הרעיון הכי מעניין לתקופה הקרובה! אני אמשיך לחזור על זה,
מי שקורא את הפוסטים שלי לאורך תקופה יודע כמה אני מעריך את הנכס הזה.
במיוחד בתקופה הנוכחית.
הוספתי לכם שני גרפים אחד שבועי ואחד חודשי של מדד הראסל 2000.
למי שלא זוכר המדד שמייצג את המניות עם השווי שוק היותר קטן בשוק.
אז למה אני כל כך אוהב אותו?
הורדת הריבית בארה"ב, הראשונה מאז 2020, עשויה לשפר את הסיכויים של מניות החברות הקטנות. מדד ראסל 2000, המייצג מניות של חברות קטנות ובינוניות,(נכון ללפני יומיים) רשם עלייה מרשימה של 3% במהלך החודש האחרון, לעומת עלייה של 1.4% במדד ה-S&P 500.
מדוע הורדת ריבית משפיעה על מניות קטנות?
חברות קטנות יותר נוטות להיות רגישות לשינויים בעלויות האשראי. אלו חברות שמסתמכות על מימון חיצוני ולכן מושפעות מעלויות ההלוואות הגבוהות שנגרמו בעקבות העלאות הריבית האחרונות. כעת, עם תחילת הורדת הריבית, ההקלה במימון עשויה להוביל להאצת צמיחה עבור חברות אלו.
פוטנציאל הצמיחה של החברות הקטנות
יחס המחיר לרווח (P/E) של מניות החברות הקטנות ב-S&P SmallCap 600 עומד על 16.7, לעומת 23.4 במניות ה-S&P 500, מה שמראה שהחברות הקטנות עשויות להיות מתומחרות ביתר אטרקטיביות. צמיחת הרווחים הצפויה לחברות אלו עומדת על 20% ב-2025, בהשוואה ל-15% בלבד עבור החברות הגדולות.
סיכון מול סיכוי
למרות תחזיות חיוביות, חוסר הוודאות בכלכלה האמריקאית והמדיניות המוניטרית ממשיך להוות אתגר. משקיעים עדיין מתלבטים אם הורדת הריבית תוביל לנחיתה רכה לכלכלה או תעורר חששות לגבי האטה משמעותית שתפגע ברווחי החברות ובשווקים הפיננסיים.
מכיל תמונה
נזילות = פסט מס 2 זהו פוסט המשך לפוסט שפרסמתי ב19 יוני 2024 ואנסה לענות על שאלות שנשאלתי
נזילות –liquidity צבר פקודות קניה ומכירה stop limit או buy/sell limit שטרם בוצעו
חלקן גלויות – קרי כל אחד יכול לראותם על ה Dom או סמויות כגון Ice sell
ללא נזילות- העדר פקודות לא ניתן לקיים מסחר תקין ושוטף דבר שיגרום ל:-
גאפ- פער בין קונה למוכר או אם במקרה של נזילות נמוכה באחד מהצדדים תתכן ותתאפשר תנועה חזקה לצד אחד שיקבל ביטוי בבר גדול
נזילות מהווה שלב קריטי במסחר להבנה ותנאי בסיסי לקיום ווליום במסחר . לצערי מע ההדרכה לסוגיהן לא מקדישות מספיק זמן להבנת סוגית הנזילות ומתמקדות בעיקר בנושא ווליום .
מעל/מתחת לכל רמת Swing- תמיכה/ התנגדות בכל טווח זמן ! תהיה רמת נזילות- תמונה מס 1 הנזילות מסומנת ב $$$ .נזילות שכוללת פק סטופ ופק לימיט קניה/מכירה. ,תמונה מס 2 סטופים שמכרו שורט ופק לימיט קניה בפריצה
הפקודות הללו -הנזילות הזו, מהווה " מזון מועשר בוויטמינים" למערכות אלגו או ל big boys ע"מ :-לבצע שינוי כיוון ע"י מניפולציות או להיכנס לשוק במחיר טוב יותר ובכמות רצויה מבלי להזיז בצורה מהותית את המחיר. תמונה 3+4
בהיותי סוחר יומי אני מחפש וממתין להגעת מחיר הנכס לרמה משמעותית שהגדרתי לעצמי מראש ולבחון האם מתבצע צייד נזילות . צירפתי דוגמה של חוזה נסדק לצייד שכזה.תמונה 5
נדבר ריבית קצת ? בואו נדבר קצת על הדבר המרכזי שמוביל את השוק,
מצב הריבית.
