התחל

תבניות גרפים

מניית OMDA - המשך מהלך עליות לאחר פריצה של רמת מחירים משמעותיתרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" עסקה בסיכון גבוה --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות, מבצעת מבנה מחירים מעולה לעליות עם מהפך יחסי כוחות ברור לטובת הקונים. כעת לאחר פריצה של רמת ה POC וקו המגמה היורד, ישנה הזדמנות מעולה להמשך עליות ללא מעצורים רציניים בדרך. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר לתיקון של כמה ימים
NASDAQ:OMDAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
הדרך הקשה של ביטקוין! ביטקוין ירד לאחרונה מתחת ל-90 אלף דולר. השוק חווה ירידה משמעותית, בין היתר עקב חדשות על מכסים שהחריפו את לחץ המכירה - דבר זה חיזק את אזור ההתנגדות שמעליו, וגרם למחיר לפרוץ מתחתיו. המחיר המשיך בירידה החדה שלו, וירד לקצת מעל 80,000 דולר, וכתוצאה מכך נפרצו פוזיציות בשווי מיליוני דולרים. מבנה טכני נוכחי פריצה מתחת ל-90,000 דולר המחיר פרץ מתחת לרמת המפתח של 90,000 דולר. ברגע שאזור זה נשבר, הוא בדרך כלל הופך לרמת התנגדות, וזה בדיוק מה שאנו רואים כעת. הקשר מגמה במסגרות זמן גבוהות יותר, פעולת המחיר נשארת במגמת ירידה, והעלייה האחרונה נראית כנסיגה סטנדרטית בתוך מגמת ירידה זו ולא שינוי מבני. גורמים אלה יחד מצביעים על כך שהמחיר עשוי לרדת עוד יותר. אם מבנה המגמה היורדת יימשך, זה יהיה אזור התמיכה הבא ויעד סביר לירידה. רמה פסיכולוגית של 80,000 דולר זוהי רמה פסיכולוגית עם נפח מסחר משמעותי. אם 856,000 דולר ייפרץ, המחיר צפוי לבחון שוב 80,000 דולר. הדובים מכוונים בבירור לאזור זה. המומנטום השורי נותר חלש, והמוכרים עדיין שולטים. כל עוד המחיר נשאר מתחת לרמה של 90,000 דולר, מבנה השוק נשאר דובי. המחיר נשבר ונסגר מעל רמת 90,000 דולר. אם המחיר ימשיך את הפריצה החזקה שלו מעל רמה זו, הדברים הבאים עלולים להתרחש: נסיגה ל-110,000 דולר, במקביל לתנודתיות משמעותית בנפח סביב 111,000 דולר תרחיש דובי (עיקרי) רמת המחיר של 90,000 דולר ממשיכה לשמש כהתנגדות חזקה. מחיר יעד: כ-856,000 דולר אם 856,000 דולר ייפרץ, היעד הוא הרמה הפסיכולוגית של 80,000 דולר. המגמה הדובית הכללית נותרה בעינה, והמומנטום השורי דועך. שוק הביטקוין היה תנודתי להפליא השנה, משיאים של כל הזמנים ועד לחיסול עצום של 19 מיליארד דולר תוך שעות ספורות! אל תהססו לעקוב ולהשאיר תגובה ולשתף את מחשבותיכם! אם אתם זקוקים להדרכה או הערכה על מטבע קריפטוגרפי ספציפי, אל תהססו לפנות אליי!
שורט
מאת ‎zleo0400‎
1
זהב ביצע בדיוק כפי שחזיתי אתמול! הביצועים החזקים של הזהב בסוף 2025 נבעו מהשפעה משולבת של מספר כוחות מקרו-כלכליים. ראשית, ציפיות מוגברות להפחתות ריבית סיפקו תמיכה משמעותית לזהב. כאשר השוק צופה מדיניות מוניטרית מרפה יותר, עלות האלטרנטיבה של זהב כנכס שאינו נושא ריבית יורדת. דוחות השבוע הצביעו על כך שהפדרל ריזרב עשוי להוריד עוד יותר את הריבית בשנת 2026, מה שיגביר ישירות את האטרקטיביות של הזהב להשקעה. שנית, גם היחלשותו המתמשכת של הדולר האמריקאי מילאה תפקיד משמעותי. מכיוון שזהב מתומחר בדולרים אמריקאים, דולר חלש יותר מאפשר לקונים באזורים שאינם דולריים לרכוש אותו במחיר נמוך יותר, ובכך לעורר את הביקוש. ניתוח מגלה כי מגמת הירידה המשמעותית של הדולר האמריקאי בשנת 2025 עשויה להימשך בשנה שלאחר מכן, ולחזק עוד יותר את עוצמת שוק המתכות היקרות. שלישית, סיכונים גיאופוליטיים גוברים הגבירו את הביקוש למקלט בטוח, כולל מתחים במזרח התיכון, אי ודאות מתמשכת סביב מערכת היחסים בין אוקראינה לרוסיה, ופעולות ארה"ב נגד מכליות נפט ונצואליות - כולם נתפסים כזרזים לעליית מחירי הזהב. יתר על כן, אי ודאויות מדיניות רחבות יותר, כגון סכסוכי מכסים ותנודתיות בשוק העולמי, נתפסות גם הן כרקע מרכזי לעליות הפוטנציאליות של הזהב בשנת 2025, ויוצרות יחד סביבה נוחה לזהב כנכס מקלט בטוח. למרות התחזית האופטימית, עליית הזהב בשנת 2026 ניצבת גם בפני סיכונים מרובים. ראשית, התאוששות בתשואות הריאליות או הקלה חלשה מהצפוי של הפד יגדילו את עלות ההזדמנות של החזקת זהב. שנית, התחזקות פוטנציאלית של הדולר האמריקאי עלולה לדכא מחירים ולהחליש את הביקוש מעבר לים. בנוסף, במהלך אירועי שנאת סיכון עולמיים, משקיעים עשויים להיאלץ למכור זהב כדי לכסות הפסדים אחרים, דבר בולט במיוחד כאשר הזהב עולה במקביל לשוק המניות. לבסוף, חולשה מתמשכת בביקוש לתכשיטים, במיוחד באזורים רגישים למחיר, תפחית את מקורות הביקוש המסורתיים. בכניסה לשנה החדשה, מוקד השוק יעבור לדינמיקת מדיניות הפד, נתונים כלכליים בארה"ב, מגמות הדולר, קצב רכישות הבנקים המרכזיים, זרימת קרנות הסל וכותרות גיאופוליטיות ומסחריות, שכולם יחד יקבעו את כיוון הזהב בטווח הקצר. לסיכום, הביצועים החזקים של הזהב בסוף 2025 מדגימים את המשיכה הייחודית שלו כנכס בטוח גלובלי. למרות תחזיות שונות לשנת 2026, עם תרחישים שונים הנעים בין תקופת צינון לפריצה אפשרית משיאים, שילוב של ביקוש מבני ורוחות מקרו-כלכליות עדיין מספק בסיס איתן לזהב. על המשקיעים לעקוב מקרוב אחר זרזים מרכזיים כדי לנצל הזדמנויות עתידיות בשוק המתכות היקרות הזה. במבט על גרף הזהב היומי, לאחר תנועה מתמשכת כלפי מעלה השבוע, מחירי הזהב שמרו על תנופה חזקה כלפי מעלה והמשיכו לשבור שיאים היסטוריים. עם זאת, לאחר שהגיעו ל-4531 דולר, חלה ירידה קלה, בעיקר עקב זרימות הון שנגרמו עקב החגים. נכון לעכשיו, הזהב חזק לחלוטין; זוהי מגמה שורית, ולמרות שייתכנו תיקונים מדי פעם, המגמה והכיוון הכלליים נותרים ללא שינוי. לכן, מומלץ לשמור על פוזיציית לונג במהלך מגמת עלייה חזקה זו. השבוע, ביום שני נרשמה עלייה חד-צדדית, ביום שלישי נרשמה עלייה ראשונית ואחריה ירידה, ולאחר מכן עלייה נוספת. גם ביום רביעי נרשמה עלייה ראשונית ואחריה ירידה, והגיעה לשפל של 4450 דולר. לכן, למרות שהוא נמצא במגמת עלייה חזקה, לא מומלץ לרדוף אחר השיאים; במקום זאת, יש להמתין לתיקון לפני ביצוע פוזיציות לונג סבירות. ביום שישי, הזהב המשיך לרענן את שיאיו, ועלה לכ-4531 דולר, עם שיא חדש בכל יום, מה שמדגים את עוצמת המגמה. למרות שמחירי הזהב ראו ירידה משמעותית לפני סגירת שוק החגים, הם בסופו של דבר שמרו על רמת התמיכה של 4450, והממוצע הנע של 20 יום (MA20) הגיע כעת, כך שזהו רק תיקון רגיל. נכון לעכשיו, הממוצעים הנעים לטווח קצר מראים סימנים של ירידה. המוקד המרכזי היום הוא האם הזהב יכול לחזור במהירות מעל 4530. גם איתות הצלב המוות של אינדיקטור MACD מצדיק תשומת לב. היום הוא יום המסחר האחרון של השבוע, ועלינו להיזהר ממכירות בשוק ומניצול רווחים. בהתחשב במומנטום החזק כלפי מעלה וברמות הגבוהות של זהב השבוע, אפשרות זו גוברת! רמת ההתנגדות המרכזית שיש לעקוב אחריה בטווח הקצר היא 4530-4550, ורמת התמיכה המרכזית היא 4440-4430. קנייה נמוכה ומכירה גבוהה בתקופה זו הן קריטיות. לבסוף, אני מאחל לכולם שבוע מסחר מוצלח וסוף שבוע שמח! אל תהססו לשאול שאלות!
