בוחן פתע למשולשים – סטדי קייס על אנבידיהבגרף של מניית אנבידיה ניתן לראות תבנית פרקטלית של משולשים עולים, המייצגים המשך מגמה. המשולשים נוצרים זה בתוך זה, ומשקפים את דפוס התנועה החוזר של השוק. בנוסף, חישבתי את התנועה הצפויה על בסיס גובה המשולשים וציירתי קווים אנכיים (בצבעים התואמים את צבע המשולש )על הגרף כדי להציג את רמות המחיר הפוטנציאליות בהמשך המגמה העולה. חשוב לציין שהמידע כאן הוא לצרכים לימודיים בלבד ואינו מהווה המלצה כזאת או אחרת.
תבניות גרפים
ירידות באוקטובר? ה-S&P ממשיך לפרוץ לשיאים חדשים | סקירה שבועיתנקודות חשובות:
השוק האמריקאי סוגר עוד שבוע ירוק וה-S&P 500 מגיע לשיא חדש פעם נוספת
למרות עלייה בנתוני האינפלציה החודשיים, השוק המשיך לדהור קדימה
הראסל 2000 הצטרף לעליות ביום שישי והוביל את השווקים למעלה
אירועי מקרו: עונת הדו"חות חוזרת!
עוד שבוע ירוק בארה"ב: העונתיות החלשה של ספטמבר ואוקטובר בשנים שבהן יש בחירות בארה"ב ממשיכה לאכזב את הדובים בוול סטריט וה-S&P 500 ממשיך לעלות שבוע אחר שבוע. המדד המוביל בעולם משלים עלייה של 5 שבועות ברציפות בהם עלה מעל ל-7% בקצת יותר מחודש בלבד. למרות שהגרף הטכני נראה מתוח ודורש תיקון, קשה להמר נגד השווקים כאשר המומנטום השורי כל כך חזק ובמיוחד כאשר סקטורים ומדדים חלשים יותר כמו הראסל 2000 עשויים להתחיל להוביל בשבועות הקרובים
הכסף עשוי לזרום לסקטורים החלשים: על מנת שהשוק ימשיך לעלות בשבועות הקרובים, נצטרך לראות רוטציה בחזרה אל הסקטורים החלשים בשוק (לדוגמה: סקטור הביוטכנולוגיה וסקטור האנרגיה הירוקה) שסיפקו תשואה חלשה מה-S&P 500 בשבועות האחרונים. בזמן שה-S&P כבר נראה מתוח ואחרי עליות חדות, ישנם סקטורים רבים שעדיין לא הדביקו את הפערים בביצועים ויכולים לעשות זאת בתקופה הקרובה בזמן שהמדד עצמו עוצר לנוח ומדשדש. תנועה שכזו, במידה ותקרה, היא ההתפתחות הכי שורית שהמשקיעים בוול סטריט יכולים לבקש והיא תעיד על כך שהעליות של השבועות האחרונים יחזיקו מעמד לאורך זמן והן לא תנועה זמנית וחסרת פרופורציה
למרות העונתיות החלשה של אוקטובר, ה-S&P ממשיך לעלות ולשבור שיאים
למרות שבאופן ממוצע אוקטובר נחשב לחודש יחסית חזק שלרוב מכין את הקרקע לקראת הראלי של סוף השנה בין נובמבר לדצמבר, בשנים שבהן יש בחירות לנשיאות בארה"ב (כמו השנה) מדובר בחודש הכי חלש בשנה באופן סטטיסטי ביחד עם חודש ספטמבר.
ברוב המקרים, השוק האמריקאי מתחיל לרדת בספטמבר ומגביר את הקצב לקראת השבוע הרביעי של אוקטובר, רגע לפני הבחירות בארה"ב. הסיבה העיקרית לכך היא חוסר הוודאות שנובע מהבחירות עצמן והחשש של המשקיעים מפני מועמד חדש ושינוי שלא בהכרח יטיב עם השווקים הגלובליים. במקרה של 2024, המירוץ לבחירות צמוד מאוד וחוסר הוודאות לגבי מי ינצח גדול מתמיד.. אז למה השווקים עדיין מטפסים למעלה כשאנחנו כבר באמצע אוקטובר?
לעליות המפתיעות של אוקטובר עשויות להיות 2 סיבות עיקריות:
1) טראמפ מתחיל להוביל את המירוץ והשווקים אוהבים את זה
על פי אתר ההימורים המוכר Polymarket, שמאפשר להמר על הזוכה במירוץ לנשיאות בארה"ב באמצעות קריפטו, טראמפ פתח פער משמעותי במהלך השבועיים האחרונים וכעת עומד על סיכוי של 54% לזכייה לעומת 45% של קמאלה האריס. לפני 10 ימים בלבד, שני המועמדים עמדו על סיכוי של 49% והקרב היה צמוד מתמיד. ייתכן והעלייה באחוזי ההצלחה של טראמפ היא אחת הסיבות לכך שהשוק האמריקאי עולה - חוסר הוודאות יורד והמשקיעים יכולים לנשום לרווחה.