הוספתי לכם תמונה בצד של הגרף והחלק הימני של הגרף (הנרות שנראים לעין)
מייצגים בערך את התקופה שבה הריבית נשארה במקום עד היום כמובן.
אני בכוונה הולך לאג''ח עם התוחלת חיים הכי גבוהה,
בשביל להדגיש את התנועה האיטית יותר מאשר באג''חים היותר קצרי טווח.
ניתן לראות שמאותו תקופה אנחנו אמנם עלינו באג''ח אל תשכחו שההיסטוריה כבר הייתה
והרגש משפיע מאוד על השוק לכן השוק בחיים לא יראה את התנועה שאנשים חושבים ויהיה
יותר בגלים וסטיות תקן.
כרגע אחרי שפוואל היקר חוזר על הדברים שלו המון פעמים,
המון דברים לא צפויים אבל למי אני משקר זה שוק ההון.
בכל מקרה אנחנו "צפויים" (בעירבון מוגבל לגמרי) שנראה הורדת ריבית לקראת סוף השנה.
למה אני אומר בעירבון מוגבל?
כי כבר היינו בסרט הזה ובסוף שנה שעברה חלק מהערכות של המון גופים ומשקיעים רציניים,
היו שהורדת הריבית תיהיה בתחילת החציון השני של 2024,
אנחנו לא נביאים לכן צריך להיות מחושבים.
אני אישית מאמין ממזמן כבר שהריבית מפה רק תרד,
אני אישית מחזיק בURTY שזאת תעודת סל ממונפת שמחקה את מדד הראסל 2000,
הריבית פוגעת בכל הכלכלה אבל בעיקר בחברות הקטנות שעוד מנסות לצמוח אבל עסוקות
בלשלם את "עלות ההלוואה שלהם" לבנק.
מזכיר לכם ריבית גבוהה=הלוואה יקרה יותר מהבנקים, ושמדובר במילארדים או מאות מליוני דולרים
כל אחוז לכאן או לכאן מאוד משמעותי, בעיקר בתחילת דרכה של חברה.
הנקודה שאני רוצה להבהיר כאן,
זה שהשוק עלה בעיקר בעקבות מניות הטכנולוגיה, ואם נקח את מדד האס.אן.פי וה-אר.אס.פי.
שהוא בעצם נותן משקל זהה לכל חברה ניתן לראות שרוב הסקטורים בשוק בכלל לא היו חלק מהעליות
שהניעו את השוק למעלה.
זה לגמרי נתון מדאיג!
ואנחנו חייבים לראות התאמה בין המדדים המובילים, כמובן שלריבית יש משקל מאוד גדול בנושא.
ממליץ לכם להעשיר טיפה בתחום המאקרו כלכלה בשביל באמת להבין איך כלכלה ושוק עובד.
לפעמים שאנחנו יוצאים לתמונה המלאה יותר בדיוק כמו בגרפים בטווחי זמן ,
אנחנו מקבלים הבנה גדולה ועמוקה יותר על המצב הכולל :)
כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה והכל דעתי האישית בלבד :)
"איסוף סטופים" - למה מתבצעת המניפולציההנחות יסוד :-
*כלל השווקים נשלטים כעיקרון ע"י מוסדיים ו big boys ,במסחר היומי גם ע"י מערכות מסחר אוטומטיות לסוגיהן/אלגו
*נכס פיננסי תמיד ימצא באחד מ 3 מצבים שורט לונג או דשדוש ,זה נכון בכל טווח זמן. כמובן תיתכן שרמת מחיר זהה בגרף נמוך יהיה בשורט ובטווח זמן גבוה במצב לונג - תמונה 2. הגרפים מאותו תאריך 2.7.24
*כל בר/תנועת ברים תייצג אחד מ 3 השלבים איסוף סחורה/העדר כיוון ברור /דשדוש (accumulation /consolidation ) או "פיזור" סחורה- (distribution /expansion/)- התרחקות מהאיסוף ויצירת כיוון לונג או שורט או פריצת שווא/ מניפולציה( (manipulation /sweep liq)- לכידת סוחרים ושימוש בסטופים שלהם וביצוע תנועה לכיוון מנוגד לפריצה.תמונה 2 מציגה ברמת בר בודד 3 המצבים
*כל גרף נכס פיננסי בכל טווח זמן ,יוצר מבנה מחירים שכולל רמות נזילות( "תמיכה /התנגדות" ) תמונה 3 ושם מתקימת "בריכת הסטופים" (קרא פוסט נזילות )ראה תמונה 4
במסגרת לימוד ניתוח טכני ומסחר אנו משתמשים במושג תמיכה /התנגדות-שם אחר כנראה נכון יותר /swing או liquidity המבטא צפי לעצירת תנועת מחיר .
