התחל

תבניות גרפים

סקירה טכנית על מניית Adobe (ADBE)במבט רחב על הגרף, ניתן לראות שמהלך השנים האחרונות באדובי מייצג תהליך אחד מתמשך – תקן גדול שמתפרס לאורך זמן וכולל בתוכו שלבים שונים של צבירה, הפצה, ותגובות קונים ומוכרים. השלב הראשון של התקן (סומן A) מציג שלב התארגנות והתכנסות לאחר מהלך עליות חד, כשהשוק מפתח אזור פעילות עיקרי – שם התנהל מאבק בין קונים למוכרים. בהמשך (סומן B), אנו רואים ניסיון נוסף של הקונים להחזיר שליטה, אך נבלם שוב באזור היצע שחזר לפעול. הירידה החדה שלאחר מכן הסתיימה באזור שמסומן כפער קונים חודשי, שם הופיעו מחדש הקונים והחלו לייצר תגובה כלפי מעלה – סימן לכך שהשוק עדיין מתייחס לאזור הזה כאל אזור ביקוש פעיל. כעת המחיר בוחן את האזור שממנו יצאו המוכרים בעבר. אם אכן יתבסס כאן ביקוש חדש, ייתכן ונראה התחלה של התפתחות פנימית חדשה בתוך התקן הגדול – מה שעשוי להוות סימן מוקדם לשינוי שליטה. הסקירה נועדה ללימוד בלבד ואינה מהווה המלצה או ייעוץ לפעולה.
NASDAQ:ADBEלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
סקירה טכנית על מניית CUK – Carnival הגרף מציג תקן אחד רחב שמתפתח על ציר זמן חודשי, עם תחילת תהליך עוד משנת 2020 לאחר קריסת המחיר. השלב הראשון בתקן התמקד ביצירת שיווי משקל חדש, לאחר איבוד ביקושים חזק בצל משבר הקורונה. לאורך התקופה הזו נבנתה תשתית קונים משמעותית בטווח שבין 8 ל-16 דולר – אזור זה מהווה רמת ביקוש פעילה שממנה המחיר מגיב לאורך השנים האחרונות. אזור ההיצע המרכזי (Supply Area) ממוקם בטווח שבין 38 ל-50 דולר – זהו האזור שבו בעבר ישבו מוכרים מוסדיים באופן מובהק, והוא עשוי להוות חסם לתנועה עולה ככל שהמחיר יתקרב אליו. בשנתיים האחרונות אנו רואים תנודתיות בתוך טווח צדדי, עם סטייה כלפי מטה שמיד נבלמה וחזרה לאזור שיווי המשקל. במקביל, נרשמת ירידה מתמשכת בנפחי המסחר – עובדה שעשויה להעיד על חוסר עניין זמני מצד השחקנים הגדולים, או על איסוף שקט וארוך טווח של סחורה. הערה חשובה: כל הסקירה עוסקת בניתוח תהליכי ולא מהווה המלצה או ייעוץ למסחר או השקעה.
NYSE:CUK
מאת ‎Neto_Trading‎
סקירת מניית SNOWהגרף השבועי של SNOW מציג התפתחות של תקן רחב טווח שמתפרס על פני כשנתיים. מדובר בתהליך אחד כולל שמתאר שלב מעבר בין שליטת מוכרים לקונים. בשלב ראשון – שליטת מוכרים: לאחר ההנפקה והקפיצה במחיר ב-2021, נרשמה מגמת ירידות חדה, שיצרה תבנית של איבוד שליטה מצד הקונים – ולמעשה הכניסה את המניה לאזור שבו המוכרים קובעים את הקצב. שלב שני – כניסת קונים: מאמצע 2022 החלו להופיע תגובות קנייה חוזרות מאותו אזור – סביב 110–120 דולר – דבר שמעיד על התהוות אזור ביקוש משמעותי. בתוכו מתקיים מאבק מתמשך בין קונים למוכרים, שמתבטא ביצירת תקן אופקי רחב (שלב A ו-B בגרף). שלב נוכחי – מבחן שליטה: המחיר כעת שוב נוגע באזור היצע מובהק, שם בעבר נכנסו מוכרים בכמות חריגה (סומן בגרף). אם אכן נראה שימור ביקוש גם מעל אזור זה – ייתכן ומדובר בניסיון העברת שליטה לטובת הקונים. לא מדובר במהלך חד או מקרי – אלא בהתפתחות איטית, רחבה ומבוקרת של שליטה. התנהלות כזו עשויה להעיד על תכנון של שחקנים גדולים, ולא על התנהגות של משקיעים קמעונאיים בלבד. הסקירה הזו לצורכי למידה בלבד ואינה מהווה המלצה או ייעוץ למסחר או השקעה.
NYSE:SNOW
מאת ‎Neto_Trading‎
1
סקירת תנועת המחיר של חברת TOSTהסקירה השבועית של TOST מציגה תהליך בנייה רחב טווח שמתפרס על פני למעלה משנתיים, ומתאר מעבר הדרגתי בין שליטת מוכרים לקונים. שלב ראשון – איבוד שליטה מצד הקונים: לאחר ההנפקה ועלייה חדה במחיר, נרשמה ירידה רציפה שמאותתת על שליטת מוכרים ברורה. התנועה כלפי מטה הייתה חדה ומחזורית, ללא ניסיונות משמעותיים לבלום את המהלך – עד שהתייצבה סביב אזור 15–20 דולר. מאמצע 2022 ועד תחילת 2024, המחיר החל להתייצב בתבנית רחבה, תוך כדי דחיות חוזרות מלמטה, מה שמעיד על כניסת קונים לטווחים מוגדרים. בתוך התהליך הזה נבנה תקן רחב שמתאר יצירת שיווי משקל חדש בין כוחות הביקוש וההיצע. בשלב נוכחי, לאחר פריצה חדה של הטווח כלפי מעלה, נרשמה נסיגה מסוימת לצורך בדיקת חוזק, כששני פערים פתוחים נותרו מתחת למחיר – אחד סביב 36 דולר ואחד נמוך יותר באזור 32. כעת נרשמת התכנסות מתוחה מתחת לאזור של מוכרים קודמים (44–46 דולר), והמחיר מייצר טווח צד שמגלם חוסר ודאות. אם אכן מדובר במהלך איסוף ממושך – ייתכן שזהו שלב D קלאסי, והפריצה מעל אזור זה תאותת על ניסיון סופי להעברת שליטה לטובת הקונים. התנהלות כזו דורשת אישור – דרך פריצה נקייה של הטווח העליון עם שימור על מחירים גבוהים. כל כשלון להחזיק מעל 42–44 דולר עלול להחזיר את הנייר לבדיקת עומק נוספת בטווחים נמוכים יותר. הסקירה נועדה לצרכי למידה בלבד ואינה מהווה המלצה או ייעוץ למסחר או השקעה.
NYSE:TOSTלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
1
סקירה יומית, 2 ספט 2025 - גן עדן של כאוסיום שלישי, בוקר שאחרי חופשה. האוויר צלול יותר, הראש אמור להיות נקי יותר, אבל זה לא סתם עוד בוקר. זה העמוד הראשון בספר החדש והלא-כתוב שנקרא 'ספטמבר', והדיו עוד לא יבשה מהפרק האחרון והמבלבל של חודש אוגוסט. אתה חוזר אל המסכים וזה מרגיש כמו לחזור לזירת פשע כדי להבין איך לעזאזל נשדדת לאור יום, רגע אחרי שחשבת שפיצחת את הכספת. אתה מסתכל על המסך מסוף יום שישי, והמוח שלך פשוט לא מצליח לחבר את הנקודות. חודש שלם של עליות מטורפות, שיאים חדשים, הרגשה שהנה, סוף סוף הבנת את המשחק, וכל זה נגמר בנפילה חסרת פרופורציה שנראית כמו בדיחה גרועה. אתה שואל את עצמך את השאלה המתבקשת, השאלה שכל סוחר מתוסכל שואל כשהשוק בועט לו בביצים אחרי שנתן לו נשיקה על המצח: למה? 🐘 הצגת התיאטרון של יום שישי: מספרים, שקרים וסוחרי סופ"ש בוא נשים את הקלפים על השולחן ונפסיק לאכול את החארטה שמאכילים אותנו. הסיפור הרשמי שקיבלת ביום שישי היה שילוב של נתוני אינפלציית PCE "דביקים", אזהרת רווח של קטרפילר, ו"מימוש רווחים" לקראת סוף השבוע הארוך. זה הסיפור שנועד להרדים אותך, לגרום לך להנהן בהבנה ולחשוב שזה הגיוני. אבל האמת, כמו תמיד, מסתתרת לא בכותרות, אלא בין השורות. נתוני האינפלציה היו פיהוק קולקטיבי; השוק כבר תמחר אותם מזמן, והסיכוי להורדת ריבית בספטמבר בקושי זז. אזהרת הרווח של קטרפילר? בטח לא סיבה למכור את אנבידיה כאילו גילו שהשבבים שלה מופעלים על ידי מפעלי באגרים ושופלים בנכר. הסיפור האמיתי של יום שישי היה פשוט, אלגנטי ואכזרי: הכסף הגדול החליט שהמסיבה נגמרה, לפחות לסוף השבוע. הם ראו חודש שלם של עליות, ראו את כל הסוחרים הקטנים קופצים על הרכבת, ואמרו לעצמם: "זה הזמן המושלם לפרוק סחורה על הראש של הפראיירים ולצאת לחופשה בהמפטונס עם כיסים מלאים". זו הייתה פעולת הפצה קלאסית, מוסווית היטב מאחורי מסך עשן של חדשות לא רלוונטיות. 🐘 להפסיק להיות בובת גרב על היד של וול סטריט השוק הוא לא בורסה של ניירות ערך. הוא קצבייה ענקית עם תאורת ניאון של קזינו, והתפקיד של בעל הבית הוא למכור לך את הנתחים הכי יקרים במחיר הכי גבוה, רגע לפני שפג תוקפם. ביום שישי, הנתחים היקרים היו מניות הטכנולוגיה והשבבים; אנבידיה, דל, מארוול - כל השמות שגרמו לכולם להזיל ריר כל חודש אוגוסט. הטעות שלך היא שאתה מסתכל על הבשר המיושן שבתצוגה. אבל בזמן שאתה מהופנט מהנתח היפה, הקצב (הכסף החכם) עסוק בלהעביר בשקט, דרך הדלת האחורית, את הכסף שלו למקומות אחרים, בטוחים יותר. תסתכל על הסקטורים שהיו חזקים ביום שישי: שירותי בריאות, צריכה בסיסית, נדל"ן, אנרגיה. כל הסקטורים ה"משעממים" האלה פתאום הראו עוצמה יחסית. זה לא מקרי. זו לא עבודת ניחושים, זו עבודת בילוש. התפקיד שלך כסוחר הוא לא להאמין לסיפור, אלא לעקוב אחרי העקבות של הכסף. איפה הוא נכנס? איפה הוא יוצא? יום שישי היה שיעור מאלף ברוטציה סקטוריאלית בזמן אמת. הכסף לא נעלם, הוא פשוט החליף כתובת. כפי שאמר פעם ברנרד ברוך, איש הזאבים המקורי מוול סטריט: "המטרה העיקרית של שוק המניות היא לעשות צחוק מכמה שיותר אנשים". 