OANDA:XAUUSD
מאת ‎zleo0400‎
1
XAUUSD - ניתוח שוק של יום שישי! חג המולד שוב! השוק סגור. קודם כל, חג מולד שמח לכולם! שנה חדשה ממש מעבר לפינה, ונותרו רק כמה ימים בשנת 2025. תודה לכולכם על התמיכה. במבט לאחור על 2025, נראה שהשבעת טראמפ הייתה רגע מכונן; מעולם לא ראינו שוב את תנאי השוק של העבר. ראשית, הרשו לי לדבר על פילוסופיית המסחר שלי: אל תרדפו אחר רווחים מופקעים. יציבות היא דבר עליון. אם החשבון שלכם מרוויח כסף באופן עקבי, אתם באמצע הדרך להצלחה. שנית, עדיף לא להציב פקודות מאשר להציב פקודות ממתינות או לרדוף אחר עסקאות. אלו הן טכניקות לבקרת סיכונים. במסחר, ראשית למדו ניהול ובקרה של סיכונים. אני מאמין שאלה כוללים: ללא פקודות ממתינות, ללא רדיפה אחר עסקאות, וללא מינוף יתר. אם תוכלו לעשות את שלושת הדברים האלה, בהחלט תוכלו לשרוד בשוק הזה. בנוסף, תזכורת: כל מורה שמתייחס אליך כמו אל מלכים, שמפחד לדבר בכנות וללמד אותך, לעולם לא תרוויח איתו כסף כי לא יהיה להם אכפת ממך. השוק סגור לחג המולד. ביום רביעי (24 בדצמבר), הזהב פרץ את רף 4,500 הדולר, והגיע לשיא של 4,525.70 דולר לפני שהמומנטום העלייה שלו נעצר לפתע. מחירי הזהב נסוגו בחדות משיאיהם ההיסטוריים, ובסופו של דבר נסגרו בירידה. מימוש רווחים שנגרם עקב נזילות לא מספקת במהלך עונת החגים גרם למחירי הזהב לרדת משיאיהם. עם זאת, ביקוש למקלט בטוח, ציפיות להקלות נוספות מצד הפדרל ריזרב ודולר חלש יותר המשיכו לתמוך בסנטימנט השורי הכללי. לקראת חג המולד, נזילות השוק נחלשה, מה שהוביל לתנודתיות מוגברת וגרם למימוש רווחים קל ברמות גבוהות יותר. ניתוח בלומברג מצביע על כך שחלק מהסוחרים החלו לממש רווחים כאשר שוק המתכות היקרות התקרב לסוף עלייה חזקה. גם אינדיקטורים טכניים תמכו במכירה. ביום רביעי, מדד ה-RSI של 14 יום לזהב נכנס לטריטוריית קנייה יתרה, דבר המצביע על ירידה או הפסקה פוטנציאלית במגמת העלייה. העלייה האחרונה במחירי הזהב נבעה מהאטרקטיביות שלו כמקום מבטחים, במיוחד על רקע מתחים גוברים בוונצואלה, כאשר ארה"ב מטילה מצור על מכליות נפט ונצואליות. סוחרים מהמרים גם כי הפדרל ריזרב יוריד עוד יותר את עלויות ההלוואה בשנה הבאה, דבר שיהיה מועיל למתכות יקרות שאינן מניבות. גורם אמריקאי אמר לרויטרס כי משמר החופים של ארה"ב ממתין להגעת חיילים נוספים ועשוי לנסות לעלות ולתפוס מכלית נפט המקושרת לוונצואלה. משמר החופים רודף אחר המכלית מאז יום ראשון. נשיא ארה"ב טראמפ אמר ביום שלישי כי הוא מקווה שיו"ר הפדרל ריזרב הבא יוריד את הריבית אם השוק יתפקד היטב. הפד הוריד את הריבית שלוש פעמים השנה, וסוחרים צופים כעת שתי הורדות נוספות בשנה הבאה. זהב בדרך כלל מתפקד היטב בסביבות של ריביות נמוכות ובתקופות של אי ודאות. העלייה במחירי המתכות היקרות נובעת בעיקר מרכישות זהב מוגברות על ידי בנקים מרכזיים וזרימות לקרנות סל. עד כה השנה, מתכות יקרות עלו באופן כללי בחדות, כאשר כסף עלה ב-149% והזהב עלה ביותר מ-70%. פלטינה ופלדיום עלו בכ-145% ויותר מ-85% בהתאמה. זה מונע בעיקר מגורמים כמו היצע מכרות מצומצם, אי ודאות במכסים וביקוש להשקעות שנסוג הרחק מזהב. אנליסטים בשוק מאמינים כי מימוש רווחים לאחר שהגיע לשיאים כלא הוא אחת הסיבות לתיקון המחירים. הצהרות אחרונות של נשיא ארה"ב טראמפ בנוגע לרצונו שיו"ר הפדרל ריזרב הבא יוריד את הריבית ממשיכות להשפיע על ציפיות השוק, כאשר סוחרים צופים כעת שתי קיצוצי ריבית על ידי הפד בשנה הבאה. בינתיים, גורמים גיאופוליטיים גם מוסיפים אי ודאות לשוק. במבט על השוק הנוכחי, הזהב ראה ירידה קלה אתמול, ונסגר עם נר דוג'י, אך זה לא יכל לעמוד במגמת העלייה החזקה. השוק צפוי להמשיך להיסחר על סמך הממוצעים הנעים לטווח קצר של 5 ימים, ובמקרה הגרוע, הממוצעים הנעים של 10 ימים, שניהם מצביעים על לחץ חזק של שורט. בגרף 4 השעות, הזהב נתמך כעת על ידי קו האמצע של רצועת בולינגר מעל 4440, בעוד שהמחיר התמודד שוב ושוב עם התנגדות מתחת ל-4500. אתמול, המחיר חצה את 4525 לזמן קצר בלבד לפני שלא הצליח לסגור מעליו. לכן, המוקד ביום שישי יהיה על האם רמת ההתנגדות של 4500 תישאר בעינה. בגרף השעתי, הזהב נסגר ברמה גבוהה יחסית. לאחר שפל והתאוששות, נסיגה לממוצע נע של 5 ימים ורצועת בולינגר התחתונה מצביעים על פוטנציאל נוסף לעלייה. לכן, המוקד ביום שישי הוא על המתנה סבלנית לפריצה. בשל מימוש רווחים לקראת חג המולד, השוק ראה נסיגה קלה, אך זו לא הצליחה לבלום את מגמת העלייה החזקה הכוללת, ונסגרה על 4479. המגמה לטווח קצר עדיין מראה מומנטום לאתגר את 4550/4600. אסטרטגיית המסחר צריכה להישאר שורית, מכיוון שאין כרגע סימנים לנסיגה. המוקד צריך להיות על קנייה בירידות בטווח 4400-4430. למחר, יום שישי, צפו לתנועה מעל 4450, עם יעד נוסף של 4500 ומעלה. רמות ההתנגדות המרכזיות שכדאי לעקוב אחריהן הן 4530-4550, בעוד שרמות התמיכה המרכזיות הן 4440-4430. לסיום, חג מולד שמח ואיחולים לשנת 2026 משגשגת!
OANDA:XAUUSD
מאת ‎zleo0400‎
2
סקירה יומית 23.12.25 - בדידות ומסך ירוקזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית בדידות ומסך ירוק, 23 דצמ' 2025 בדידות ומסך ירוק. למה ההרגשה הזו היא בדיוק הסימן שאתם בכיוון הנכון. מקורה? איך להתמודד עמה? הם ודאי שאלות טובות וחשובות שעולות בנו. סוף המסחר, מזגתי לי כוסית וויסקי, אני מאפשר לעצמי מדי פעם לאפשר למשהו לדלל לי את הדם ומחשבות היום, לא יותר מכך כי המודעות לשינה איכותית גוברת. הרצון לדלל מחשבות לרוב מביא עמו את ההפך והמחשבות רק מתחילות לצוף מביט בכוס המיוחדת והכבדה. אני בפליאה ונזכר באפלטון 'הפליאה היא תחושתו של הפילוסוף, והפילוסופיה מתחילה בפליאה'. תוך כדי רגע של ניסיון לעשות תרגול מיינדפולנס, תרגיל מיקוד בו אני מנסה להבין באיזה רגע בדיוק הקרח מפסיק להיות קרח והופך למים. זה רגע קריטי, וכולם מפספסים אותו, זאת המחשבה השגורה בי, אבל עדיין לא מצליח לחבר אותה למשהו מוחשי בחיי, חוץ מההבנה שבטוח אני מפספס בהם משהו. תניחו לרגע את העכבר. תשענו אחורה בכיסא ותסתכלו על המסך. הוא בוהק. הוא ירוק. הוא כמעט מסנוור, לבטח במבט שנתי. ה-S&P 500 דופק בדלת של ה-6,880 נקודות, רחוק מילימטר משיא כל הזמנים. הסיפור האמיתי הוא פחות שם. הסיפור האמיתי זה שגורם להתגרד בכיסא בחוסר נוחות, הוא לא החברות הגדולות. הסיפור הגדול אתמול הוא המדד שכולם אהבו פחות להביט בו הראסל 2000. המדד של המניות הקטנות והבינוניות התעורר מתרדמת החורף שלו ודפק זינוק של 1.2%. על הנייר? חגיגה. אז למה הבוקר, כשאתם לוגמים את הקפה שלכם, יש לכם מועקה קטנה בבטן? למה חלק במקום להצטרף להרמת כוסית, מרגישים סוג של החמצה? אני אגיד לכם למה?! כי כששוק עולה בצורה רוחבית, המוח של הסוחר האופטימי מתחיל לשחק משחקים מלוכלכים. המוח מתחיל לשאול את עצמו: "האם אני חשוף מספיק?", "האם פספסתי את הרכבת?", "למה לא הקשבתי לאינטואיציה שלי אתמול?". זהו הפרדוקס האכזרי של המסחר. דווקא כשהכל טוב, החרדה הכי גדולה תוקפת. הפחד להישאר מאחור הוא לא סתם מילת באזז; אלה הוא כאב פיזי ממש. אני רוצה לקחת אתכם למסע אל תוך המוח שלכם ואל תוך הקרביים של השוק, כדי להבין למה התחושה הזו היא בעצם המצפן הכי טוב שיש לכם. אם רק תדעו איך לקרוא ולהשתמש בו נכון. 🐘 נבין את המורכבות של היום בואו נפרק את הפאזל הזה לחתיכות קטנות, כי בסוף הכל נמצא בפרטים הקטנים. מה שראינו אתמול לא היה "סתם יום עליות". זו הייתה המשך הצהרת כוונות של הכסף החכם. אנחנו רואים כאן תופעה שנקראת "רוטציה והוספה". הכסף לא סתם זרם מלמעלה למטה, הוא גם זרם בין הענפים והמגזרים (כמו מוצרי צריכה בסיסיים שירדו) ישר לתוך הזרועות הפתוחות של הסיכון. אבל רגע, יש פה טוויסט בעלילה. תסתכלו על סקטור החומרים. הוא זינק ב-1.4%. למה? כי הזהב והכסף שברו שיאים חדשים. ניומונט NEM קפצה ב-3.5% ופריפורט FCX נתנה בראש עם 3%. עם כי אני אישית מושקע במגזר דווקא דרך האלומיניום המייצר לי תשואה שנתית כמעט תלת ספרתית. תשאלו את עצמכם שאלה פשוטה. למה שמשקיעים יקנו בטירוף נכסי "מקלט" כמו זהב, באותו יום שהם קונים מניות קטנות ומסוכנות (ראסל 2000) ומניות שבבים? התשובה נמצאת בים הקריבי. כן, קראת נכון. ארה"ב רודפת כרגע אחרי מיכלית נפט שלישית שמפרה סנקציות מול חופי ונצואלה. זה נשמע כמו כותרת צדדית, אבל בשוק ההון, זה פרפר משיק כנפיים שיוצר הוריקן. הנפט הגיב מיד וקפץ ב-2.7% ל-58 דולר. אז מה יש לנו כאן? יש לנו שוק שמנסה לאחוז במקל בשני קצותיו. מצד אחד, אופטימיות טכנולוגית. אנבידיה NVDA ממשיכה לדהור עם דיווחים על משלוחי שבבי H200 לסין, ומיקרון MU שמתפוצצת אחרי הדוחות. מצד שני, פחד גיאופוליטי שהטיס את הזהב, כסף והנפט. השילוב הזה, של פחד ותאוות בצע המתרחשים בו זמנית הוא נדיר. הוא יוצר שוק "סכיזופרני" שבו הכל עולה, אבל מסיבות סותרות לגמרי. זוהי אווירת השוורית הכוללת עליה כתבתי אתמול. אפילו הפד, המצפן המוניטרי שלנו, איבד את הצפון. חבר הפד מיראן צועק שהמיתון בפתח וחייבים להוריד ריבית. מצד שני חברת הפד האמק אומרת "תרגיעו", הריבית נשארת כאן לעוד חודשים. כל כך הרבה דברים סותרים ומנוגדים. והשוק? השוק פשוט החליט להתעלם משניהם ולקנות הכל מכל הבא ליד. זו הסיבה שהביקוש להנפקת האג"ח לשנתיים היה חלש אתמול. אף אחד לא רוצה לשבת על הגדר ולקבל ריבית בטוחה כשהמסיבה בחוץ נראית כל כך לוהטת. 