2) כאשר כולם צופים שהשוק ירד, הוא לרוב עולה ולהיפך
אחד המרכיבים החשובים ביותר בהבנה של השווקים הגלובליים הוא היכולת להשתמש בפסיכולוגיית המשקיעים לטובתנו ולהבין באילו פוזיציות מחזיק הציבור הרחב. למרות שההיגיון הבריא אומר לנו ללכת עם הרוב, בשוק ההון הדברים עובדים אחרת - ככל שיותר סוחרי ריטייל יחזיקו בעסקאות לונג, כך גובר הסיכוי שהשווקים ירדו במפתיע ויגרמו להפסדי עתק ברחבי העולם. העיקרון עובד גם בצורה הפוכה: כאשר רוב המשקיעים חושבים שהשוק ירד ונכנסים לעסקאות שורט, עושי השוק בוול סטריט לרוב ידאגו שהשווקים יעלו ויתפסו את כולם עם המכנסיים למטה. ייתכן מאוד שהעונתיות החלשה של ספטמבר ואוקטובר, שעליה דובר רבות ברשתות, הייתה צפויה מדי ויותר מדי סוחרים ניסו להרוויח ממנה. במצבים כאלה שבהם רוב הסוחרים נמצאים באותו צד (בין אם זה לונג או שורט) ומחכים יחדיו לתנועה מסוימת, ההיסטוריה מוכיחה כי ההפך הוא זה שדווקא מתרחש. העידן המודרני מוביל לכך שהשווקים צריכים להתאים את עצמם משנה לשנה והעונתיות שכולנו רגילים אליה עשויה להשתנות עם הזמן על מנת לתעתע כמה שיותר סוחרים ומשקיעים.
על בסיס רמות הפיבונאצ'י: לנאסד"ק 100 יש עוד הרבה לאן לעלות במידה ויפרוץ לשיא חדש
בפן הטכני של הדברים, למדדים המובילים (S&P 500 ונאסד"ק 100) קיים פוטנציאל עלייה רב עד שיגיעו לרמות התנגדות משמעותיות נוספות. אם משתמשים בסרגל הפיבונאצ'י המוכר ומודדים את רמות ההתנגדות 1.618 ו-2.618 ניתן לראות כי לנאסד"ק 100 יש פוטנציאל עלייה של מעל ל-30% מהרמות הנוכחיות במידה ויפרוץ את שיא כל הזמנים (שעומד בדיוק על רמת ההתנגדות 1.618) הנוכחי. מדובר במחיר יעד עתידי וארוך טווח שככל הנראה יקח זמן רב להגיע אליו, אך בהסתכלות טכנית - אין הרבה התנגדות עד שנגיע לשם.
נאסד"ק 100 (NDX) בגרף חודשי: במידה ויפרוץ לשיא חדש, ההתנגדות המשמעותית הבאה היא במרחק של עשרות אחוזים מהמחיר הנוכחי
בטווח הקצר, ניתן לראות שבמהלך החודשים האחרונים השווקים חווה רוטציה משמעותית ומעבר של הכסף הגדול מסקטור הטכנולוגיה ומניות השבבים אל שאר הסקטורים בשוק, כמו: נדל"ן, אנרגיה, חומרים, תעשייה ועוד.
מאז חודש יוני, ה-S&P סיפק תשואה כפולה משל הנאסד"ק (6% לעומת 3%) ונסחר כעת בשיא כל הזמנים בזמן שהנאסד"ק עדיין לא הגיע לשיא חדש מאז תחילת יולי. השינוי הזה מעיד על רוטציה בריאה בשווקים ועל התרחבות הראלי לסקטורים אחרים בזמן שמניות הטכנולוגיה עצרו לנוח ולצבור אנרגיה לקראת הלג הבא למעלה. כעת, אחרי 3 חודשים שבהם הנאסד"ק נשאר מאחור, ייתכן שהגיע הזמן שלו לחזור ולהוביל את השווקים לקראת עונת הדו"חות והעונתיות החזקה של סוף השנה. מניות טכנולוגיה רבות נראות מוכנות להגיע לשיאים חדשים והשבועות הקרובים יוכלו לספק להם את הבוסט הפונדמנטלי שהן צריכות בשביל לעשות זאת.
ה-S&P מול הנאסד"ק מאז חודש יוני
עונת הדו"חות חוזרת: נטפליקס ו-TSMC יפתחו את העונה עבור מניות הטכנולוגיה
הרבעון האחרון של השנה בפתח ועונת הדו"חות של החברות הגדולות בעולם חוזרת. במהלך כל השבוע הקרוב נראה דו"חות רבים כאשר המסה האמיתית תגיע במהלך השבועות הבאים עם דיווחים של ענקיות כמו אפל, מיקרוסופט, אמזון, גוגל, מטא ועוד.
הדו"חות המעניינים והעיקריים של השבוע הנוכחי הם של נטפליקס (NFLX), חברת ASML וענקית השבבים מטאיוואן - TSMC.
ורטקס ללונג...תחום שירותי הבריאות נמצא לעתים קרובות מתחת לרדאר, אבל זה מגזר שכדאי לפקוח עליו עין, במיוחד עכשיו. הנתונים מראים שבשנת 2022, ההוצאות על בריאות בארה"ב הגיעו ללא פחות מ-4.5 טריליון דולר, וככל שהאוכלוסייה מזדקנת, נראה שהמספר הזה רק עולה. מעבר לכך, כל הנושא של הבריאות מתחבר גם לחדשנות, שמה שמניע אותו זה תחום הגנטיקה והבינה המלאכותית.
