התחל

סחורות

Platinum Market 2025: Deficit and Hydrogen Boomהאם העולם צועד מתוך שינה לקטסטרופת פלטינה? הכלכלה העולמית נכנסת לעידן רעוע המוגדר על ידי לאומנות משאבים, שבו ברית ה-BRICS+ ביססה למעשה את שליטתה על מינרלים קריטיים, כולל הרוב המכריע של ייצור הפלטינה הראשוני. בעוד הפיצול הגיאופוליטי מעמיק, המערב עומד בפני פגיעות אסטרטגית חמורה, בהסתמכו בכבדות על יריבים כמו רוסיה וסין עבור המתכות החיוניות למעבר הירוק שלו. תלות זו מחריפה בשל השימוש בסחר כנשק, כאשר בקרות ייצוא על מינרלים אסטרטגיים אחרים כבר מאותתות כי הפלטינה – מתכת קריטית לתאי דלק מימני ואלקטרוליזה – עשויה להיות היעד הבא באסטרטגיית "קרטל הסחורות" המסתמנת. במקביל, השוק מתמודד עם גירעון היצע חמור ומבני, הצפוי להגיע ל-850,000 אונקיות עד שנת 2025. מחסור זה נובע מקריסת הייצור הראשוני בדרום אפריקה, שם תשתית אנרגיה מתפוררת, אי-יציבות בכוח העבודה וכשלים לוגיסטיים חונקים את התפוקה. המצב מחמיר בשל "צוק מחזור", כאשר לחצים כלכליים מפחיתים את גריטת הרכבים הישנים ומייבשים את קווי האספקה המשניים בדיוק כאשר המלאים העל-קרקעיים מתרוקנים במהירות. למרות זעזועי ההיצע הללו, הביקוש עומד בפני צונאמי המונע על ידי כלכלת המימן, שם הפלטינה היא הזרז (קָטָלִיזָטוֹר) הכרחי לאלקטרוליזרים מסוג PEM ולרכבי תא דלק כבדים. בעוד שמשקיעים ראו היסטורית את הפלטינה דרך העדשה הצרה של מנועי בעירה פנימית, ביקוש עמיד מצד רכבים היברידיים ותקנות פליטה מחמירות (Euro 7) מבטיחים כי השימוש בענף הרכב נותר איתן. יתרה מכך, סקטור המימן צפוי לצמוח בקצב צמיחה שנתי מורכב (CAGR) מדהים של 32% עד 2030, מה שיוצר ביקוש מבני חדש לחלוטין ששרשרת האספקה הנוכחית אינה יכולה לספק. לבסוף, המאמר טוען כי הפלטינה מתומחרת בחסר משמעותי ונסחרת בהנחה עמוקה למרות חיוניותה האסטרטגית וערכה המוניטרי כנכס ריאלי. ההתלכדות של הרס ההיצע, המנוף הגיאופוליטי והביקוש הירוק האקספוננציאלי מסמנת את בואו של "מחזור-על בפלטינה". עם לוחמת סייבר המציבה סיכון בלתי נראה נוסף לתשתיות כרייה וסין המבטיחה באגרסיביות דומיננטיות בפטנטים בטכנולוגיית מימן, החלון לרכישת נכס מוערך-בחסר זה נסגר, מה שממצב את הפלטינה כעסקת העשור הפוטנציאלית.
NYMEX:PL1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
WTI🌎 בנקי השקעות גדולים צופים שני שלבים במחיר הנפט: ירידה עקב עודף היצע, ולאחר מכן צמיחה החל משנת 2027 עקב מחסור בהשקעות. לאחר 2027: תחל תקופת צמיחה ממושכת עקב מחסור בחומרי גלם. נצפית ירידה הדרגתית ואיטית במחירי הנפט. אנו קרובים לרמת תמיכה, שפריצה ממנה עלולה להאיץ את ירידת המחירים.
TVC:USOILשורט
מאת ‎A3MInvestments‎
סערת נתונים בארה"ב מתקרבת – הזהב ממתין לפריצה הבאה שלו🟡 XAU/USD – תזמון היפוך ב-4188, צפוי בדיקת FVG 🔍 הקשר שוק הזהב מתקרב לאזור תזמון מפתח קרוב ל-4188–4190, שמתאים לאספקה קודמת ודחייה מבנית. לאחר רגל אימפולסיבית חזקה, נזילות המונחת מעל שיאים אחרונים עשויה להיות ממוקדת לפני נסיגה עמוקה יותר לאזור פער הערך ההוגן (FVG). המבנה נשאר שורי בטווח הבינוני, אך מהלכים מתקנים לטווח הקצר צפויים לפני המשך לעבר יעד הנזילות ב-4212. 📈 אזורי מסחר מרכזיים 🔻 הגדרת מכירה כניסה: 4188 – 4190 הפסד עצירה: 4192 יעד 1: 4090 יעד 2: 4020 צפו לדחייה באזור התזמון — נסיגה דובית לטווח קצר ל-FVG. 🟢 הגדרות קנייה קנה זהב 4090 – 4088 | SL 4085 → סקאלפ ארוך מכוון ל-4140–4160 אם המחיר מגיב חזק בתוך FVG. קנה זהב 4022 – 4020 | SL 4017 → אזור קנייה אידיאלי לנסיגה עמוקה יותר המתאים לנזילות מבנית וביקוש קודם. 🧠 לוגיקת תוכנית מסחר המתן לסחיפת מחיר ודחייה ב-4188–4190 לפני אישור קצר. ניטור אזור FVG (~4090) לתגובה לחזרה לארוך. היעד בטווח הזמן הגבוה יושב קרוב ל-4212, מתאים לנזילות מעל שיאים קודמים. ⚙️ הטיה טווח קצר: תיקון דובי מ-4190 לעבר 4090. טווח בינוני: המשך שורי לעבר 4212 לאחר נסיגה.