🐘 להפוך את הניגודיות הזאת לתוכנית עבודה רווחית אז הבנו את המצב. השוק רותח, הראסל מוביל, והסחורות טסות. עכשיו מגיע החלק שבו סוחרים מתבלבלים. הם נכנסים למדרון חלקלק של קבלת החלטות רגשית. זה מתחיל במחשבה תמימה, "אני אקנה רק מנה קטנה של First Solar כי היא עלתה ב-6.6%". ואז, היא מתקנת קצת למטה בתוך היום, אתם מוסיפים עוד קצת "כדי לשפר ממוצע". שהרי המוד הפנימי הוא אופוריה והכל חייב לעלות, אז למה לשפר עמדה? ומבלי ששמתם לב, אתם בפוזיציה ענקית במניה תנודתית, ביום של מחזורי מסחר דלילים יחסית של שבוע חג המולד. זו הדרך הבטוחה ביותר למחוק את הרווחים שעשיתם כל השנה. בתור מי שראה אלפי סוחרים נכנסים לקיר הזה, אני אומר לכם: עצרו. הכסף שזרם לראסל 2000 אתמול הוא כסף חכם שמחפש ערך, אבל לעיתים הוא גם כסף של סיבוב מהיר. השיטה שלי, שיטת הפיל, לא בנויה על מרדפים. אנחנו לא צ'יטות שרצות אחרי כל אנטילופה שעוברת. אנחנו צריכים להיות מחושבים יותר. העובדה שסקטור ה-Staples המוצרים הבסיסיים ירד, הוא מתנה גדולה הבוקר. למה? כי זה אומר שהשוק כרגע במוד של "Risk On". אבל, וזה אבל ענק הנפט העולה הוא האויב של הראסל 2000. כי חברות קטנות רגישות מאוד לעלויות אנרגיה ולריבית. אם הנפט ימשיך לעלות בגלל הבלאגן בוונצואלה, הראסל יחטוף את הסטירה הראשונה (או להיפך). תוכנית העבודה שלכם להיום צריכה להיות כירורגית. אל תקנו את הפריצה של אתמול מי שקונה היום את הראסל בבוקר, קונה את ה"שאריות" של המוסדיים שנכנסו אתמול. חפשו את התיקון התוך-יומי. חפשו את הבדיקה של רמות התמיכה שנפרצו. תכבדו את הסחורות העוצמה במתכות ובאנרגיה היא אמיתית. זה לא הייפ של AI, זה כסף שמפחד ממלחמה. חפשו מניות בסקטור החומרים שעדיין לא השלימו את הפער מול מחיר הסחורה עצמה. ניהול סיכונים של שבוע חג הנזילות יכולה להיעלם ברגע. הסטופים שלכם צריכים להיות רחבים יותר (בגלל התנודתיות) אבל הפוזיציות קטנות יותר. זה האיזון העדין שבין להיות צודק לבין להישאר בחיים. תחשבו על זה כמו על ארכיטקטורה. אתם לא בונים גורד שחקים על חולות נודדים של רגש. אתם יוצקים יסודות של היגיון לתוך בור של כאוס. 🐘 כעת תעשו תרגיל מחשבתי מה אם כל הראלי הזה בראסל הוא מלכודת דבש? מה אם ה"רוחב" שראינו אתמול הוא רק אחיזת עיניים לפני המימוש של ינואר? תזכרו את המדרון החלקלק שדיברנו עליו? בשוק, מבחינת שלבים אופוריה היא השלב האחרון לפני המפל. לכן תמשיכו לבדל בין מיקסום פוזיציות טובות וצומחות לבין פתיחה אקראית על בסיס שיטת ״זה חייב לעלות״. העובדה שפאראמאונט PSKY עולה רק בגלל שלארי אליסון שם ערבות אישית של 40 מיליארד דולר, מראה לנו שהשוק מחפש מושיעים. שוק בריא לא צריך מושיעים. שוק בריא עולה כי הכלכלה צומחת. אתה שואל תוך כדי קריאה, אז מה זה אומר לגבינו? זה אומר שאנחנו אופטימיים, אבל חשדנים. אנחנו "לונג", אבל עם אצבע על ההדק של שינוי מבני. אנחנו מבינים שהשמחה של אתמול יכולה להתהפך בשנייה אחת אם מישהו בוושינגטון או בקראקס (בירת ונצואלה) יחליט ללחוץ על הכפתור הלא נכון. התפקיד שלכם הוא לא לנבא את העתיד. התפקיד שלכם הוא להגיב להווה מתוך עמדה של כוח. אל תתנו לירוק לסנוור אתכם. אל תתנו לאדום להפחיד אתכם. 🐘 תהיו הפיל בחדר (או תגיעו אלי ללמוד להיות הפיל שבחדר). הפיל שרואה הכל, זוכר הכל, וזז רק כשכל התנאים בשלים לטובתו. ההצלחה במסחר היא לא ספרינט של יום אחד שבו "נעשה מכה" על הראסל, זה קורה לפעמים. ההצלחה במסחר, היא היכולת לשרוד את הימים המבלבלים האלה. ההצלחה במסחר היא היכולת לאסוף את הכסף שנמצא על הרצפה כשאחרים מפחדים להתכופף ולהרים, אבל ההצלחה במסחר היא בעיקר ולשמור עליו. יום מבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה שבועית 22.12.25זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה שבועית הפחד הגדול ביותר שלך הוא לא להפסיד, הוא להישאר בחוץ, 22 דצמ' 2025 הקשיבו לרחש הזה. אתם מכירים אותו?. זה הקול הקטן שאומר זה "גבוה מדי". זה "מנופח". שאין שום סיבה הגיונית שהנאסד"ק יעמוד על 23,300 נקודות כשהריבית עדיין לוחצת. אבל אני רוצה שתעצרו רגע ותשאלו את עצמכם שאלה אמיצה אחת. מה אם אנחנו טועים? מה אם מה שאנחנו רואים על המסך הוא לא בועה שעומדת להתפוצץ, אלא מנוע סילון שרק עכשיו סיים את החימום? יש נטייה אנושית, כמעט הישרדותית, לחפש את הסכנה. אנחנו מתוכנתים לזהות את הנמר בשיחים. אבל בשוק ההון, לפעמים הנמר הוא לא הירידה. הנמר הוא המהלך הגדול למעלה שבורח לך בין האצבעות בזמן שאנחנו יושבים ומחכים לתיקון שלא מגיע. השבוע האחרון של השנה הוא לא סתם עוד שבוע בלוח השנה. הוא היה הצהרת כוונות. הוא היה הוכחה שהשוק לא סתם "עולה". הוא משנה צורה. הוא כנראה מתנתק מהכבידה של הכלכלה הישנה וממריא על כנפי טכנולוגיה שמשנה את העולם בקצב שלא ראינו מאז המהפכה התעשייתית. ואם לא תפתחו את העיניים לאפשרות הזו?! אז כנראה אתם תהיו אלו שתמצאו את עצמכם מספר לנכדים איך ראיתם את המהפכה קורית, אבל פחדתם להשתתף בה, כי החמצן בגבוהים היה דליל לכם בראש. 🐘 הראיות בשטח בוא ננקה את הרגש ונסתכל על העובדות היבשות של יום שישי. התרחש שם אירוע שנקרא "פקיעה מרובעת "Quadruple Witching. למי שלא מכיר את המונח המכושף הזה, מדובר באירוע שקורה ארבע פעמים בשנה. זה הרגע הנדיר שבו ארבעה מכשירים פיננסיים שונים פוקעים באותה שנייה בדיוק. אופציות על מדדים, חוזים עתידיים על מדדים, אופציות על מניות וחוזים עתידיים על מניות בודדות. בדרך כלל? זה מתכון בטוח לכאוס. בימים כאלה המחשבים, המוסדיים, הקמעונאים משתוללים, זהו רגע שכל קווי ההגנה והביטוח של השוק פוקעים. אלגויים סוגרים ופותחים פוזיציות במיליארדים, והגרף נראה כמו אק"ג של התקף לב. אבל הפעם? קיבלנו משהו אחר לגמרי. במקום בלאגן, קיבלנו הפגנת עוצמה מהממת ושקטה. השוק בלע את כל היצע המוכרים שנבע מהפקיעה כאילו היה חטיף קטן לפני ארוחת הערב והתייצב. למה זה קרה? כי השוק קיבל אישור שמה שמניע אותו הוא לא חלום, אלא מציאות עסקית מוצקה. הביטו על מיקרון (MU). זו לא עוד חברת חלום שמוכרת סיפורים על AI. זו חברה שמייצרת את הברזלים, את הזיכרונות, את התשתית הפיזית של העתיד. הדוחות שלה הראו שהביקוש הוא אמיתי, מוחשי וכמעט אינסופי כרגע. כשהמניה מזנקת ב-7% וגוררת איתה את כל סקטור השבבים ביום של פקיעה מרובעת, זו לא ספקולציה. זה כבר כסף מוסדי כבד שמבין שיש כאן תעשייה שנבנית לשנים קדימה. והאמת שזה לא רק שבבים. תסתכל על אורקל (ORCL). העסקה עם טיקטוק והאישור לדאטה סנטר חדש ל-OpenAI הם לא "חדשות". הם אבני בניין. הם ההוכחה שהחברות הגדולות ביותר בעולם שופכות מיליארדים של דולרים לתוך התשתית הזו. הן לא היו עושות את זה אם הן היו חושבות שזו אופנה חולפת, נכון זה יכול להיות מצב של הירו או זירו. אבל ניהול סיכונים שמרני יכול לבטל את מצב הזירו ומאידך במקרה של הבשלת נבטי ההשקעה היקרים להניף פירות מרובים. ויש עוד נקודה סופר קריטית שחייבים להבין לגבי יום שישי. השוק התעלם לחלוטין מהרעש הגיאופליטי. טראמפ דיבר על ונצואלה? השוק מצמץ והמשיך לקנות. למה? כי הכסף הגדול (האיש המורכב או הפיל בעברית) מבין משהו פשוט, סכסוך גיאופוליטי מקומי בדרום אמריקה לא יעצור את מהפכת הבינה המלאכותית. הוא לא יגרום לחברות להפסיק ליישם את המהפכה. כשהשוק מתעלם או מפסיק להגיב לחדשות רעות, זה הסימן החזק ביותר לכך שהמגמה היא אמיתית, בריאה ורעבה לעוד ועוד. 🐘 חשיבה יחסית במקום חשיבה מוחלטת אז איך מפסיקים לפחד מהגובה המוחלט ומתחילים להנות מהנוף? איך עוברים ממצב של "מגננה" למצב של "השתתפות מושכלת"? 🐘 צעד ראשון תבין שהכלכלה מתפצלת, אל תילחם בזה. אתה רואה את נייקי (NKE) מתרסקת ואת חברות הבנייה נאנקות, ואתה אומר "הכלכלה גרועה". טעות. יש שתי כלכלות כרגע. כלכלת "העולם הישן" (נעליים, בתים, צריכה בסיסית) רגישה לריבית ולסין. וכלכלת "העולם החדש" (AI, ענן, דאטה) שצומחת בקצב אקספוננציאלי. החוכמה בשיטת הפיל היא לא לנסות להציל את החלשים. החוכמה היא לרכב על החזקים. הכסף בורח מנייקי לא בגלל שהוא יוצא מהשוק, אלא בגלל שהוא עובר למקום שבו יש צמיחה - לטכנולוגיה. זו חילוף או הצרחה בריאה. זה דלק סילוני מזוקק מתוך החברות החלשות שעובר לחזקות. ובהיעדר מוכרים בחלקן, הן הופכות אט אט לבלון הליום שרק רוצה לעלות. 🐘 צעד שני אמץ את גישת "כף זכות" (בשפת הפילים ״כל עוד…״). במסורת היהודית אומרים "הוי דן את כל האדם לכף זכות". אז אני אומר לך, הוי דן את כל הגרף לכף זכות, כל עוד… שפע זה מבורכות. אנחנו רגילים להיות חשדניים. לחפש איפה "דופקים" אותנו. אבל המגמה? היא לא האויב שלך. היא לא מנסה לרמות אותך. אם השוק עולה, תדון אותו לכף זכות, הפיל לא טיפש, כל עוד קונה הוא מבין משהו. כנראה שיש שם סיבה טובה. רוצה לומר שהכסף המוסדי שנכנס ביום שישי כנראה יודע משהו על העתיד. במקום לחפש את רק ״למה לא?״ (למה הוא לא צריך לעלות), תחפש את הבהירות של מה שקורה כעת עובדתית. זו לא נאיביות או אדישות, זו אסטרטגיה מנצחת. כל עוד הגרף שומר על מבנה עולה, ה"צדק" איתו. אנחנו נותנים למגמה את האפשרות להמשיך, אנחנו נותנים לה את האמון, ואנחנו זורמים איתה, לא בעיוורון, אבל כל עוד.. נכון וכמובן, כמו בחיים, יש גבול. אם הגרף ישבור את המבנה ויוכיח לנו אחרת, נדע להיזהר, ננהל סיכונים, אבל באותה מידה כרגע אנחנו גם מנהלים סיכויים. נקודת המוצא שלנו ל-2026 מחייבת אובייקטיביות והיצמדות לתמונה השוורית בזמן הווה, את הציניות נשאיר מאחור, מלבד חמצן דליל בראשנו בשל הקרבה לגבוה כל הזמנים, אין סיבה אמיתית כרגע להתנהלות דובית.. 🐘 לא רק אוטומט הסיכון. בוא נשחק לרגע במשחק ה"מה אם?" האופטימי. אנחנו רגילים לשאול "מה אם זה יקרוס?". אבל מה אם אנחנו נמצאים היום איפה שהאינטרנט היה לקראת 1995? מה אם העליות האלה בנאסד"ק וב-S&P 500 הן רק חישוב מחדש של שווי השוק למציאות של פריון ושווי מטורף שיגיע מה-AI? במצב כזה, המחירים של היום עשויים להיראות בעוד שנתיים כמו "מחירי רצפה". אני לא אומר לך לזרוק את כל הכסף פנימה בעיניים עצומות. מן מוד של הכל או כלום. ודאי שלא. אני כן אומר לך לפתוח את התודעה, את האפשרות גם אחרת. ראיית מנהרה פסימית היא מסוכנת בדיוק כמו אופוריה עיוורת. היא גורמת לך לראות צללים איפה שיש אור. לרוב הנזק הוא או יציאה מוקדמת, או קיפאון להיכנס. השוק אומר חותם את השנה בצורה שוורית, "יש כאן ערך, יש כאן צמיחה, ויש כאן עתיד שעוד טרם מוצא" אמרתי לבוגרים אתמול באימון השבועי תוך כדי שהם מעלים את מניית זום ומעלים לכולנו את דופק ההזדמנות. האם יש סיכונים? תמיד. ונצואלה, אינפלציה, ריבית. השקעות שלא בהכרח יצליחו מול המתחרות, הם ועוד. הם כולם שם. אבל השוק בחר להסתכל עליהם, להנהן בנימוס ולהמשיך לטפס מעלה. זו עוצמה. זו מנהיגות. וזה בדיוק המקום שבו סוחר מקצועי רוצה להיות על הגב של הפיל, כשהוא צועד את הדרך למעלה. אל תתנו לפחד הגבהים לשתק אתכם. האוויר בפסגה אולי דליל, אבל הנוף? הנוף שווה כל דולר. שבוע טוב ומבורך זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
מניית AHMA - עסקה מסוכנת עם רווח גבוה - רק לסוחרים/ות מתקדמים/ותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר הישענות על רמת התמיכה, שבירה של המגמה היורדת ועליה מעל רמת מחירים קריטית. כעת אנחנו בשלבי תיקון מינורי של גל העליות האחרון מה שנותן לנו הזדמנות מצוינת לעסקה. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי סביר-גבוה לתיקון קרוב לרמת התמיכה
NASDAQ:AHMAלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית VERA - תיקון טכני מתבקש לאחר גל עליות חדרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר גל עליות חד מאוד עם ביקושים גבוהים. כעת נמצאת ברמת התנגדות היסטורית לאחר שהתקבלה פריצת שווא בנר כוכב נופל ועכשיו יש אישור בשבירה של המגמה העולה ובירידה מתחת לנר. למרות שבעבר הייתה שליטה מלאה של קונים ברמת המחירים, זה התבצע במבנה מחירים חד וכרגע הגיוני שתהיה יציאת כספים ולקיחת רווחים שיובילו לתיקון מספק. כניסה חלקית בנר הנוכחי, כניסה מלאה בנר אישור. יש סיכוי ליציאה לפני הגעה ליעד במידה ותראה ביקושים נכנסים לקראת הרמה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: רוב האינדיקטורים מעידים על על מומנטום שלילי וירידה מרמות תמחור מתוחות ביחס לתקופה. יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק.
NASDAQ:VERAשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית NWE - שבירת רמת תמיכה בתבנית H&Sרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה שוברת את תבנית H&S ואת רמת התמיכה שנובעת מהתבנית. בנר השבירה אנו רואים נפח מסחר מאוד משמעותי עם נפח הרבה מעל הממוצע. מבחינת רמות המחירים הבאות, נראה כי יש שליטה של קונים בעבר אך עם נפחי מסחר קטנים מה שנותן למניה הזדמנות לעשות מהלך מהיר לתמיכה לפני שיכנסו ביקושים. כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק.
NASDAQ:NWEשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית GGAL - עסקה מהירה לאחר איסוף מוסדיים במחירים גבוהים רעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר פריצה של קו המגמה ורמת ההתנגדות, אף עם ביקושים שלא היו מספיק חזקים כדי לקבל נר וודאי חזק. למרות שבכל הרמות עד להגעה ליד יש שליטה של מוכרים, ניתן לראות כי היא אינה משמעותית ולכן המהלך כנראה יתמתן, אבל בסבירות גבוהה ימשיך ליעד . כניסה מלאה. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי קטן-סביר לדשדוש של כמה ימים
MATBAROFEX:GGAL1!לונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית RHI - תחילת מהלך לאחר מהלך איסוף של מוסדייםרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר פריצה של קו המגמה ורמת ההתנגדות, אף עם ביקושים שלא היו מספיק חזקים כדי לקבל נר וודאי חזק. למרות שברמות הקרובות יש שליטה של מוכרים, מעל אנו רואים שליטה יותר לכיוון הקונים מה שמעיד על כך שבמידה והביקושים יהיו מספיק חזקים למשוך לשם את המניה, נראה אותה ממשיכה כלפי מעלה עד היעד. כניסה מלאה בנר שיעבור את הפתיל של הנר האדום ויאשר מהלך עליות. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי קטן-סביר לדשדוש של כמה ימים
NYSE:RHIלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
מניית KRUS - המשך מהלך לאחר פריצה ובדיקה של הרמהרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה לאחר פריצה של קו המגמה ורמת ההתנגדות, לאחר בדיקה של הרמה ופתיליות כלפי מעלה בכל הנרות של בדיקת הרמה. בנוסף, יש לנו פריצה של נרות היפוך משמעותיים בנר משמעותי עם נפח מספק. למרות שברמות הקרובות יש שליטה של מוכרים, מעל אנו רואים שליטה די ברורה של קונים מה שמעיד על כך שבמידה והביקושים יהיו מספיק חזקים למשוך לשם את המניה, נראה אותה ממשיכה כלפי מעלה עד היעד. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף --------------------------- סיכוי קטן-סביר לדשדוש של כמה ימים
NASDAQ:KRUSלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1
סקירה יומית 19.12.25 - אל תהיה לומברדיזהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית אל תהיה לומברדי של שוק ההון, 19 דצמ' 2025 אחרי שיחה הכרות שהייתה לי עם אחד המצטרפים להכשרות החדשות, איש יקר ואיכותי שהחליט שנמאס לו, כפי שאמר ״לפעול כמו חובבן שכל היום מלקט סרטוני יוטיוב קופץ משיטה לשיטה מקבוצה לקבוצה, משכנע את עצמו שהוא מכיר את הכל והבעיה שלו היא רק בפן המנטלי״. למרות השנה השורית מאוד בשוק, שאלתי אותו על מצבו בתיק שניהל לבד, ענה שהוא כמעט מאוזן. זה אומר שהוא מימש רווחים די מהר לאורך השנה ומחזיק הרבה מניות בהפסד ניכר ואומר לי בחצי חיוך ״כל עוד לא מכרתי, אני לא באמת מופסד״ זה מיד הקפיץ לי חיוך כי אני נוהג באחד השיעורים להסביר את העניין דרך ציטוט דומה של שיעור שנקרא ״השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו״ "לא הפסדנו את המשחק, פשוט נגמר לנו הזמן" (או: השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו מול המסך) וינס לומברדי. הוא אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של הפוטבול האמריקאי, זרק פעם את המשפט האלמותי הזה, "We didn't lose the game; we just ran out of time." על פניו, זה משפט של ווינרים, של אנשים שלא מוכנים לקבל תבוסה. אבל בינינו? בשוק ההון, המשפט הזה הוא האבא והאמא של כל התירוצים העלובים. זה המשפט שיושב בבסיס של המניפולציה הפסיכולוגית הכי גדולה שסוחרים עושים לעצמם כשהתיק מדמם. אני רוצה לפתוח איתך דיון ולשאול שאלה אחת פשוטה, אם הזמן הוא המשאב היחיד שבאמת אי אפשר להחזיר, למה סוחרים מתנהגים כאילו יש להם נצח? למה כשאתם ברווח אתם לחוצים לממש כאילו העולם מתפוצץ עוד דקה, אבל כשאנחנו בהפסד, פתאום הופכים לנזירים בודהיסטים עם סבלנות של פיל? 🐘 מילון המונחים לסוחר המכחיש מכיר את המשפט "עד שלא מכרתי לא הפסדתי"? זהו כנראה המשפט הכי יקר בהיסטוריה של עולם המסחר. זה השקר הקטן שמאפשר לך ללכת לישון בלילה בזמן שהתיק שלך נמחק ב-30%. זה כמו להגיד "עד שלא פתחתי את המעטפה עם הדוח המהירות מהשוטר, אז לא קבלתי דוח". השוק לא מתעניין בהכחשה שלך. ההון העצמי שלך נשחק בזמן אמת, וה"לא מכרתי" הזה הוא פשוט הלוואה שאתה לוקח מהעתיד של עצמך בריבית רצחנית. ויש את הצד השני של המטבע, הגאונים של אתמול. אלה שיושבים היום ואומרים: "טוב, לא קניתי מיקרון (MU), אז לא הרווחתי, אבל היי לפחות לא הפסדתי". וואלה? באמת? בוא אני אגיד לך משהו שאולי לא נעים לשמוע. בשוק שורי (או לפחות כזה שמחפש להיות לשורי), עמידה במקום היא הליכה אחורה. שוק ההון זהו מקום של ׳המשחק אין הסופי׳ ואתה נמדד על הפעילות המצטברת שלך. וזו תמיד תהיה תוצאה של חיתוך הפסדים ומיקסום רווחים (והזדמנויות). אני לא אומר שאם המנייה אינה חלק מתוכנית העבודה שלך או סגנון המסחר שלך בעת של אתמול, אז בכל זאת לקנות אותה, אני רק מנצל זאת כדוגמא להעביר לך מסר מחשבתי. 🐘 מיקרון והחודש הנעלם אז מה בעצם קרה אתמול שגרם לרבים לאבד את הצפון? לשאול שאלות על שינוי כיוון זרימת הכסף אתמול. אז ככה. חברת מיקרון (MU) החליטה שהיא מלכת הכיתה. דוח כספי אחד מפוצץ, והמניה טסה ב-10% וגוררת אחריה את כל הסקטור כאילו מחלקים שם מניות חינם. אבל הנה הקטע הציני באמת, זה שגורם לי לחייך חיוך עקום. בנוסף השוק חגג על נתוני האינפלציה (CPI) שיצאו "טובים". 2.7% שנתי, איזה יופי, איזו אידיליה. אבל שמת לב לפרט השולי הקטן? אין נתונים לאוקטובר. פשוט אין. דילגו עליו. בגלל השבתת הממשל, קיבלנו נתונים דו-חודשיים שמחליקים את המציאות. זה כמו שתעשה דיאטה, תישקל בראשון לחודש, תאכל פיצות כל החודש, ואז תישקל שוב בסוף החודש הבא ותגיד "וואלה, הממוצע נראה סבבה". השוק קנה את הבלוף הזה בשתי ידיים, כי השוק כהרגלו נואש לעוד סיבות לעלות. 🐘 רוטציה אל תיתן למסכים הירוקים של הנאסד"ק (שעלה ב-1.4%) לסנוור אותך. מתחת לפני השטח התרחשה שם שחיטה כשרה. כדי לקנות את הטכנולוגיה, המוסדיים מכרו בחזרה את כל השאר. הנדל"ן חטף, האנרגיה דיממה, הפיננסים ירדו למחתרת. זו לא "גאות המרימה את כל הסירות". זה יותר כמו "בוא נזרוק את הנוסעים השמנים מהסירה כדי שהיא תשוט מהר יותר". וזה בדיוק המקום שבו ה"אופטימי" שבך צריך להתעורר. כשאתה רואה שוק עולה אבל רוחב השוק צולע, זה תמרור אזהרה בוהק. זה אומר שהכסף לא נכנס מבחוץ, הוא פשוט מחליף ידיים. 🐘 יום שישי (של הטריליונים) והיום? היום אנחנו מגיעים לדובדבן שבקצפת הרעילה הזו. פקיעת אופציות מרובעת Quadruple Witching. גולדמן זאקס זרקו מספר לחלל האוויר: 7.1 טריליון דולר. זה סכום הפקיעה היום. תחשוב על זה רגע. 7.1 טריליון דולר שצריכים למצוא בית, או להתאדות. ביום כזה, לנסות לנתח גרף טכני זה כמו לנסות לחזות את מזג האוויר על ידי הסתכלות בקפה בוץ או להעביר מגנט ליד מצפן ולספר לנו היכן הצפון. הכוחות שפועלים היום הם לא כוחות של "ערך" או "צמיחה". אלו כוחות של "גאמה" ו"דלתא". מחשבי-על שמנסים לאזן סיכונים תוך כדי תנועה, ומוכנים לדרוס כל סוחר קטן שעומד בדרכם. 🐘 המדרון החלקלק של ה-FOMO עכשיו, בוא נדבר עליך ועל מה שיתכן ואתה מרגיש הבוקר. אתה רואה את אתמול ואתה מרגיש החמצה. המוח שלך, המכונה המופלאה הזו לייצור תירוצים, מתחיל לעבוד שעות נוספות. "אם רק הייתי קונה אתמול בפתיחה..." "אם רק לא הייתי מקשיב לחדשות הרעות..." ״למה אני קורא את זהר…״ ואז מגיעה המסקנה המסוכנת, "אני חייב להיכנס היום כדי לתקן". להיכנס היום, ביום של פקיעת ענק, מתוך תחושת נקמה או פיצוי על אתמול, זה מתכון לאסון. זה בדיוק הרגע שבו אתה הופך להיות ה"נזילות" שהמוסדיים מחפשים כדי לצאת מהפוזיציות שלהם. הם צריכים מישהו שיקנה מהם את הקולים היקרים שהתנפחו אתמול. אל תהיו המשהו הזה. לראות דרך הערפל אז מה כן עושים? מפעילים את "ראיית הרנטגן" של שיטת הפיל. אנחנו מחפשים את מה שאף אחד לא רוצה כרגע. בזמן שכולם רודפים אחרי השבבים הלוהטים, תסתכל על הסקטורים שנזרקו הצידה. תחפש את המניות החזקות בסקטורים הדפנסיביים שחטפו אתמול מכה לא מוצדקת רק בגלל הרוטציה. שם נמצא הערך האמיתי. שם נמצא ה"בשר". שהרי אנחנו לא מחפשים להיות צודקים ליום אחד. אנחנו מחפשים להיות רווחיים לאורך זמן. וזה אומר שלפעמים, הפעולה הכי אגרסיבית שאתה יכול לעשות היא לשבת על הידיים. 🐘 הדרך החוצה מהמשחק האינסופי? זוכר את לומברדי? "לא הפסדנו, רק נגמר לנו הזמן"? אז הנה האמת הכואבת על המשפט הזה בהקשר שלנו. בפוטבול, יש שעון שעוצר ב-00:00. המשחק נגמר, התוצאה סופית. במסחר, השעון אף פעם לא עוצר. אבל וזה אבל ענק הכסף שלך כן יכול להיגמר אם לא תלמד לשחק את המשחק האינסופי והמטרה הראשונה במשחק האינסופי, עוד לפני הרווחיות היא השרידות. כשסוחר אומר "לא הפסדתי עד שלא מכרתי", הוא בעצם אומר "יש לי זמן אינסופי לחכות שהשוק יתקן את הטעות שלי". אבל אין לך זמן אינסופי. כי בזמן שאתה מחכה שההפסד "על הנייר" יעלם, הזמן אוכל לך את ההזדמנויות האחרות, מזיק לך מנטלית ופסיכולוגית. למעשה היום אפשר לומר הזמן שורף לך את האופציות (תרתי משמע). והכי גרוע הזמן שוחק לך את נשמה. אז אל תהיה לומברדי של שוק ההון.ֿ תבין שלפעמים להפסיד את המשחק (לחתוך הפסד מהר) זה הדרך היחידה להבטיח שיהיה לך כסף לשחק בעסקה הבאה. אנחנו לא "רצים נגד הזמן", אנחנו רצים אל מול היכולת שלנו להישאר רציונליים כשהמסך אדום. מי שמבין שהפסד קטן הוא לא "סוף המשחק" אלא רק "פסק זמן" טקטי, הוא זה ששורד לטווח הארוך. היום, בתוך הכאוס של הפקיעה, תזכור, הניצחון האמיתי הוא לא לתפוס את השפיץ של מיקרון. הניצחון הוא להישאר עם צ'יפים על השולחן כשהעשן מתפזר, בדיוק כמו שקורה כעת לסוחרי שיטת הפיל. חג שמח ושבת שלום זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3 נ.ב. ״כל עוד״ = היא ופילוסופיה ואסטרטגיה רווחית בשיטת הפיל, מוכחת כיעילה למסחר בעולם של המשחק האינסופי. פייסבוק לא מאפשר לי לעלות גרף, כי שלחתי אתמול הרבה הודעות עם צילום של קבוצות ודפים מתחזים... כך שהיום תביטו לבד בגרף השוק
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
PLTR פלנטיר נקודת מבט 19.10.25פלנטיר יקירת המערכת , מניה חזקה כמו החברה , נכון להיות מתכנסת במשלוש, כל עוד היא לא שוברת מתחתיו היא מעניינת את קו ההתנגדות העליון מחיר 188 (אולי שם תגיע הפריצה), במידה והיא כן תשבור היא לא תהיה מעניינת (עבורי באופן אישי בלבד) עד 143 פחות או יתר שם היא תפגוש את מלך השוק ממוצע ה150 , כמובן שעד השער הזה יש התנגדויות שיכולות להפוך לתמיכה אבל שוב זאת ההשקפה האישית שלי . אין באמור ייעוץ או הנעה לפעולה ט.ל.ח
NASDAQ:PLTR
מאת ‎yuval-ben-baruch‎
סטלר עדכון תוך יומיהיי לפני מספר ימים העליתי רעיון ללונג על מטבע סטלר XLM בגרף היומי והחלטתי להעלות רעיון נוסף בתוך יומי כדי לנסות ולהבין למה העליות עדיין לא קורות. המחיר ביומי נתמך בצורה חזקה על תחתית של 0.22650 פעמיים עם איתותים החלטיים מהקונים להיפוך מגמה עם רמז גדול ממתנדי המומנטום STOCHASTIC ו RSI בסטייה שורית מה שמצביע על עליות בהמשך. בתוך יומי 4 שעתי אפשר לראות שנוצר דשדוש בין 2 קווים חשובים האחד בתחתית ב0.22650 לבין התקרה ב0.26 ,בכללים הטכניים הדשדוש בשל לפרוץ או לשבור אחרי 5 נגיעות בקווים וכרגע המחיר בתקרה של ההתנגדות באזור 0.26 בנגיעה 4 , במספר טווחים הנרות היפניים רומזים שהמחיר צפוי לרדת לנגיעה 5 בתחתית 0.22650 ושם להיתמך ולעלות כשהתבנית בשלה לפריצה גם של הדשדוש מהתוך יומי וגם של התעלה היורדת בגרף היומי. לסיכום : במידה והמחיר פורץ בלי לרדת לתמיכה ב0.22650 הרעיון של הדשדוש מתבטל והצפי יהיה להמשך עליות ליעד ב0.32. במידה והמחיר יורד לתחתית הצפי עם הסבירות הגבוהה ביותר הוא להיתמך במחיר של 0.21650 לבין 0.22650 ובעצם לגעת את הנגיעה החמישית בקווי הדשדוש ולעלות לפריצה כשהתבנית בשלה למהלך. להיזהר ולשים סטופלוס בשבירה של הדשדוש 0.21650 במידה והמחיר יורד לקווי התמיכה הוא יהיה כבר בשל גם לשבירה כי הנגיעה תהיה נגיעה חמישית ולכן יש סיכוי(נמוך מאוד) גם לשבירה. חשוב לזכור שבטווח היומי האיתותים כבר קרו והסטייה השורית במתנדי המומנטום כבר הייתה ומכאן הסבירות הגבוהה לעלייה ולכן במידה והמחיר יורד הצפי הגבוהה יהיה תמיכה ועלייה לפריצה ליעד. אין לראות באמור המלצה לכל פעולה עדכונים בהמשך בהצלחה!
לונג
מאת ‎yossimor83‎
1
סקירה יומית 18.12.2025ה-10 מילארד דולר שנעלמו במישיגן , 18 דצמ' 2025 אתמול בערב, בדיוק כשבאתי להדליק את הנר הרביעי של חנוכה, קרה לי הנס ההפוך הקבוע. אתה מכיר את הרגע הזה שבו אתה מנסה להיות חגיגי, לשיר את הברכות, אבל ה"שמש" מחליט שיש לו רצון משלו? טיפה אחת של שעווה רותחת, בצבע אדום זועק, זלקה לה בהילוך איטי ומדויק להחריד. היא לא פגעה במגש הכסף, לא על השולחן הישן, אלא נחתה בול במרכז המפה הלבנה והחדשה שפרסתי חמש דקות קודם לכן. עמדתי שם, מסתכל על הכתם האדום הזה מתפשט לאט לאט, וחשבתי לעצמי כמה זה אירוני. לא להבין שזה לרוב קורה, נר ביד נטוי לרגע והפיזיקה של השעווה מנצחת. הסתכלתי על המסך, וראיתי בדיוק את אותו הכתם האדום, רק שהפעם הוא לא היה על המפה בסלון, אלא על מפת ה-Heatmap של ה-S&P 500. והתחושה? בדיוק אותה תחושה של "מאיפה זה בא עכשיו?". מה שקרה אתמול בשוק ההון הוא המקבילה הפיננסית המדויקת של אותה טיפת שעווה סוררת. יודע שאתה אומר לעצמך זה לא היה אמור לקרות לפי התסריט החגיגי של "ראלי סוף שנה", אבל הפיזיקה של הכסף החליטה אחרת. 🐘 הסיפור האמיתי על אורקל בוא נדבר גלויות על מה שבאמת ״הכתים״ לנו את המפה אתמול, וזה לא היה סתם מימוש רווחים. הסיפור הוא הרבה יותר משמעותי וכואב מהמסופר בכותרות הראשיות באתרי הפיננסים השונים. הכל התחיל כשקרן בלו-אאול זרקה פצצה לאוויר, היא לא מתכוונת לממן פרויקט דאטה-סנטר של 10 מיליארד דולר במישיגן עבור אורקל. תחשבו על המשמעות של המספר הזה: 10,000,000,000 דולר שהיו אמורים לזרום לבטון, לשרתים ולשבבים, פשוט נעצרו. זה היה הרגע שבו הבועה של "צמיחה אינסופית בכל מחיר" פגשה את הקיר הקשיח של מנהלי הסיכונים. השוק, שעד אתמול היה שיכור מהבטחות על מהפכת ה-AI, קיבל עוד סטירונות של פיכחון. אורקל בתגובה צללה ב-5.4% וגררה אחריה את כל החברות שהיו אמורות לבנות את החלום הזה. GE Vernova, יקירת המשקיעים שבונה תשתיות חשמל, התרסקה ב-10.5% כאילו אין מחר. למה? כי המשוואה הפשוטה נשברה, אם לא בונים חוות שרתים, לא צריך טורבינות, ולא צריך את כל החשמל הזה. זה הרגע שבו אני, כמי שחי את השוק הזה עשורים, מזהה את הריח המוכר של פאניקה מוסדית. זה לא "הציבור" שמוכר; גברת כהן מחדרה לא מזיזה מניות תשתית ב-10 אחוזים ביום, גברת כהן לרוב נושכת שפתיים כי משהו סיפר על המושג ראלי שבפתח. אלו הגופים הגדולים שמבינים שהנחת היסוד שלהם ל-2026 עלולה להיסדק והם בורחים מהדלת הקרובה ביותר, דורסים כל מה שבדרך. 🐘 המתמטיקה של הכאב אבל הנה הנתון שבאמת צריך לגרום לכם לגרד בראש, וזה הנתון שהופך את הירידה הזו למעניינת במיוחד. בזמן שסקטור הטכנולוגיה טפטוף שעווה על המפה, סקטור האנרגיה החליט לחגוג כאילו אנחנו ב-1970. נוצר אתמול פער (Spread) מטורף של 4.4% בין הטכנולוגיה (למטה) לאנרגיה (למעלה) ביום מסחר בודד. זה לא קורה כל יום, וזה בטח לא קורה סתם. הנשיא טראמפ, במצב רוח קרבי, הורה על מצור על מכליות נפט מוונצואלה. התוצאה? הנפט קפץ ל-55.80 דולר לחבית, ומניות האנרגיה הפכו למקלט היחיד בעיר. מה זה אומר לנו כסוחרים שמחפשים את ההיגיון בשיגעון? זה אומר שהכסף לא יצא מהקזינו, הוא פשוט עבר לשולחן הרולטה השני. השוק אומר לנו בצורה הכי ברורה: "אני לא מאמין יותר לחלומות של עמק הסיליקון כרגע, תביאו לי חביות נפט." זו הרוטציה האלימה שאני מדבר עליה כל הזמן בשיטת הפיל. הכסף החכם לא נעלם, הוא פשוט משנה צורה, ואם אתם תקועים בפוזיציות של אתמול, אתם הופכים לנזילות של המחר. 🐘 מיאמי, פוטין והשקט המוזר של ה-VIX עכשיו, בואו נכניס למשוואה את הגורם הכי ביזארי כרגע: הגיאופוליטיקה. יש דיווחים על כך שארה"ב ורוסיה הולכות להיפגש בסופ"ש במיאמי לדון על סיום המלחמה באוקראינה. רק דמיינו את הסיטואציה. חליפות, עניבות, ושמש של פלורידה בזמן שהמדדים רועדים מקור. השוק נמצא במצב של המתנה דרוכה, מעין "הפסקת אש" פסיכולוגית לפני הסערה או הרגיעה הבאה. שימו לב למדד הפחד (VIX) הוא לא התפוצץ למעלה כמו שהייתם מצפים ביום של ירידות כאלו. זה סימן מחשיד. זה אומר שהירידות היו מחושבות, קרות, ולא תוצאה של פאניקה רבתי. השוק בעצם עושה "Repricing" (תמחור מחדש) לסיכון. הוא אומר: "אם ה-AI הוא לא בור ללא תחתית של רווחים, אז אנבידיה ומיקרון (שחטפו כהוגן) יקרות מדי." מיקרון ירדה כמעט 3% לפני הדוחות, והיום בערב נדע אם השוק צדק או שהוא עשה טעות פטאלית. אנחנו נמצאים בצומת דרכים שבו כל כותרת ממיאמי או ממישיגן יכולה לשלוח את המדדים לטיסה או צלילה. כי הן סוג של חזאי לעתיד השנתי שבפתח. זה לא הזמן להיות גיבורים עם חזה נפוח. 🐘 אז איך מנקים את השעווה? זוכרים את השעווה מהפתיח? אז הנה הסוד שגיליתי אחרי שנים של הדלקת נרות חנוכה (ומסחר). אם מנסים לגרד את השעווה כשהיא רותחת ונוזלית, אתם רק מורחים את הכתם והופכים אותו לגרוע יותר. הסוד הוא לחכות. לתת לה להתקרר, להתקשות, ורק אז "קליק" אחד קטן והיא מתקלפת בשלמותה. זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות היום עם התיק שלכם. אל תנסו "לתקן" את הנזק של אתמול בפעולות פזיזות בזמן שהשוק עדיין רותח ועצבני. הניסיון לרדוף אחרי ההפסד או "לנקום" בשוק הוא כמו לרוץ עם נר דולק ברוח זה ייגמר בכוויות לרוב בנר כבוי. תנו לנתונים להתקרר. תנו לדוחות של מיקרון להתפרסם. תנו לפוליטיקאים במיאמי לסיים את הקוקטיילים שלהם. כשהתמונה תתבהר, והשעווה תתקשה, אנחנו נוכל לזהות בדיוק איפה ה"כתם" הוא שטחי ואיפה נוצרה הזדמנות קנייה נדירה. הירידה הזו, כואבת ככל שתהיה, היא בסך הכל עוד נר בשרשרת האירועים של השוק. אנחנו כבר בנר החמישי היום. רוב החושך כבר מאחורינו, והאור הולך וגדל, גם אם לפעמים הוא מטפטף ומכתים לרגע את המפה. חג של אור ושמחה זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
2
מניית FIG - מבנה מחירים בריא להמשך עליותרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה מבצעת היפוך לאחר הגעה לרמות תמחור נמוכות ועוברת למבנה מחירים בריא של עליות. בנוסף, בנוסף, בצעה מיקרו תיקון לאחר המשך העליות האחרונות ולמרות החולשה בנר האחרון הוא עדיין יחסית יציב. במהלך הדרך ישנם אזורי מחירים בעלי ווליום מאוד נמוך ולכן הסתברות גבוהה לתנועת מחירים חדה למרות שליטת המוכרים בעבר ברמות המחירים הבאות, נראה כי בשל הביקושים הנוכחיים יש הסתברות טובה להמשך עליות. כניסה מלאה --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מצביעים על כניסת כספים למניה, ביקושים עולים ומומנטום מתחזק מה שתומך במבנה המחירים בגרף יש לשים לב שהאיתותים באינדיקטורים עדיין מוקדמים יחסית. --------------------------- סיכוי לדשדוש של כמה ימים
NYSE:FIGלונג
מאת ‎Smart-tradeIL‎
סקירה יומית 16.12.25זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית אפילו אצלי היה אדום אתמול , 16 דצמ' 2025 אתם זוכרים את החבר שלנו מהסיפור של אתמול, זה שעמד בתור עם החולצה המוכתמת וסופגניית הזהב ב-45 שקל? אז הבוקר הוא התעורר עם תחושה קשה של "הנגאובר" פיננסי, והוא לא לבד בהרגשה הזו. הכתם על החולצה אולי ירד בכביסה עם קצת מסיר כתמים, אבל הכתם בנשמה שנשאר אחרי שהבין ששילם פרמיה מטורפת על אוויר וסוכר. אתם מסתכלים על המדדים המרכזיים הבוקר, והם סוג של מניפולציה זולה מאוד. ה-S&P 500 ירד "רק" ב-0.16% והדאו ג'ונס בקושי זז, אבל התחושה בבטן שלכם מספרת סיפור אחר לגמרי של חוסר נוחות. מתחת לפני השטח המאופרים של המדדים, מתרחש תהליך אגרסיבי של ניקוי רעלים שבו הכסף החכם בורח מהסיכון כמו מאש. קוראים לזה "רוטציה" בשפה נקייה של אנליסטים מעונבים, אבל ברחוב של הסוחרים קוראים לזה פשוט חמצן דליל בצמרת. 🐘 האשליה האופטית של מדד הנאסד"ק בואו נצלול פנימה לתוך הקרביים של מה שקרה שם אתמול, בלי לנסות לעגול את המציאות. סקטור הטכנולוגיה, אותו קטר דהור שמשך אותנו בעליות כל השנה, התחיל פתאום לגמגם ולהוציא עשן שחור ומחניק. הנה מספר דוגמאות ServiceNow NOW, חברה מצוינת בדרך כלל, שחטפה אתמול בעיטה כואבת של 11.6% למטה רק בגלל שמועות על רכישה יקרה. בזמנים רגילים השוק היה מריע למהלכי צמיחה, אבל כשהפחד שולט, המשקיעים מחפשים כל תירוץ קטן כדי ללחוץ על כפתור המכירה ולקבע תוצאות סוף שנה. וזה לא נגמר רק שם, כי ברודקום AVGO ואורקל ORCL הצטרפו גם הן למסיבת האדום עם ירידות חדות שאי אפשר להתעלם מהן. אלו לא סתם מספרים אדומים מרצדים על המסך, אלא עדות לשינוי מצב צבירה בשוק המחייב אותנו לחשוב מחדש. זה הרגע שבו "הכסף החכם", אותם מוסדיים שיושבים במגדלי זכוכית ומחליטים על גורל הפנסיה שלנו, אומרים "תודה רבה, היה נחמד, אבל הסופגניה הזו מתוקה ויקרה לנו מדי". הם פשוט אורזים את המזוודות, לוקחים את הכסף מהשולחן של ההייטק סוגרים פוזיציות ומקבעים תוצאות סוף שנה. 