🐘 ספטמבר על הפרק: גן עדן של כאוס הרוטציה הזאת שראינו ביום שישי אינה רק חפץ היסטורי מאובק. היא הפתיח, הסצנה הראשונה במחזה החדש שנקרא ספטמבר. רק להגיד את השם של החודש הזה גורם לוותיקי השוק לקבל צמרמורת קלה; יש לו מוניטין של "בית קברות לתיקי השקעות", חודש שבו התנודתיות חוגגת. אבל כאן בדיוק נפרדות הדרכים בין החובבן למקצוען. החובבן שומע "ספטמבר" נכנס למגננה. המקצוען, לעומת זאת, שומע "ספטמבר" והעיניים שלו מתחילות לנצוץ, כי הוא מבין שהכאוס והפחד של ההמון הם חומר הגלם הטוב ביותר לייצור הזדמנויות. השבוע הקרוב, והחודש כולו, יעמדו בסימן מבחני לחץ שיחשפו את כוונות השוק. דוח התעסוקה בשישי, החלטת הריבית בהמשך החודש. כולם יחכו למספרים, אבל אתה? אתה תחכה לראות את תגובת השוק למספרים. החדשות הן רק הפיתיון. תגובת המחיר לפיתיון - זאת החכה, הדייג, וכל האגם כולו. 🐘 המשימה שלך: תפסיק להיות תייר, תתחיל להיות אנתרופולוג המשימה שלך לחודש הקרוב היא להפסיק להתנהג כמו תייר בשוק ההון ולהתחיל לפעול כמו אנתרופולוג. תייר מצלם תמונות של מה שיפה (עליות), מתלונן על מה שמכוער (ירידות), ואוכל רק במסעדות המומלצות (המניות החמות). אנתרופולוג, לעומת זאת, לא שופט; הוא מתבונן, לומד את השפה, מבין את הטקסים ומפענח את מבנה הכוח של השבט. תעקוב אחרי הרוטציה: האם הכסף ממשיך לברוח מהטכנולוגיה, או ששישי היה בלוף? תנתח את הווליום: האם הוא מתגבר בירידות ונחלש בעליות? אלו הן השאלות שצריכות להעסיק אותך. חודש ספטמבר עומד להיות רועש, מבולגן וכאוטי. רוב האנשים יאבדו בו כסף כי הם ינסו להמר. אתה, לעומת זאת, תמצא בו בהירות, כי תתמקד אך ורק בהתנהגות המחיר, באמת היחידה שקיימת. הכאוס הוא לא האויב שלך, הוא הפילטר הכי טוב שיש. הוא מסנן החוצה את המהמרים, את חסרי הסבלנות ואת אלו שפועלים על בסיס תקווה. הוא משאיר את המגרש פתוח לסוחרים שיודעים לקרוא את המפה, אלה שמבינים שהעבודה האמיתית היא לא לחזות את הגשם, אלא לזהות את כיוון הרוח. שבוע מבורך, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
היום שאחרי!היום שאחרי❗ אתמול כתבתי פוסט על הביט וקיבלתי הרבה תגובות, מי שלא מכיר אותי בטוח שאני שורטיסט מושבע ומי שעוקב אחרי יודע שאני אומר שורט לעיתים רחוקות רק כאשר אני רואה סיבה טובה. אני רוצה להבהיר, אני לא לונגיסט ולא שורטיסט אני אומר את מה שאני מעריך נכון לאותה נקודת זמן שבה אני מסתכל על הדברים, מי שמכיר אותי ועוקב אחרי שנים יודע שאני גם לא מתהפך כמו סטיק כל יום בנר ירוק או אדום אבל מידי פעם כשנדרש לשנות דעה אני לא מהסס לעשות את זה. כך בנובמבר 24 אמרתי שלמרות שלפי כל הערכות שלי המדד יגיע עד סוף 25 ל 7400 נקודות אנחנו נפתח את 25 בירידות וזה אכן מה שקרה. באמצע אפריל אמרתי שזה הזמן לקנות כשכולם דיברו על שוק דובי והמשך ירידות ולא שיניתי את דעתי אף לא לרגע בכל הזמן הזה ודיברתי מראש על תיקון בספטמבר ואת ההמשך כולם יודעים... עכשיו הגיע ספטמבר ונראה אם אני שוב מצליח לפגוע... התחזית הקודרת שלי לביט נובעת מסיבות מאקרו כלכליות ואני חושב שירידה כזו כפי שאני צופה אם אכן תגיע תוכיח 2 דברים: 1. השווי ההוגן של הביט תואם להערכות שלי מלפני שבוע וחצי. 2. הירידה הזו תהווה הזדמנות שהרבה יפספסו כי הם יחשבו שהינה הביט מתרסק אז זה בטח אומר שזה הסוף של הקריפטו. והיום אני מסכם את כל הערכות ה"הזויות" שלי בדיוק כדי לחזור לפוסט הזה בסוף 2025. BTC > ירד ל 72,000$ ויחזור במהרה לשבור שיאים עד סוף השנה ולפי הערכות שלי עד מאי 2026 הביטקוין יהיה בשווי של מעל 200 אלף דולר למטבע. S&P500 > הערכתי בסוף שנה שעבר (נובמבר 24) שעד סוף שנת 2025 נגיע ל- 7,400 נקודות, אמרו לי אתה הוזה... נכון שמאז הרבה ישרו איתי קו כולל אנליסטים בכירים אבל זו עדיין אחת "ההזיות" שלי אז בואו נחכה לסוף השנה ונראה אם זה יתממש. זהב > כבר חודשיים +- שאני נותן לזהב יעד של 4,400$ לאונקיה עד סוף השנה וגם כאן אומרים לי שאני הוזה. נפט > אני מדבר כבר זמן רב על יעד של 50$ לחבית, אם לא היתה המלחמה שלנו באירן כנראה שכבר היינו מגיעים ליעד, אבל המלחמה רק דחתה את הלו"ז ואני עדין טוען שאנחנו בדרך לשם. גוגל > אמרתי לפני שלושה חודשים כשהיתה באזור מחיר 160$ שנגיע ל- 260$ למניה תוך חצי שנה ואמרו לי זה הכיוון אבל זה לא הקצב! נכון להיום היום היא ב 212.91$ ויש עוד שלושה חודשים לפנינו... אני יכול להמשיך עם עוד "נבואות" שנתתי והתגשמו אולי מתישהו המתנגדים (הלא רבים) שיש יבינו שהדברים לא נאמרים לאחר מבט בכדור הבדולח שאין לי אלא מתוך הסתכלות על נתונים כלכליים והערכות מחיר שאני מבצע כבר שנים על גבי שנים. ועכשיו אחרי שהבהרנו חלק מ"ההזיות" בואו נדבר על מה שצפוי לנו היום, רבע שעה לאחר פתיחת המסחר יפורסם מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור עם צפי של 53.3 ורבע שעה לאחר מכן יפורסם מדד ה ISM של מגזר הייצור עם צפי של 48.9. אם לומר את האמת שבוע שעבר ראינו נסיגה בסנטימנט של השוק ויתכן מאוד שמגמה זו תמשיך עד אמצע אוקטובר, ולכן אם אני צריך "לנחש" את התוצאות אנחנו לא נראה היום נתונים גבוהים מהצפי. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPX
מאת ‎RoniPesach‎
שכחו כל מה שחשבתם על הביט!!!שכחו כל מה שחשבתם על הביט ❗❗❗ BTC סקירת על הביטקוין עד ממש לא מזמן הייתי ממש אופטימי לגבי הביטקוין והערכתי שהוא יטוס בקרוב ל 146 אלף! דעתי השתנתה בעקבות החולשה התאומית שמראה המטבע ונראה שהוא מיישר קו (ודי בצדק) עם האג"ח כאשר הוא לא מתמחר הורדת ריבית כמו שוק המניות. הביט שובר למטה את הרמה הקריטית ב 108 אלף ופניו דרומה וכאן עולות 2 שאלות מרכזיות: 1. האם מדובר בשבירת שווא? 2. אם לא, עד לאן פניו מועדות? הסיבה שאני חושב שלא מדובר בשבירת שווא היא כאמור שלושה פרמטרים עיקריים: 1. כפי שהערכתי את מחיר השווי ההוגן של הביט לפני כשבוע וחצי הביט מצוי הרבה מעל מחיר השווי ההוגן שלו. 2. המתנדים מעידים על חולשה תהומית! 3. אני צופה אי הורדת ריבית כבר תקופה ארוכה ונראה משקיעי הביט הצטרפו אלי ואל משקיעי האג"ח ומתחילים לתמחר אי הורדת ריבית. אז לאן יורדים? שתי רמות קריטיות עומדות בפנינו כעת האחת באזור 72,000 השנייה באזור 55,500! נשמע הזיה? אז זהו שלא, אם ניקח בחשבון את השווי ההוגן שהערכתי את הביט גם אם נרד לרמות המחיר האלו אנחנו עדיין לא מדביקים את השווי ההוגן, יחד עם זאת נכון לעכשיו אני לא רואה סיבה לירידות מעבר לכך, שכן מדובר על ירידות של בין 40% ל 55% מהשיא שהביט קבע ב K124. אישית מה שאני מתכוון לעשות עם זה זו עסקת שורט על MSTR דרך תעודת סל של שורט פי 3 על המניה טיקר MSTS. אני צופה ירידה של המניה MSRT עד לרמות של 104$ למניה הווה אומר כ- 69% ירידה מהמחיר הנוכחי. בפועל זה אומר כ- 207% עליה בתעודת MSTS. מה שחשוב לקחת בחשבון הוא את הסטופ העמוק!!! ⚖יחס העסקה > 7.04 🏳מחיר כניסה > 4.3$ 🛑סטופ > 3.25$ % לסטופ > 24.42% 📈יעד > 12.5$ % ליעד > 190.7% 👨‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
BITSTAMP:BTCUSDשורט
מאת ‎RoniPesach‎
3