אבל מי זה שעוצר את התנועה,האם הסוחר הקטן עם 2 חוזים/אופציות או בעל "המאה" ? תמונה 5
גוף גדול שמעונין להיכנס או לצאת משוק האינטרס שלו:- 1.לא לגרום לשינוי מחיר קיצוני בגלל הקף העסקה 2.ביצוע במחיר מיטבי מבחינתו .
את זה יכול לבצע בבריכות הנזילות/הפעלת סטופים אשר מתחת /מעל לרמות SWINGS שאותם ניתן לראות במבנה המחירים של הנכס תמונה 5 לכן אנו נראה לפני ביצוע תנועה משמעותי יתבצע " צייד " סטופים /מניפולציה/ פריצת שווא עי הכסף הגדול - תמונה 6
נזילות - liquidity אחד האלמנטים שקיבלו חשיפה נמוכה במסחר תוך יומי בניגוד לווליום זה הנזילות
if you don’t understand liquidity then you are the liquidity- so define it
הגדרה פשטנית של המושג-צבר פקודות קניה ומכירה (גלויות או סמויות) limit orders on Dom תמונה מס 1 או icebergs שטרם התבצעו . ניתן להציג נזילות ושינויה on line במקביל לביצועי הווליום -תמונה 2
הנזילות (פק קניה ומכירה) מאפשרת קיום מסחר ותפקוד תקין של שוק קרי לאפשר תמסורת תקינה שוטפת בין קונים למוכרים של נכס ידוע מבלי שקניה/מכירה תשפיע באופן קיצוני על תנועת המחיר.
אם בספר הפקודות dom יש נזילות גדולה- הקף גדול של פקודות מסוג מסוים שלא משתנה ( קרי לא מניפולציה) ,ניתן להסיק בסבירות גבוהה ששייך למשתתף מוסדי /גדול
*העדר נזילות הולמת -חוסר פקודות קניה בהיקף דומה יחסית למוכרים,(מותנה סוג נכס והיוזם -האם מוסדי וזמן), נראה תנועת מחיר חדה- בגרף שהביטוי- בר גדול לכיוון מסוים תמונה 3
כאשר מתרחש פער נזילות משמעותי במסחר– פער גדול ביחס ן קונים למוכרים בר גדול או מס ברים ברצף לכיוון אחד- ניתן לצפות שהשוק יחזור לבדוק אזור המסחר שהתרחש פער נזילות ויבחן אותו מחדש תמונה 4
פקודות סטופ לימט מהווים "בריכת נזילות"- תמונה 5
כאשר גוף מוסדי/גדול רוצה להיכנס לשוק לקנות לדוגמה 2000 חוזים,, האינטרס שלהם:- לבצע במחיר הטוב ביותר ולא לשנות המחיר באופן בולט לפני שיצליחו לבצע בגלל גודל העסקה. המקום למצוא מוכרים הינו בריכת הסטופים-פקודות סטופ של מוכרים שימצאו מעל swing. הפעלה מסיבית של סטופים יוצרת נזילות מספקת עבור מי שרוצה להיכנס למסחר עם כמויות גדולות.תמונה 6
שרטוט פיבונאצ'י בשכבה כפולה של ביטקוין ל-5 ימיםתוכנית פיבונאצ'י בעלת קו 5 ימים של ביטקוין. מחיר היעד העיקרי לטווח הקצר הוא מחיר הפיבונאצ'י הירוק והלבן למטה, והיעד העיקרי לטווח ארוך הוא מחיר הפיבונאצ'י הירוק והלבן מעל תרשים , אל תסתכל על כיוון אחד, אלא השתמש בקו הירוק ובמחירי הקו הלבן לפי תנאי שוק שונים.