OANDA:XAUUSDשורט
מאת ‎Linda_OneShotTrader‎
זהב מחכה ל-PPI ולתמ"ג – קנו בירידות, מכרו בעליות🟡 XAU/USD – נתוני PPI ותמ"ג יגדירו את הרחבת הטווח 🔍 הקשר שוק הזהב נשאר בטווח בין 4000–4100, מתייצב לאחר סחיפת הנזילות של השבוע שעבר. נתוני המפתח של ארה"ב השבוע — PPI ליבה, מכירות קמעונאיות, תמ"ג ו-PCE ליבה — כנראה יכתיבו את המהלך הגדול הבא. שיפור קל בנתוני האינפלציה והצריכה עשוי לחזק את הדולר באופן זמני, אך ההטיה הכללית נשארת שורית בטווח הבינוני כאשר הפד צפוי לשמור על גישה יונית עד לרבעון הראשון. 📊 תחזית טכנית (גרף 4 שעות) אזור מכירה ראשי (OB סופר): 4170–4200 → אזור היצע פוטנציאלי להיפוך. פער ערך הוגן (FVG): 4130–4160 → אזור תגובה לטווח קצר אם המחיר יחזור. אזור מכירה: 4090–4095 → הזדמנות מכירה המותאמת למבנה דובי תוך-יומי. אזור קנייה 1: 4024–4025 → ביקוש מינורי, מצפים לסחיפת נזילות פנימית. אזור קנייה 2 (OB ראשי): 4003–4001 → בלוק הזמנות חזק עם דחיות מרובות; בריכת נזילות מפתח. מבנה: BOS H4 (שורית) נשאר שלם, מציע סחיפת נזילות לפני ההרחבה הבאה כלפי מעלה. 🎯 תוכנית מסחר 1️⃣ הגדרת מכירה – תגובה לטווח קצר מ-FVG כניסה: 4090–4095 עצירת הפסד: 4100 רווח יעד 1: 4055 רווח יעד 2: 4040 רווח יעד 3: 4025 ➡️ נימוק: המחיר כנראה ייגע בקצה התחתון של FVG ויסחוף נזילות מקומית לפני תגובה כלפי מטה לכיוון ביקוש הטווח הפנימי. 2️⃣ הגדרת קנייה – מבחן אזור הביקוש הראשון כניסה: 4024–4025 עצירת הפסד: 4022 רווח יעד 1: 4065 רווח יעד 2: 4080 ➡️ נימוק: מצפים לסחיפת נזילות לטווח קצר מתחת לאמצע הטווח לפני המשך שורי. 3️⃣ הגדרת קנייה – אזור צבירה OB ראשי כניסה: 4003–4001 עצירת הפסד: 3998 רווח יעד 1: 4045 רווח יעד 2: 4075 רווח יעד 3: 4090 ➡️ נימוק: אזור נזילות עמוק המותאם ל-OB בטווח זמן גבוה יותר. אם הנתונים המאקרו יאכזבו, אזור זה יכול להפעיל את הרגל האימפולסיבית הבאה לבחינה מחדש של 4170+. 🧭 הטיה כללית → הטיה לטווח לפני PCE ליבה → קנו בירידות – מכרו בעליות בתוך 4000–4100 עד לפריצה ברורה לאחר נתוני תמ"ג/PCE. → שימו לב לפריצות שווא סביב FVG ושמרו על שליטה בסיכון לפני פרסומי המושב האמריקאי.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎Linda_OneShotTrader‎
שרשרת חדשות חזקות יכולה לדחוף את הזהב לבדוק מחדש את 4300🟡 XAU/USD – תוכנית מסחר שבועית (23–29 נובמבר) SMC – FVG – היצע/ביקוש – שבוע חדשות בעלות השפעה גבוהה 1. הקשר שוק הזהב נמצא במצב צדדי במבנה צבירה H4, יוצר תחתית גבוהה יותר לפי קו המגמה. מעל יש 3 שכבות היצע חשובות: OLD FVG 1 OLD FVG 2 FVG גדול 4220–4300 המחיר צריך לסרוק נזילות ולגעת באזור ההיצע לפני יצירת כיוון חדש. 2. לוח חדשות חזקות בשבוע השבוע יש הרבה חדשות USD שמשפיעות ישירות על הזהב: יום שלישי (25/11) Core PPI – מכירות קמעונאיות – PPI (4 חדשות אדומות ברצף) → תנודתיות חזקה. יום רביעי (26/11) תביעות אבטלה מוצרים עמידים → מוצרים עמידים ליבה GDP q/q – מדד מחירי GDP Core PCE (החדשה החשובה ביותר על אינפלציה בשבוע) ➡️ זהו היום המכריע את הכיוון לשאר השבוע. יום שישי (28/11) CPI גרמני (משפיע על EUR → USD בעקיפין) 🎯 מסקנת חדשות: → הזהב עשוי לבצע תנועה מזויפת – לסרוק נזילות לפני ריצה מדויקת. → אזורי SL דקים ייצודו ברציפות. 3. רמות מפתח (מהגרף ששלחת) 🔻 אזור מכירה (היצע – FVG) 4189 – 4191 (מכירה עיקרית) SL: 4195 זהו אזור תגובה חזק בשבוע. 4132 – 4134 (מכירה סקאלפ) SL: 4138 🔵 אזור קנייה (ביקוש – קו מגמה – SMC) 4906 – 4904 (אזור קנייה סקאלפ עיקרי בגרף) SL: 3999 → זהו האזור היחיד שהגרף מסמן קנייה בבירור. נקודת פסיכולוגיה: 4000 – 3985 אם המחיר נופל → תגובה חזקה ליצירת תחתית שבועית. 4. תרחיש מסחר שבועי 🅰️ תרחיש 1 – המחיר חוזר לאזור ההיצע לפני ירידה (הסבירות הגבוהה ביותר) המחיר צפוי לבדוק מחדש 4132–4134 → 4189–4191 לאחר נגיעה ב-4190 ± → סבירות להופעת: BOS דובי H1/H4 היפוך חזק ל-4050 – 4000 🔻 תוכנית מכירה מכירה 4132–4134 (סקאלפ) SL 4138 מכירה עיקרית 4189–4191 SL 4195 מטרות TP: TP1: 4090 TP2: 4050 TP3: 4000 🅱️ תרחיש 2 – המחיר נופל לפני החדשות ואז קופץ חזק (הרג נזילות) אם הזהב נופל לפני חדשות PPI/GDP: האזור הקנייה היפה ביותר: 4000 – 3985 יצירת תחתית → קפיצה חזרה לבדוק היצע. 🔵 תוכנית קנייה קנייה 4000–3985 SL: 3975 מטרות TP: 4050 4100 4130 🅾️ תרחיש 3 – אם נשבר 4200 אם 4200 נשבר בנר H4 גוף גדול: ➡️ סבירות גבוהה שהזהב יעלה לבדוק FVG גדול 4250–4300 → במקרה זה רק לחכות לקנייה במפולת, לא למכור יותר.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎Linda_OneShotTrader‎
1
XAUUSD – קריאת הכוונות הסודיות של השוק🌐 הקשר שוק הזהב מתחיל את השבוע החדש עם תנודתיות דחוסה אך שומר על מבנה דובי כללי ב-H1. המחיר ממשיך ליצור שיאים נמוכים יותר → שפל נמוך יותר, מה שמרמז שכסף חכם עדיין מפיץ באזורים פרימיום תוך צבירה בבריכות הנחה עמוקות. מניעים נוכחיים של השוק חוזק הדולר נשאר יציב → שומר על הזהב תחת לחץ השוק ממתין לנתוני הדולר באמצע השבוע → המפגשים המוקדמים עשויים להיות מונעי נזילות זרימות מוסדיות לא מראות מחויבות שורית חזקה עדיין הטיה ליום: 🔻 דובי עד שהמחיר יחזור לאזורי פרימיום מרכזיים עם CHoCH תקף. 🔺 הגדרות קנייה תקפות רק בבריכות נזילות הנחה עמוקות (3996, 4030). 📉 ניתוח טכני (נזילות + מבנה SMC) מבנה שוק מגמת H1: דובי אזור פרימיום מרכזי מעל: 4146–4148 שיווי משקל בטווח ביניים: 4060–4080 אשכולות ביקוש הנחה: 4030 & 3994 תצפית נזילות נזילות צד קנייה (BSL): מעל 4146 מעל 4071 פתיל נזילות נזילות צד מכירה (SSL): מתחת ל-4030 מתחת ל-3994 (כיס נזילות מרכזי) חוסר איזון / FVG FVG דובי חזק ב-4146–4148 חוסר איזון קטן ב-4068–4071 חוסר איזון הנחה ברור ב-4032–4030 ואקום נזילות עמוק ליד 3996–3994 🔑 אזורי מחיר מרכזיים (הסברים ברורים ומשכנעים) 1️⃣ 4148–4146 → מלכודת נזילות פרימיום – אזור מכירה ראשי אזור זה מכיל: אזור אספקה H1 שלא הוקל BSL כבד נח מעל שיאי נדנדה אחרונים מילוי FVG דובי מרכזי ➡️ מלכודת פרימיום קלאסית המהונדסת לנזילות שבה כסף חכם מטאטא קונים פריצה לפני שהוא מתהפך באגרסיביות. 2️⃣ 4068–4071 → טאטוא נזילות בטווח ביניים – אזור מכירה SCALP מאפיינים: אשכולות של עצירות תוך יומיות מקודמות ארוכות FVG קטן הפועל כהנעה ממוקם ליד שיווי משקל → מושלם לפייקאוטים ➡️ צפו לפתילים מהירים ודחיות חדות, אידיאלי לסקלפים קצרים ומדויקים. 3️⃣ 4032–4030 → תגובת הנחה – אזור קנייה SCALP אזור זה מציע: SSL נקי ממוקם ממש מתחת אזור ביקוש מיקרו נקודת היפוך נפוצה במהלך מחזורים דוביים ➡️ מצוין לסקלפים קנייה מהירים עם סיכון הדוק, במיוחד במהלך מניפולציה בלונדון. 4️⃣ 3996–3994 → היפוך הנחה עמוק – אזור קנייה זהב אזור צבירה בעל ערך גבוה: מכיל SSL משמעותי במסגרת זמן גבוהה יותר מתיישר עם מבנה הנחה עמוק משמש לעיתים קרובות על ידי כסף חכם לטעינת עמדות ארוכות ➡️ אם המחיר נוגע באזור זה, סביר להניח שתהיה התאוששות שורית חזקה. ⚙️ הגדרות מסחר (כניסות מדויקות) ✔️ מכירת זהב – שורט פרימיום ראשי כניסה: 4148–4146 סטופלוס: 4154 TP1: 4120 TP2: 4080 TP3: 4030 לוגיקה: טאטוא BSL → הקלת FVG → תזוזה דובית. ✔️ מכירת SCALP – טאטוא טווח ביניים כניסה: 4068–4071 סטופלוס: 4077 TP1: 4050 TP2: 4038 לוגיקה: נזילות מהונדסת → דחייה מיידית צפויה. ✔️ קניית SCALP – תגובת נזילות הנחה כניסה: 4032–4030 סטופלוס: 4024 TP1: 4045 TP2: 4068 לוגיקה: טאטוא SSL → סבירות CHoCH → התאוששות תוך יומית. ✔️ קניית זהב – לונג הנחה עמוק כניסה: 3996–3994 סטופלוס: 3988 TP1: 4020 TP2: 4060 TP3: 4140 לוגיקה: אזור צבירה מוסדי חזק → פוטנציאל להיווצרות שפל גבוה ב-H1. 🧠 הערות מפגש הימנע ממסחר בטווח ביניים כדי להפחית חשיפה לחיתוך. התנועות הטובות ביותר נוצרות לאחר טאטוא נזילות בלונדון או במהלך תזוזה בניו יורק. אשר כניסות עם M5/M15 CHoCH + תזוזה. לעולם אל תקנה בתוך אזורי פרימיום; לעולם אל תמכור בתוך אזורי הנחה עמוקים. 🏁 מסקנה הזהב שומר על מבנה דובי, מעדיף הגדרות מכירה במלכודות נזילות פרימיום 4146–4148 ו-4068–4071. הגדרות קנייה נשארות תקפות רק באזורים הנחה חזקים 4030 ו-3994, שבהם הנזילות תומכת בתגובה שורית נקייה. תן לנזילות ליצור את המלכודת. ואז הכה בדיוק.