שלום לכם משקיעים ומשקיעות...שלום לכם משקיעים ומשקיעות... אני יובל המבול...בל... כל היום אני עושה שטויות, לא בכוונה בכ...לל... את החולצה אני לובש מהרגלים >>> כלומר, אמריקאים הדמוקרטים לא יודעים איך לאכל את זה שהנשיא הג'ינג'י הרפובליקני מנהל את המלחמה הכי מוצלחת אי פעם בארה"ב ואיך זה שהוא באמת כפסע מניצחון מוחלט במלחמת הסחר והם מעדיפים לעקור לו עין גם במחיר עקירת שתי העיניים לארה"ב של אמריקה ע"י ביטול כל ההחלטות שלו בנושא המכסים והעיקר שהוא לא ישיג ניצחון. כבר היינו בסרט הזה לפני מספר חודשים ובית המשפט קבע לאחר ערעור שהמכסים הם חוקיים ולכן אני גם לא רואה סיבה שזה ישתנה עכשיו או שהשוק יגיב כעת גרוע יותר ממה שהגיב בפעם הראשונה. זה סה"כ שידור חוזר לאותו סרט של אותו טמבל שמנסה ללבוש את החולצה מהרגליים. ומכנסיים מהראש >>> כלומר, יש לנו שוק שלמרות שאומרים לו חזור ואמור הריבית לא תרד בספטמבר הוא מתעקש שהריבית כן תרד. הבעיה היא שהשוק לא קובע ומי שקובע זה הפד' שהוציא ביום שישי האחרון הודעה לפיה הריבית תרד במהלך החצי שנה הקרובה. למרות זאת השוק עדיין מתעקש שהריבית תרד בעוד פחות מחודש! כששואלים אותי כמה זה 2 ועוד 2 אז אני עונה... שלוש >>> כלומר, השוק מבולבל ולא יודע איך לאכול את הנתונים, על פניו הנתונים שקיבל ביום שישי היו אמורים לגרום לו להמשיך לעלות אבל השוק מבולבל... מדד S&P 500 סגר על 6460.25 נקודות עם ירידה שבועית של 0.10%- מדד NASDAQ סגר על 23,415.42 נקודות עם ירידה שבועית של 0.35%- מדד RUSSELL 2000 סגר על 2366.42 נקודות עם עליה שבועית של 0.19% מדווחות השבוע >>> #AVGO, #LULU, #CRM, #CRDO, #NIO, #AI, #ZS, #DLTR, #AEO, #DOCU. הודעות חשובות השבוע >>> יום שני (מחר) אין מסחר חג יום הפועלים יום שלישי נקבל את נתוני מדד מנהלי הרכש ומדד ISM במגזר הייצור יום רביעי סקר מחזור משרות פתוחות יום חמישי יום עמוס עם מדד התעסוקה של ADP, תביעות ראשוניות לדמי אבטלה, מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים, מדד ISM במגזר הלא יצרני, ומלאי הנפט הגולמי. יום שישי נקבל את נתוני השכר הממוצע לשעת עבודה, את השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חלקאי ואת שיעור האבטלה. VIX >>> לאחר ששבר את רמת 14.40 הקריטית, חזר מעלה אבל לא חצה את 16.65 וזה סימן טוב, מתחילים לנרמל מחדש ירידה בתנודתיות?! ממש לא תזכרו שבפעם הקודמת שזה קרה מדד הפחד לא החזיק יותר מידי זמן מעמד וזינק עד לרמה של 60 נקודות (על הגרף) והפעם צפוי לנו פחות או יותר אותו הדבר כאשר בתיקון הקרוב שיתחיל בעוד כשבועיים אני צופה שנגיע במדד הפחד לפחות ל 50 נקודת. אג"ח 10 שנים ארה"ב >>> שוק האג"ח בניגוד לשוק המניות מסרב בכל תוקף לתמחר הורדת ריבית ואנו רואים שהוא לא מוכן לשבור מטה את הרמה המשמעותית ב 4.2%. SPX >>> מדד השוק מתחיל להתקשות בעליה האחרונה לעבר היעד הנכסף ב 6,650 נקודות. נותרו לנו רק כ- 3% לעלות אבל זה כצפוי החלק הקשה ביותר, הנגיעה בפסגה. אחרי שנגיע לפסגה הזו אנחנו צפויים לחוות ירידות חזרה לאזור 6,290 (עם אפשרות לגלוש עד 6,200) וזה יהווה תיקון של בין 5% ל 7% במדד. את התיקון הזה אנחנו צפויים לסיים עד תחילת אוקטובר ומשם לצאת לראלי סוף שנה שיקח אותנו עד 7,400 נקודות! NDX >>> היעדים של הנאסד"ק מופיעים לכם על הגרף כבר המון המון זמן אבל כנראה שאף אחד לא באמת מסתכל... היעד למדד 25,125 שזה כ- 7% מעל המחיר הנוכחי. לאחר שנגיע אליו אנחנו בדומה לספאיי נחווה תיקון של כ 10% עד 22,500 נקודות. ויחד עם חברו הטוב S&P 500 כאשר נסיים את התיקון אנחנו נמצא למרוץ עליות וראלי סוף שנה. RUT >>> הראסל עדיין לא פתור ועדיין יש שני תרחישים אפשריים שניהם על הגרף! התרחיש הסביר יותר אומר עליות ל 2,600 ומשם ירידה חזרה לאזור המחיר הנוכחי. התרחיש הפחות סביר אומר דשדוש על הרמה הנוכחית עד תחילת התיקון וחזרה לרמות של 2,104 נקודות במהלך התיקון הקרוב. ת"א 35 >>> לא סתם הוא נתקע איפה שהוא נמצא...סימנתי את הרמה הזו כרמה קריטית וחשובה שתגדיר את עוצמת המדד. אנחנו צריכים לראות אם במהלך השבוע הקרוב נפרוץ אותה או שמע נעצור פה ואולי אף ניסוג, אם אכן זה מה שיקרה אזי שאנחנו צפויים לראות את 2,676 במדד עד סוף ספטמבר. דולר שקל >>> התחזיות שלי לשינוי כיוון בשבוע שעבר לא עמדו הפעם במבחן המציאות והדולר המשיך להיחלש אל מול השקל. הדבר אומר שאנחנו ככל הנראה צפויים לפגוש בקרוב שוב את 3.30 לפני שנתהפך חזרה לעליות הדולר ככל הנראה יקבל בוסט משמעותי במהלך התיקון במדדים בארה"ב, כלומר על פניו צפויים לנו עוד שבועיים של ירידות בדולר שקל ואז ריצה חזקה של הדולר לעבר 3.5. BTC >>> הביטקוין שומר את הראש מעל המים, ופה יש שתי תרחישים אפשריים: 1. הביט ירוץ בשבועיים הקרובים עד לרמה של 146. 2. הביט יתחיל לטפס באיטיות ויזנק דווקא כאשר השווקים יתחילו לרדת. שני התרחישים נשמעים קצת לא סבירים במידה מסוימת אבל כמו שאני רואה את הדברים כרגע הרמה הקריטית הבאה של הביט היא ב 72 וזה לא כל כך מסתדר לי נפילה לרמות האלה... לא בשלב הזה. אם נגיע לתיקון בשוק כאשר הביט מתחת ל 108 אז כנראה שהתרחיש השלישי של נפילות לאזור ה 72 הוא מה שיקרה בפועל. כרגע זה תרחיש דימיוני. ETH >>> האיתריום מחזיק את עצמו יפה והיעד הוא 5,600 לטווח הקצר, תיקון וריצה בראלי סוף שנה ל 7,500. זהב >>> אין מה לומר יותר מידי... פשוט תסתכלו על הגרף. היעד 4400. נפט >>> שוב מאתגר את רמת ההתנגדות, בסוף הוא יפול! יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
זהב - משהו מתבשל? לאחרונה ראינו מימוש מהשיאים בנכסים ספקולטיביים כמו ביטקוין ואתריום, ובמקביל לראשונה לאחר תקופה הזהב פורץ התכנסות מעלה כשאישור למהלך יהיה בפריצת השיא. מה השוק חוזה פה כשהוא מעלה מתכת כמו זהב? השאלות שאין לי עליהן תשובות שעולות לי לראש: האם האינפלציה מתעוררת מחדש? האם יש מתיחות גיאופוליטית חדשה מעבר לפינה? מי הקונה בזהב האם זאת שוב סין? בכל אופן לא לכל השאלות יש תשובות ובשלב זה הייתי שם את זה כתמרור אזהרה שצריך להיות מודע אליו ולא טריגר לחיסול תיקים, כעת אחפש טריגרים ליציאה בשאר הנכסים (לא נשארו לי יותר מידי שמחזיק לונג). אז בקצרה מה יש לנו בזהב? פריצת קו מגמה יורד. פריצת השיא (באדום) והתבססות מעליו עשויה לסמל מהלך עולה נוסף בנכס. דיסקליימר: המידע המוצג כאן נועד לצורכי ידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה כלשהי לקנייה, החזקה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים. כל החלטת השקעה הינה באחריותו הבלעדית של הקורא, וכדאי להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות.
CAPITALCOM:GOLD
מאת ‎Mc_investor‎
סקירה יומית 29.8.25 - שחקן קלפים זקןזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית שחקן זקן ויד חלשה, 29 אוגוסט 2025 אני רוצה לספר לכם על יד פוקר שראיתי פעם בחדר אחורי אפוף עשן, מהסוג שלא רואים בטלוויזיה. על השולחן ישב כריש צעיר, ערימת ז'יטונים בגובה מגדל אייפל לפניו, מולו ישב שחקן מבוגר ושקט, אחד מאלה שכבר ראו הכל, עם ערימה צנועה שהלכה והצטמקה. במהלך מכריע, הדילר חילק את הקלפים, והצעיר, אחרי מבט חטוף, דחף את כל הערימה שלו למרכז. הכל או כלום. המבוגר הביט בקלפים שלו, זוג שביעיות עלוב והשתררה דממה. כולם חיכו שיתקפל, אבל הוא פשוט ישב שם, הסתכל על הצעיר, ולא על הקלפים. ועל זה, נדבר עוד מעט. כי אתמול, השוק ערך לנו בדיוק משחק פוקר כזה ואנבידיה, מלכת העולם, הייתה הקלפים שחולקו. כולם חיכו לדוחות שלה כמו אוויר לנשימה, מצפים ליד "אלוהית" שתפוצץ את המסכים בירוק. ובכן, הם קיבלו דוח טוב, אפילו טוב מאוד, אבל לא את ה'רויאל פלאש' שציפו לו. הצפי לרבעון לא ריסק את התחזיות, הוא פשוט... עמד בהן. התגובה הראשונית של ה"כרישים הצעירים"? פאניקה. המניה צללה בפתיחה כמו מתאגרף שחטף אגרוף מפתיע לסנטר. וזה, סוחר יקר, הסיפור כולו. זה הרגע שבו 90% מהשחקנים בשולחן מרגישים את הזיעה הקרה, בטוחים שהמסיבה נגמרה. זה הרגע שבו הנרטיב שלך נבחן מול המציאות הקרה של ספר הפקודות. 🐘 מה לעזאזל קורה פה? בזמן שהרבה אנשים התעסקו בדרמה הקטנה של אנבידיה, קרה משהו הרבה יותר משמעותי מתחת לפני השטח. השוק הרחב, ה-S&P 500, טיפס לשיא כל הזמנים חדש. כן, קראת נכון, בזמן שהמניה הכי חמה על הפלנטה התנדנדה, השוק הכללי אמר "תודה, אנחנו רואים את כל השולחן, לא רק את היד הזאת". אבל אל תיתן למספר הגדול לבלבל אותך, זו לא הייתה חגיגה דמוקרטית. זו הייתה הצגה של הגנרלים. גוגל ומטא, שני ענקים אחרים, סחבו את המדדים למעלה בכוח כמעט לבדן, והוכיחו שוב שהשוק הזה הוא משחק של ריכוזיות. זה כמו קבוצת כדורסל שבה שחקן כוכב אחד קולע 50 נקודות, ושאר הקבוצה ביחד בקושי מגרדת כמה נקודות. על לוח התוצאות כתוב 'ניצחון', אבל אם תנתח את הביצועים של השחקן הממוצע, תראה תמונה הרבה פחות מזהירה. הכסף הגדול לא משחק משחק קבוצתי, הוא הולך על הסופרסטארים הבטוחים. 