ערוץ דפוס ראש וכתפיים גדול שבועי Ethereum ETHערוץ דפוס ראש וכתפיים שבועי Ethereum בקנה מידה גדול, הקו הלבן של דפוס הראש והכתפיים: יוני 2021 הוא הכתף השמאלית, יוני 2022 הוא הראש והכתפיים, בשנת 2024 צפוי שכתף ימין תיפול ותדרוך חזור לטופס, ותעלה בחזרה ב-2021 המחירים בסמוך ליוני 2019. קו ערוץ ורוד: זהו קו התנגדות המחיר העליון מעל לטווח הארוך והוא גם קו התמיכה לטווח הקצר. קו הערוץ הירוק הוא המחיר התחתון של הירידה. ישנם שלושה קווי צבע אם קו צבע אחד נכשל, שני הקווים האחרים יהיו יעילים. הסתכלו בעיקר על כיוון הקו הלבן, הערוצים הורודים והירוקים הם עזר.
ביטקוין BTC ערוץ דפוס ראש וכתפיים גדולביטקוין BTC תעלת דפוס ראש וכתפיים גדולה, קו לבן של דפוס הראש והכתפיים: יוני 2021 הוא הכתף השמאלית, נובמבר 2022 הוא הראש והכתפיים, בשנת 2024 צפוי שהכתף השמאלית תיפול ותרד לאחור כדי ליצור, ולהתקדם ביוני 2021 טווח המחירים בקרבת מקום. קו ערוץ ורוד: זהו קו התנגדות המחיר העליון מעל לטווח הארוך והוא גם קו התמיכה לטווח הקצר. קו הערוץ הירוק הוא המחיר התחתון של הירידה. ישנם שלושה קווי צבע אם קו צבע אחד נכשל, שני הקווים האחרים יהיו יעילים. הסתכלו בעיקר על כיוון הקו הלבן, הערוצים הורודים והירוקים הם עזר.
וויקוף by the bookאני שוב אזכיר שאני לא חסיד של שמות בניתוח טכני,
זה ניתוח שהעלתי כבר בעבר שהוא היה בשלבים פחות מתקדמים,
אני חד משמעית נותן משקל למאקרו כלכלה ולסיכוי להורדת ריבית בשביל לאמת את נכונות העסקה גם בפן הטכני וגם בפן הפנדומנטלי.
אני אמשיך להדגיש שאני מעמיס בשפלים urty שזה הממונף של הראסל , שוב לא המלצה לפעולה הכל דעתי האישית בלבד.
אבל לפי דעתי
את האפסייד בכלל עדיין לא התחלנו!
עקרון הרב ממדיות - " הבובה הרוסיתכל אחד בכל תחום ותחום בעולם מנסה לקנות בזול ולמכור בהמשך במחיר גבוה יותר . זה מתקיים בכל התחומים וכמובן גם במסחר במכשירים פיננסים לסוגיהם
הרעיון שתקף בכל תחום ,לנסות למצוא נקי התייחסות שאליה משווים את מחיר הנכס /האובייקט המקנה אפשרות להחליט האם זה הזמן והמחיר שנכון לקונה לקנות., לדוגמא מחירון לוי יצחק או התבוננות במחירי דירות באותו סדר גודל /ומיקום, הזמנת שמאי וכו'
במסחר במכשירים פיננסים ,בגישה הטכנית, אחד האמצעים הוא איתור רמות תמיכה והתנגדות שהשוק יוצר בטווחי זמן שונים עי מכשירים שונים דבר שמקנה התייחסות רב ממדית שהסוחר צריך לדעת לזהות ולנווט ביניהם .
צירפתי גרף של חוזה ראסל ב 4 טווחי זמן שונים 5/15/60/240 דקות שהשפעתם מהותית לכל סוחר יומי .כמובן אפשר להוסיף טווח יומי ושבועי וכו' ומאידך ניתן לצמצם . בכל אחד סימנתי גבוה נמוך שמהווה swing - מציג גבוה נמוך של תנועה מינימאלית בהתייחס לטווח הזמן של הגרף . קרי בכל טווח זמן נוצרה מסגרת של רמות מחיר שונות שמייצגות תמיכה והתנגדות שונים שמקנים לסוחר את האפשרות לקבלת החלטות של קניה/מכירה .