אחד הפיתוחים המרגשים ביותר הוא ריפוי גנטי, שמאפשר למדענים להתמודד עם מחלות ברמה הגנטית. חברות כמו Alnylam מובילות את הנושא עם תרופות RNAi ו- Vertex זכתה לאחרונה באישור לטיפול במחלת תאי חרמש שנוצר באמצעות טכנולוגיית עריכת גנים חדשנית.
בקיצור, למניות שירותי הבריאות יש פוטנציאל עצום לחדשנות בתחום הגנטיקה ובינה מלאכותית.
כך שכדאי לחפש חברות בחזית הריפוי הגנטי, בינה מלאכותית ופיתוח תרופות חדשניות.
למשל, אלי לילי (Eli Lilly) וחברת נובו נורדיסק (Novo Nordisk) שולטות בשוק של תרופות להשמנה. ורטקס (vertex) מובילה בריפוי גנטי. יש כמה וכמה חברות שיכולות להניב תשואות משמעותיות לטווח ארוך ככל שתחום הבריאות יתפתח.
כאן ורטקס מתוכננת ללונג...
אין בכתוב כל המלצה לפעולה כלשהי, כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר/השקעות המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה והסיכונים המועדפים עליכם.🌷
סקירה יומית 11.10.2024 יום של פנימיות
המסחר של אתמול הוכיח לנו פעם נוספת שהשוק, כמו החיים, נע בדרכו הייחודית. המדדים המרכזיים – ה-Dow, ה-Nasdaq, וה-S&P 500 – רשמו ירידות קלות, אך זה לא מה שחשוב באמת. השוק לא נמדד רק בתוצאות רגעיות, אלא במגמות הרחבות שהוא מגלה לנו. כמו שביום כיפור אנחנו עוצרים ומתבוננים פנימה, כך גם השוק דורש מאיתנו להבין את הסימנים העדינים, ולא להסתנוור מהרעשים החיצוניים.
ביום כיפור, אנחנו לא מודדים הצלחה רק בכמות הפעולות שעשינו אלא גם באיכות ההבנה שלנו את עצמנו ואת הדרך שבה הלכנו. השוק אתמול היה סוג של התבוננות עצמית – רגע של שקט שבא להזכיר לנו לשאול שאלות נכונות, כמו: איפה אנחנו עומדים ואיפה אנחנו רוצים להיות?
האינפלציה – שיקוף של מחשבות נסתרות
הדו"ח שיצא אתמול הראה עלייה במדד המחירים לצרכן. כן, ליבת המדד עלתה ב-0.3%, מעל הציפיות, וזה עלול להדאיג סוחרים מסוימים. אבל חשוב לזכור שהאינפלציה היא לא רק מספר – היא מראה המשקפת תחושות ומחשבות כלכליות עמוקות יותר. כשהשוק מתנודד כך, זה בדיוק כמו ביום כיפור, כשאנחנו בוחנים את ההחלטות שעשינו בעבר. האם הן היו נכונות? האם נוכל לשנות מסלול?
דווקא מרכיב הדיור, שהיה המניע המרכזי בליבת המדד, הציג עלייה קטנה בלבד – 0.2%. זה אולי נראה כמו פרט שולי, אך זו תזכורת לכך שכשאנחנו רואים שינויים קטנים, גם הם עשויים לייצג טרנספורמציה פנימית גדולה.
תביעות אבטלה – כשאנחנו נתקלים באמת לא נעימה
אתמול פורסמו נתוני האבטלה שהראו עלייה חדה – 258,000 תביעות חדשות לדמי אבטלה. המספרים אולי נראים מדאיגים, אבל הם כמו וידוי שאי אפשר להתעלם ממנו. כשיש שינוי במגמת השוק, עלינו לקבל את האמת, ולא להתכחש לה. כמו ביום כיפור כשאנחנו נאלצים להודות בטעויות שלנו ולהכיר בנתיבים שלא הובילו אותנו למקום הנכון, גם כאן, השוק מבקש מאיתנו לראות את התמונה המלאה.
המגמה הזו לא נובעת רק מהמצב הכלכלי הכללי, אלא גם מאירועים חיצוניים כמו סופת הוריקן הלן. אבל כמו תמיד, האמת מורכבת משילוב של גורמים ועלינו להבין את המורכבויות כדי להמשיך ולהתקדם.
הפד על צומת החלטות – ממש כמו ביום כיפור
אם יש משהו שכולם מחכים לו, זה ההחלטה של הפד בנוגע לריבית. עם סיכוי של 82.9% להורדה בנובמבר, השוק ממשיך לעקוב בדריכות. אבל בדיוק כמו ביום כיפור, ההחלטה הזו היא לא פשוטה. היא דורשת עצירה, התבוננות, ושקילה מדוקדקת של האפשרויות. הפד הוא כמו חכם ששוקל את כל הנתונים לפני שהוא מקבל החלטה. הנשיא בוסטיק כבר זרק שהוא שוקל לדלג על הורדת ריבית – וזה בדיוק הרגע שבו אנו למדים שאולי לפעמים יש ערך בהמתנה נוספת, במחשבה עמוקה יותר לפני שמקבלים החלטות מכריעות.