🐘 איך זה עובד בשבילך, או נגדך? הריקוד של אנבידיה אתמול הוא שיעור מאסטר על ההבדל בין ידיים חלשות לידיים חזקות, בין תגובה אימפולסיבית לפעולה מחושבת. הירידה הראשונית הייתה הרעש, הפאניקה של האלגוריתמים והסוחרים שמגיבים לכותרות. הם ראו "הדרכה מאכזבת" וזרקו את הסחורה שלהם כאילו היא רדיואקטיבית. אבל אז הגיע הכסף השקט, הכסף החכם. אלו שקראו את הדוח לעומק, הבינו שהחברה עדיין מפלצת שמרוויחה סכומי עתק, ופשוט התחילו לאסוף את המניות שההמון השליך עליהם בהנחה. עד סוף היום, רוב הירידה נמחקה, והחלשים נשארו בחוץ, מגרדים בראש ותוהים מה קרה. עכשיו תשאל את עצמך בכנות: איפה אתה היית בסיפור הזה? האם לחצת על כפתור המכירה כשהמסך האדים, או שהבנת שזו ההצגה שמתרחשת לפני כל עלייה משמעותית? כי בזמן שכולם היו מהופנטים למניית השבבים, הנתונים הכלכליים האמיתיים סיפרו סיפור אחר לגמרי. תמ"ג חזק מהצפוי ונתוני אבטלה נמוכים שמסרבים להצביע על מיתון. השוק לא מטפס על אוויר חם, הוא מטפס על יסודות כלכליים שרוב האנשים פשוט עסוקים מדי בדרמה היומית כדי לראות. 🐘 מה הלאה, ומה אם...? היום העיניים נשואות לדוח האינפלציה המועדף על הפד, ה-PCE. זה הבוחן הבא בתור, עוד חתיכת פאזל בתמונה מורכבת של ציפיות להורדת ריבית. השוק כבר מתמחר בנדיבות סיכוי של 87% להורדה בספטמבר, מה שאומר שכל הפתעה קטנה יכולה לשלוח גלים. אבל השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך היא לא "מה יהיה המספר?". זו שאלה של מהמרים. השאלה האמיתית היא: "האם התוכנית שלי מוכנה לכל תרחיש?". כי אם אתה יושב שם ומקווה שהמספר יתאים לפוזיציה שלך, אתה משחק ברולטה רוסית. זוכרים את שחקן הפוקר ההוא מההתחלה? אחרי שתיקה ארוכה, הוא לא הסתכל על הקלפים שלו. הוא הסתכל ישר לתוך העיניים של הכריש הצעיר, ראה שם את הרעד הקטן בזווית הפה, את הביטחון המזויף. הוא הבין שהצעיר לא משחק עם קלפים חזקים, הוא משחק עם אגרסיביות, הוא מנסה לקנות את הקופה עם בלוף. אז המבוגר דחף בשקט את כל הז'יטונים שלו פנימה ואמר "אני משווה". הצעיר החוויר. היה לו זוג נסיכים, אבל על השולחן נפתח קלף שנתן למבוגר שלישיית שביעיות. השחקן המנוסה לא ניצח כי היו לו קלפים טובים יותר, הוא ניצח כי הוא שיחק את השחקן שמולו ולא את הקלפים. השוק של אתמול הראה לנו בדיוק את הדינמיקה הזו: הציפיות הן רק רעשי רקע. מה שקובע באמת הוא איך ההון הגדול מפרש את המציאות שנוצרה אחרי פרסום הנתונים, איך הוא קורא את הבלופים של הפאניקה. כמו שאמר פול טיודור ג'ונס, "אל תהיה גיבור. אל תחזיק אגו... ברגע שאתה מרגיש שאתה טוב מאוד, אתה מת" (נשבע לך הוא כל כך צודק). תפסיק לנסות להוכיח שהקלפים שלך הם הכי טובים, ותתחיל לבנות תהליך שמגן עליך כשאתה טועה וקורא את השולחן נכון. שבת שלום, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
סקירה יומית 28.8.25 - מדרגות לגן עדןמדרגות לגן עדן, 28 אוגוסט 2025 כשאני הייתי צעיר אהבתי להקשיב לבלדות רוק "’There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven’...". עדיין מקשיב ללד זפלין. ועדיין שורות כאלה קופצות לראש בלי סיבה. ואז אתה פותח את מסכי המסחר. אתה מסתכל על המסך אתמול ורואה את ה-S&P 500 נוגע בשיא כל הזמנים. אתה רואה יותר מניות ירוקות מאדומות, אפילו הקטנות (ראסל 2000) חוגגות כאילו אין מחר. ואתה, סוחר ממולח, מרגיש את זה בבטן. משהו פה מסריח, משהו פה לא מסתדר, כמו לראות כומר יוצא מבר חשפניות ביום ראשון בבוקר. הדגש הוא על יום ראשון בבוקר ;-) התחושה הזאת, ידידי, היא האינסטינקט הכי יקר שלך, והיא צודקת לגמרי. השוק אתמול התנהל כמו קהל של רומאים בארנה, שמריעים בנימוס לגלדיאטור שחיסל יריב חלש, בזמן שכולם מחכים בנשימה עצורה לכניסה של האריה. כולם, אבל כ-ו-ל-ם, חיכו לראות מה האורקל מדלפי, הידוע בכינויו אנבידיה, יגיד אחרי הצלצול. והאורקל? הוא דיבר. והתגובה הייתה שקולה לזו של אדם שמגלה שהפרס הגדול בלוטו הוא אספקה שנתית של נייר טואלט עם שכבות כפולות ורך להפליא. כן, זה שימושי, אבל זה לא מה שהבטיחו לך בחלומות. וזו בדיוק הנקודה שבה רוב הסוחרים נופלים על הפרצוף, כי הם מקשיבים לרעש במקום למוזיקה. 🐘 הצגה של איש אחד, או מסיבת תחפושות? בוא נפרק את החארטה הזאת לגורמים, דוגרי. כל היום השוק שידר אופטימיות זהירה, עלייה קטנה פה, עלייה קטנה שם. המדדים טיפסו לאט ובשקט, כאילו על קצות האצבעות, כדי לא להעיר את התינוק העצבני שנקרא "ציפיות". כולם ידעו שהדוחות של אנבידיה הם האירוע המרכזי, הקטליזטור שיקבע את הכיוון לטווח הקרוב. ואז הגיעו המספרים: אנבידיה עקפה את תחזיות הרווח, עקפה את תחזיות ההכנסות. על פניו, סיבה למסיבה, נכון? ובכן, במציאות, המניה ירדה אחרי שעות המסחר ב-3.7%. למה? כי התחזית לרבעון הבא הייתה "בהתאם לצפי" (in-line). בעולם המעוות של וול סטריט 2025, "בהתאם לצפי" זה הכינוי המכובס ל"אכזבה מרה". זה כמו להזמין שף מישלן שיבשל לך ארוחת גורמה, ובסוף הוא מגיש לך טוסט עם גבינה צהובה. זה טוסט מעולה, אין ספק, הלחם קלוי בדיוק, הגבינה נמסה כמו בסרטים. אבל לעזאזל, ציפית לאיזה נתח קצבים מפתיע. השוק תמחר שלמות אלוהית, נבואה על עתיד ורוד ואינסופי, וקיבל דוח מצוין. ומצוין, מסתבר, זה פשוט לא מספיק טוב כשההמון דורש נס. 🐘 תפסיקו להמר על הנבואה. תתחילו לקרוא את הכוהנים. הטעות הקלאסית של הסוחר המתוסכל היא להתמקד בתוכן החדשות. "אנבידיה עקפה, אז היא צריכה לעלות". זו מחשבה של רמה ראשונה, מחשבה של פראיירים. המקצוענים, ה"כסף החכם", משחקים משחק אחר לגמרי: הם לא שואלים מה החדשות, הם שואלים "מה התגובה לחדשות תהיה, ואיך אני מנצל את זה?". העלייה הרחבה והשקטה של אתמול, זו שהרגישה לך חשודה, הייתה כנראה הכנה למכירה. המוסדיים לא חיכו לדוח, הם ניצלו את האופטימיות של ההמון כדי לפרוק סחורה במחירים נוחים. הם מכרו לך את כרטיס הלוטו בדמות המניה, רגע לפני ההגרלה, בידיעה שגם אם המספרים הזוכים יעלו, הפרס עצמו כנראה יאכזב את כולם. זו תמצית שיטת וויקוף - לא להקשיב למה שהם אומרים, אלא לצפות במה שהם עושים. תסתכל על מה שקרה מסביב. בזמן שכולם בהו באנבידיה, מניות כמו Snowflake זינקה ב-11.6% ו-Pure Storage המריאה ב-13% אחרי הדוחות שלהן. למה? כי שם הציפיות היו נמוכות יותר, וההפתעה החיובית הייתה אמיתית. העבודה שלך היא לא למצוא את המניה הכי מדוברת, אלא את הפער הכי גדול בין הציפיות של כולם לבין המציאות האפשרית. 🐘 הפיל שבחדר לובש חליפה וקוראים לו ג'רום. אז אנבידיה הייתה הסחת הדעת המושלמת. הדרמה, האקשן, הציפייה. אבל בזמן שכולנו צפינו בקרקס הזה, הסיפור האמיתי ממשיך להתבשל ברקע, והוא הרבה יותר משמעותי. השוק לא באמת עולה בגלל בינה מלאכותית או שבבים מתוחכמים, הוא עולה כי הוא מכור. מכור לאשראי זול, והוא מצפה למנה הבאה שלו. הסבירות להורדת ריבית בספטמבר עומדת על 87.2%. זה המספר החשוב באמת. זה האופיום להמונים שמחזיק את כל המבנה הזה באוויר. ביום שישי הקרוב יתפרסם מדד ה-PCE, מדד האינפלציה המועדף על הפד'. זה המבחן האמיתי. זה האירוע שיכול באמת לשנות את כללי המשחק, לא דוח של חברה אחת, מפוארת ככל שתהיה. תוסיף לזה את הדרמה הפוליטית של טראמפ מפטר את נגידת הפד' ליסה קוק, ואת הקרב המשפטי שמתבשל שם, ותקבל קלחת של אי ודאות. השוק מתעלם מזה כרגע, כי הוא מעדיף להתמקד בסיפורי גיבורי-על כמו אנבידיה. אבל כשהאופוריה סביב הדוחות תתפוגג, הפיל הזה שבחדר יתחיל להראות הרבה יותר מאיים. הלקח של אתמול הוא פשוט, אך עמוק: השוק הוא לא מנוע כלכלי, הוא מכונה לשקילת ושקלול רגשות וציפיות. בסופו של יום, הגברת ההיא מהשיר של לד זפלין, זו שקונה גרם מדרגות לגן עדן, היא השוק. היא ההמון שרץ אחרי כל מה שמנצנץ, בטוח שזה זהב טהור. התפקיד שלנו, כסוחרים, הוא לא להיות הגברת. התפקיד שלנו הוא להיות הצורף הממולח שיודע לבדוק את הסחורה לפני שהוא משלם. כי לפעמים, אתה מגלה שהברק מגיע מהמון סחורה, אבל לא מהסחורה הנכונה. וכן יש לי חשש לא קטן, שהאירוע שהתרחש במנייה הוא רק הקדמה ורמז לאירוע זהה שעלול לקרוא בסופו של דבר לעניין הורדת הריבית. יום מבורך, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3 נ.ב למקצוענים ההבדל בין דוח שעומד בציפיות לדוח שמרסק אותן טמון בשם קוד ״כישלון״ אחד: H20. זהו השבב המוחלש שאנבידיה נאלצה לייצר כדי לעקוף את מגבלות הייצוא למזרח, והוא התשובה לשאלה מדוע קיבלנו דוח מצוין, ולא דוח מפתיע..