OANDA:XAUUSD
מאת ‎Alicee_Trader‎
זהב ללא חקלאות: קנה OB 4030, יעד פריצה 4111🔍 הקשר שוק – 20 בנובמבר 2025 הזהב בתחילה ירד כמעט 70 פיפס בתחילת היום אך התאושש במהירות בחדות מאזור 4030–4032, מה שמראה על לחץ קנייה חזק וסירוב לרדת עוד. מבנה השוק במסגרת הזמן H1–H2 יוצר תבנית קלאסית ומוגדרת היטב של ראש וכתפיים הפוך – תבנית היפוך שורית קלאסית – שמסמנת על פוטנציאל להתרחבות כלפי מעלה אם קו הצוואר יישבר בהצלחה. 📅 אירועי חדשות מרכזיים היום: 🇺🇸 נתוני תעסוקה ללא חקלאות (NFP) 📉 שיעור האבטלה בארה"ב 🏛 פרוטוקול פגישת ה-FOMC 🗣 נאומים של טראמפ, ברקין, וויליאמס 🧾 תביעות אבטלה ראשוניות ⚠️ אירועים אלו עשויים לגרום לתנודתיות חדה ויקבעו את האישור או הדחייה של תבנית ההיפוך. 📊 ניתוח טכני 🛒 תכנית קנייה – עדיפות ראשונית ✅ כניסה: 4030 – 4032 🛡 עצירת הפסד (SL): 4027 🎯 לקיחת רווח (TP): TP1: 4039 TP2: 4047 TP3: 4059 💡 רציונל: המחיר קפץ בחוזקה באזור OB + SSS. זהו אזור תמיכה טכני קריטי ובסיס תבנית ראש וכתפיים הפוך. המטרה היא לשבור את קו הצוואר כדי להפעיל את המגמה העולה. 🔻 תכנית מכירה – אסטרטגיה לטווח קצר 📍 כניסה: 4093 – 4095 🛡 SL: 4098 🎯 TP: TP1: 4088 TP2: 4077 TP3: 4060 TP4: 4033 💡 רציונל: אסטרטגיה זו חלה רק אם המחיר יוצר פריצה שגויה של אזור BSL והופך כיוון. זהו נקודת כניסה אידיאלית לסקאלפינג מהיר אם השוק מגיב שלילית לחדשות. 🔑 אזורי מחיר מרכזיים אזור קנייה (OB + SSS): 4030 – 4032 → אזור ביקוש חזק, בסיס תבנית ראש וכתפיים הפוך, מאשר את אות ההיפוך אם מוחזק. אזור קו צוואר פריצה: 4101 – 4111 → קו הצוואר של תבנית ראש וכתפיים הפוך. שבירת אזור זה תפתח הזדמנויות לעלייה חדה. אזור התנגדות סופי: 4133 – 4140 → היעד הסופי אם הפריצה מצליחה והתבנית השורית מאושרת. ✅ מסקנת אסטרטגיה 🎯 אסטרטגיה עיקרית: עדיפות היא לקנות באזור OB 4030–4032. 🩸 מכירה היא רק לסקאלפינג לטווח קצר אם יש אות דחייה באזור BSL. 🕓 זהירות: היזהרו מלהיכנס לעסקאות קרוב לזמן פרסום חדשות ללא חקלאות – חכו לפעולת מחיר לאשר את הכיוון.
OANDA:XAUUSDלונג
מאת ‎Linda_OneShotTrader‎
זהב - משהו מתבשל? לאחרונה ראינו מימוש מהשיאים בנכסים ספקולטיביים כמו ביטקוין ואתריום, ובמקביל לראשונה לאחר תקופה הזהב פורץ התכנסות מעלה כשאישור למהלך יהיה בפריצת השיא. מה השוק חוזה פה כשהוא מעלה מתכת כמו זהב? השאלות שאין לי עליהן תשובות שעולות לי לראש: האם האינפלציה מתעוררת מחדש? האם יש מתיחות גיאופוליטית חדשה מעבר לפינה? מי הקונה בזהב האם זאת שוב סין? בכל אופן לא לכל השאלות יש תשובות ובשלב זה הייתי שם את זה כתמרור אזהרה שצריך להיות מודע אליו ולא טריגר לחיסול תיקים, כעת אחפש טריגרים ליציאה בשאר הנכסים (לא נשארו לי יותר מידי שמחזיק לונג). אז בקצרה מה יש לנו בזהב? פריצת קו מגמה יורד. פריצת השיא (באדום) והתבססות מעליו עשויה לסמל מהלך עולה נוסף בנכס. דיסקליימר: המידע המוצג כאן נועד לצורכי ידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה כלשהי לקנייה, החזקה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים. כל החלטת השקעה הינה באחריותו הבלעדית של הקורא, וכדאי להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות.
CAPITALCOM:GOLD
מאת ‎Mc_investor‎
מדוע מיץ התפוזים שלכם יקר יותר?מחירי מיץ התפוזים מזנקים, ומשפיעים על צרכנים ועל הכלכלה הכללית. עלייה זו נובעת משילוב מורכב של סוגיות גיאופוליטיות, לחצים כלכליים ואתגרים סביבתיים משמעותיים. הבנת הגורמים המגוונים הללו חושפת שוק סחורות עולמי בלתי יציב. משקיעים וצרכנים כאחד צריכים להכיר בגורמים המשפיעים כיום על מוצרים יומיומיים כמו מיץ תפוזים. שינויים גיאופוליטיים תורמים באופן משמעותי לעליית המחירים. ארצות הברית הודיעה לאחרונה על הטלת מכס של 50% על כל היבוא מברזיל, החל מה-1 באוגוסט 2025. צעד זה נובע מעמדתה של ברזיל בנוגע להעמדתו לדין של ז'איר בולסונארו ומהתקרבותה ההולכת וגוברת לברית BRICS. ברזיל שולטת באספקת מיץ התפוזים העולמית, ומספקת למעלה מ-80% מנתח השוק העולמי ו-81% מייבוא ארצות הברית בין אוקטובר 2023 לינואר 2024. המכס החדש מעלה ישירות את עלויות היבוא ויוצר סיכון למחסור באספקה. מעבר למכסים, שילוב של גורמים כלכליים ותנאי מזג אוויר קשים מחריף את הלחץ על המחירים. עלויות יבוא גבוהות יותר תורמות לאינפלציה, ועשויות להוביל את הבנקים המרכזיים לשמור על מדיניות מוניטרית מחמירה. הסביבה האינפלציונית הרחבה פוגעת בכוח הקנייה של הצרכנים. במקביל, ייצור התפוזים נתון לאיומים חמורים. מחלת ההדרים (גרינינג) פגעה קשות במטעים בפלורידה ובברזיל. אירועי מזג אוויר קיצוניים, כמו הוריקנים ובצורות, מקטינים עוד יותר את התפוקה העולמית. אתגרים סביבתיים אלה, בשילוב עם מכסים גיאופוליטיים, יוצרים מגמה שורית חזקה לעתיד מיץ התפוזים, ומצביעים על עליות מחירים נוספות בטווח הקצר.
