התחל

תבניות גרפים

סקירה יומית 07.01.26 - אוטו מנייהזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית אוטו מנייה, 07 ינו' 2026 יש ימים בשוק ההון שהם כמו איזה הצגת תיאטרון מתוחכמת במיוחד. בקדמת הבמה, הזרקורים מסנוורים, המוזיקה רועשת, והשחקנים הראשיים רוקדים לקול התפעמות שלנו, בחלקים אחרים של במה קוראים דברים נוספים, הרוב לא מביט. כך אתמול ראינו את הדאו ג'ונס וה-S&P שוברים עוד שיאים, והכותרות חגגו את תחילת השנה החזקה. אבל אם אתם סוחרים שחיים את השטח, בטח הרגשתם שמתחת לרעש הכללי, האדמה זזה בכיוונים מפתיעים. הסיפור האמיתי של אתמול לא היה בשיא החדש של המדד, אלא בדרמות הקטנות יותר שעיצבו את תזרים המזומנים. זה היה יום שבו ראינו התנגשות חזיתית בין תפיסות עולם, ובריחה שקטה של ההון החכם למקומות שאף אחד לא מדבר עליהם בטיקטוק. אם הרגשתם מבולבלים אתמול, זה בזכות שהשוק ממשיך את הביקושים במקומות שהזכרתי אתמול; לא רק בחלומות על מה שעשוי להיות אלה בעיקר על במקומות שזה כבר קורה. 🐘 אנבידיה דורכת לטסלה על האצבעות הדרמה המרכזית התרחשה אתמול בעולם הטכנולוגיה. אנחנו רגילים לחשוב על חברות הענק הללו כעל איים נפרדים של הצלחה, אבל האמת היא שזה אוקיינוס אחד צפוף מאוד. אנבידיה, המלכה הבלתי מעורערת של ה-AI, החליטה שהיא לא מסתפקת בלהיות המוח מאחורי הקלעים. היא השיקה את פלטפורמת "רובין" שלה, ובאופן ספציפי יותר, מערכת נהיגה אוטונומית שמאיימת ישירות על הבייבי של אילון מאסק. השוק, שהוא מכונה אכזרית של קיזוז סיכונים, הגיב מיד. טסלה חטפה סטירה מצלצלת וירדה ב-4%, לא בגלל שהמכוניות שלה פחות טובות פתאום, אלא בגלל שהנרטיב של "המובילה הבלעדית באוטונומיה" נסדק וזה היופי הציני של השוק: התנועות והזרימה של כסף למקומות מבטח. מי חגגה מהצד? אובר, שזינקה ב-6%. מבחינתה, ככל שיש יותר תחרות על טכנולוגיית נהיגה אוטונומית, כך העלות של צי מוניות רובוטיות עתידי ירד. ליי זה שיעור מאלף באיך כותרת אחת מייצרת תגובת שרשרת של מנצחים ומפסידים, בלי קשר לדוחות הכספיים של הרבעון האחרון. 🐘 הבריחה אל האפור אבל בזמן שכולם היו עסוקים בכותרות הענקים ובזמן שאנבידיה עצמה בכלל נחה (ירדה חצי אחוז, כי החדשות כבר היו מהוונות במחיר), קרה משהו מעניין הרבה יותר. משהו שרק מי שמכיר ויודע לחפש את ההליכות הפיל או בשפה המוכרת ליתר הליכת "האיש המורכב" של וויקוף. הכסף החכם, זה שמזיז את השוק באמת, ניצל את הרעש כדי להמשיך ולבצע רוטציה שקטה. לאן הוא הלך? למקומות הכי "משעממים" שיש. סקטור החומרים וסקטור הבריאות נתנו בראש עם עליות של 2% כל אחד. תחשוב על זה רגע. ביום של שיאים טכנולוגיים, חברות כרייה, כימיקלים ותרופות עשו תשואה טובה יותר מהנאסד"ק. למה זה קורה? כי השוק מחפש חפיר, מחפש מבצר. הראלי הזה לא יכול להישען לנצח רק על שבבים ובינה מלאכותית; הוא חייב רגליים יציבות בכלכלה האמיתית. המוסדיים מבינים שהערך האמיתי כרגע לא נמצא במניות שכבר עשו 200% בשנה, אלא באלו שעדיין נסחרות במחירים הגיוניים. זוהי הצבעת אמון משמעותית בבריאות הכללית של השוק, הרבה יותר מעוד שבריר אחוז במדד הדאו ג'ונס. 🐘 תובנת הפיל אז איפה זה פוגש אותנו, הסוחרים שרוצים לייצר רווחיות עקבית ולא רק לרדוף אחרי זנבות של כותרות? זה הרגע שבו צריך להפעיל את האינטליגנציה הרגשית. הנטייה הטבעית היא להישאב לדרמה של טסלה ואנבידיה, לנסות לנחש מי תנצח בקרב הזה.אבל הגישה המקצועית, הבוגרת, היא להבין שהקרב הזה הוא רק הסחת דעת. ההזדמנות הגדולה באמת נמצאת במעקב אחרי הכסף השקט שעובר לסקטורים המסורתיים. אנחנו רואים כאן תהליך קלאסי נמשך של איסוף סחורה במקומות שהציבור הרחב עדיין לא גילה מחדש. זה לא סקסי כמו AI, וזה לא מייצר כותרות מפוצצות, אבל זה בדיוק סוג המסחר שבונה תיקים יציבים לאורך זמן. השוק מספר לנו בבירור "אני מתרחב". הירידה הקלה בתשואות האג"ח אתמול רק מחזקת את התיאבון לסיכון מדוד, לא רק לסיכון ספקולטיבי וזאת למרות נתוני כלכלה בינוניים אם לומר בעדינות. 🐘 הצעד הבא אז מה עושים היום? קודם כל, מורידים את הווליום של החדשות הרועשות. אם אתם מחזיקים בטסלה, אל תיכנסו לפאניקה, אבל תבינו שהסביבה התחרותית השתנתה. אם אתם מחפשים את הטרייד הבא, אולי הגיע הזמן להפסיק לחפש אותו רק בתוך שבע המופלאות. תפתחו את הגרפים של חברות החומרים, התעשייה, והבריאות. חפשו שם את המבנים השקטים, את התבניות שרק מתחילות להתעורר. שם, הרחק מאור הזרקורים, נמצא יחס הסיכוי-סיכון הטוב ביותר כרגע. זה דורש סבלנות, וזה דורש נכונות לפעול בניגוד לאינסטינקט העדר שרץ אחרי הקשקשת ברשת של החבר מהעבודה המספר על נפלאות התיק שלו. אנחנו יודעים, הפיל צועד לאט, בשקט, ובטוח - ובסוף הוא זה שמגיע ליעד כשהאחרים התעייפו מהריצה. תהיו חכמים, תהיו ממוקדים, תנו לכסף המשעמם לעבוד בשבילכם. כי בסוף החיים הם לא רק חלומות ופוטנציאל צמיחה, הוא בסוף גם מה מנביט וצומח בפועל. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
סקירה יומית 06.01.2026 - העיוורון לשינויזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית עיוורון שינוי, 06 ינו' 2026 ישנו מושג בפסיכולוגיה שנקרא "עיוורון שינוי". זה קורה כשאתה מסתכל על תמונה, משהו מהותי משתנה בה, אבל המוח שלך, שכל כך עסוק בלחפש את מה שהוא רגיל לראות, פשוט מוחק את השינוי. אתמול, השוק עשה לכולנו תרגיל מבריק ב"עיוורון שינוי", אחד מסוגי המניפולציה הנפוצים של השוק, המענה אליו הוא מודעות וגמישות שכלית. המדדים עלו. הדאו ג'ונס חגג שיא כל הזמנים. הכותרות זעקו "אופטימיות". אבל מתחת לפני השטח? מתחת לסיפור הכיסוי של הצבע הירוק? התחוללה רעידת אדמה שקטה שמשנה את חוקי המשחק לשבועות הקרובים. רוב הסוחרים ראו אתמול "יום עליות". הסוחרים המתוחכמים ראו אתמול אירוע נזילות.הם ראו איך "האיש המורכב" The Composite Man של וויקוף, ממשיך לנצל את האופוריה כדי להחליף סחורה: הוא מוכר את החלומות של אתמול כדי לממן את המציאות של מחר. אם הרגשת שהתיק שלך לא זז בקצב של המדד, זה לא באג במערכת. זה הפיצ'ר. וזה בדיוק מה הפנימיות שאני רוצה להסביר עכשיו. 