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
פילוסוף המחסר בסקירה יומית 27.8.25זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית מחכים למנתח הראשי, 27 אוגוסט 2025 🐘 חדר הניתוח של השוק מחכה למנתח הראשי התנועה המתונה שראינו אתמול במסכים היא אשליה אופטית, סוג של סם הרגעה שניתן למטופל רגע לפני שמכניסים אותו להליך מסכן חיים. השוק כולו, מהמשקיעה הקטנה בבאר שבע ועד מנהל הגידור המיוזע במנהטן, שוכב על שולחן הניתוחים. הצגים מראים סימנים חיוניים יציבים, אבל כולם בחדר יודעים שהשקט הזה הוא השקט שלפני החתך הראשון של הסקלפל. תחושת הסיר המבעבע הזה שאתה מרגיש מתחת למספרים הירוקים והאדישים, היא הדבר האמיתי היחיד שקרה אתמול. זו אנרגיה עצורה, מתח שנבנה לקראת אירוע אחד ויחיד שיגדיר את השבועות, ואולי החודשים הקרובים. כי כל הדיבורים על ריבית ואינפלציה הם הצגה צדדית, תיאטרון בובות שנועד להעסיק אותנו בזמן שכולם מחכים למילה של איש אחד. האיש הזה הוא ג'נסן הואנג, והמילה שלו תגיע היום בערב בדוחות של אנבידיה (NVDA). זו לא עוד חברה שמדווחת, זהו ניתוח לב פתוח למנוע הצמיחה של הכלכלה הגלובלית. והשוק, כמו מטופל מורדם, פשוט מחכה לראות אם הוא יתעורר בריא או עם צלקת מכוערת. 🐘 בדיקת סימנים חיוניים לפני ההליך הגורלי אז בזמן שכולם בוהים בדופק של המטופל (המדדים), בוא נסתכל על תוצאות המעבדה האמיתיות מה-24 שעות האחרונות. הסיפור האמיתי של יום המסחר אתמול הוא לא העלייה של 0.4%, הוא חדר המתנה אחד גדול לדוחות של אנבידיה. כל תזוזה, כל רוטציה בין סקטורים, הייתה היערכות של הכסף הגדול לקראת פסיקתו של המנתח הראשי. ראינו זרימת דם מואצת לאזורים הנכונים: סקטור הטכנולוגיה, ובראשו יצרניות השבבים, התחזק לקראת הבשורה. במקביל, סקטור התעשייה, וספציפית מניות הביטחון ממשיך לטפס לשיאים, כאילו רומז שהעולם עדיין זקוק ל"תוכנית גיבוי". הכסף הגדול, אם כן, לא מתחבא בבונקר, הוא פשוט מתמקם בעמדות היקפיות, מוכן להסתער פנימה או לסגת במהירות. הדרמה המקומית בתיק המניות רק מוכיחה עד כמה המערכת רגישה. איליי לילי (LLY) טסה לשמיים על חדשות פנימיות, בעוד יונייטד-הלת' (UNH) מדממת בגלל בעיות משפטיות. אלו הן התכווצויות שרירים לא רצוניות של המטופל על שולחן הניתוחים; הן מעידות על לחץ במערכת, אבל הן לא הסיפור המרכזי. הסיפור המרכזי הוא הלב הפועם של השוק, והלב הזה הוא אנבידיה. 🐘 איך לא להיות סטודנט לרפואה שמתעלף בלחץ? בחדר ניתוח מלא בלחץ, תמיד יש את הסטודנט לרפואה שעומד בצד, מזיע, מחוויר, וקרוב להתעלפות. רוב הסוחרים בשוק היום הם אותו סטודנט. הם מגיבים לכל צפצוף של המוניטור, מפרשים כל טיפת דם כאסון, ומנסים לנחש מה תהיה התוצאה הסופית במקום פשוט לקרוא את הנתונים שמוצגים לפניהם. העבודה שלך היא לא להיות אותו סטודנט. העבודה שלך היא להיות כמו המרדים המנוסה, זה שיושב בצד בשקט, עם מבט ממוקד, ועוקב רק אחרי הנתונים החשובים באמת. נתוני הזמנות מוצרים ברי-קיימא שזינקו אתמול הם כמו לחץ דם יציב וחזק - סימן מעודד. נתוני אמון הצרכנים שירדו קלות הם כמו שהמטופל אומר שהוא "מרגיש קצת חרדה" - זה מידע נחמד, אבל לא זה שיקבע את גורל הניתוח. השוק בונה כעת את מה שווייקוף כינה "הסיבה", אבל הפעם זו סיבה דחוסה ומרוכזת סביב אירוע בודד. כל יום מסחר השבוע הוא עוד שלב בהכנה. ריצ'רד דניס, אחד מאבות "צבי הנינג'ה" של המסחר, אמר פעם: "אתה צריך לצפות לבלתי צפוי ולהיות מוכן להגיב אליו". הציפייה לדוחות אנבידיה היא ה"צפוי", התגובה של השוק אליהם תהיה ה"בלתי צפוי" שאתה צריך להיות מוכן אליו. 🐘 הניתוח היום, והביקורת של הפרופסור ביום שישי היום, אחרי הסגירה, המנתח יניח את הסכין. השוק יקבל את התוצאות מאנבידיה ויגיב, ככל הנראה, באלימות. התנועה הראשונית תהיה רגשית, מונעת מאלגוריתמים ומסוחרים עם אצבע קלה על ההדק, וזה המקום שבו רוב האנשים יפסידו כסף. אבל הניתוח, מוצלח ככל שיהיה, הוא רק השלב הראשון. כי ביום שישי מגיע הפרופסור המנהל לביקורת בוקר, בדמות דוח ה-PCE. הנתון הזה יקבע את סביבת ההחלמה של המטופל. דוח חם מדי יכול לגרום לזיהום (חשש מהעלאות ריבית) גם אחרי ניתוח מוצלח, בעוד דוח קר יכול להאיץ את ההחלמה (ראלי של הקלה). אל תהיה זה שמנסה להמר על תוצאות הניתוח. תן למנתח לעשות את עבודתו, תן לשוק להגיב, ותתכונן לפעול על בסיס העובדות שיתגלו אחרי שהאבק ישקע. התפקיד שלך הוא לא להיות הראשון, אלא להיות הצודק. והצדק, בשוק ההון, כמעט תמיד נמצא בצד של הסוחר הסבלני שממתין להצטרף למה שקורה ולא מנחש את שיקרה. יום מבורך, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
TAN - הסקטור הסולארי האם זה סתם תיקון או תחילה של מגמה?תעודת TAN הינה תעודת ETF שנסחרת בארה״ב. לתעודה יש אחזקות שונות ביקשתי מצט גיפיטי לסכם את 10 המובילות בתעודה: ֿסימבול | שם חברה | משקל משוער בתעודה | FSLR | First Solar, Inc. | \~9.6 % | | NXT | Nextracker Inc. | \~9.4–9.5 % | | 3800 | GCL Technology Holdings Ltd | \~7.1–7.2 % | | ENPH | Enphase Energy, Inc. | \~7.0 % | | RUN | Sunrun Inc. | \~6.5–6.6 % | | 0968 | Xinyi Solar Holdings Ltd | \~4.8–5.0 % | | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | \~4.6 % | | SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | \~4.2 % | | HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | \~4.1–4.05 % | | DQ | Daqo New Energy Corp ADR | \~3.4 % | התעודה מרכיבה להבנתי חברות מארה״ב וגם ממדינות שונות בעולם. בכל אופן, בשנת 2020-2021 הסקטור הזה כיכב כחלק מהקורונה ו- ריביות נמוכות . זהו סקטור שרגיש בעיקר לסביבת ריבית ולרגולציה. הסקטור חטף חזק בשנים האחרונות עקב ריבית גבוהה שעלתה חזק מאוד עם היציאה מהקורונה והעליה באינפלציה. וגם המסמר שננעץ עם הבחרו של טראמפ שבלשון המעטה לא מחבב את הסקטור (שזה סיכון שכל עוד טראמפ בממשל ירחף באוויר). הגרף המצורף הוא גרף רב שנתי על מנת לקבל תמונה מלאה (זה לא גרף של נק׳ כניסה לטרייד אלה הבנה של מגמה). כל נר מייצג חודש, נכון לעכשיו נראה שבטווח הקצר ישנה יציאה קדימה (סימנתי במלבן ירוק) במספר חודשים האחרונים. בעגה המקצועית נכנה את זה ״תיקון מעולה״ או יש ספקנים שיכנו זאת ״קפיצת חתול מת״. מצד שני נראה שישנו איתות ראשוני מינורי של פריצת קו מגמה יורד של השנים האחרונות ישנם סקפטיים שבצדק יגידו שזה לא איתות ולידי. לטעמי אם הנכס יפרוץ את האופקית האדומה ויתבסס מעליה שהיא עדיין רחוק מעלה יתקבל לדעתי איתות חיובי של הנכס. אממה - יש לי תחושה לא מבוססת שיש פה סיפור מעניין, החברות הללו הינן חברות אמיתיות, רובן חטפו חזק בשנים האחרונות עקב הריבית, ועתה יש צפי להורדות ריבית מה שעשוי לאושש אותן בטח את אילו שמבססות פרוייקטים על חוב. בנוסף יצא חוק של ממשל טראמפ על הסקטור, ביקשתי מצט גיפיטי לסכם אותו ולהלן הסיכום: אני: ״תסביר על החוק בקצרה ומדוע הוא טוב או רע לסקטור״ צט ג׳יפיטי: ----------------------------------------------------------------------------------------------- החוק האחרון של ממשל טראמפ בתחום הסולארי נקרא “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA), ונכנס ביולי 2025. מה החוק עושה בקצרה: קיצור תוקף ההטבות: קרדיט המס על אנרגיה סולארית (ITC) שמקורו בחוקי 2022 (IRA) הולך ומסתיים: למערכות ביתיות – ההטבה נגמרת ב-2025. למערכות מסחריות/PPAs – נגמרת עד סוף 2027. דרישה ל"תחילת בנייה אמיתית": אי אפשר לקבל את ההטבה רק על סמך הזמנה של ציוד או אישורים. חייבת להיות התחלה ממשית של עבודות בשטח. הקשחת תנאים מול סין: החוק נועד לצמצם תלות ביבוא רכיבים סולאריים מסין, ולמקד השקעות בארה"ב. למה זה טוב לסקטור? ודאות קצרה טווח: מי שממהר להקים פרויקטים בשנים הקרובות ירוויח מהבהירות ומהרצון “להספיק בזמן”. זה יכול להביא לגל השקעות עד 2027. עידוד ייצור מקומי: אם אכן ייווצר מעבר לרכש ציוד מתוצרת ארה"ב, חברות אמריקאיות ייהנו מביקוש. למה זה רע לסקטור? קיצור אופק ההשקעה: הסקטור רגיל לתכנן לטווח ארוך (15–20 שנה). קיצור ההטבות ל-2027 בלבד מקשה על תכנון פרויקטים גדולים. סיום תמריצים בהדרגה: אחרי 2027 כמעט ולא יישארו סובסידיות פדרליות, מה שצפוי להוריד את קצב הצמיחה. חוסר יציבות רגולטורית: מעבר חד מתמריצים נדיבים (בימי ביידן) לצמצום מהיר יוצר חוסר ודאות ומרתיע חלק מהמשקיעים. 📌 בשורה התחתונה: החוק נחשב שלילי לסקטור הסולארי בטווח הארוך, משום שהוא מסיים בהדרגה את התמריצים שהניעו את הצמיחה. בטווח הקצר הוא עשוי לייצר "בום השקעות" כדי לנצל את ההטבות האחרונות. ----------------------------------------------------------------------------------------------- כלומר ניתן להסיק (דיעה אישית שלי) שהחוק שיצא לאחרונה ביולי למרות היותו כזה שהוא רע לסקטור בהפוך על הפוך הוא הכניס וודאות לסקטור וגם ככל הנראה השוק תמחר את כניסתו של טראמפ והשליליות שלו לגביי הסקטור באופן כזה שהיה אולי קשוח מידי לתמחורים שם. כרגע הנחת היסוד של שהסקטור נמצא בתיקון עולה, אני לא יודע עד מתי ימשך התיקון אך כרגע אני בדיעה של לונג. אם הנכס יצליח להגיע מעל האופקית האדומה בהמשך לטעמי יותר ישימו לב אל הנכס אך כעת הוא נמצא יחסית ״מתחת לראדר״. הסיכון פה לא קטן, טראמפ עדיין פה, תוואי הורדות הריבית עדיין לא ברור דיו ולא חסרים סיכונים ועדיין ביחס לחלופות אני מוצא את הסקטור כמעניין לפחות להמשך תיקון עם פוטנציאל למעבר. אחד הדברים שאני תמיד אומר - אסור להיות חולמני ואם הטרייד או ההשקעה לא עובדת חשוב למקם סטופים גם בהפסד. הפוסט הזה עלה בעקבות הגרף אך גרף עם נק׳ טכניות יותר נקודתיות צריך להיות עם נרות שבועיים או יומיים ולכן אסור להתבסס עליו. דיסקליימר: המידע המוצג כאן נועד לצורכי ידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה כלשהי לקנייה, החזקה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים. כל החלטת השקעה הינה באחריותו הבלעדית של הקורא, וכדאי להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות.
AMEX:TANלונג
מאת ‎Mc_investor‎
2
סקירה יומית 26.8.25זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית ארכיטקט שיכור, 25 אוגוסט 2025 אחרי האופוריה המזוקקת של יום שישי, אתמול הרגיש כמו הבוקר שאחרי. לא כאב ראש של הנגאובר, אלא יותר כמו הבהייה הריקה הזאת בקיר, כשאתה מנסה להרכיב מחדש את ההיגיון שהוביל להחלטות של הלילה הקודם. השוק לא התרסק, הוא פשוט... התפכח לרגע, לקח נשימה ומסתכל סביב בבלבול קל. התנועה הזאת מטה, המימוש קופונים הצפוי הזה, הוא לא דרמה יוונית אלא קומדיית מצבים. זה כמו ארכיטקט מבריק אבל שתוי קלות, ביום שישי שרטט תוכניות לגורד שחקים עוצר נשימה ואתמול בבוקר הגיע לאתר הבנייה רק כדי להזיז כמה לבנים ממקום למקום ולתהות למה הפועלים לא שרים. הוא עדיין רוצה לבנות את המגדל, אל תטעו, אבל הדרך לשם מתפתלת דרך מקום הישיבה שלו בבר השכונתי. זאת בדיוק התחושה שמרסקת סוחרים אופטימיים, התחושה שהמפה משתנה מהר יותר מקצב הליכתם (או קצב הציפייה שלהם לדברים). אתם רואים את היעד, אתם מאמינים בו, אבל השביל עצמו נראה כאילו נסלל על ידי מישהו עם הפרעת קשב חמורה. המטרה שלי היום היא לא לתת לכם מפה חדשה, אלא להראות לכם איך לקרוא את השרבוטים של הארכיטקט השיכור שלנו. 🐘 מה באמת קרה מאחורי המספרים האדומים במבט שטחי, ראינו אדום כמעט בכל מקום; הדאו ירד 0.77%, ה-S&P 500 איבד 0.43%. אבל הנה הנתון העסיסי שהמספרים הגדולים מסתירים: על כל מניה שעשתה חיל בבורסת ניו יורק, יותר משתי מניות אחרות קיבלו בראש (יחס של 1,855 יורדות מול 879 עולות בלבד). זה לא "מימוש קל", זוהי נסיגה רחבה שהוחזקה באופן מלאכותי על ידי קומץ גנרלים כבדים. השוק בחר להשליך כל מה שמריח כמו ביטחון - סקטור הצריכה הבסיסית (Staples) חטף 1.6%, בריאות ושירותים ציבוריים (Utilities) מיד אחריו. בינתיים, במיקרוקוסמוס של היום הזה, Keurig Dr Pepper (KDP) קיבלה עונש חינוכי של 11.5% על חטא היוהרה של רכישת ענק. השוק, במקום למחוא כפיים על האומץ, הבהיר לה שהוא לא במצב רוח להרפתקאות יקרות כרגע. במקביל, הענקיות כמו גוגל (GOOG) טיפסה לשיא חדש, וטסלה (TSLA) המשיכה את המומנטום, כאילו צועקות מעל ההמולה "הדרמה לא קשורה אלינו, אנחנו הנרטיב". זהו שוק של מעטים מול רבים, שבו המדד הראשי הוא אשליה אופטית שמסתירה את הקרבות שמתחוללים מתחת לפני השטח וכמו שאנחנו יודעים, אשליות כאלה לא מחזיקות מעמד לנצח. 🐘 איך מנגנים על העצב החשוף של וול סטריט? אם תסתכלו על הגרף של ה-SPY, תראו את הסיפור של הארכיטקט שלנו בעיניים. שימו לב לקצב ההתקדמות שלו מאז יולי: הצעד הראשון היה קפיצה אדירה, השני היה קצת פחות נמרץ, והשלישי, שהוביל אותנו לשיא של שישי, כבר היה מאמץ ניכר. הצעדים שלו הולכים ומתקצרים, האנרגיה של המהלך העולה נחלשת כמו סוללה של טלפון בסוף יום ארוך. הנקודה שבה אנחנו נמצאים כעת היא קריטית, היא רגע האמת של המהלך כולו. אם מכאן נראה היפוך כלפי מטה לפני שהצלחנו לייצר עוד צעד משמעותי כלפי מעלה, זו תהיה החותמת הרשמית להתעייפות החומר. זו לא תהיה קריסה, אלא הכרה של השוק בכך שכוח המשיכה עדיין עובד ושהוא זקוק להפסקה כדי לבנות בסיס יציב סביב המחירים הנוכחיים. האסטרטגיה כאן היא לא להמר, אלא להקשיב. העצב החשוף של וול סטריט, זה שכולם ממששים בעדינות, הוא דוח הרווח של NVIDIA ברביעי. הדוח הזה הוא לא על חברה אחת, הוא מבחן אמונה לכל הנרטיב שהרים אותנו מהרצפה. כפי שג'סי ליברמור אמר פעם, "לא המחשבה היא שהביאה לי את הכסף הגדול, אלא הישיבה על הידיים". 🐘 ומה על השולחן להיום? אז לקראת מה אנחנו הולכים היום? מבחינה טכנית, אנחנו יושבים בדיוק על התפר. השוק ינסה לבחון את הגבוהים של אתמול ושל יום שישי; כישלון להחזיק אותם יאותת שהמוכרים מתחילים להרגיש יותר בנוח במגרש הזה. מבחינת נתונים, נקבל היום את מדד אמון הצרכנים, שיכול לתת רוח גבית או להוסיף עוד משקולת על סנטימנט השוק. בגדול, האווירה היא של ציפייה דרוכה, כמו שקט מתוח בחדר המתנה לפני קבלת תוצאות חשובות. אף אחד לא רוצה לבצע מהלכים גדולים ודרמטיים לפני שאנבידיה תדבר ולפני שנקבל את נתוני האינפלציה בשישי. לכן, צפו לתנודתיות, למלחמות בין קונים למוכרים סביב רמות מפתח, ובעיקר, להרבה רעש שמטרתו לבלבל את אלו שאין להם תוכנית. במקום לראות אתמול כיום של אכזבה, אני מציע לכם לראות בו יום של סינון. יום שבו השוק הפריד בין המוץ לתבן, בין המניות שרוכבות על הגל הכללי לבין אלו שיש להן מנוע משלהן. האופטימיות שלכם לא צריכה להיפגע, היא רק צריכה להפוך למתוחכמת יותר, חדה יותר, וממוקדת במקומות שבהם הסיפור האמיתי מתרחש. יום מבורך, זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
לא כל יום פורים!לא כל יום פורים❗ בסוף השבוע מטבעות הקריפטו ירדו ואתמול המשיכו בירידות כאשר הביטקוין ירד מתחת ל 110 אלף דולר והאיתריום ירד עד לאזורי 4,300 דולר והם גררו אחריהם את השוק בניגוד לתחזית שלי >>> מדד S&P 500 סגר על 6,439.31 נקודות עם ירידה של 0.43%- מדד NASDAQ סגר על 23,425.6 נקודות עם ירידה של 0.31%- מדד RUSSELL 2000 סגר על 2,339.17 נקודות עם ירידה של 0.96%- אז האמת שזה לא ממש בניגוד לתחזית שלי, הצפי שלי נשאר אותו דבר גם עבור המטבעות וגם עבור המדדים למרות הירידות אתמול, בפועל לא היתה איזה סיבה חריגה לירידות אתמול למעט החששות שאני צודק והריבית לא תרד בספטמבר, צריך לזכור ששוק האג"ח לא מתמחר הורדת ריבית כפי שהשוק מתמחר ומפה בא הקושי בהמשך עליה רציפה של המדדים, בנוסף כולם מחכים לדוחות אנבידיה שלהערכתי תזנק לאחר הדוחות לאזור מחיר 200$. היום נקבל את נתוני הזמנות מוצרים ברי קיימא בשעה 15:30 לפני פתיחת המסחר וקצת אחרי בשעה 17:00 נקבל את מדד אמון הצרכן של CB ואני מאמין שלאחר הנתונים נראה שוק ירוק. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
1
RSP – פריצה ב-Equal-Weight S&P 500: רוחב השוק חוזר להוביל?מה מיוחד ב-RSP (Equal-Weight)? ב-RSP לכל מניה ב-S&P 500 משקל דומה (≈1/500), בניגוד ל-SPY שמקדם את המגה-קפס לפי שווי שוק. זה מדד של רוחב השוק, לא של הענקיות בלבד. 📈 מה מסמלת הפריצה? Breadth↑ – יותר מניות “רגילות” מצטרפות למהלך, לא רק המאגניפיסנט-7. רוטציה אפשרית – מעבר תשומת לב מסקטור ה-AI/מגה-טק גם לסקטורים צריכה, פיננסים ותעשייה. איכות תנועה – כשיש השתתפות רחבה, הראלי נוטה להיות יציב ופחות “דק”. 🏦 איך זה מתחבר לציפיות להורדת ריבית? ירידת תשואות ↓ מעלה שווי נוכחי של תזרימים ומקלה על סקטורים מחזוריים ומיד-קאפס. Equal-Weight נהנה כשהשוק “מתפזר” ליותר שמות, גם אם הענקיות נושמות רגע. 🧭הנחת עבודה (לא ייעוץ): כל עוד RSP מחזיק מעל אזור הפריצה—הטיה חיובית לרוחב שוק. ביטול: חזרה וסגירה מתחת לאזור הפריצה. אין באמור ייעוץ או הכוונה לביצוע אלא למטרות לימודיות בלבד.