ICEUS:OJ1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
האם להבות המזרח התיכון יעלו את מחירי הגז בחורף?שוק הגז הטבעי העולמי חווה תקופה של תנודתיות משמעותית, עם עליות מחירים שאינן תואמות את המגמות העונתיות הרגילות. עלייה זו נובעת בעיקר מהסלמת המתחים הגיאופוליטיים במזרח התיכון, ובמיוחד מהעימות המתמשך בין איראן לישראל, לצד האפשרות הגוברת למעורבות צבאית ישירה של ארצות הברית. שילוב גורמים זה משפיע על תפיסות אספקת האנרגיה העולמית, משפיע על בטחון המשקיעים, ודוחף את מחירי הגז הטבעי לרמות מחירים קריטיות. תקיפות צבאיות על תשתיות האנרגיה של איראן, כולל שדה הגז הגדול בעולם – פארס הדרומי, יצרו איום ממשי על אספקת הגז. מצב זה מוחמר על ידי הפגיעות האסטרטגיות במצר הורמוז, נתיב ימי קריטי שדרכו עובר חלק ניכר מגז הטבעי המנוזל העולמי. למרות שאיראן מחזיקה במאגרי הגז הטבעי השניים בגודלם בעולם והיא המפיקה השלישית בגודלה, סנקציות בינלאומיות וצריכה מקומית גבוהה מגבילות מאוד את יכולת הייצוא שלה, מה שהופך את הייצוא המוגבל שלה לרגיש במיוחד להפרעות. אירופה, שפנתה באופן אסטרטגי לייבוא גז טבעי מנוזל לאחר צמצום אספקת הגז הרוסי בצנרת, מוצאת את ביטחונה האנרגטי תלוי יותר ויותר ביציבות נתיבי האספקה במזרח התיכון. סכסוך ממושך, במיוחד בחודשי החורף הקריטיים, ידרוש כמויות משמעותיות של גז טבעי מנוזל כדי לעמוד ביעדי האחסון, מה שיגביר את התחרות וצפוי להעלות את מחירי הגז באירופה. סביבה זו של סיכון גבוה ותנודתיות מושכת גם סחר ספקולטיבי, שעלול להגביר את תנודות המחירים מעבר לדינמיקת היצע וביקוש בסיסית, ולשלב פרמיית סיכון גיאופוליטית משמעותית בהערכות השוק הנוכחיות. שילוב האיומים על תשתיות האנרגיה, הסיכונים במצר הורמוז, והתלות המבנית של אירופה בזרמי גז טבעי מנוזל עולמיים יוצר שוק רגיש ביותר. מחירי הגז הטבעי נותרים קשורים באופן הדוק להתפתחויות גיאופוליטיות, עם פוטנציאל לעליות מחירים משמעותיות במקרה של הסלמה, או לירידות חדות במקרה של הרגעה. ניווט בנוף זה דורש הבנה מעמיקה של יסודות שוק האנרגיה ושל הדינמיקות המורכבות והבלתי צפויות לעיתים של היחסים הבינלאומיים.
NYMEX:NG1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
‏זהב: כשנכנס הפחד — נכנס הזהב‏זהב: כשנכנס הפחד — נכנס הזהב ‏ ‏שוק הזהב ממשיך להגיב לתרחיש שכבר זמן רב נמצא בהתבשלות. המלחמה במזרח התיכון היא רק הטריגר — אך הדחף עצמו התחיל מוקדם יותר. ישראל תוקפת את איראן, והמחיר לא סתם עולה – אלא כבר היה מוכן לפריצה מתוך מבנה טכני ברור. כל מה שהשוק היה צריך זה תירוץ. והוא הגיע. ‏ ‏המחיר פרץ את אזור הדחיסה ועלה מעל $3,400 – רמת מפתח עם היסטוריה של תגובות נפח. התעלה העולה מה-$3,314 נשמרת, והתגובה מהגבול התחתון לוותה בשינוי מבני ברור: מניקוי ליקווידיות מתחת לנמוכים – לפריצה מעל שיאים. הנפחים זינקו בדיוק ברגע הנכון – האיתות ברור: השוק לא הופתע, הוא ידע. ‏ ‏מבחינה טכנית: ‏– שמירה מעל $3,396–3,398 (פיבונאצ’י 0.618 + בלוק ביקוש + חזרה לטווח) ‏– כל הממוצעים הנעים (כולל MA200) נמצאים מתחת למחיר ‏– RSI באזור חיובי אך לא קיצוני ‏– מבנה נרות ברור: שליטה של קונים, החזקה, האצה ‏– פרופיל נפח מראה ריק מעל – אין התנגדות ממשית עד $3,450+ ‏ ‏יעדים: ‏– $3,447 – שיא קודם ‏– $3,484 – הרחבה לפי פיבונאצ’י 1.272 ‏– $3,530 – יעד מרכזי לפי הרחבה 1.618 ‏ ‏בצד הפונדמנטלי: ‏המצב הגאו-פוליטי מתוח. איראן צפויה להגיב, ישראל פועלת כבר. במצב כזה – הכסף זורם למקום ללא סיכון פוליטי. זהב חוזר למעמדו כאינדקטור לפאניקה מוסדית. ויש כאן פרט מעניין: גם התחזקות הדולר לא עוצרת את המגמה – סימן ברור שזה לא עניין של אינפלציה או ריבית, אלא של מגננה טהורה. ‏ ‏אסטרטגית: ‏הפריצה כבר קרתה. כל שמירה מעל $3,396 היא אישור לתרחיש. כל ירידה לשם – הזדמנות להוסיף. כל עוד המחיר בתוך התעלה והדחף נשמר – העדפה לקנייה בלבד. ‏ ‏כשהשוק מקדים את החדשות – זה לא רגש, זו אינפורמציה שמגולמת במחיר.
TVC:GOLDלונג
מאת ‎TotoshkaTrades‎
עלייתה השקטה של הפלטינה: מה מניע את ערכה המחודש?הפלטינה, שפעמים רבות נותרת בצל הזהב, חוותה לאחרונה עלייה משמעותית בערכה, והגיעה לשיאים שלא נראו זה שנים, מה שזיכה אותה בתשומת לב רבה מצד משקיעים. התחייה הזו אינה מקרית; היא נובעת משילוב מורכב של ביקוש תעשייתי, היצע מתכווץ, דינמיקות גיאופוליטיות משתנות ושינוי בולט במגמות ההשקעה. הבנת הכוחות העומדים מאחורי תופעה זו חיונית למשקיעים המבקשים לפענח את מסלולה של מתכת תעשייתית יקרה זו. אחד הגורמים המרכזיים לעליית מחירי הפלטינה הוא השימוש התעשייתי הרחב שלה, במיוחד בתעשיית הרכב, שם היא הכרחית לייצור ממירים קטליטיים. למרות העלייה בפופולריות של רכבים חשמליים, המהווה שינוי ארוך טווח, הגידול המרשים בייצור כלי רכב היברידיים ממשיך לתמוך בביקוש לפלטינה. באופן קריטי, השוק מתמודד עם גירעונות פיזיים מתמשכים, כאשר ההיצע נמוך מהביקוש בשנתיים האחרונות – מגמה שצפויה להימשך גם ב-2025. תפוקת המכרות נתקלת בקשיים עקב הפרעות באזורים מרכזיים כמו דרום אפריקה וזימבבווה, וההיצע המשני ממחזור אינו מצליח לגשר על הפער ההולך וגדל. גורמים גיאופוליטיים והשקעות אסטרטגיות מחזקים עוד יותר את מגמת העלייה של הפלטינה. סין הפכה לשוק מרכזי, עם התאוששות משמעותית בביקוש, כשצרכנים מעדיפים יותר ויותר פלטינה לתכשיטים ולהשקעות על רקע מחירי הזהב הגבוהים. שינוי אסטרטגי זה בשוק הצרכני הגדול בעולם משפיע על תמחור הפלטינה ברמה הגלובלית, בתמיכת יוזמות סיניות לפיתוח מערכות מסחר וחוזים עתידיים חדשים. במקביל, ניכרת עלייה באמון המשקיעים, כפי שמשתקף בגידול בהשקעות בקרנות סל לפלטינה (ETFs) וברכישות פיזיות משמעותיות, כאשר גם הירידה הצפויה בעלויות ההלוואה מגבירה את האטרקטיביות של המתכת. לסיכום, העלייה הנוכחית של הפלטינה משקפת שילוב עוצמתי של היצע מצטמצם וביקוש תעשייתי איתן, הנתמך בשינויים אסטרטגיים בשווקים צרכניים מרכזיים ובעניין מחודש מצד משקיעים. ככל שמלאי הפלטינה הקיים ממשיך להתדלדל והשווקים צופים גירעונות מתמשכים, הפלטינה צפויה לשמור על רלוונטיות לאורך זמן – ולהציע הזדמנויות אטרקטיביות למי שמזהה את ערכה הרב-ממדי.