אני יכול להיות בכיוון יורד בטווח זמן ומאידך בטווח זמן אחר זה רק תיקון – P.B הזדמנות כניסה והצטרפות . המטאפורה /דימוי שלי לנושא זה מטריושקה- בובה רוסית שבתוכה בובה קטנות יותר שנכנסות פנימה
עקרון רב ממדיות מתבצע עי מכשירים שונים כגון m.p.v יום מסחר קודם ביחס ל comp profile שמאגד מס ימים עפי החלטת הסוחר או יצרת טווחים עפי sessions :- אסיה לונדון ארה"ב או 24 שע
ע"ב הרעיון של רב ממדיות אפרסם בהמשך פוסט על נושא מניפולציות ונזילות
וויקוף ? או עוד אישור טכני...(מניית סקאוור)אני לא חסיד של שמות בניתוח הטכני,
מבחינתי סמארט מאני קונספט והכל זה לא יותר משמות.
הגרף שהוספתי זאת מניית SQ בלוק בעברית.
ניתן לראות גם ללא הבנה שכרגע "היא תואמת" את עקרונות הוויקוף.
ניסיתי לחלק את זה לפי הפייזים.
בכל מקרה יש לי שם התראה למעלה עד שההתראה לא קופצת היא נשארת ברשימת המעקב.
האמת שלא עברתי על החברה פנדומנטלית.
בכל מקרה ברגע שתתקפוץ ההתראה אסתכל במבט שקול על החברה/מנייה.
גם בפן הטכני וגם בפן הפנדמונטלי.
היא לגמרי מעניינת אותי מבחינה טכנית
כמובן לא המלצה לפעולה הכל דעתי האישית אבל שימו לכם ברשימת מעקב לעקוב אחריה...
אינדקס דולר Dxy מול חוזה יורו דולר 6eזו לא פעם ראשונה שאני מציג לסוחרי חוזה יורו דולר את הקורלציה ההפוכה בין אינדקס דולר Dxy לחוזה יורו דולר 6e
היום החל משעה 12 החלה להיווצר ה divergency - thbse אינדקס דולר יצר גבוה חדש אך חוזה היורו דולר לא יצר תחתית חדשה אלא הפוך מזה עשה higher low
מרגע זיהוי פשוט זה הדבר היחיד שחיפשתי זה נק כניסה ללונג יורו ונכנסתי בשעה 1645 הדבקתי תמונה של הסיבה בצד שמאל
מסחר יומי -האם יש לך תכונות צייד ?חלק גדול מהצלחה במסחר היומי,לעניות דעתי, טמון ב:-הבנת תנועות שוק ותכונות ונושאים מנטלים ופחות שיטות מסחר
סימנתי גבוה ונמוך יום מסחר קודם- קו כתום p.d + אמצע טווח pd-eq וטווח מסחר אסיה בקו שחור מקוקו -גבוה נמוך
תובנה ראשונה- גבוה אסיה לא היגיע לגבוה של מסחר ארה"ב קרי סיכוי גבוה שירד לבדוק נמוך -קיבל אישור בחציית אמצע הטווח 5077 למטה
האם השוק יבדוק נמוך יום אתמול 5063 וכיצד יגיב
תובנה שניה-השוק עשה פריצת שווא נמוך יומי אתמול ולכן רמ צפויה של התנגדות שאמתין תהיה נמוך יומי אסיה 5070 וכך הנוצרה תובנה שלישית - טווח מסחר מסחר
כל השאר שימוש בתבנית תקרה/רצפה כפולה למסחר עצמו. כל מספר מייצג טרייד פוטנציאלי ע"ב התובנות ותבנית d.top/b
ARKK לשורט? אז בין כל המצב המורכב שיש בשוק.
הריכוזיות שיש במדדים שנשענים בעיקר על מניות הטכנולוגיה הגדולות.
וחשש השוק להעלאת ריבית נוספת עקב נתונים מאקרו כלכליים סוטרים..
השוק נראה באובר סולד כמעט בכל היבט אפשרי.
אני מאמין שתעודת הסל הזאת בבעלות קטי ווד יכולה לעשות תיקון טכני כלפי מעלה.
לחזור לקו המגמה ששימש בעבר כתמיכה ובעתיד ישמש כהתנגדות.
בתוספת להתקררות הגרף אל הממוצעים ואל תיקון הפיבונאצ'י הבריא 50%.
אני שם לי התראה על אזורי המחיר 41.5.
במידה ונגיע לשם והשוק יראה חולשה אני מאמין שיש פה עסקת שורט מאוד מעניינת כרגע בתוך רשימת המעקב שלי לשורט.
כמובן שכל האמור לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד.