויעזרו למשקיעים להבין מה הפדרל רזרב עשוי לעשות בהחלטת הריבית הבאה ולאן המדיניות המוניטרית בארה"ב הולכת בחודשים הקרובים.
1. שינוי בתעסוקה לא חקלאית ב-ADP:
דוח ה-ADP הוא דוח חודשי שפורסם על ידי מכון המחקר ADP בשיתוף עם Moody's Analytics. הוא מודד את השינוי החודשי בתעסוקה פרטית שאינה חקלאית בארצות הברית. הנתונים מספקים אינדיקציה מוקדמת למגמות התעסוקה במגזר הפרטי.
2. שינוי באבטלה (Unemployment Rate)
שינוי באבטלה מתייחס לשינוי נטו במספר המובטלים בפרק זמן מסוים.
שינוי חיובי מצביע על עלייה במספר המובטלים, בעוד ששינוי שלילי משקף ירידה. מדד זה חיוני להערכת מצבו הבריאותי של שוק העבודה ולהבנת הכיוון שאליו נעה האבטלה. במצב הנוכחי של 2023, נתוני אבטלה גבוהים (המעידים על כלכלה חלשה) יעזרו לשוק דווקא לעלות לאור הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי.
3. תשלומי שכר שאינם חקלאיים (Non Farm Payrolls):
Nonfarm Payrolls, המכונה לעתים קרובות דוח התעסוקה או דוח שכר, הוא דוח חודשי שמפרסמת הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה. הוא מספק מידע על המספר הכולל של עובדים בשכר במגזר הלא-חקלאי בארה"ב. משכורות שאינן חקלאיות הן אינדיקטור כלכלי מרכזי והן עוקבות מקרוב אחר תובנות לגבי הבריאות הכללית של שוק העבודה האמריקאי. שינויים במשכורות מחוץ למשק יכולים להשפיע על המדיניות הכלכלית ועל השווקים הפיננסיים.
4. משרות פנויות של JOLTS:
JOLTS (סקר משרות פנויות ותחלופת עבודה) משרות פנויות מודדות את מספר המשרות הפנויות ביום העסקים האחרון של החודש. הסקר מספק תובנות לגבי הביקוש לעבודה בכלכלה האמריקאית. מספר גבוה של משרות פנויות עשוי להצביע על שוק עבודה איתן, בעוד שמספר נמוך עשוי להצביע על אתגרים כלכליים. כמו כן, הנתונים מסייעים להעריך את רמת הדינמיות והתחלופה בשוק העבודה.
5. סנטימנט הצרכנים של מישיגן (ראשוני):
- הגדרה: מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן מודד את אמון הצרכנים במצב הכלכלה האמריקאית. הפרסום הראשוני מבוסס על סקר שנערך עם מדגם של צרכנים.
סנטימנט הצרכנים הוא אינדיקטור מוביל חשוב להוצאות הצרכנים, הממלא תפקיד משמעותי בפעילות הכלכלית. אמון צרכנים גבוה מתאם לעתים קרובות עם הוצאות מוגברות, בעוד שאמון נמוך עלול לגרום להפחתת הוצאות, להשפיע על מגזרים שונים במשק.
כל האינדיקטורים הללו יפורסמו במהלך השבוע ויהיו להם השפעה מכריעה על תנועת השווקים הגלובליים, בדגש על נכסי סיכון כמו מניות טכנולוגיה ומטבעות דיגיטליים, אגרות חוב ושוק המט"ח. הציפייה בשווקים היא שבמידה ונראה נתונים כלכליים חלשים המעידים על מיתון מתקרב או דעיכה כלכלית אז הנתונים ידחפו את השווקים לעוד שבוע של עליות בעקבות הציפייה שהפד יוריד את הריבית מוקדם מן הצפוי לאחר שיבין כי עליות הריבית עשו את שלהן והנזק לכלכלה כבר נגרם.
ביטקוין דוחף למעלה: ההתנגדות הבאה היא באיזורי ה-48 אלף דולר
לאחר שחצה את רף ה-40,000 דולר בלילה האחרון, ביטקוין (BTCUSDT) ממשיך את הריצה שלו ומגיע כבר ל-42,000 דולר נכון לכתיבת שורות אלו. ברמה הטכנית, לביטקוין יש התנגדות משמעותית באיזורי ה-48K שמהווה גם את רמת ה-0.618 פיבונאצ'י מהשיאים האחרונים של 2021.
כעת נראה שהביטקוין ינסה לרוץ כל הדרך עד להתנגדות הזו לפני שיבלם בצורה משמעותית. העליות החדות גם מרימות את מניות הקריפטו בשווקים, שעולות במסחר המקדים בעשרות אחוזים.
האם המוסדיים נגד NVDA? מניית NVDA עשתה מהלך מטורף של עליות של יותר מ355%
המנייה הזו היא בהחלט אטרקטיבית ונראה שלעולם לא תפסיק לעלות.
אבל אם נסתכל חמש חודשים אחורה נגלה שהמנייה לא עשתה מהלך משמעותי
כבר כמעט חצי שנה שהמנייה מדשדשת בטווח של 25%
(מה שיכולת לתת להרבה סוחרים השלייה של עליות אך זהו רק דשדוש).
על פי תפיסת וויקוף נראה שזהו שלב הפיזור כלומר המוסדיים
שאספו סחורה ונהנו מהעליות האדירות הגיעו למסקנה שהשיא הגיע
עכשיו הם מפזרים את הסחורה - ממשים את הרווחים.
אך צריך לזכור ששלב הפיזור/איסוף במהותו הוא שלב של צבירת אנרגיה
וכשאנרגיה מצטברת היא יכולה להתפרץ לכל הכיוונים
כלומר למרות שזה נראה שלב פיזור מהסיבה שהוא מגיע לאחר עליות גדולות
יתכן בהחלט שזהו עוד שלב איסוף לקראת המשך עליות.
קחו בחשבון את האינפלציה היורדת את קרנות הגידור שעשו שורט על השוק
והשוק כבר בורח להם את הכסף שיושב באגחי"ם שהולך להיכנס למניות
ותקבלו את ההחלטה שלכם האם זהו שלב פיזור וללכת שורט על NVDA
או שזהו שלב איסוף חדש לקראת המשך עליות.
אינבידיה אולי לא הבחירה הכי טובה מהסקטור? הפוסט הזה אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי או המלצה לפעולה , סך הכל משקף את דעתי האישית בלבד!
אני חיפשתי המון זמן נקודה להתשלב ואז הגיע המלחמה שהוציאה אותי מהשוק לקצת..
בכל מקרה כרגע זה נראה שהיא מנסה לפרוץ, ה-SMH (התעודה שמייצגת את סקטור השבבים). נראית מתוחה אבל נראה שהשוק מגיב טוב לנתון העוצמתי בתמ''ג.
בכל מקרה מבין חברות השבבים גם לאחר עלייה עוצמתית מכפיל הרווח של החברה הוא 26.
אני מאמין שהיא עדיין זולה ויכולה לעשות אפסייד מעולה.
עדיין לא נכנס אבל ללא ספק ממליץ לכם להוסיף את המנייה הזאת לרשימת המעקב.
פורקס EURUSD מרקט סטרקשייר היי,
ניתן לראות כי הגענו לגבוה של אותו יום ואני משער שינזיל את הבוס ויקח שוב נזילות ללמטה חזק.
זוהי דעתי בלבד ואינו המלצה לקנייה,
ואני לא יועץ פיננסי.
משולש תקרה שטוחה מוכן לפריצה בתוך תעלה עולהקרדאנו נמצא בגרף היומי ו4 שעתי בתוך תעלה עולה ורוצה לגעת נגיעה חמישית בקו תעלה עליון באזור 0.45, בתוך יומי יצר משולש תקרה שטוחה ב0.396 עם 6 נסיונות פריצה שלאחר כל נסיון ירדנו לתמיכה של קו מגמה ותעלה, הצפי והסבירות הגבוהה שעולים לפרוץ את התקרה של 0.396 ועולים לנגיעה בקו תעלה עליון ב0.45 שם נחפש את האיתות ה4 שעתי לצאת מהלונג ולהכנס לשורט
נשים סטופ לוס במידה ונשבור את ה0.372
בכל תבנית יש סבירות ותמיד יכול לקרות מצב שטעינו בניתוח ואנחנו חייבים לקחת בחשבון את האופציה לצאת במינימום נזק.
בהצלחה!
אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד.
אמזון בדרך לפריצה? סקירה שבועיתנקודות חשובות
סוגרים שבוע נוסף של עליות רחבות בכל הסקטורים ובשוק הקריפטו
הדולר (DXY) ממשיך במגמת הירידה שלו ורושם שבוע אדום נוסף
שוק הקריפטו נשאר חזק: ביטקוין ואיתריום מנסים לפרוץ לשיא שנתי חדש
נתוני אינפלציה (הוצאה לצריכה פרטית) ביום חמישי בפרי מרקט
מבצעי בלאק פריידי: ימים אחרונים לממש את ההנחות!
ממשיכים למעלה: הנאסד"ק משלים רצף של 4 שבועות ירוקים ברציפות ביחד עם ה-S&P והם במרחק נגיעה משיאי כל הזמנים שאותם לא ביקרו בשנתיים האחרונות. מכיוון שהנאסד"ק מתוח כלפי מעלה וצריך קצת זמן להתקרר ולהתאפס, כל העיניים נשואות אל הראסל 2000 ואל תעודת הסל ARKK (שמייצגת מניות טכנולוגיה קטנות) שינסו להוביל את השוק בעצמן ולקחת את המושכות לידיים. השוק צריך הנהגה חדשה ואם לא נראה את המניות הקטנות תופסות פיקוד, ככל הנראה יתחיל תיקון טכני למטה.
נתוני האינפלציה צפויים להיות טובים: לאחר שעברנו בהצלחה את הדו"חות המטורפים של נבידיה, האירוע המשמעותי ביותר של השבוע הוא פרסום נתוני התמ"ג ביום רביעי ונתוני ההוצאה לצריכה פרטית ביום חמישי. הנתונים צפויים להראות צמיחה משמעותית בתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) בארה"ב ובאותה נשימה להראות על ירידה בקצב עליית המחירים, התרחיש המועדף על הפד (צמיחה כלכלית בשילוב עם האטה של האינפלציה). עונת הדו"חות בשלבי הסיום ואין יותר דו"חות משמעותיים שיכולים להשפיע על כל השוק, לכן השווקים צפויים להתקדם באופן יציב עד סוף השנה ללא תנודתיות מוגברת. השוק עדיין בפרק הזמן הכי שורי של השנה באופן סטטיסטי וממוצע ולכן יש להערך לאפשרות של Santa Rally בחודש דצמבר!
המשקיעים מחכים לנתוני האינפלציה ביום חמישי
בעוד שוק המניות ינסה להאריך את העלייה שלו גם השבוע, השבוע הקרוב עומד בפני מבחן מכריע עם פרסום מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. המשקיעים עוקבים מקרוב אחר מדד הוצאות הצריכה האישית (PCE) לאוקטובר, וצופים עלייה שנתית של 3.5% באינפלציית "הליבה", המדד המועדף על הפד.
בנוסף לדוח האינפלציה, לוח השנה הכלכלי כולל עדכונים על פעילות התעשייה, אמון הצרכנים ומחירי הדירות. דוחות כספיים של שחקנים גדולים כמו Salesforce, Snowflake, Okta, Dollar Tree, Foot Locker, Kroger ו- Ulta Beauty יהיו גם במוקד.
בשבוע הקודם נסגרו השווקים בעליות לאחר תקופת מסחר מקוצרת בחגים, כאשר ההתפתחויות בנוגע לדרמה ב-OpenAI והדוח הרבעוני האחרון של נבידיה היו הגורמים שהניעו את השוק. מדד הנאסד"ק ו-הS&P 500 סגרו ארבעה שבועות מסחר ירוקים ברציפות והנאסד"ק הגיע לשיא שנתי חדש.
האינפלציה נותרה דאגה מרכזית, ופרסום מדד PCE ביום חמישי יהיה האירוע המרכזי של השבוע. הנתונים יספקו תובנה האם כלכלת ארה"ב בדרך ל"נחיתה רכה", שבה האינפלציה נסוגה ליעד של 2% של הבנק המרכזי ללא ירידה כלכלית משמעותית. נתונים כלכליים עדכניים התואמים את הנרטיב הזה עוררו עליות באזורים של שוק המניות, כמו מניות קטנות ומניות "meme" מוכרות.
ציפיות השוק לפעולות הפדרל ריזרב השתנו, עם סיכוי של 12% בלבד להעלאת ריבית נוספת, על פי נתוני CME Group. כלכלנים צופים שיעור אינפלציה שנתי של 3.5% עבור PCE "הליבה" באוקטובר, עם עלייה חודשית של 0.2%.
המניות הקטנות מנסות להוביל את השוק: האם זמנו של הראסל 2000 הגיע?
לאחר תקופה ארוכה שבה מניות הטכנולוגיה הגדולות (Mag7) סחבו את השווקים והיו אחראיות למרבית העליות במדדים המובילים, נראה שבשבועות האחרונים המומנטום מתחיל לעבור אל המניות הקטנות בשווקים ומתרחב אל סקטורים נוספים מלבד סקטור הטכנולוגיה.
בשבועיים האחרונים, מדד הראסל 2000 (IWM) עלה 6.60% לעומת 2.94% "בלבד" של מדד הנאסד"ק ולראשונה מתחילת 2023 ראינו את מניות הטכנולוגיה נסחבות ולא סוחבות את השוק לבדן. מדובר בנתון שורי ביותר שכן הוא מצביע על כך שהראלי בשווקים מתרחב לסקטורים נוספים, בדיוק כמו בכל שוק שורי אחר בהיסטוריה שבו רוב המניות בשוק עלו למעלה יחדיו. שבוע אחד לא מייצר טרנד ארוך טווח לכן מוקדם לחגוג, אך אם התנועה הטכנית השורית הזו תמשיך גם בשבוע הקרוב ונראה את IWM רושם עליות חדות יותר / ירידות קטנות יותר מאשר הנאסד"ק זה יהיה סממן נוסף לתחילתה של מגמת עלייה חדשה במניות הקטנות בשוק.
ניתוח טכני: מניית AMZN בדרך לפריצה שורית למעלה?
אחת המניות הבולטות ביותר בשוק נכון לעכשיו היא מניית אמזון (AMZN) שמנסה לפרוץ לשיאים שלא נראו מאז מאי 2022 על רקע דו"חות כספיים מעולים ברבעון האחרון ותנועה טכנית שורית בחודשים האחרונים.
מתחילת 2023, מניית אמזון עלתה כבר 80% ומחקה את רוב הירידות של השוק הדובי של 2022. לאחר שמיקרוסופט הגיעה לשיא כל הזמנים בשבוע שעבר, אמזון תנסה להדביק את הפער ולהצטרף אל רשימת ענקיות הטכנולוגיה שהגיעו לשיאים חדשים השנה. מניות כמו נבידיה, אפל ומיקרוסופט מובילות את הרשימה ואמזון לא מתכוונת להשאר מאחור.
לאמזון יש גם זרז פונדמנטלי שיכול לסייע לה לעלות: בלאק פריידי, שהגיע למספרי שיא בשבוע האחרון, צפוי לתת בוסט משמעותי להכנסות החברה ברבעון הנוכחי והדו"ח האחרון של 2023 צפוי להיות מהחזקים בהיסטוריה של החברה. בפן הטכני, אמזון נראית חזקה מאוד אך היא ניצבת בפני רמת התנגדות קריטית באיזורי ה-147$.
רמת התנגדות זו היא גם רמת ההתנגדות 0.618 בסרגל פיבונאצ'י, שלרוב מעידה על רמה משמעותית ביותר שמביאה לבלימה (לפחות זמנית) במחיר. אמזון נבלמה על הנקודה הזו מספר פעמים בשנה האחרונה והפעם היא תנסה לפרוץ למעלה. במידה ותעשה זו, ההתנגדות המשמעותית הבאה היא רק באיזורי ה-165$.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
סקטור הנדלן... משהו מתבשל? בפן הטכני בלבד-(מבט בשבועי):
הסקטור הגיע להתנגדות מאוד משמעותית,
הגיע לתיקון פיבונאצ'י 61.8% מהשיא האחרון לשפל +
קו מגמה עליון (חשוב לזכור! שזה אזור התנגדות ולא קו בלבד).
אם נראה פריצה מעל התיקון וקו המגמה במקביל יכול להיות שיש פה עסקה מעניינת.
כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד!
מניית בית שמש 9680 לונגפינת הכחול לבן 🇮🇱 מניית בית שמש 9680 לונג
קצת על החברה -
בית שמש אחזקות מנועים (1997) בע"מ עוסקת בייצור ושיפוץ חלקי מנועי מטוסים אזרחיים וצבאיים. היא פועלת דרך מגזרי חלקי מנוע ומנועים. מגזר חלקי המנועים מכסה ייצור חלקים למנועי סילון, לרבות ייצור יציקות מדויקות, פרזול ועיבוד שבבי של חלקי מתכת למנועי סילון. מגזר המנועים עוסק בשיפוץ, הרכבה והנדסה של חלקים ומנועי סילון. החברה נוסדה בשנת 1968 ומרכזה בבית שמש, ישראל.
קצת טכני -
נמצאת בתבנית מתאימה להמשך מומנטום מעלה אחרי אתנחתא
חציית 9200 הייתה השלב הראשון באיסוף סחורה וכמו כן עכשיו סביב 9820 , יתכן ואף אגדיל מעל 10540 כדי לכבוש יעדים רחוקים בגרף
נמצאת אצלנו כבר בתיק אך יש הזדמנות עבורי להגדיל מעל 9820 יעדים בגרף סטופ 9410 אין באמור המלצה🙊🍒
מוכר את הפוזיציה ב RIOTלקחתי את Riot ללונג טרם באיזור תחתית התעלה ב 9.5 בתכנון להחזיק ולא לטרייד, אך משנה קצת תטרייד ומתכנן למכור תפוזיציה ביום המסחר הבא כרגע ברווח 12 אחוז המניה נוגעת ב AVWAP מהגבוהה שלה לפני כמה חודשים, נעצרת בגג בתעלה ומתרחקת מהממוצעים הרחוקים, בהתחשב במצב הביטקוין שמייצר בריש דייברגנס עם סנטימנט לא מבטיח לשבועות הקרובים אני מרגיש יותר בנוח למכור את הפוזיציה ולנסות להשיג תמניה בהנחה. אישור ETF והודעה שורית כזו או אחרת יכולה לבטל את כל הנאמר.