AMEX:RSPלונג
מאת ‎tsippi100‎
1
אין הכרעה!אין הכרעה❗ אתמול ציפיתי לעליות שלא הגיעו, יחד עם זאת גם ציפיתי שעד סוף השבוע השוק יורד את הערכות שלו לגבי הסבירות להורדת הריבית מכ- 95% ל 60% ואנחנו בהחלט בדרך לשם כאשר הערכות אתמול לגבי סבירות הורדת הריבית נפלו חזק ל- 73%! ובנתיים השוק החליט שלא להכריע את נר הפטיש של שלשום כשמצד אחד לא פרץ אותו ומצד שני לא שבר אותו. מדד S&P 500 סגר על 6,370.18 נקודות עם 0.40%- מדד NASDAQ סגר על 23,142.58 נקודות עם 0.46%- מדד RUSSELL 2000 סגר על 2,274.10 נקודות עם 0.21% היום פאוול ידבר בשעה 17:00 ויספר לשוק שהסבירות להורדת ריבית בספטמבר נמוכה, בתחילת השבוע הצעתי לטראמפ לבצע מהלך שרק הוא יכול לבצע על מנת להוביל להורדת ריבית והוא התחיל מאוחר מידי וקרוב לוודאי שלא ישלים את המהלך עד הנאום מה שיקשה על המהלך לצאת לפועל בהמשך, הווה אומר הסבירות להורדת הריבית בספטמבר מבחינתי עומד על 5%. אז היום השוק צפוי להמשיך לדשדש בתנודתיות גבוהה לגבי מה יקרה בשבוע הבא אני כבר ארחיב במסגרת הסקירה השבועית שיוצאת כל יום ראשון. ועכשיו אני רוצה לכתוב הבהרות על הפוסט של אתמול בנוגע למטבעות הקריפטו. כתבתי אתמול את השווי ההוגן המוערך לפי השיטה שלי למטבעות הקריפטו ומשום מה אנשים הבינו מכך שאני צופה נפילה של הביטקוין למחיר של 34,000 דולר. זה לא ממש המצב! אבל לפני שאסביר אני רוצה לתת פה מספר דגשים: 1. הטענה שהכי קל לדבר על משברים זה נכון אבל מי שעוקב אחרי יודע שאני לא מאלו שתמיד מנבא שחורות אלא שרוב הזמן אני שורי על השוק ויש שטוענים שאפילו שורי מידי. 2. הטענה לגבי העליות הכרייה של הביט אינן רלוונטיות, גם כאשר חברה מייצרת מוצר הפסדי אף בר דעת לא קובע את השווי ההוגן של החברה לפי עלות הייצור של החברה ועלות הייצור אינה פרמטר לקביעת שווי הוגן אלא רק ההפסד או הרווח שלה כתוצאה מכך! 3. הטענה שאני זורק סתם מספרים, למי שעוקב אחרי יודע מה אחוזי ההצלחה שלי ויודע שמאחורי הערכות שלי תמיד יש נתונים כלכליים מובהקים, מי שרוצה לחשוב שאני סתם זורק מספרים שיבושם לו. 4. הטענה שאני מחזיק XRP ולא ביט, דווקא הפוך אני מחזיק ביט ולא XRP. ועכשיו אני ארחיב מעט בנושא להשקפתי... אנו חיים בתקופה של שינוי כלכלי וטכנולוגי אדיר בדומה לשנות ה-90 אז היה השינוי המשמעותי עם החדירה של האינטרנט עכשיו אנו חיים בתקופה של חדירה של ה- AI ושל מטבעות הקריפטו לעולם. השינוי שאלו מביאים איתם כמו כל שינוי מייצר מהלך כלכלי שנקרא בועה. אני לא טוען שאנחנו כרגע בבועה!!! אני חוזר שוב כרגע אין בועה!!! וכדי שלא תתבלבלו אני אומר את זה שוב שכרגע השוק מעט מתחת לשווי שלו ואין בועה!!! אבל... אנחנו צפויים להיות בשיא הבועה הכלכלית בשנת 2029 לפי כל האינדיקציות שעומדות בפני. מה שאומר שב- 2029 הבועה צפויה להתפוצץ. אז אני אחזור שוב כדי שזה יהיה ברור, לפי כל האינדיקציות שבפני נכון להיום ב-2029 הבועה הכלכלית שתיווצר עד אז צפויה להתפוצץ! מה זה אומר: כתבתי לכם שהערכות שלי לפי שיטתי לשווי ההוגן של מטבעות הקריפטו הן: BTC - 34000 ETH - 7400 SOL - 118 XRP - 6.4 יחד עם זאת יש לקחת בחשבון את הערכת השווי ההוגן לכל מטבע עד 2029 BTC 2026: $87k 2027: $221k 2028: $558k ETH 2026: $19k 2027: $48k 2028: $124k SOL 2026: $301 2027: $771 2028: $1,970 XRP 2026: $16.2 2027: $41.7 2028: $106.4 אבל זה לא נגמר פה! הצפי שלי הוא שבפועל לפני הנפילה ב- 2029 המטבעות כולם יעמדו על סדר גודל של כ-פי שתיים מהשווי ההוגן שלהם וב- 2029 נראה את המשבר מוביל לחזרה לקרקע כלכלית מבוססת ערך כפי שקורה אחרי כל בועה. זהו עכשיו סיימתי. אז יאללה ... ניפגש בסקירה הבאה. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
קרדאנו -עדכון מטבעשלום לכולם עדכון טכני למטבע קרדאנו, המחיר נסחר ביומי בתוך תעלה עולה שסופה להישבר ובתוך יומי בתוך תעלה יורדת שסופה להיפרץ. צפי לתרחיש תוך יומי 4 שעתי-במידה והמחיר ייגע בקו התעלה העליון באזור 0.94 ויתקבל כוכב ערב זה יהיה שורט לתחתית 2 התעלות מהתוך יומי והיומי ומשם הצפי יהיה ללונג עד לקו התעלה העליון. במידה ואראה איתותים אעדכן, כניסה אוטומטית ללא המתנה לאיתות בנרות יפניים זה הימור של 50 אחוז בהצלחה
מאת ‎yossimor83‎
1
ACHRחברים אני יודע שזה ארוך אבל שווה קריאה 5 דק קריאה שיכולות להביא לכם 10% על התיק 😉 ‏Archer Aviation Inc טיקר: ACHR שווי שוק: 6.5B שורטיסטים: 15.25% על החברה: חברת Archer Aviation, Inc. עוסקת בפיתוח מטוסים חשמליים להמראה ונחיתה אנכית (eVTOL). החברה נוסדה על ידי ברט אדקוק ואדם גולדשטיין ב־16 באוקטובר 2018, ובסיסה בסן חוזה, קליפורניה. שיתופי פעולה: ‏ • United Airlines – חברת תעופה. רכישה של עד 200 מטוסי Midnight. השקעה של כ־10 מיליון דולר ב־Archer. שיתוף פעולה בהפעלת שירותי מוניות אוויריות בין שדות תעופה למרכזי ערים בארה״ב. ממתינה לקבל אישור מרשות התעופה הפדרלית (FAA). • חיל האוויר של ארה״ב – בהיקף של עד 14 מיליון דולר. החוזה כולל פיתוח, הדגמה, וסיוע לוגיסטי של מערכות eVTOL לצרכים צבאיים, ושילוב אפשרי של מטוסי Midnight לצורכי תובלה אווירית טקטית קלה. דוח רבעוני Q1/25 – 12/05/25 (היילייטס ראשוניים) • אבו דאבי ו־Ethiopian Airlines נכנסות לשיתוף פעולה – לקוחות ראשונים עוד לפני שהמוצר מוכן, ומחוץ לארה״ב. • שיתוף פעולה עם Palantir (PLTR) בתחום הבינה המלאכותית. • סך המזומנים מעל מיליארד דולר – בהתאם לתכנון. • החברה עדיין שורפת כסף למחקר ופיתוח. • הפסד נקי לרבעון השני לשנת 2025 – בין 100 ל־120 מיליון דולר. סיכום ביניים: החברה במגמת צמיחה מטורפת, עם שותפים חזקים – מפלנטיר ועד אבו דאבי. לא רק שתמכור מטוסים – היא גם תפעיל שירות מוניות אוויריות בארה״ב. טיסה של שעה וחצי־שעתיים כיום – תתקצר ל־10–15 דקות. האם זה יקרה? לא יודעים – אבל כששחקנים כל כך חזקים נכנסים לשותפות, המשחק כבר בליגה של הגדולים. מאז פרסום הדוח ועד היום – המניה עלתה ב־27.11%. דוח רבעוני Q2/25 – טרי מהתנור (פחות מ־24 שעות) היילייטס: • שישה מטוסים בייצור – שלושה מהם לקראת סיום. • נבחרה כספקית רשמית למשחקים האולימפיים 2028. • התחלת שיתוף פעולה עם אבו דאבי ומשרד ההשקעות של אבו דאבי. • תוכנית לשתי רכישות חזקות. • מאזן מוביל בענף – מעל 1.7B דולר מזומן, כלומר מעל 2B כיום! • צו נשיאותי מהבית הלבן (06/25) – גיוס 850 מיליון דולר להאצת פריסת הטכנולוגיה. סיכום ביניים: • החברה עדיין לא מכניסה כסף, אבל ממשיכה להרחיב שיתופי פעולה חזקים. • תזרים מזומן ענק וחזק יותר מהמתחרים. • הערכות ל־Q3/25: הפסד של 110–130 מיליון דולר (נוכחי – 206 מיליון). ברמה הגרפית: • תגובת המשקיעים הראשונית: מינוס 13%. • חזרה מרשימה לסגירה יומית חזקה – ושבועי עם היפוך קלאסי מדהים. חברים יקרים – אין באמור המלצה לביצוע פעולה. אבל אין כמו פודומנטל איכותי ואגרסיבי, בגיבוי טכני שמאשר את התנועה – כדי לקבל עסקה עם פוטנציאל
NYSE:ACHRלונג
מאת ‎levron3620‎