🐘 הסיפור האמיתי מאחורי הקרקס של מדורו בוא נדבר על הפיל שבחדר ונצואלה. ברמה הראשונה, מצד המחשבה הפשטנית, המשוואה נראית ככה: נשיא דיקטטור נתפס -> ארה"ב תיכנס לשקם -> בוא נקנה מניות נפט ושירותי קידוח מה עוד טראמפ אמר שישקיע מיליארדים בעניין. יופי. זה מה שכתוב בעיתון. אבל בוא נצלול עוד שכבה של מחשבה. האם האלגוריתמים של בלאקרוק וגולדמן זאקס באמת חיכו לראות את מדורו באזיקים כדי להבין שיש לוונצואלה נפט? ברור שלא. הכסף החכם כבר בנה את הפוזיציות האלה בחודשים האחרונים, בשקט, מתחת לרדאר מי שיודע לקרוא את הגרפים כמו דניאל שהקפיץ את העניין במפגש הסוחרים הקבוע שלנו בימי ראשון. כך שהאירוע של אתמול/שלשום "החדשות המרעישות", היה בסך הכל הטריגר לשחרור. זה היה הצלצול שסימן לקהל הרחב להיכנס פנימה, כדי שהמוסדיים יוכלו להתחיל לשחרר סחורה לתוך הביקוש הגואה. כשאתה רואה את Valero VLO קופצת ב-9%, אתה לא רואה "הזדמנות קנייה". אתה רואה את סוף המהלך של מי שידע קודם. חשיבה מהרמה השנייה שואלת: מה המשמעות של הצפת השוק בנפט ונצואליאני בעוד חצי שנה? האם זה לא אמור לקרר את מחיר הנפט בטווח הארוך? הפרדוקס הוא שסקטור האנרגיה עלה אתמול על ספקולציה של עלויות תשתיות הנפט ולא על מחיר הסחורה. בקיצור השוק קנה אתמול "תשתיות", לא "נפט". רוטציה היא לא "נטישה", היא "תדלוק" בוא נסתכל על מה שקרה לטכנולוגיה.אנבידיה, אפל, ברודקום כולן נחו. הסוחר המבוהל חושב: "האם ה-AI מהוון כרגע לשווי הנוכחי שלו ועוד קצת? האם כך הדבר אז הכסף בורח?". לעומתו הסוחר האסטרטגי מבין: הכסף לא בורח, הוא מתפזר. כדי ששוק שורי יחזיק מעמד לאורך זמן, הוא חייב בסיס רחב. אי אפשר לבנות גורד שחקים על עמוד אחד, במקרה שלנו טכנולוגיה. מה שראינו אתמול היה כסף שעבר מהטכנולוגיה לבנקים (גולדמן זאקס) ולתעשייה הוא הדבר הכי בריא שיכול לקרות לתיק הטכנולוגיה שלך בטווח הארוך. למה? כי זה מוריד את הלחץ מהמכפילים המנופחים של הטכנולוגיה מבלי לרסק את השוק. זה מאפשר למניות הצמיחה "לנוח" ולבנות תבנית דשדוש, איסוף בשפה מקצועית לחדש אנרגיה בזמן שהמדד הכללי ממשיך לעלות בזכות יתר הסקטורים. אני מבין את כל הסוחרים שמשהו לא מסתדר להם, המדד עולה, המניות שלהם לא כל כך זזות, אבל זה רק המנוע הוחלף. ההבנה שלי, תפסיק לחפש את הזינוק הבא ב-NVDA השבוע, ותתחיל לחפש את הפריצה את מגזר הפיננסים כדוגמא שאותת לכך אתמול. 🐘 נקודת הכשל של הרוב. הנה הנקודה שבה רוב האנשים נופלים. נתון מנהלי הרכש הראה 47.9%. התכווצות. מיתון תעשייתי.האיך יתכן שהכלכלה מתכווצת והמניות בשיא? במחשבה ראשונה, זה נראה כמו בועה מנותקת. ברמה השנייה, אתה מבין שהשוק הפסיק לתמחר "רווחים נוכחיים" ועבר לתמחר "ודאות מוניטרית". ככל שהנתונים הכלכליים גרועים יותר (כמובן הכל במידה סבירה), כך השוק מרגיש בטוח יותר שלא יעשו פעילות ממתנת שתעצור את השוק. עולה לך השאלה למה? למה? כי נתונים גרועים הם תעודת הביטוח נגד העלאת ריבית. השוק אתמול לא חגג את מצב התעשייה. הוא חגג את החולשה שלה. הוא אמר: "המפעלים חלשים? מצוין. זה אומר שהכסף יישאר זול". זו חשיבה צינית, אכזרית אפילו, אבל היא זו שמזיזה את הגרפים. אתה חייב ללמוד לאהוב את החדשות הרעות, כל עוד הן לא רעות מדי. אנחנו כרגע בנקודה המתוקה של "רע שהוא טוב" או בקיצור כפי שאנחנו מאמינים ביהדות, הכל לטובה. 🐘 ראשו הגועש של הסוחר אז מה קורה עכשיו בראש שלך? אתה רואה את תשתית הקריפטו טס Coinbase +8%, את הבנקים מזנקים, ואתה מרגיש את הגירוד הזה באצבעות, הראש שלך ממלמל "אני חייב להצטרף לחגיגה". תשקול היטב, לא רק את הרצון להצטרף למשהו, אלא גם את העיתוי להצטרף למשהו, לרוב להיכנס בהזדמנות השנייה איכותי יותר מאשר בהזדמנות הראשונה. בקיצור, אל תהיה הכבשה השוק השתנה אתמול. הוא עבר ממצב של "מומנטום מרוכז" רק AI למצב של "צמיחה רוחבית". זה דורש לשנות דיסקט. אל תחפש לקנות את המניות שעשו אתמול את המהלך הגדול שלהן. זה לרדוף אחרי הרוח. תסתכל על המניות סקטורים חזקים (פיננסים, תעשייה) שנתנו נר ירוק ראשון, אבל עדיין נמצאות בתוך איזור הדשדוש שלהן. חפש את הניעור והמניפולציה שקדמו לכך לעלייה. חפש את המקום שבו הסיכון הוא מינימלי, לא המקום שבו הרעש הוא מקסימלי. תהיה ספקן. תהיה זה שנכנס בפעם השנייה. תזכור החדשות הן רק הטריגר. המגמה היא מאפשרת יותר מהזדמנות אחת להצטרף במקרה הטוב, במקרה הרע היא מצילה אותך, מכניסה מוקדמת. סיכומו של עניין מי שזיהה תחנות איכות ונכנס אתמול נהדר, מי שטרם יחכה לתחנה איכותית יצטרף בהמשך. זה הסוד בסוף בהבנה תהליכית, היא מאפשרת לך להצטרף במקום. ואם הדברים הכתובים כאן הם קצת סינית ולא ברורים, זה הזמן להפוך למקצוען להגיע וללמוד את שפת הסימנים שהשוק נותן לנו. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:XLFלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
ביטקוין בטווח מפתח: פריצה או התמוטטות? ביטקוין מתאחד כעת בטווח ברור, כאשר קונים ומוכרים נמצאים ביחס שווה, מה שגורם לאי ודאות בשוק. המחיר נע סביב הגבולות העליונים והתחתונים של טווח זה, מה שהופך אותו לאזור קבלת החלטות מכריע. תרחיש שורי: פריצה מאושרת מעל 90,200 דולר עשויה לפתוח את הדרך לעליות נוספות לכיוון 94,800 דולר, או אפילו 98,700 דולר, מה שמאותת על המשך העלייה השורית. תרחיש דובי: מצד שני, פריצה מתחת ל-86,600 דולר תפרוץ את הטווח הזה ויכולה לגרום לירידות נוספות, עם יעד של 83,900 ו-81,000 דולר. נדרשת סבלנות עד שתיווצר פריצה או התמוטטות ברורה. המגמה הבאה עשויה להיות חזקה מאוד. נ.ב.: אם מצאתם את הניתוח הזה מועיל ליום המסחר שלכם, אנא תנו לייק או השאירו תגובה!
מאת ‎zleo0400‎
1
מניית BXP - שבירת תמיכה לקראת הגעה לשפל נוסףרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות ותיקון לפני הפריצה האחרונה. כעת המניה שוברת את רמת התמיכה בנר גדול שנתמך בנפח משמעותי. מעבר לרמת תמחור אחת בעייתית בדרך, נראה כי הדרך למטה סלולה במידה והביקושים ימשיכו להיחלש. כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: רוב האינדיקטורים מעידים על על מומנטום שלילי וירידה מרמות תמחור מתוחות ביחס לתקופה. יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל ליציאה לפני הגעה ליעד בהתאם לתנועת המומנטום במניה.