FX_IDC:XPTUSDלונג
מאת ‎UDIS_View‎
בין בלוקצ'יין למכרות זהב: המטמון האמיתי של המשקיעיםבעידן חדש שמתחיל עם הקריפטו שכבר לקח את רוב צומת הלב והאמון של המשקיעים והסוחרים לעתיד הקרוב נדמה ששכחו מהדבר שמלווה אותנו מראשית תחילת האנושות- סחורות. לא רק המטמון במערות (זהב) בשנה האחרונה עשה עליה מרשימה של 65% אלא גם חבריו המינרלים – הכסף והנחושת – רשמו גם הם עליות. -הנחושת בתקופת זמן של שנה אחרונה (מאי 24׳) קפץ 53% ועכשיו נמצא לאחר דשדוש בבדיקה של הרמה החדשה. -הכסף אומנם נשאר מאחורי חבריו שהראו חוזקה ובמבט אחורה למאי האחרון עלה ׳׳רק׳׳ 26% לכן מי שהחזיק אותו אולי קינא במהלך הדרך אך יש לו במה להתנחם... טוב עכשיו אפשר לדבר על השחקן המרכזי בהצגת הסחורות שבחודש וחצי האחרון יצר- GOLD RUSH וכשהיה בשיא נתן לכל משקיעי הretail לרוץ לקנות אותו, אבל בואו נתחיל בהתחלה- הדשדוש בראשית שלו נראה לראשונה ברבעון השני של 2013 לאחר התרסקות של 32% בערכו ומאז דשדש עד 2020! לאחר עלייה של 54% נעצר ובדק את רמת ה2000-1700 למשך 4 שנים שלו צבר ערך משמעותי ומי שהחזיק בשיא העליות בספטמבר 20׳ נשאר עם ׳׳חלומות ותקוות׳׳ שהזהב יתפוצץ בזמן הקרוב... (עדיף לחכות, לתכנן ולוודא שאתה חופר בבור הנכון – מאשר לחפור בלי הפסקה ובלי כיוון, רק כדי לגלות שבכלל לא היה שם אוצר.) מתחילת 2024 ועד כיום הזהב רשם עליה של 65% שהשיא שלו לפני חודש באפריל היה 70% מה שמראה לנו שעידן הסחורות ממש לא נעלם אלא הסתתר מתחת לאפם של משקיעי ערך והראה שלא צריך לכתוב AI ליד השם כדי ליצור עליות משמעותיות.
COMEX:GC1!
מאת ‎idocohen12‎
1
האם המתיחות במזרח התיכון תצית משבר עולמי בשוק הנפט?שוק הנפט העולמי מתמודד עם טלטלה משמעותית בעקבות דיווחים על פעולה צבאית אפשרית של ישראל נגד מתקני הגרעין של איראן. האיום הממשמש ובא הוביל לעלייה חדה במחירי הנפט, המשקפת חששות עמוקים בשוק. הדאגה המרכזית נובעת מהפוטנציאל לשיבוש משמעותי בייצור הנפט של איראן, גורם מרכזי באספקה העולמית. יתרה מכך, הסלמה עלולה לגרום לתגובה איראנית, כולל חסימה אפשרית של מצר הורמוז — מעבר ימי קריטי שדרכו מועבר חלק ניכר מהנפט העולמי. אירוע כזה יגרום לשיבוש היצע חסר תקדים, בדומה לעליות מחירים היסטוריות שנראו במהלך משברים קודמים במזרח התיכון. איראן מייצרת כיום כ־3.2 מיליון חביות נפט ביום, ויש לה חשיבות אסטרטגית מעבר לכמות שהיא מספקת. יצוא הנפט שלה, בעיקר לסין, מהווה מקור כלכלי חיוני, ולכן כל שיבוש בו יגרום להשפעה משמעותית. עימות נרחב יגרום לשורה של השלכות כלכליות: עליות חדות במחירי הנפט יתדלקו אינפלציה עולמית ועלולות לדחוף כלכלות למיתון. אף שקיימת קיבולת רזרבית מוגבלת, שיבוש ממושך או חסימה של מצר הורמוז יהפכו אותה לבלתי מספקת. מדינות המייבאות נפט, במיוחד כלכלות מתפתחות פגיעות, יסבלו מלחץ כלכלי כבד, בעוד יצואניות נפט מובילות, כמו ערב הסעודית, ארצות הברית ורוסיה, ייהנו מרווחים משמעותיים. מעבר להיבט הכלכלי, עימות כזה יערער באופן יסודי את היציבות הגיאופוליטית במזרח התיכון, יסכל מאמצים דיפלומטיים ויחריף את המתיחות האזורית. מנקודת מבט גיאו־אסטרטגית, יושם דגש על שמירת נתיבי שיט קריטיים, תוך הדגשת הפגיעות של שרשראות אספקת האנרגיה הגלובליות. במישור המאקרו־כלכלי, בנקים מרכזיים יתמודדו עם אתגר של ניהול האינפלציה מבלי לחנוק את הצמיחה, מה שיוביל לעלייה בביקוש לנכסי מקלט בטוח. האקלים הנוכחי מדגיש את שבריריותם של שוקי האנרגיה הגלובליים, שבהם אירועים גיאופוליטיים באזור תנודתי עלולים לגרום להשפעה גלובלית מיידית ונרחבת.
FX_IDC:USDWTIלונג
מאת ‎UDIS_View‎
2
האם בצורת תעלה את מחירי החיטה?שוקי החיטה העולמיים מושכים כעת תשומת לב רבה, כאשר סוחרים ואנליסטים בוחנים גורמים שונים המשפיעים על מגמות המחירים העתידיות. התפתחויות אחרונות, במיוחד בשווקי החוזים העתידיים המרכזיים, מצביעות על הסכמה גוברת לגבי אפשרות לעליית מחירים. בעוד שמספר גורמים תורמים לדינמיקה המורכבת של סחר בדגנים, אינדיקטורים עדכניים מצביעים על חששות מהיצע כגורם המרכזי לתחזית זו. אחת הסיבות העיקריות לציפייה לעליית מחירי החיטה היא תנאי גידול מאתגרים באזורי ייצור מרכזיים. ארצות הברית, ספקית עולמית מובילה, מתמודדת עם חששות לגבי יבול חיטת החורף שלה. בצורת מתמשכת באזורי גידול מרכזיים משפיעה ישירות על התפתחות היבול ומאיימת באופן משמעותי על התפוקה הצפויה. תנאי בצורת אלה נתפסים על ידי משתתפי השוק כמגבלה מהותית על ההיצע העתידי. חששות אלה מתחזקים עוד יותר על ידי דיווחים רשמיים על מצב היבולים, המדגישים את חומרת המצב. נתונים עדכניים ממשרד החקלאות של ארצות הברית מראים כי דירוג מצב חיטת החורף נמוך הן בהשוואה לשנה הקודמת והן ביחס לתחזיות הממוצעות של אנליסטים. הפער במצב היבול מצביע על היצע פחות יציב מזה שהשוק צפה, מה שמגביר את הסבירות לעליית מחירים ככל שההיצע מצטמצם לעומת הביקוש — גם כאשר גורמים עולמיים אחרים, כמו שינויים במחירי היצוא מאזורים אחרים, יוצרים זרמים נגדיים בשוק.
