כיצד להשתמש במדד Coinbase Premium עבור BTC ב־TradingViewכיצד להשתמש במדד Coinbase Premium עבור BTC ב־TradingView
1. מהו מדד Coinbase Premium?
מדד Coinbase Premium הוא מדד המודד את ההפרש במחיר בין מטבע מסוים הנסחר ב־Coinbase לבין מחיר הביטקוין בבורסות גדולות אחרות (בעיקר Binance).
⌨︎ שיטת חישוב:
(Coinbase BTC price - Other exchange BTC price) / Other exchange BTC price * 100
פרמיה חיובית – מתרחשת כאשר המחיר ב־Coinbase גבוה יותר מהמחיר בבורסות אחרות.
פרמיה שלילית – מתרחשת כאשר המחיר ב־Coinbase נמוך יותר מהמחיר בבורסות אחרות.
📌 אם התוכן הזה עזר לך, אנא תמוך בו על ידי “boost” ותגובה. התמיכה שלך היא מניע חשוב ליצירת ניתוחים ותכנים טובים יותר.
נמשיך לפרסם חומרים מגוונים כגון ניתוחי גרפים, אסטרטגיות מסחר ואותות קצרי־טווח לביטקוין — אז הישאר מעודכן.
2. סיבות להופעת Coinbase Premium
✔️ הגורמים המרכזיים לפרמיה ב־Coinbase הם:
ביקוש ממשקיעים מוסדיים: Coinbase היא אחת הבורסות הרגולטוריות הגדולות ביותר בארה״ב, ומשתמשים בה גופים מוסדיים רבים (קרנות גידור, מנהלי נכסים וכו’).
הזמנות קנייה גדולות ממשקיעים מוסדיים עשויות להעלות זמנית את המחירים ב־Coinbase וליצור פרמיה.
זרימת הון פיאט: Coinbase פועלת בעיקר בדולרים אמריקאיים והיא הנגישה ביותר למשקיעים אמריקאים.
כאשר הון חדש נכנס לשוק הקריפטו, זרימות חזקות דרך Coinbase עשויות ליצור פרמיה.
סנטימנט שוק ונזילות: אם המשקיעים בארה״ב אופטימיים יותר בהשוואה לאזורים אחרים או שהנזילות ב־Coinbase נמוכה זמנית, עלולה להיווצר הפרש מחירים.
מגבלות על העברות בין בורסות: בשל חוקים למניעת הלבנת הון (AML), ייתכנו מגבלות בזמן או בעלות על העברת כספים בין בורסות.
מגבלות אלו מצמצמות הזדמנויות לארביטראז׳ ותומכות בקיום הפרמיה.
עומס ברשת ועמלות: בתקופות של עומס ברשת הבלוקצ׳יין, עסקאות עלולות להתעכב או להתייקר, מה שמקשה על ביצוע ארביטראז׳ מהיר בין בורסות.
3. כיצד להשתמש במדד Coinbase Premium במסחר
מדד Coinbase Premium יכול לשמש בעיקר לחיזוי מגמות השוק של ביטקוין (BTC) ומטבעות עיקריים נוספים.
📈 סיגנל שוק שורי (פרמיה חיובית):
זרימות קנייה מוסדיות: פרמיה חיובית יציבה עשויה להצביע על לחץ קנייה מוסדי מתמשך — סימן למגמה שורית כללית.
אות להיפוך מגמה: אם בתקופת שוק דובי הפרמיה הייתה שלילית ופתאום הופכת לחיובית, ניתן לראות בכך סימן לשינוי כיוון אפשרי — כניסת משקיעים מוסדיים ושיפור סנטימנט השוק.
הזדמנות קנייה בתחתית: אם מחיר הביטקוין יורד אך פרמיית Coinbase עולה מעל 0% יחד עם עלייה בזרימות יומיות ל־ETFים כמו IBIT של BlackRock או FBTC של Fidelity — זו עשויה להיות אינדיקציה לתחתית קנייה חזקה.
📉 סיגנל שוק דובי (פרמיה שלילית):
לחץ מכירה מוסדי או ירידה בביקוש: פרמיה שלילית ממושכת עשויה להעיד על לחץ מכירה מצד מוסדות או ירידה בהתעניינות בביטקוין — סימן למגמה יורדת.