APLDשם החברה: Applied Digital Corporation טיקר/סימבול: APLD שווי שוק: 3.2B שורטיסטים: 32% על החברה: (הועתק מפינביז) חברת Applied Digital Corp. היא חברת טכנולוגיה העוסקת בפיתוח ותפעול של מרכזי נתונים המספקים כוח מחשוב. היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים: עסקי שירותי ענן, עסקי אירוח HPC ועסקי אירוח מרכזי נתונים. החברה נוסדה על ידי ווסלי קרל קאמינס וג’ייסון ג’אנג במאי 2001 ומטה החברה נמצא בדאלאס, טקסס. חדשות – 02/06/25 החברה הכריזה על שני הסכמי חכירה ל-15 שנים עם מומחית הענן בתחום הבינה המלאכותית CoreWeave (נאסד”ק: CRWV), בהיקף כולל של 250 מגה-וואט של קיבולת מחשוב בקמפוס שלה באלנדייל, צפון דקוטה. אם הכול ילך כמתוכנן, עסקה זו עשויה לייצר הכנסות של כ-7 מיליארד דולר במהלך תקופת החכירה, בממוצע של כמעט 467 מיליון דולר בשנה. המניה זינקה בכמעט 50% בשעה 12:21 בצהריים לאחר פרסום הידיעה. זו לא רק כותרת על הכנסות; זוהי נקודת מפנה פוטנציאלית. עבור חברה המנווטת במעבר אסטרטגי לתשתיות בינה מלאכותית. לא להמשיך את הפוסט בלי לשאול את השאלה היחידה בסיפור: כמה שווי שוק יש לחברה ביום ההודעה? 1.55B, והיא סוגרת חוזה בשווי שוק פוטנציאלי של 7B. המבין יבין – אין לי מה להוסיף. עוד נתון: החברה נכנסת לבנייה של מרכזי HPC ושואפת להגיע ל־1 מיליארד $ בתפעול שנתי נטו בשנים הקרובות. (מה זה HPC? תשובה: זה מחשוב עתיר ביצועים). בנוסף: עסקי אירוח מרכזי הנתונים שלנו מספקים שירותי תשתית אנרגיה ללקוחות כריית קריפטו. החברה אומרת על סף המכסים שיש כרגע והשפעות לא ידועות לאן זה יוביל. החברה אומרת שהיא מוכנה לתרחיש שיהיה תזוזה במחירים, כי היא כבר סגרה חוזים ארוכי טווח עם ספקים מרכזיים – לכמה זמן החברה לא מעדכנת. דוח רבעוני מקביל 24/25 הכנסות עלו ב-5.5% הוצאות תפעול: התייעלות ב-12.4% הפסד נקי: מהפסד של 149 מיליון להפסד של 231 מיליון השאלה הגדולה כרגע היא: מה הסיבה לעליות של הדוח? הרי אנחנו רואים שהחברה צומחת במספרים מאוד נמוכים ובנוסף גם מגדילה את ההפסד? התשובה מבחינתי: החוזה ל-15 שנים בשווי פוטנציאלי של 7B, כששווי השוק כיום הוא 3.5 – מתחת לשווי השוק של העסקה שיכולה להיות בשיא בהמשך. בנוסף, החברה כבר אמרה – בדף 10 למעלה ראינו ב־highlights – שהחברה מעדכנת שהיא תמשיך להפסיד. ציטוט מהדוח: אנו נמצאים בשלב מוקדם של פיתוח העסק שלנו, כרגע יש לנו מקורות הכנסה מוגבלים, וייתכן שלא נהיה רווחיים בעתיד. מסקנה: לא תמיד בכל דוח צריך מספרים – לפעמים צריך בשורה, וזאת אחת מהדוגמאות החזקות.
NASDAQ:APLDלונג
מאת ‎levron3620‎
BBAIטיקר: BBAI שווי שוק: ‎2.11B שורטיסטים: ‎24% על החברה BigBear.ai Holdings, Inc. עוסקת בפיתוח פלטפורמות בינה מלאכותית ואנליטיקה מתקדמת בקנה מידה גדול, במטרה לספק ללקוחות יתרון תחרותי בעולם מבוסס נתונים. החברה פועלת בעיקר בשווקים הביטחוניים, המודיעיניים והמסחריים. נוסדה בשנת 2020 ובסיסה במקלין, וירג’יניה. עדכונים מרכזיים • 10/03/25 – חוזה ל־3.5 שנים עם משרד ההגנה האמריקאי (לא בהיקף גדול, אך מראה על אמון ממשלתי). • 16/12/24 – שיתוף פעולה עם חיל האוויר האמריקאי והבריטי במסלול סייבר עמיד. • 05/02/25 – זכייה בחוזה לפיתוח אב־טיפוס לגילוי יריב קרוב עבור הפנטגון. • 31/10/25 – חיל הים האמריקאי מתנסה בטכנולוגיית הבינה המלאכותית של החברה בתחום הימי. • 11/06/25 – שת״פ עם חברה באיחוד האמירויות לפתרונות AI מגוונים. • 17/06/25 – פריסת מערכת ביומטרית מתקדמת לזיהוי נוסעים (נמלי תעופה: שארל דה גול, דנבר, קנדה ועוד). תוצאות כספיות Q4/24 – 6/3/25 • הכנסות: ‎158.2M (שנתי) • הפסד נקי: ‎295M (הפסד גדל לעומת 2023–2022) Q1/25 – 1/5/25 • הכנסות: ↑ 5% • הוצאות תפעול: ↓ התייעלות 232% • הפסד נקי: ירידה מ־126M ל־61M Q2/25 – 11/8/25 • הכנסות: ↓ 18% מול רבעון מקביל • הוצאות: החמרה 278% לעומת 41% • הפסד נקי: ‎228M מול 14M • חצי שנתי: • הכנסות: ↓ 7% • הוצאות: ↑ מ־157% ל־165% • הפסד נקי: ‎290M מול 142M מסקנות • מספרית: הדוחות חלשים – ירידה בהכנסות, גידול משמעותי בהפסדים. • פונדומנטלית: החברה ממשיכה לזכות בחוזים ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים ביטחוניים וממשלתיים – מה שמעיד על אמון ביכולות שלה. • טכנית: הגרף עשוי להראות נקודות כניסה מעניינות, אך נדרש להיזהר לא להתעלם מהמספרים. הגישה האישית שלי: כרגע הייתי ממתין לאותות צמיחה בהכנסות ברמה רבעונית. החדשות בהחלט מסקרנות, אבל הפער בין הפונדומנטל (חוזים/שיתופי פעולה) לבין התוצאות הכספיות בפועל עדיין גדול. 📌 עוד דוגמה לחברה שבה הפונדומנטל “קורץ”, אבל המספרים לא תומכים – ולכן חשוב לשלב בין ניתוח טכני לפונדומנטלי. שבוע מבורך חברים יקרים 💚 כמובן כל הנאמר הוא אך ורק תוכן לימודי ואינו מהווה המלצה לביצוע פעולה . !
NYSE:BBAIלונג
מאת ‎levron3620‎
1
יום לפנתיאון!יום לפנתיאון❗ אתם בוודאי שואלים איך אני יכול לומר את זה על יום כמו אתמול, והתשובה שלי חדה וברורה, ביום כמו אתמול שקיבלנו מדד מחירים ליצרן עם אינפלציה גבוה ב- 0.7% מהצפי 0.9% מול צפי ל- 0.2% היה ניתן לצפות שנסיים את היום עם תמונה די קודרת במדדים שבפועל סגרו כך >>> מדד S&P 500 סגר על 6,468.53 עם 0.03% עליה. מדד NASDAQ סגר על 23,832.44 עם 0.07%- ירידה בלבד. מדד RUSSELL 2000 סגר על 2,299.08 1.24%- אבל יש להתחשב בעליות החדות שלו ביומיים האחרונים... המדדים הוכיחו שוב את חוסנם בפני כל מי שמספיד אותם ויש רבים כאלו שמתעקשים עוד מאז אפריל שהשוק חייב לרדת ואני פשוט לא מבין את נקודת המבט הזו, לא ברמה הפונדמנטלית ולא ברמה הטכנית. היום אנחנו נקבל את נתוני מכירות קמעונאיות עם צפי של 0.3% ואני משוכנע שנראה נתון טוב מזה. האופציות מצביעות על עוד יום רגוע יחסית עם כמות קולים גבוהה בתוך הכסף על 645 מה שאומר עליה של עד 0.5% במדד הראשי. עוד חשוב לקחת בחשבון ירידה חדה אתמול בהערכות השוק לקראת פגישת הפד' בספטמבר למרות שהערכות השוק עדיין מצביעות על כך שהשוק מתמחר הורדת ריבית בספטמבר והטענה היא שההתלבטות היא בין הורדה של 0.25% ל 0.5% אני טוען שאם טראמפ לא יעשה מהלך שח מט בתקופה הקרובה אנחנו נמשיך עם הריבית הנוכחית גם לפגישה באוקטובר. מה טראמפ צריך לעשות כדי שהריבית תרד כבר בספטמבר ?! על זה נדבר בסקירה השבועית שתפורסם כרגיל ביום ראשון בבוקר. אז יאללה ... אחלה סופ"ש וניפגש ביום א'. 👨🏼‍💼הכותב רוני פסח אינו יועץ השקעות, הסקירה הינה לצורכי לימוד בלבד ואין האמור בסקירה להוות המלצה או אי המלצה לביצוע או אי ביצוע קניה או מכירה של ניירות ערך ואינה מהווה ייעוץ השקעות, רוח הסקירה, אופי התוכן והכותרות נועדו אך ורק לצורכי יצירת עניין ובידור לקוראים. קראתם ? אהבתם ? תפרגנו ב 👍🏻לחצו עוקב ושתפו חברים...
SP:SPXלונג
מאת ‎RoniPesach‎
2
תפסיקו להתעורר מרגש!שוק ההון/ שוק הקריפטו לא מחכים לאף אחד – והם בטח שלא מתחשבים ברגשות שלכם. כשאת'ריום היה תקוע חודשים מעל התמיכה – כולם אמרו "מטבע מת", "חרא פרויקט", וזרקו מספרים בלי להבין את התמונה הגדולה. היום? פתאום כולם "מגלים" אותו ורצים לקנות – לרוב בלי שום סיבה מקצועית, רק כי הגרף ירוק. אותו הדבר בביטקוין: כשהוא נושם עמוק, מגרד את התמיכות, הרוב בורחים בפאניקה. כשהוא פורץ לשיאים – הם צועקים "טו דה מון". זה לא ניהול סיכונים, זו תגובה רגשית. העבודה האמיתית הוא להבין את המחזוריות, לקרוא את הגרפים, ולפעול מתוך תוכנית – לא מתוך הפיד בטוויטר או הפושים בטלגרם. בשוק הזה, מי שנגרר אחרי ההמון – משלם את המחיר. אתן לכם טיפ ענק- כמו שלא תעלו לרכב אם אין לכם כתובת לנסיעה, אל תיכנסו להשקעה אם אתם לא מבינים אותה ויודעים להסביר, ובעיקר אם אין לכם ניהול סיכונים. למה? כי אחרי זה תיהיו במסע מנטלי ותעשו טעויות רגשיות, ובפעם הבאה שידברו איתכם על התחומים האלה תגידו שטויות כמו "זה הימורים" וקולות שנובעים מרגש וחוויה אישית פחות טובה.... כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד :)
COINBASE:BTCUSD
מאת ‎afiksmartrading‎
1