CBOT:ZW1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
5
עתיד הקקאו: סחורה מתוקה או יבול מר?שוק הקקאו העולמי חווה טלטלה משמעותית. שילוב מורכב של גורמים סביבתיים, פוליטיים וכלכליים מאיים על יציבות המחירים ועל אספקת הקקאו בעתיד. שינויי האקלים מהווים אתגר מרכזי, כאשר תנאי מזג אוויר בלתי צפויים במערב אפריקה מגבירים את הסיכון למחלות ופוגעים ישירות ביבולים. דיווחים מחקלאי קקאו ומחקרים מדעיים מצביעים על ירידות משמעותיות בתפוקה עקב עלייה בטמפרטורות. חקלאים מזהירים מפני פגיעה חמורה ביבולים בתוך עשור אם לא יינתן סיוע משמעותי ויינקטו צעדים להתאמה. לחצים גיאופוליטיים מוסיפים מורכבות, במיוחד סביב המחירים המשולמים לחקלאי קקאו בגאנה ובחוף השנהב. בגאנה, ויכוח פוליטי מתמקד בדרישה להכפיל את התשלומים לחקלאים כדי לקיים הבטחות בחירות ולהפחית את התמריץ להברחת קקאו, הנובע מהפער בין המחירים הנמוכים בגאנה למחירים הגבוהים בחוף השנהב. פער זה מדגיש את מצבם הכלכלי השברירי של חקלאי קקאו ואת ההשלכות הביטחוניות של גידול קקאו לא רווחי. פגיעויות בשרשרת האספקה מחריפות את המצב. עצי קקאו מזדקנים, התפשטות מחלות כמו נגיף ה-Swollen Shoot והיעדר השקעות מצד חקלאים בעבר בשל מחירים נמוכים – כל אלה יוצרים פער משמעותי בין התפוקה הפוטנציאלית למציאותית. למרות תחזיות לעודף אפשרי בשנת 2024/25 לאחר מחסור שיא, מגבלות האבקה נותרות גורם מרכזי. מחקרים מאשרים כי היבולים מוגבלים לעיתים קרובות בשל מחסור בהאבקה. במקביל, מחירים גבוהים פוגעים בביקוש הצרכני, ויצרנים נאלצים לשקול שינויי מתכונים, כפי שניתן לראות בירידה בטחינת קקאו ברחבי העולם. כדי להתמודד עם אתגרים אלה, נדרשת גישה מקיפה שתתמקד בקיימות ובחוסן. יוזמות לקידום תגמול הוגן לחקלאי קקאו, חוזים ארוכי טווח, חקלאות משולבת וניהול קרקע משופר הן הכרחיות. שיתוף פעולה רחב בשרשרת הערך, לצד תמיכה ממשלתית בפרקטיקות בנות קיימא ועמידה בתקנות סביבתיות חדשות, חיוני להתמודדות עם התנודתיות הנוכחית. רק כך ניתן להבטיח עתיד יציב לגידול הקקאו ולמיליונים שפרנסתם תלויה בו.
ICEUS:CC1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם הקפה יישאר במחיר סביר?מחירי הקפה הגלובליים נמצאים בעלייה משמעותית, הנובעת בעיקר ממגבלות קשות באספקה באזורי ייצור הקפה המובילים בעולם. תנאי מזג אוויר קשים, ובמיוחד בצורות וגשמים בלתי סדירים הקשורים לשינויי האקלים, פגעו ביכולת הייצור בברזיל (יצרנית הערביקה הגדולה בעולם) ובווייטנאם (היצרנית הגדולה של רובוסטה). כתוצאה מכך, היבול הצפוי יורד, נפחי הייצוא מצטמצמים, והחששות לגבי יבולים עתידיים גוברים – כל אלו יוצרים לחץ ישיר להעלאת מחירי פולי ערביקה ורובוסטה ברחבי העולם. המצב מסתבך עוד יותר בשל דינמיקות שוק משתנות ותמונת עתיד לא ברורה. בזמן שמלאי הרובוסטה הצטמצמו, מלאי הערביקה עלו זמנית – מה שיוצר מסרים סותרים. גם נתוני היצוא אינם עקביים, והתחזיות חלוקות באופן משמעותי: אנליסטים מסוימים צופים מחסור חמור ורמות מלאי נמוכות במיוחד, בעיקר עבור ערביקה, בעוד אחרים מעריכים עודפים גדלים. גורמים גיאופוליטיים, כולל מתיחות סחר ומכסים, מוסיפים לערפל הכללי, משפיעים על העלויות ועלולים להפחית את הביקוש הצרכני. ההשלכות הישירות של כל הלחצים הללו הן עלייה חדה בהוצאות התפעוליות עבור עסקים בשרשרת האספקה של הקפה. קולים מתמודדים עם עלויות גבוהות בהרבה של פולי קפה ירוקים, מה שמכריח בתי קפה להעלות את מחירי המשקאות כדי לשרוד בשולי רווח שכבר צרים. העלייה המתמשכת בעלויות משפיעה על הצרכנים, שעשויים לעבור לקפה באיכות ירודה, ובכך לפגוע בפרמיה שממנה נהנו בעבר מגדלי קפה איכותי. הענף ניצב בפני אי ודאות גדולה, ומתמודד עם האפשרות שהמחירים הגבוהים יהפכו לנורמה חדשה ומאתגרת – ולא לגל זמני של התייקרות.
ICEUS:KC1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
אחיזתו של הנחושת: חזקה יותר מזו של הנפט?האם הכלכלה האמריקאית עומדת בפני מהפכה של המתכת אדומה? הביקוש הגובר לנחושת, המונע על ידי המעבר העולמי לאנרגיה נקייה, התפשטות הרכבים החשמליים, והמודרניזציה של תשתיות קריטיות, מצביע על נוף כלכלי משתנה שבו חשיבותה של הנחושת עשויה בקרוב לעלות על זו של הנפט. מתכת חיונית זו, הכרחית לכל דבר – החל ממערכות אנרגיה מתחדשת וכלה באלקטרוניקה מתקדמת – הופכת למרכזית יותר ויותר בשגשוג הכלכלי האמריקאי. התכונות הייחודיות שלה והיישומים המתרחבים בענפים בצמיחה מציבים אותה כציר מרכזי להתפתחות עתידית, ואולי אף הופכים אותה לחשובה יותר ממקורות אנרגיה מסורתיים בשנים הקרובות. תחושה זו מהדהדת בפעילות השוק האחרונה, כאשר מחירי הנחושת הגיעו לשיא חדש של 5.3740 דולר לליברה ב-COMEX. זינוק זה הרחיב את הפער במחירים בין ניו יורק ללונדון לכדי כ-1,700 דולר לטונה, המסמן ביקוש אמריקאי חזק. עם זאת, חשיבות מתעוררת זו ניצבת מול איום ממשמש ובא: ההיתכנות של הטלת מכסים אמריקאיים על יבוא נחושת. במסווה של חששות ביטחון לאומי, מכסים אלה עלולים לגרור השלכות כלכליות משמעותיות. על ידי העלאת עלות יבוא הנחושת – רכיב חיוני למספר ענפים מקומיים – המכסים מסכנים להגדיל את עלויות הייצור, להעלות מחירים לצרכנים ולהתיך יחסי סחר בינלאומיים. הציפייה למכסים אלה כבר גרמה לתנודתיות בשוק, כאשר סוחרים ראשיים בוועידת הסחורות של הפייננשל טיימס בשווייץ צופים כי הנחושת עלולה להגיע ל-12,000 דולר לטונה השנה. קוסטאס בינטאס מחברת מרקוריה ציין את "המחסור" הנוכחי בשוק הנחושת עקב יבוא משמעותי לארצות הברית בציפייה למכסים, אשר חלק מהאנליסטים מצפים להם מוקדם יותר מכפי שחשבו בעבר. בסופו של דבר, נתיב העתיד של הכלכלה האמריקאית יושפע באופן עמוק מהזמינות והנגישות של הנחושת. מגמות השוק הנוכחיות חושפות מחירים מזנקים המונעים על ידי ביקוש עולמי חזק והיצע מוגבל, מצב שעלול להחמיר עוד יותר בשל חסמי סחר. סוחרים צופים גם עלייה בביקוש התעשייתי ככל שכלכלות מרכזיות כמו ארצות הברית והאיחוד האירופי משדרגות את רשתות החשמל שלהן, מה שתומך יותר בתחזית החיובית. אלין קרניזלו מחברת פרונטייר קומודיטיז היא אחת המומחים החוזים יעד מחיר של 12,000 דולר. עם זאת, גרהם טרייין מחברת טרפיגורה התריע כי הכלכלה העולמית עדיין "קצת שברירית", תוך הדגשת הסיכונים האפשריים לביקוש גבוה מתמשך. ככל שהעולם ממשיך את צעדיו לעבר חשמול והתקדמות טכנולוגית, תפקידה של הנחושת רק יילך ויתעצם. השאלה הקריטית היא האם ארצות הברית תנווט את העידן החדש הזה עם מדיניות המבטיחה אספקה חלקה וחסכונית של מתכת חיונית זו, או שמא צעדים פרוטקציוניסטיים יפריעו בטעות להתקדמות – והדבר יהיה בעל השלכות מכריעות על העתיד הכלכלי של האומה.