NYSE:BXP
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית COIN - המשך מהלך ירידות במגמה יורדתרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר גל ירידות ותיקון לפני הפריצה האחרונה. כעת המניה שוברת את רמת התמיכה בה שנובע מהחולשה בשוק המטבעות הדיגיטליים. נראה כי הירידה כרגע מתמתנת ויש סיכוי לכמה נרות ירוקים לפני המשך ירידות לרמת התמיכה הבאה. כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: רוב האינדיקטורים מעידים על על מומנטום שלילי וירידה מרמות תמחור מתוחות ביחס לתקופה. יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק.
NASDAQ:COINשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית SPRB - פוטנציאל לתשואה גבוהה בטווח זמן בינונירעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות תיקון מאסיבי של מחירי המניה לאחר קפיצה של מעל 1000% שנבעה מאישור חריג של ה FDA בנוגע לפריצות דרך בתחום פיתוח תרופות למחלות נדירות. כעת, לאחר תיקון תמחור מהיר וחד, ניתן לראות את המניה מתמקמת על רמת התמיכה עם ביקושים הולכים ומתחזקים. כעת, ניתן לראות פריצה ברורה עם נרות משמעותיים ומבנה מחירים יציב שבהחלט יכול להביא את התמחורים לפחות ל30% מעלה בלי עצירות משמעותיות בדרך. כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון קצר קרוב לרמה המשמעותית לאחר כמה נרות ירוקים
NASDAQ:SPRBלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
מניית TDS - לקראת פריצה לשיא של העשור האחרוןרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר מגמת דשדוש ארוכה המאותת על אי וודאות מבחינת תמחור המניה לאורך החצי שנה האחרונה. כעת, נראה כי יחסי הכוחות מתחזקים לטובת הקונים ברמה קרובה לפריצת ההתנגדות של מגמת הדשדוש. הנפחים עדיין לא מספיק משמעותיים לכניסה ולכן יש להמתין לפריצה ואף לאישור לפני כניסה. כניסה מלאה בפריצה ואישור --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון קצר קרוב לרמה המשמעותית לאחר הפריצה.
NYSE:TDSלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית PAA - פוטנציאל להמשך עליות לאחר תיקון לפני פריצהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר תיקון של מהלך העליות האחרון לפני פריצה של קו ההתנגדות. כעת, ניתן לראות יחסי כוחות שהולכים וגוברים לטובת הקונים במגמה עולה בריאה. לא נראה שיש רמות התנגדות משמעותיות למעט ברמת 18.5, אך גם שם לא כל כך קריטי. המניה כבר נמצאת מעל קו ה POC ונותר רק לפרוץ את רמת ההתנגדות. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון קצר קרוב לרמת התמיכה לאחר הפריצה
NASDAQ:PAAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית IBTA - מהלך תיקון לאחר גל ירידותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר תקופה ארוכה במגמה יורדת בריאה. כעת, נכנסים לסייקל נוסף בתוך המגמה היורדת עם סיכוי טוב לעליות בתיקון הנוכחי. המניה פורצת את קו המגמה היורד האחרון, את רמת ההתנגדות ובנוסף עולה מעל רמת ה POC עם נפחים גבוהים. לא נראה שיש התנגדויות משמעותיות בהמשך הדרך. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון קצר קרוב לרמת התמיכה
NYSE:IBTAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