ביום כיפור, גם אנחנו עומדים בפני צומת דומה – לחשוב האם אנחנו באמת צריכים לשנות משהו באופן דרמטי, או אולי דווקא להמתין, ללמוד מהעבר ולפעול מתוך הבנה עמוקה יותר.
האנרגיה שצומחת מבפנים – מה אנחנו יכולים ללמוד מנפט?
מחיר הנפט טיפס אתמול ב-3.5%, וזה דחף את סקטור האנרגיה לעלייה של 0.8%. הנפט, כמו האנרגיה הפנימית שלנו, הוא כוח שיכול להפעיל תהליכים גדולים אם ננצל אותו בחוכמה. ביום כיפור, האנרגיה הזו מתעוררת בתוך כל אחד מאיתנו. בדיוק כמו הנפט, היא צומחת מבפנים ומזכירה לנו שכל תהליך של צמיחה דורש אנרגיה פנימית עמוקה. בין אם זה במגזר האנרגיה או בנתיב האישי שלנו, הכוח לפעול מגיע ממקום עמוק, ורק מי שמבין איך לגשת אליו יידע למנף אותו בצורה הנכונה.
סליחה – לא רק מעשה פנימי אלא תהליך מתמשך
ביום כיפור, אנחנו עוצרים ומבקשים סליחה. זה תהליך מורכב – לא רק מחווה של רגע, אלא פעולה שיש לה השלכות רחבות. כשאנחנו מדברים על השוק, גם שם יש רגעים של חרטה, של בחירה להכיר בטעויות. המסחר, כמו החיים, דורש מאיתנו להכיר בכך שלא כל מהלך היה נכון, ושיש לנו הזדמנות ללמוד מכך. המסחר הוא שיקוף של התהליך הזה – טעויות, תיקונים, צמיחה.
כל סוחר שעובר את התהליך הזה יודע שזה לא נגמר בלחיצת כפתור. כל בחירה, כל החלטה, היא חלק מתהליך שלם של לימוד והתפתחות. בדיוק כמו שאנחנו מבקשים סליחה ומתחילים מחדש ביום כיפור, גם במסחר, יש תמיד הזדמנות לתקן, לשנות, ולעשות את זה נכון יותר.
לאן הולכים מכאן?
היום, כשאנחנו עומדים בפתחו של יום כיפור, אנחנו מבינים שהשוק והחיים הם מסע. המדדים אולי ירדו אתמול, אבל השנה עדיין רושמת עליות מרשימות – ה-Nasdaq עלה ב-21.8%, ה-S&P 500 ב-21.2%, וה-Dow ב-12.6%. הצמיחה הזו היא תזכורת לכך שכל ירידה היא חלק מתהליך רחב יותר של עלייה. בדיוק כמו בחיים, גם במסחר אנחנו לומדים שמה שחשוב הוא לא הרגעים הקטנים, אלא המגמה הגדולה.
בסופו של דבר, השוק הוא השתקפות של מה שקורה בתוכנו. יום כיפור הוא זמן לחשוב, לתכנן, להרהר במסלול. השוק ימשיך לנוע – השאלה היא איך אנחנו נתאים את עצמנו אליו, איך נבחר לפעול מתוך חכמה, מתוך הבנה ומתוך הלב.
שבת שלום חתימה טובה וצום קל
שנסלח לעצמנו ושיסלחו לנו כאן ובכל מקום
זוהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
BTC - חוזרים לירידות?הביטקוין, מטבע דיגיטלי מבוזר, שינה את פני הפיננסים. הוא פועל על טכנולוגיית הבלוקצ'יין, המאפשרת העברות כספים מאובטחות ושקופות. ערכו של הביטקוין ידוע בתנודתיות הגבוהה שלו, והוא מושפע מגורמים רבים כמו חדשות, רגולציה והשקעות מוסדיות. הביטקוין משמש הן כאמצעי תשלום והן כנכס להשקעה, אך כרוך בסיכונים משמעותיים. למרות הביקורת, הביטקוין פתח את הדלת לעולם חדש של מטבעות קריפטוגרפיים והוביל לחדשנות טכנולוגית משמעותית.
לאחר שהסברנו את הרקע בוא נסתכל על הגרף,יש לנו תעלה שורית הרבה מאוד זמן שהמון חשבו שסוף סוף היא נפרצת והולכים לשיא כל הזמנים,אך נראה שיש שם מכשול חזק מאוד ויש מצב שנראה את הביטקוין בתחתית התעלה שוב במחירים נמוכים מאוד.
אני רואה הזדמנות לקנייה נוספת :)
אלטושלר מכוונת גבוה?האם מניית TASE:ALTF בדרך למהלך פריצה?
המניה נמצאת בתבנית WYCKOFF מושלמת בין שתי קוי התמיכה וההתנגדות
Selling Climax (SC מסמן את נקודת השפל של המוכרים ותחילת תהליך ההיפוך.