אות להיפוך מגמה יורדת: אם פרמיה חיובית בשוק שורי הופכת לשלילית בפתאומיות, זה עשוי להצביע על שיא שוק — ייתכן שמשקיעים מוסדיים מממשים רווחים או שהזרמות חדשות נחלשות.
איתות למצב יתר קנייה/מכירה: לדוגמה, אם הביטקוין מזנק והפרמיה ב־Coinbase יורדת לערכים שליליים, תוך כדי ירידות בזרימות נטו מ־ETFים של BlackRock או Fidelity, זה עשוי להצביע על מצב של יתר קנייה (overbought) או על תיקון קרוב.
4. נקודות חשובות
🚨 בעת שימוש במדד Coinbase Premium יש לשים לב לנקודות הבאות:
שילוב עם אינדיקטורים נוספים: המדד הוא כלי עזר בלבד.
יש לשלב אותו עם אינדיקטורים טכניים אחרים (כמו ממוצעים נעים, RSI, MACD, נפחי מסחר) ועם נתוני on-chain ומקרו־כלכליים.
חשיבות נתוני ה־ETF: ETFי ביטקוין spot של חברות כמו BlackRock ו־Fidelity הם מדד ישיר לזרימות מוסדיות.
ניתוח משולב של פרמיית Coinbase ונתוני הזרימות היומיות ב־ETFים הללו מספק תמונה מדויקת יותר של לחץ קנייה או מכירה מוסדי.
תנודתיות בטווח הקצר: הפרמיה עשויה להשתנות במהירות בהתאם לתנודות רגעיות.
יש להתמקד במגמות ארוכות טווח ולא להגיב רגשית לשינויים זמניים.
שינויי תנאי שוק: דפוסים מהעבר לא תמיד חוזרים על עצמם. רגולציות חדשות, שינויי מדיניות בבורסות, או כניסת שחקנים חדשים עשויים להשפיע על המדד.
היקף מוגבל: המדד משקף בעיקר ביקוש מוסדי לביטקוין; השפעתו על אלטקוינים מוגבלת.
5. שימוש במדד Coinbase Premium ב־TradingView
TradingView היא פלטפורמה פופולרית עם מגוון אינדיקטורים וכלי ניתוח מתקדמים.
ניתן למצוא בה אינדיקטורים מותאמים המציגים את Coinbase Premium בזמן אמת.
אלו מחשבים את הפרש המחירים בין Coinbase ל־Binance (למשל BTCUSD מול BTCUSDT) ומציגים אותו בחלונית נפרדת.
📊 כיצד להשתמש במדד ב־TradingView:
חיפוש אינדיקטורים: לחץ על “Indicators” והקלד “Coinbase premium” או “Coinbase vs Binance”.
מעקב בזמן אמת: האינדיקטורים מושכים נתונים בזמן אמת ומציגים את ההפרש על הגרף — כך ניתן לזהות בקלות הבדלי מחיר ולנצלם באסטרטגיות מסחר.
שילוב עם אינדיקטורים נוספים: ניתן להוסיף את המדד לגרף הביטקוין ולנתח במקביל את נתוני ה־ETFים של BlackRock ו־Fidelity ליצירת ניתוח רב־ממדי.
התראות: ניתן להגדיר ב־TradingView התראות כאשר הפרמיה עוברת רמות מסוימות — כך ניתן לזהות שינויים בזמן אמת ולהגיב במהירות.
לסיכום, מדד Coinbase Premium הוא כלי יעיל להבנת התנהגות המשקיעים המוסדיים בארה״ב — אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על שוק הקריפטו.
כאשר משלבים אותו עם נתוני הזרימות של ETFי ביטקוין spot של BlackRock ו־Fidelity, הוא מספק תמונה מעמיקה של הכיוון המוסדי בשוק ושל עוצמת המגמה.
עם זאת, אין להשתמש בו ככלי יחיד, אלא כחלק ממערך ניתוח כולל, המשולב עם אינדיקטורים נוספים להבנה רחבה ומדויקת של מצב השוק.