לא נרתעים מהתאוששות הזהב, המשיכו למכור! לאחר צניחה דרמטית של מעל 200 דולר בזהב ביום שני (29 בדצמבר), מחיר הזהב הספוט התאושש בחוזקה במסחר באסיה ביום שלישי, ונסחר כעת סביב 4380 דולר, עלייה יומית של כ-50 דולר. ביום שלישי, הזהב משך כמה קונים על רקע זרם של קרנות בטוחות, מה שדחף את המחירים מעל 4350 דולר. בעבר, מחירי הזהב ירדו ב-4.5% ביום המסחר הקודם, וסימנו את הירידה היומית הגדולה ביותר שלהם מאז אוקטובר אשתקד, לפני שהתאוששו מעט. קבוצת הבורסה הסחורות של שיקגו (CME) העלתה את דרישות המרווח לחוזים עתידיים על זהב וכסף, מה שגרם למימוש רווחים נרחב והתאמות תיק. ה-CME היא אחת מפלטפורמות המסחר בסחורות הגדולות בעולם. בהתחשב באפשרות של קיצוץ ריבית על ידי הפדרל ריזרב בשנת 2026, הפוטנציאל של ירידה בזהב עשוי להיות מוגבל. מנקודת מבט טכנית, הזהב שומר על הטיה שורית, כאשר אינדיקטור ה-RSI מצביע על פוטנציאל לקונסולידציה בטווח הקצר. ריביות נמוכות יותר עשויות להפחית את עלות האלטרנטיבה של החזקת זהב, ובכך לתמוך במתכת יקרה זו שאינה מניבה מניב. יתר על כן, אי הוודאות הכלכלית העולמית המתמשכת ומתחים גיאופוליטיים עלולים גם הם להגביר את הנכסים המסורתיים כמו זהב. נפח המסחר צפוי להישאר דל לקראת חגיגות השנה החדשה. סוחרים עוקבים מקרוב אחר פרסום פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC) ביום שלישי, כדי לראות אם יש תנופה חדשה בשוק. בורסת הסחורות של שיקגו (CME) הודיעה באתר האינטרנט שלה ביום שישי האחרון כי העלתה את דרישות הביטחונות עבור זהב, כסף ומתכות אחרות. הודעות אלו דורשות מסוחרים להשקיע יותר כספים בעסקאות שלהם כדי לגדר מפני הסיכון של חדלות פירעון במסגרת הסדר החוזים. נשיא ארה"ב טראמפ הצהיר בשבוע שעבר כי הוא רוצה שהפדרל ריזרב הבא ישמור על ריביות נמוכות ולעולם לא "לא יסכים" איתו. הצהרה זו עלולה להחריף את החששות בקרב משקיעים וקובעי מדיניות לגבי עצמאותו של הפד. על פי כלי FedWatch של CME, השווקים הפיננסיים צופים כיום הסתברות של כמעט 16.1% להפחתת ריבית בפגישה הבאה של הפד בינואר. למרות ירידות לטווח קצר הגורמות לתנודתיות, גם הזהב וגם הכסף קרובים לנעילת העליות החזקות ביותר שלהם לשנת 2025 ונמצאים בדרך לביצועים השנתיים הטובים ביותר שלהם מאז 1979, מה שמדגיש את החוזק הכולל של מתכות יקרות השנה. פרוטוקול ישיבת הפדרל ריזרב בדצמבר יתפרסם גם הוא היום, ומשקיעים צריכים לשים לב אליו. בנוסף, יש לעקוב אחר חדשות השוק בנוגע למועמד הפד. באשר לשוק היום, ראשית, רמת 4300 היא הממוצע הנע של 20 יום, דבר המצביע על התאוששות של מכירת יתר לטווח קצר. עם זאת, נוצר דפוס דובי של בליעה בגרף היומי. בהתבוננות בגרף של 4 שעות, ראשית, בשוק חלש, רמת תיקון פיבונאצ'י של 38.2% היא נקודת הכניסה הטובה ביותר לקצר, שהיא סביב 4397, רמת תיקון פיבונאצ'י של 38.2% בטווח 4550-4302, וגם הממוצע הנע של 10 ימים. שנית, הממוצעים הנעים לטווח קצר MA5 ו-MA10 החלו לרדת. בצד ההתנגדות כלפי מעלה, המיקוד העיקרי הוא באזור 4400, שהוא השיא הקודם. המחיר כבר פרץ מתחת לאזור זה, ויש לעקוב אחר התאוששות עוקבות כדי לראות אם רמה זו יוצרת התנגדות מתמשכת. האסטרטגיה הכוללת לעתיד נותרה דובית, ומומלץ לחפש הזדמנויות לקצר בעליות. יעד הירידה נותר סביב 4330. פריצה מתחת ל-4300 תכוון עוד יותר סביב 4220! לסיכום, אסטרטגיית המסחר לטווח קצר בזהב היא למכור בעיקר בעליות וקנייה משנית בירידות. רמות ההתנגדות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4400-4390, בעוד שרמות התמיכה המרכזיות הן 4300-4280. אנא הישארו מעודכנים.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎zleo0400‎
SOFI - מידול וויקוף + SMC חברת SOFI נשחקה ב85% משיא כל הזמנים שלה. נמצאת בהתכנסות מחודש מאי 22' מידלתי את ההתכנסות עפ"י מודל וויקוף ונראה כי אנחנו נמצאים כרגע בPHASE B מה שאומר שכמובן המנייה לא בשלה בכלל להוציא מהלך יוצא דופן וכנראה שייקח לה עוד זמן להגיע לאיזור השיאים שלה . מה שכן, כרגע אנחנו בעיצומו של UT שחוזר חזרה לתוך הריינג' . ברמת הSMC יש לנו OBIM בריינג' 5.48 - 5.09 שבמהותו נותר ע"מ להסגר - משם יצאה התנועה אחרונה שיצרה UT, לכן מצפה לריאקשן של הקונים לאזורי הסופליי של ההתכנסות. ממשיך לעקוב ואעדכן בהתאם. אין באמור המלצה למסחר, אלא דעה אישית שלי בלבד .