COMEX:HG1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
האם מחירי הנפט יתלקחו על רקע מלחמת המזרח התיכון?שוק הנפט העולמי נמצא בצומת קריטי, כאשר מתחים גיאופוליטיים במזרח התיכון עלולים להוביל לתנודות מחירים משמעותיות. פעולות צבאיות אחרונות של ארה"ב נגד קבוצת החות'ים בתימן תרמו לעליית מחירי הנפט, כאשר חוזי הנפט הגולמי מסוג ברנט הגיעו ל-71.21 דולר לחבית וחוזי הנפט הגולמי מסוג West Texas Intermediate האמריקאי הגיעו ל-67.80 דולר לחבית. אינדיקטורים כלכליים חיוביים מסין, כולל עלייה במכירות הקמעונאיות, תמכו גם הם במחירי הנפט למרות חששות מהאטה כלכלית עולמית. המזרח התיכון נותר מוקד לתנודתיות מחירי הנפט בשל חשיבותו האסטרטגית באספקת הנפט העולמית. איראן, יצרנית נפט גדולה, עלולה להתמודד עם שיבושים אם המתחים יסלימו, מה שעלול להעלות את המחירים. עם זאת, יכולת עודפת גלובלית וחוסן הביקוש עשויים להגביל עליות לטווח ארוך. אירועים היסטוריים כמו ההתקפות על מתקני הנפט הסעודיים בשנת 2019 מדגימים את רגישות השוק לחוסר יציבות אזורית, כאשר המחירים זינקו ב-10 דולר בעקבות האירוע. אנליסטים צופים שאם הסכסוך יסלים לסגירת מיצר הורמוז, מחירי הנפט עלולים לחצות את 100 דולר לחבית. עם זאת, נתונים היסטוריים מצביעים על כך שהמחירים עשויים להתייצב תוך חודשים אם השיבושים יתבררו כזמניים. האיזון העדין בין זעזועי אספקה והתאמות שוק מדגיש את הצורך במעקב צמוד אחר התפתחויות גיאופוליטיות וההשפעות הכלכליות הנלוות להן. כאשר אי-ודאויות כלכליות עולמיות מעיבות על סיכונים גיאופוליטיים, שמירה על אמון השוק תהיה תלויה בנתונים כלכליים חיוביים מתמשכים ממדינות כמו סין. הפוטנציאל למשא ומתן לשלום באוקראינה ושינויים בסנקציות האמריקאיות עשויים גם להשפיע על מחירי הנפט, מה שהופך את זה לרגע מכריע עבור שווקי האנרגיה העולמיים.
FX_IDC:USDBROלונג
מאת ‎UDIS_View‎
האם השחר החדש של רוסיה יעצב מחדש את הפיננסים העולמיים?ככל שהמלחמת רוסיה-אוקראיניה מתקרבת לפתרון היפותטי, רוסיה עומדת בפני רנסנס כלכלי שעשוי להגדיר מחדש את מקומה בזירה העולמית. תוך שמירה על שליטה באזורים עשירים במשאבים כמו קרים ודונבאס, רוסיה מבטיחה גישה לפחם, גז טבעי ונתיבי ים חיוניים - נכסים המבטיחים זינוק בעושר לאומי. הסרת סנקציות אפשרית מצד ארה"ב מגבירה עוד יותר את הסיכוי הזה, ומחברת מחדש מפעלים רוסיים לשווקים בינלאומיים ומשחררת יצוא אנרגיה. עם זאת, התחייה הזו מעומעמת על ידי מורכבות: אוליגרכים רוסים, אדריכלי השפעה, ערוכים להרחיב את טווח הגעתם לאזורים אלה, ולחתום על עסקאות משאבים עם ארה"ב בתעריפים מועילים הדדיים. זה מציג גבול מפתה אך בוגדני עבור משקיעים - שבו הזדמנות רוקדת עם אי ודאויות אתיות וגיאו-פוליטיות. ההשלכות מתפשטות החוצה, ערוכות לכייל מחדש את הזרמים הכלכליים העולמיים. מחירי סחורות נמוכים יותר עשויים להקל על לחצים אינפלציוניים במערב, ולהציע הקלה לצרכנים תוך אתגור ענקיות אנרגיה כמו סעודיה וקנדה להתאים את עצמן. משקיעים זרים עשויים למצוא קסם בנכסים המוערכים בחסר של רוסיה וברובל מתחזק, אך זהירות היא מעל הכל. התמרון הזריז של האוליגרכים - ניצול מינוף פוליטי כדי להבטיח חוזים משתלמים - מטיל צל אניגמטי על התחייה הזו. הפנייה הפרגמטית שלהם לשותפויות עם ארה"ב מרמזת על פרגמטיזם כלכלי חדש, אך היא מעוררת שאלה עמוקה יותר: האם הסדרים כאלה יכולים להחזיק מעמד, ובאיזה מחיר ליציבות העולמית? הסיכונים גבוהים, והתוצאות נשארות לא ודאיות באופן מפתה. התרחיש המתפתח הזה מאתגר אותנו להרהר באופק הרחב יותר. כיצד ישקלו משקיעים את הבטחת הרווח מול הדילמות המוסריות של מעורבות עם רוסיה מתחדשת? מה עשוי להיות הסדר הפיננסי העולמי אם העלייה הכלכלית של רוסיה תצבור תאוצה? התשובות מתחמקות מפתרון קל, אך הפוטנציאל הוא בלתי ניתן להכחשה - מסלולה של רוסיה יכול לעגן או לערער שווקים, בהתאם לתגובה העולמית. כאן טמונים ההשראה והמבחן: ניווט בנוף הזה דורש לא רק ראיית הנולד, אלא התמודדות נועזת עם יחסי הגומלין בין כלכלה, אתיקה וכוח.