מניית ACGL - לונג 84.40מניית ACGL - לונג 84.40
קצת על החברה -
Arch Capital Group
בע"מ עוסקת במתן ענפי ביטוח רכוש ונפגעים וביטוח משנה. היא פועלת דרך המגזרים הבאים: ביטוח, ביטוח משנה, משכנתא, תאגיד ואחרות. מגזר הביטוח מורכב מיחידות חיתום ביטוחיות המציעות קווי מוצרים מיוחדים כמו בנייה וחשבונות לאומיים, נפגעים עודפים ועודפים, מוצרי מלווים, קווים מקצועיים ותוכניות. מגזר ביטוח המשנה מורכב מחיתום ביטוח משנה המציע קווי מוצרים מיוחדים כגון תאונות, ים ותעופה, התמחויות אחרות, אסון רכוש, רכוש ללא אסון רכוש ועוד. מגזר המשכנתאות כולל פעילויות ביטוח משכנתאות וביטוח משנה בארה"ב ובבינלאומיות וכן עסקאות חלוקת סיכוני אשראי של GSE. מגזר העסקי מייצג הכנסות מהשקעות נטו, הכנסות אחרות, הוצאות תאגיד, הוצאות ריבית, רווחים והפסדים ממומשים נטו והפסדי ירידת ערך נטו. הקטע האחר מתייחס ל-Watford Re. שהיא ישות בריבית משתנה. החברה נוסדה על ידי קלמנטס רוברט במרץ 1995 ומשרדיה הראשיים נמצאים בהמילטון, ברמודה.
קצת טכני על המניה -
מגמה עולה באינטרוול זמן ראשי ומישני , נמתאת בתעלה עולה רחבה , עם מומנטום חזק
לאחרונה ייצרה PULL BACK ונעצרה סביב רמת 82.50 ויצרה שפל גבוה מקודמו.
אחרי יצירת נר אמא , אנו מייצרים תבנית היפוך קטנה שמעל 85.50 תיתן לנו בטחון רב יותר לחפש כניסה או הגדלה ( תלוי בכניסה של כל סוחר וסוחר )
יעד ראשון סביב 87.00 , יעד שניברמת 90.00 -90.40
סטופ סטופ מתחת ל 82
אין באמור המלצה🍒🙊
מניית BZ - עסקת לונג קלאסית של פריצה ואישור של טווח דשדושרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה לאחר מגמת ירידה ארוכה ודשדוש יחסית ארוך שלאחריו קיבלנו מבנה מחירים נמוך יותר שגם הוא היה בדשדוש. כעת נראה כי הביקוש מתחזק ואנחנו לקראת חזרה לרמות הגבוהות של הדשדוש הקודם בטווח המחירים הרחב יותר. המניה פורצת מבנה מחירים W עם נר פריצה ואישור חזקים עם נפחים אמינים
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים
ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל נמוך לתיקון של יום יומיים לפני המשך המהלך
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית CLFD - כניסה מוקדמת לקראת פריצה של תבנית W במבנה של איסוףרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה מבצעת מבנה מחירים המצביע על איסוף של מוסדיים ברמות מחירים נמוכות מה שתומך בהמשך עליות במניה. כעת המניה מתחילה לפרוץ את הדשדוש בתבנית ה W עם נרות ירוקים חזקים ונפחי מסחר מספקים.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים
ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף. ישנה כניסה מוקדמת על פי האינדיקטורים
---------------------------
- פוטנציאל ליום יומיים של תיקונים לפני המשך מהלך
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
מניית BHG - מניה אגרסיבית במבנה מחירים עולהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
ניתן לראות את המניה פורצת את טווח הדשדוש האחרון שלה בתיקון הטכני.
כעת המניה נמצאת במהלך עליות ופורצת את רמת ההתנגדות שלה עם נפחים סבירים.
ניתן לראות את הכוח בנרות הירוקים לעומת האדומים מה שמראה על ביקוש חזק מצד הקונים
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים
ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
- פוטנציאל סביר מאוד לתיקון של כמה ימים לפני המשך המהלך
---------------------------
*מוזמנים/ות לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב שלנו*
חפשו את "סמארט טרייד" ביוטיוב!