NASDAQ:SOFIלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
2
סקירה טכנית על מניית (Royalty Pharma (RPRXלאחר תקופה ממושכת של ירידות חדות, ניתן לראות שבשנים 2023–2024 נבנה בשוק תקן רחב – תנועה רוחבית ברורה שסימנה שלב של צבירת סחורה. מדובר בשלב שבו השוק עובר בהדרגה מידיים חלשות לידיים חזקות, בדרך כלל לפני מהלך משמעותי. בהמשך, אנחנו רואים פריצה מובהקת כלפי מעלה מתוך התקן, תוך עלייה חדה במחזורי המסחר – אלמנט חשוב שמעיד על כניסת שחקנים משמעותיים והעברת שליטה. ההתייצבות מעל אזור D מייצרת תמיכה אפשרית חדשה, שמעידה על כך שהשוק עשוי להיכנס לשלב חדש בהתפתחות שלו – מעבר מהתנגדות קודמת לתחום שמתחיל להיבחן כתמיכה. בנוסף, ניתן לראות פער מחירים פתוח בגרף החודשי שמהווה נקודת עניין פוטנציאלית. למי שעוקב אחרי שלבי השוק – נראה שהשוק משלים שלב צבירה ועובר למגמה חדשה. כמובן, זו אינה המלצה או ייעוץ לפעולה – אלא תצפית טכנית לצורכי לימוד בלבד.
NASDAQ:RPRXלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
1
מחירי הזהב יכולים להמשיך לעלות. במהלך שלושת החודשים האחרונים, מחירי הזהב עקבו באופן עקבי אחר קו מגמה עולה, הגיעו שוב ושוב לשיאים חדשים ופרצו בהצלחה את רף 4,500 הדולר. נכון לעכשיו, השוק לא ראה תנועה דובית משמעותית שיכולה להפוך באופן מבני את המגמה השורית הזו, מה שהופך קו מגמה זה לנקודת ייחוס טכנית מרכזית לתנועות מחירי הזהב לטווח קצר. עם זאת, ראוי לציין שבמהלך העלייה המתמשכת והשיאים הרשומים, המומנטום השוורי הראה סימנים של היחלשות הדרגתית, ותיקון טכני סביר מאוד בעתיד הקרוב. למרות שמחירי הזהב מגיעים שוב ושוב לשיאים היסטוריים בחודשים האחרונים, תכונת המקלט הבטוח המרכזית שלו נותרה חזקה, והוא נותר אחד מנכסי המקלט הבטוחים המוכרים ביותר, כאשר הביקוש שלו מתואם מאוד עם מדדי אמון השוק. בשבועות האחרונים, מדד הפחד והחמדנות של CNN התאושש משמעותית, ועבר מאזור הפחד לאזור החמדנות, הנמצא כעת סביב 58 נקודות. עם זאת, לקראת סיומה של שנת 2025, המומנטום העולה של מדד הביטחון הזה החל להאט, וסנטימנט השוק נכנס לתקופה קצרת טווח של היסוס ותצפית. כל עוד מדד הפחד והחמדנות לא יצליח לשמור על רמת המפתח של אזור הפחד והחמדנות, זה מסמל שהביטחון הכללי בשוק נותר ניטרלי, וסביבה רגשית זו תתמוך בדיוק בביקוש לנכסי מפלט בטוחים כמו זהב. אם מדד הפחד והחמדנות לא יצליח לשמור על מגמת העלייה שלו, אז הביקוש לזהב כמפלט בטוח יימשך בימי המסחר הבאים. ככל שמתקרב סוף השנה, מהלכי המדיניות של הפדרל ריזרב ממשיכים להשפיע על סנטימנט השוק, כאשר כל העיניים מופנות לכיוון המדיניות המוניטרית בשנת 2026. תמחור השוק הנוכחי מצביע על סבירות של כ-82.3% שהפד ישמור על הריבית שלו בהחלטת הריבית מ-28 בינואר 2026. עם זאת, התפלגות ההסתברות של ציפיות הריבית השתנתה באופן משמעותי לפני פגישת המדיניות ב-18 במרץ 2026: ההסתברות שהפד ישמור על הריבית הנוכחית היא 46.7%, בעוד שההסתברות להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס עלתה ל-45.6%. אם הפחתת ריבית זו תתרחש, הריבית של הפד עשויה לרדת ל-3.50%. נתונים אלה משקפים כי עדיין קיימת מחלוקת ניכרת בשוק בנוגע לכיוון המדיניות המוניטרית של הפד