RUS:IRUSלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
האם פולי סויה יכולים לשרוד את לוח השחמט של הסחר העולמי?במשחק הסבוך של הפוליטיקה הבינלאומית, פולי סויה הפכו לחלקים מרכזיים על לוח השחמט הכלכלי העולמי. תעשיית פולי הסויה ניצבת בפני צומת קריטי כאשר מדינות כמו האיחוד האירופי וסין מיישמות אסטרטגיות פרוטקציוניסטיות בתגובה למדיניות ארה"ב. מאמר זה מתעמק באופן שבו מהלכים גיאופוליטיים אלו מעצבים מחדש את עתידו של אחד מיצואי החקלאות המשמעותיים ביותר של אמריקה, ומאתגר את הקוראים לשקול את החוסן והכושר הסתגלות הנדרשים בסביבת הסחר התנודתית של ימינו. החלטת האיחוד האירופי להגביל את יבוא פולי הסויה מארה"ב עקב השימוש בחומרי הדברה אסורים מדגישה מגמה גוברת לעבר קיימות ובריאות הצרכן בסחר העולמי. מהלך זה משפיע על חקלאים אמריקאים ומזמין אותנו להרהר בהשלכות הרחבות יותר של שיטות חקלאיות על המסחר הבינלאומי. כשאנו עדים לתמורות אלו, עולה השאלה: כיצד יכולה תעשיית פולי הסויה לחדש כדי לעמוד בסטנדרטים גלובליים תוך שמירה על מעמדה הכלכלי? התגובה האסטרטגית של סין, המכוונת לחברות אמריקאיות משפיעות כמו PVH Corp., מוסיפה מורכבות לנרטיב הסחר העולמי. הצבת מותג אמריקאי גדול ברשימת "הישויות הלא אמינות" של סין מדגישה את דינמיקת הכוח המעורבת במסחר הבינלאומי. מצב זה מעורר אותנו לשקול את הקשר ההדדי בין כלכלות ואת הפוטנציאל לבריתות או סכסוכים בלתי צפויים. אילו אסטרטגיות יכולים עסקים ליישם כדי לנווט בנסיבות מאתגרות אלו? בסופו של דבר, סאגת פולי הסויה היא יותר מסתם סיפור של מחלוקות סחר; זוהי קריאה לפעולה לחדשנות, קיימות ותובנה אסטרטגית במגזר החקלאי. כשאנו צופים בהתפתחויות אלו, אנו מקבלים השראה לפקפק לא רק בהישרדותם של פולי הסויה, אלא בעצם מהותם של יחסים כלכליים גלובליים בעידן שבו כל מהלך על לוח השחמט של הסחר יכול לשנות את המשחק. כיצד תתפתח תעשיית פולי הסויה, ובאמת, המסחר הבינלאומי, בתגובה לאתגרים אלו?
CBOT:ZS1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
מסחר יתר או דופמין יתר מה יותר נכון....לפעמים שהשוק מוציא מאיתנו תסכול או איזשהו רגש לחיוב או שלילה, הסוחר המצוי לא ישבור משהו או יקלל אדם תמים שהשתלב לו לנתיב אלא הוא ינסה לכפר על זה באמצעות עסקה או שתיים או אפילו חמש.... למרות שתמיד קופץ לראש התנאי שאסור לסחור מעבר למה שצריך ביום (במיוחד במסחר יומי) עדיין איכשהו כוחות קוסמים משתלטים על הרגש ומניעים לפעולה, לרוב הן לא מצליחות אבל יש פעמים שכן עסקה על הכסף לאחר איסוף ביומי שמעל לדשדוש בראשית. בשעתי היה נראה שיש ניעור עם V גבוה וחזרה לאזורי התנגדות ב15 וב5 דק היה סטאפ יפה מאוד לכניסה, לקחתי עסקה על 0.5 חוזים. הכניסה בעסקה הראשונה הייתה מעולה ואם לא הייתי מסתכל על כסף- כלומר על הפוזיציה גם הייתי יוצא ברווח הבעיה בניהול עסקה שכן ראיתי שיש ניעור ואיסוף סחורה לפני ניסיון עליה אבל כן הסתכלתי על הכסף יורד והחלטתי לפעול ע''פ SL- -$538 הבעיה העיקרית שהיא נושא הפוסט היא שהשארתי את המסך דולק וצץ לי עוד ''הזדמנות'' לכניסה מחדש-הרגש שהשתלט עליי וגרם ללחוץ- לקחתי רווח קטן לפני שהיה חולשת קונים ברורה אז יצאתי בפלוס $80+ לא הפסקתי והוספתי חטא על פשע ולאחר ניסיון עליה כושל היה נר בולט של היפוך תנועה ומשם לקחתי שורט על תנועה של 0.89% יציאה ב$303+ במסחר יומי מעורב הרבה רגשות במיוחד במהלך העסקה וזה עניין של ניסיון שליטה והיכרות עם התנהגות שוק לאורך זמן, יש שני דברים שלקחתי וכל עסקה כזאתי היא שיעור לכל דבר ועניין- החכם לומד מפנים ומשפר והטיפש ייפול כנראה לאותו הבור פעמיים. הדבר הראשון הוא מנטלי וזה לבוא מוכן למסחר- נטול עייפות, מחשבות לא קשורות, הסתכלות על כסף ומאופס על התבוננות הדבר השני הוא יותר פרקטי וזה לתת לעסקה לרוץ- עם יש לך כיוון ברור שאתה רואה ומזהה כן סבלנות ולתת לעסקה לזרום (כמובן עם סיכון בהתאם), לא להסתכל על הגרף של דקה כניהול עסקה נטו נ.כניסה ויציאה והדבר הכי חשוב לא יותר מעסקה ביום!- גם אם הרווחתי על השתיים האחרות זה לא משנה מבחינתי.
FX:XAGUSD
מאת ‎idocohen12‎
1
האם מחיר הכסף עשוי להמריא לגבהים חדשים?בעולם המתכות היקרות, כסף שבה זה מכבר משקיעים בתנודתיות שלו ותפקידו הכפול כמרכיב תעשייתי בסיסי ונכס "מבטחים". ניתוחים אחרונים מצביעים על כך שמחיר הכסף עשוי להמריא לרמות חסרות תקדים, ואולי אף להגיע ל-100 דולר לאונקיה. ספקולציה זו אינה רק דיבור סרק; היא מונעת על ידי משחק מורכב של כוחות שוק, מתחים גיאופוליטיים וביקוש תעשייתי שעשויים לעצב מחדש את נוף שוק הכסף. הביצועים ההיסטוריים של כסף מספקים רקע לתחזיות אלו. לאחר עלייה ניכרת בשנת 2020 ושיא במאי 2024, מחיר הכסף הושפע מרגשות המשקיעים ושינויים בסיסיים בשוק. קית' נומאייר מ-First Majestic Silver היה תומך נלהב בפוטנציאל של הכסף, תוך שהוא מציין מחזורים היסטוריים ודינמיקה עדכנית של היצע וביקוש כאינדיקטורים לעליות מחירים עתידיות. התובנה שלו, שנידונה בפלטפורמות שונות, מדגישה את הפוטנציאל של המתכת לפרוץ תקרות מחירים מסורתיות. סיכונים גיאופוליטיים מוסיפים שכבה נוספת של מורכבות להערכת השווי של הכסף. הפוטנציאל לאמברגו עקב הסלמה במתחים בין סין לטייוואן עלול לשבש שרשראות אספקה גלובליות, במיוחד בתעשיות המסתמכות במידה רבה על כסף כמו טכנולוגיה וייצור. שיבושים כאלה עשויים לא רק להעלות את המחיר עקב מגבלות היצע, אלא גם להעלות את מעמדו של הכסף כהשקעת "מבטחים" בזמנים של אי ודאות כלכלית. יתר על כן, הביקוש המתמשך מגזרים כמו אנרגיה מתחדשת, אלקטרוניקה ויישומים רפואיים ממשיך ללחוץ על ההיצע הזמין, ויוצר במה לעצרת מחירים משמעותית אם מגמות אלו יתעצמו. עם זאת, בעוד שהתרחיש של כסף שמגיע ל-100 דולר לאונקיה מפתה, הוא תלוי במספר משתנים שמסתדרים בצורה מושלמת. המשקיעים חייבים לשקול לא רק את הכוחות החיוביים אלא גם גורמים כמו מניפולציות בשוק, מדיניות כלכלית ורמות התנגדות היסטוריות שבעבר הגבילו את צמיחת המחירים של הכסף. לפיכך, בעוד שעתיד הכסף טומן בחובו הבטחה עצומה, הוא גם דורש גישה אסטרטגית מצד אלה המבקשים לנצל את הפוטנציאל שלו. מצב זה מאתגר את המשקיעים לחשוב בביקורתיות על דינמיקת השוק, ודוחק לתערובת של אופטימיות עם זהירות אסטרטגית.
FX_IDC:XAGUSDלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1