ניתן לראות שגם ה- RSI תומך בזה כשערכיו ירדו מתחת ל- 30
Automatic Rally (AR) בד"כ מסמל בדיקה של אזור התנגדות ראשון לאחר נפח מסחר גבוה מהרגיל ולאחרי יגיע התיקון
The Secondary Test (ST) אלו שלבים באמצע שבודקים את מהלך הירידה ויתכן שיופיעו מספר פעמים (תיקונים קלים להבריח סוחרים/טריידרים)
שלב הקפיץ (SPRING) מסמל תחילת עליה בד"כ ותחילת היפוך המגמה.
אם זאת, חשוב לומר שממוצע 150 עדיין לא תומך בתחילת ההיפוך ויתכן ונראה עדיין תיקונים שיורידו את ה- RSI לרמות סבירות מתחת ל- 70 (OVERBOUGHT)
קרדאנו פריצת שווא היי
קרדאנו בטווח ה 4 שעתי לפני 8 שעות עשה רושם שפרץ קו מגמה יורד מחודש אפריל.
כפי שזה נראה כרגע בטווח ה4 שעתי קיבלנו את תבנית כוכב הערב ובמידה ולא תהיה תמיכה רצינית על הקו שנפרץ יש לקרדאנו אופציה לרדת עד קו התמיכה האופקי ב0.315
בדר"כ שמקבלים את התבנית הזאת על קו חשוב יורדים הרבה....הצפי שלי לנגיעה בקו התמיכה
מניית ALK מחברת התעופההמנייה שייכת לחברת אלסקה, שהיא חברת תעופה.
היום בחרתי לנתח לפי גרף שבועי שמתאר הכי טוב את התצורה שלה.
ביומי אפשר לראות פריצה של רמת 36, לאחר מכן פריצת נע 200+ ריטסט יפה עליו, ומחזורים שמתחילים לעלות.
הגרף החודשי מספר הכי טוב את הסיפור. אם נחבר את הגרף החודשי נסתכל על מניה במגמת ירידה מתמשכת אך! 6 פעמים נגעה בתמיכה באיזור 31-29, רמה שהמניה לא יורדת ממנה ומראה על חוזק בחודשים של ירידות.
בפעם האחרונה שהייתה ברמה הזו( ניתן לראות בגרף) קיבלנו נר עצירה אדום עם זנב ארוך ויפה, לאחריו נר ירוק בולען בוהק ש"אכל" את כל 4 הנרות החודשיים לפניו.
אמנם ביומי מעל נע 200 אך יש דאון טרנד משני+ראשי ראשי שלא נפרצו(אך עם התצורה הזאת קשה לראות את זה לא קורה...)
תנועה יפה, נראית טוב ללונג להמשך
עם היעדים בגרף.
בהצלחה לכולם ☺️
ארה"ב וסין - פער עצום שאולי נסגר?העקומה הירוקה היא גרף יומי של ה-SPY (ארה"ב) והעקומה האדומה היא גרף יומי של ה-FXI (סין). עד פברואר 2021 קורלציה די מופלאה. אפילו עד סוף אוקטובר 2021 ניתן להבין את ההבדל בין הירידה בסין לזו בארה"ב. אבל מה שקרה אח"כ פשוט תצוגה מופלאה של ההבדל בין המדינות, הכלכלות, והשפעת המשטרים השונים. בסוף ינואר ראינו תחתית כפולה בתעודה הסינית. האם מכאן עולים חזרה? האם הבעיות של סין נעלמו? או שתכניות התמרוץ מתחילות לעבוד? ובכלל, האם לא הגיע הזמן שה-SPY יתקן קצת לקראת ה-FXI העולה?
מה הבעיה בשוק גרידי? אחת החברות שאני יותר אוהב, אינבידיה היקרה!
בפן הטכני:
ניתן לראות שאנחנו יוצרים משולש מתכנס ואנחנו תכף מגיעים לנקודת ההחלטה,
זאת אומרת שאו שנשבור כלפי מטה את הקו מגמה העולה שמסומן עם החצים הירוקים,
או שנפרוץ כלפי מעלה את אזור המגמה היורדת שמסומנת בחץ אדום.
בעקבות התנודתיות במנייה מבחינתי גם אם היא תרד 15 אחוז בממוצע עד לקו המגמה מבחינתי זה לגיטימי לגמרי, תכף נדבר גם על הפן הפנדומנטלי שמחזק את הטענה הזאת.
אבל גם אם זה לא יקרה אני לפחות לא הייתי מתחיל פוזיציה בנקודה כזאת להשקעה ארוכת טווח.
אני אישית אוהב למצוא את המניות עם הערכות שווי בריאות ועל רמות משמעותית טכנית שיחזקו את נקודת הכניסה שלי.
בפן הפונדמנטלי:
ביום רביעי, המניה עלתה ב-2% בעקבות דוח תעשייתי שצפה "רמות חסרות תקדים" של השקעות במרכזי נתונים לבינה מלאכותית. 💡
מרכזי נתונים ידרשו השקעות של 10-25 מיליארד דולר בעוד 5 שנים.
Nvidia
ציפתה להכנסות של 10 מיליארד דולר מהשקעות ממשלתיות בבינה מלאכותית ב-2024!
מאז ה-6 בספטמבר, המניה עלתה ב-20% וב-150% השנה. 📊
אבל!
חשוב מאוד להבין משהו לגבי השוק, השוק אוהב לתמחר קדימה והוא כמובן אוהב ציפיות גבוהות בעיקר במניות שנתנו ביצועים ממש טובים ולכן גם למרות שהד''וח האחרון היה מעולה השוק פחות אהב אותו כי הוא ציפה למעבר בעקבות הדו''חות שהיו לפני.
מעבר אנחנו נכנסים לתקופה שהמון כלכלנים חושבים שאנחנו לפני מיתון,
אני אעשה פוסט על איגרות החוב ועיקום התשואה כי זה משהו שלפחות חשוב להבין כדי לדעת איך להערך לעתיד....
משחקי תפקידים של תמיכה והתנגדות בUPS
חברת UPS היא חברה העוסקת במשלוחים בפריסה בינלאומית.
זו אחת מחברות השילוח הגדולות ביותר בעולם. UPS מפעילה גם חברת תעופה משלה, שבסיסה בלואיוויל, קנטקי ושם גם נמצא מרכז המיון וההפצה הראשי שלה (HUB).
החברה משנעת ביום ממוצא יותר מ-15 מיליון חבילות השייכות ליותר מ-10 מיליון לקוחות. בשנת 2015: כ-4.7 מיליארד חבילות ומסמכים. 18.3 מיליון חבילות ליום, כשמתוכן 2.6 מיליון חבילות דרך האוויר. (ויקפקדיה)
מתחילת שנה מניית UPS ירדה בלמעלה מ18% ונמצאת במגמת ירידה ברורה כאשר הממוצע נע 200 פשוט נמצא מעל הממוצע נע 50 אקספוננציאלי.
כעת מניית UPS, נסחרת בטווח מחירי ה $125, כאשר הפעם האחרונה שהמניה נסחרה בטווח המחריים הזה היה בחודש יולי 2020.
האם מניית UPS הגיעה לתמיכה חזקה ומפה הקונים יחזרו או שמה אנחנו לקראת המשך ירידות ובחינה של איזור ה $100?
ימים יגידו...
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
האם סטארבאקס תחזור להיסחר במחיר תלת ספרתי?
סטארבקס- Starbucks Corporation היא רשת בתי קפה אמריקאית רב-לאומית, והגדולה בעולם. מטה החברה נמצא בעיר סיאטל שבמדינת וושינגטון בארצות הברית. נכון ליוני 2018, מונה הרשת 35,712 סניפים בלמעלה מ-76 מדינות ברחבי העולם, מתוכם 18,416 סניפים בארצות הברית. (ויקיפדיה).
מניית סטארבאקס נמצאת בערך במחיר הפתיחה שלה מתחילת השנה, משמע, קורס ל0% תשואה.
אך חשוב לציין שבחודש פברואר השנה מניית סטארבאקס נסחרה בטווח מחירי ה $98 ובתחילת חודש מאי, נפלה בעקבות דוחות ונסחרה בטווח מחירי ה 70-80 ונראה ששם המניה מצאה תמיכה, באיזור מחירי ה $70-$72
באמצע חודש אוגוסט, מניית סטראבאקס קפצה וחזרה להיסחר בטוחח מחירי ה 90-98 ובנוסף, ניתן לראות בגרף היומי שהתקיים במניה צלב הזהב, כאשר הממוצע נע 50 חצה כלפיי מעלה את הממוצע נע 200.
כעת, יהיה מעניין לעקוב אם המניה תתקן מעט ותחזור להיסחר בסביבות הממוצעים או שהיא תחזור להיסחר במחית תלת ספרתי, מחיר שהפעם האחרונה דהמניה נסחרה בו היה ב 30.11.2023.
דיסלקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
שיא חדש, סיכון מחושב - S&P500ביום רביעי שעבר, הצליחו להטעות אותנו לא רע כאשר נקבע שיא כל הזמנים חדש תוך יומי אבל עם סגירה נמוכה יותר מהפתיחה. אבל, ביום חמישי הגיעו במלא הכוח ואישרו: יש שיא חדש! עכשיו: עבור מי שרגיל לקחת עמדה חדשה (או להוסיף לקיימת) בכל שיא, איפה יקבע את אזור הסיכון (SL)? יש על כך ספריה שלמה של דעות אבל הנה ארבע הצעות מובנות המותאמות לעבודה בטווחים שונים: ככל שהטווח ארוך כך ה-SL יהיה מרוחק יותר: 1) קצת מתחת לשיא הקודם, 2) הממוצע הנע 20 יום, 3) השפל המשמעותי האחרון, ו-4) השפל של התיקון ABC האחרון. שימו לב שיש עדיין עבודה למדד כדי שלא תהיה סטייה שלילית בין המומנטום (מקדי) והמחיר.
הרעיון הכי מעניין לתקופה הקרובה! אני אמשיך לחזור על זה,
מי שקורא את הפוסטים שלי לאורך תקופה יודע כמה אני מעריך את הנכס הזה.
במיוחד בתקופה הנוכחית.
הוספתי לכם שני גרפים אחד שבועי ואחד חודשי של מדד הראסל 2000.
למי שלא זוכר המדד שמייצג את המניות עם השווי שוק היותר קטן בשוק.
אז למה אני כל כך אוהב אותו?
הורדת הריבית בארה"ב, הראשונה מאז 2020, עשויה לשפר את הסיכויים של מניות החברות הקטנות. מדד ראסל 2000, המייצג מניות של חברות קטנות ובינוניות,(נכון ללפני יומיים) רשם עלייה מרשימה של 3% במהלך החודש האחרון, לעומת עלייה של 1.4% במדד ה-S&P 500.
מדוע הורדת ריבית משפיעה על מניות קטנות?
חברות קטנות יותר נוטות להיות רגישות לשינויים בעלויות האשראי. אלו חברות שמסתמכות על מימון חיצוני ולכן מושפעות מעלויות ההלוואות הגבוהות שנגרמו בעקבות העלאות הריבית האחרונות. כעת, עם תחילת הורדת הריבית, ההקלה במימון עשויה להוביל להאצת צמיחה עבור חברות אלו.
פוטנציאל הצמיחה של החברות הקטנות
יחס המחיר לרווח (P/E) של מניות החברות הקטנות ב-S&P SmallCap 600 עומד על 16.7, לעומת 23.4 במניות ה-S&P 500, מה שמראה שהחברות הקטנות עשויות להיות מתומחרות ביתר אטרקטיביות. צמיחת הרווחים הצפויה לחברות אלו עומדת על 20% ב-2025, בהשוואה ל-15% בלבד עבור החברות הגדולות.
סיכון מול סיכוי
למרות תחזיות חיוביות, חוסר הוודאות בכלכלה האמריקאית והמדיניות המוניטרית ממשיך להוות אתגר. משקיעים עדיין מתלבטים אם הורדת הריבית תוביל לנחיתה רכה לכלכלה או תעורר חששות לגבי האטה משמעותית שתפגע ברווחי החברות ובשווקים הפיננסיים.
הריבית ירדה בחצי אחוז!%.....במרץ 2022, הריבית בארה"ב החלה לעלות מ-0.25% ל-0.5%. מאז היא טיפסה עד 5.5%, תשעה חודשים ברציפות עם ריבית כזו גבוהה. עכשיו סוף סוף קיבלנו הורדת ריבית של חצי אחוז, כשאנליסטים ציפו לרבע אחוז בלבד.
למה זה חשוב? ריבית גבוהה משפיעה על הכלכלה בכמה דרכים מרכזיות:
הלוואות יקרות יותר – עסקים ומשקי בית מתקשים לקחת הלוואות להתרחבות או רכישות גדולות (כמו דירות או מכוניות). פחות כסף זורם לשוק, והכלכלה מאטה.
הוצאות נמוכות יותר – כשמימון נעשה יקר, עסקים מקצצים הוצאות, דוחים פרויקטים, ואפילו מפטרים עובדים. זה פוגע בביקוש לעובדים וגם בכוח הקנייה של הציבור.
שוק המניות – ריבית גבוהה משפיעה גם על שווי המניות. משקיעים מעדיפים לשים כסף בנכסים בטוחים יותר (כמו אג"ח ממשלתי), מה שגורם לירידות בשוק ההון.
הורדת הריבית היא צעד בכיוון הנכון שמטרתו להחזיר את הכלכלה לתנועה, להוזיל הלוואות, ולעזור לעסקים ולמשקי הבית להרגיש פחות לחוצים מבחינה פיננסית.
ראינו את השוק נפגע בצורה מהותית בזמן הזה שהריבית הייתה על 5.5% המון זמן.
חשש למיתון/חשש מהדו''חות של החברות/פגיעה בריווחיות/ בנקים שקרסו/ אנשים וחברות שהגיעו לחדלות פירעון ועוד.
אני ממש לא חשוב שנראה עלייה קיצונית בטווח הקצר.
למה?
כי זה היה כבר ידוע לשוק שאין לו ברירה אלא להוריד ואף התחזיות של האנליסטים השוק ידע שזה יהיה מעבר להורדה של רבע אחוז למטה.
My personal opinion about the ASTS company
רואים כרגע דגל שורי שמגובה בתיקון פיבונאצי בריא.
תוסיפו ממוצעים נעים ותראו איזה יופי היא נתמכה ונעצרה על ממוצע 50/20.
הRSI מאופס ומדשדש על ה50 .
הווליום קיים ובטח ובטח ההייפ על המניה קיים.
בנוסף ולסיום יש לנו חדשות פנדומנטליות מצויינות שהשיגורים שלה עברו בהצלחה !
לדעתי אנחנו מתקרבים לעוד שיגור והפעם במחיר המניה.📈
הרבה שאלו אותנו אם להכנס או לא במהלך הדרך של העליה שלה ולרוב אמרנו שזה מאוחר מידי...
הנקודה הזאת יכולה להיות הנקודת כניסה של מי שלא היה איתנו במסע המטורף שאנחנו עוברים עם המניה בחודשים האחרונים.
כמובן שזה לא המלצה לביצוע פעולה מסוימת אלא דעתי האישית בלבד!
בדרך לירידות במדדים? השוק האמריקאי נכנס לתקופה החלשה בשנהאנחנו נכנסים אל התקופה הכי חלשה בשנה באופן סטטיסטי עבור שוק המניות האמריקאי.
החצי השני של ספטמבר (מתחיל היום) מניב תשואה שלילית באופן ממוצע מאז שנת 1950 ומדובר בשבועיים החלשים ביותר בשנה.
ב-4 השנים האחרונות, אלו הן התשואות שנרשמו בחודשי ספטמבר במדד הנאסד"ק:
ספטמבר 2023 - ירידה של 6.2%
ספטמבר 2022 - ירידה של 11.60%
ספטמבר 2021 - ירידה של 6%
ספטמבר 2020 - ירידה של 12%
למרות שרק ב-2022 המדדים היו בשוק דובי, ספטמבר מצא דרך להיות אדום גם בשנים מאוד חזקות כמו 2020, 2021 ו-2023
זה אומר לנו שגם השנה, 2024, כשהשוק מאוד חזק ושובר שיאים על ימין ועל שמאל, קיים סיכוי גבוה שהחודש יסגור אדום ובירידות (כרגע אנחנו בעליות ברמה החודשית בS&P מה שאומר שיש לנו לאן לרדת מכאן)
קחו את הנתון הזה בחשבון כשאתם מחפשים עסקאות חדשות בשבועיים הקרובים 💪
*לא המלצה לביצוע פעולה
האם ספוטיפיי בדרך לשיא כל הזמן?ספוטיפיי (באנגלית: Spotify) הוא שירות הזרמת מוזיקה דיגיטלי המאפשר הזרמה של שירים והסכתים. זהו שירות פְרִימְיוּם, כלומר ניתן לקבל את השירות בחינם עם תכונות בסיסיות, פרסומות והגבלות, אך תכונות נוספות כגון איכות האזנה גבוהה, או הורדה של התכנים, ניתנות למנויים בתשלום. (ויקיפדיה).
מניית ספוטיפיי נסחרה בשיא כל הזמנים בתאריך 22.2.2021 $387.44
מאז, המניה נסחרה במגמת ירידה עד שלקראת סוף 2023 המניה נסחרה בטווח מחירי ה $68-$70.
מאז, המניה נמצאת במגמת עליה ברורה וניתן לראות איך המניה "רוכבת" על הממוצע נע 50 וכעת, כאשר היא סיימה את שבוע המסחר האחרון שלה במחיר $337.90
כעת, כאשר אנו רחוקים קצת יותר מ10% משיא כל הזמנים ולאחר שמניית ספוטיפיי עלתה מתחיל תהשנה ב למעלה מ79% יהיה מעניין להמשיך לעקוב.
דיסקליימר
הודעה חשובה: חברת Ltd Pro Colmex בעלת רישיון ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך של קפריסין (CySEC), תחת רישיון מספר 123/10. מסחר במכשירים פיננסיים (לרבות מניות) ו/או שימוש במינוף טומן רמה גבוהה של סיכון וייתכן ואינו מתאים לכל המשקיעים.
ביצועים מהעבר אינם מצביעים על תוצאות עתידיות.
מניית SMR - שוק האנרגיה בהתאוששותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני"
---------------------------
מבחינת הניתוח הטכני:
המניה נמצאת בתיקון משמעותי של המגמה ארוכת הטווח שלה וכרגע נשענת על אזור תמיכה משמעותי. ניתן לראות את הביקוש מתחזק אך ללא נרות היפוך על הרמה. כעת, לאחר פריצה של המגמה היורדת, ניתן לשער כי המהלך ימשיך עד רמת ההתנגדות הבאה.
---------------------------
מבחינת האינדיקטורים:
כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה,
ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף
---------------------------
סיכוי לתיקון של כמה ימים ספורים לפני המשך מהלך
---------------------------
סקטור הבנקים שלנוסקטור הבנקים שלנו ממשיך להפתיע במקצת. כאשר מסתכלים על הגרף השבועי המצורף של מדד הבנקים, קשה להבחין בענייני הרפורמה המשפטית ובכלל, במשהו משמעותי שנובע מהמלחמה ומהסביבה עויינת אותנו כל כך. אחרי המהלך האדיר של 2021, הסקטור נכנס לדשדוש עמוק ורציף בין 3000 ו-3900 כאשר מתחילת השנה (2024) אנו עדים למגמה עולה איטית אבל עקבית בהחלט. הדרמטי הוא שגם השינוי הענק בריביות ב-2022 לא עשה דבר משמעותי לתנודתיות המדשדשת הזו... מה קרוה כאן? הסיבה די פשוטה: הבנקים מרוויחים תמיד הרבה על חשבון הצרכן הפרטי או העסקי. סגירת הסניפים, העבודה אונליין והאפלקציות, צמצמו הוצאות בקנה מדיה והעמלות ממשיכות להיכנס. גם מרווחי הריביות הנגבות מול הניתנות לא שונו בהרבה למרות השינוי בבסיס החישוב. מסקנה: הסקטור שמור היטב מפני זעזועים, בינתיים.