בשנת 2026, כאשר הציפיות הכוללות משתנות. אי הוודאות סביב מדיניות הפדרל ריזרב הובילה ישירות לירידה בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב. לאחרונה, תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ירדו משיא של 4.2% וכיום הן נעות סביב 4.1%. מגמה זו חיזקה עוד יותר את ציפיות השוק לריביות חלשות יותר לטווח קצר, ובכך החלישה את האטרקטיביות היחסית של נכסים קבועים הנקובים בדולר. חשוב לציין כי אג"ח ממשלת ארה"ב הן אחד הנכסים האלטרנטיביים העיקריים לזהב. הירידה המתמשכת בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב תפחית את ערך ההקצאה של אג"ח, וסביר להניח שקרנות השוק יפנו לנכסים בטוחים כמו זהב. רקע שוק זה מספק תמיכה מתמשכת בביקוש לזהב והופך אותו לאטרקטיבי יותר להקצאת נכסים בטווח הקצר. כל עוד אי הוודאות סביב מדיניות הפדרל ריזרב ממשיכה לדכא את תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב, גורם חיובי בסיסי זה ימשיך להפעיל את השפעתו, ויהפוך לכוח המניע המרכזי לקנייה מתמשכת של זהב ספוט. ניתוח טכני של זהב: ביום שישי, מסחר בארה"ב רשם שיא נוסף, שהגיע ל-4549 דולר, לפני שנסוג ל-4509 דולר. עם זאת, הוא לא פרץ מתחת לרמה של 4500 דולר, דבר המצביע על כך שהשורים נותרים חזקים. מבחינה טכנית, הגרף היומי מראה מבנה שורי מוצק עם ממוצעים נעים בקו שורי מוחלט. המחיר ממשיך להיסחר ליד רצועת בולינגר העליונה. במגמת עלייה כה חזקה, לא חכם לרדוף בעיוורון אחר המחיר כלפי מעלה; במקום זאת, יש להמתין לנסיגות כדי לבסס פוזיציות ארוכות סבירות. רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה היא 4550 דולר. אם המחיר יישמר, היעד הבא עשוי להיות בטווח של 4580$-4600$. עם זאת, אם הוא יירד מתחת לרמה זו, עלולה להתרחש סטייה דובית, שתגרום לנסיגה. בהתבסס על מחיר הסגירה של יום שישי, סביר להניח שביום שני תימשך התנועה כלפי מעלה. נסיגות עשויות להוות הזדמנויות קנייה. עם זאת, היזהרו מתיקון שוק אפשרי ביום שלישי ורביעי עקב פרסום פרוטוקולי ישיבת הפד, ראש השנה וסגירת הגרפים החודשיים והשנתיים. מנקודת מבט של מגמה, למרות שהזהב לא המשיך את המומנטום כלפי מעלה לאחר שהגיע לשיא היסטורי חדש, המגמה הכללית עדיין שורית, ומציגה דפוס קונסולידציה צידי עם התנגדות לירידות. נכון לעכשיו, הוא נע בטווח של 4490-4550. בהתחשב בקצב הנוכחי, קנייה בירידות נותרה האסטרטגיה הטובה ביותר. רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה בטווח הקצר היא 4550-4560, בעוד שרמת התמיכה המרכזית היא 4490-4500.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎zleo0400‎
2
מניית OMDA - המשך מהלך עליות לאחר פריצה של רמת מחירים משמעותיתרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" עסקה בסיכון גבוה --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות, מבצעת מבנה מחירים מעולה לעליות עם מהפך יחסי כוחות ברור לטובת הקונים. כעת לאחר פריצה של רמת ה POC וקו המגמה היורד, ישנה הזדמנות מעולה להמשך עליות ללא מעצורים רציניים בדרך. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון של כמה ימים
NASDAQ:OMDAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