🐘 הנקמה המתוקה של המניות ה"משעממות" אז לאן כל הכסף הזה הולך כשהוא יוצא מהטכנולוגיה? הוא הרי לא מתאדה באוויר. חוק שימור האנרגיה עובד שעות נוספות גם בוול סטריט, והכסף זורם כעת למקומות שאתם בדרך כלל מדלגים עליהם בגרפים כי הם נראים לכם "משעממים מדי". תראו את איליי לילי LLY שזינקה ב-3.4% ואת בריסטול-מאיירס BMY שקפצה ב-3.6%, ותבינו שהכסף מחפש מקלט בטוח. המשקיעים הגדולים מבינים כשהריבית מסרבת אולי להמשיך ולרדת אז עדיף להחזיק בחברות שמוכרות מוצרים שאנשים חייבים לקנות, לפחות כתחנת ביניים עד קבלת בהירות. ההיגיון כאן הוא פשוט, ציני וקר. אנשים אולי יפסיקו לקנות תוכנות AI חדשות כשהמצב הכלכלי לוחץ, אבל הם בחיים לא יפסיקו לקחת את התרופות שלהם. זה בדיוק המקום שבו הסוחר האופטימי והתמים נופל בפח, כשהוא ממשיך לחפש את הריבאונד במניות הטכנולוגיה. הוא מנסה לתפוס את Nvidia (שדווקא החזיקה מעמד אתמול כיוצאת מן הכלל), בזמן שהכסף הגדול כבר עבר לגור בבית אבות סיעודי בפלורידה ונהנה מתשואה קטנה אך סבירה. 🐘 הבריון השכונתי ואם כבר מדברים על ציניות עסקית, בואו נדבר רגע על גוגל ועל מה שהיא עשתה אתמול לסקטור הנדל"ן הדיגיטלי בלי למצמץ. מכירים את Zillow, האתר שכל אמריקאי מחפש בו את בית החלומות שלו? המניה שלהם צללה כמעט ב-8% רק בגלל כותרת אחת שגוגל שוקלת להכניס מודעות נדל"ן ישירות לחיפוש. זהו שיעור אכזרי במושג שנקרא "חפיר כלכלי", שמזכיר לנו שאין באמת עסק מוגן לגמרי. 🐘 חשבתם שיש לכם עסק יציב ומונופול בתחומכם? חכו שגוגל, אמזון או אפל יחליטו שהתחום שלכם נראה להן טעים לארוחת צהריים. המהלך הזה מזכיר לכל משקיע בשוק ההון, הביטחון הוא אשליה זמנית בלבד. כשיש ענק טכנולוגי עם כיסים עמוקים בשכונה, גם החברות הכי יציבות יכולות לרעוד ברגע אחד של הודעה לעיתונות ולו ברמז שהוא שוקל להיכנס. 🐘 טסלה וקרנבל בלב ים אבל רגע, כדי שלא תצאו מפה בדיכאון, לא הכל שחור ויש גם נקודות אור מפתיעות בתוך הכאוס הזה. טסלה, הילד הפרא והבלתי צפוי של וול סטריט, החליטה שהיא לא משתתפת בירידות של חברות הטכנולוגיה הגדולות וזינקה ב-3.5%. הסיבה לעלייה היא הדיווחים על הפעלת רובוטקסי באוסטין ללא נהג בטיחות, מה שמוכיח שהשוק עדיין מוכן לקנות חלומות אם הם חדשים ונוצצים. חלומות ישנים כמו בינה מלאכותית גנרטיבית נמכרים כרגע בהנחה, אבל חלומות חדשים ומסעירים נמכרים עדיין בפרמיה מלאה. במקביל, גם סקטור התיירות התעורר לחיים עם עליות יפות במניות כמו קרניבל CCL, מריוט ואקספדיה. הסיבה לכך היא פרוזאית לחלוטין: מחיר הנפט ירד לרמה של 56.82 דולר לחבית, וזה משנה את המשוואה. כשדלק עולה פחות, המטוסים והאוניות מרוויחים יותר באופן מיידי, וזו מתמטיקה פשוטה של כיתה ג' שמזיזה מיליארדים בוול סטריט. 🐘 הריאליטי של טראמפ והפד וברקע של כל זה, כמו רעש לבן מציק באוזן ולא נותן מנוח, יש לנו את הפוליטיקה האמריקאית במיטבה. הנשיא טראמפ עורך אודישנים לתפקיד יו"ר הפד הבא כאילו זו העונה החדשה של תוכנית ריאליטי, כשהקרב הוא בין קווין האסט לקווין וורש. השוק מנסה לנחש מי יזכה בתפקיד הנחשק, ובעיקר מי מהם יהיה יותר נוח וגמיש בכל מה שקשור להדפסת כסף. אי הוודאות הזו גורמת לתשואות האג"ח לרעוד, ולמרות שהן ירדו קצת, הן עדיין גבוהות מדי לטעמם של הרבה סוחרים. בינתיים, חברי הפד הנוכחיים לא סותמים את הפה ומשדרים מסרים סותרים שמבלבלים את השוק. ג'ון וויליאמס טוען שהכל ורוד והצמיחה חוזרת, בעוד שמיראן מזהיר שהשוק עומד להתפרק אם לא יורידו ריבית בדחיפות. הדיסוננס הזה, הבלבול בין המסרים, הוא בדיוק הקרקע הפורייה שעליה צומחות הטעויות הגדולות של הסוחרים הקטנים המחפשים כיוון הנוכחי. 🐘 אז מה עושים עם סופגניה, הפעם בלי ריבה? חברים, בואו ננשום עמוק, נוריד את הדופק ונבין שהשוק לא קורס, הוא פשוט עובר תהליך של ״התבגרות״. הוא מבין שאי אפשר לאכול סופגניות זהב כל יום בלי לקבל סוכרת, ולכן הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להפסיק לחפש את "התחתית" בטכנולוגיה. אל תנסו לתפוס את הסכין הנופלת של ServiceNow או ברודקום; תנו להן להגיע לרצפה, להפסיק לרטוט, ורק אז נדבר על כניסה מחודשת. כבדו את הכסף החכם ואת המהלכים שלו, ככל שהמוסדיים עושים מוב למגזרי הבריאות והצריכה הבסיסית, מי אנחנו שנתווכח עמם? חפשו שם את ההזדמנויות שלכם, כי הגרפים בסקטורים האלו נראים הרבה יותר בריאים ויציבים כרגע. שימו לב גם למדד המניות הקטנות Russell 2000 שירד אתמול, מה שמעיד שהעוצמה של השוק אינה רחבה כפי שחשבנו ותופעה של מימוש רוחבי הוא התסריט הכי מסוכן כרגע. בכל מקרה היום, יותר מתמיד, אני מבקש מכם להיות צנועים ולא לנסות להרשים אף אחד עם טריידים מסובכים. תהיו הסופגניה הפשוטה מהמאפייה, בלי תוספות וקישקושים ובלי מינופים מטורפים או הימורים על מניות בניסיון לנחש את העתיד, לפחות בשבוע הנוכחי. שיהיה לכולנו שבוע של אור ושמחה זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
סקירה שבועית 18.12.25סקירה שבועית מאת: זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר נס פח השמן (גרסת הסופגניה ב-45 שקל) , 15 דצמ' 2025 וואלה, תקשיבו לקטע שהיה לי אתמול בערב. עמדתי בתור במאפייה, אתם יודעים, מאלו שנפתחות רק בחנוכה ומוכרות סופגניות שנראות כמו יצירות אומנות של מוזיאון הלובר. עומד לפניי בחור, נראה רציני, אולי הייטקיסט, מדבר כמו סוחר קריפטו, בעיקר כי כל שנייה הזכיר שטות על מטבע אחר. הוא הזמין את "סופגניית הזהב המלכותית" משהו עם הזרקת פיסטוק, ציפוי שוקולד בלגי, ושבבי זהב 24 קראט מלמעלה. המחיר? 45 שקל ליחידה. הוא נתן ביס, ובשניה אחת, כל המילוי המפואר הזה התפוצץ לו על החולצה הלבנה המגוהצת. הוא עמד שם, עם פרצוף של "איפה טעיתי בחיים", כשהזהב נוזל לו על הכפתורים. אמרתי לעצמי איזה מזל שאני עדיין אוהב את סופגניית ספינג׳ הריקה באמצע טבולה בסוכר רגיל, זאת שהיית קונה ממנה 2 מהמכולת השכונתית בדרך לבית הספר. למה אני מספר לכם את זה בבוקר יום שני? כי כשפתחתי את המסכים ביום שישי וראיתי מה קרה לברודקום (AVGO) ולסקטור הטכנולוגיה, אמרתי לעצמי: "בול אותו דבר". השוק מכר לנו סופגניית זהב נוצצת, הבטיח לנו חוויה של מיליון דולר, ובסוף? נשארנו עם הכתם. ברוכים הבאים לשבוע המסחר של אמצע דצמבר. השבוע שבו אנחנו מפסיקים לחפש את הניסים, ומתחילים לחפש את המגבונים הלחים. 🐘 כש"טוב מאוד" זה ה"גרוע" החדש בואו נדבר דוגרי על מה שקרה כאן בסוף השבוע, כי יש פה שיעור ששווה יותר מכל קורס שתקנו ב-2,000 דולר. ברודקום, חברת ענק, הניחה על השולחן דוחות הצגה. המספרים היו חזקים, התחזית הייתה אופטימית. על הנייר? חגיגה. בפועל? המניה חטפה סטירה של 11% למטה. אתם קולטים? החברה מביאה תוצאות, והשוק מעניש אותה כאילו המנכ"ל נתפס גונב מהקופה הקטנה. למה? כי השוק שלנו הפך להיות כמו הילד המפונק הזה ביום הולדת, שבוכה כי הוא קיבל אייפון 15 ולא אייפון 15 פרו מקס. הציפיות ממניות ה-AI היו כל כך בשמיים, שהן היו "מתומחרות לשלמות". ברגע שהמציאות הייתה רק "טובה" ולא "שממית", הבלון התפוצץ. אבל רגע, אל תספידו את השוק עדיין. כי בזמן שכולם בכו על הטכנולוגיה, קרה משהו מעניין בצד השני של החדר. תראו את לולולמון LULU. המנכ"ל עוזב, הבלגן חוגג, ומה המניה עושה? מזנקת כמעט 10%. תראו את וולמארט (WMT) שוברת שיאים. מה הולך פה? זה המשחק הישן והטוב של הכסף החכם. קוראים לזה רוטציה. הכרישים הגדולים לא יוצאים מהבריכה, הם פשוט שוחים לצד הרדוד והחמים יותר. הם ממשים לרגע את החלומות היקרים של הבינה המלאכותית וקונים את הלחם והחמאה (או את הטייץ והיוגורט). 🐘 המורווחים, המופסדים והשקר שביניהם עכשיו, אני יודע שיש ביניכם שני סוגים של אנשים שקוראים את זה הבוקר. יש את אלו מכם שיושבים עם חיוך מאוזן לאוזן. הייתם חכמים. זיהיתם שהטכנולוגיה מתוחה מדי. שמתם את הכסף בפיננסים, בצריכה, או סתם ישבתם על הגדר. אתם מרגישים מלכי העולם, "צלפים" שיודעים את העבודה. לכם אני אומר: תירגעו. השוק אוהב יהירים לארוחת בוקר. זה שהצלחתם השבוע, לא אומר שפיצחתם את הקוד. אל תהיו שאננים, כי השוק הזה הפכפך כמו מזג האוויר בדצמבר. ויש את אלו שמרגישים את הצריבה בבטן. נכנסתם ל-Nvidia או ל-Broadcom בדיוק בשיא, כי "כולם אמרו שזה הדבר הבא", ועכשיו התיק שלכם מדמם. לכם אני אומר! אל תתייאשו. זה לא שהשוק מת, הוא פשוט משנה הרכב. הכסף לא נעלם, הוא פשוט זז. הטעות שלכם לא הייתה בניתוח, אלא בתזמון ובחוסר הבנה של הפסיכולוגיה. קניתם את ה"הייפ" (הסופגנייה עם הזהב) בעת שהיה נכון לקנות את הערך. וברקע של כל זה? יש לנו "הורים גרושים" בפדרל ריזרב שעושים לנו רעש בראש. מצד אחד גולסבי היונה שרוצה לחלק מתנות ולהוריד ריבית, ומצד שני שמיד הנץ שמפחיד אותנו מאינפלציה. והתוצאה? אג"ח ל-10 שנים נותן תשואה של 4.19%, וזה, חברים, זה הרבה רעש לבן שמפריע להתרכז. 🐘 מה הגרפים באמת מספרים (בלי חארטה) בואו נסתכל רגע על הגרפים של ה-SPY, אבל בלי להסתבך עם מושגים של פרופסורים. בגרף השבועי של ה-SPY, רואים ברור: המדד ניסה לפרוץ למעלה, אבל קיבל התנגדות בראש. זה אומר שהקונים ניסו לדחוף, אבל המוכרים באו עם משאיות ושפכו סחורה. אנחנו נמצאים במצב של "קניות יתר" ברבות מן המניות, שזה כמו לאכול שמונה סופגניות ברצף מתישהו הבטן תגיד "די". בגרף היומי, רואים את זה אפילו יותר טוב. היה לנו "פער בריחה" בתחילת התנועה, כולם התלהבו, ואז... בום. ביום שישי קיבלנו נר אדום, מכוער, שסגר נמוך. בעולם של וויקוף קוראים לזה SOW ביטוי לחולשה. זה לא אומר שהעולם קורס, אבל זה אומר שהקונים התעייפו. שימו לב גם לנאסד"ק שירד כמעט 1.7% ביום אחד. כשהמנוע של השוק (הטכנולוגיה) משתעל, כל הרכב מתחיל לרעוד. 🐘 אז מה עושים תכל'ס? (תוכנית עבודה לשבוע מטורלל) השבוע הקרוב הולך להיות רכבת... סליחה, הבטחתי בלי רכבות. השבוע הקרוב הולך להיות שדה מוקשים. יש לנו ביום שלישי דוח משרות, וביום חמישי את ה"ביג בוס" מדד המחירים לצרכן (CPI). הנתונים האלה יקבעו אם סנטה קלאוס יבוא לבקר השנה או שנשאר עם מימושים וקיבוע הישגים.ֿֿ הנחייה שלי אתמול באימון לבוגרים הייתה 🐘 תפסיקו לרדוף אחרי האקסיות המניות של השבבים וה-AI? תנו להן ספייס. הן שברו לכם את הלב בשישי, אל תחזרו אליהן בזחילה ביום שני. הן צריכות לבנות בסיס מחדש. הכסף כרגע לא שם. 🐘 לכו על ה"משעמם" חפשו את המניות שלא עושות רעש בטיקטוק. פיננסים, בריאות, צריכה בסיסית. שם הכסף הגדול מתחבא כרגע. ראינו את הסקטורים האלה ירוקים בזמן שהכל היה אדום. 🐘 ניהול סיכונים של פחדנים (וזה טוב) זה לא הזמן להיות גיבורים. אם אתם ברווח? תקדמו סטופים. שימו כסף בכיס. אם אתם בהפסד קטן? תח-ת-כו. אל תחכו לנס חנוכה. בשוק ההון, ניסים קורים רק למי שמנהל סיכונים. 🐘 חכו ליום חמישי ה-CPI בחמישי זה האירוע המרכזי. עד אז? השוק יכול לזרוק הטעיות (Whipsaws) לכל הכיוונים. תהיו כמו הפיל - צעדים כבדים, מדודים, לא רצים אחרי כל פרפר שעובר. 🐘 הכתם על החולצה אתם זוכרים את הבחור עם הסופגנייה? בסוף, אחרי שהוא ניגב את הכתם והתבאס על החיים, הוא קנה סופגנייה פשוטה, עם ריבה, ב-5 שקלים. הוא אכל אותה, חייך, יצא החוצה במבוכה תוך כדי שהוא ״זה קורה לכולם בחיים״. השבוע, בשוק ההון, אני מציע שתהיו הסופגנייה הפשוטה עם הריבה. אל תחפשו את הטריידים הנוצצים, המורכבים, עם ה"זהב" וההבטחות המפוצצות של ה-AI שיעשו לכם 1000% ביום. אלו הטריידים שמפוצצים לכם ריבה על החולצה ומשאירים כתם בתיק. חפשו את הפשוט. את הסט-אפ הקלאסי. את המניות היציבות שפשוט עובדות ומצויות בסמן הימני. זה אולי פחות מצטלם טוב לאינסטגרם, אבל היי, אבל החולצה שלכם תישאר נקייה והכיס שלכם מלא. שיהיה לכולנו שבוע של אור ושמחה זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
רעיון ללונג על מניית RIVNמנית RIVN דווקא בשישי המדמם האחרון פרצה רמת התנגדות מגרף שבוע 18.11 אם בימים הקרובים תתבסס מעל הרמה הזאת לדעתי יהיה אישור להמשך עליות, לכיוון 23, 18.86 רמת התנגדות מינורית שרואים מגרך יום לדעתי תיפרץ בגלל הווליום האגרסיבי, 20.22 רמת התנגדות מגרף שבוע די רחוק אולי תקשה מעט אבל לדעתי גם תיפרץ, מעקב אחרי הטרייד: סגירה יומית מתחת ל 9EMA ותהיה ירידה מהירה ל 20SMA שבירה שלה בסגירה יומית מתחתיה ממליץ לסגור את הטרייד. NASDAQ:RIVN
NASDAQ:RIVNלונג
מאת ‎nadav69b‎
D-Review 12.12.25זהר ליבוביץ, 🐘וסוף המסחר בסקירה יומית "אנשים יודעים מה הם רוצים" , 12 דצמ' 2025 לפעמים אני שומע אנשים סוחרים שהם “יודעים מה הם רוצים”, אבל כשאתה שואל אותם איך הם יודעים שזה זה, נהיה שקט. לא שקט נעים, שקט כזה שמישהו חיפש תשובה והסבר עמוק ולא מצא. וזה תמיד קורה ברגעים שאין לחץ חיצוני, כשאין דד ליין, ואין אף אחד שמכריח אותנו לבחור. כי כל עוד אין החלטה, יש אשליה של אנחנו שליטה. אתה יכול להרגיש חכם, פתוח, “עוד בודק”. אבל האמת היא שברוב המקרים, זו לא בדיקה זו דחיינות בתחפושת. 🐘 איזון מחדש אתמול היה יום מהסוג שלא עושה הרבה רעש, אבל כן עושה הרבה בלגן. המדדים לא זזו יחד, חלק מהמניות שעבדו יפה בתקופה האחרונה פתאום לקחו צעד אחורה. זה בדיוק היום שבו סוחרים מתחילים לפקפק בעצמם, למרות שבפועל השוק פשוט מחליף קצב. הדאו עלה חזק וקבע שיא תוך יומי ובהמשך לתובנות מאתמול זה לא מקרי. הכסף הלך למקומות שמרגישים יותר בטוחים בסביבת הריבית הנוכחית פיננסים, חומרים, תשתיות, בריאות. במקביל, הנאסד״ק קצת נחלש, וזה יצר תחושה שהשוק “לא בדיוק סגור על עצמו”, כשבעצם הוא פשוט לא מספר סיפור אחד אחיד. סוחרים מתחילים וחדשים רגילים לשוק שבו הטכנולוגיה סוחבת את כולם על הגב. כשזה לא קורה, משהו מתערער. אבל זה לא סימן שמשהו נשבר, אלא סימן שהשוק בודק מחדש איזון. 🐘 אורקל נתנה את הטריגר. דוח פחות טוב מהציפיות, והתגובה היתה חדה. לא כי החברה לא טובה, אלא כי הציפיות היו גבוהות מדי לסביבה הנוכחית. וזה שיעור שחוזר על עצמו שוב ושוב. הרבה מהתסכול של סוחרים מגיע בדיוק מהפער הזה. הם מרגישים שהם “מבינים ויודעים את החומר”, אבל השוק לא משתף פעולה. ואז הם מתחילים להגדיל, לשנות, ללחוץ את עצמם, במקום לעצור רגע ולהבין שהטיימינג לא תמיד הולך יד ביד עם ההיגיון. או כפי שאני אומר לתלמידים שלי ״אל תחפשו היגיון בשוק, אין בו היגון או במקרה הטוב, יש לו הגיון שונה לגמרי משלנו״, אבל אם אגלה לכם זאת, זה ייתר את כל הכתיבה שלי. למעשה חווינו רוטציה מאוד ברורה. כסף יצא מחלק מהמגה-קאפ ונכנס לענפים מחזוריים ודפנסיביים. זה לא עונש, וזה לא בריחה זה איזון מחדש. רוטציה היא תהליך טבעי בשוק בריא. 🐘 לנשום ולהישאר רגוע מי שמקבל אותה כחלק מהמשחק, נשאר רגוע. מי שנלחם בה, מרגיש שהוא תמיד “בצד הלא נכון”. גם ב AI ראינו את המורכבות. ברודקום דיברה על ביקוש חזק, אבל גם על לחץ על מרווחי הרווח של החברה. זה לא סותר, זה רק מסביר את מבנה הרווחים העתידי של החברה ובנוסף זה אומר שהמהפכה הזו לא פשוטה לינארית. ברור לי כי AI ימשיך להזיז את השוק, אבל לא בצורה אחידה. חלק מהחברות יראו צמיחה מהירה, אחרות ישלמו מחיר כבד בדרך בניסיון לפרוץ דרכים חדשות. המהלך של דיסני עם OpenAI היה מעניין במיוחד. במקום להילחם בטכנולוגיה, היא בחרה לעבוד איתה, להסדיר אותה ולהשקיע בה. זה לא מהלך של פחד, אלא של מינוף והבנת מציאות. זו חשיבה שמאוד שווה לאמץ גם במסחר וגם בחיים, פשוט למנף את המציאות לטובתנו, להשתמש בדברים כסולמות המגביהים אותנו לגבהים חדשים. גם הגיאופוליטיקה השפיעה אתמול. האירוע שפגע במפעל דשנים ברוסיה הזיז מניות בתחום, כי כשיש סיכון להיצע המחיר מגיב. זה העולם האמיתי נכנס לגרף. זה לא אומר לרדוף אחרי כל כותרת. זה כן אומר להבין למה משהו זז, ולהבדיל בין תנועה עם בסיס לבין רעש ״לבן״ רגעי. בצד המאקרו, הנתונים היו יחסית רגועים. שוק העבודה לא מראה חולשה משמעותית, גירעון הסחר הצטמצם, והמלאים עלו. הכלכלה ממשיכה לפעול, פשוט בלי דרמה. הריבית ירדה כדי להקל, לא כדי להדליק מדורה. מי שמנצל את הסביבה הזו לחשיבה רגועה ולניהול סיכונים נכון, נמצא בעמדה טובה. בימים כאלה וגם בימים אחרים, אני לא מחפש להיות חכם. אני מחפש להיות מסונכרן. להבין איפה הכסף זורם עכשיו, ולהניח שם שאת הדלי. אני מפריד בין מה שהמדדים עושים לבין מה שמתאים לי לעשות לאור הזרמים. לא מנסה להוכיח שום דבר רק צלול ומפוקס עם ראש נקי מקיבעון מחשבתי שהמדדים הם חזות הכל, לרוב הם כך, אבל כשיש פיצול אני צלול לראות את תת זרמים של הכסף. 🐘 נשארת בצד? ואולי בגלל זה ימים כמו אתמול נשארת בצד?. זה בסדר, השוק לא מכריח אותך לפעול, הוא רק מראה לך מה עובד עכשיו ומה פחות. אין אזעקה, אין דרמה, רק תנועה שקטה שמבקשת ממך להפסיק לחיות דחיינות ולהתחיל להיות מדויק. מי שמחכה לביטחון מוחלט, קופא ודוחה. מי שיוכל לפעול גם כשלא הכל ברור, מגלה שהבהירות מגיעה תוך כדי תנועה. במסחר, כמו בחיים, ההחלטות הכי טובות לא נולדות מרעש אלא משקט שאתה מוכן לשהות בו. שבת שלום זהר ליבוביץ 🐘וסוף המסחר שלך חלוץ שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי שיטת הפיל 3.3
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
5
מניית NTRA - שבירת מגמה לקראת תיקוןרעיון מסחר מסדרת הרעיונות "נטו טכני" --------------------------- מבחינת הניתוח הטכני: ניתן לראות את המניה שוברת את שני קווי המגמה האחרונים שלה עם נרות משמעותיים ונפחים עולים בנוסף לשבירת קו התמיכה של מיקרו הדשדוש האחרון. כעת לאחר גל עליות משמעותי ניתן לראות את הביקושים יורדים עם יחסי כוחות ברורים לכיוון המחירות. למרות שהשליטה במהלך העליות הייתה מלאה לטובת הקונים, כעת נראה כי תיקון עד לרמת הפיבונצ'י הוא סביר לפני המשך מהלך. כניסה חלקית בנר הנוכחי כניסה מלאה בנר אישור. --------------------------- מבחינת האינדיקטורים: כל האינדיקטורים מעידים על מומנטום שלילי, יציאת כספים ויחסי כוחות לטובת המוכרים --------------------------- פוטנציאל לתיקון של כמה ימים בהתאם לתנאי השוק.
NASDAQ:NTRAשורט
מאת ‎Smart-tradeIL‎
1